AA - Activo FIjo - ForoSAP

Manual de Usuario
Módulo Activo Fijo

Capacitación Usuarios Finales
Versión 1
Diciembre 2006
Activo Fijo - AA -
INDICE
1. CREACIÓN DE ACTIVO FIJO..................................................................................... 3

1.1. Asignación de un Activo Fijo con subnúmero........................................... 11
2. MODIFICACIÓN DE ACTIVO FIJO .......................................................................... 12
2.1. Visualización de modificaciones.................................................................. 13
3. VISUALIZACIÓN DE ACTIVO FIJO ........................................................................... 14
4. BLOQUEO DE ACTIVO FIJO..................................................................................... 16
5. DESBLOQUEO DE ACTIVO FIJO .............................................................................. 17
6. BORRADO DE ACTIVO FIJO .................................................................................... 18
7. ALTA DE ACTIVOS FIJOS .......................................................................................... 20
7.1. Altas de activos fijos por procedimiento de Compras............................ 20
7.2. Alta de activo fijo............................................................................................. 20
8. BAJAS DE ACTIVOS FIJOS........................................................................................ 24
8.1. Baja con ingreso .............................................................................................. 24
8.1.1 Baja con ingreso con deudor ...................................................................... 24
8.1.2 Baja con ingreso sin deudor......................................................................... 27
8.2. Baja sin ingreso - Rotura o Destrucción -..................................................... 31
9. ANULACIÓN DE ASIENTOS DE ACTIVO FIJO ........................................................ 35
10. ACTIVOS FIJOS EN CURSO .................................................................................. 39
10.1. Traspaso dentro de la sociedad .............................................................. 39
11. ACTIVOS FIJOS EN CURSO .................................................................................. 41
11.1. Capitalizar AfeC (Distribuir)........................................................................ 41
11.2. Capitalizar AfeC (Liquidar) ........................................................................ 44
12. AJUSTE POR INFLACIÓN ...................................................................................... 46
13. AMORTIZACIONES ................................................................................................ 49
13.1. Verificación de la contabilización de la Amortización...................... 52
14. OPERACIONES PERIÓDICAS ............................................................................... 55
14.1. Apertura de ejercicio.................................................................................. 55
14.2. Cierre de ejercicio....................................................................................... 56
15. REPORTES................................................................................................................ 58
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Activo Fijo - AA -
ACTIVO FIJO
1. CREACIÓN DE ACTIVO FIJO
Con esta operación se crea un número de Activo Fijo para su identificación.
Para ejecutar la transacción seleccione la opción del menú o ingrese el

código de transacción:
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Activo fijo /
AS01
Crear / Activo fijo
Se accede a la siguiente pantalla:
Debe completar:
o Clase de Activos Fijos: ingrese la clase definida en SAP. Estas clases son:
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Activo Fijo - AA -
o Sociedad: ingrese su código de sociedad.
En caso de desconocer estos datos se puede utilizar el match code

(herramienta que despliega una lista con las distintas opciones). Para ello debe
posicionarse sobre el casillero a completar haciendo clic sobre o presionar
F4 obteniendo los mismos resultados.
o Cantidad AF iguales.
Si se incorpora varios activos con las mismas características existe la posibilidad

de hacerlo utilizando el campo cantidad de activos iguales. SAP creará tantos
activos fijos iguales como se indique en este campo.
Al finalizar la carga antes de grabar aparecerá un cartel donde le da la

posibilidad de modificar algún campo para diferenciarlos o bien después de
grabados se puede consultar uno por uno y realizar la modificación deseada.
Luego presione (F7).
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Activo Fijo - AA -
A continuación debe ingresar los siguientes datos:
Solapa General
o Denominación:
A. Denominación: Nombre y características del bien (marca,
modelo), es un campo obligatorio con un máximo de 50
caracteres.
B. Denominación 2: amplía información de características del bien
(campo opcional).
o Número de serie. Se utiliza por ejemplo para ingresar el número de un
equipo de computación (dato opcional).
o Número de inventario (dato opcional).
Nota: Verificar que la opción Gestión Histórica esté seleccionada, esta opción
se utiliza para ver la historia que tiene el Activo Fijo.
Solapa Dependiente tiempo
o Centro de coste: se completa en función del departamento o dirección

al cual pertenece el bien. Esta imputación refleja el centro al cual se
imputan las amortizaciones.
o Matrícula del vehículo, en caso de estar dando de alta un vehículo éste
será un campo obligatorio.
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Activo Fijo - AA -
o Centro: se refiere al lugar relacionado con materiales, dato opcional.

