Société de vélo en libre-service Etats financiers 31 janvier 2011Table des matiéres ‘Rappor de 'atitew indépendant Bilan Rests Désicit Flux de iésoreic Notes annexesPRICEWATERHOUSE(COPERS {Stina Roce Maal Que) Le 1S urs 2011 Felon ste. Rapport de Pauditeur indépendant Aus membres du conselld'administration de Societe lo em lbre-service "Nous avons effets Pant des dats nancies eons de Soci de wo en itreservic, qui ‘comprennnt le tilan au 31 janvier 2011 tls eats des ruts, du dtc et des lox de tsoreie pour Ferercce clos cette date, ans que les noes annexes ineluant un sum des principales mnsthodcs comprabls Responsabilité dela direction pour les ats financiers LLedivedion est responsable de a preparation ede la présentation dle dees das nancies conformsment aux prinipescomplablesgenéalemetreconnus dt Canad, sins qu di conte Inteme quelle consiére comme néeesssire pour permet Ia préparation dats financiers exempts Société de vélo en libre-service Notes annexes 31 janvier 2011 Cyetahrore nen pas consi dans fs cats financiers a Soc Les tats antes conden fon adie de cet soit conte se présentent comme sit 20 2010 s s Asi 97 260 Ist Passi 1304 81 Passitnet 53 158) Results Prods mms 35 153 Charges 27391 635.135, 53.158 Fuy de trésorerle Aetivtes reapotation e307) 6495) ‘Retivis de financement iss 95.000 “Augmentation diminution) nett det trésoreric et des uivalems de tésorere au cours de Pevereee 71 489) 91 50s 12 Opérations entre parties liges Les principals opérations cones etre fs emits ies ta Soci au cours de I xeric sont es suvanes Pour Pour ta période Vrexercce —detrelze mols ‘lowe le Si janice 3010 $ Societéen commande Stationnement de Montréal Seles et avanagessociaun 146 838 912666 Frasfinncirs| 2238114 1372 ‘Charges loatves 359 555, 224 202 CychsChrome Ine ‘SOuetatance,opeateus 639 785 585153 ‘ces options on eects dans fe cours normal des fires t sot mesure a valeur e'éhange, Trauste respond au montart de a conrepatc eli et onvenve ene les pais His 03)Société de vélo en libre-service Notes annexes 31 janvier 2011 Les sldes de bilan ee les parties ies qui ne sont pas présenté distinctement dans ls ats nancies ‘Stason an compuss elites et charges & payer @Socite ca command Sationnerent de Monteél un Raman de$1s $75 §néan en 2010), Ce montant est ielus au poste « Comptes erie et charges & payer » ausilan. 13 Instruments financiers tase valeur Les méthode tes hypothiss suivants on tlises pour estimerl juste valeur de chaque entégorie ‘Tinseuments Fanciers our certains instruments Finances dela Soci, dont eneaiss, les comptes debits tes Comptes reteset charges per, eu valeur comptabl est comparable ler juste valeur en aes Techance prochain de ces instruments finales. Les uses valeurs de avanee une Beit conte et de Travance doe & Societe en commansite Stationnement de Montéa ant pas ‘Ae cables ping ents pos de comparables identfabes au prix dun elfrtraisomate Dans le cas des avances des fourissurs, a valeur comptable se rappoche de a juse valeur en reson hance court terme 1) Risque diner ‘Au 1 janvier 2011 a Soci est expose a risque int de la fag suivante Eneaisse “Tous variable Comptes dbiters Non pragetifs intrts ‘Avastin scieté conte Non prodactve dimers Comptes creiteurse charges 8 payer Non prodats dimers ‘Nvumve due Socklé en commande Statonnement ae Montréal “Tux variable ©) Risque deeréit La Soi vécifiepiodiquement la olvabiité de tus st liens et compabilise une provision pour ‘Heames doutcise ora des comptes sont juaésirécouvrables, La Socité ge aussi son risque de edt ay moyend'un contrat aacturage (note). 4d) Rise de change La Socios exposée au que de change sr es prot de pr es venes en euros een das tune cain. La Soci gre son suede change au moyen d'un conta afaturage (note 4) ay