MEMORIA ANUAL

2010

SEMAPA BARRANCA S.A

MEMORIA ANUAL 2010 SEMAPA BARRANCA S.A.

I N D I C E

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. MENSAJE DEL PRESIDENTE DE DIRECTORIO DIRECTORIO DE LA ENTIDAD RESEA HISTRICA DE LA ENTIDAD CULTURA ORGANIZACIONAL DIRECCIN EJECUTIVA GESTION GERENCIAL ESTRUCTURA ORGNICA PMO

3 6 8 9 10 12 15 18 19 21 25 33 41

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
El presente documento contiene informacin veraz y suficiente con respecto al desarrollo de la gestin realizada en la EPS SEMAPA BARRANCA S.A., durante el ao 2010. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.

ASESORA LEGAL GESTIN OPERATIVA GESTIN COMERCIAL GESTIN DE PROYECTOS DE INVERSIN

.......... .......................... .............. Gerente General Gerente Administrativo y Financiero Oficina de Planificacin y Presupuesto.

GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ZONAS TURSTICAS DE LA PROVINCIA DE BARRANCA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PLAZA DE ARMAS DE BARRANCA BALNEARIO DE BARRANCA

Dr. Romell Ullilen Vega Alcalde de la Municipalidad Provincial de Barranca ac.bca@semapabarranca.com

2 ALCALDES ACCIONISTAS
CASA EMBRUJ ADA DE PARAMO NGA
FORTALEZA DE PARAMO NGA

Julin D. Nishijima Villavicencio Accionista Minoritario Email ac_supe@sema

MUSEO BOLIVA TIVILCA RIANO DE PA

ISLA PUERTO SU

PE

Planta de Tratamiento Los Molinos Barranca

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE DIRECTORIO

Balneario de Chorrillos, Miraflores, Puerto Chico y Centro Poblado Atarraya, de la localidad de Barranca, se culmino su ejecucin con financiamiento del Gobierno Regional de Lima Provincias con una inversin de S/.5,487,043.41 nuevos soles, la obra beneficia directamente a 310 familias que residen en los Balnearios de Barranca y a 300 familias del Centro Poblado de Atarraya, asimismo, este proyecto ha contribuido a descontaminar las playas del Balneario y beneficia indirectamente a toda la poblacin de la Provincia de Barranca que concurre al Balneario. Otros de los grandes logros que debemos resaltar son los Convenios Tripartitos de ejecucin de obra que suscribi la empresa con la Municipalidad Provincial de Barranca; Municipalidad Distrital de Supe Pueblo y los Comits Vecinales ,llegndose a ejecutar 13 obras de Agua Potable y Alcantarillado, ejecutados por administracin directa con una inversin de S/.1,110,775.31 nuevos soles, beneficiando a 756 familias con mejor calidad de vida. En nuestro primer ao de aplicacin del Plan Maestro Optimizado, aprobado por la SUNASS en el 2009, se han alcanzado avances significativos en materia de incremento anual de numero en conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, incremento de continuidad por localidad, incremento de conexiones activas de agua potable y actualizacin de catastro comercial de agua potable y alcantarillado, llegndose conseguir un ndice de Cumplimiento Global (ICG) de 85.8 % a nivel de empresa. Por otra parte, se viene implementando programas de Micromedicin, Educacin Sanitaria y Ambiental, en las Instituciones Educativas Estatales, Privados y Sectores Sociales a fin de reducir el alto ndice de desperdicio de agua potable que alcanza el 70% en las localidades de Barranca y Supe Pueblo. En conclusin, todos los logros y metas alcanzadas son el conjunto de esfuerzos compartidos entre las Municipalidades de Barranca y Supe Pueblo, la EPS Semapa Barranca S.A. y la participacin activa e incondicional de todos nuestros usuarios, que son la base primordial para cumplir con nuestros objetivos. Mis sinceros agradecimientos a todos ellos.