o Local: ubicación del bien.
Solapa asignaciones
No ingresamos nada.
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Activo Fijo - AA -
Solapa Origen
Ingresamos:
o Acreedor: código del proveedor (dato opcional). En caso de dejarlo en

blanco, en el momento de la carga de la factura de compra se graba
automáticamente el dato.
Solapa Valoración
En esta solapa se indica el método de amortización (Z001: línea por mes de

alta) y la vida útil del bien.
En el caso de las mejoras se debe ingresar manualmente dependiendo de la
vida útil que posee.
El criterio establecido por OCASA de las clases de activos fijos y su vida útil es
el siguiente:
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Activo Fijo - AA -
Clase Texto Breve Denominación Vida Útil Amortiza

1000 Terrenos Terrenos, derechos similares sobre terrenos Anexo A NO
1100 Edificios Edificios 50 SI
Proyectos en Proceso
1200 (activo en curso) Proyectos en proceso Anexo A NO
1300 Mejoras en Inmueble Ajeno Mejoras en Inmuebles Ajenos Anexo A SI
2000 Maquinaria Maquinaria 10 SI
3000 Instalaciones Instalaciones 10 SI
3100 Muebles y Útiles Muebles y Útiles 5 SI
3200 Bienes poco valor M y U Bienes económicos de poco valor M y U Anexo A SI
Equipos de
4100 Computación Equipos de Computación 3 SI
4200 Software Software 5 SI
4300 Licencias Software Licencia Software 5 SI
4900 Bienes poco valor comp. Bienes económicos de poco valor comp. Anexo A SI
5000 Vehículos Vehículos 5 SI
6000 Marcas y Patentes Marcas y Patentes 2 SI
7000 Cargos Diferidos Cargos Diferidos Anexo A SI
Estas clases de Activos Fijos amortizarán contablemente de acuerdo al

siguiente criterio:
o LINEAL POR MES DE ALTA
Clase Vida Útil

1000 No Amortiza
1200 No amortiza hasta que no se finalice la construcción y reasigne a otro
activo
1300 Duración del contrato de alquiler (el usuario lo completa en el
momento de crear el activo)
3200 Mes de compra
4900 Mes de compra
7000 Duración convenida con DCG
Las clases que varían la vida útil tendrán por defecto 2 años.
8
Activo Fijo - AA -
Una vez ingresados todos los datos procedemos a grabar la información,

presione (Grabar (Ctrl+S)).
Una vez guardado nos indica el número de activo fijo creado:
En caso de que hayamos creado varios activos fijos a la vez con las mismas
características, al momento de guardar aparece el siguiente aviso:
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Activo Fijo - AA -
Si presionamos mostrará todos los activos creados con algunos

campos para modificar y diferenciarlo.
En un nuevo ejemplo cambiaremos el número de inventario y el centro de

costos:
Presionamos (Continuar (Intro)) y a continuación y nos

indica los activos fijos creados:
10
Activo Fijo - AA -
1.1. Asignación de un Activo Fijo con subnúmero
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
AS11
Crear / Subnúmero / Activo fijo
Esta transacción se utiliza para que un activo fijo esté relacionado un activo fijo
ya creado. Por ejemplo un Mouse puede ser un subnúmero de una PC.
En OCASA se definió como proceso cargar como activo principal el edificio
alquilado y como subnúmeros las mejoras correspondientes a ese edificio.
Al ingresar nos muestra el último activo fijo dado de alta, si se desea asignar el
subnúmero a otro activo se debe seleccionar con el match code (F4).
El resto de la carga es igual a la de un activo fijo, ver capítulo 1.
Al grabar, (Grabar (Ctrl+S)), vemos el número de activo fijo creado con su

subnúmero:
11
Activo Fijo - AA -
2. MODIFICACIÓN DE ACTIVO FIJO
Con la modificación podemos cambiar determinados campos de los Datos

