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ESTUDIO TECNICO

CAPACIDAD INSTALADA
PROGRAMA DE PRODUCCION Y VENTAS
INSUMOS REQUERIDOS EN EL PROCESO
PROCESOS Y TECNOLOGIA REQUERIDOS
MANO DE OBRA REQUERIDA
OBRAS FISICAS REQUERIDAS

ESTUDIO FINANCIERO

NECESIDAD DEL CAPITAL PARA LA EJECUSION DEL PROYECTO

MODALIDAD DEL FINANCIAMIENTO O PLAN DE INVERSION
INGRESOS Y BENEFICIOS

EVALUACION ECONOMICA

PRINCIPALES INDICADORES ( TIR, VPN, B/C )

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

INTRODUCCION
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Nuestra empresa “ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx “ fue creada el xxxxxxxx

de Mayo del xxxxxxx . Esta ubicada en el xxxxxxxxxxxxxxxxxxx de Ciudad Bolívar,
a pocos metros de la Catedral.

Siempre hemos escuchado al cliente, por que sabemos que su opinión nos lleva al
camino correcto en función del servicio que el merece. La experiencia que
poseemos en el mundo del Internet lo demuestra. Actualmente contamos con 21
computadores, ( 20 Terminales y un Servidor ). El área de 25 mts cuadrados,
distribuidos en dos pisos ( Planta baja y Mezanina ). La velocidad de nuestras
maquinas es excelente y el plan de Internet que nos presta CANTV es el máximo
en BANDA ANCHA ( 1536 kbps ). Cada Terminal esta acompañado de su Cámara
Web y Manos Libres.

No solo prestamos el servicio de Internet, también procesamos impresiones en

distintos colores, asesoramiento técnico, venta de chucherías y refrescos.
Trabajamos 10 horas diarias, sin interrupciones, todos los días de la semana. El
propósito de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A. es de extenderse en su espacio
físico y el crecimiento económico, sumando otros servicios, como por ejemplo el de
Telefonía Comunitaria y colocando más computadores en un área adyacente.

SITUACION ACTUAL
La empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A. presenta una condición funcional
óptima:

1 -. Por la experiencia que poseemos en el servicio de Internet

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2 -. La manera de saber entender el comportamiento y la necesidad del usuario en

el campo de la comunicación.

El crecimiento que hemos tenido a través de los años, nos pide una ampliación y
renovación simultanea para cumplir con las exigencias del cliente

Los equipos existentes son avanzados, pero de igual forma, cada día salen otros
con mayor capacidad y velocidad, por lo que necesitamos actualizarnos para
mantener la calidad del servicio y cubrir la demanda incrementándolos en su
numero.

El área de trabajo, a pesar de no ser muy extensa, ( 25 metros cuadrados ), esta

normalizada por una comodidad aceptable. Dentro de esa área, poseemos una
mesanina que traduce lo mencionado anteriormente, por la ubicación de los equipos
y el espacio de traslado.

Anexo a nuestro local, poseemos un café con posibilidad de ampliación, donde su

área duplica al Ciber y existe la posibilidad de colocar mas computadores y
teléfonos comunitarios.

SITUACION DESEADA
Nuestro Deseo, es renovar toda la existencia, perfeccionando el servicio que
actualmente brindamos, dándonos la oportunidad de crecer como empresa y a la
vez , dar empleo, según se especifica en el siguiente estudio:

Sustitución de mesas, sillas y computadores e incremento en el número de ellos.

Colocar teléfonos Comunitarios: Colocar como mínimo 4 teléfonos.