Dr. Jos Luis Flores Malqui PRESIDENTE DE DIRECTORIO presidente@semapabarranca.com

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A las Instituciones Pblicas y Privadas:

Con mucho respeto y consideracin me dirijo a todos ustedes para dar a conocer nuestros logros y avances alcanzados durante el ao 2010, cumpliendo nuestra visin, misin y compromiso con el pueblo de esta importante Provincia de Barranca. En mi mensaje anterior informe de algunos antecedentes situacionales de la EPS Antes de que mi presidencia asumiera este reto y el esfuerzo que se ha realizado para sacar adelante esta empresa que es de todos los usuarios de Barranca y Supe, gestionando nuevos y grandes proyectos de inversin en obras de saneamiento, del cual estoy seguro que beneficiaran a miles de familias con mejor calidad de vida. En tal sentido, debo mencionar los logros obtenidos que son los reflejos reales de las gestiones y labores conjuntas de los miembros del directorio, la Gerencia General y el personal que labora en nuestra institucin empresarial. La obra de gran impacto Instalacin del Sistema de Agua Potable y Ampliacin del Sistema de Alcantarillado, Sector Cerro Roncador de la Zona Sur Este de Barranca se culmino con xito con una inversin de S/. 3, 672,436.46 nuevos soles, por parte del Ministerio de Vivienda, programa Agua Para todos, el cual beneficia a 12,804 habitantes en los sectores de escasos recursos econmicos de Barranca. La obra Construccin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en el

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Directorio

RESEA HISTRICA DE LA ENTIDAD

PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Dr. Jos Luis Flores Malqui Representante de la Municipalidad Provincial de Barranca
Medico cirujano internista, ex director administrativo del Hospital de Barranca Cajatambo Red 1 Lima Norte, ex jefe de centro de Salud de Paramonga, ex presidente del cuerpo medico de hospital de Barranca. Tesista en Maestra de Salud Publica, ex Medico legista,regidor Provincial periodo 1999-2002, Miembro de la comisin disciplinaria del concejo regional del Colegio Medico.

La E.P.S. SEMAPA BARRANCA S.A. se dedica a la prestacin de servicios de agua potable y alcantari-llado en los distritos de Barranca y Supe Pueblo. Desde sus inicios solo distribua el servicio en los distritos la de Barranca, Paramonga y Supe Pueblo por separado; la misma que era administrado por las municipalidades de modo particular hasta 1990, en la cual el estado lo formaliza y tres aos ms tarde se constituye como empresa privada con nombre propio. Desde entonces es una entidad Pblica con personera jurdica de derecho privado exactamente desde el 15 de Junio de 1993, segn lo dispuesto por la Ley N 26284, de la "Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento" SUNASS, en la que todas las empresas prestadoras de servicios de agua potable y alcantarilladlo que se encontraban bajo la administracin directa de las Municipalidades, segn el D.S. N 132-90 PCM desde el ao 1990; pasan a formarse como empresas privadas regidas por la Ley General de Sociedades, ley N 26887, cuyos accionistas estn conformados por las Municipalidades que participan en ella.

INTEGRANTES
Lic. Julio Bravo Navarro
Representante de la Municipalidad Distrital de Supe Lic. Educacin de la UNJFSC, Bach. Economa de la universidad Privada Inca Garcilaso de la Vega, Ex sub Director de la Institucin Educativa Francisco Vidal Supe, Ex Gobernador del Distrito de Supe. Ex integrante de la Escuela Mayor de Gestin Municipal 2007.

Ing. Alejandro Flores Snchez

Representante del Colegio de Ingenieros
Especialista en ingeniera agrnoma y agrcola, ex presidente de la Junta de usuarios de Valle Pativilca, ex Gerente de Campo de la empresa Operadora GES- COMAGRO, ex gerente tcnico de la Junta de Usuarios del Valle de Supe, ex perito evaluador y asesor tcnico de crditos agrcolas del Banco Internacional del Peru, ex administrador tcnico de riego Caete del Ministerio de Agricultura VI regin agraria Lima.

ACCIONARIADO
SEMAPA BARRANCA S.A. tiene una composicin de sus acciones distribuida en las Municipalidades socias, las mismas que se conforman de la siguiente manera:

Dr. Carlos Bravo Aldave

Representante de la Regin Lima Provincias
Especialista en medicina veterinaria, ex presidente de la Sociedad Nacional de Ganaderos del Per SONAGAN, ex presidente del Directorio de Semapa Barranca S.A., ex primer sub-prefecto de la Provincia de Barranca, ex alcalde del distrito de Barranca, ex teniente alcalde del Distrito de Cochas Huanchay.