Maestros.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
AS02
Modificar / Activo fijo
Se debe buscar el Activo Fijo que se quiere modificar con el match code (a
través de un clic en el botón o (F4)), haga un clic sobre el bien que
corresponda.
Presionamos Enter y veremos las solapas que ingresamos al momento de crear

el activo, no podrá modificar todos los campos que se cargaron en el
momento de la creación.
Nota: No se debe modificar el número de inventario, debe tenerse en cuenta

que al modificar algunos campos se altera la información que se cargó en su
momento.
12
Activo Fijo - AA -
2.1. Visualización de modificaciones
En la barra de menú vaya a: Entorno Documento de modificación A

activo fijo.
Lo que muestra son las modificaciones efectuadas y por quiénes fueron

realizadas.
13
Activo Fijo - AA -
3. VISUALIZACIÓN DE ACTIVO FIJO
Esta transacción permite visualizar los datos que se ingresaron al momento de

creación de los datos maestros del bien de uso.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
AS03
Visualizar / Activo fijo
Al ingresar, la transacción mostrará la siguiente pantalla:
Ingrese el activo fijo que se quiere visualizar o elíjalo con el match code
(F4).
Una vez que se ingresó el código de sociedad y el bien de uso, presionando
Enter se accede a una pantalla que mostrará los datos maestros, áreas de
valoración y valores de activos fijos.
Presionando (Valores activos fijos (Ctrl+F1)) se nos despliega

la siguiente ventana:
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Activo Fijo - AA -
En la solapa Valores contab. visualizamos los valores contabilizados y en la

sección Amortizaciones se distinguen dos diferentes tipos de partidas:
o Color verde, amortizaciones ya contabilizadas.

o Color amarillo, amortizaciones que se contabilizarán una vez que se
ejecute el proceso de amortización a fin de mes.
En los cuadros de la izquierda se puede visualizar las distintas áreas,

presionando cada una de ellas los valores de las solapas van cambiando.
15
Activo Fijo - AA -
4. BLOQUEO DE ACTIVO FIJO
Esta transacción imposibilita que se le hagan contabilizaciones (alta, baja,

amortización, etc.) al activo fijo bloqueado.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
AS05
Bloquear / Activo fijo
En la primer pantalla elegimos el número de activo fijo, su subnúmero y

sociedad.
Presionamos (Ctrl+Shift+F2).
16
Activo Fijo - AA -
En la sección Bloqueo de altas seleccione “Bloqueado para altas”, a

continuación presione (Grabar (Ctrl+S)).
De esta manera se ha bloqueado el activo fijo.
5. DESBLOQUEO DE ACTIVO FIJO
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
AS05
Bloquear / Activo fijo
Repita procedimiento anterior, idem Bloqueo de Activo Fijo, con la salvedad

que deberá seleccionar en la sección Bloqueo de altas la opción “Ninguna”.
Finalice grabando, (Grabar (Ctrl+S)).
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Activo Fijo - AA -
6. BORRADO DE ACTIVO FIJO
Esta transacción se utiliza cuando se quiera borrar un activo fijo del sistema, la
única condición para realizar esta operación es que el bien no tenga aún
ninguna contabilización.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
AS06
Borrar / Activo fijo
Se deberá elegir el activo fijo a borrar, su subnúmero y sociedad.
Presionar (Ctrl+Shift+F12).
18
Activo Fijo - AA -
En la sección Borrado indicamos Borrar físicamente activo fijo y presionamos

(Grabar (Ctrl+S)) para borrarlo efectivamente.
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Activo Fijo - AA -
7. ALTA DE ACTIVOS FIJOS
Con esta función contabilizamos los activos fijos dados de alta en la empresa.
7.1. Altas de activos fijos por procedimiento de

Compras
Las altas de activo fijo se realizarán a través del proceso de compras:
1. Creación de activo fijo a comprar (transacción AS01, capítulo 1).

2. Generación de un pedido (transacción ME21N, ver Manual MM).
3. Registro de recepción del activo fijo (transacción MIGO, ver Manual
MM).
4. Contabilización, alta del activo fijo (transacción MIRO, ver Manual MM).
7.2. Alta de activo fijo
Para casos en que no exista pedido de compra de activo fijo la transacción a

utilizar es:
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Contabilización
F-90
/ Alta / Compra / Contra acreedor
20
Activo Fijo - AA -
Debe completar los siguientes campos:
o Fecha de documento.
o Clase de documento, KR (Factura).
o Código de su sociedad.
o Fecha de contabilización.
o Período contable.
o Moneda
o Referencia, número de factura.
o Txt. Cab. Doc. (texto cabecera de documento), contiene
aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento, es
decir, no sólo para posiciones de documento determinadas.
o Número de tienda (campo a completarse para el caso de
Argentina).
En la sección Primera posición del documento ingrese:
o Clave de contabilización (ClvCT), 31 (Factura).

