Movimentos - Todos Carla

DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA
Lar Santa Luzia-Cantinho do sossego NIF: 509330678
Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

Diário a zzzzzzzzzz Nr. Doc. Interno de: a zzzzzzzzzz
:
DÉBITO CRÉDITO
DIÁRIO: AMORTIZAÇÕES
Diário: AMORTIZAÇÕ 1200001 2011-12-01
ES
6.4.2.1 Terrenos e recursos naturais 625,00
Total Geral: 625,00 625,00

Total Analítica: 0,00 0,00

ES
6.4.2.2 Edifícios e outras construções 9375,00
Total Geral: 9375,00 9375,00


ES
6.4.2.3 Equipamento básico 748,25
Total Geral: 748,25 748,25


ES
Total Geral: 187,50 187,50


ES
Total Geral: 1250,00 1250,00


ES
Total Geral: 748,25 748,25


ES
6.4.2.4 Equipamento de transporte 4738,58
Total Geral: 4738,58 4738,58


ES
Total Geral: 7500,00 7500,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 1 / 31

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
ES
Total Geral: 4365,64 4365,64


ES
Total Geral: 5000,00 5000,00


ES
6.4.2.5 Equipamento administrativo 56,25
Total Geral: 56,25 56,25


ES
Total Geral: 862,07 862,07


ES


ES
Total Geral: 250,00 250,00


ES
Total Geral: 118,54 118,54


ES
Total Geral: 177,80 177,80


ES

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Total Geral: 937,50 937,50

Totais do diário: AMORTIZAÇÕES Total Geral: 36988,87 36988,87
Total Analítica: 0 0
DIÁRIO: BANCOS
Diário: BANCOS 0100002 2011-01-01
1.2.1 Banco CGD 100,00
1.1.1 Caixa1 100,00
Total Geral: 100,00 100,00

Diário: BANCOS 0100003 2011-01-01

1.1.1 Caixa1 599,00
1.2.1 Banco CGD 599,00
Total Geral: 599,00 599,00

Diário: BANCOS 0100004 2011-01-01

6.2.4.1 Electricidade 375,00
1.2.1 Banco CGD 375,00
Total Geral: 375,00 375,00

Diário: BANCOS 0100005 2011-01-01

1.2.3 Banco Banif 400,00
1.1.1 Caixa1 400,00
Total Geral: 400,00 400,00

Diário: BANCOS 0100006 2011-01-01

1.2.1 Banco CGD 300,00
2.1.1.003 Cliente X 300,00
Total Geral: 300,00 300,00

Diário: BANCOS 0100007 2011-01-01

6.2.3.3 Material de escritório 60,00
1.2.1 Banco CGD 60,00


Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: BANCOS 0100008 2011-01-01
6.2.6.2 Comunicação 30,00
1.2.1 Banco CGD 30,00

Diário: BANCOS 0100009 2011-01-01

6.2.4.3 Água 50,00
1.2.1 Banco CGD 50,00

Diário: BANCOS 0100011 2011-01-01

1.1.1 Caixa1 100,00
2.1.1.003 Cliente X 100,00
Total Geral: 100,00 100,00

Diário: BANCOS 0100012 2011-01-01

2.5.1.1 Empréstimos bancários 3000,00
Total Geral: 3000,00 3000,00

Diário: BANCOS 0100013 2011-01-01

1.3 Outros depósitos bancários 400,00
Total Geral: 400,00 400,00

Diário: BANCOS 0100015 2011-01-01

1.2.4 Banco A 1000,00
1.1.1 Caixa1 1000,00
Total Geral: 1000,00 1000,00

Diário: BANCOS 0100016 2011-01-01

1.2.4 Banco A 500,00
Total Geral: 500,00 500,00

Diário: BANCOS 0100017 2011-01-01

2.2.1.001 Fornercedor Cooperativa Leite Branco 20,00
1.2.1 Banco CGD 20,00

Diário: BANCOS 0100018 2011-01-01


Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
1.2.1 Banco CGD 30,00

Diário: BANCOS 0100019 2011-01-01

1.2.4 Banco A 50,00
2.1.1.003 Cliente X 50,00

Diário: BANCOS 0100021 2011-01-01

2.2.1.003 Fornecedor X 550,00
1.2.5 Banco Y 550,00
Total Geral: 550,00 550,00

Diário: BANCOS 0100022 2011-01-01

2.7.1.4 Letras 2500,00
1.2.1 Banco CGD 2500,00
Total Geral: 2500,00 2500,00

Diário: BANCOS 0100023 2011-01-01

1.2.4 Banco A 4000,00
2.1.1.003 Cliente X 4000,00
Total Geral: 4000,00 4000,00

Diário: BANCOS 0100024 2011-01-01

6.2.4.2.2 Gasolina 862,07
2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 137,93
Total Geral: 1000,00 1000,00

Diário: BANCOS 0100026 2011-01-01

6.2.4.2.1 Gasóleo 2327,59
2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 172,41
Total Geral: 2500,00 2500,00

Diário: BANCOS 0100027 2011-02-01

Total Geral: 3491,59 3491,59

Diário: BANCOS 0100028 2011-02-01

1.1.1 Caixa1 997,60

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Total Geral: 997,60 997,60

Diário: BANCOS 0100029 2011-02-01

2.7.8.1 José Afonso 2493,99
1.2.4 Banco A 2493,99
Total Geral: 2493,99 2493,99

Diário: BANCOS 0100030 2011-02-01

Total Geral: 748,20 748,20

Diário: BANCOS 0100031 2011-02-01

6.3.6 Seguros de acidentes de trabalho e doenças 180,00
1.2.3 profissionais
Banco Banif 180,00
Total Geral: 180,00 180,00

