Nombre de la empresa

ARQUEO DE CAJA

RESPONSABLE :
HORA :
REALIZO :
FECHA :

Fondo Asignado (Por política de la empresa) $ 1,000,000

Efectivo en Caja $ 1,000,000

Reembolso en tramite $ -
Vales Provisionales $ -
Gastos de viaje $ -
Vales legalizados $ -
Faltante $0
Sobrante $0
Total Encontrado $1,000,000
Diferencia $0

RESPONSABLE

Tesoreria Contabilidad/Auditoría

Conteo Físico
Monedas Cantidad Total
50 100 5,000
100 70 7,000
200 90 18,000
500 100 50,000
Total monedas 80,000
Billetes Cantidad Total
1,000 10 10,000
2,000 20 40,000
5,000 20 100,000
10,000 20 200,000
20,000 16 320,000
50,000 5 250,000 5
Total billetes 920,000
Total dinero encontrado 1,000,000
 SOPORTES. CAJA MENOR
VALES LEGALIZADOS
FECHA USUARIO VALOR CONCEPTO

TOTAL VALES LEG $ -

VALES PROVICIONALES
FECHA USUARIO VALOR CONCEPTO

TOTAL VALES PROV $ -

GRAN TOTAL $ -
ANALISIS DE AUDITORIA
Con Rango de tiempo mayor de 3 días
del mes anterior
mas de un mes