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Fundamentos del Riesgo - Rendimiento

Fundamentos del Riesgo - Rendimiento

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fuentes del riesgo, tasa de rendimiento, medición del riesgo, modelo CAPM, modelo de Markovitz.
fuentes del riesgo, tasa de rendimiento, medición del riesgo, modelo CAPM, modelo de Markovitz.

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FUNDAMENTOS DEL RIESGORENDIMIENTO
 
Relación Riesgo Rendimiento
El administrador financiero debe evaluar 2determinantes
- volatilidad (variabilidad) + Seguridad
RIESGO. Es la probabilidadde que no ocurra lo esperado.implica una variabilidad derendimientos asociados a unactivo dadoRENDIMIENTO. Ganancia opérdida de una inversióndurante un periodo dado
 
Fuentes de Riesgo
Riesgos cuantificables
Riesgo comercial. Incapacidad de la empresa para cubrir sus costos operativosRiesgo Financiero. Incapacidad de la empresa paracubrir sus obligaciones financierasRiesgo de tasa de interés. Variaciones en las tasas deinterésRiesgo liquidez. Incapacidad de hacer quidos losfondosRiesgo de mercado. Factores económicos, políticos osocialesRiesgo operacional. Fallas de sistemaRiesgo legal. No cobrar un crédito por falta de leyes
Riesgo no cuantificable. Eventos extraordinarioscomo huracanes, sismos, etc.

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