Diário: BANCOS 0100032 2011-02-01


Diário: BANCOS 0100033 2011-02-01

1.2.6 Banco BES 14000,00
Total Geral: 14000,00 14000,00

Diário: BANCOS 0100034 2011-02-01

1.1.1 Caixa1 1500,00
1.2.6 Banco BES 1500,00
Total Geral: 1500,00 1500,00

Diário: BANCOS 0100036 2011-03-01

1.2.4 Banco A 4100,00
1.1.1 Caixa1 4100,00
Total Geral: 4100,00 4100,00

Diário: BANCOS 0100037 2011-03-01

1.2.1 Banco CGD 28000,00
Total Geral: 28000,00 28000,00


Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: BANCOS 0100039 2011-03-01
1.2.5 Banco Y 2000,00
2.1.1.005 Cliente Barato,Lda. 2000,00
Total Geral: 2000,00 2000,00

Diário: BANCOS 0100040 2011-03-01

2.2.1.005 Fornecedor Merloni,Lda. 3000,00
1.2.6 Banco BES 3000,00
Total Geral: 3000,00 3000,00

Diário: BANCOS 0100042 2011-03-01

2.4.3.2.3.111 Mercadoria 4% 4,81
1.2.6 Banco BES 125,00
Total Geral: 125,00 125,00

Diário: BANCOS 0100043 2011-03-01

2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 44,14
Total Geral: 320,00 320,00

Diário: BANCOS 0100044 2011-03-01

6.2.4.2.1 Gasóleo 465,52
6.2.4.2.1 Gasóleo 37,24
2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 37,24
1.2.1 Banco CGD 540,00
Total Geral: 540,00 540,00

Diário: BANCOS 0100045 2011-03-01

2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 27,59
1.2.1 Banco CGD 200,00
Total Geral: 200,00 200,00

Diário: BANCOS 0100046 2011-05-01

2.2.1.008 Rodrigos e Santos 306,40
Total Geral: 306,40 306,40

Diário: BANCOS 0100047 2011-05-01

6.2.6.6 Despesas de representação 250,00

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Total Geral: 250,00 250,00

Diário: BANCOS 0100048 2011-05-01

6.2.6.1 Rendas e alugueres 1000,00
Total Geral: 1000,00 1000,00

Diário: BANCOS 0100049 2011-05-01

6.2.4.2.2 Gasolina 474,14
2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 75,86
Total Geral: 550,00 550,00

Diário: BANCOS 0100050 2011-05-01

6.2.4.2.1 Gasóleo 1508,62
6.2.4.2.1 Gasóleo 120,69
2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 120,69
1.2.6 Banco BES 1750,00
Total Geral: 1750,00 1750,00

Diário: BANCOS 0100051 2011-05-01

6.2.2.6 Conservação e reparação 974,14
2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 155,86
1.2.6 Banco BES 1130,00
Total Geral: 1130,00 1130,00

Diário: BANCOS 0100052 2011-06-01

6.2.6.3 Seguros 2400,00
2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 384,00
1.2.6 Banco BES 2784,00
Total Geral: 2784,00 2784,00

Diário: BANCOS 0100053 2011-06-01

2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 68,97
1.2.1 Banco CGD 500,00
Total Geral: 500,00 500,00

Diário: BANCOS 0100054 2011-06-01

2.3.1.2 Ao pessoal 1713,50
1.2.5 Banco Y 1713,50
Total Geral: 1713,50 1713,50


Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: BANCOS 0100055 2011-07-01
1.1.1 Caixa1 400,00
Total Geral: 400,00 400,00

Diário: BANCOS 0100056 2011-07-01

2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 8,28

Diário: BANCOS 0100057 2011-07-01

2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 4,14
1.2.4 Banco A 30,00

Diário: BANCOS 0100058 2011-07-01

6.2.4.3 Água 48,08
2.4.3.2.3.111 Mercadoria 4% 1,92
1.2.4 Banco A 50,00

Diário: BANCOS 0100060 2011-07-01

Total Geral: 3000,00 3000,00

Diário: BANCOS 0100061 2011-07-01

1.2.4 Banco A 400,00
Total Geral: 400,00 400,00

Diário: BANCOS 0100063 2011-09-01

6.2.6.5 Contencioso e notariado 500,00
Total Geral: 500,00 500,00

Diário: BANCOS 0100064 2011-09-01

1.2.1 Banco CGD 60000,00
Total Geral: 60000,00 60000,00


Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: BANCOS 0100065 2011-10-01
1.2.7 Banco Ouro 15000,00
1.2.3 Banco Banif 15000,00
Total Geral: 15000,00 15000,00

