Modulos Comerciales

Tauro Computación Módulos Comerciales
MODULO DE FONDOS
Cuentas
Este proceso permite el ingreso, eliminación, modificación, consulta y listado de las
cuentas que usted desee imputar y analizar desde el módulo de Fondos.
Para trabajar en forma integrada con Ventas y Compras / Proveedores, es
indispensable que estén definidas por lo menos tres cuentas, por ejemplo, Deudores, Caja
y Proveedores para poder realizar las imputaciones contables elementales de un
movimiento de fondos.
No pueden eliminarse cuentas que estén utilizadas en movimientos. El código de cuenta
no es modificable y el tipo de cuenta y sus atributos sólo se pueden modificar si la cuenta
no tiene movimientos.
Los datos comunes a todas las cuentas son:
Código de Cuenta: hasta 11 dígitos numéricos. Este código es determinado por usted y
es el que se utiliza para la imputación de las cuentas. No es necesario que sean los
mismos códigos utilizados en el sistema contable. Este código determina el ordenamiento
de las cuentas en los informes que brinda el sistema.
Descripción: nombre de la cuenta.
Tipo de Cuenta: las cuentas están clasificadas en cuatro tipos: Banco, Cartera, Tarjeta y
Otras. En base a esta clasificación se determina el comportamiento de la cuenta. Por ello,
es importante que esta definición sea correcta y previamente analizada.
Si la cuenta es de tipo Banco o Tarjeta se piden datos adicionales además de lo
generales.
Asocia Unidades: active este parámetro si la cuenta es en moneda extranjera. Si la
cuenta es en moneda corriente debe dejarlo en blanco.
Los cheques emitidos de una cuenta tipo banco serán en la moneda definida para esa
cuenta; los cheques de terceros se asumen en la moneda de la cartera a la que ingresan
y, los cupones son en la moneda de la cuenta de tipo tarjeta que se imputa al generarlos.
Es de Fondos: si la cuenta es de tipo Otras, debe indicar si representa fondos. Active
este parámetro si la cuenta representa disponibilidades, por ejemplo, Caja. Para los otros
tipos de cuenta este valor es automático.
Registra Facturas de Crédito: se solicita para cuentas de tipo Otras de Fondos. Se debe
activar únicamente si usted trabaja con esa modalidad y posee los sistemas de Ventas
y/o Compras, ya que los procesos de Aceptación y Cancelación de Facturas de Crédito
de dichos módulos necesitan de una cuenta especial para el tratamiento de estos
documentos.
Código de Imputación Contable: ingrese el código de cuenta contable a la que se
imputarán los movimientos de la cuenta.
Si está habilitada la verificación de las cuentas contables en Parámetros Generales, se
controlará que el código ingresado pertenezca al plan de cuentas definido en el sistema
contable y que corresponda a una cuenta imputable. De no realizarse esta verificación, es
su responsabilidad asignar correctamente este código. Por defecto, el campo toma el
valor del código de cuenta ingresado.
Se podrá asignar más de una cuenta del módulo de Fondos a la misma cuenta contable.
Esto permite tener un análisis detallado en Fondos y un análisis global en Contabilidad.
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Por ejemplo:
Cuenta Descripción Cód imputación
Contable
1 Caja 1 8
2 Caja 2 8
7 Caja 3 8
Si en el sistema contable la cuenta 8 equivale a Caja, las tres cuentas se imputarán sobre
ella.
Descripción Cuenta Contable: descripción de la cuenta sobre la que se imputan los
movimientos. Su ingreso tiene como objetivo incluir esta descripción en el listado de
asientos resumen.
Asigna Centros de Costo: active este parámetro si los importes de la cuenta se
distribuirán en centros de costo.
Si una cuenta asigna centros de costo, se podrá ingresar su apropiación habitual (detalle
de centros de costo a aplicar y el porcentaje respectivo). La suma de los porcentajes en
ningún caso, superará el 100% ni se podrán ingresar porcentajes negativos.
Si el parámetro general Verifica la Existencia de las Cuentas Contables está activo, este
campo no se edita; por lo tanto, la cuenta de Fondos se comportará de acuerdo a como
esté definida la cuenta en Contabilidad, con respecto a la asignación de costos.
En cambio, si el parámetro general no está activo, este campo se edita, pero una cuenta
sólo podrá dejar de asignar centros de costo si no existen movimientos de apropiaciones
asociados.
Código de Agrupación: este código permite asignar a cada cuenta un número de
agrupación. Las agrupaciones son definidas por usted de acuerdo a su necesidad de
análisis sobre las cuentas.
Fecha de Saldo Inicial: ingrese este campo solo si desea inicializar la cuenta con un
saldo. La inicialización no es obligatoria.
Saldo Inicial (Moneda Corriente): se solicita si ingresó una fecha de saldo inicial.
Saldo Inicial (Unidades): se solicita su ingreso si se indicó una fecha de saldo inicial.
Los saldos iniciales sólo puede ingresarse en el alta de cuentas o modificarse si la cuenta
no tiene movimientos o todos ellos han pasado a histórico. El sistema lo actualiza en
forma automática cada vez que se realice un pasaje a histórico, para dejar reflejado el
arrastre de los movimientos depurados.
Tipos de Comprobante
Todo movimiento que ingresa al módulo tiene asociado un tipo de comprobante. Este
proceso permite actualizar, consultar y listar los tipos de comprobante que se utilizarán.
Los datos asociados a un tipo de comprobante son:
Tipo de Comprobante: es el código (de hasta tres caracteres) con el que se identifica un
comprobante, por ejemplo FAC, REC, etc.
Número de Orden: este número permite dar un ordenamiento a los tipos de comprobante
para el análisis en algunos informes. Es un campo obligatorio.
Para los informes, al requerir rangos de comprobantes, el sistema considera los números
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de orden de comprobantes asignados a los tipos de comprobante. Si desea variar el

ordenamiento debe modificar este valor.
La relación puede ser unívoca, es decir que cada tipo de comprobante puede tener
asignado un número de orden, o bien varios comprobantes pueden tener un mismo
número de orden asociado.
Por ejemplo:
Tipo Comprobante Nro. de orden

REC (Recibos) 1
ING (Otros Ingresos) 1
O/P (Ordenes de Pago) 2
VAL (Vales al personal) 3
Al solicitar rangos, si se ingresa desde número de orden 2 hasta número de orden 3, sólo
se listarán órdenes de pago y vales.
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Descripción: este campo permite ingresar el nombre completo del comprobante.

Clase: es posible definir la clase habitual asociada al tipo de comprobante.
La clase aquí definida será la propuesta por defecto al utilizar el tipo de comprobante,
pero podrá modificarse durante el ingreso de comprobantes.
Modelo de Impresión Habitual: es posible asociar a cada tipo de comprobante un
modelo de impresión habitual. Los modelos de impresión se encontrarán previamente
definidos.
Primer Número Habilitado / Último Número Habilitado: es posible ingresar un rango de
números habilitados para cada tipo de comprobante. Esto permite el control en el ingreso
de movimientos. Sólo podrán ingresarse comprobantes cuyo número pertenezca al rango
habilitado para ese tipo de comprobante.
El sistema realiza el control en caso de existir dichos topes. Si no existen, acepta
cualquier número de comprobante. El usuario autorizado podrá modificar los topes en
cualquier momento, a medida que se realicen habilitaciones de talonarios para los
distintos comprobantes utilizados.
Puede ser ingresado un solo tope (primero o último), y en este caso la validación se
realizará con respecto al valor existente.
Cuando el tipo de comprobante se utiliza para movimientos de integración con Ventas o
Compras / Proveedores no hay que definir rangos de habilitación, ya que éstos están
controlados desde los módulos de origen.
Tipo de Numeración: puede optar por Automática o Manual.
Si se define como Automática, el sistema propone en cada ingreso de este tipo de
comprobante, el próximo número correlativo en base al último que se encuentre registrado
para el mismo tipo de comprobante.
Si se define como Manual, el número se ingresará directamente. En general, se
recomienda este tipo de numeración para aquellos comprobantes que no son internos de
la empresa y donde los números no siguen un orden correlativo.
Edita Número de Comprobante: si la numeración se define como automática, es posible
indicar si el número propuesto por el sistema es modificable.
Concepto Habitual del Asiento: este concepto se utiliza en dos momentos:
• Se exhibe por defecto como concepto, al ingresar un comprobante asociado al tipo
de comprobante.
• Se toma como concepto del asiento resumen que agrupa los movimientos del tipo
de comprobante.
Estructura del comprobante
Es necesario que al cargar cada comprobante, usted defina sólo una cuenta deudora o
acreedora (es decir, que el asiento posea una sola cuenta debitada y una o varias
acreditadas o viceversa). Habrá entonces, sólo una cuenta deudora o acreedora y una o
varias contrapartidas de esa cuenta única.
Por ello, al definir un comprobante, es posible ingresar la estructura habitual que tendrán
los movimientos asociados a ese comprobante.
Según sea la clase del comprobante, la cuenta única tiene condiciones; ya que cada
clase representa un tipo de transacción y la cuenta debe ser del tipo apropiado.
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Cuenta Unica Habitual: ingrese el código de cuenta que habitualmente es única en un

movimiento.
Debitada / Acreditada: si habitualmente la cuenta única se asocia a un débito, el valor a
ingresar será "D", y si se asocia a un crédito será "H". Sólo se puede definir en los casos
donde la clase permita indistintamente ambos valores para la cuenta única, de lo contrario
este valor es asignado en forma automática.
Durante el ingreso de una operación, al referenciar un tipo de comprobante, si estos
campos están definidos se exhiben por defecto, pero ambos pueden ser modificados.
Afecta Subdiarios / Contabilidad: este parámetro indica si los comprobantes con este
tipo serán incluidos en el Pasaje a Contabilidad, Subdiario de Fondos y Listado por
Imputación Contable.
Chequeras
Este proceso permite definir las chequeras utilizadas para cada cuenta corriente bancaria
y la numeración de cheques habilitados de cada una de ellas.
Usted puede ingresar nuevas chequeras, actualizar numeraciones o eliminar chequeras.
Cada cuenta puede tener asociadas varias chequeras.
El número de cheque es de 11 dígitos, no obstante, no es obligatorio el ingreso de
números completos.
Puede utilizar la cantidad de dígitos que considere necesario, tenga en cuenta que un
número de cheque de una misma chequera no puede repetirse.
El uso de varias chequeras para una cuenta bancaria se justifica cuando usted se maneja
físicamente con más de una chequera en forma simultánea; o bien, cuando se corre el
riesgo de duplicar números de cheque (la identificación de un cheque se basa en el
número de chequera más el número de cheque). En general, puede darse una duplicación
por no utilizar números completos, ya que las terminaciones de los números de cheque se
repiten con frecuencia.
Los campos a ingresar son:
Código de Cuenta: se ingresará el código de cuenta correspondiente a la cuenta
corriente bancaria o bien a una cuenta de cheques diferidos.
Ingresado el código, si ya existen chequeras definidas para la cuenta, se las visualizarán
en pantalla; de lo contrario, la pantalla se presenta vacía.
Los datos asociados a una chequera son:
Número de Chequera: es el número que identifica la chequera. Para una misma cuenta,
este número no puede repetirse.
Si desea eliminar una chequera, pulse la tecla <F2>. El sistema valida que no esté
utilizada por los cheques que se encuentran emitidos, salvo que esos cheques hayan sido
pasados a archivo histórico.
Números Habilitados: puede definir el primer y/o último número habilitado para una
chequera. Si define alguno de estos campos, el sistema validará que al emitir un cheque
su número se encuentre habilitado. El control es definido por usted utilizando de estos
parámetros.
Los números habilitados pueden ser modificados momento por el usuario autorizado.
Si en la práctica usted maneja normalmente una chequera, puede mantener sólo una
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chequera definida y, cada vez que sea necesario, modificar la numeración para reflejar la
nueva numeración.
Próximo Número a Utilizar: este número es el que se tomará por defecto, al emitir un
cheque. El sistema valida únicamente que si existe un rango de habilitación, el número se
encuentre comprendido en él. No obstante, se permite registrar números de cheque sin
orden estricto, pero al operar siempre se propone el número siguiente al último utilizado
de la chequera.
Aclaración sobre cheques comunes y cheques diferidos
Los cheques comunes se emiten invocando directamente una cuenta corriente bancaria.
Los cheques diferidos, invocando una cuenta bancaria de cheques diferidos.
Los cheques emitidos por una cuenta de tipo Cheques Diferidos son valores que se
asocian en forma automática a una cuenta corriente bancaria (cuenta asociada).
Por ello, es conveniente que las chequeras de una cuenta corriente y las de su cuenta
asociada para cheques diferidos no superpongan sus números; ya que el sistema no
permitirá generar dos cheques (cualquiera sea su tipo) con igual número de chequera y
cheque. Si al emitir un cheque se diera esta situación, el sistema dará aviso de la
duplicidad y requerirá el cambio de número.
Si por algún motivo los números de cheque de una misma cuenta fueran iguales,
recomendamos utilizar distintos números de chequeras para cheques diferidos y cheques
comunes.
Ingreso de comprobantes según su clase
Para cada clase hay características particulares y diferentes validaciones con respecto a
los tipos de cuenta a imputar.
1. Cobros
2. Pagos
3. Depósitos
4. Otros Movimientos de Bancos y Carteras
5. Rechazo de Cheques Propios
6. Rechazo de Cheques de Terceros
7. Otros Movimientos
8.Transferencia de cheques diferidos a banco
Ingreso
Este proceso permite el ingreso de comprobantes.
Uno de los datos del ingreso es la Clase de transacción. El sistema tendrá diferente
comportamiento dependiendo de la clase asociada. Los datos comunes a todos los
comprobantes son:
Número Interno de Movimiento: este número es automático y siempre se incrementa en
uno con respecto al último número registrado. Se utiliza para el control y búsqueda de
operaciones.
Fecha de Comprobante: es la fecha contable del comprobante que genera el
movimiento.
Comprobante: abarca el tipo y número de comprobante.
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Tipo de Comprobante: es el tipo de comprobante que genera el movimiento.