o Código del proveedor.
Presione Enter y en la siguiente pantalla ingresará:
o Importe.
o Cálculo de impuestos o no.
21
Activo Fijo - AA -
Además debe completar:
o Clave de contabilización 70 (Activos fijos debe).

o Cuenta, número de activo fijo.
o Clase de movimientos de activo fijo (ClMov) 100 (Alta por compra).
A continuación presione Enter.
22
Activo Fijo - AA -
Luego de ingresados los datos, vaya a la barra e menú, Documento Simular:
Asiento Contable
Activo Fijo
a Proveedores XX
Finalice contabilizando, (Contabilizar (Ctrl+S)).
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Activo Fijo - AA -
8. BAJAS DE ACTIVOS FIJOS
Daremos de baja un activo fijo en caso de venta, robo o sustracción, faltante

injustificado, destrucción o rotura, obsolescencia entre otros.
8.1. Baja con ingreso

8.1.1 Baja con ingreso con deudor
El responsable de facturación es quien genera la factura relacionada con la

venta del activo fijo.
El responsable de activos fijos le debe indicar al responsable de facturación el

bien que se vende, a quién, importe y condiciones de pago.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos /
F-92
Contabilización / Baja / Baja con ingresos / Con deudor
Deberá completar los siguientes campos:
o Fecha de documento.
24
Activo Fijo - AA -
o Clase de documento, DR (Factura deudor).

o Fecha de contabilización.
o Período.
o Moneda.
o Referencia, número de factura.
o Txt. Cab. Doc., texto cabecera de documento, contiene
aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento, es
decir, no sólo para posiciones de documento determinadas.
o Número de tienda (campo a completarse para el caso de
Argentina).
En la sección Primera posición del documento ingrese:
o Clave de contabilización ingresamos 01 (Factura).

o Número de cuenta a quién se le vendió el activo fijo.
o Clase de movimientos de activo fijo (ClMov) 210 (Baja con ingresos).
Presione Enter.
A continuación ingrese el importe al cual vendió el activo fijo e impuestos.

Como Clave de contabilización ingrese 50 (Haber) e indique la cuenta del
mayor de Venta de Activo fijo (cuenta 714005).
Presione Enter.
A continuación verá la siguiente pantalla:
25
Activo Fijo - AA -
Ingrese importe, Centro de coste y tildamos Baja de activo fijo.
Al hacer Enter solicita qué activo fijo va a dar de baja, complete:
o Activo fijo: número del activo fijo a dar de baja.

o Clase de movimiento, 210 (Baja con ingreso).
o Fecha de referencia.
o Se indica si es una baja total (seleccionando esta opción) o si no lo es
(se deja en blanco la opción) y se indica el porcentaje a dar de baja.
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Activo Fijo - AA -
Presione (Continuar (Intro)).
Simule el asiento antes de contabilizar, barra de menú Documento Simular

(Shift+F9):
Finalmente contabilice, (Contabilizar (Ctrl+S)).
8.1.2 Baja con ingreso sin deudor
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos /
Contabilización / Baja / Baja con ingresos / Baja venta sin ABAON
deudor
27
Activo Fijo - AA -
Debe completar:
o Número de activo fijo a dar de baja.
En la solapa Datos Variables completar:
o Fecha de documento (fecha en la que se realiza la venta).

o Fecha contable (fecha de contabilización).
o Fecha de referencia (fecha referida a la amortización).
o Texto (no es obligatorio).
o Ingresos manuales (el importe).
En la solapa Datos adicionales ingrese:
o Clase de documento, AA (Contab. activos fijos).

o Clase de movimiento, 210 (Baja con ingresos).
o Período, no hace falta completar ya que SAP lo ingresa
automáticamente.
o Referencia, son los datos del documento.
28
Activo Fijo - AA -
Solapa Datos baja parcial
Esta solapa se utiliza cuando la baja del activo no es total.
Solapa Nota
En ella se ingresan datos sobre la baja.
29
Activo Fijo - AA -
Ingresados todos los datos, simule el asiento, presione (F9) donde

aparecerá la siguiente pantalla:
30
Activo Fijo - AA -
Finalmente contabilice, (Contabilizar (Ctrl+S)), ha dado de baja el activo

fijo.
8.2. Baja sin ingreso - Rotura o Destrucción -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
ABAVN
Contabilización / Baja / Baja por desguace
Ingrese:
o Número de activo fijo a dar de baja.
En la solapa Datos Variables complete:
o Fecha de documento (fecha en la que se realiza la venta).

