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Table Of Contents

1 INTRODUÇÃO
1.1 TEMA
1.2 PROBLEMA DE PESQUISA
1.3 JUSTIFICATIVA
GRÁFICO 1 - CDI RENTABILIDADE % AO ANO ENTRE 2005-2009
1.4 OBJETIVO GERAL
1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.6 METODOLOGIA
1.6.1 Pesquisa Bibliográfica
1.6.2 Estudo de Caso
2 REVISÃO TEÓRICA
2.1 SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
2.1.1 Subsistema Normativo
2.1.2 Subsistema de Intermediação
2.1.2.1 Agentes Especiais
2.1.3 Demais Instituições Bancárias, Não Bancárias e Auxiliares
2.2 RISCO X RETORNO
2.2.1 Definição de Risco
2.2.1.1 Risco de Mercado
2.2.1.2 Risco Operacional
2.2.1.3 Risco de Crédito
2.2.1.4 Risco Legal
2.2.2 Taxa de Retorno
2.3 ASSET MANAGEMENT
2.3.1 Gestor de Investimentos
2.3.2 Portfólio de Investimentos
2.3.3 Alocação de Recursos
2.4 PRODUTOS FINANCEIROS
2.4.1 Certificado de Depósito Bancário – CDB
2.4.2 Debêntures
2.4.3 Operações de Câmbio
2.4.4 Fundos de Investimentos
2.4.5 Fundos Imobiliários
2.4.6 Ações
2.4.7 Derivativos
2.5 ANÁLISE DE INVESTIMENTO
3 LEGISLAÇÃO
3.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL
3.1.1 Lei 6.385/76
3.1.1.1 Atividades Disciplinadas e Fiscalizadas
3.1.1.2 Conselho Monetário Nacional e Comissão de Valores Mobiliários
3.2.1.1 Identificação e Cadastro de Clientes
3.2.1.2 Registro de Transações e do Limite Respectivo
3.2.1.3 Período de Conservação dos Cadastros e Registros
3.2.1.4 Responsabilidade Administrativa e Disposições Finais
3.2.2 Instrução CVM Nº 306
3.2.2.1 Administrador de Carteiras
3.2.2.2 Autorização para Administrador Pessoa Natural e Pessoa Jurídica
3.2.2.3 Concessão da Autorização
3.2.2.4 Prestação de Informações
3.2.2.5 Normas de Conduta
3.2.2.6 Responsabilidade e Penalidades
3.2.2.7 Disposições Finais e Anexos
3.2.3 Instrução CVM Nº 310
3.2.3.1 Obrigações dos Custodiantes e Subcustodiantes
3.2.3.2 Penalidades e Disposições Finais
3.2.4 Instrução CVM Nº 483
3.2.4.1 Atividade
3.2.4.2 Normas de Conduta, Vedações e Responsabilidades
3.2.4.3 Código de Conduta e Credenciamento
3.2.4.4 Penalidades e Disposições Finais
3.3 RESOLUÇÕES DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
3.3.1 Resolução 2.451
3.3.1.1 Chinese Wall
3.3.2 Resolução 2.554
4.1 PANORAMA DO SETOR
GRÁFICO 7 - NÍVEL DE DESEMPREGO NO BRASIL
GRÁFICO 8 - NÍVEL DE DESEMPREGO NOS ESTADOS UNIDOS
GRÁFICO 9 - ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – IPCA
GRÁFICO 10 - NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INDUSTRIAL
4.2 COLETA DE DADOS
4.3 PROCEDIMENTOS E RECURSOS OPERACIONAIS
4.3.1 Asset under Management
GRÁFICO 13 - NÚMERO DE CLIENTES ESTIMADO
4.3.2 Receitas
4.3.3 Impostos
4.3.4 Despesas
4.3.5 Custo do Capital
4.3.6 Índices da Análise Econômico-Financeira
TABELA 4 - SALDO DO FLUXO DE CAIXA
5 CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS
APÊNDICES
APÊNDICE A – FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE – ANO 2011
APÊNDICE B – FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE – ANO 2012
APÊNDICE C – FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE – ANO 2013
APÊNDICE D – FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE – ANO 2014
APÊNDICE E – FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE – ANO 2015
APÊNDICE F – ARTIGO CIENTÍFICO
P. 1
ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE UMA ASSET MANAGEMENT NA CIDADE DE CURITIBA

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE UMA ASSET MANAGEMENT NA CIDADE DE CURITIBA

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O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estimar o possível retorno financeiro gerado por uma Asset Management de pequeno porte na cidade de Curitiba de forma que ao final das análises, seja possível uma avaliação de risco e retorno do projeto em questão. Primeiramente foram apresentadas informações referentes ao Sistema Financeiro Nacional, seus participantes e os principais produtos financeiros disponíveis no Brasil. Após a revisão teórica, são apresentados os principais artigos da Legislação Federal, das Instruções da CVM e das Resoluções do CMN. Ao final da pesquisa é apresentado um panorama do setor e são discriminados os procedimentos e os recursos operacionais que proporcionaram o desenvolvimento das análises através de algumas ferramentas financeiras, como o Fluxo de Caixa, o Valor Presente Líquido (VPL), o Valor Presente Líquido Anualizado (VPLA), o Índice Benefício Custos (IBC) e a Taxa Interna de Retorno (TIR). Notou-se, portanto através destas ferramentas que o projeto apresenta indicadores positivos e é seguro perante oscilações verificadas através das análises de sensibilidade.
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estimar o possível retorno financeiro gerado por uma Asset Management de pequeno porte na cidade de Curitiba de forma que ao final das análises, seja possível uma avaliação de risco e retorno do projeto em questão. Primeiramente foram apresentadas informações referentes ao Sistema Financeiro Nacional, seus participantes e os principais produtos financeiros disponíveis no Brasil. Após a revisão teórica, são apresentados os principais artigos da Legislação Federal, das Instruções da CVM e das Resoluções do CMN. Ao final da pesquisa é apresentado um panorama do setor e são discriminados os procedimentos e os recursos operacionais que proporcionaram o desenvolvimento das análises através de algumas ferramentas financeiras, como o Fluxo de Caixa, o Valor Presente Líquido (VPL), o Valor Presente Líquido Anualizado (VPLA), o Índice Benefício Custos (IBC) e a Taxa Interna de Retorno (TIR). Notou-se, portanto através destas ferramentas que o projeto apresenta indicadores positivos e é seguro perante oscilações verificadas através das análises de sensibilidade.

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Categories:Business/Law, Finance
Published by: JLOdebrecht on Mar 01, 2011
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