Número: si en la definición del comprobante existen topes del rango habilitado para ese
comprobante, se controla que el número se encuentre habilitado. Además, si definió
numeración automática para el tipo de comprobante, el sistema propone el número
siguiente al último utilizado, permitiendo su modificación; de lo contrario, el campo se
presenta vacío.
El sistema valida que la combinación de tipo de comprobante y número no se repita.
Puede darse el caso, por ejemplo, que usted ya haya generado un comprobante de tipo
FAC con la misma letra, sucursal y número, y que éste se encuentre todavía activo en el
sistema. En ese caso en particular, el sistema permitirá ingresar como letra del
comprobante una minúscula.
Al número de comprobante se le anexa un campo con dos dígitos que, por defecto,
tomará el valor cero. Este campo se puede modificar y su aplicación es la siguiente:
Si dentro de un comprobante interviene más de una cuenta deudora y más de una
acreedora, no se estaría respetando la estructura de "Cuenta Unica y Contrapartidas". En
este caso, se puede desglosar el comprobante en dos o más ingresos, cada uno con la
estructura mencionada, de manera que la sumatoria de ellos refleje la totalidad del
comprobante. Como el sistema no admite números de comprobante repetidos para un
mismo tipo de comprobante, se utilizarán los dos dígitos anexados al número original para
diferenciar los ingresos, pero conservando el número de comprobante original para cada
uno de ellos. El ingreso se realiza como si se tratara de distintos comprobantes.
Clase: se indicará la clase de transacción a ingresar. Este campo es modificable y toma
por defecto, la clase definida para el tipo de comprobante. Este campo es importante ya
que todo el ingreso de datos asociados al comprobante estará condicionado según la
clase.
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Cotización: se ingresará la cotización asociada al comprobante. En base a este dato se

obtiene la bimonetarización del sistema. Además, es utilizada para la conversión de las
unidades asociadas a las cuentas definidas como "cuentas en unidades o moneda
extranjera", ya que en este caso los valores a ingresar son directamente unidades.
Concepto: es el concepto general del movimiento. Este campo toma por defecto el
concepto definido para el tipo de comprobante, pero es modificable.
Cuenta Unica: indique la cuenta única contra la que se ingresarán contrapartidas. Este
campo toma por defecto la cuenta habitual definida para el tipo de comprobante, pero es
modificable. El tipo de cuenta debe ser compatible con la clase asociada a la transacción.
Debe / Haber: el campo se definirá como "D" si la cuenta única está debitada y todas las
contracuentas acreditadas, o como "H" si la cuenta única está acreditada y todas las
contracuentas debitadas. Por defecto, toma el valor definido para el tipo de comprobante.
Sólo las clases 4 y 7 admiten que la cuenta única asuma cualquiera de los dos valores, en
las restantes este valor está predefinido.
Código de Operación: ingrese un código de operación. Una vez ingresado, el sistema
propondrá la leyenda asociada. Su ingreso es opcional. Además de permitir leyendas
automáticas, la utilidad de los códigos de operación es la de clasificar cada imputación
realizada sobre una cuenta.
Reversión
Este proceso realiza la anulación de un comprobante mediante un contraasiento en forma
automática. Es el único medio que brinda el sistema para revertir un comprobante ya
ingresado.
Al revertir un comprobante se genera otro con la información correspondiente para
retornar los saldos de las cuentas involucradas al estado anterior y, si es necesario,
revertir también los estados de cheques, cupones de tarjeta y apropiaciones por centros
de costo asociados al comprobante revertido. Tanto el comprobante revertido como el de
reversión quedan almacenados como comprobantes ingresados y poseen la información
para auditoría.
El tipo de comprobante que se genera es 'REV', que es un código reservado para tal fin.
El número de este comprobante es automático y es el próximo para ese tipo. De esta
manera, pueden identificarse los comprobantes que provocan la reversión de otro
comprobante.
La clase asociada será la misma del comprobante revertido.
Se ingresará el Tipo y Número de comprobante a revertir y además, si se desea obtener
un informe con los datos del contraasiento o comprobante de reversión.
Se exhibirán por pantalla los datos principales del comprobante ingresado, pidiéndose su
confirmación para ejecutar el proceso.
Introducción a cheques diferidos
El cheque de pago diferido refleja, para quien lo emite, una obligación de pago a futuro.
Cuando se extiende un cheque de estas características se lo considerará contablemente
un Pasivo, o bien se lo reflejará en una cuenta regularizadora del Activo, hasta tanto esté
en condiciones de presentarlo al cobro (fecha del cheque).
Actualización de Cuentas
Para cada cuenta de tipo Banco (cuenta corriente) que opera con chequeras de pago
diferido, se definirá una segunda cuenta de tipo Banco (cheques diferidos).
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Cuenta Tipo Asociada a

Cuenta
10 Banco XXX Banco / Cta. Cte.
11 Ch. Diferidos Banco Banco / Cheques 10
Diferid
20 Banco ZZZ Banco / Cta. Cte.
21 Ch. Diferidos Banco Banco / Cheques 20
Z Diferid
Estas nuevas cuentas son también de tipo Banco pero clasificadas como Cheques
Diferidos y ante esta situación, el sistema requiere que se las asocie obligatoriamente a
una cuenta corriente bancaria.
Las cuentas definidas como cheques diferidos solo se acreditarán mediante la emisión de
cheques, y se debitarán mediante la transferencia de esos cheques a la cuenta corriente
bancaria asociada, a medida que los valores sean considerados "al cobro".
Para una cuenta corriente habrá solo una cuenta de cheques diferidos. Es importante
definir correctamente las imputaciones contables de ambas cuentas.
Transferencia de Cheques Diferidos a Banco

Las cuentas corrientes bancarias asocian, opcionalmente, una cuenta de tipo cheques
diferidos. Si bien para el análisis financiero el sistema considera los valores desde el
momento en que son emitidos, contablemente los maneja en otra cuenta.
Este proceso realiza la transferencia o regularización de valores, debitando la cuenta
emisora de cheques diferidos y acreditando la cuenta corriente bancaria.
Para realizar las transferencias el sistema ofrece dos modalidades:
• Trabajar en forma manual
• Utilizar un proceso totalmente automático.
A partir de la transferencia, los valores diferidos se consideran contablemente valores al
cobro, y son incluidos en la conciliación bancaria.
El responsable de la conciliación bancaria y/o contabilización de movimientos realizará
este paso con la frecuencia que crea conveniente.
Lo correcto es tener transferidos todos los valores involucrados a una fecha, previo a
realizar la contabilización y/o conciliación de un período.
Puede optar por transferencias diarias, semanales, mensuales, realizarlas varias veces
por día, etc.
El sistema le brinda para su control, un listado con la información de los cheques diferidos
pendientes de transferir
El proceso genera un comprobante más en Fondos, identificado con clase 8
(Transferencias). Ante un error, este comprobante puede ser revertido, provocando la
anulación de esa operación puntual.
Cabe aclarar que, además de ser posible emitir un listado de control en el momento de
realizar la transferencia, los comprobantes y los cheques involucrados pueden consultarse
emitiendo un listado de seguimiento, o bien por el listador de Cheques Propios (opción
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por Comprobante), o imprimiendo el comprobante a través de un modelo definido que

contenga las variables de iteración correspondientes a los cheques propios.
El comprobante de transferencia es un movimiento más, que se contabilizará teniendo en
cuenta las imputaciones contables de las cuentas involucradas.
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Módulo de Stock
Este módulo fue diseñado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la
gestión de stock.
Comprende las parametrizaciones y definiciones referentes al manejo de stock y funciona
como módulo centralizador de las operaciones que involucren movimientos de productos
e insumos.
Este módulo estará presente siempre que se instalen los módulos de Ventas y Compras,
o bien uno de ellos. Se integra con las dos gestiones en forma automática, recibiendo las
transacciones que involucran movimientos de stock.
Además, brinda las funciones necesarias para registrar las novedades de stock que no
están relacionadas en forma directa con comprobantes de compra y venta.
En resumen, las novedades de stock podrán tener origen en los siguientes módulos:
Módulo de Ventas, que actualizará los movimientos de stock que se producen por
comprobantes de la gestión de ventas (remitos y facturas, débitos y créditos que afecten
stock).
Módulo de Compras, que actualizará los movimientos de stock que se producen por
comprobantes de la gestión de compras (remitos y facturas, débitos y créditos que afecten
stock).
Módulo de Stock, que permite generar movimientos de stock en forma independiente a
las gestiones de compra y venta.
Contempla entradas, salidas, transferencias y ajustes. Concentra las funciones de costos
y valorizaciones. Permite la carga y descarga de producto e insumos en base a fórmulas
de composición de producto.
Por otra parte, permite exportar el archivo maestro de artículos para que éste sea
incorporado en forma automática en otro Tango Gestión. De la misma manera, permite
crear archivos con comprobantes generados por egresos de stock, para que puedan ser
incorporados automáticamente en otro Tango Gestión.
Incluye los procesos correspondientes a la integración de las distintas sucursales con el
módulo Centralizador.
Descripción General
A continuación realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que
componen el módulo.
Archivos
Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del
sistema. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y
operaciones de los módulos de Ventas, Compras y Stock.
Movimientos
Abarca la generación de todos los movimientos de stock que no surgen en forma
automática de los módulos de Compras y Ventas.
Procesos Periódicos
Comprende los procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como el
cálculo del precio promedio ponderado y la depuración de información, entre otros.
Introducción Tango Gestión - Stock
Informes
Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información sobre
saldos y movimientos de stock, valorización, costos de mercadería, armado de producto,
etc.
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Consideraciones Generales de Implementación

Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros
generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las
alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su
empresa.
Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en
la definición de un artículo, el parámetro Lleva Stock Asociado provocará en el sistema un
funcionamiento diferente; en cambio, la Descripción de un artículo si bien es un dato
importante, no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera fuere su valor. Hay
parámetros que son de tipo general, es decir únicos para todo el sistema, y otros que son
a nivel particular. Por ejemplo, un parámetro general corresponderá si el sistema Maneja
Partidas, mientras que un parámetro particular corresponderá si un artículo “X” maneja
partidas. Este último parámetro afecta únicamente a ese artículo “X” mientras que el
primero habilita el manejo de partidas en general.
Si se implementan varios módulos, y por ser Tango un sistema integrado, los parámetros
influyen en algunos casos en el resto de los módulos.
Al instalar el módulo de Ventas o Compras, el módulo de Stock estará automáticamente
presente en la instalación. Por ello, para comenzar a trabajar en Ventas y Compras, la
puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock.
Parámetros generales de Stock

Los parámetros Lleva Partidas y Lleva Series determinan si todos o algunos artículos se
administrarán por partida y si se manejan números y datos especiales por unidad de
stock. De manejarse estos conceptos, tanto en Ventas como en Compras, los procesos
que involucren artículos (ingresos o egresos, facturación) tendrán activados los comandos
referidos a la administración de partidas y/o series. Los impuestos por defecto son una
ayuda útil y totalmente opcional, para asignar durante el alta de artículos, las referencias
impositivas habituales. Pueden consignarse valores diferentes para las operaciones de
Ventas y las de Compras.
Artículos
Los artículos tienen su definición en este módulo. Tanto Ventas como Compras utilizan
esta información para registrar sus transacciones y generar informes. El módulo de Stock
se alimenta de transacciones de Ventas y Compras que afectan stock, más todos los
movimientos previstos en este módulo (movimientos que no surgen de los otros módulos).
El parámetro Lleva Stock Asociado será tenido en cuenta al realizar operaciones con un
artículo tanto en Ventas como en Compras y Stock, con el fin de generar el movimiento
de stock correspondiente. Los parámetros Lleva Partidas y Lleva Series determinan,
tanto en Ventas como en Compras y Stock, la activación de los comandos referidos a la
administración de partidas y/o series al utilizar el artículo. El parámetro Perfil para un
artículo, indica si un artículo es de venta, compra o compraventa. De acuerdo a este
parámetro, se visualizarán en cada módulo sólo los artículos que correspondan al tipo de
operación. El parámetro Equivalencia permite indicar la unidad alternativa de compra.
Puede utilizar las equivalencias en los comprobantes que actualizan stock en el módulo
de Compras.
Introducción Tango Gestión - Stock
Los campos Cuenta Ventas y Cuenta Compras, podrán ser utilizados optativamente para
la contabilización de transacciones de los respectivos módulos.
Los porcentajes de Comisión Venta, Bonificación y Utilidad son datos que se utilizan en el
módulo de Ventas para el cálculo de comisiones por artículo, bonificación por artículo en
las facturas y actualización de listas de precios con margen de utilidad sobre costo,
respectivamente. El Porcentaje de Desvío es un dato utilizado en el módulo de Compras
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para dar por cumplida la recepción de mercaderías vinculadas a una orden de compra,
dentro de un margen establecido por artículo.
Depósitos
Los depósitos tienen su definición en este módulo. Tanto Ventas como Compras y Stock
utilizan esta información para registrar sus transacciones y generar informes por depósito.
Puesta en Marcha
La implementación sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios y hay pasos optativos
(no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas), los que pueden
implementarse con posterioridad cuando lo considere oportuno.
A continuación, sugerimos el orden correcto de carga:
1. Parámetros Generales.
2. Alícuotas: las alícuotas para el cálculo de impuestos se definen en los módulos de
Ventas y Compras. Esta información es necesaria en el momento de definir todos los
artículos en el módulo de Stock.
3. Longitud de Agrupaciones.
4. Agrupaciones de Artículos.
5. Escalas.
6. Artículos.
7. Depósitos.
8. Talonarios.
9. Definir el formato de los comprobantes que puede emitir el sistema. Dentro de la
definición de un talonario se encuentra la actualización de su modelo de impresión. Se
confeccionará el modelo sólo para aquellos comprobantes que se desee imprimir.
10. Tipos de Comprobante: Se refiere exclusivamente a los comprobantes que
actualizarán stock desde este módulo. No se relaciona con los comprobantes que afectan
stock desde los módulos de Ventas o Compras en forma automática. (pág.35)
Puesta en marcha para el proceso de armado (opcional)

Una vez definidos los artículos, es posible comenzar la implementación de fórmulas para
el proceso de armado. Esta información no es necesaria para el funcionamiento básico
del sistema. Los pasos para utilizar las funciones de armado son:
1. Componentes de Costos: Estas componentes no son obligatorias.
2. Fórmulas.
3. Tipo/s de Comprobante especial para armado: Se definirá un tipo de comprobante
especial para registrar los movimientos de stock por armado.
Artículos
Este proceso permite agregar, consultar, modificar o dar de baja artículos.
Se definen los artículos que figuran en el inventario y también aquellos artículos que, si
bien no tienen stock asociado, pueden constituir conceptos de facturación.
Código de Artículo: los códigos de artículo son definidos por medio de una notación
jerárquica, según se describe en los procesos de Longitud de Agrupaciones y
Agrupaciones de Artículos de la carga inicial. Los códigos son de 15 caracteres en total,
utilizándose tanto números como letras.
Pueden estar compuestos por: código de familia, código de grupo y código de individuo.
En el caso de utilizar artículos con escalas, éstas también formarán parte del código del
artículo (Para más información consultar “Artículos con Escalas” en la página 27).
Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo serán definidos en el
proceso de Agrupaciones de Artículos.
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Ejemplo:
En el proceso de Longitud de Agrupaciones de la carga inicial se define lo siguiente:
Longitud de Familia: 2
Longitud de Grupo: 3
12 Archivos Tango Gestión - Stock
Las agrupaciones le
permiten generar informes agrupados por familia
grupo.
Automáticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 15 dígitos para integrar un código
de artículo, la longitud del individuo será 10, que resulta de: 15-(2+3).
En el proceso Agrupaciones de Artículos se define:
Código Título
01 ARTICULOS DEL HOGAR
01001 AUDIO Y VIDEO
01002 ELECTRODOMESTICOS
Finalmente, en el proceso Artículos, se definirá:
Código Descripción
010010000000234 VIDEOGRABADOR 4 CABEZAS
010010000000235 MINICOMPONENTE
010020000000000123 LAVARROPAS TAMBOR HORIZ.
010020000000000125 HELADERA
Los artículos entonces quedarán en orden jerárquico, de la siguiente manera:
01 ARTICULOS DEL HOGAR
01001 AUDIO Y VIDEO
010010000000234 VIDEOGRABADOR 4 CABEZAS
010010000000235 MINICOMPONENTE
01002 ELECTRODOMESTICOS
010020000000000123 LAVARROPAS TAMBOR HORIZ.
010020000000000125 HELADERA
Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el
código, pero sí respete las ubicaciones de cada agrupación.
Tango Gestión - Stock Archivos
Otros campos que identifican al artículo
Las escalas son ampliamente utilizadas por empresas de rubro textil para administrar su
stock por talle y color de prenda.
Lleva Escalas: este parámetro se refiere a la utilización de artículos con escalas. Será
visible únicamente si configuró en los Parámetros Generales de Stock que se asocian
escalas a los artículos. En el proceso Artículos con Escalas, explicamos en detalle la
operatoria correspondiente a las escalas.
Este parámetro se editará sólo en el proceso de alta, para el caso en que se desea
ingresar un artículo con sus valores de escalas, no generado automáticamente por los
procesos correspondientes.
Los valores posibles de este parámetro son:

“N” Indica que el artículo no lleva escalas.
“S” Indica que el artículo lleva escalas incluidas en su código.
“B” Indica que el artículo es un código base.
Si el artículo es un código base, sólo se podrá visualizar por este proceso. Las altas, bajas
o modificaciones se harán desde el proceso de Artículos con Escalas.
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Nota: para dar de alta un artículo indicando que lleva escalas, es necesario que se
encuentren previamente definidos el código base y los valores de escala a utilizar.
El sistema identifica opcionalmente al artículo con un Sinónimo o código alternativo, y con
un Código de Barra. En los procesos donde se invocan artículos, se utilizarán
indistintamente estos códigos o el código de artículo.
El sistema controlará que los códigos de artículo, sinónimo y barra sean distintos y no se
repitan en diferentes artículos. Si no desea utilizar el sinónimo y/o el código de barra,
déjelos en blanco.
A continuación se detallan los atributos de un artículo:

Descripción y Descripción adicional: la descripción es la que habitualmente se
visualiza; en tanto que la adicional, es un complemento que puede incorporar en los
comprobantes y algunos informes.
Archivos Tango Gestión - Stock
Unidad de medida de Stock: este campo constituye una descripción
de la unidad en que se llevan los saldos del artículo. No se realiza conversión alguna en
base a este valor. Se puede usar como descriptivo acompañando a las cantidades.
Ejemplo: si desea que el saldo de stock esté expresado en función de docenas, puede
consignar el valor “Doc” como descripción; y por otro lado al hacer movimientos de stock,
las cantidades que se mueven expresarlas siempre en función de esa descripción. Así, si
vende media docena indicará 0,5 en el campo cantidad y si vende una docena, la
cantidad es 1.
Los movimientos que no son de compras suponen que las cantidades son siempre
función de esta medida.
Unidad de medida de compras: este campo contiene una descripción de la unidad
alternativa a usar para las compras del artículo. La “equivalencia” le facilita la carga de
datos cuando compra por caja y vende por unidad.
Equivalencia: este valor permite el manejo de una presentación alternativa en los
comprobantes pertenecientes al módulo de Compras. Indique a cuántas unidades de
stock equivale esa presentación. Ejemplo: si el stock es unitario, pero habitualmente el
artículo se compra por centena, el valor a consignar es 100. Con este valor, al ingresar un
remito de compras utilizando la presentación alternativa, si la cantidad remitida es 1
unidad, el stock se actualizará en 100 unidades. En cada lista de precios por proveedor
es posible indicar dos precios, el unitario y el de la presentación de compras.
Unidad de medida de ventas: indica la descripción de una unidad alternativa a utilizar en
el módulo de Ventas (pedidos, remitos y facturas).
Equivalencia: si desea utilizar la unidad alternativa de ventas, indique a cuántas
unidades de stock equivale esta presentación; caso contrario, indique 1 como
equivalencia.
Ejemplo:
Suponemos que la empresa compra y lleva su stock en unidades, pero factura
determinado artículo por cajas de 12 unidades.
Unidad de Stock: C/U
Unidad de Ventas: Caja X 12
Equivalencia: 12
Cada vez que se ingrese el artículo a través del módulo de Ventas (pedidos, remitos o
facturas), se ingresará como cantidad la cantidad de cajas, y la descarga de stock se
realizará multiplicando el valor ingresado por la equivalencia.
En el momento de generar el comprobante en Ventas, es posible modificar la unidad de
medida, en el caso de generar algún comprobante en unidades de stock.
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En los comprobantes e informes de Ventas se utilizarán las dos unidades en forma

indistinta.
El perfil de un artículo le permite ver sólo los artículos habilitados para cada módulo.
Perfil: este campo da la posibilidad de trabajar en los módulos de Ventas o Compras con
un subconjunto de artículos habilitados para el módulo.
Si un artículo se define con perfil “ventas”, sólo se podrá referenciar desde ese módulo, y
estará inactivo en Compras, y viceversa. Por ejemplo, si hay insumos que no se venden,
pueden identificarse con perfil de compras, evitando su visualización y utilización en el
módulo de Ventas.
Para las situaciones donde el artículo se referencia en ambos módulos, consigne
“Compra/Venta” y quedará habilitado sin restricciones. Actividad Ingresos Brutos: esta
clasificación se ingresará si el perfil del artículo es de venta o compra/venta. Permite
diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por Provincia - Actividad. El ingreso
de este campo no es obligatorio.
Lleva Stock Asociado: en este parámetro se indica si el artículo lleva inventario. Un
ejemplo de artículo que no lleva stock es un servicio o bien, un artículo fabricado a medida
del que no se lleva stock permanente.
Es importante la correcta asignación de este parámetro ya que no puede modificarse. Los
artículos que no llevan stock no intervendrán en los listados que operen con saldos de
stock.
Stock Mínimo, Máximo, Punto de Pedido: estos valores se ingresan para los artículos
que llevan stock. Se utilizarán en los informes de stock para distintos controles de saldos.
% Comisión: se utiliza en el módulo de Ventas para obtener informes de comisión a
vendedores por artículo.
% Bonificación: este valor será tomado por defecto como bonificación habitual en el
módulo de Ventas durante la confección de comprobantes de facturación.
% Utilidad: indica el porcentaje de utilidad asociado al artículo. Se lo puede utilizar
posteriormente en el proceso de Listas de Precios del módulo de Ventas. Por ejemplo,
con el fin de actualizar una lista en función del precio de costo más el porcentaje de
utilidad. También se lo utiliza para obtener valorización de saldos y rentabilidad bruta por
“valor neto de realización” (precio de venta menos margen de utilidad).
El “% desvío” es muy útil cuando compra mercadería a granel por ejemplo harinas,
semillas, etc.
% Desvío: es un dato utilizado en el módulo de Compras para dar por cumplida la
recepción de mercaderías, si la diferencia entre lo pendiente de recibir y lo recibido está
dentro de un porcentaje determinado. Con un valor de desvío “0” se indica que no se
admite en forma automática una diferencia para dar por cerrada una orden de compra del
artículo. En el proceso de Ingreso de Facturas-Remito del módulo de Compras se
ejemplifica el uso del desvío.
Lleva Partidas: indica si se utilizan partidas para el artículo. Podrá ingresar siempre que
el artículo lleve stock asociado y se encuentre activado el parámetro general de Partidas
del proceso de Parámetros Generales. En el capítulo de Partidas explicamos en detalle
las implicancias de su uso.
Lleva Series: indica si se administran números de serie para las unidades de stock del
artículo. Sólo se habilita cuando el artículo afecta stock y se encuentra activado el
parámetro general de Series del proceso de Parámetros Generales. En el capítulo de
Series explicamos en detalle su utilización.
Cuenta Compras / Cuenta Ventas: señala la cuenta contable de compras y ventas
asociada al artículo, para su imputación automática en los asientos. Si el campo está en
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blanco, el asiento tomará la cuenta genérica asignada según la definición del tipo de
asiento utilizado. Está relacionado con la definición de tipos de asiento en los módulos de
Ventas y Compras.
Centro de Costo Compras / Centro de Costo Ventas: se utilizan para indicar a qué
centro de costo se aplicarán los importes destinados a la cuenta contable de compras y
de ventas. Se pedirá su ingreso sólo si el campo Cuenta no está en blanco.
El ingreso del campo Centro de Costo es optativo y pueden presentarse las siguientes
situaciones:
Si éste queda en blanco, habiéndose ingresado un código de cuenta contable, los
importes destinados a la cuenta quedarán sin asignación de centro de costo.
Si los campos de Cuenta y Centro de Costo quedan en blanco, al realizarse el proceso
de Pasaje a Contabilidad, el asiento generado tomará la cuenta genérica asignada según
la definición del tipo de asiento utilizado y la distribución en centros de costo definida en el
tipo de asiento.
La definición de los campos Cuenta y Centro de Costo están relacionadas con la
definición de tipos de asiento en los módulos de Ventas y Compras.
Códigos de Impuesto: se presenta una ventana para indicar con qué tasas se grava el
artículo en el momento de facturarlo (módulo de Ventas) y, las tasas por defecto para
proponer valores en las facturas de Compras.
Por defecto, estos campos tomarán los valores indicados en Parámetros Generales
(Carga Inicial), de manera que sólo se modificarán los casos especiales.
Para cada tipo de impuesto existe un rango válido de códigos. En el proceso de Alícuotas
de los módulos de Ventas y Compras se definen los códigos posibles para cada tipo de
impuesto.
Importante: los cálculos impositivos dependen también de otros parámetros definidos a

nivel de “cliente o proveedor”. Por ejemplo, en el caso de percepción de Ingresos Brutos
también es posible indicar el código de alícuota en el cliente; de esa manera se utilizará
ese código para todos los artículos del comprobante, independientemente del valor
indicado en esta pantalla (salvo que en el artículo se indique lo contrario).
A.F.I.P. – S.I.Ap: seleccione la clasificación habitual del artículo según S.I.Ap. - I.V.A.
Dependiendo del perfil del artículo, asigne el código de clasificación para las compras o
para las ventas.
Aquellos artículos que no tienen asignado un código en particular, son considerados como
artículos Sin Clasificar.
Depósitos
Este proceso permite agregar, consultar, listar, modificar o dar de baja depósitos.
El stock se maneja por depósito, por lo tanto, todas las entradas y salidas de stock
tendrán un código de depósito asociado.
En caso de no manejar depósitos, defina un único depósito general, al que se hará
referencia en todos los casos.
Los depósitos aquí definidos son los que se podrán utilizar desde los módulos de Ventas,
Compras y Stock.
Componentes de Costos
Mediante este proceso se definen los costos unitarios asociados al proceso de armado,
como por ejemplo, mano de obra, costos indirectos, etc.
Se ingresará el Código de Costo, su Descripción y la Moneda en la que está expresado
(corriente o extranjera).
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Fórmulas
Las fórmulas le permiten definir la composición de los artículos a armar.
Este proceso permite definir la composición de un artículo. Es de utilidad si pone en
práctica los procesos e informes correspondientes a armado de productos.
Debe ingresar el Código de Artículo a armar, pudiéndose indicar su sinónimo o código de
barra. A continuación, debe ingresar la composición del artículo, detallando los insumos
que lo integran y su cantidad. Es posible indicar como insumo, un producto semielaborado
(artículo compuesto por otros insumos).
Finalmente, puede ingresar un detalle de otros costos necesarios para el armado del
artículo; por ejemplo mano de obra, gastos indirectos, etc., indicando el costo unitario de
cada uno (por ejemplo, el costo de mano de obra por armar una unidad del artículo).
Definición de Escalas
Si utiliza artículos con escalas, mediante este proceso se puede definir los distintos
códigos de escala con todos sus valores posibles. Denominamos escala a un código que
identifica una lista de valores que representan especializaciones o variantes de un
determinado artículo. Cada artículo puede asociarse a una o dos escalas.
Los valores de escala son cada una de las variantes que se presentan en esa
lista.
Ejemplo
Escala: TA Talle Americano
Valores:
S
M
XL
XXL
La longitud de cada valor de escala se ajustará a la definida previamente en el proceso
Longitud de Agrupaciones .
El ordenamiento de los valores de las escalas es alfanumérico, independientemente de la
forma en que se hayan ingresado. Pueden existir varias escalas, para un mismo tipo de
valor, a efectos de asignarlas a diferentes artículos.
Ejemplo
Artículo: 11001 Pantalón de jean
Artículo: 12005 Camisa de vestir
Se definen las siguientes tablas de colores:
C1 Colores pantalones
AZUL
GRIS
NEGRO
C2 Colores camisas
BLANCO
CELESTE
ROSA
NEGRO
En este caso se definieron 2 códigos de escalas distintos para colores, el C1 se utilizará
para los pantalones y el C2 para las camisas.
Número de Escala: es posible utilizar hasta 2 escalas para un mismo artículo. Para cada
código de escala se indicará si corresponde a una escala número “1” o número “2”. Este
número indica el orden que ocupará dentro del código completo del artículo.
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Siguiendo los ejemplos anteriores, si definimos artículos con talle y color; y el talle es el
primer valor a seleccionar, indicaremos ‘1’ en las escalas de talles y ‘2’ en las de colores.
La descripción de los valores de escalas se generará como Descripción Adicional cuando
se generen las combinaciones de artículos. Es posible definir hasta 100 valores para
cada escala.
Pulsando la tecla <F2> se eliminará cualquier valor en forma individual. Siempre debe
existir al menos un valor definido de escala; si no desea utilizar ningún valor, elimine la
escala correspondiente.
Si elimina un valor asociado a un artículo ya creado, el artículo seguirá existiendo, pero no
se visualizarán los valores en las listas de selección.
Comando Eliminar
Elimina una escala con todos sus valores asociados, siempre y cuando no esté asignada
a un artículo.
Cómo generar artículos con escalas
Ejecutando el comando Generar, el sistema creará en forma automática artículos con
escalas, considerando aquellos valores de la escala seleccionada que no se encuentren
creados como artículos. Para los códigos base seleccionados se generarán las
combinaciones faltantes de códigos de artículo de los valores de una escala, con el resto
de los valores de la otra escala configurada en el artículo (en caso de llevar 2 escalas).
Ejemplo
Tango Gestión - Stock Archivos 27
Para la escala de talles se agregan valores nuevos:
SMALL
LARGE
XLARG
MEDIU
En la escala de colores se encuentran definidos:
ROJO
AZUL
Para el código base CAMISA existente se generan códigos de artículo formando la
combinación con la otra escala.
CAMISASMALLROJO
CAMISASMALLAZUL
CAMISALARGEROJO
CAMISALARGEAZUL
CAMISAXLARGROJO
CAMISAXLARGAZUL
CAMISAMEDIUROJO
CAMISAMEDIUAZUL
Si los códigos base corresponden sólo a una escala, se agregarán los valores
correspondientes para el artículo con las escalas nuevas.
Artículos con Escalas