o Fecha contable (fecha de contabilización).
o Fecha de referencia (fecha referida a la amortización).
o Texto (no es obligatorio).
31
Activo Fijo - AA -
En la solapa Datos adicionales ingrese:
o Clase de documento, AA (Contab. activos fijos).

o Clase de movimiento, 200 (Baja sin ingresos).
o Período, no hace falta completar ya que SAP lo ingresa
automáticamente.
o Referencia, son los datos del documento.
32
Activo Fijo - AA -
Solapa Datos baja parcial
No ingrese nada.
Solapa Nota
En ella se ingresan datos sobre la baja.
Simule el asiento, presione (F9), aparecerá la siguiente pantalla:
33
Activo Fijo - AA -
Finalmente contabilice, (Contabilizar (Ctrl+S)), ha dado de baja el activo

fijo.
34
Activo Fijo - AA -
9. ANULACIÓN DE ASIENTOS DE ACTIVO FIJO
Esta transacción nos permite anular documentos que involucren Activos Fijos,
es decir, hace la reversión del asiento contable anulado.
Código de
Path
Transacción
Contabilización / Anular documento / Otros documentos AB08
AF
Seleccionada la transacción se ingresa a la siguiente pantalla:
Ingrese:
o Seleccione el activo fijo a anular.
o Subnúmero del activo fijo en caso de poseer.
o Ejercicio contable.
Presione Enter.
35
Activo Fijo - AA -
En esta pantalla se visualizan los movimientos del activo fijo.
Si se posiciona sobre una de las líneas y hace clic sobre ella y a continuación
presiona el botón visualizará el movimiento seleccionado:
Para volver a la pantalla inicial presione (Back (F3)).
36
Activo Fijo - AA -
Si desea anular dicho asiento presione (Anular documento (F6)).
En la siguiente pantalla deberá indicar:
o Ejercicio.
o Fecha de contabilización, la trae por defecto ya que es la misma fecha
del asiento que queremos anular.
o Período contable.
o Motivo de anulación, podrá elegir las siguientes opciones:
IMPORTANTE
La fecha de anulación no deberá afectar períodos contables cerrados,

deberán afectar el período actual.
Presione (Continuar (Intro)), aparecerá una nueva pantalla donde muestra

el asiento de anulación.
37
Activo Fijo - AA -
Contabilice, (Contabilizar (Ctrl+S)), nos indicará el número de documento

SAP:
38
Activo Fijo - AA -
10. ACTIVOS FIJOS EN CURSO
10.1. Traspaso dentro de la sociedad
Código de
Path
Transacción
Contabilización / Traslado / Traspaso dentro de la ABUMN
sociedad
Esta transacción será utilizada cuando se deba transferir un Activo Fijo de una
sociedad a otra o bien transferir de una clase a otra.
Debe completar:
o Campo Fecha de documento: Fecha de la factura.

o Campo Fecha de referencia: Fecha valor para la contabilidad de
activos fijos.
o Campo Texto: No es obligatorio.
39
Activo Fijo - AA -
o Trasladar a:
o Ingresar el número del Activo Fijo al cual se trasladará.
o Crear el activo fijo en el mismo momento del traspaso.
Finalizado el procedimiento grabe, (Grabar (Ctrl+S)).
40
Activo Fijo - AA -
11. ACTIVOS FIJOS EN CURSO
Se deberá:
o Crear el activo en la clase de activo fijo “proyecto en proceso”.

o Imputar las facturas de la obra al activo fijo en curso.
o Una vez finalizada la obra crear el activo fijo definitivo y correr los
procesos detallados más abajo.
Si es necesario se debe crear un activo fijo por cada partida registrada en el

activo fijo en curso. Las normas se registran en el proceso de distribución.
11.1. Capitalizar AfeC (Distribuir)
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
AIAB
Contabilización / Capitalizar AF e C / Distribuir
Ingrese:
o Número de Activo Fijo en curso.
o Subnúmero de Activo Fijo.
Presione (Ejecutar” (F8)).
41
Activo Fijo - AA -
Marque la partida correspondiente haciendo clic sobre ella, luego presione

