FLUXO DE CAIXA

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Fluxo Operacional
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Veículos Novos
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Financiamentos
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Comissões Seguros
Veículos Semi Novos
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Comissões Financ.
Comissões Seguros
Peças e Acessórios
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Boletos
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Serviços Mecânica
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Cartões de Crédito
Boletos
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Serviços Funilaria
Dinheiro
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Cartões de Crédito
Boletos
Garantia
Outras Receitas
JUROS E DESPESAS S/FINANC.

Adiantamento Clientes
Total Entradas

Saidas
PROPAGANDA
BRINDES E DONATIVOS
EVENTOS E PROMOÇÕES
ESTORNO DE GARANTIA
SALARIOS/ COMISSÕES
ASSISTENCIA MEDICA/CONVENIOS
VALE TRANSPORTE
VALE REFEICAO
ASSOCIACAO DE CLASSE
CURSOS E SEMINARIOS
ANUNCIOS E PUBLICACOES
UNIFORMES
VIAGENS
SERVICOS PRESTADOS PJ
XEROX E AUTENTICACOES
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME
ALUGUEIS DE IMOVEIS
CONSERVACAO EM IMOVEIS DE TERC
MANUTENCAO DE EDIFICIOS E INSTALAÇÕES
I.P.T.U
TELEFONE
ENERGIA ELETRICA
AGUA
SEGUROS DIVERSOS
PROCESSAMENTO DE DADOS E SISTE
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL DE INFORMATICA
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
DESPESAS C/VEICULOS
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS S/ VEÍCULOS
MATERIAIS DE CONSUMO
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU
COPA, COZINHA E REFEITORIO
LANCHES E REFEICOES
MATERIAL DE LIMPEZA
CORREIOS E DESPACHOS
FRETES DIVERSOS
SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILA
SERVICOS DE ASSES. E CONSULTORIA
Maquina Imobilizado
Custo Serv. Terceiros
Móveis - Imobilizado
IPI FÁBRICA
JUROS PASSIVOS
I.O.F / I O C
TARIFAS BANCARIAS
DESCONTOS CONCEDIDOS
TARIFA CARTAO DE CREDITO

FORNECEDORES
Veículos MMC
Peças MMC
Peças -Estoque
Fornecedores Diversos
IMPOSTOS
INSS a RECOLHER
FGTS a RECOLHER
ISS A RECOLHER
PIS A RECOLHER
COFINS A RECOLHER
ICMS A RECOLHER
IR A RECOLHER
Total Fornecedores
TOTALSAIDAS
BANCOS
EMPRESTIMO B. ITAU
LEASING ITAU
DUPLICATAS A RECEBER

CAIXA
C/C VEICULOS
CHEQUES A RECEBER
CHEQUES DEVOLVIDOS
EMPRESTIMOS M-CAMP
EMPRESTIMO MMC
EMPRESTIMO CONSIGNADO
EMPRESTIMO LISAKEM
NOTA FATURADAS
TRANSFERENCIA (FILIAIS)

veic.usados troca
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