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Resolución conciliación bancaria

Resolución conciliación bancaria

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Ejercicio N° 19Conciliación bancaria al 31/10/2008Saldo según contabilidad
20.900,00Cheque Nº 512 no presentado al cobro1.000,00 TemporariaCheque Nº 513 no presentado al cobro2.000,00 TemporariaDepósito del 29/10 no acreditado15.000,00- TemporariaDepósito del 30/10 no acreditado4.000,00- TemporariaN/D bancaria no contabilizada150,00- Permanente
Saldo según Banco
4.750,00
FechaCuentaDebeHabe
30/10/2008Gastos bancarios150,00Banco Santander Río - cuenta corriente150,00El saldo contable después de las registraciones es de $ 20.750,-
Ejercicio N° 20Conciliación bancaria al 28/02/2008Saldo según contabilidad
1.920,00Cheque Nº 50 no presentado al cobro180,00 TemporariaCheque Nº 49 rechazado2.000,00 PermanenteN/D bancaria no contabilizada50,00- Permanente
Saldo según Banco
4.050,00
FechaCuentaDebeHabe
28/02/2008Banco Santander Río - cuenta corriente2.000,00Proveedores2.000,0028/02/2008Gastos bancarios50,00Banco Santander Río - cuenta corriente50,00

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