NOMBRE DE LA RAZN SOCIAL DE LOS ACCIONISTAS Municipalidad provincial de Barranca Municipalidad distrital de Supe Municipalidad distrital de Paramonga TOTAL

No. ACCIONES (%) ACCIONES 421137 124778 251391 797306

2010

52,82 15,65 31,53 100,00

421137 124778 251391 797306

Lic. Abraham Gadea Sotelo

Representante de la Cmara de Comercio - Barranca Especialista en bromatologa y nutricin, presidente de la cmara de comercio de Barranca, ex presidente de la junta de regantes del Valle de Supe, ex presidente de la Junta de usuarios del sub distrito de riego Supe.

Actualmente la Municipalidad de Paramonga no esta ejerciendo su derecho societario ante la empresa, toda vez que no acredita representante al Directorio desde el ao 2002.

CULTURA ORGANIZACIONAL

ESTRUCTURA ORGANICA

VISIN
Ser una empresa lder a nivel Regional, slida que brinde confianza necesaria, la calidad y eficiencia de los servicios prestados, mejorando para ello la cobertura y el control de la produccin y distribucin.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

MISIN
Brindar a los usuarios un servicio continuo en calidad y un adecuado volumen para satisfacer la demanda y mejorar la calidad de vida de los usuarios, preservando el medio ambiente y mantenindonos dentro de los parmetros establecidos por los organismos reguladores.

DIRECTORIO RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL GERENCIA GENERAL OFICINA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

DECLARACIN DE PRINCIPIOS
Los que somos integrantes de la familia de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. declaramos que todas nuestras actividades se desarrollan con LEALTAD, ORDEN, EFICIENCIA, IDENTIFICACIN y SERVICIO hacia nuestra Empresa, la misma que es traducida en actitudes de HONESTIDAD, PUNTUALIDAD, AUSTERIDAD y PERSEVERANCIA; las que generan conductas de RESPETO y CONFIANZA entre los trabajadores y hacia la colectividad que servimos.

ASESORIA LEGAL

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OBJETIVOS ESTRATGICOS
Conservar, preservar y desarrollar las fuentes de agua en coordinacin con la Junta de Usuarios del Valle Pativilca, as como ampliar y mejorar la infraestructura de produccin y distribucin, optimizando la operacin y el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Rehabilitar, mejorar y desarrollar la infraestructura de recoleccin, tratamiento y disposicin de las aguas servidas, optimizando la operacin y el mantenimiento de los sistemas. Reducir y eliminar los costos innecesarios que no tienen relacin con el sentido esencial del servicio que se brinda a la comunidad, buscando la optimizacin de nuestros recursos y que oriente a una organizacin funcional y eficiente, que permita una buena atencin a los clientes. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad, satisfaciendo las necesidades del cliente, del trabajador y de la sociedad en su conjunto, a travs de un servicio de calidad, capacitacin continua y polticas de educacin sanitaria. Consolidar la situacin econmica y financiera de la Empresa, obteniendo resultados econmicos favorables que a su vez conlleve al saneamiento gradual de la situacin financiera y al pago progresivo de nuestra deuda acumulada. Armonizar el accionar de la Empresa con el medio ambiente, acorde a las disposiciones legales vigentes en materia ambiental y a travs de la ejecucin de un Plan Ambiental. Armonizar el accionar de la Empresa con el medio ambiente, acorde a las disposiciones legales vigentes en materia ambiental y a travs de la ejecucin de un Plan Ambiental.

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DPTO. DE REC. HUMANOS DPTO. DE ABASTE CIMIENTO DPTO DE CONTABILIDAD AREA DE PROG.

GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA TECNICA

ADMINISTRACION PARAMONGA

ADMINISTRACION DE SUPE PUEBLO

DPTO. DE CATASTRO Y MICROMEDICION

DPTO. DE OPERACIONES

AREA DE ALMACEN

DPTO.COMERCIALIZACION Y ATENCION AL CLIENTE

DPTO. TRAT. Y CONTROL DE CALIDAD

AREA DE PATRIMONIO

DTPO.FACTURACION Y COBRANZA

DPTO. PROYECTOS Y OBRAS

DPTO DE TESORERIA

DTPTO. ESTADISTICA E INFORMATICA

DIRECCIN EJECUTIVA

Asesor Legal Externo Abog. Carlos Effio Castro Maestra en Derecho civil y empresarial. Asesora legal externa en: corp. Palmar S.A.C, Corp D'Palma S.A.C, Empresa de Vigilancia y seguridad S.A.C y en SENATI, PESQUERA S & S S.A.C, FROZEN INTERNATIONAL S.A.C.

