RENCANA PRODUKSI

BAHAN BAKU

TENAGA KERJA LANGSUNG, TANAH, BANGUNAN, UTILITAS

PERALATAN PENDUKUNG, KENDARAAN

BIAYA UMUM

TENAGA KERJA TAK LANGSUNG, PERIJINAN

INVESTASI PRA-OPERASI

INVENTARIS KANTOR, PERLENGKAPAN KANTOR

BIAYA , INVESTASI, MODAL

SUMBER DANA, HASIL USAHA, PENYUSUTAN, AMORTISASI

PROYEKSI ARUS KAS

Abrianto Akuan
NGUNAN, UTILITAS

DARAAN

PERIJINAN

SI

PAN KANTOR

AL

UTAN, AMORTISASI
 Permintaan Produk Penawaran Produk Pangsa Pasar Produk Rencana Pemasaran Produk
Tahun
(1) (2) (3)=(1-2) 100%
1 120 0 120 120
2 120 0 120 120
3 120 0 120 120
4 120 0 120 120
5 120 0 120 120

Tahun Rencana Produksi (Rp)

1 18,000,000
2 18,000,000
3 18,000,000
4 18,000,000
5 18,000,000

KLIK DISINI
 Rencana Harga Produk:
Rp. 150,000

Berat Produk per piece:

1.5 kg

Ukuran Produk:
15X15X15 cm

Ukuran Kotak Cetakan:

25X25 cm

Jangka waktu Perputaran:

5 tahun = 1825 hari
 Nama Bahan Baku Merk/Type Jumlah Satuan Harga (Rp) Total (Rp)
Utama:
Limbah Al - 225 kg 14,000 3,150,000
Arang kayu - 112.5 kg 2,000 225,000
Pasir silika 270 kg 3,000 810,000
Grafit 27 kg 10,000 270,000
Gula tetes - 40 kg 10,000 400,000
Bentonit - 27 kg 10,000 270,000
Water glass - 13.5 kg 10,000 135,000
Tipblok 9 mm 1 lembar 250,000 187,500
Kayu Kaso kamper 1 batang 20,000 15,000
Total Biaya (Rp) Bahan Baku Utama 5,462,500
Tambahan:
Fluxing - 2 kg 20,000 45,000
Degassing KCl 2 kg 20,000 45,000
Total Biaya (Rp) Bahan Baku Tambahan 90,000
Jumlah Total Biaya (Rp) Bahan Baku 5,552,500
 Tenaga Kerja Langsung:
- Jumlah tenaga kerja: 2
- Upah (Rp)/orang/bulan: 25,000
- Total upah (Rp)/tahun: 600,000

Tanah:
- Beli (Rp): -
- Sewa (Rp)/tahun: -

Bangunan:
- Beli (Rp): -
- Sewa (Rp)/tahun: 500,000

Utilitas/Sarana:
Biaya Utilitas Biaya (Rp)
1. Pemasangan Instalasi Listrik -
2. Pemasangan Instalasi Air/PAM -
3. Pemasangan Instalasi Telepon -
4
5
6
Total Biaya (Rp) -
 Peralatan Pendukung Merk/Type Jumlah Satuan Harga (Rp) Total (Rp)
1. Tungku Krusibel 25 kg 1 buah 2,000,000 2,000,000
2. Blower 1/4 PK 1 buah 500,000 500,000
3. Thermometer kromel-Alumel 1 buah 25,000 25,000
4. Multitester - 1 buah 50,000 50,000
7. Jangka Sorong & Mistar Ukur - 1 buah 150,000 150,000
Total Biaya (Rp) 2,725,000

Kendaraan:
1. Beli
Jenis Kendaraan Merk/Type Jumlah Satuan Harga (Rp) Total (Rp)
1 - buah - -
2 - buah - -
3 - buah - -
Total Pembelian (Rp) -

