CONCEPTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Saldo inicial 0,00 €

COBROS:
Mdas al contado 96.540,00 € 96.540,00 € 97.440,00 € 101.160,00€ 101.460,00€ 102.360,00€ 103.560,00€ 106.980,00€ 107.580,00€ 110.880,00€ 114.000,00€ 121.800,00€
Mdas a plazo 64.360,00 € 64.360,00 € 64.960,00 € 67.440,00 € 67.640,00 € 68.240,00 € 69.040,00 € 71.320,00 € 71.720,00 € 73.920,00 € 76.000,00 € 81.200,00 €
IVA repercutido 28.962,00 € 28.962,00 € 29.232,00 € 30.348,00 € 30.438,00 € 30.708,00 € 31.068,00 € 32.094,00 € 32.274,00 € 33.264,00 € 34.200,00 € 36.540,00 €
Otros cobros
TOTAL COBROS 189.862,00€ 189.862,00€ 191.632,00€ 198.948,00€ 199.538,00€ 201.308,00€ 203.668,00€ 210.394,00€ 211.574,00€ 218.064,00€ 224.200,00€ 239.540,00€
PAGOS:
Inversiones 137.536,42€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Mdas al contado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Mdas a plazo 41.260,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 41.260,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55.014,57 € 0,00 €
Publicidad 811,25 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 € 811,25 € 180,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 €
Suministros 747,90 € 245,83 € 245,83 € 255,78 € 757,85 € 255,78 € 255,78 € 255,78 € 1.457,85 € 255,78 € 255,78 € 955,78 €
Personal 3.256,41 € 3.256,41 € 3.256,41 € 3.256,41 € 3.256,41 € 7.286,31 € 3.256,41 € 3.256,41 € 3.256,41 € 3.256,41 € 3.256,41 € 7.286,31 €
Otros cobros
IVA Soportado 33.050,32 € 662,80 € 662,80 € 664,59 € 754,97 € 8.816,94 € 778,22 € 664,59 € 862,97 € 646,59 € 10.549,22 € 1.497,98 €
Impuestos y retenciones
Liq. Trimestral IVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Retenciones IRPF 0,00 € 0,00 € 0,00 € 515,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.031,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.546,71 €
Cuotas SS 0,00 € 605,27 € 605,27 € 605,27 € 605,27 € 605,27 € 605,27 € 605,27 € 605,27 € 605,27 € 605,27 € 605,27 €
Pagos a cuenta IS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 65.027,36 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL PAGOS 216.663,23€ 4.950,31 € 4.950,31 € 5.477,62 € 5.554,50 € 58.405,23 € 5.706,93 € 5.993,19 € 6.262,50 € 69.871,42 € 69.761,24 € 11.972,05 €
Saldo neto de mes -26.801,23€ 184.911,69€ 186.681,69€ 193.470,38€ 193.983,50€ 142.902,77€ 197.961,07€ 204.400,81€ 205.311,50€ 148.192,58€ 154.438,76€ 227.567,95€
Saldo final mes -26.801,23€ 158.110,46€ 344.792,14€ 538.262,52€ 732.246,02€ 875.148,79€ 1.073.109,87 € 1.277.510,67 € 1.482.822,17 € 1.631.014,76 € 1.785.453,51 € 2.013.021,47 €