Diário: BANCOS 0100066 2011-10-01

1.2.7 Banco Ouro 10000,00
Total Geral: 10000,00 10000,00

Diário: BANCOS 0100067 2011-10-01

1.1.1 Caixa1 50,00
1.2.7 Banco Ouro 50,00

Diário: BANCOS 0100068 2011-10-01

1.2.8 Banco Prata 600,00
1.2.7 Banco Ouro 600,00
Total Geral: 600,00 600,00

Diário: BANCOS 0100069 2011-10-01

2.2.1.003 Fornecedor X 55678,58
1.2.7 Banco Ouro 55678,58
Total Geral: 55678,58 55678,58

Diário: BANCOS 0100070 2011-10-01

1.2.7 Banco Ouro 1200,00
Total Geral: 1200,00 1200,00

Diário: BANCOS 0100071 2011-10-01

2.2.1.007 José Silva 3630,00
2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 580,80
1.2.7 Banco Ouro 4210,80
Total Geral: 4210,80 4210,80

Diário: BANCOS 0100072 2011-10-01

1.2.7 Banco Ouro 980,00
2.1.1.003 Cliente X 980,00
Total Geral: 980,00 980,00

Diário: BANCOS 0100073 2011-10-01

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
1.2.7 Banco Ouro 25000,00
Total Geral: 25000,00 25000,00

Diário: BANCOS 0100074 2011-10-01

1.2.6 Banco BES 3000,00
Total Geral: 3000,00 3000,00

Diário: BANCOS 0100075 2011-10-01

6.2.6.3 Seguros 250,00
1.2.7 Banco Ouro 250,00
Total Geral: 250,00 250,00

Diário: BANCOS 0100076 2011-11-01

2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 250,00
1.2.4 Banco A 5250,00
Total Geral: 5250,00 5250,00

Diário: BANCOS 0100077 2011-11-01

6.2.4.3 Água 50,00
2.4.3.2.3.111 Mercadoria 4% 2,50
1.2.8 Banco Prata 52,50

Diário: BANCOS 0100079 2011-11-01

1.1.1 Caixa1 249,40
1.2.4 Banco A 249,40
Total Geral: 249,40 249,40

Diário: BANCOS 0100080 2011-12-01

2.4.3.3.113 Mercadorias 16% 24,08
1.2.1 Banco CGD 174,58
Total Geral: 174,58 174,58

Diário: BANCOS 0100081 2011-12-01

2.4.5 Contribuições para a Segurança Social 685,85
1.2.6 Banco BES 685,85
Total Geral: 685,85 685,85

Diário: BANCOS 0100082 2011-12-01

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
2.7.1.001 Fornecedor imobilizado 1500,00
1.2.6 Banco BES 1500,00
Total Geral: 1500,00 1500,00

Diário: BANCOS 0100083 2011-12-01

1.2.1 Banco CGD 748,20
1.1.1 Caixa1 748,20
Total Geral: 748,20 748,20

Diário: BANCOS 0100085 2011-12-01

2.2.1.003 Fornecedor X 1600,00
1.2.1 Banco CGD 1600,00
Total Geral: 1600,00 1600,00

Diário: BANCOS 0100087 2011-12-01

3.1.1 Mercadorias 640,00
2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 102,40
Total Geral: 742,40 742,40

Diário: BANCOS 0100089 2011-12-01

2.4.3.2.111 Mercadoria 4% 15,00
1.2.1 Banco CGD 390,00
Total Geral: 390,00 390,00

Totais do diário: BANCOS Total Geral: 281136,59 281136,59
DIÁRIO: CAIXA
Diário: CAIXA 0100001 2011-01-01
1.1.1 Caixa1 399,00
Total Geral: 399,00 399,00

Diário: CAIXA 0100002 2011-01-01

6.2.4.2.1 Gasóleo 41,00
1.1.1 Caixa1 41,00

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO

Diário: CAIXA 0100003 2011-01-01

6.2.4.3 Água 75,00
1.1.1 Caixa1 75,00

Diário: CAIXA 0100005 2011-01-01

1.1.1 Caixa1 120,50
Total Geral: 120,50 120,50

Diário: CAIXA 0100006 2011-01-01

1.1.1 profissionais
Caixa1 500,00
Total Geral: 500,00 500,00

Diário: CAIXA 0100007 2011-01-01

1.1.1 Caixa1 200,00
1.2.1 Banco CGD 200,00
Total Geral: 200,00 200,00

Diário: CAIXA 0100008 2011-01-01

6.2.6.7 Limpeza, higiene e controlo 30,17
2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 4,83
1.1.1 Caixa1 35,00

Diário: CAIXA 0100009 2011-02-01

1.1.1 Caixa1 2566,80
2.1.1.003 Cliente X 2566,80
Total Geral: 2566,80 2566,80

Diário: CAIXA 0100010 2011-03-01

6.2.4.3 Água 48,08
2.4.3.2.3.111 Mercadoria 4% 1,92
1.1.1 Caixa1 50,00

Diário: CAIXA 0100011 2011-03-01

6.2.2.8 Outros 24,04
2.4.3.2.3.111 Mercadoria 4% 0,96
1.1.1 Caixa1 25,00

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO

Diário: CAIXA 0100012 2011-05-01

2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 68,97
1.1.1 Caixa1 500,00
Total Geral: 500,00 500,00

