CAIXA GERAL

DÉBITO CRÉDITO SALDO

JAN 77,650 45,209.85 31,897.15

FEV 25,100 23,209.51 1,890.49

MAR 25,100 8,322.48 16,777.52

ABR 25,100 20,313.89 4,786.11

MAI 18,825 20,383.89 -1,558.59

JUN 25,100 20,313.89 4,786.11

TOTAL: 196,875 138,296.51 58,578.49

 MERCADORIAS PARA REVENDA

DEBITO CRÉDITO SALDO

JAN 27,000 15,750 11,250

FEV 9,000 6,750 2,250

MAR _ 6,750 6,750

ABR 9,000 9,000 _

MAI 9,000 6,750 2,250

JUN 9,000 9,000 _

TOTAL: 63,000 54,000 22,500.00

 Estoque Material de Limpeza

DEBITO CRÉDITO SALDO

JAN 120 − 120

FEV 60 60 0

MAR 60 − 60

ABR 60 − 60

MAIO 60 − 60

JUNHO 60 − 60

TOTAL: 420 60 360

 Estoque Material de Expediente

DÉBITO CREDITO SALDO

JAN 162 − 162

FEV 81 81 0

MAR 81 − 81

ABR 81 − 81

MAIO 81 − 81

JUNHO 81 − 81

TOTAL: 567 81 486

 Depreciação de Móveis Utensílios

DÉBITO CRÉDITO SALDO

JAN − 117.19 117.19

FEV − − −

MAR − 17.19 17.19

ABR − 17.19 17.19

MAIO − 17.19 17.19

JUNHO − 17.19 17.19

TOTAL: − 185.95 185.95

 Depreciação de Máqui.,Equip.,Fer.

DÉBITO CRÉDITO SALDO

JAN − 163.17 163.17

FEV − 163.17 163.17

MAR − 163.17 163.17

ABR − 163.17 163.17

MAIO − 163.17 163.17

JUNHO − 163.17 163.17

TOTAL: − 979.02 979.02

 DÉBITO CRÉDITO SALDO

JAN − 4,267 4,267

FEV 4,267 5,659.62 -1,392.62

MAR − 1,032.62 1,032.62

ABR − 1,032.62 1,032.62

MAIO 4,267 103,262 -98,995

JUNHO 4,267 1,032.62 3,234.38

TOTAL: 12,801 116,286.48 109,954.24

# 103.485,48
 PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA

DÉBITO CRÉDITO SALDO

JAN − 365.81 365.81

FEV 365.81 358.14 -7.67

MAR − 358.14 358.14

ABR 365.81 − 365.81

MAIO 365.81 − 365.81

JUNHO 365.81 − 365.81

TOTAL: 1,463.24 1,082.09 1,829.05

# 381,15
PROVISÃO P/ CONTABILIDADE SOCIAL S/ LUCRO

DÉBITO CRÉDITO SALDO

JAN − 219.48 219.48

FEV 219.48 214.88 4.6

MAR 219.48 214.88 4.6

ABR 219.48 − 219.48

MAIO 219.48 − 219.48

JUNHO 219.48 − 219.48

TOTAL: 1,097.40 649.24 887.12

# 448,16
 PIS A RECOLHER

DÉBITO CRÉDITO SALDO

JAN − 414.15 414.15

FEV 414.15 414.15 0

MAR − 414.15 414.15

ABR − 414.15 414.15

MAIO − 414.15 414.15

JUNHO − 414.15 414.15

TOTAL: 414.15 2,484.90 2,070.75

# 2.070,75
 FGTS SOBRE FOLHA A RECOLHER

DÉBITO CRÉDITO SALDO

JAN − 92.8 92.8

FEV 92.8 96 3.2

MAR − 96 96

ABR 96 − 96

MAIO 96 − 96

JUNHO 96 − 96

TOTAL: 380.8 284.8 480

# 96,00
 COFINS RETIDO A RECOLHER

DÉBITO CRÉDITO SALDO

JAN 1,907.60 − 1907.6

FEV 1907.6 1907.6 0

MAR − 1907.6 1907.6

ABR 1907.6 − 1907.6

MAIO 1907.6 − 1907.6

JUNHO 1907.6 − 1907.6

TOTAL: 9,538.00 3,815.20 9,538.00

# 5.722,80
 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

DÉBITO CRÉDITO SALDO

JAN − 3,025.25 3,025.25

FEV 3,025.25 3,062.00 36.75

MAR 3,062.00 3,062.00 0

ABR 3,062.00 − 3,062.00

MAIO 3,062.00 − 3,062.00

JUNHO 3,062.00 − 3,062.00

TOTAL: 15,273.25 9,149.25 12,248.00

6124
 INSS A RECOLHER

DÉBITO CRÉDITO SALDO

JAN − 1,021.42 1,021.42

FEV − − −

MAR − − −

ABR − − −

MAIO − − −

JUNHO − − −

TOTAL: − 1,021.42 1,021.42