Gerente General Ing. Wilfredo Len Milla Especialista en Ingeniera Sanitaria, ex Gerente General de Emapa Huacho S.A, ex proyectista del Ministerio de Trabajo y promocin del empleo, ex Ing. Residente y proyectista de Sedachimbote S.A.

Jefe del Departamento de Tratamiento y Control de Calidad Ing. Carolina Sifuentes Guillen Especialista en Ingeniera Qumica, ex jefa de aseguramiento de la calidad de Embotelladora Progreso S.A TARAPOTO San Martin, ex responsable del laboratorio de Anlisis Fisicoqumicos de la Planta de Tratamiento de aguas de la Atarjea (SEDAPAL).

rgano de Control Institucional C.P.C. Vctor Hugo Sipin Valdivia Maestra en Planeamiento y Auditoria Gubernamental, ex Sub Gerente de Agencias y Sucursales del Banco Minero del Per, ex Auditor Interno de la Cooperativa Regional del Centro (C.R.C), ex Auditor Interno de Bancoop Banco Nacional Cooperativo, ex Auditor de la Sociedad de Auditoria Externa Sandoval Aliaga Y Asociados, ex Contador de la Agencia de Aduana Enrique Madco Escudero, ex Auditor Interno del Instituto

Jefe de la Oficina de Planificacin y Presupuesto Sr. Julio Palacios Vargas Ex asistente de contabilidad en la empresa de servicios mltiples Mariano de los Santos S.R.L. Empresa que brindaba servicios generales al Ministerio de Agricultura central Lima y ex Funcionario Pblico de la Municipalidad distrital de Supe pueblo desempeando en las divisiones de rentas, cobranzas, Dpto. de Tesorera, Dpto. de Contabilidad y como responsable de la oficina de presupuestos.

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Gerente Administrativo Financiero Abog. Fidel Ruiz Ocaa Ex jefe de la unidad de rentas de la Municipalidad Distrital de Pativilca, ex asistente de la direccin de asesora jurdica de la DRELP, ex coordinador del consultorio Jurdico gratuito de Barranca ULADECH. Jefe del Departamento de Contabilidad C.P.C ngel Garca Arenas Especialista en Finanzas, ex asistente de finanzas de la empresa Hidrostal S.A, ex sub contador de la empresa Lanificios del Per S.A, ex contador de planta de empresa Conservera Garrido S.A, ex contador de la empresa Miras e inversiones S.A.C.

Gerente Comercial C.P.C. Enrique Alberto Daz Ramos Especialista en gerencia de administracin pblica y ciencias contables financieras, ex asesor contable administrativo de la Municipalidad distrital de Leoncio Prado, ex asesor contable administrativo de la Minera Barrera S.A. contratista generales, ex Gerente Administrativo de Emapa Huacho S.A, ex subprefecto Provincial de Huaura.

Jefe del Departamento de RR.HH Sr. Miguel Lozano Cabanillas Ex auxiliar administrativo MTC SINMAC, ex asistente Administrativo del Programa de Rehabilitacin de Transportes y Ministerio de Transporte Comunicaciones en Provias Nacional. Tcnico en computacin CEO Simn Bolvar Barranca.

Administrador de la Oficina de Supe Pueblo Ing. Martin Ayala Ramos Especialista en ingeniera industrial, ex responsable de Planimetra de las plantas de aceite y Jabn de industrias Pacocha (ALICORD), ex operador de mantenimiento de equipos industriales de la empresa Servicios y Mantenimiento Y.G.J, ex Gerente Tcnico, comercial de Semapa Barranca S.A.

Jefe del Departamento de Estadstica e Informtica Tec. Edgardo Santos Mallqui Operador PAT de la empresa servicios de profesionales Asociados Paramonga S.R.L, ex responsable del rea de Informtica de la Municipalidad Distrital de Supe, ex Operador y administrador de Programas de la corporacin de Desarrollo de Lima Callao. (CORDELICA). Asistente tcnico del CEO ForteComput.