Diário: CAIXA 0100013 2011-07-01

2.2.1.009 Empresa Z,Lda. 4500,00
1.1.1 Caixa1 4500,00
Total Geral: 4500,00 4500,00

Diário: CAIXA 0100014 2011-07-01

1.1.1 Caixa1 300,00
2.1.1.003 Cliente X 300,00
Total Geral: 300,00 300,00

Diário: CAIXA 0100015 2011-07-01

1.1.1 profissionais
Caixa1 500,00
Total Geral: 500,00 500,00

Diário: CAIXA 0100016 2011-07-01

1.1.1 Caixa1 100,00
2.1.1.003 Cliente X 100,00
Total Geral: 100,00 100,00

Diário: CAIXA 0100017 2011-10-01

2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 16,00
1.1.1 Caixa1 116,00
Total Geral: 116,00 116,00

Diário: CAIXA 0100048 2011-12-01

6.2.4.2.1 Gasóleo 44,28
2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 3,28
1.1.1 Caixa1 47,56


Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Totais do diário: CAIXA Total Geral: 10075,86 10075,86
DIÁRIO: COMPRAS
Diário: COMPRAS 0100001 2011-01-01
Total Geral: 640,00 640,00

Diário: COMPRAS 0100002 2011-01-01

4.3.3 Equipamento básico 2993,00
2.7.1.1 Fornecedores de investimentos - contas gerais 2993,00
Total Geral: 2993,00 2993,00

Diário: COMPRAS 0100003 2011-01-01

1.2.1 Banco CGD 42,00

Diário: COMPRAS 0100007 2011-01-01

4.3.5 Equipamento administrativo 450,00
1.2.1 Banco CGD 450,00
Total Geral: 450,00 450,00

Diário: COMPRAS 0100008 2011-01-01

1.1.1 Caixa1 200,00
Total Geral: 200,00 200,00

Diário: COMPRAS 0100010 2011-02-01

2.2.1.003 Fornecedor X 4738,58
Total Geral: 4738,58 4738,58

Diário: COMPRAS 0100011 2011-02-01

4.2.2 Edifícios e outras construções 10000,00

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Total Geral: 10000,00 10000,00

Diário: COMPRAS 0100012 2011-02-01

Total Geral: 3000,00 3000,00

Diário: COMPRAS 0100013 2011-02-01

Total Geral: 750,00 750,00

Diário: COMPRAS 0100014 2011-02-01

2.2.1.004 Fornecedor Luís e Filhos 800,00
Total Geral: 800,00 800,00

Diário: COMPRAS 0100017 2011-03-01

4.3.4 Equipamento de transporte 30000,00
2.4.3.2.2.13 Mercadorias 16% 4800,00
1.2.1 Banco CGD 17400,00
Total Geral: 34800,00 34800,00

Diário: COMPRAS 0100018 2011-03-01

2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 880,00
2.2.1.005 Fornecedor Merloni,Lda. 6380,00
Total Geral: 6380,00 6380,00

Diário: COMPRAS 0100019 2011-03-01

2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 2928,00
2.2.1.006 Fornecedor Sany,Lda. 21228,00
Total Geral: 21228,00 21228,00

Diário: COMPRAS 0100020 2011-04-01

2.4.3.2.2.13 Mercadorias 16% 6868,97
2.2.1.003 Fornecedor X 49800,00
Total Geral: 49800,00 49800,00

Diário: COMPRAS 0100021 2011-04-01

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
6.2.4.2.1 Gasóleo 99,14
6.2.4.2.1 Gasóleo 7,93
2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 7,93
2.2.1.003 Fornecedor X 115,00
Total Geral: 115,00 115,00

Diário: COMPRAS 0100022 2011-05-01

2.4.3.2.111 Mercadoria 4% 114,00
Total Geral: 2964,00 2964,00

Diário: COMPRAS 0100023 2011-05-01

6.2.5.3 Transportes de mercadorias 86,21
2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 13,79
Total Geral: 100,00 100,00

Diário: COMPRAS 0100024 2011-05-01

2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 75,03
2.2.1.007 José Silva 544,00
2.2.1.007 José Silva 90,68
1.1.1 Caixa1 90,68
Total Geral: 634,68 634,68