2. Sewa (Rp)/tahun: 300,000

 Jenis Kegiatan Biaya (Rp)
1. Pelatihan -
2. Negosiasi -
3. Listrik, Air, Telepon -
4. Pemeliharaan Bangunan -
5. Pemeliharaan Alat/Mesin 272,500
6
7
8
9
Total Biaya Umum (Rp) 272,500
 Tenaga Kerja Tidak Langsung:
Gaji (Rp)
Jabatan Uraian Tugas
per-bulan per-tahun
1. Kepala Pabrik - -
2. Marketing - -
3. Sekretaris - -
4. Satpam - -
Total Gaji (Rp) - -

Perijinan
Jenis Perijinan Biaya (Rp)
1. Ijin Prinsip (dari Instansi Teknis) -
2. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) -
3. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) -
4. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) -
5. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) -
6. Akte Pendirian -
7. dan lain-lain -
Total Biaya (Rp) -
 Jadwal Pelaksanaan Biaya Operasional
Jenis Kegiatan Pra-Operasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (Rp)
1. Survey Kebutuhan anggota -
2. Menyusun Rencana Kerja -
3. Mengurus Perijinan -

Total Biaya (Rp) -

 Inventaris Kantor Merk/Type Jumlah Satuan Harga (Rp) Total (Rp)
1. Etalase 50X50X150 1 buah 700,000 700,000
2. Cash Box - 1 buah 50,000 50,000
- 0 - -
- 0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
Jumlah Total (Rp) 750,000

Perlengkapan Kantor Jumlah Total (Rp)

1. Alat-alat tulis 1 25,000
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Jumlah Total (Rp) 25,000
 Biaya (Rp) Tahun I Tahun II Tahun III
Biaya Produksi:
1. Biaya Bahan Baku 5,462,500 5,462,500 5,462,500
2. Biaya Bahan Penolong 90,000 90,000 90,000
3. Biaya Tenaga Kerja 600,000 600,000 600,000
4. Biaya overhead Pabrik (Penyusutan+Pemeliharaan) 572,250 572,250 572,250
Total Biaya (Rp) Produksi 6,724,750 6,724,750 6,724,750

Biaya Usaha/ Biaya non Bunga:

1. Gaji Tenaga Kerja tak Langsung - - -
2. Perlengkapan Kantor (ATK) 25,000 25,000 25,000
3. Biaya Sewa (jika ada) 800,000 800,000 800,000
4. Biaya Umum 272,500 272,500 272,500
Total Biaya (Rp) Usaha 1,097,500 1,097,500 1,097,500
Total Biaya (Rp) produksi/Tahun 7,822,250 7,822,250 7,822,250

Investasi Total (Rp) Modal Sendiri (Rp) Kredit (Rp)

A. Investasi Harta Tetap:
1. Tanah - - -
2. Bangunan - - -
3. Inventaris Kantor 750,000 750,000 -
4. Kendaraan 0 - -
6. Utilitas/Sarana - - -
7. Peralatan pendukung 2,725,000 2,725,000 -
Total Harta Tetap 3,475,000 3,475,000 -
B. Inventaris pra-Operasi - - -
C. Modal Kerja 7,822,250 7,822,250 -
D. Kebutuhan Modal Kerja 560,396 560,396 -
Total Biaya Rencana Usaha (A+B+D) 4,035,396 4,035,396 -
Persentase (%) 100.0 100.0 0.0
Tahun IV Tahun V

5,462,500 5,462,500
90,000 90,000
600,000 600,000
572,250 572,250
6,724,750 6,724,750

- -
25,000 25,000
800,000 800,000
272,500 272,500
1,097,500 1,097,500
7,822,250 7,822,250
 Penggunaan Jumlah (Rp) Sumber Dana Jumlah (Rp)
Investasi
1. investasi aktiva tetap 3,475,000 1. Modal sendiri 4,035,396
2. investasi modal kerja 560,396 2. Modal pinjaman -
3. Investasi pra operasi -
Jumlah Total (Rp) 4,035,396 Jumlah Total (Rp) 4,035,396

