PROGRAM SEKOLAH CEMERLANG (PSC)

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BATU PAHAT

INSTRUMEN PEMANTAUAN

PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH SEKOLAH

Indikator Butiran Penyeliaan Skor Catatan

i. Mesyuarat
1. Ahli ii. Pecahan Peruntukan
Jawatankuasa iii. Surat Kuasa Memungut Wang (AP 69)
Kewangan iv. Pemantauan Perbelanjaan
v. Surat Penandatangan Cek

i. Kedudukan mengikut spesifikasi

2. Peti / Almari ii. Pengurusdan Kunci
Besi iii. Penggunaan berperaturan
iv. Daftar keluar masuk borang

a. Wang Kerajaan
i. Surat Tuntutan per kapita
ii. Analisa terimaan dan bayaran
iii. Penyata Penyesuaian Bank
iv. Tandatangan penyedia
v. Tanda tangan Penyemak
vi. Tandatangan yang mengesahkan

b. Wang SUWA
i. Surat Kebenaran Jabatan-pungutan yuran
ii. Analisa terimaan dan bayaran
3. Pengurusan
iii. Tandatangan penyedia
Buku Tunai
iv. Tandatangan penyemak
v. Tandatangan yang mengesahkan

c. Pembelian
i. Surat permohonan
ii. Borang pesanan
iii. Nombor siri berturutan diborang pesanan
iv. Buku pesanan direkodkan dalam Daftar Stok
v. Borang pesanan direkodkan dalam daftar bil.

d. Pembayaran
i. Baucer disahkan oleh Pengetua/Guru Besar
ii. Salinan asal borang pesanan
iii. Invois / bil
iv. Invois/bil dimasukkan dalam stok
v. Perakuan penerimaan bayaran
 Indikator Butiran Penyeliaan Skor Catatan
vi. Invois dan bil dijelaskan dalam 30 hari
vii. Invois/bil dicop ‘JELAS’
vii. Resit/surat akuan terima cek

i. Semua buku cek disemak dan cop dibelakang

ii. Direkodkan dalam daftar stok buku cek
4. Cek iii. Pembatalan cek luput mengikut prosedur
iv. Cek batal telah direkodkan

i. Sijil kebenaran Pusat Tanggungjawab

ii. Baucer kecil
5. Panjar iii. Bil-bil tunai
Wang Runcit iv. Wang disimpan ditempat selamat
v. Nilai wang sentiasa disemak dan disahkan
vi. Rekupmen (Gantian Wang PWR)

i. Akaun belum terima

ii. Surat peringatan telah dikeluarkan (3 kali)
6. Hapuskira iii. Surat permohonan hapuskira
dan iv. Surat kebenaran / kelulusan
Pelupusan v. Telah disediakan dalam buku tunai

i. Laporan audit tahun sebelum

7. ii. Status PATSKOMP
Pengauditan iii. Penyata Penyesuaian Bank akhir tahun
DOKUMEN WAJIB
1.1 Buku Tunai Berasingan
1.1.1 KW Kerajaan
1 Buku 1.1.2 KW Suwa
Perakaunan 1.1.3 KW Asrama
1.1.4 KW Pendidikan Khas/Pra Sekolah
1.2 Buku Tunai Panjar Wang Runcit
1.3 Buku Pecahan Perbelanjaan
1.3.1 LPBT Kerajaan
1.3.2 LPBT Asrama
1.3.3 Kantin Sekolah
1.3.4 Pelbagai

2.1 Buku Stok Buku Resit

2.2 Daftar Pungutan
2 Buku-buku/ 2.3 Daftar Mail (AP 71)
Daftar/ 2.4 Borang Serahan Pungutan Guru
Dokumen 2.5 Daftar Siberhutang (ABT)
Terimaan 2.6 Daftar Terimaan Terdahulu
2.7 Rekod Buku Resit dibatalkan

3.1 Buku Stok Buku Pesanan

3.2 Daftar Pembelian/ Bil
3 Buku-buku / 3.3 Buku Stok Alatan Pejabat
Daftar / 3.4 Daftar Harta Modal (Kew 312)
Dokumen 3.5 Daftar Penyelenggaran H/ Modal (312A)
Pembelian
 Indikator Butiran Penyeliaan Skor Catatan
Pembelian 3.6 Daftar Inventori (Kew 313)
3.7 Daftar Pergerakan Harta Modal (Kew 315)
4.1 Buku Stok Buku Cek
4.2 Daftar Cek batal
4.3 Daftar Kenaikan gaji tahunan
4 Buku-buku / 4.4 Daftar Cuti S gaji/ T gaji/ L Jawatan
Daftar / 4.5 Daftar bayaran balik pendahuluan gaji
Dokumen 4.6 Daftar rumah kerajaan
Pembayaran
4.7 Daftar pinjaman kerajaan
4.8 Buku rekod stem
4.9 Buku rekod penggunaan talipon

5 Lain-lain 5.1 Daftar pemeriksaan mengejut

6.1 Cop semakan B Resit/ Cek/ B Pesanan

6.2 Cop Jelas/ Telah Bayar
6 Cop Rasmi 6.3 Cop kemasukan stok/ Serta merta
6.4 Cop tarikh terima

7.1 Jawatankuasa Kewangan

7.2 Fail Meja/ Senarai Tugas
7.3 Kebenaran Pungutan dari JPN
7.4 Kuasa Menerima Wang (AP 69)
7.5 Kuasa Tetap (PKBK 3/1999)
7.6 Perjanjian Kantin
7.7 Tuntutan bantuan pelajaran
7.8 Baucer-baucer Bayaran KW Kerajaan
7.9 Baucer-baucer Bayaran KW Suwa
7.10 Baucer-baucer Bayaran KW Asrama
7.11 Penyata Bank/ Slip Bank
7.12 Bil-bil belum jelas
7.13 Gaji berasingan / tunggakan
7 Fail-fail / 7.14 Tuntutan perjalanan / Basikal / ELM
Dokumen 7.15 Hapus kira / pelupusan
7.16 Viremen
7.17 Perbelanjaan melebihi had
7.18 Laporan audit
Akaun belum terima/belum bayar
KW Suwa/Kerajaan
Pelarasan Audit
KW Suwa/Kerajaan
Wang Belum Bank
KW Suwa/Kerajaan

JUMLAH SKOR DIPEROLEHI

Nama Sekolah : …………………………………………………………………………………………

Kod Sekolah: .............................