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Mejorar el servicio de Cafetería

PERFIL DEL PROYECTO

OBJETIVOS DE ESTUDIO
Aportar a la comunidad un servicio de comunicación estable, seguro y mejorar la
situación actual de la empresa. Con la posibilidad de sustituir todos los
computadores existentes por otros de mayor calidad y capacidad, y a la vez,
aumentar el numero de estos, en combinación con la instalación de Teléfonos
Comunitarios en el área anexa, mencionada con anterioridad

CARACTERÍSTICAS

IMPORTANCIA
Es tan importante mantener en una empresa la calidad del servicio, no solo en la
parte humana, sino también con la ayuda de los instrumentos que son manejados
por el usuario y administrados por los encargados. Cuando el usuario siente que su
instrumento de navegación es excelente, la armonía dentro de la funcionalidad de
la empresa, tiende a ser equilibrada, ayudando a que la comunicación siga siendo el
alimento espiritual del hombre.

LOCALIZACIÓN
La empresa “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.A.” esta situada en pleno
xxxxxxxxxxx, a pocos metros de la xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rodeada de oficinas
públicas y privadas, Escuelas, Universidades, Comercio y oficinas. Con un
abundante movimiento y una seguridad en la zona aceptable. Podemos resaltar la
trayectoria que poseemos y la fidelidad de nuestros clientes hasta estos días.

ESTUDIO DE MERCADO
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Se sabe que el mundo de las telecomunicaciones, es y será el negocio del futuro.

IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA PRIMA

La materia prima esta formada por los computadores y sus accesorios, los muebles
( sillas y mesas ) y el alma de todo que es el Internet. Además, el proyecto en el
cual nos hemos situado, menciona dos de muchos elementos que integran al
mundo de las telecomunicaciones ( Telefonía e Internet ) y que son a su vez los
mas importantes y accesibles a todo tipo de usuarios, en todos los estratos sociales,
sin limitación de pensamiento.

DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMA

Cabe destacar que el servicio que provee CANTV de Internet, es muy seguro y la
posibilidad de Conseguir los computadores adecuados, también lo es. La otra parte
queda bajo la responsabilidad de los intermediarios del servicio, es decir, los “cíber
cafes”, la manera en la cual estos hacen su papel como tal, lo que definirá la
rentabilidad en todos los aspectos, haciendo crecer o no su empresa.

PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA

En la siguiente tabla, se muestran los precios, los cuales podrían variar con el
tiempo:

LISTA DE PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA

COMPONENTES VALOR
MICROPROCESADOR PENTIUM 4 3.2 GHZ 710.000
DISCO DURO 80 GB WESTERN DIGITAL 200.000
MONITOR SANSUNG NEGRO 17’ 355.000
MEMORIA DDR 512 MB RAM PC-400 140.000
CASE ATX/P4 NEGRO/PLATEADO 115.000
TARJETA MADRE BIOSTAR PRESCO A/V/R BUS 800 170.000
FLOPY 31/2 HD NEGRO 21.000
TECLADOS GENIUS NEGRO 15.000
MOUSE GENIUS NEGRO 9.000
CD ROM BENQ 56X 50.000
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REGULADOR DE VOLTAJE ZUHIPOINT 600VA 45.000

SILLA NEGRA CON AMORTIGUADOR 115.000
MESA DE COMPUTDORA 100.000
TOTAL 2045.000

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO TEMINADO

En este caso, el Computador seria la herramienta esencial y el producto terminado
seria el servicio de Internet como tal. La empresa xxxxxxxxxxxxxxxx. ya
establecida, con amplia trayectoria, posee en la actualidad un plan de
( INTERNET BANDA ANCHA ), es un plan Empresarial, de 1536 kbps, el máximo
que existe en velocidad para CANTV. Se puede decir que es un Internet excelente
para el usuario. Otro detalle es que si se tienen equipos actualizados en velocidad y
capacidad, y se combinan con un Plan de Internet de 1536 kbps, la navegación
seria satisfactoria.

OFERTA DEL PRODUCTO TERMINADO

El precio por hora del servicio de Internet al usuario, en el mercado, oscila de 1000
a 1500 Bs por hora. Nuestra empresa, actualmente tiene un precio de 1000 Bs/hora.
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DEMANDA DEL PRODUCTO TERMINADO

Actualmente posemos una clientela que supera las 200 entradas / día en promedio.
Pudiendo aumentar, en caso de una expansión.