Keterangan Tahun I Tahun II Tahun III

A. Pendapatan/Penjualan 18,000,000 18,000,000 18,000,000
B. Biaya produksi 6,724,750 6,724,750 6,724,750
C. Hasil Usaha Kotor(A-B) 11,275,250 11,275,250 11,275,250
D. Biaya Usaha(Non Bunga) 1,097,500 1,097,500 1,097,500
E. Hasil Usaha (C-D) 10,177,750 10,177,750 10,177,750
F. Bunga Pinjaman Bank - - -
G. Hasil Usaha Sebelum Pajak (E-F) 10,177,750 10,177,750 10,177,750
H. Pajak, 15% 1,526,663 1,526,663 1,526,663
I. Hasil usaha Bersih(G-H) 8,651,088 8,651,088 8,651,088

Penyusutan Nilai (Rp) Umur (tahun) Penny/tahun

1. Bangunan, 5% - 20 -
2. Mesin dan Peralatan, 10% - 10 -
3. Inventaris Kantor, 10 % 75,000 10 7,500
4. Kendaraan, 10 % - 10 -
5. Utilitas/Sarana, 5% - 20 -
Jumlah 75,000 7,500

Amortisasi Nilai (Rp) Umur (tahun) Penny/tahun

1. Investasi Pra Operasi - -

Jumlah - -
Tahun IV Tahun V
18,000,000 18,000,000
6,724,750 6,724,750
11,275,250 11,275,250
1,097,500 1,097,500
10,177,750 10,177,750
- -
10,177,750 10,177,750
1,526,663 1,526,663
8,651,088 8,651,088
 Uraian Tahun 0 Tahun I Tahun II Tahun III
A. Arus Kas Masuk
1. Penerimaan Penjualan 18,000,000 18,000,000 18,000,000
2. Modal Sendiri 4,035,396
3. Kredit Investasi -
4. kredit Modal Kerja -
5. Saldo Kas Awal 560,396 9,211,483 17,862,571
Total Kas Masuk 4,035,396 18,560,396 27,211,483 35,862,571
B. Arus Kas keluar
1. Biaya Produksi 6,724,750 6,724,750 6,724,750
2. Pembelian aktiva Tetap 3,475,000
3. Biaya Usaha Sebelum penyusutan dan Akomodasi 1,097,500 1,097,500 1,097,500
4. Bunga, 12% - - -
5. Pajak, 15% 1,526,663 1,526,663 1,526,663
Total Kas keluar 3,475,000 9,348,913 9,348,913 9,348,913
C. Kas Netto(A-B) 560,396 9,211,483 17,862,571 26,513,658
D. Kewajiban Bank
1. Angsuran Kredit Investasi 0 0 0 0
2. Angsuran Modal Kerja 0 0 0 0
Modal kewajiban bank 0 0 0 0
E. Saldo Kas Akhir(C-D) 560,396 9,211,483 17,862,571 26,513,658

Uraian Tahun 0 Tahun I Tahun II Tahun III

A. Arus kas Masuk 4,035,396 18,560,396 27,211,483 35,862,571
B.Total Kas Keluar 3,475,000 9,348,913 9,348,913 9,348,913
C. Kas Netto (A+B) 560,396 9,211,483 17,862,571 26,513,658
D. Faktor Diskon, i1=T1, 10% 10% 10% 10% 10%
E. Nilai Sekarang (CxD) 56,040 921,148 1,786,257 2,651,366
F. Faktor Diskon, i2=T2, 20% 20% 20% 20% 20%
G. Nilai Sekarang (CxF) 112,079 1,842,297 3,572,514 5,302,732
Tahun IV Tahun V

18,000,000 18,000,000

26,513,658 35,164,746
44,513,658 53,164,746

6,724,750 6,724,750

1,097,500 1,097,500
- -
1,526,663 1,526,663
9,348,913 9,348,913
35,164,746 43,815,833

0 0
0 0
0 0
35,164,746 43,815,833

Tahun IV Tahun V
44,513,658 53,164,746
9,348,913 9,348,913
35,164,746 43,815,833
10% 10%
3,516,475 4,381,583
20% 20%
7,032,949 8,763,167