(Registrar normas de reparto (Shift+F6)) para definir la norma de
liquidación.
Deberá completar los siguientes datos de la siguiente planilla:
o Tipo de imputación, las opciones son Activo Fijo o Centro de costo.

o Receptor de liquidación, se selecciona el Activo Fijo que se va a liquidar
(activo fijo definitivo sobre este comenzara la capitalizacion).
o Porcentaje de liquidación, este campo indica el porcentaje según el
que se distribuyen los costos agrupados en el objeto emisor en los
receptores de liquidación indicados.
o Cifra de equivalencia para la liquidación de órdenes, los costes
agrupados en el objeto emisor se desglosan de forma proporcional, es
decir, en relación a las cifras de equivalencia desglosadas en los
receptores de liquidación. Si no se coloca el porcentaje se completa la
cifra equivalente de la norma de liquidación.
o Número de una norma de reparto, determina la secuencia de las
normas de reparto en una norma de liquidación (1,2,3…).
o De período, se completa con el período que se va a liquidar, quiere
decir desde el período que ha de valer una norma de distribución.
o De ejercicio, se completa con el ejercicio que se va a liquidar.
o A período.
o A ejercicio.
Con ayuda de los campos de entrada "válido desde/válido hasta"
puede delimitar temporalmente el período de validez de una norma de
distribución.
42
Activo Fijo - AA -
Una vez que se completaron los datos se debe hacer la verificación, para ello
presione (Verificar (Ctrl+F2)).
Si el porcentaje de liquidación es del 100% el mensaje es: “Verificación

finalizada sin errores”.
Si el porcentaje es menor, por ejemplo 30% el mensaje es el siguiente:
Se acepta y se regresa a la pantalla principal con (Back (F3)).
43
Activo Fijo - AA -
Se puede observar el status en verde que indica que está listo para hacer la
liquidación.
Grabar y presionar (Ejecutar liquidación (Shift+F8)).
11.2. Capitalizar AfeC (Liquidar)
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
AIBU
Contabilización / Capitalizar AF e C / Liquidar
o Fecha de documento: se debe completar con la fecha en que se

distribuye.
o Fecha de referencia: se debe completar con la fecha en que se
distribuye.
o Fecha de contabilización: se debe completar con la fecha de
contabilización.
o Período: mes de alta.
44
Activo Fijo - AA -
Esta operación se ejecuta en test y con lista detallada.
Simule la liquidación, presione (Simular (F9)), nos permitirá visualizar el

asiento contable, en el que se registra el alta al bien de uso y la baja de la
obra en curso.
Si todo está correcto, vuelva a ejecutar sin marcar Ejecución en test y de esta
manera contabiliza efectivamente.
45
Activo Fijo - AA -
12. AJUSTE POR INFLACIÓN
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Operaciones
periódicas / Revalorizaciones del balance / Contabilizar J1AI
inflación
Debe completar:
o Fecha de referencia.
o Ejecución de test.
o El nombre de juego de datos, tiene uno sugerido pero se le puede
cambiar.
o Tipo de salida: Ampliada (muestra toda la información), Estándar
(muestra menos información que la ampliada) o sólo Errores.
46
Activo Fijo - AA -
Una vez que se quiera contabilizar se desmarca Ejecución de test y se presiona

nuevamente (Ejecutar” (F8)), generando de esta manera un batch input.
Ejecución de batch input:
Transacción SM35, para correr el batch input generado. O bien desde la barra
de menú: Sistemas Servicios Batch Input Carpetas.
Seleccionar el juego de datos generado y ejecutarlo.
Una vez finalizado el proceso consultar los valores de los activos fijos para ver
reflejado el proceso de ajuste por inflación.
47
Activo Fijo - AA -
IMPORTANTE
Una vez ejecutado el batch input deberá realizar la amortización.