Diário: COMPRAS 0100026 2011-05-01

2.4.3.2.2.13 Mercadorias 16% 2794,01
Total Geral: 20256,58 20256,58

Diário: COMPRAS 0100027 2011-06-01

2.4.3.2.2.13 Mercadorias 16% 1103,45
2.7.8.2 Chair,Lda 8000,00
Total Geral: 8000,00 8000,00

Diário: COMPRAS 0100028 2011-06-01

2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 1241,38
2.2.1.009 Empresa Z,Lda. 9000,00
Total Geral: 9000,00 9000,00


Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: COMPRAS 0100029 2011-07-01
2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 62,07
1.2.1 Banco CGD 450,00
Total Geral: 450,00 450,00

Diário: COMPRAS 0100030 2011-07-01

2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 27,59
1.1.1 Caixa1 200,00
Total Geral: 200,00 200,00

Diário: COMPRAS 0100031 2011-08-01

2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 28,00
Total Geral: 203,00 203,00

Diário: COMPRAS 0100032 2011-09-01

2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 320,00
2.7.1.1 Fornecedores de investimentos - contas gerais 2320,00
Total Geral: 2320,00 2320,00

Diário: COMPRAS 0100033 2011-10-01

2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 160,00
2.2.1.003 Fornecedor X 1160,00
Total Geral: 1160,00 1160,00

Diário: COMPRAS 0100034 2011-10-01

3.1.2 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 2000,00
2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 320,00
2.2.1.007 José Silva 2320,00
Total Geral: 2320,00 2320,00

Diário: COMPRAS 0100035 2011-10-01

2.4.3.2.2.13 Mercadorias 16% 151,72
2.2.1.007 José Silva 1100,00
Total Geral: 1100,00 1100,00

Diário: COMPRAS 0100036 2011-10-01


Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
2.4.3.2.2.13 Mercadorias 16% 227,59
Total Geral: 1650,00 1650,00

Diário: COMPRAS 0100037 2011-10-01

2.4.3.2.2.13 Mercadorias 16% 3200,00
1.2.7 Banco Ouro 23200,00
1.2.7 Banco Ouro 23200,00
Total Geral: 46400,00 46400,00

Diário: COMPRAS 0100038 2011-11-01

2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 285,00
2.2.1.003 Fornecedor X 1785,00
Total Geral: 1785,00 1785,00

Diário: COMPRAS 0100039 2011-11-01

2.4.3.2.2.13 Mercadorias 16% 1425,00
Total Geral: 8925,00 8925,00

Diário: COMPRAS 0100043 2011-11-01

2.4.3.2.2.13 Mercadorias 16% 950,00
Total Geral: 5950,00 5950,00

Diário: COMPRAS 0100044 2011-11-01

2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 19,00
2.2.1.003 Fornecedor X 119,00
Total Geral: 119,00 119,00

Diário: COMPRAS 0100045 2011-12-01

2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 102,40
Total Geral: 742,40 742,40

Diário: COMPRAS 0100046 2011-12-01


Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 478,88
Total Geral: 3471,88 3471,88

Diário: COMPRAS 0100047 2011-12-01

2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 6,72
1.2.6 Banco BES 48,72

Totais do diário: COMPRAS Total Geral: 253736,84 253736,84
DIÁRIO: ENCERRAMENTO
Diário: ENCERRAME 1200001 2011-12-01
NTO
3.2.1 Mercadorias Existências 93727,08
3.1.7 Devoluções de compras 53,00
3.1.8 Descontos e abatimentos em compras 3,50
3.1.2 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 2000,00
Total Geral: 93783,58 93783,58

Diário: ENCERRAME 1200002 2011-12-01

NTO
Existência final 6.1.1 Mercadorias 66227,08
Existência final 3.2.1 Mercadorias Existências 66227,08
Total Geral: 66227,08 66227,08

Totais do diário: ENCERRAMENTO Total Geral: 160010,66 160010,66
DIÁRIO: OP. DIVERSAS

Diário: OP. 0100001 2011-02-01
DIVERSAS

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
1.2.4 Banco A 5193,27
Total Geral: 5193,27 5193,27

Diário: OP. 0100003 2011-02-01

DIVERSAS
1.2.1 Banco CGD 5985,57
Total Geral: 18954,32 18954,32

Diário: OP. 0100004 2011-02-01

DIVERSAS
6.2.4.3 Água 28,00
2.2.1.003 Fornecedor X 28,00

Diário: OP. 0100005 2011-02-01

DIVERSAS
2.2.1.003 Fornecedor X 210,00
Total Geral: 210,00 210,00

Diário: OP. 0100006 2011-02-01

DIVERSAS
2.2.1.003 Fornecedor X 45,00

Diário: OP. 0100007 2011-03-01

DIVERSAS
3.2.1 Mercadorias Existências 7500,00
5.1.1 Capital Realizado 7500,00
Total Geral: 7500,00 7500,00

Diário: OP. 0100008 2011-04-01

DIVERSAS
2.2.1.003 Fornecedor X 1130,00
Total Geral: 1130,00 1130,00

Diário: OP. 0100009 2011-04-01

DIVERSAS
2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 22,35
2.2.1.003 Fornecedor X 162,00
Total Geral: 162,00 162,00