GESTION GERENCIAL

GESTIN PRESUPUESTAL.
En el aspecto presupuestario en el ao 2010 se observa una evolucin favorable tanto en los ingresos como en los gastos; a manera de profundizar y sustentar lo mencionado detallamos a continuacin y adjuntamos un cuadro anexo para mayor ilustracin.

INGRESOS
Recursos directamente recaudados: En cuanto al comportamiento de los ingresos debemos mencionar que superaron ampliamente las estimaciones anuales, en consecuencia solicitando a la Direccin Nacional del Presupuesto Publico del MEF la respectiva autorizacin para incorporar al presupuesto estas mayores recaudaciones va Crdito Suplementario. Entre las causas que generaron el crecimiento en la recaudacin podemos mencionar el reajuste tarifario de 8% en noviembre del ao 2009 por la aprobacin del PMO y los reajustes por efecto de la variacin del IPM. Con respecto al ingreso percibido en el ao 2009, el crecimiento en el ao 2010 fue de 9%.
an Alc ca le y n ab arra ot a P de B u Ag cia de ovin ed Pr n R to y ci ri lita Dist bi , eha Pea R de nz ra . Se Ob Jr de ill tar ad o

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Donaciones y transferencias: La transferencia recibida a fines del ao 2009 y en el 2010 provino del Programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, ascendiendo a la suma de 3762,436 nuevos soles para la ejecucin del proyecto INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CERRO RONCADOR DE LA ZONA SUR ESTE DE BARRANCA LIMA

EGRESOS
Recursos directamente recaudados: A medida que crecieron los ingresos tambin lo hicieron los compromisos de la empresa.

Respecto al gasto de Personal y Obligaciones Sociales muestran en el ao 2010 un crecimiento respecto al ao anterior de 17% como consecuencia de la aplicacin de dos convenios colectivos no contemplados en el PIA, una de ellas por 75 nuevos soles de incremento y la ultima con un incremento de 110 nuevos soles, estas contingencias presentadas fueron coberturadas con los mayores ingresos obtenidos. La genrica Pensiones y Prestaciones Sociales registro en el ao 2010 compromisos por sepelio y luto, beneficios del personal que le asignan convenios colectivos aprobados. El rubro Bienes y Servicios en el ao 2010 mostr una moderada ejecucin que lo hace muy similar al comportamiento del ao anterior. Se observan menores ejecuciones en cuanto a adquisicin de insumos qumicos, Alimentos (no se atendi con leche a los obreros), disminucin en movilidades locales, reduccin en gastos de mantenimiento y reparacin, etc. En la genrica Otros Gastos refleja una mayor ejecucin como consecuencia de la elevada carga de procesos judiciales que mantiene la empresa con sus trabajadores y ex trabajadores. Respecto a las Sentencias Judiciales se vienen cumpliendo en la mayora de los casos en forma fraccionada gracias a convenios de pago pactados con el trabajador. Sin embargo se aprecia una disminucin frente al ao 2009, seal de que se viene extinguiendo estas obligaciones periodo a periodo. El rubro Adquisicin de Activos no Financieros, que agrupa las Inversiones y la Adquisicin de Activos Fijos, ha mostrado en el horizonte de tiempo evaluado un favorable incremento, impulsado principalmente por la celebracin de convenios con las municipalidades y poblacin beneficiada, lo que hace posible programar para el ao 2011 una mayor destinacin de recursos en beneficio de la poblacin a travs de un mejor servicio y el crecimiento de la economa de la empresa al invertir en proyectos que revertirn beneficios a mediano plazo. Frente al ao anterior refleja un crecimiento porcentual de 194% impulsado por la implementacin del Plan Maestro Optimizado con inversiones como la Actualizacin del catastro comercial y la Implementacin de la Micro medicin en el primer ao regulatorio Donaciones y transferencias: Las inversiones por esta fuente de financiamiento se refieren a la ejecucin de la Obra Instalacin del Sistema de Agua Potable y Ampliacin Sistema de Alcantarillado Cerro Roncador zona sur este de Barranca con S/. 3,672,436 proveniente de la Transferencia

Financiera del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, este proyecto cuyo inicio de ejecucin se dilat por meses en el ao 2009, al cierre del periodo esta obra ya se concluy estando en proceso de liquidacin final, siendo su avance fsico de 100%.

CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS CUARTO TRIMESTRE AOS FISCALES 2009 Y 2010 (En Nuevos Soles)
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PERIODOS EVALUADOS CATEGORIA DEL INGRESO Y GASTO GRUPO GENERICO DEL INGRESO Y GASTO EJECUCION 2009 EJECUCION 2010

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS. 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO 1.5 OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
EDIFICIOS Y

3.052.476 100% 0% 0%
3.052.476

3.321.395 -

100% 0% 0%
100%

100% 3.321.395

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2.6.2 CONSTRUCCION ESTRUCTURAS (OBRAS)

1.482.720 867.562 512.092 145.676 117.564 28.112

49% 0% 28% 17% 5% 4% 1%

1.727.908 5.220 842.031 462.543 282.997 228.193 54.804

52% 0% 25% 14% 9% 7% 2%

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TOTAL EGRESOS SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

3.008.050 44.426

99%

3.320.699 696

100%

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS. 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO 1.5 OTROS INGRESOS 2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.1 2.2 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES SPENSIONES Y PRESTACIONE SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 OTROS GASTOS 2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCION EDIFICIOS Y

0% 100% 0%

3.662.436 -

0% 100% 0%

10.000 -

10.000 10.000 10.000 -

100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0%

3.662.436 3.538.172 3.538.172 -

100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

TOTAL EGRESOS SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTAL -

10.000

100%

3.538.172 124.264

97%

ESTRUCTURA ORGNICA PMO

ASESORA LEGAL

La Resolucin N.043-2009-SUNASS-CD, publicada en el diario oficial El peruano el da 24/10/2009 aprob las formulas tarifarias, estructuras tarifarias y metas de gestin de la EPS Semapa Barranca para los prximos aos. Esta nueva herramienta de gestin, basado en un Plan Maestro

ASESORA LEGAL:
La Oficina de Asesora Legal depende estructural y jerrquicamente de la Gerencia General, razn por la que se le considera como un rgano de apoyo. El Objetivo de la oficina de Asesora Legal es contribuir mediante el asesoramiento jurdico Legal a la Alta direccin y dems gerencias y/o dependencias de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A., realizando una correcta y debida interpretacin de la norma legal vigente con la finalidad de resolver los diversos escollos que puedan suscitarse. La Oficina de Asesora Legal cuenta con un personal capacitado para brindar, absolver y efectuar un anlisis jurdico de todas las pretensiones y/o iniciativas legales y reglamentarias que se sometan a su consideracin, sea en asuntos administrativos, civiles, laborales, reglamentarios entre otros.

Optimizado, dio inicio a su aplicacin en enero del 2010, con el incremento tarifario aprobado por la Sunass y aplicada por la EPS. Para la evaluacin del primer ao regulatorio (noviembre 2009- octubre 2010), la Gerencia de Supervisin y Fiscalizacin remiti a la sunass el oficio N.775-2010-120,el cual comunico a la EPS la realizacin de la supervisin para la verificacin del real cumplimiento de las metas de gestin, solicitando se remita la informacin correspondiente segn lo establecido en la norma. Por su parte la EPS Semapa Barranca cumple con remitir dicha informacin al ente regulador del Estado, representado por la SUNASS. El anlisis de los indicadores se resume en el nivel del cumplimiento individual ICI,de cada uno de los indicadores que a su vez al ser promediados nos da ndice de cumplimiento global ICG. Llegando a la conclusin que la EPS SEMAPA BARRANCA ha cumplido parcialmente con las metas de gestin a nivel de Empresa, habiendo obtenido un ndice de 85,8 % del primer ao regulatorio.

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CONSULTAS:
La Oficina de Asesora en el ao 2010, ha respondido mediante Informes Legales ciento cuarenta y nueve (149) consultas jurdicas, mediante opiniones solicitadas a la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. Resaltndose que los principales usuarios han sido la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y por ltimo la Gerencia Comercial. La Oficina de Asesora Legal cuenta con un personal apto y capacitado para absolver las diversas consultas y/o dudas de las distintas dependencias de la empresa SEMAPA BARRANCA S.A., mediante Informes Legales correspondientes; siendo una de las funciones especficas de esta oficina, asimismo cuenta con la capacidad de asumir procesos judiciales tanto en lo civil, penal, contencioso administrativo, laboral y constitucional. LOGROS ALCANZADOS: a) Haber realizado una poltica negociadora con los trabajadores respecto al resultado de los distintos procesos judiciales.