La revaluación se visualizará en la cuentas de balance luego de efectuada la
amortización.
48
Activo Fijo - AA -
13. AMORTIZACIONES
Con esta transacción se contabilizan las amortizaciones de los bienes de uso

dados de alta en las empresas del grupo.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Operaciones
AFAB
periódicas / Ejecución amortización / Ejecutar
En esta pantalla deberá ingresar:
Sección Parámetro:
o Ejercicio que desea correr la amortización.
o Período contable: Período que se desea correr la amortización.
Motivo ejecución contabilización:
o Planificada: Controla que se haya amortizado el mes anterior y

correctamente.
o Reejecución: Se corre la amortización nuevamente ante una
modificación. Sólo se puede ejecutar para el mes anterior o el último
mes del ejercicio anterior.
49
Activo Fijo - AA -
o No planificada: No controla si los meses anteriores se ejecutaron las

amortizaciones.
o Reanudación: Se utiliza cuando la ejecución de amortización fue
suspendida por alguna causa.
Nota: Nosotros utilizaremos le ejecución Planificada.
Sección Otras opciones:
Si selecciona Listar Activos Fijos, el sistema listará todos los inmovilizados en los
que se hayan efectuado contabilizaciones, con su amortización contabilizada
correspondiente.
Sección Parámetro para ejecución test:
Seleccione Ejecución de test para que podamos visualizar primero y luego

recién efectuar la amortización.
Luego de completar y tildar los distintos campos se ejecuta el proceso,

haciendo clic en (Ejecutar” (F8)).
Una vez que se obtiene esta pantalla y la ejecución en test es la correcta se

puede ejecutar las amortizaciones y contabilizarlas, para ello vuelva a la
pantalla principal con (Back (F3)) y desmarcar Ejecución en test.
La ejecución es batch por eso se debe ir al menú, Programa Ejecutar en

proceso fondo (F9).
50
Activo Fijo - AA -
Presione (Continuar (Intro)).
Haga clic en el botón y a continuación presione (Grabar

(Ctrl+S)).
51
Activo Fijo - AA -
Para verificar el estado del proceso vaya a la barra de menú: Sistema

Ordenes de SPOOL propias.
13.1. Verificación de la contabilización de la

Amortización
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
FBL3N
Ingrese los siguientes datos:
Sección Selección cuenta de mayor:
o Cuenta de mayor: se puede seleccionar una cuenta o grupo de

cuentas que desee visualizar. Visualice las cuentas de gastos
correspondientes a depreciación (cuentas 625XXX) y las patrimoniales
de activos fijos (160XXX).
Sección Selección de partidas:
o Status, Partidas abiertas, Abiertas en fecha clave: Seleccione el último

día del mes del periodo corrido o que se desee visualizar.
o Clase, Partidas normales.
52
Activo Fijo - AA -
Si luego de realizar la ejecución y contabilización de las amortizaciones, se

produce un cambio en Activos Fijos, ya sea tanto por una baja o alta de un
nuevo bien, para que la cuenta refleje el saldo correcto se deberá reejecutar
la operación a través de la transacción AFAB (ver capítulo 12). El proceso es
similar al demostrado, con la salvedad que en la pantalla inicial se debe
marcar como Motivo ejecución contabilización: Reejecución. Igual que en el
caso de la ejecución planificada primero deberá realizarlo en test y luego en
forma definitiva.
53
Activo Fijo - AA -
54
Activo Fijo - AA -
14. OPERACIONES PERIÓDICAS
14.1. Apertura de ejercicio
Este programa realiza el cambio de ejercicio técnico en la contabilidad de

contabilizados.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Operaciones
periódicas / Revalorizaciones del balance / Cambio de AJRW
ejercicio
Ingrese código de sociedad, nuevo ejercicio y seleccione Ejecución de test.
Vuelva a la pantalla inicial, presione (Back (F3)).
Para correrlo definitivo deberá desmarcar la opción Ejecución de test y dirigirse

a la barra de menú: Programa Ejecutar en proceso fondo (F9).
Si intenta ejecutarlo directamente con (Ejecutar” (F8)) le va a dar este

mensaje.
55
Activo Fijo - AA -
14.2. Cierre de ejercicio
Se puede cerrar un ejercicio desde la vista contable para una o más

sociedades. Dentro de la contabilidad de inmovilizados, no se pueden
efectuar contabilizaciones ni modificaciones de valores en el ejercicio cerrado
(por ejemplo, recalcular las amortizaciones).
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Operaciones
AJAB
periódicas / Cierre de ejercicio / Ejecutar
Ingrese:
o Ejercicio a cerrar, ejercicio anterior al actual.
o Ejecución en test.
Una vez finalizada la prueba se ejecuta definitivamente, para ello desmarque

la opción Ejecución en test.
Diríjase a la barra de menú: Programa Ejecutar en proceso fondo (F9).
Si intenta ejecutarlo directamente presionando (Ejecutar” (F8)) le va a dar

el siguiente mensaje:
56
Activo Fijo - AA -
57
Activo Fijo - AA -
15. REPORTES
Código de
Path
Transacción
Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Sistema de
MENÚ SAP
información / Informes contabilidad activos fijos /
AJAB
Patrimonio de activos fijos / Listas patrimonio AF /
Patrimonio de activos fijos
58
Activo Fijo - AA -
NOTAS
59