Diário: OP. 0100015 2011-05-01

DIVERSAS
2.1.1.006 Cliente M.furtado 10400,00

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
2.4.3.3.111 Mercadorias 4% 400,00
Total Geral: 10400,00 10400,00

Diário: OP. 0100016 2011-05-01

DIVERSAS
2.4.3.4.2 IVA a favor da empresa 1,52

Diário: OP. 0100019 2011-08-01

DIVERSAS
3.1.8 Descontos e abatimentos em compras 3,50
2.4.3.3.113 Mercadorias 16% 0,49

Diário: OP. 0100020 2011-08-01

DIVERSAS
2.4.3.3.113 Mercadorias 16% 2,40

Diário: OP. 0100023 2011-09-01

DIVERSAS
4.3.2 Edifícios e outras construções 75000,00
4.3.1 Terrenos e recursos naturais 25000,00
1.2.1 Banco CGD 100000,00
Total Geral: 100000,00 100000,00

Diário: OP. 0100024 2011-09-01

DIVERSAS
6.3.8 Outros gastos com o pessoal 200,00
2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 32,00
Total Geral: 232,00 232,00

Diário: OP. 0100025 2011-09-01

DIVERSAS
6.2.2.4 Honorários 700,00
2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 14,29
2.4.2.2 IRS 14,29
Total Geral: 714,29 714,29

Diário: OP. 0100026 2011-12-01 APURAMENTO DE IVA 1º FASE

DIVERSAS
APURAMENTO DE 2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 5866,75
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.5 Mercadorias 16% 5866,75
IVA

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
APURAMENTO DE 2.4.3.2.111 Mercadoria 4% 129,00
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.5 Mercadoria 4% 129,00
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.2.2.13 Mercadorias 16% 21520,74
IVA
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.2.3.111 Mercadoria 4% 12,11
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.5 Mercadoria 4% 12,11
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 1336,10
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.4.2 IVA a favor da empresa 1,52
IVA
APURAMENTO DE 2.4.3.5 IVA a favor da empresa 1,52
IVA
Total Geral: 58485,79 58485,79
Diário: OP. 0100027 2011-12-01 APURAMENTO DE IVA 2º FASE

DIVERSAS
APURAMENTO DE 2.4.3.5 IVA - Apuramento 756,39
IVA 2º FASE
APURAMENTO DE 2.4.3.6 IVA - Apuramento 756,39
IVA 2º FASE
Total Geral: 756,39 756,39
Diário: OP. 0100028 2011-13-31

DIVERSAS
8.1 Mercadorias 66227,08
6.2.2.4 Honorários 1222,00
8.1 Honorários 1222,00
8.1 Conservação e reparação 2104,14
6.2.2.8 Outros 24,04
8.1 Outros 24,04
8.1 Material de escritório 671,58
8.1 Electricidade 6942,25
6.2.4.2.1 Gasóleo 4652,01
8.1 Gasóleo 4652,01
6.2.4.2.2 Gasolina 1336,21
8.1 Gasolina 1336,21
6.2.4.3 Água 299,16
8.1 Água 299,16
6.2.5.3 Transportes de mercadorias 86,21
8.1 Transportes de mercadorias 86,21
6.2.6.1 Rendas e alugueres 1000,00
8.1 Rendas e alugueres 1000,00
8.1 Comunicação 543,77
6.2.6.3 Seguros 2650,00
8.1 Seguros 2650,00
6.2.6.5 Contencioso e notariado 500,00
8.1 Contencioso e notariado 500,00

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
8.1 Despesas de representação 389,65
6.2.6.7 Limpeza, higiene e controlo 30,17
8.1 Limpeza, higiene e controlo 30,17
6.3.1 Remunerações dos órgãos sociais 12190,00
8.1 Remunerações dos órgãos sociais 12190,00
6.3.2 Remunerações do pessoal 27758,00
8.1 Remunerações do pessoal 27758,00
6.3.5 Encargos sobre remunerações 13162,39
8.1 Encargos sobre remunerações 13162,39
8.1 profissionais
Seguros de acidentes de trabalho e doenças 1180,00
6.3.8 profissionais
Outros gastos com o pessoal 200,00
8.1 Outros gastos com o pessoal 200,00
6.3.81 Subsídio de férias 8382,00
8.1 Subsídio de férias 8382,00
6.3.82 Subsidio Natal funcionários 8500,00
8.1 Subsidio Natal funcionários 8500,00
6.3.83 Subsídio de refeição funcionários 350,00
8.1 Subsídio de refeição funcionários 350,00
8.1 Terrenos e recursos naturais 625,00
8.1 Edifícios e outras construções 9375,00
8.1 Equipamento básico 2934,00
8.1 Equipamento de transporte 21604,22
8.1 Equipamento administrativo 2450,65
8.1 Mercadorias 206161,43
Total Geral: 403550,96 403550,96