GRÁFICO VENTAS ( Bs / DIA )

300000

250000

100000
200000
150000
150000 200000
250000
100000 300000

50000

0
COMERCIALIZACION
LUNES DELMIERCOLES
MARTES PRODUCTO TERMINADO
JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

Los factores que afectan el costo y comercialización por hora de Internet son los
siguientes:

La competencia:
El Plan de Internet que se contrate
El numero de Computadores y lo rápido que sean
El local sea propiedad de la empresa y los gastos sean mínimos
La zona en donde se encuentre (accesibilidad) y el tipo de clientes que lo
frecuentan
Estacionamiento
Otros negocios que se relacionen con el Internet
El horario de trabajo
La tranquilidad y la privacidad de cada usuario y el trato que se les de
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FRACCION DE LA DEMANDA QUE CUBRIRA EL PROYECTO

Calculando en función de las ventas mensuales que en promedio dan 6.000.000,00
y restándole algunos factores, podeos deducir que la fracción de la demanda que
cubrirá el proyecto es de un 18 % pudiendo ser mayor al perfeccionar el servicio

ESTUDIO TÉCNICO
CAPACIDAD INSTALADA
Como ya lo mencionamos al principio, el área de trabajo es de 25 metros
cuadrados, con mesanina. Donde ambas pisos poseen 10 líneas de computadores
con sus sillas y mesas, mas un servidor de red con una impresora, dando un total
de 21 equipos. También están los accesorios de los equipos (manos libres y
cámaras web). Todos estos elementos requieren ser sustituidos, por otros mas
avanzados.
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PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

Aquí se muestra un grafico del incremento de ventas por año. Donde se nota un
crecimiento en función de la oferta y la demanda.

GRAFICO VENTAS / AÑO

90.000.000

80.000.000

70.000.000

60.000.000

50.000.000 VENTAS

40.000.000 GANACIAS
GASTOS
30.000.000

20.000.000

10.000.000

0
1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO

INSUMOS REQUERIDOS EN EL PROCESO

Impresoras, cables de red, conectores, swiche de red, mesas y sillas para el
computador y por supuesto, el computador.

PROCESOS Y TECNOLOGÍA REQUERIDOS

Compra de los computadores, sillas, mesas, swiche y conectores de red, cámaras
web, manos libres.
instalación física de dichos elementos
instalación del sisema operativo de WINDOWS XP PROFESIONAL junto a los
drivers requeridos
instalación de la configuración de la red
prueba de red
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instalación del Internet

puesta en marcha

MANO DE OBRA REQUERIDA

Una persona encargada de administrar el Local y controlar el sistema y otra par el
mantenimiento y asesoramiento.

0BRAS FÍSICAS REQUERIDAS

Existe el área de trabajo, como se menciono con anterioridad, es un local de 25
metros cuadrados de dos plantas, con capacidad para 21 computadores. Lo que si
seria necesario en la implementación de cabinas en la planta baja, para cada
computador, obteniendo así una privacidad absoluta para el usuario.ESTUDIO
FINANCIERO
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NECESIDAD DEL CAPITAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN

40000000

35000000

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0
CONECTORES

MANOS LIBRES

COMPUTADORAS
CABLES DE RED

CAMAS WEB
MESAS

SILLAS

CABINAS
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LISTA DE MATERIA PRIMA Y PRECIOS DEL PROYECTO

ELEMENTO CANTIDAD PRECIO
MESA PARA COMPUTADORA 21 2.100.000
SILLA PARA COMPUTADORA 21 2.500.000
CABLES DE RED (metros) 120 mts 120.000
CONECTORES 100 50.000
CAMARAS WEB 21 1.600.000
MANOS LIBRES 21 800.000
CABINA COMPUTADOR 10 1.000.000
COMPUTADOR 21 39.000.000
TELEFONOS 4 2.500.000
TOTAL Bs 47.170.000

