CENTRO EDUCACIONAL ENSINA BEM LTDA

LIVRO CAIXA
INSTRUÇÕES
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
DICAS DE COMO ELABORAR O LIVRO CAIXA
1. Reúna toda a documentação (entradas e saídas) do mês

2. Verifique se não há saldo credor (saldo negativo) de caixa, pois isto indica omissão de receitas

3. Digite as entradas e saídas por ordem cronológica

4. Não esqueça de incluir a movimentação bancária (cobranças, tarifas, aplicações, etc.) pois estas são obrigatória

5. Confronte o saldo de caixa final com o real, para verificar se não houve erros

6. O Saldo final do Caixa deve compreender Dinheiro + Saldo Bancário + Saldo Aplicações Financeiras

7. Se o número de lançamentos ultrapassar o limite da planilha insira mais linhas dentro do espaço a elas dedicad

RETORNAR
 MÊS : JANEIRO
DATA HISTÓRICO ENTRADAS

01/01/07 Saldo 10,000.00

05/01/07 Pagto conta de luz cfe comprovante
05/01/07 pagto conta de gás cfe comprovante
10/01/07 Recebimentos diversos 2,000.00

TOTAIS DESTA FOLHA 12,000.00

SALDO ATUAL
RETORNAR TOTAL GERAL 12,000.00
 FL.n. 1
SAÍDAS

500.00
300.00

800.00
11,200.00
800.00
 MÊS : FEVEREIRO
DATA HISTÓRICO ENTRADAS
01/02/07 Saldo do mês anterior 11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00

SALDO ATUAL
RETORNAR TOTAL GERAL 11,200.00
 FL.n. 1
SAÍDAS

-
11,200.00
-
 MÊS : MARÇO
DATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00

SALDO ATUAL
RETORNAR TOTAL GERAL 11,200.00
 FL.n. 1
SAÍDAS

-
11,200.00
-
 MÊS : ABRIL
DATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00

SALDO ATUAL
RETORNAR TOTAL GERAL 11,200.00
 FL.n. 1
SAÍDAS

-
11,200.00
-
 MÊS : MAIO
DATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00

SALDO ATUAL
RETORNAR TOTAL GERAL 11,200.00
 FL.n. 1
SAÍDAS

-
11,200.00
-
 MÊS : JUNHO
DATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00

SALDO ATUAL
RETORNAR TOTAL GERAL 11,200.00
 FL.n. 1
SAÍDAS

-
11,200.00
-
 MÊS : JULHO
DATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00

SALDO ATUAL
RETORNAR TOTAL GERAL 11,200.00
 FL.n. 1
SAÍDAS

-
11,200.00
-
 MÊS : AGOSTO
DATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00

SALDO ATUAL
RETORNAR TOTAL GERAL 11,200.00
 FL.n. 1
SAÍDAS

-
11,200.00
-
 MÊS : SETEMBRO
DATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00

SALDO ATUAL
RETORNAR TOTAL GERAL 11,200.00
 FL.n. 1
SAÍDAS

-
11,200.00
-
 MÊS : OUTUBRO
DATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00

SALDO ATUAL
RETORNAR TOTAL GERAL 11,200.00
 FL.n. 1
SAÍDAS

-
11,200.00
-
 MÊS : NOVEMBRO
DATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00

SALDO ATUAL
RETORNAR TOTAL GERAL 11,200.00
 FL.n. 1
SAÍDAS

-
11,200.00
-
 MÊS : DEZEMBRO
DATA HISTÓRICO ENTRADAS
11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00

SALDO ATUAL
RETORNAR TOTAL GERAL 11,200.00
 FL.n. 1
SAÍDAS

-
11,200.00
-