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NOTAS:
1. PARA BORRAR. Se presiona F1 (contabilidad) modificar/rea afectar, enter, se
busca el tipo del documento, por ejemplo si es comprobante de egreso (CE), se
ubica el número del documento y se teclea suprimir.
2. PARA MODIFICAR, se siguen los pasos como si se fuera a borrar pero se da
enter y se modifica.
3. GUARDAR : Cuando se hace un registro que se utiliza frecuentemente se puede
guardar con F8, y a sí mismo buscarlo, para eliminar los que no se usan se
presiona suprimir, para guardar un registro se teclea insert y se digita el
nombre del registro
4. VERIFICAR COMPRAS: F1 Elaborar informes con la tecla de flecha a la
derecha, libros de movimiento, libro auxiliar con terceros, costo de ventas,
compras. Por proveedor se saca CON TERCEROS.
5. BUSCAR: Con F8 en algunas funciones nos sirve para buscar.
6. CUADRAR UN NÚMERO CONSECUTIVO, con F5 en documentos y/o formas,
se busca el tipo de documento, se modifica el número y enter.
7. BUSCAR LAS CUENTAS POR COBRAR: con F4, informe cuentas por cobrar
con la tecla de flecha a la derecha, planilla para cobros y enter.
8. BUSCAR LAS CUENTAS POR PAGAR: F5, informe cuentas por pagar con la
tecla de flecha a la derecha, estado de cuentas por pagar y enter. (movimiento
por acreedores, SE SUBE CON LA FLECHA A ACREEDORES, con tab se busca la
opción igual a y con tab se pasa a la siguiente opción, se digita el nombre del
acreedor y enter.
9. Se debe discriminar los gastos del banco: 4 x 1000, IVA, y demás gastos como
chequeras, intereses por mora, comisiones.
10. PARA VERIFICAR: F1 Elaborar informes (se escoge el informe q se desee)
a. ACTIVO: Todo lo que se tiene (1) 110505 Caja general
b. PASIVO: Todo lo que se debe (2) 220501 Proveedores
c. PATRIMONIO: Lo que queda (3)
d. INGRESOS: facturas (4) 413537 Venta de prod alim iva 10%
e. GASTOS: lo que sale (5) 529525 Elementos de aseo y cafeteria
f. COMPRAS. (6) 620501 Compras
11. PARA VER LA INFORMACIÓN: F1 Elaborar informes, Libros de movimiento,
libro auxiliar, ACTIVO- Disponible – Caja Cheques.
12. PASAR A OTRO MES:
F12 y enter.
13. REVISAR INVENTARIOS.
F6 Informes De kardex, Informes principales, Estado general de inventario. F2
(Seleccionar Todos)
14. REVISAR VENTAS DEL MES
F1 Elaborar informes, Libros principales, estado de resultados detallados.
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1. PROCESOS CONTABLES
1.1. FACTURA DE COMPRA (FC)
CONCEPTO: COMPRA
521025 Covinoc
233595 Al Credito
523550 Cuota carro Has $580.000
236570 Rte Fuente
233545 al crédito $ 574.200
522010 Arriendo Apto
233540 al crédito
522095 Uriel Rodamiento
233545 al credito
523536 Al debito TELMEX:
240802 IVA
233550 Al crédito.
523550 valor al crédito Rápidomicilios:
236525 Rte fuente al crédito
220501 al debito la diferencia
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220501- PROVEEDORES NACIONALES Se registra en el crédito el valor total de la
factura incluyendo el IVA.
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110505 CAJA GENERA: Donde se registran todos los pagos que se realizaron
en es efectivo.
2105 Tarjeta de crédito
El cliente aplica esta retención con alguno de los siguientes valores x mil
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Se registra la cuenta de PROVEEDORES en el DEBITO, esta cuenta esta ligada
en el momento de realizar la factura de compra entonces cuando se registra
el valor en el DEBITO se debe oprimir TAP para traer el valor total de la
factura del proveedor, es decir el mismo valor registrado en la cuenta
220501 en el momento de realizar la FACTURA DE COMPRA.
Ejemplo:
Los valores que se registran son los que están en el comprobante de pago
del SOI.
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1.4.3 PAGOS NOMINAS
233525 honorarios se registra en el débito
421040 otros descuentos, por ejemplo cuando se le entrega mercancía.
11--- dependiendo si es sacar de la caja 110505 o del banco 11100501
Con F8 se pueden ingresar las liquidaciones de nomina que están guardadas.
52 son salarios
25 0501 cuentas por pagar cada empleado tiene asignada una cuenta, por
ejemplo 25050204 Uriel Jerez, a esta cuenta se abona el pago
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1.5. NOTAS DEBITO; SE EFECTÚA CUANDO BAYHA HACE UNA
DEVOLUCIÓN A UN PROVEEDOR
La cuentas que mas se tienen en cuenta para CAJA MENOR son las siguientes
DIVERSOS
SERVICIOS
523510 servicios temporales (Carolina)
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• Si se recibió pagos en efectivo de FACTURAS DE VENTA se debe registrar el
RECIBO DE CAJA como ya se explico y los gastos se deben registran en la CAJA
MENOR con la cuenta
130505 CLIENTE
2205001 PROVEEDOR
RETE FUENTE
236515 Honorarios a la Dian y al Debito
236540 Compra
236525 Servicios
236530 arrendamientos
11 Depende de donde salga la plata para pagar.
IND Y COMERCIO:
RETE ICA
236801 RTE ICA Y EL PERIODO Secretaria de Hacienda al debito
11 Depende de donde salga la plata para pagar.
IVA
240801 Iva generado, el periodo a la Dian y al Debito
11 Depende de donde salga la plata para pagar.
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facturar, se buscan los productos a facturar, se coloca la cantidad manualmente y el
programa automáticamente genera los demás valores.
NOTAS:
EDISON: 310-5663858
edison.helisa@gmail.com
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