b)

Revisin y visado de proyectos de resolucin, convenio, contratos y otros tramitados por los diferentes rganos de la empresa SEMAPA BARRANCA S.A. Inducir conforme a las posibilidades a la Alta Direccin en realizar el trabajo cooperativo con las dems autoridades de la provincia. Haber optado polticas conciliadoras con los usuarios de la empresa SEMAPA BARRANCA S.A. Disminucin de las cargas judiciales, toda vez que se vienen obteniendo resultados favorables para SEMAPA BARRANCA S.A.

c)

d)

e)

PROCESOS JUDICIALES:
Esta Oficina es responsable del patrocinio legal de la entidad respecto de los procesos judiciales tanto civil, penal, contencioso administrativo, laboral y constitucional, asimismo es el principal promotor de defender los intereses concernientes a la entidad empresarial respecto de terceros.

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s. nto lino e o tam s M ar ep to Lo ld de mien o arg Trata ac e co ta d i um Plan oq sic ad Fi lid sis e ca li n l d A ro nt co de

GESTIN OPERATIVA

Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado Para mbito de operaciones de la empresa que comprende una poblacin urbana total de 76 603 habitantes, la cobertura del servicio de agua potable alcanz en el ejerci del 2009 el 80.34 % habiendo un incremento importante de 1.14 % para el ao 2010.

Cobertura de Agua Potable

81,50% 81,00% 80,50% 80,00% 79,50% Ao 2009 Cobertura de Agua Potable 80,34% Ao 2010 81,48%

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La cobertura en el sistema de alcantarillado lleg para el ao 2009 a 68.6%, siendo para 2010 de 69.7%.

Cobertura de Alcantarillado
70,00% 69,50% 69,00% 68,50% 68,00% Ao 2009 Ao 2010 81,48%
Continuidad: La continuidad de servicio de agua potable en la ciudad de Barranca para la EPS el ao 2009 fue de 13 hrs/da incrementndose en 0.61 hrs/da para el ao 2010 encontrndose incluida una continuidad de 2.5 hrs/da para el distrito de Supe Pueblo, resaltndose que en este sector se registran considerables volmenes de prdidas de agua en las redes de distribucin debido al mal uso de liquido elemento.

Cobertura de Alcantarillado

80,34%

Cloro residual en Barranca y Supe 2010 Continuidad de Servicio de Agua Potable

14 12 10 8 6 4 2 0 Barranca Supe
101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 ENE FEB MAR AB 100 100 MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV 100 100 DIC CLORO RES.Bca. CLORO RES.Bca. 100 100 100 96,97 95,23 97,9 98,58 100 100 100 100 100 100 100 100 96,21

Hrs/da

Ao 2009 13 2,5

Ao 2010 13,61 2,5

Porcentaje %

100 100 91,39 95,45

El grfico muestra que durante todo el ao el porcentaje de muestras con cloro residual >= 0.5 ppm fue de 100%, siendo el porcentaje mnimo que se puede tolerar de 90%. Control de calidad de agua potable: En la evaluacin correspondiente a los aos 2009 y 2010 de las metas del programa de control de calidad se ha alcanzaron el 99.40 y 99.66 % respectivamente de muestras con concentraciones de cloro residual libre satisfactorio (mayores o iguales a 0.5 mg/l) en las redes de distribucin, en tanto que a nivel de salidas de plantas y reservorios se logro el 100% de muestras con concentraciones satisfactorias de cloro residual. La calidad de agua potable bsicamente se determina en dos aspectos: calidad bacteriolgica segn la cantidad de cloro residual presente en el agua distribuida y calidad fsico qumica segn la turbiedad promedio en la misma.