Este proceso permite agregar, consultar, modificar o dar de baja grupos de artículos que
corresponden a un mismo código base.
Código Base
El código base representa la parte del código de artículo que no incluye los valores de las
escalas. Por cada código base, podrán existir 1 a n valores de escalas.
La longitud del código base se definirá automáticamente como la longitud del código de
artículo menos la suma de las escalas.
Código Base = 15 - (Escala 1 + Escala 2)
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El código base formado, será el código a ingresarse en los distintos procesos de ingreso
de renglones de artículos y para el que luego se seleccionarán los valores de escalas
deseados.
código, siendo posible que queden posiciones en blanco.
.
Longitud de Agrupaciones
Este proceso permite definir la cantidad de dígitos para las agrupaciones de los códigos
de artículo.
Los códigos pueden dividirse en tres partes: familia, grupo e individuo. Mediante este
proceso se definirá la longitud dentro del código que será asignada a la familia, al grupo y
al individuo. La longitud total es de 15 dígitos. Definiendo la cantidad de dígitos a utilizar
para la familia y para el grupo, automáticamente quedará definida la longitud del individuo.
Agrupaciones de Artículos
Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de artículo,
es decir para cada familia y grupo.
El Código de Agrupación tendrá una longitud igual a la definida en el proceso de Longitud
de Agrupaciones.
Este proceso permite definir los tipos de comprobante a utilizar en todos los procesos que
generan movimientos desde el módulo de Stock. Todos los movimientos de stock que se
registran desde este módulo se asocian a un tipo de comprobante.
Si bien todos los movimientos de stock de Tango Gestión afectan este módulo
actualizando el stock de la empresa, desde este proceso sólo se definirán los
comprobantes que exclusivamente se manejan en el módulo de Stock y no los que se
canalizarán desde los circuitos de Ventas y Compras.
Por ejemplo, si usted posee el módulo de Ventas, no definirá aquí los remitos a clientes,
ya que estos remitos se canalizan por el módulo de Ventas para poder luego facturarlos
desde ese módulo.
Los datos asociados a cada tipo de comprobante son:
Código de Comprobante: es el código con el que se identifica el comprobante en el
sistema. Puede ingresar cualquier valor distinto de ‘FAC’, ‘REC’ y ‘O/P,’ que son códigos
fijos correspondientes a comprobantes de Ventas y Compras.
Para una mayor claridad en los informes, se sugiere no utilizar el código ‘REM’ ya que es
el que se genera por los movimientos de stock que surgen de remitos a clientes o de
proveedores; ni tampoco los códigos asignados a notas de débito y crédito en los módulos
de Ventas y Compras.
Descripción: describe el tipo de comprobante a ingresar.
El tipo de movimiento determina el uso que se le va a dar al comprobante.
Tipo de Movimiento: identifica el tipo de movimiento que genera el comprobante.
Este parámetro determina dentro de qué procesos del módulo de Stock se podrá utilizar.
Todos los tipos se corresponden con las opciones de menú relacionadas a Movimientos.
Los tipos posibles y los procesos donde se usan son:
Movimiento Proceso donde se realiza

Entrada Ingresos a Stock
Salida Egresos de Stock
Transferencia Transferencias entre Depósitos
Armado Proceso de Armado
Ajuste Ajustes de Inventario
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Asignación de Partidas
Talonario Asociado: el comportamiento de la numeración e impresión dependen del
talonario. Varios tipos de comprobante pueden compartir un mismo talonario. (Para más
información sobre este tema consultar el proceso “Talonarios” en la página 37), las
alternativas que se brindan al respecto y el comportamiento que provoca el talonario
durante la carga de comprobantes).
Valorizado: se indicará si los movimientos generados con este tipo de comprobante se
valorizan. A partir de este dato y dependiendo del tipo de movimiento, se da opción a
parametrizar la incidencia del comprobante en los siguientes puntos:
• Actualiza PPP
• Actualiza Ultima Compra
• Actualiza Reposición
• Afecta Costo de Ventas
Talonarios
En este proceso se definen los talonarios para administrar los movimientos que se
realizan en el módulo de Stock exclusivamente. Son talonarios internos y no guardan
relación con los talonarios de los módulos de Ventas o Compras. Todos los
comprobantes que ingresan al módulo de Stock tendrán asociado un número de
talonario. Los datos asociados a un talonario son:
Número de Talonario: es el código con el que se lo identifica en el sistema.
Descripción: nombre detallado del talonario.
Sucursal Asociada: número de sucursal a la que corresponden los movimientos de

stock. Tiene como objetivo relacionar estos movimientos con las sucursales de
facturación. No tiene relación con los depósitos. El número de comprobante estará
formado por la sucursal más el número de ocho caracteres.
Edita Número de Comprobante: es posible indicar si el número propuesto por el sistema

puede ser modificado. Si no se modifica, será generado por el sistema en forma
automática.
Destino de Impresión: el uso de este campo es opcional. Puede seleccionar la

impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Si no ingresa ninguna,
deberá indicar el destino al emitir el comprobante.
Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1, LPT2, LPT3) o una “ruta” en
caso de utilizar impresoras de red. En este último caso es importante que usted ingrese el
nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo, \\ServerP\HP).
Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada.
Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. Si la
impresora no existe, informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a
utilizar, sugiriendo la impresora por defecto de Windows.
En el caso de utilizar impresoras de red, es muy importante que todos los usuarios utilicen
el mismo nombre para identificar a cada impresora por la cual se emitirán comprobantes.
Si ingresa un nombre de archivo, en el momento de emitir el comprobante el sistema
propone el destino Archivo y como nombre, el indicado en este campo.
Cantidad Máxima de Iteraciones: en este campo se ingresa la cantidad máxima de

renglones que puede tener un comprobante.
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En el caso que el comprobante se imprima en un solo formulario, esta cantidad será igual
a la cantidad de iteraciones definidas en el archivo con extensión “.TYP” correspondiente.
Si la cantidad es mayor a la definida en el archivo “.TYP”, el sistema realizará transporte
en forma automática, utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. En todos
los casos, esta cantidad será menor o igual a 100.
Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número
habilitado de cada talonario. Se los utiliza para controlar, desde los procesos de emisión
de comprobantes, su correcta numeración. Próximo Número a Emitir: indica el próximo
número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. Si el próximo
número existe, el sistema buscará el primer número libre para el tipo de comprobante a
emitir.
Modelo de Impresión: indica el nombre del archivo “.TYP” que se utilizará como modelo
para impresión del comprobante. Si este campo se deja en blanco, el comprobante no se
imprime.
Una vez creado un modelo, éste puede ser usado por varios talonarios o bien cada
talonario puede tener uno diferente.
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Movimientos
Ingresos de Stock
Este proceso registra las entradas de stock a los diferentes depósitos.
Si no utiliza el módulo de Compras, todas las entradas de stock se efectuarán desde este
proceso.
Se registra cualquier ingreso que no esté relacionado con comprobantes de los módulos
de Compras y Ventas, ya que éstos tienen su ingreso en los respectivos módulos con el
fin de cerrar el circuito con los comprobantes de facturación y pedidos u órdenes de
compra. Por ejemplo, un remito de proveedor se ingresará desde Compras para
establecer la relación con la factura u orden de compra.
La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: encabezado y renglones del
comprobante.
Egresos de Stock
Este proceso registra las salidas de stock de los diferentes depósitos.
Si no utiliza el módulo de Ventas, todas las salidas de stock se ingresarán desde
este proceso.
Se registra cualquier egreso que no esté relacionado con comprobantes de los módulos
de Compras y Ventas, ya que éstos tienen su ingreso en los respectivos módulos con el
fin de cerrar el circuito con los comprobantes de facturación y pedidos u órdenes de
compra. Por ejemplo, un remito a un cliente se ingresará desde Ventas para establecer la
relación con la factura o el pedido.
La pantalla se encuentra dividida en dos regiones: encabezado y renglones del
comprobante.
Transferencias entre Depósitos

Este proceso registra las transferencias de artículos de un depósito a otro. Se
actualizarán las existencias de cada artículo en el depósito origen y en el depósito
destino, como consecuencia del movimiento entre depósitos. Se generarán dos
movimientos por cada renglón del comprobante; uno para el depósito origen (salida) y otro
para el depósito destino (entrada). En ningún caso estos movimientos son valorizados.
Proceso de Armado
Mediante este proceso es posible armar los artículos que tengan una composición
definida en el proceso de Fórmulas.
Se indicará el Tipo y Número de Comprobante de armado. Bajo este comprobante se
generará un movimiento de entrada (el artículo a armar) y varios movimientos de salida
(los insumos utilizados).
El Tipo de Comprobante habrá sido definido previamente en el proceso de Tipos de
Comprobante y corresponderá a un Tipo de Movimiento = ‘A’ (armado).
Número de Comprobante: el sistema propone por defecto, el próximo número a emitir
correspondiente al talonario asociado al tipo de comprobante. Se lo podrá editar de
acuerdo a cómo esté parametrizado dicho talonario. Si el próximo número existe, el
sistema buscará el siguiente válido para el mismo tipo de comprobante.
Depósito de Origen: es el depósito desde el que se toman los insumos necesarios para
el armado.
En este proceso, el sistema solicitará su confirmación en el caso que el stock de algún
insumo sea inferior a la cantidad necesaria para armar la cantidad solicitada de artículos.
Para verificar si existen insumos suficientes para armar la cantidad solicitada en el
depósito de origen puede utilizar el proceso de Control de Insumos.
Depósito Destino: es aquel en el que se almacenará el artículo armado.
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Valorizar Salidas por: se refiere al precio de costo a considerar para cada uno de los
insumos a utilizar. Se utilizará este valor para calcular el costo de armado y valorizar el
movimiento de salida. Los valores posibles son
• Precio de Ultima Compra

• Precio de Reposición
• Precio Promedio Ponderado
• Sin Valorizar
En el caso de seleccionar Precio Promedio Ponderado tomará el PPP del último período
cerrado.
Arma: indica el método a utilizar para el proceso de armado. A continuación, se detallan
las distintas opciones con ejemplos en los que se emplea el lavarropas definido en la
explicación del proceso de Fórmulas.
Con Explosión
La opción “Con Explosión”
utiliza solamente insumos para el armado de productos.
Considerando la fórmula de un artículo como un árbol jerárquico, se descargarán de stock
los insumos correspondientes al último nivel de cada rama del árbol. Dicho de otra forma,
con este método se arman todos los insumos que posean fórmulas.
Ejemplo:
Si se arma el lavarropas con explosión, la estructura de lavarropas, la sección motor de
lavarropas, el tambor de lavarropas y el tablero de control serán también armados; y por
lo tanto, no se generan movimientos de stock para esos insumos intermedios.
Sin Explosión
La opción “Sin Explosión”
utiliza insumos y artículos semielaborados para el armado de productos.
Considerando la fórmula de un artículo como un árbol jerárquico, se descargarán del
stock los insumos correspondientes al primer nivel de cada rama del árbol. Dicho de otra
forma, con este método se descargan de stock todos los insumos detallados en la fórmula
del artículo a armar, independientemente de que éstos posean a su vez fórmula asociada.
Por lo tanto, ningún insumo es armado.
Ejemplo
Si se arma el lavarropas sin explosión, la estructura de lavarropas, la sección motor de
lavarropas, el tambor de lavarropas y el tablero de control son tomados de stock y por lo
tanto, se generan movimientos de stock para esos insumos. Todos los insumos
necesarios para armar la estructura del lavarropas, la sección motor de lavarropas, etc. no
generan movimientos de stock.
Detallado
Este método es una opción intermedia a las anteriores. Es usted quien decide qué artículo
intermedio se armará.
La opción “Detallado” le permite controlar paso a paso el proceso de armado.
Si opta por este método, se desplegará una pantalla con los artículos que pueden ser
armados y se dará opción a armar o tomar de stock cada uno de ellos. Por cada
componente que se decida armar se desplegará luego una ventana, en la que se
mostrará en su parte superior, qué artículo se está armando y como se compone. De esta
manera se trabajará con cada nivel de cada rama de la fórmula de armado.
24
Anulación de Movimientos de Stock

Este proceso permite anular un comprobante que haya sido registrado desde el módulo
de Stock. De esta manera, se actualizan los saldos de los artículos referidos en el
movimiento y el número del comprobante queda registrado en el sistema como
“comprobante anulado”. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede
volver a utilizarse.
Con respecto a los artículos definidos para llevar partidas:
Se actualizan los saldos de las partidas involucradas en el movimiento, y se eliminan los
movimientos de estas partidas con referencia al movimiento de stock eliminado.
Con respecto a los artículos que llevan series:
Si el movimiento a anular es una entrada y las series se encuentran aún como “activos”,
entonces todos los números de serie ingresados mediante este movimiento serán también
eliminados, por lo que ya no estarán “activos”.
Si el movimiento a anular es una salida, entonces todos los números de serie
referenciados en este movimiento pasarán a quedar activos.
Para ambos casos, los movimientos de series relacionados al comprobante serán
eliminados.
Movimientos Tango Gestión - Stock
Para anular un comprobante se ingresará el Tipo de Comprobante y el Número. El
sistema exhibe en pantalla la fecha de emisión y las observaciones, pidiendo su
confirmación.
Cabe aclarar que por este proceso sólo se podrán anular movimientos generados en el
módulo de Stock.
Restricciones para eliminar movimientos de stock
Si el módulo de Stock está parametrizado para llevar Precio Promedio Ponderado, y el
comprobante afecta PPP, éste no podrá estar incluido en un cierre de PPP. Es decir, la
fecha del comprobante debe ser posterior a la fecha del último cierre de PPP.
Alternativa: anular hasta dicho cierre de PPP de manera tal que el comprobante no
quede dentro del cierre. En este caso, tenga en cuenta que se modificará el cálculo de
PPP del periodo.
Si alguno de los artículos del comprobante a anular estaba parametrizado, en el
momento en que se generó dicho comprobante, para No llevar partidas y con
posterioridad el artículo se comenzó a llevar por partidas, este comprobante no podrá ser
eliminado automáticamente mediante este proceso, visualizándose el mensaje “Se
modificó el parámetro de partidas”.
Alternativa: realizar manualmente un nuevo movimiento que contrarreste el efecto del
que se desea anular.
Listado de Comprobantes Anulados
Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante
registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Movimientos de Stock,
en un rango de fechas determinado.
Este informe incluye únicamente comprobantes originados en el módulo de Stock.
Tango Gestión - Stock Movimientos 65
Consulta de Comprobantes de Stock
Este proceso permite consultar comprobantes que hayan sido generados desde el módulo
de Stock.
Con <F7> se consultan las partidas y la cantidad involucrada con referencia a renglones
del comprobante, correspondientes a artículos que llevan partidas.
Con <F8> se consultan los números de serie registrados, con referencia a renglones del
comprobante correspondientes a artículos que llevan series.
25
Los comprobantes tienen un Tipo de Comprobante Interno asignado automáticamente

por el proceso que los generó.
Para facilitar las búsquedas de comprobantes por las diferentes claves, detallamos a
continuación los códigos de comprobante interno correspondientes a cada proceso:
VE Vale de entrada
VS Vale de salida
AJ Ajuste de stock
AR Armado de stock
TI Transferencias entre depósitos
Exportación de Egresos de Stock
Agilice el ingreso de mercaderías en su sucursal.
A través de este proceso, es posible generar archivos con comprobantes originados por
egresos de stock, para que puedan ser incorporados en forma automática como
ingresos de stock en otro Tango Gestión. Para realizar la exportación se solicitará el
ingreso de los siguientes datos:
Tipo de Comprobante: estará definido previamente a través del proceso de Tipos de
Comprobante, con un Tipo de Movimiento = ‘S’ (salida de stock).
Movimientos Tango Gestión - Stock
Rango de Números de Comprobante: los números indicados corresponderán a
movimientos de stock previamente ingresados. Destino: es el dispositivo en el que se
transferirán los comprobantes exportados. Junto con la información de cada comprobante
se enviarán también los movimientos de series y partidas correspondientes.
Se generará un registro de auditoría que se exportará con los comprobantes procesados.
Finalizada la exportación se exhibirá el total de comprobantes procesados.
Módulo de Ventas
El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la
Gestión de Ventas. Contempla las funciones referentes a pedidos de clientes, facturación
y cuentas corrientes deudoras. Se conecta e integra en forma automática con los
siguientes módulos:
Módulo de Stock, que centraliza toda la información referente a productos.
Módulo de Fondos, que centraliza toda la información referente a valores.
Módulo de Contabilidad, que recibe la información contable por las ventas efectuadas.
Módulo de Compras, que le brinda información para la confección de listas de precios de
ventas.
Módulo de Cash Flow, que recibe la información financiera por las ventas efectuadas.
Tango 2000 - Ventas Introducción
Archivos
operaciones de la gestión de ventas.
26
Pedidos
Abarca la generación y seguimiento de pedidos, para aquellas empresas que trabajan con
esta modalidad.
Facturación
Generación de los comprobantes de ventas: facturas, notas de crédito, notas de débito y
remitos a clientes.
CuentasCorrientes
Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras.
También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de
facturación ya generados.
Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las generaciones
contables, depuración de información e integración con el módulo Centralizador.
Informes
Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas
y cuentas corrientes, además de informes y soportes legales.
Consideraciones Generales de Implementación

Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros
empresa.
Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en
el ingreso de los datos de un cliente, el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará
en el sistema un funcionamiento diferente; en cambio, la Dirección del cliente, si bien es
un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor.
Hay parámetros que son de tipo general, es decir únicos para todo el sistema, y otros que
son a nivel particular. Por ejemplo, un parámetro general indica si el sistema Descarga
Stock al Facturar, mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta
es de contado o de cuenta corriente. Este último parámetro afecta únicamente la
facturación con esa condición de venta, mientras que el primero genera un
comportamiento distinto en la facturación.
Si se implementan varios módulos, y por ser Tango un sistema integrado, los parámetros
Al instalar el módulo de Ventas, el módulo de Stock estará automáticamente presente en
la instalación. Por ello, para comenzar a trabajar en Ventas, la puesta en marcha también
involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock.
Puesta en Marcha
Para implementar el módulo es importante la correcta definición de los parámetros
empresa.
Si se implementan varios módulos y, por ser Tango un sistema integrado, los parámetros
27
Al instalar el módulo de Ventas, el módulo de Stock estará automáticamente presente en

la instalación. Por ello, para comenzar a trabajar en Ventas, su puesta en marcha
involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock.
La implementación sigue un orden de pasos. Hay pasos necesarios y otros optativos (no
obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas). Los optativos pueden
implementarse con posterioridad, cuando se considere oportuno.
A continuación, detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. Para
comenzar a trabajar con el sistema, se efectuará también la puesta en marcha del módulo
de Stock, que comprende toda la definición referente a parámetros de stock, artículos y
depósitos.
1. Parámetros Generales.
2. Alícuotas.
3. Tipos de Asiento.
4. Talonarios.
5. Tipos de Comprobante.
7. Agrupaciones de Clientes.
8. Provincias.
9. Zonas.
10. Vendedores.
11. Transportes.
12. Definición de Listas de Precios de Venta. )
13. Condiciones de Venta.
14. Clientes.
15. Perfiles de Facturación. Cómo veremos más adelante, el usode perfiles de facturación
es opcional; por lo tanto pueden ingresarse después de comenzar a utilizar el sistema.
16. Actividades para Ingresos Brutos. No es obligatoria la definición de códigos de
actividad.
17. Actualización de Precios. Para la actualización de precios de venta, defina
previamente los artículos en el módulo de Stock.
18. Definir el formato de los comprobantes a emitir. Esta definición se realiza a través de
las opciones de Talonarios y Formularios.
19. Composición Inicial de Saldos. No es obligatorio. Permite inicializar los saldos de
cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema.
Aclaraciones de integración con otros módulos
Para comenzar a trabajar con comprobantes (pedidos y facturación) realice la puesta en
marcha del módulo de Stock.
Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas
contado), realice la puesta en marcha correspondiente. Esta definición será necesaria
para emitir facturas contado o ingresar recibos de cobranza.
Menu Archivos
Clientes
Este proceso permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya
existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente.
Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes, ya que éstos son
actualizados automáticamente a través de procesos específicos. Para dar de alta
28
clientes, es necesario haber dado de alta previamente zonas, provincias y condiciones de

venta.
Datos asociados al cliente
Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar. Estos
códigos pueden agruparse, como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones
dependiente del menú de Carga Inicial.
Está compuesto por: código de familia, código de grupo y código de individuo.
Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de
Agrupaciones de Clientes.
Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente:
Longitud de Familia: 1
Longitud de Grupo: 1
Archivos Tango 2000 - Ventas
Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia/grupo.
Automáticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente,
la longitud del individuo será 4, que resulta de:
6 - (1+1).
En el proceso Agrupaciones de Clientes se define:
Código Título
1 Casas de Artículos del hogar
11 Mayoristas
12 Minoristas
Finalmente, en el proceso de Clientes, ingresamos:
Código Razón Social
110025 Distribuidora Mayorista Roca
110026 El mundo de las heladeras
120049 Guillermo Rodríguez
120050 Ricardo Vásquez
Los clientes, entonces, quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera:
1 Casas de Artículos del hogar
11 Mayoristas
110025 Distribuidora Mayorista Roca
110026 El mundo de las heladeras
12 Minoristas
120049 Guillermo Rodríguez
120050 Ricardo Vázquez
El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro
caracter. En el ejemplo, se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.
“código”, pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación.
Tango 2000 - Ventas Archivos
Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del
cliente. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío
del resumen de cuenta.
Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios.
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Los Códigos de Vendedor y Transporte no son obligatorios. Si habitualmente

corresponden a un código específico, es conveniente ingresarlos para que sean sugeridos
por el sistema durante el ingreso de comprobantes.
Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro
sistema, a través del módulo Centralizador, se podrá indicar para cada cliente si exporta
los comprobantes. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos
en la casa central y otros en la sucursal.
Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Puede
administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma
individual.
Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del
cliente.
El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo
configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem
Clientes Inhabilitados.
Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado.
Condición de Venta: este campo es obligatorio. Ingrese el código de condición de venta
habitual asociado al cliente. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de
comprobantes y podrá ser modificado.
Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente
para el cliente. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de
comprobantes, emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien, no
permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (Ver proceso de Perfiles de
Facturación).
Archivos Tango 2000 - Ventas
% Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación, es
conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de
comprobantes.
Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al
cliente, que será sugerida en los procesos de facturación y pedidos.
CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a
estos campos, ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en
archivos para otros sistemas (IVA Ventas, SICORE, etc.).
El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT. IVA: este campo está
actualmente en desuso. Puede utilizarse para ingresar cualquier dato adicional y podrá
ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable.
Luego de ingresar todos los datos del cliente, pulse <F10> y accederá a una ventana para
ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos.
Características de Facturación
Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le
emite un comprobante de facturación al cliente, y la forma de exponerlos. Esta
información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se
incluyen en el
comprobante.
30
El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes, y está

asociado a la categoría de IVA del cliente. Los valores posibles son:
S cliente con categoría Responsable Inscripto, Responsable No Inscripto o Consumidor
Final.
I cliente IVA No Responsable.
E cliente IVA Exento.
M cliente Responsable Monotributo.
C cliente con condición de Sujeto No Categorizado.
N el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras.
De todos los valores comentados, “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza
el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación.
Si el cliente liquida IVA (valor “S”), indique si se discrimina el importe de IVA en los
comprobantes, y si además corresponde liquidar sobretasas (percepciones) o subtasas de
IVA.
Condiciones de Venta
Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta, consultar, listar y modificar
condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.
Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa.
La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto
que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura.
Para cada desglose es posible establecer un porcentaje de interés por la financiación.
Genera Factura de Crédito: activando este parámetro, en el momento de realizar una
factura en cuenta corriente, podrá documentarse la venta mediante facturas de crédito.
Esta condición de venta no podrá ser contado (100% en 1 cuota a 0 días).
Puede definir distintas formas de cálculo de interés y la cantidad de cuotas es ilimitada.
Para cada porcentaje del monto es posible definir:
Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante.
A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota.
Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en, se podrá ingresar una
fecha fija de vencimiento. Si se indicaron varias cuotas, esta fecha corresponderá a la
primera.
Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir
de la primera. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1.
La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los
distintos vencimientos.
Ejemplo:
Fecha primer vencimiento: 01/07/1998
Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas, el próximo vencimiento calculado
será el 31/07/1998.
Seleccionando 1 mes, el vencimiento será el 01/08/1998.
Porcentaje de Interés: porcentaje a aplicar al monto correspondiente.
Cálculo: forma de cálculo de los intereses. Los valores posibles son:
31
D: Directo
En este caso se aplicará el interés correspondiente al importe total y luego, se lo
prorrateará en la cantidad de cuotas indicada.
Utilice una condición de “contado” para ventas en mostrador.
Definición de Listas de Precios

Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar.
Para cada una de las listas se indicará su nombre, si es en moneda corriente o extranjera,
si incluye impuestos, la cantidad de decimales y si siempre se encuentra habilitada.
Si define que una lista de precios incluye IVA y/o Impuestos Internos, cuando facture con
esta lista, el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes.
Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un
cliente Responsable Inscripto, el sistema expondrá en la factura los impuestos
discriminados.
Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de
precios. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del
módulo de Ventas. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión,
pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de
decimales.
Los decimales a utilizar para precios de Compras y Stock, se aplican también para todas
las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Por este motivo, para no
perder precisión en los cálculos, recomendamos fijar los precios de Compras y Stock con
la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta.
Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en
los procesos de facturación y pedidos, o se restringe su uso según el perfil del usuario
(ver proceso de Perfiles de Facturación).
Comando Eliminar
Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la
eliminación, el sistema controla que no existan pedidos que hagan referencia a la lista, en
cuyo caso no permite su eliminación.
Actualización de Precios Individual
Para cargar por primera vez los precios de un artículo, es necesario haber dado de alta
previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de
Precios.
La actualización individual actualiza los precios de cada artículo por separado en cada
una de las listas definidas.
Comando Agregar
Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o
bien, para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso.
Desde este proceso, se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado
en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock, el parámetro
correspondiente.
32
<F6> - Agrega Artículo

Pulsando <F6> desde el campo Código, usted puede agregar un nuevo artículo en los
archivos. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock,
para ingresar todos los datos correspondientes.
Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Luego, se
procederá con la actualización de precios.
Una vez seleccionado el artículo, se ingresarán los precios para las distintas listas
definidas.
Comando Modificar
Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta
cargados en el sistema.
En primer lugar, seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego, proceda a la
modificación.
Se exhibirán las listas de precios definidas para las que hay precios cargados, habilitando
la modificación del Precio Unitario de cada lista, teniendo en cuenta la cantidad de
decimales.
Actualización de Precios Global
La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o
bien toda una lista completa.
Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida, la que
estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo
a un porcentaje o un coeficiente. También, es posible actualizar una lista existente
variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general, que se aplicará
sobre el precio actual de la lista.
La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se
encuentra instalado el módulo de Proveedores o Compras.
La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos
provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor - Artículo para la
selección de artículos a actualizar). Además, si posee el módulo de Compras, se habilita
la opción de tomar como base de cálculo una lista de precios de compra del proveedor
para generar los precios de ventas en base a los de compra.
La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos
seleccionado en pantalla.
Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos:
Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el
cálculo de la actualización. Las opciones son:
Lista de Precios de Venta (módulo de VENTAS)
Lista de Precios de Compra (módulo de COMPRAS)
Precio de Reposición (módulo de STOCK)
Precio Ultima Compra (módulo de STOCK)
Costo Standard (módulo de STOCK)
La opción de “Lista de Precios de Compra” sólo se habilita si se encuentra instalado el
módulo de Compras y además, se seleccionó la actualización por Proveedor.
33
Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los
nuevos precios. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo
“Lista de Precios de Venta” o “Lista de Precios de Compra”. Los demás criterios tienen un
único valor posible. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea
actualizar.
Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar,
se estarán modificando los precios de la lista seleccionada. Si, por el
contrario, la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar; se estarán creando o
actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base.
Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base,
éstos conservarán los precios anteriores.
Criterios para la actualización de precios.
La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base;
multiplicando el precio por un Coeficiente, o bien aplicando el Margen de Utilidad
definido para cada artículo.
Seleccionando Margen de Utilidad, se aplicará al precio base el porcentaje de utilidad
asociado a cada uno de los artículos.
Carga Inicial
Este submódulo permite inicializar el sistema, cargando una serie de parámetros fijos que
serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de
operación de su empresa.
Es importante que ingrese correctamente estos parámetros, ya que en algunos casos no
le será posible su posterior modificación.
Independientemente de lo expuesto, sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin
ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante, tipos de asientos, etc.).
Longitud de Agrupaciones
Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes.
Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones:
familia, grupo e individuo.
Es posible definir la longitud, dentro del código, que será asignada a la familia, al grupo y
al individuo. En el caso de clientes es de 6 dígitos. De esta manera, definiendo la
cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo, automáticamente quedará
definida la longitud del individuo.
Agrupaciones de Clientes
Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente,
es decir, para cada familia y grupo.
Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el
proceso de Longitud de Agrupaciones.
34
Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se
deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos comportamientos.
En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘FAC’ como débito. Este tipo de
comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas, y generado
automáticamente por los procesos de Facturación.
Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son:
Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”, para créditos o débitos respectivamente.
Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro, el comprobante
registrará sólo importes de IVA. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o
retenciones.
Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro, el comprobante sólo
afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0).
Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente, puede indicar en este campo, el tipo de
asiento asociado al comprobante. Este será sugerido en el momento de la emisión del
comprobante y puede ser modificado.
Para más información sobre tipos de asiento consultar “Tipos de
Asiento” en la página 45.
Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings:
indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes
informes de Ventas.
Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos, puede optar por
excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Estos comprobantes tampoco se informarán en la
generación del archivo para DGI-CITI.
Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. Este parámetro le
permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio, que afectarán el
total de ventas pero no las unidades en stock.
No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio, ajustes
de cuenta corriente, etc.
Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos
que utilicen el tipo de comprobante.
Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de
cálculo para comisiones.
Talonarios
Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las
que se emiten comprobantes. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión
y la numeración de los comprobantes. Los números de comprobante tienen una longitud
de trece caracteres. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer
caracter es el tipo de formulario (A, B ,C, E, T o X), los cuatro siguientes indican la
sucursal y los ocho restantes, el número de comprobante en sí. Todos los procesos de
emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. En base a ese
talonario, el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar.
Para cada talonario se asocian los siguientes datos:
35
Número de Talonario: número que identifica al talonario.