MODALIDAD DEL FINANCIAMIENTO:

GRAFICO DE FINANCIAMIENTO / AÑO

50
45
40 SALDO DE
LA DEUDA
35
30
INTERESES
25 PAGADOS
20 AL 12%
15 MILLONES
10 PAGADOS
POR AÑO
5
0
S

O
O

AÑ

AÑ
AÑ

AÑ
G
PA

5
N
SI
O
AÑ
1

TABLA EXPLICATIVA
DESCRIPCION 1Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año
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SALDO DE LA DEUDA 48 48 36 24 12
INTERESES PAGADOS AL 0 5,76 4,32 2,88 1,44
12%
MILLONES PAGADOS POR 0 12 12 12 12
AÑO

ANALISIS: La interpretación se basa en un plazo máximo de financiamiento de 5

años, pudiendo ser menor. El interes es fijo del 1 % mensual, 12 % anual, sin
variación durante los 5 años. El primer año sin pagos, para fortalecer la inversión. A
pesar de tener un interés fijo anual, la cantidad en bolívares/ interés pagados al año,
ira disminuyendo a medida que la deuda disminuya también.

GRAFICO DE INGRESOS (ACTUAL) MENSUALES

VENTAS 7.600.000

COMPRAS 750.000

GASTOS DEL LOCAL 1.280.000

INGRESO NETO MENSUAL 5.570.000

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8.000.000
7.000.000
6.000.000 VENTAS

5.000.000 COMPRAS
4.000.000
GASTOS DEL LOCAL
3.000.000
INGRESO MENSUAL
2.000.000
1.000.000
0

TABLA DESCRIPTIVA
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N° Pago Valor Pago Interes Capital Saldo

0 - - - 48
1 17,76 5,76 12 36
2 16,32 4,32 12 24
3 14,88 2,88 12 12
4 13,44 1,44 12 0

ANALISIS
Como se muestra en la tabla, el ingreso neto mensual es de 5.570.000 el cual
representa el 73,28 % de las ventas. Si deseamos hablar de beneficios, podríamos
afirmar que a través de estos ingresos, el cumplimiento del pago hacia terceros, que
no fueron mencionados en el grafico, pueden hacerse efectivos.

EVALUACION ECONOMICA

CALCULO DE TIR:
17,6 16,32 14,88 13,44
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48

VPIitJ = VPEitJ

17,76(1+TIR)-1 + 16,32(1+TIR)-2 +14,88(1+TIR)-3 +13,44(1+TIR)-4 = 48

TIR: 12 %
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CALCULO DEL VPN :

PERIOD PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO

VPN O J=2 J=3 J=4 J=5
J=1
INGRESOS = I 5570000 6405500 7174160 8035059,2 9240318,08

EGRESOS = E 2030000 2334500 2614640 2928396,8 3367656,32

INFLACION X 15 % 12 % 12 % 15 %
ESTIMADA EN
EL PERIODO
1 + TAZA i SIN 1,12 1,12 1,12 1,12
PAGOS
( 1 + TAZA i )J 1,344 1,50528 1,6859136 1,888223232

(VPNE–VPNI)j x 3029017,85 3029017,85 3029017,85 3110152,26

VPN12% 12.197.205,81 Bs
B/C PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO
BENEFICIO- J=1 J=2 J=3 J=4 J=5
COSTO
INGRESOS = 5570000 6405500 7174160 8035059,2 9240318,08
I

EGRESOS = 2030000 2334500 2614640 2928396,8 3367656,32

E
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CALCULO DEL BENEFICIO-COSTO:

1-. Beneficios netos: 36425037,28 - 13275193,12 = 23149844,16 Bs

2-. El costo anual de la inversión se calcula dividiendo 48.000.000 en una serie
infinita de pagos:
A = R/i R = A x i = 48.000.000 x 0,12 = 5760000

Entonces, la relación Beneficio/Costo esta dada por:

B/C = 23149844,16 / 5760000
B/C = 4,019

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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