Totais do diário: OP. DIVERSAS Total Geral: 607422,93 607422,93
DIÁRIO: SALÁRIOS
Diário: SALÁRIOS 0100002 2011-01-01
6.2.2.4 Honorários 522,00
2.4.2.2 IRS 72,00
Total Geral: 522,00 522,00


Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
2.3.1.1 Aos órgãos sociais 2940,00
2.4.2.2 IRS 840,00
Total Geral: 5092,50 5092,50


2.4.2.1 IRC 333,50
2.3.1.2 Ao pessoal 1713,50
Total Geral: 2846,25 2846,25

Diário: SALÁRIOS 1200001 2011-12-01 processamento salários

processamento 6.3.2 Remunerações do pessoal 5000,00
salários
processamento 6.3.5 Encargos sobre remunerações 1187,50
salários
processamento 2.3.1.2 Ao pessoal 3950,00
salários
processamento 2.4.5 Contribuições para a Segurança Social 550,00
salários
processamento 2.4.5 Contribuições para a Segurança Social 1187,50
salários
processamento 2.4.2.2 IRS 400,00
salários
processamento 2.3.8.2.1 Sindicato 100,00
salários
Total Geral: 6187,50 6187,50

2.4.2.1 IRC 48,00
2.3.1.2 Ao pessoal 486,00
Total Geral: 742,50 742,50


2.4.2.1 IRC 300,00
Total Geral: 2425,00 2425,00



Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
2.4.2.1 IRC 360,00
2.3.1.2 Ao pessoal 3645,00
Total Geral: 5568,75 5568,75


2.3.1.2 Ao pessoal 200,00
Total Geral: 200,00 200,00


2.4.2.2 IRS 2094,96
2.3.1.2 Ao pessoal 13442,66
Total Geral: 21604,28 21604,28


2.4.2.2 IRS 897,84
2.3.1.2 Ao pessoal 5761,14
Total Geral: 9258,98 9258,98


2.4.2.2 IRS 798,00
Total Geral: 4837,88 4837,88


2.4.2.2 IRS 200,00

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Total Geral: 1212,50 1212,50


2.4.2.2 IRS 300,00
2.4.2.2 IRS 300,00
2.3.1.2 Ao pessoal 2370,00
2.3.1.2 Ao pessoal 79,00
2.3.1.2 Ao pessoal 2370,00
2.4.2.2 IRS 10,00
2.3.1.2 Ao pessoal 150,00
Total Geral: 7698,75 7698,75


2.4.2.2 IRS 200,00
2.4.2.2 IRS 40,00
2.4.2.2 IRS 200,00
Total Geral: 2667,50 2667,50


Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Totais do diário: SALÁRIOS Total Geral: 70864,39 70864,39
DIÁRIO: VENDAS
Diário: VENDAS 0100002 2011-01-01
1.1.1 Caixa1 2993,00
Total Geral: 2993,00 2993,00

Diário: VENDAS 0100003 2011-01-01

2.1.1.002 Cliente supermercados bom preço 1895,00
Total Geral: 1895,00 1895,00

Diário: VENDAS 0100004 2011-01-01

1.1.1 Caixa1 500,00
Total Geral: 500,00 500,00

Diário: VENDAS 0100005 2011-01-01

2.1.1.003 Cliente X 600,00
Total Geral: 600,00 600,00

Diário: VENDAS 0100006 2011-01-01

1.1.1 Caixa1 700,00
Total Geral: 700,00 700,00

Diário: VENDAS 0100007 2011-02-01

1.2.1 Banco CGD 2500,00
Total Geral: 2500,00 2500,00

Diário: VENDAS 0100008 2011-02-01

2.1.1.003 Cliente X 850,00

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Total Geral: 850,00 850,00

Diário: VENDAS 0100009 2011-02-01

2.1.1.003 Cliente X 300,00
Total Geral: 300,00 300,00

Diário: VENDAS 0100010 2011-03-01

2.1.1.004 Cliente Monte,Lda. 1200,00
2.4.3.3.113 Mercadorias 16% 165,52
Total Geral: 1200,00 1200,00

Diário: VENDAS 0100011 2011-03-01

2.4.3.3.112 Mercadorias 9% 207,00
Total Geral: 2507,00 2507,00

Diário: VENDAS 0100012 2011-04-01

2.1.1.003 Cliente X 107717,11
2.4.3.3.113 Mercadorias 16% 14857,53
Total Geral: 107717,11 107717,11

Diário: VENDAS 0100013 2011-05-01

2.1.1.008 P. Dias 15660,00
2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 2160,00
Total Geral: 15660,00 15660,00

Diário: VENDAS 0100014 2011-06-01

1.1.1 Caixa1 9500,00
2.4.3.3.113 Mercadorias 16% 1310,34
Total Geral: 9500,00 9500,00

Diário: VENDAS 0100016 2011-07-01

1.1.1 Caixa1 500,00
2.4.3.3.113 Mercadorias 16% 68,97
Total Geral: 500,00 500,00


Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
Diário: VENDAS 0100017 2011-07-01
2.1.1.005 Cliente Barato,Lda. 600,00
2.4.3.3.113 Mercadorias 16% 82,76
Total Geral: 600,00 600,00