Descripción: es un campo opcional. Puede utilizarlo para describir el talonario definido, o
bien, para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con
ese talonario.
Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema
que utilicen Controladores Fiscales.
Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante, puede ser A, B, C, E, T, X, U, V,
W, Y, Z o un blanco.
Sucursal Asociada: número de sucursal. Si el tipo de edición definido corresponde a la
legislación argentina, el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda.
El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación,
para que cada uno lleve su numeración independiente.
Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar
este talonario. Los valores posibles son:
Tipo Comprobante Descripción
FAC Facturas
CRE Cualquier tipo de nota de crédito definida
DEB Cualquier tipo de nota de débito definida
“ “ (Tres blancos o espacios) para formularios
multipropósito
REC Recibo de cobranza
DEV Devolución de remitos
REM Remitos de stock
Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para
facturas, notas de crédito y notas de débito. Los remitos y los recibos llevan una
numeración independiente.
Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente,
o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos.
Los talonarios asociados a un controlador fiscal, tienen como único tipo de comprobante
el correspondiente a facturas (FAC).
Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal, el ingreso del
destino de impresión es obligatorio, siendo los valores posibles COM1, COM2, COM3 o
COM4.
Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo.
Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Si no
ingresa ninguna, deberá indicar el destino al emitir el comprobante.
Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1, LPT2, LPT3) o una “ruta” en
caso de utilizar impresoras de red. En este último caso es importante que usted ingrese el
nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo, \\ServerP\HP).
Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada.
Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. Si la
impresora no existe, informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a
utilizar, sugiriendo la impresora por defecto de Windows.
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Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede

tener un comprobante. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que
puede contener una factura por su tamaño y diseño.
Si el comprobante se imprime en un solo formulario, esta cantidad será igual a la cantidad
de iteraciones definidas en el archivo con extensión .TYP correspondiente.
Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la definida en el archivo .TYP, el sistema
realizará el transporte en forma automática, utilizando más de una hoja para el mismo
comprobante.
En todos los casos, la cantidad ingresada en este campo será menor o igual a 100.
Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de
comprobantes FAC, CRE y DEB y de tipo asociado A, B y E tienen una fecha de
vencimiento. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a
la del vencimiento del talonario.
Código de Autorización de Impresión (CAI):
Este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la
impresión de los formularios.
Tipos de Asiento
Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en
el proceso de Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos
que emiten comprobantes de facturación (facturas, notas de débito y notas de crédito).
Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento, indicando las
cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. Además, para cada cuenta
contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo.
Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto, que se utilizará
como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad.
A continuación explicamos el ingreso de las líneas del asiento:
Puede asociar cuentas
contables de ventas, en forma general o por artículo.
Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. Este campo puede
dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las
cuentas contables por artículo. Debe / Haber: ingresada la cuenta, posicione el cursor en
la columna “Debe” o “Haber”, según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. En este
campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles.
En esta lista, se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los
códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas. Este “valor”, que será
variable de acuerdo al comprobante, asocia la cuenta con el importe
correspondiente.
Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes:
Valor Contenido
TO Total del Comprobante
SB Subtotal Gravado
EX Subtotal Exento
BO Importe de Bonificación
FL Importe de Flete
37
IN Intereses
AC Subtotal Gravado o Exento por artículo
1 a 10 Importes de IVA por alícuota
11 a 20 Sobretasas / Subtasas de IVA
21 a 39 Impuestos Internos
40 Impuesto Interno por Importe Fijo
41 a 50 Sobretasas / Subtasas de Impuestos Internos
51 a 60 Percepción de Ingresos Brutos
90 Retención de IVA adicional a RNI
91 IVA Liberado
El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de
Cuenta, ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique
como Cuenta Ventas en el artículo. La definición de un tipo de asiento puede ser
modificada, en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al
realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio.
Parámetros Generales
Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten
adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular.
Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en los procesos de Facturación (al
mostrador y de pedidos) y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la
descarga de stock. Su aplicación depende de las siguientes situaciones en los procesos
que generan facturas:
En el proceso de Facturación de Pedidos, la descarga depende directamente de este
parámetro.
Si el parámetro está activo, se provocará la descarga de stock junto con la factura de
cada pedido.Las cantidades facturadas y descargadas serán las que indique el campo
Cantidad a Facturar del pedido (cantidad activada).
Si el parámetro no está activo, no se provocará la descarga de stock junto con la factura,
y solamente se facturarán las cantidades activadas a facturar.
En el proceso de Facturación al Mostrador, la descarga no depende directamente de este
parámetro, sino que depende del uso de perfiles. Esto abarca tanto a las facturas
confeccionadas directamente o a las facturas al mostrador con referencia a un pedido
(que no es lo mismo que facturar pedidos por el proceso automático para tal fin).
Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Por
el contrario, si una factura no descarga stock, la actualización se realizará a través de la
emisión de un remito.
Defina el tipo de control de stock deseado para facturación.
Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en
los distintos procesos que generan egresos, emitiendo los mensajes de confirmación
correspondiente.
Si no se activa este parámetro, se bloqueará en forma automática la descarga de
unidades si no existe el saldo de stock necesario.
Valores por defecto para el cálculo de Impuestos
Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes, siendo
posible su modificación.
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Recomendamos ingresar los valores más habituales, es decir, aquellos que más se
repetirán en los clientes.
Indique para cada uno de los impuestos, si se calcularán y si se discriminarán en los
comprobantes. En la explicación del proceso de Clientes, detallamos el uso de estos
campos.
Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la
combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente.
Pedidos
Ingreso de Pedidos
Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes, que
quedarán registrados como “pendientes” hasta el momento en que sean facturados y
entregados en su totalidad.
El ingreso de pedidos implica, además, comprometer el stock involucrado. De esta
manera, se controlará el stock con respecto a las cantidades totales menos lo
comprometido (más el pendiente de recepción, si se encuentra implementado el módulo
de Compras). El stock comprometido se actualizará según el valor del parámetro
Compromete Stock en Pedidos del proceso de Perfiles de Facturación. Si opta por no
activar este parámetro, se generarán pedidos sin comprometer stock. De este modo, el
ingreso de pedidos se utilizará para comprobantes correspondientes a Presupuestos.
Los pedidos registrados podrán ser facturados “en lote” a través del proceso de
Facturación de Pedidos o bien, “uno por uno” a través del proceso de Facturación en
Mostrador.
Comando Ingresar
Este comando permite ingresar un nuevo pedido de un cliente.
Pedido Número: el ingreso de este campo depende del parámetro correspondiente del
proceso de Parámetros Generales.
Si no se utiliza la numeración automática, se ingresará el número de pedido. Se validará
que este número no exista en el sistema.
Talonario: indica el código de talonario con el que se imprimirán las facturas asociadas al
pedido. Ingrese un código asociado a facturas.
Siguiendo con el caso anterior, si se utiliza el proceso de Facturación de Pedidos en lugar
de Facturación Mostrador, se facturará el pedido en su totalidad; generándose tantas
facturas como sea necesario para completarlo.
Código de Cliente: ingrese el cliente para el que se toma el pedido. Si es necesario,
pulse <F6> para definir un nuevo cliente (si está activado el parámetro correspondiente en
el proceso de Parámetros Generales).
Indicando ‘000000’ en el código de cliente, el pedido corresponderá a un cliente ocasional,
desplegándose una ventana para ingresar todos sus datos.
Los campos % de Bonificación, Condición de Venta, Código deVendedor y Código de
Transporte se tomarán por defecto de los valores asociados al cliente, pero pueden
modificarse.
Código de Depósito: indica el depósito en el que se generará el stock comprometido y la
posterior descarga de las unidades.
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Lista de Precios: corresponde a la lista seleccionada para sugerir los precios de los
artículos.
Es posible ingresar pedidos en base a cualquier lista de precios (moneda corriente o
moneda extranjera), ya que en el momento de facturarlos, el sistema solicitará la
cotización correspondiente y la moneda de la factura.
Fecha de Entrega: corresponde a la fecha prevista de entrega del pedido. Este campo no
es obligatorio, pero es de utilidad para el cálculo del Stock Proyectado.
Número de Remito: este campo no es editable desde este proceso. Se asignará en
forma automática, como referencia, el último remito que se generó con referencia al
pedido.
Ingreso de Renglones
Código de Artículo: es posible referenciar artículos por su Código,
Sinónimo o Código de Barras.
Pulsando <Enter> o un código erróneo, se visualizará una lista de los artículos para
seleccionar el deseado.
Los artículos que se utilizan en los pedidos deber estar definidos con un perfil de Venta o
Compra -Venta.
<F6> - Alta de Artículos
Si activó el parámetro correspondiente en el proceso de Parámetros Generales del
módulo de Stock, pulsando <F6> desde el campo Código podrá agregar un nuevo
artículo.
Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock; para
ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulse <F10> para
confirmar el alta del artículo.
Activación de Pedidos
Este proceso es utilizado para activar la cantidad de artículos a facturar y a descargar en
un pedido. Permite indicar, qué cantidad de artículos de un pedido ya ingresado se desea
facturar y/o remitir al cliente.
El uso de este proceso es opcional. Si por la modalidad de trabajo de su empresa, usted
factura y remite siempre las cantidades pedidas controlando si hay stock suficiente, no es
necesario utilizar el proceso de activación, ya que la cantidad a descargar y a facturar se
actualizaron al momento de ingresar el pedido.
Anulación de Pedidos
A través de este proceso es posible eliminar pedidos en el estado en que se encuentren
(todo pendiente o con comprobantes aplicados).
Facturación
Introducción
A través de esta opción de menú es posible ingresar a todos los procesos que emiten
comprobantes de facturación y remitos.
Hay dos tipos de facturación: en Mostrador y de Pedidos.
El proceso de Facturación en Mostrador permite emitir facturas a clientes ingresando los
datos correspondientes a la factura. La factura puede ser confeccionada con referencia a
40
un comprobante previamente ingresado (pedido o remito). Usted trabajará con la factura

en pantalla ingresando todos los datos.
El proceso de Facturación de Pedidos se utiliza para facturar, en forma automática, un
rango de pedidos existentes en el sistema. En este caso, las facturas se confeccionarán
con los datos existentes en el pedido, sin su intervención.
Ambos procesos pueden ser utilizados indistintamente; es decir, puede facturar en
algunas ocasiones desde Facturación en mostrador y en otras, efectuar la facturación de
un rango de pedidos.
Facturación en Mostrador
Comando Facturar
A través de este comando se emiten facturas a clientes existentes, en cuyo caso se
registrará el movimiento correspondiente; o bien a clientes que no figuran en la cuenta
corriente, como ocurre por ejemplo, en los casos de ventas al contado a clientes no
habituales.
Para ingresar facturas de clientes ocasionales, ingrese ‘000000’ en el campo Código de
Cliente. En este caso, se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del
cliente. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas.
Comprobante de Referencia:
Si Ud. posee la versión del sistema sin controlador fiscal, puede indicar un Tipo y
Número de Comprobante de referencia cuando se confecciona la factura en base a otro
comprobante previamente ingresado.
Los valores posibles para el tipo de comprobante de referencia, varían de acuerdo al valor
del parámetro Descarga Stock al Facturar.
Si el parámetro está activado sólo se podrá facturar con referencia a un pedido, indicando
‘PED’ en el tipo de comprobante de referencia y el número de pedido correspondiente.
Al ingresar el número de pedido de referencia, se exhiben en pantalla las líneas
asociadas. Las cantidades podrán disminuirse o podrán eliminarse líneas completas.
Cabe aclarar que las líneas exhibidas en pantalla son las activadas en el pedido, es decir
las cantidades a facturar y no las cantidades pedidas.
Si el parámetro de descarga de stock no está activado, puede ingresar un pedido como
referencia (igual que en el caso anterior) o un remito, indicando como tipo de
comprobante ‘REM’.
Estos remitos corresponden a los comprobantes generados con anterioridad mediante el
proceso de Emisión de Remitos y que aún están total o parcialmente pendientes de
facturar.
Facturación al Contado
Si se factura a un cliente ocasional (código “000000” ) o a un cliente existente con
condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días, el sistema asume
que se está realizando una venta al contado.
Las facturas contado generan en forma automática el ingreso de valores en el módulo de
Fondos.
Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser
referenciadas por otro comprobante, dado que en el momento de ser emitidas se
cancelan en forma automática.
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Emisión de Notas de Crédito

Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a
clientes ocasionales.
Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de
Comprobante. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada
tipo de comprobante, si afecta al stock, si registra una diferencia de cambio, si registra
importes de IVA o interviene en el IVA ventas.
Cuentas Corrientes
Ingreso de Cobranzas
Este proceso emite y registra recibos, imputados o a cuenta, actualizando la cuenta
corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. Asimismo, en el caso de
ventas con facturas de crédito, registra la aceptación de las facturas de crédito por parte
del cliente, emitiendo el recibo correspondiente.
Cada ingreso de cobranza genera automáticamente los movimientos correspondientes en
el módulo de Fondos.
Para registrar una cobranza se ingresarán, en primer término, los datos generales y la
imputación (facturas) del recibo. Antes de pasar a la imputación, indique si el recibo se
confecciona en moneda corriente o extranjera.
Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un
grupo empresario.
Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas,
confeccione dos recibos por separado, uno en cada moneda.
Imputación
Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. Estos comprobantes pueden ser:
facturas, notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). En el caso
de facturas, se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. Para
todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar
(créditos).
Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera
de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos).
Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante, se
abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente.
En el caso de facturas, al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento, se presenta una
ventana con la fecha de vencimiento, el importe y el estado de cada vencimiento.
Aclaraciones sobre notas de débito y crédito
Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo, las notas de crédito o débito que se
encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. Por ello,
el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. Siempre
ingrese primero la factura y a continuación, los créditos y débitos que se le quieran
asociar, y así sucesivamente. De todas maneras, las imputaciones generadas pueden
consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes.
Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas
de otro cliente.
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Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito, el sistema
no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la
imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes.
Movimiento de Fondos
Luego de confirmar los datos de la primer pantalla, se visualizará la pantalla de
movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase
1 (cobros). Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual
del módulo de Fondos.
Consulta de Cuentas Corrientes - Actual
Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composición de saldos en
moneda corriente o extranjera; tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de
documentos.
Una vez seleccionado el cliente, se presentará la pantalla de saldos. Para los clientes
definidos con cláusula moneda extranjera, se visualiza en todo momento su saldo en esa
moneda. En cambio, para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula
moneda corriente, no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted
indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una
cotización ingresada.
Anulación de comprobantes ya generados
A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Si usted tiene
en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulación
conservando la documentación.
También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante
opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una
nota de crédito con las mismas características de la factura.
La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la
actualización automática del módulo de Fondos, a través de la generación del
comprobante de reversión en dicho módulo.
Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de
Comprobante. El sistema exhibe en pantalla el Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe
Total; en ese momento usted podrá confirmar o cancelar el proceso de anulación.
La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas:
Cuando se anula una factura previamente emitida que surge de un pedido, no se
reconstruye el pedido (pendientes de facturar).
El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una
factura, no puede tener imputaciones.
Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de
Imputación de Comprobantes.
Anulación de numeración
Esta opción permite anular un número de comprobante que aún no se encuentra
registrado en el sistema.
Es de utilidad cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la
impresión del comprobante.
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Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante

inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numérica.
Se incluirán en el listado las facturas de crédito que cumplan las condiciones de los
parámetros indicados anteriormente (moneda, tipo, criterios de selección y estado).
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Módulo de Compras
Fue diseñado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la Gestión de
Compras. Contempla todas las funciones referentes a órdenes de compra, recepción de
comprobantes de proveedores y cuentas corrientes acreedoras.
Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos:
• Módulo de Stock, que centraliza toda la información referente a productos.
• Módulo de Fondos, que centraliza toda la información referente a valores.
• Módulo de Contabilidad, que recibe la información contable por las compras
efectuadas.
Archivos
operaciones de la gestión de compras.
Ordenes de Compra
Abarca la generación y seguimiento de órdenes de compra, para aquellas empresas que
trabajan con esta modalidad.
Comprobantes
Abarca la registración de los comprobantes de compras: facturas, notas de crédito, notas
de débito y remitos de proveedores.
Cuentas Corrientes
Abarca las funciones referentes a pagos y seguimiento de las cuentas acreedoras. Así
como también, cualquier actualización o novedad sobre comprobantes ya registrados.
Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las
generaciones contables y la depuración de información.
Informes
Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de
compras y cuentas corrientes, además de informes legales.
Análisis Multidimensional
Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración
automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel.
Por ser Tango un sistema integrado, si se implementan varios módulos, los parámetros
influyen en algunos casos en el resto de los módulos. Al instalar el módulo de Compras,
el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. Por ello, para
comenzar a trabajar en Compras, la puesta en marcha también involucra la puesta en
marcha conjunta del módulo de Stock.
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La puesta en marcha debe seguir un orden de pasos. Hay pasos necesarios y hay pasos
optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas), los que
pueden implementarse con posterioridad, cuando se considere oportuno.
A continuación se detalla el orden correcto para realizar la implementación de Compras.
Para comenzar a trabajar con el sistema se debe realizar también la implementación del
módulo de Stock, que comprende toda la definición referente a artículos.
1. Parámetros Generales
2. Alícuotas.
3. Parámetros de Retenciones. Este paso es de aplicación si la empresa practica
retenciones.
4. Códigos de Retención de Ganancias, IVA e Ingresos
Brutos. Este paso es de aplicación si la empresa practica
retenciones.
5. Tipos de Asiento.
6. Talonarios.
7. Tipos de Comprobante
9. Agrupaciones de Proveedores.
10. Provincias.
11. Proveedores
12. Compradores. Sólo es necesario si se utilizan órdenes de compra.
13. Sectores. No es obligatorio el uso de sectores.
14. Conceptos de Compra. No es obligatorio.
15. Condiciones de Compra. Defina por lo menos una condición.
Los vencimientos calculados pueden modificarse en cada
comprobante.
16. Definición de Listas de Precios. No es obligatorio trabajar con listas definidas. Se
pueden actualizar con posterioridad.
17. Actualización de Precios. Es un paso optativo. Los precios se pueden actualizar en
otro momento. Para cargar precios ya deben existir artículos definidos en el módulo de
Stock.
20. Composición inicial de Saldos. No es obligatorio. Permite inicializar los saldos de
cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema.
Aclaraciones de integración con otros módulos
Para comenzar a trabajar con comprobantes de compras que involucran artículos, realice
la puesta en marcha del módulo de Stock. Para trabajar en forma integrada con el
módulo de Fondos (pagos y comprobantes contado), realice la puesta en marcha
correspondiente.
Conceptos de Compra
Defina como “Conceptos” a los ítems de compras que no pertenecen al stock.
Los conceptos de compra permiten definir ítems que no se relacionan con artículos de
stock, con el fin de obtener estadísticas independientes y no tener la necesidad de definir
como artículo todo aquello que puede ser producto de una compra.
Este proceso permite definir códigos de conceptos de compra que se podrán utilizar
posteriormente en el ingreso de Facturas, Créditos y Débitos de Conceptos.
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Cabe recordar que dentro de los artículos también es posible ingresar códigos que no
llevan stock asociado. Sin embargo, el uso de los conceptos permite definir ítems
totalmente independientes. Como ejemplos de conceptos se pueden definir:
Librería
Publicidad
Honorarios
Impuestos varios
Cuenta Compras: número de cuenta contable asociado al concepto. Si no se ingresa la

cuenta, tomará la que corresponda al subtotal gravado o no gravado del tipo de asiento. .
Si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad, y se activó el parámetro
correspondiente en el proceso de Parámetros Generales, el sistema validará que el
código ingresado exista y corresponda a una cuenta imputable.
Clasificación Habitual para S.I.Ap.:
seleccione la clasificación habitual según S.I.Ap. aplicar al concepto de compra definido.
Aquellos conceptos a los que no se les haya asignado un código de clasificación
particular, serán considerados como conceptos de compra Sin Clasificar.
Características de Facturación
Indica los valores para el cálculo automático de impuestos en el ingreso de comprobantes.
El cálculo de impuestos depende de la combinación de los datos ingresados en esta
pantalla y los correspondientes al proveedor. IVA: es el código de alícuota
correspondiente a la tasa de IVA general para el concepto. El ingreso de este campo es
obligatorio, si no se calculan impuestos para algunos conceptos, se deberá definir una
alícuota de IVA con porcentaje igual a cero.
IVA Sobre/Subtasa: es el código de alícuota correspondiente a sobretasas o
percepciones de IVA. El ingreso de este campo no es obligatorio.
IVA por RNI: si usted es Responsable No Inscripto y paga la alícuota adicional
correspondiente ante compras de ese concepto, deberá ingresar el código de alícuota
correspondiente a RNI.
Condiciones de Compra
Este proceso permite agregar nuevas condiciones de compra, consultar, listar y modificar
condiciones existentes o bien darlas de baja. Las condiciones de compra facilitarán el
cálculo automático de los vencimientos en el ingreso de comprobantes.
Ingrese las condiciones de compra habituales de su empresa.
La definición de una condición de compra incluye el desglose de los porcentajes del
monto que deberán ser abonados a una determinada cantidad de días, a partir de la fecha
de la factura.
Definición de Listas de Precios
Este proceso permite definir las distintas listas de precios de proveedores a utilizar. La
posibilidad de ingresar varias listas permite, por ejemplo, ingresar distintas listas de
precios para un mismo proveedor o agrupar las listas de precios de proveedores por la
condición de compra o financiación.
Para cada una de las listas a definir se indicará la Moneda en la que está expresada.
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Actualización de Precios Individual

Esta opción permite modificar en forma individual una lista de precios de un proveedor.
También, brinda la posibilidad de actualizar en forma automática el precio de reposición
de los artículos, a partir de los precios de un proveedor.
Seleccionando un Proveedor y un Código de Lista de Precios, se desplegarán todos los
artículos existentes en la relación proveedor artículo. Los precios estarán expresados en
la moneda indicada en la lista e incluirán impuestos según lo indicado en los parámetros
correspondientes del proveedor.
Ingresa por Código Base: si se utilizan artículos con escalas y se activa este parámetro,
se exhibirán sólo los artículos definidos como base.
De esta manera, puede actualizar el precio en forma global a todos los artículos con
escalas, siempre que posean el mismo precio unitario. Caso contrario, lo debe actualizar
en forma individual.
Junto a esos códigos bases se desplegarán también aquellos que no lleven escalas, en
caso de existir las dos clases de artículos. Precio Unidad de Compras: si el artículo
tiene una presentación de compras distinta a la de stock (equivalencia distinta de “1”), se
podrá ingresar también el precio por unidad de compras. Los artículos en los que no se
indique precio (precio igual a cero) no se grabarán en la lista.
Cómo agregar artículos a la lista
Pulsando <F6> puede agregar un artículo a la lista de precios, generándose en forma
automática la relación con el proveedor. En el caso de llevar artículos con escalas y de
haber activado el ingreso de los precios por código base, al pulsar esta tecla se darán de
alta en la relación con el proveedor, todos los artículos con escalas que pertenezcan al
código base seleccionado.
Si ingresa por primera vez con un proveedor que no tiene ningún artículo creado en la
relación, se visualizará un mensaje que solicita su confirmación.
Este proceso permite definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen
registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos comportamientos.
En el sistema se encuentra ya creado el comprobante “FAC” como débito. Este no puede
ser modificado, ya que es el que se utiliza para las facturas y es generado en forma
automática por los procesos de Ingreso de Facturas. Los distintos parámetros que se
pueden indicar para cada comprobante son:
Registra Diferencias de Cambio: en este caso el comprobante sólo afecta la cuenta
corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Los comprobantes de diferencia de
cambio sólo pueden ingresarse a través de comprobantes de conceptos.
Registra únicamente importes de IVA: si se activa este parámetro
el comprobante registrará sólo importes de IVA. Sirve para crear comprobantes de
diferencia de IVA o retenciones. Este tipo de comprobante sólo puede ingresarse a través
de comprobantes de conceptos y, opcionalmente, puede ser emitido en forma impresa.
Esta posibilidad de imprimir comprobantes de IVA era de utilidad en versiones anteriores
de Tango Compras para registrar retenciones de IVA. La versión actual incluye el cálculo
automático de las retenciones en el momento del pago, por lo que no se utilizarán
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comprobantes de nota de crédito para registrar las retenciones, salvo que se trate de
algún tipo de retención especial no contemplado.
Interviene en IVA Compras: para el caso de comprobantes internos, se puede indicar
que no se incluyan en el subdiario de IVA Compras. Estos comprobantes tampoco se
informarán en la generación del archivo para DGI CITI.
Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente, se puede indicar en este campo el tipo de
asiento asociado al comprobante, el que podrá ser modificado en el momento de
ingresarlo.
Desactive este parámetro para generar diferencias de precios.
Afecta Stock: indica si el comprobante afecta el saldo de stock. Este parámetro permite
crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio, que afectarán el costo
pero no las unidades en stock.
Actualiza Precio Promedio Ponderado: si el comprobante afecta a stock, por defecto
actualiza el Precio Promedio Ponderado. Este dato es parametrizable. Por ejemplo, para
una nota de débito por diferencia de precio, se indicará que no afecta stock pero que sí
incide en el cálculo de PPP.
Afecta Rankings en Valores: indica si los comprobantes ingresados con este código
intervendrán, por sus importes, en los rankings de compras.
Afecta Rankings en Cantidades: ídem anterior pero para los rankings en cantidades.
Talonarios
Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las
que se emiten comprobantes. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión
y la numeración de los comprobantes.
Los comprobantes que utilizan talonarios para su emisión son:
• Ordenes de Compra.
• Recepción (Informe de recepción en el ingreso de remitos)
• Devoluciones
Tipos de Asiento
Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en
el Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento es requerido en todos aquellos procesos
cuyos comprobantes generan asientos contables. El proceso de armado de asientos es
igual que en el módulo de ventas
Según se haya indicado en el parámetro Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso
de Comprobantes del proceso de Parámetros Generales, el asiento automático que se
define en este proceso podrá ser modificado en el ingreso de comprobantes de
proveedores. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento,
indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las debe imputar.
Además, para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de
costo.
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Los “Valores” posibles para asociar a las cuentas contables son:

Valor Contenido
TO Total del Comprobante
SB Subtotal Gravado
EX Subtotal Exento
BO Importe de Bonificación
FL Importe de Flete
IN Intereses
AN Anticipos
AC Subtotal Gravado o Exento por artículo o concepto
1 a 20 Importes de IVA por alícuota
40 a 99 Otros Impuestos
El valor “AC” se puede ingresar únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código
de Cuenta, ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se fije
como Cuenta Compras en el artículo o concepto.
Menú Ordenes de Compra
Generación de Ordenes de Compra
Este proceso permite confeccionar una orden compra.
Usted define si el circuito involucra el paso de autorización.
Dependiendo de cómo se haya configurado el módulo a través del proceso de Parámetros
Generales, la orden de compra será emitida o deberá ser autorizada previamente
mediante el proceso Autorización de Ordenes de Compra.
Menú Comprobantes
Facturas
Existen tres procesos para el ingreso de facturas de proveedores, el uso de cada uno de
ellos dependerá de las características del comprobante a ingresar. Los procesos de
ingreso de facturas son:
Factura-remito (con movimiento de stock)
Factura (sin movimiento de stock)
Factura de Conceptos
Aclaraciones generales de cada opción
Factura- remito
Si la factura actualiza el saldo de stock, debe ingresarla mediante el proceso de Factura-
remito. En este proceso, además de registrar la transacción en cuenta corriente se genera
un movimiento de entrada de stock.
Es importante aclarar que la actualización del saldo de stock se refiere al comprobante en
general, independientemente de que un artículo lleve stock asociado.
Si desea ingresar una factura de artículos definidos para no llevar stock asociado, pero el
comprobante no tiene ninguna relación con remitos, se ingresará a través del proceso de
Factura-remito.
Factura
Si la factura a ingresar no mueve stock porque se imputa a remitos previamente
ingresados, o aún no se recibió la mercadería (pendiente de recepción), debe ingresarla
por el proceso de Facturas. Este proceso no genera movimiento de stock.
Siempre podrán ingresarse por este proceso facturas con referencia a remitos, pero una
factura pendiente de recepción podrá ingresarse o no según el valor del parámetro
correspondiente del proceso de Parámetros Generales.
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Factura de Conceptos
Si la factura no está relacionada con artículos sino que corresponde a conceptos de
compras, debe ingresarla por el proceso de Facturas de Conceptos.
Ingreso de Factura - remito
A través de este proceso se ingresarán facturas que actualizan stock. El ingreso de la
factura permite la actualización de la cuenta corriente del proveedor, el saldo de stock y la
registración de la transacción realizada tanto en Compras como en Stock.
Datos del Encabezamiento
Código de Proveedor: en este campo se indicará el código correspondiente al
proveedor.
Pulsando <Enter> o ingresando un código inválido, se visualizará una ventana con todos
los proveedores existentes.
Tipo de Asiento:
Fecha de Emisión: debe indicar la fecha de emisión real de la factura. Esta fecha se
utilizará para calcular los vencimientos para la cuenta corriente, la impresión en el IVA
compras y la generación del archivo DGI - CITI.
Fecha Contable: o fecha de registración indica la fecha de ingreso del comprobante al
sistema. Se utilizará para determinar la inclusión del comprobante en el subdiario de IVA
compras y el asiento contable. Además, en el ingreso de comprobantes que afectan
stock, ésta será la fecha con la que se registrará el
Condición de Compra: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al proveedor.
Lista de Precios: si se utilizan listas de precios de proveedores, puede ingresar un
código de lista.
Imputación de Ordenes de Compra
Si se utilizan órdenes de compra, se desplegará una ventana en la que es posible
seleccionar las órdenes de compra a las que hace referencia la factura. Una factura
puede hacer referencia a una o varias órdenes de compra.
Facturas sin órdenes de compra
Si no se indicaron órdenes de compra, se ingresarán todos los datos de los renglones de
la factura sin ninguna imputación.
Ingreso de Renglones
Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo, es posible hacer
referencia al artículo por su código, sinónimo o código de barras.
Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo, será posible visualizar una lista de los
artículos y seleccionar el deseado. Los artículos que se utilizan en los comprobantes de
proveedores estarán definidos con un perfil de compra o compra-venta.
Totales del Comprobante
El sistema calculará importes por defecto para los campos Subtotal Gravado y Subtotal
No Gravado, en función de las características de facturación del proveedor y los artículos
(si liquidan IVA y las tasas correspondientes).
Estos importes pueden ser modificados en caso de existir diferencias de redondeo con el
comprobante del proveedor.
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El importe de Bonificación tendrá también un valor sugerido, si se indicó un porcentaje de

bonificación del proveedor en el encabezamiento de la pantalla anterior.
Es importante destacar en este punto que esta bonificación es considerada de carácter
financiero por el sistema, es decir que no formará parte del precio de los artículos para el
cálculo de costos. Para que las bonificaciones generen una efectiva reducción del precio
de costo, se ingresarán por renglón en los comprobantes.
A continuación, se podrán ingresar los importes correspondientes a Flete e Intereses, que
sumarán al total del comprobante.
El campo Anticipo permite ingresar un importe que será descontado del total del
comprobante. Se lo utilizará cuando los anticipos fueron facturados con anterioridad y
vienen descontados en la factura. Los campos Neto Gravado y Neto No Gravado se
calcularán como resultado de los importes anteriores. Estos valores pueden ser
modificados siempre que no afecte el control de importes que realiza el sistema. El control
a realizar es el siguiente:
Subtotal Gravado + Subtotal No Gravado - Bonificación + Flete + Intereses - Anticipo =
Neto Gravado + Neto No Gravado
Importes de IVA
El sistema calculará en forma automática las alícuotas de IVA asociadas a los artículos,
considerando la bonificación y el IVA del flete y los intereses.
Si se modificaron estos importes o existen diferencias de redondeo, se podrán modificar
en forma manual los importes de IVA.
Otros Impuestos
Es posible ingresar otros impuestos asociados al comprobante, los que habrán sido
definidos previamente en el proceso de Alícuotas. En este caso, el impuesto interno de los
artículos también es calculado y sugerido en forma automática.
Vencimientos para facturas
Si la condición de compra corresponde a cuenta corriente, se editarán las distintas fechas
de vencimiento, las que se calculan en base a la fecha de emisión y la condición
establecida. Estos vencimientos pueden ser modificados, siempre que su suma coincida
con el total del comprobante.
Movimiento de Fondos por Facturas contado
Si la condición de compra de la factura es contado (100% a 0 días), o corresponde a un
proveedor ocasional (código “000000”) ; el sistema asume que se está realizando una
compra al contado.
Las facturas contado generan en forma automática el egreso de valores en el módulo de
Fondos.
Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del proveedor y no pueden ser
referenciadas por otro comprobante, dado que en el momento de ser ingresadas se
cancelan en forma automática. En este caso, una vez finalizado el ingreso de datos,
aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta del pago de la
factura contado.
Ingreso de Notas de Crédito
Este proceso permite ingresar las notas de crédito recibidas de los proveedores, con la
finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transacción
realizada.
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Los distintos tipos de notas de crédito son definidos en el proceso de Tipos de