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Manual de Usuario

Módulo Activo Fijo

1. CREACIÓN DE ACTIVO FIJO..................................................................................... 3

1. CREACIÓN DE ACTIVO FIJO

Con esta operación se crea un número de Activo Fijo para su identificación.

Para ejecutar la transacción seleccione la opción del menú o ingrese el

Se accede a la siguiente pantalla:

o Sociedad: ingrese su código de sociedad.

En caso de desconocer estos datos se puede utilizar el match code

Si se incorpora varios activos con las mismas características existe la posibilidad

Al finalizar la carga antes de grabar aparecerá un cartel donde le da la

Luego presione (F7).

A continuación debe ingresar los siguientes datos:

Solapa Dependiente tiempo

o Centro de coste: se completa en función del departamento o dirección

o Centro: se refiere al lugar relacionado con materiales, dato opcional.

o Acreedor: código del proveedor (dato opcional). En caso de dejarlo en

En esta solapa se indica el método de amortización (Z001: línea por mes de

Clase Texto Breve Denominación Vida Útil Amortiza

Estas clases de Activos Fijos amortizarán contablemente de acuerdo al

Clase Vida Útil

Una vez ingresados todos los datos procedemos a grabar la información,

Si presionamos mostrará todos los activos creados con algunos

En un nuevo ejemplo cambiaremos el número de inventario y el centro de

Presionamos (Continuar (Intro)) y a continuación y nos

1.1. Asignación de un Activo Fijo con subnúmero

Al grabar, (Grabar (Ctrl+S)), vemos el número de activo fijo creado con su

2. MODIFICACIÓN DE ACTIVO FIJO

Con la modificación podemos cambiar determinados campos de los Datos

Presionamos Enter y veremos las solapas que ingresamos al momento de crear

Nota: No se debe modificar el número de inventario, debe tenerse en cuenta

2.1. Visualización de modificaciones

En la barra de menú vaya a: Entorno Documento de modificación A

Lo que muestra son las modificaciones efectuadas y por quiénes fueron

3. VISUALIZACIÓN DE ACTIVO FIJO

Esta transacción permite visualizar los datos que se ingresaron al momento de

Al ingresar, la transacción mostrará la siguiente pantalla:

Presionando (Valores activos fijos (Ctrl+F1)) se nos despliega

En la solapa Valores contab. visualizamos los valores contabilizados y en la

o Color verde, amortizaciones ya contabilizadas.

En los cuadros de la izquierda se puede visualizar las distintas áreas,

4. BLOQUEO DE ACTIVO FIJO

Esta transacción imposibilita que se le hagan contabilizaciones (alta, baja,

En la primer pantalla elegimos el número de activo fijo, su subnúmero y

En la sección Bloqueo de altas seleccione “Bloqueado para altas”, a

De esta manera se ha bloqueado el activo fijo.

5. DESBLOQUEO DE ACTIVO FIJO

Repita procedimiento anterior, idem Bloqueo de Activo Fijo, con la salvedad

Finalice grabando, (Grabar (Ctrl+S)).

6. BORRADO DE ACTIVO FIJO

Se deberá elegir el activo fijo a borrar, su subnúmero y sociedad.

En la sección Borrado indicamos Borrar físicamente activo fijo y presionamos

7. ALTA DE ACTIVOS FIJOS

7.1. Altas de activos fijos por procedimiento de

Las altas de activo fijo se realizarán a través del proceso de compras:

1. Creación de activo fijo a comprar (transacción AS01, capítulo 1).

7.2. Alta de activo fijo

Para casos en que no exista pedido de compra de activo fijo la transacción a

Debe completar los siguientes campos:

En la sección Primera posición del documento ingrese:

o Clave de contabilización (ClvCT), 31 (Factura).

Presione Enter y en la siguiente pantalla ingresará:

Además debe completar:

o Clave de contabilización 70 (Activos fijos debe).