Diário: VENDAS 0100018 2011-07-01

1.1.1 Caixa1 700,00
2.4.3.3.113 Mercadorias 16% 96,56
Total Geral: 700,00 700,00

Diário: VENDAS 0100019 2011-08-01

2.1.1.009 Cymbron, Lda. 580,00
2.4.3.3.113 Mercadorias 16% 80,00
Total Geral: 580,00 580,00

Diário: VENDAS 0100020 2011-11-01

2.4.3.3.113 Mercadorias 16% 4560,00
Total Geral: 28560,00 28560,00

Diário: VENDAS 0100021 2011-11-01

1.2.1 Banco CGD 23800,00
2.4.3.3.113 Mercadorias 16% 3800,00
Total Geral: 23800,00 23800,00

Diário: VENDAS 0100022 2011-11-01

2.1.1.003 Cliente X 20230,00
2.4.3.3.113 Mercadorias 16% 3230,00
Total Geral: 20230,00 20230,00

Diário: VENDAS 0100024 2011-12-01

1.1.1 Caixa1 3471,88
2.4.3.3.113 Mercadorias 16% 478,88
Total Geral: 3471,88 3471,88

Diário: VENDAS 0100025 2011-12-01

2.1.1.002 Cliente supermercados bom preço 2198,20

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

:
DÉBITO CRÉDITO
2.4.3.3.113 Mercadorias 16% 303,20
Total Geral: 2198,20 2198,20

Totais do diário: VENDAS Total Geral: 227562,19 227562,19
Total Contabilidade Geral: 1647798,33 1647798,33
Total Contabilidade Analítica: 0,00 0,00

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DIÁRIO DE DOCUMENTOS DE CONTABILIDADE GERAL E ANALÍTICA

Lar Santa Luzia-Cantinho do sossego NIF: 509330678

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

Total Geral: 625,00 625,00

Diário: AMORTIZAÇÕ 1200002 2011-12-01

Total Geral: 9375,00 9375,00

Diário: AMORTIZAÇÕ 1200003 2011-12-01

Total Geral: 748,25 748,25

Diário: AMORTIZAÇÕ 1200004 2011-12-01

Total Geral: 187,50 187,50

Diário: AMORTIZAÇÕ 1200005 2011-12-01

Total Geral: 1250,00 1250,00

Diário: AMORTIZAÇÕ 1200006 2011-12-01

Total Geral: 748,25 748,25

Diário: AMORTIZAÇÕ 1200007 2011-12-01

Total Geral: 4738,58 4738,58

Diário: AMORTIZAÇÕ 1200008 2011-12-01

Total Geral: 7500,00 7500,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 1 / 31

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

Total Geral: 4365,64 4365,64

Diário: AMORTIZAÇÕ 1200010 2011-12-01

Total Geral: 5000,00 5000,00

Diário: AMORTIZAÇÕ 1200011 2011-12-01

Total Geral: 56,25 56,25

Diário: AMORTIZAÇÕ 1200012 2011-12-01

Total Geral: 862,07 862,07

Diário: AMORTIZAÇÕ 1200013 2011-12-01

Total Geral: 48,49 48,49

Diário: AMORTIZAÇÕ 1200014 2011-12-01

Total Geral: 250,00 250,00

Diário: AMORTIZAÇÕ 1200015 2011-12-01

Total Geral: 118,54 118,54

Diário: AMORTIZAÇÕ 1200016 2011-12-01

Total Geral: 177,80 177,80

Diário: AMORTIZAÇÕ 1200017 2011-12-01

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 2 / 31

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

Total Geral: 937,50 937,50

Totais do diário: AMORTIZAÇÕES Total Geral: 36988,87 36988,87

Total Geral: 100,00 100,00

Diário: BANCOS 0100003 2011-01-01

Total Geral: 599,00 599,00

Diário: BANCOS 0100004 2011-01-01

Total Geral: 375,00 375,00

Diário: BANCOS 0100005 2011-01-01

Total Geral: 400,00 400,00

Diário: BANCOS 0100006 2011-01-01

Total Geral: 300,00 300,00

Diário: BANCOS 0100007 2011-01-01

Total Geral: 60,00 60,00

Gescom Contabil (C) Inforlíder Documento processado por computador 3 / 31

Exercício: 0 De: 2011-01-01 até 2011-13-31

Total Geral: 30,00 30,00

Diário: BANCOS 0100009 2011-01-01

Total Geral: 50,00 50,00

Diário: BANCOS 0100011 2011-01-01

Total Geral: 100,00 100,00

Diário: BANCOS 0100012 2011-01-01

Total Geral: 3000,00 3000,00

Diário: BANCOS 0100013 2011-01-01

Total Geral: 400,00 400,00

Diário: BANCOS 0100015 2011-01-01