Comprobante, dónde se indican las características del comprobante.
Hay dos opciones para notas de crédito:
De Artículos
De Conceptos de Compra.
Una nota de crédito de artículos podrá afectar el stock. Si afecta stock (por ejemplo una
devolución) generará el egreso de unidades correspondiente.
Ingreso de Notas de Débito
Este proceso permite ingresar las notas de débito recibidas de los proveedores, con la
finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transacción
realizada.
Los distintos tipos de notas de débito son definidos en mediante el proceso de Tipos de
Comprobante.
Hay dos opciones para notas de débito:
De Artículos
De Conceptos de Compra
Una nota de débito de artículos podrá afectar el stock. Si afecta stock (por ejemplo una
devolución) generará el egreso de unidades correspondiente.
Menú Cuentas Corrientes
Ingreso de Pagos
Este proceso permite emitir y registrar pagos, imputados o a cuenta, actualizando la
cuenta corriente del proveedor y el estado de cada comprobante afectado. También
permite calcular y efectuar las retenciones correspondientes.
Para operaciones con facturas de crédito, permite registrar la aceptación de las facturas
de crédito recibidas del proveedor, emitiendo el comprobante de aceptación
correspondiente.
Cada ingreso de pagos genera automáticamente los movimientos correspondientes en el
módulo de Fondos.
Imputación
La primera pantalla corresponde al ingreso de la imputación de la orden de pago.
Debe ingresar los comprobantes afectados. Estos comprobantes pueden ser: facturas,
notas de débito o notas de crédito. En el caso de que el comprobante sea una factura, se
ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento que será cancelada. Para todos los
casos, se ingresará el número de comprobante y el importe a pagar o a acreditar. Los
valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los
definidos en el proceso de Tipos de Comprobante.
Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante, se
abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al
proveedor. En el caso de ser factura, al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento, se
presenta una ventana con la fecha de vencimiento y el importe.
Si bien el ingreso de imputaciones en la orden de pago no es obligatorio, ya que ellas se
pueden realizar luego desde imputación de comprobantes, se recomienda hacerlo a no
ser que sea un pago a cuenta.
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Una vez ingresados los comprobantes, o bien, para dejar vacía la imputación, pulse
<F10> para continuar con la confección del comprobante.
Pago a Cuenta: en este campo ingrese el importe a pagar si no se indican imputaciones,
o se desea realizar un pago a cuenta al proveedor sin imputarlo a ningún comprobante.
El total de la orden de pago estará formado por la suma de los comprobantes imputados
más el importe
Confirmando los importes de la orden de pago se accederá a la pantalla de Fondos para
ingresar los movimientos correspondientes.
Movimiento de Fondos
En este momento, el sistema activa directamente el módulo de Fondos para registrar un
“Ingreso de Comprobantes” de clase 2 (Pagos).
El sistema controlará que el total imputado en Fondos coincida con el total de la orden de
pago.
Si usted no posee el módulo de Fondos, no tendrá acceso a esta pantalla. Finalmente,
pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. En el caso de
haber incluido documentos dentro de las formas de pago, este ingreso permite detallar los
documentos emitidos y sus fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener un
seguimiento de ellos. Indique para cada uno, el código de cuenta de Fondos asociada.
Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita la orden de pago. El
sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. En
el proceso de Consulta de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos.
Cabe aclarar que la tecla <F10> confirma el ingreso de datos. Por lo tanto, en este caso,
la confirmación de la orden de pago se producirá al pulsar esa tecla en la última porción
de la pantalla.
Imputación de Comprobantes
Esta opción permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se
encuentren aplicados, como así también consultar las imputaciones realizadas.
La pantalla se encuentra dividida en dos porciones: Composición y Comprobantes a
cuenta.
La porción izquierda (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus
vencimientos, más los comprobantes que ya la han afectado; y la derecha (Comprobantes
a cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados.
Al seleccionar un proveedor, se presentarán en pantalla la composición de facturas y los
comprobantes a cuenta correspondientes a ese proveedor.
La tecla <F3> permite posicionarse en la porción derecha de la pantalla para seleccionar,
de a uno por vez, el comprobante a imputar. La selección se realiza mediante las teclas
de dirección.
Pulsando <Enter> se retorna a la porción izquierda de la pantalla. Nuevamente, mediante
las teclas de dirección, se selecciona la posición en la que se desea colocar el
comprobante a cuenta.
Pulsando <Enter> se recalcula automáticamente el saldo de la factura imputada y se
posiciona el cursor en el campo Importe del comprobante trasladado. El importe puede
54
ser reemplazado por otro menor, en el caso que desee aplicar sólo una parte del
comprobante a esa factura. En este caso, el saldo del comprobante retornará
automáticamente a la porción derecha de la pantalla para poder ser aplicado a otra
factura. La tecla <F2> revierte un comprobante ya imputado a la porción de
Comprobantes a cuenta, recalculando el saldo de la factura afectada. Cuando el saldo de
una factura es cero, el estado de la factura pasa a ser Cancelado. Si desea mantener esa
factura en los archivos actuales, es decir, que no pase a archivo histórico en caso de
procesarse el Pasaje a Histórico; el sistema permite posicionarse en el campo Estado,
mediante las teclas de dirección y pulsando <Enter>, variar su condición. En este caso,
en la cuenta corriente, el estado de la factura será No Cancelado.
Si accedió a la opción con el comando Ingresar se podrán grabar las modificaciones que
se realicen pulsando <F10>. Accediendo a través del comando Consultar las
modificaciones no serán consideradas por el sistema.
Si una factura tiene varios vencimientos, realice las imputaciones a cada uno de ellos, de
lo contrario no serán consistentes los estados de cada vencimiento en el Informe de
Deudas Vencidas y a Vencer. Este proceso se maneja con los comprobantes en moneda
corriente, por lo que, para proveedores cuya cláusula estipula moneda extranjera y de
haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes, deberán registrarse los
comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las
facturas.
Baja de Comprobantes
Este proceso permite eliminar facturas, notas de crédito y débito de proveedores que
hayan sido mal ingresadas, para ingresarlas nuevamente en forma correcta.
Si el comprobante corresponde a una factura de contado, y se utiliza el módulo de
Fondos, se realizará en forma automática la reversión del pago en ese módulo.
El sistema realiza controles para permitir la baja de un comprobante. A continuación se
detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la
eliminación de un comprobante. La fecha de emisión del comprobante no puede ser
anterior a la fecha de cierre - definida para las fechas de emisión.
Alternativa: modifique la fecha de cierre mediante el proceso de Parámetros Generales.
La fecha contable del comprobante no puede ser anterior a la fecha de cierre - definida
para las fechas contables.
Alternativa: modifique la fecha de cierre mediante el proceso de Parámetros Generales.
El comprobante no puede tener imputaciones asociadas y a su vez, no puede estar
imputado a otro comprobante.
Alternativa: desimputar los comprobantes mediante el proceso de Imputación de
Comprobantes.
El comprobante no puede estar contabilizado. Alternativa: modificar este estado
mediante el proceso de Modificación de Comprobantes, controlando que se vuelva a
generar el Pasaje a Contabilidad.
La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes
realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos, es posible
correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado.
Si se utiliza el cálculo de Precio Promedio Ponderado y el comprobante afecta PPP, la
fecha contable o de registración debe ser mayor a la del último cierre de PPP procesado.
55
Alternativa: anular el cierre de PPP y volver a generarlo luego de la baja. Considere que
en este caso se modificará el PPP calculado.
Anulación de Ordenes de Pago
La anulación de una orden de pago implica la actualización correspondiente de la cuenta
del proveedor; y la actualización automática del módulo de Fondos a través de la
generación del comprobante de reversión en dicho sistema.
Para anular una orden de pago se ingresará el Código de Proveedor y el Número de
Orden de Pago. El sistema exhibe en pantalla la fecha de emisión y el importe total,
pidiendo su confirmación.
El sistema controlará que la orden de pago a anular no se encuentre imputada a ninguna
factura, caso contrario no permitirá su anulación. Para anular una orden de pago en esas
condiciones, desimpute el comprobante desde el proceso de Imputación de
Comprobantes. La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de
cierre para órdenes de pago. De no cumplirse esta condición, modifique la fecha de cierre
correspondiente mediante el proceso de Parámetros Generales.
Además, para poder anular el comprobante, la fecha de la orden de pago debe ser
posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado.
En el caso de anular una orden de pago de aceptación de facturas de crédito, las facturas
involucradas quedarán con estado Recibidas.
Menú Procesos Periódicos
Pasaje a Contabilidad
Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación de

proveedores (facturas, notas de crédito y notas de débito). Las imputaciones contables y
el código de tipo de asiento a considerar son los que se encuentran asociados en cada
comprobante en particular. Esta información se visualiza o modifica desde los procesos
de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente.
La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad.
Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un
almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Compras, pero no se
registran automáticamente en los archivos contables. Su incorporación al sistema
contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de
Contabilidad.
Para realizar un pasaje indique los siguientes datos:
Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios
posibles:
Agrupación por Tipo de Asiento: seleccionando este criterio, se generará un solo
asiento que agrupará a aquellos comprobantes que tengan en común un mismo tipo de
asiento, tomando los comprobantes que se encuentren dentro de todos los rangos
definidos anteriormente.
Agrupación por Fecha: seleccionando este criterio, se generarán por cada fecha,
tantos asientos como tipos de asientos se encuentren registrados, tomando los
comprobantes que se encuentren dentro de todos los rangos definidos anteriormente.
Agrupación por Comprobante: seleccionando este criterio, se generará un asiento por
cada comprobante, tomando los comprobantes que se encuentren dentro de todos los
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rangos definidos anteriormente. En este caso, cada asiento será generado en la moneda
de origen del comprobante. Esta opción es la que genera el máximo nivel de detalle
posible para Contabilidad.
Resumen General: este criterio generará un único asiento que incluye a todos los
comprobantes que se encuentren dentro del periodo y rangos seleccionados. En este
caso, se podrá modificar el concepto del asiento.
En los tipos de agrupación donde un asiento puede estar conformado por más de un
comprobante, no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. Además, si
dentro de un grupo, todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda, el
asiento será generado en dicha moneda; de lo contrario, será generado en moneda
corriente. Los comprobantes que se incluyan en los asientos, actualizan su estado,
pasando a ser Contabilizado.
Menú Informes
Existen distintos grupos de informes en el módulo, entre los mas destacados se
encuentran
Facturación
Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes
de facturación (facturas, créditos y débitos) recibidos de los proveedores.
Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos.
Subdiario de IVA Compras
Este proceso permite emitir el Subdiario de IVA Compras y generar el archivo
IVACPR.DAT, con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte
magnético conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias.
Comando Listar
Permite emitir el Subdiario de IVA Compras para un rango de fechas, cubriendo los
requerimientos legales vigentes.
Se puede imprimir este listado por partes, es decir imprimir únicamente los
encabezamientos para enviar a rubricar, o imprimir sólo el cuerpo del listado para
sobreimprimir lo que se envió a rubricar, o bien imprimir el listado completo.
Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran la razón social, el domicilio y la
actividad de la empresa. Estos datos son almacenados, y pueden ser confirmados o
modificados cada vez que se emita este informe.
Ingrese desde qué Número de Hoja desea numerar la impresión.
El título del informe es definible.
Se listarán todos aquellos comprobantes cuya Fecha Contable pertenezca al rango de
fechas seleccionado, indicando en el listado la Fecha de Emisión de los comprobantes.
Lista Retenciones: si activa este parámetro, el listado contendrá un detalle de las
retenciones de IVA efectuadas.
El sistema permite imprimir en forma opcional el número de Ingresos Brutos del proveedor
para cada comprobante. Esta opción se aplica a aquellas jurisdicciones en las que dicha
información es obligatoria.
57
Informes de Cuentas Corrientes

Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente
de los proveedores, deudas, documentos y facturas de crédito.
• Resumen de Cuentas
• Composición de Saldos
• Comprobantes Pendientes de Imputación
• Deudas Vencidas y a Vencer

• Saldos de Cuenta Corriente
• Ordenes de Pago Generadas
Este proceso permite listar las órdenes de pago generadas. Indique un rango de
proveedores y fechas, y el criterio de ordenamiento, que puede ser por número de
orden de pago o por fecha.
58

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Tauro Computación Módulos Comerciales

de orden de comprobantes asignados a los tipos de comprobante. Si desea variar el

Tipo Comprobante Nro. de orden

Descripción: este campo permite ingresar el nombre completo del comprobante.

Cuenta Unica Habitual: ingrese el código de cuenta que habitualmente es única en un

Tipo de Comprobante: es el tipo de comprobante que genera el movimiento.

Cotización: se ingresará la cotización asociada al comprobante. En base a este dato se

Cuenta Tipo Asociada a

Transferencia de Cheques Diferidos a Banco

por Comprobante), o imprimiendo el comprobante a través de un modelo definido que

Consideraciones Generales de Implementación

Parámetros generales de Stock

Puesta en marcha para el proceso de armado (opcional)

Los valores posibles de este parámetro son:

A continuación se detallan los atributos de un artículo:

En los comprobantes e informes de Ventas se utilizarán las dos unidades en forma

Importante: los cálculos impositivos dependen también de otros parámetros definidos a

Artículos con Escalas

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Definición de Listas de Precios

<F6> - Agrega Artículo

Número de Talonario: número que identifica al talonario.

Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede

un comprobante previamente ingresado (pedido o remito). Usted trabajará con la factura

Emisión de Notas de Crédito

Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante

Cuenta Compras: número de cuenta contable asociado al concepto. Si no se ingresa la

Actualización de Precios Individual

Los “Valores” posibles para asociar a las cuentas contables son:

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