Turbidez promedio en Barranca y Supe 2009

Turbidad Promedio Mensual (NTU)
101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 ENE TURBIDEZ PROM. SUPE TURB. PROM. BCA 1,9 FEB MAR AB 2,56 MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV 2,2 DIC 2,6 2,36 2,29 1,3 2,26 2,1 1,96 2,04 2,22 1,89

23

24

1,46 1,47 1,46 1,4

1,55 1,71 1,31 1,33 1,44 1,22 1,32

Cloro residual en Barranca y Supe 2009

Turbidad Promedio Mensual (NTU)
101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 ENE CLORO RES.Bca. CLORO RES.Bca. 100 100 FEB MAR AB 100 100 MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV 100 100 100 100 DIC 100 96,97 95,23 97,9 98,58 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 TURBIDEZ PROM. SUPE TURB. PROM. BCA

Turbidez promedio en Barranca y Supe 2010

101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 ENE 2,4 FEB MAR AB MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 2,31 2,37 2,31 2,2 2,04 2,31 2,42 1,96 2,06 2,07 2,55 0,8 0,98 1,1 1,09 1 1,03 1,2

Porcentaje %

1,11 1,35 1,14 0,87 0,74

El resultado de turbidez promedio para la EPS durante los aos 2009 y 2010 respectivamente fueron de 1.82 NTU y 1.65 NTU, observndose una disminucin de 0.17 NTU y aprecindose en el grafico que el promedio de turbiedad registrado se encuentra por debajo del lmite mximo permisible de 5 NTU (unidades nefelometras de turbidez). Hechos Resaltantes: Durante el ao 2009 y 2010 se adquirieron los siguientes equipos de laboratorio para realizar el control de calidad del agua proveniente de las fuentes de abastecimiento plantas de tratamiento, sistemas de almacenamiento y redes de distribucin de Barranca y Supe Pueblo; los equipos adquiridos para esta implementacin fueron: 1 Peachimetro Digital, un colormetro para la determinacin de alumnio residual, una balanza digital, un turbidimetro digital para el control de proceso en la Planta Pan de Azucar.

GESTIN COMERCIAL

Facturacin
La facturacin por los servicios de agua y alcantarillado nos permite evaluar el crecimiento econmico de la Empresa. Durante el ao 2010 este ascendi a 3'993,232 nuevos soles superando el obtenido en el ao anterior en 12.68%.

Importe Facturado
4200000 4000000 3800000 3600000 3400000 3600000 Ao 2009 Importe Facturado 3543823,68 Ao 2010 3993231,6

eblo - EPS e Supe Pu nd mnistracio a S.A. l de la Ad arranc Persona Semapa B

24

25

Volumen Facturado
En el grfico se muestra el comportamiento evolutivo del volumen facturado. Se consolida en el ao 2010 una facturacin de 2'981,574 Metros Cbicos de agua potable, superior en 5.67% al obtenido en el ao precedente.

Volumen Facturado
3000000 2900000 2800000 2700000 Ao 2009 Volumen Facturado 2821524 Ao 2010 2981574

Recaudacin
La recaudacin o cobranza acumulada por el servicio de agua potable y alcantarillado al mes de diciembre del 2010 es de 3'952,535 nuevos soles (Incluido IGV), importe superior en 8.84% con respecto a la recaudacin del ao anterior.

Medidores Instalados
400 300 200 100 0 Ao 2009 Ao 2010 316 Medidores Instalados 109

Importe Cobrado
4000000 3800000 3600000 3400000 3200000 Ao 2009 Importe Cobrado 3632495,84 Ao 2010 3953450 150 100 50 0

MEDIDORES INSTALADOS PMO

139 102

2009 (Nov. 09-Oct.10)

2010 (Nov. 10-Dic.10) Ao

26

27

Recaudacin por el servicio de agua potable y alcantarillado Ejecucin de instalacin de medidores a grandes consumidores.

Micro medicin
En el 2009 hasta el 31 de octubre se instalaron 63 medidores nuevos, inicindose a partir del 1 de Noviembre del 2009 la instalacin de medidores en base a las metas establecidas por SUNASS (PMO), instalndose en ese 1 ao 139 medidores (Noviembre 2009 a Octubre 2010), y en este 2 ao se han instalado 102 medidores (Noviembre 2010 a 31 de Diciembre 2010)

Conexiones Totales de Agua Potable

Las conexiones totales de agua potable al 31 de Diciembre del 2010 ha tenido un incremento en 802 en relacin al ao 2009, 1,285 conexiones adicionales en relacin al ao 2008 y en relacin al ao 2007, el aumento fue De 2,206.

Reclamos Totales Recibidos

Como se podr observar; durante el ao 2010 los reclamos recibidos por el servicio prestado subieron en 7.20% en relacin al ao 2009, lo cual viene indicando el siguiente cuadro.

Conexiones Totales de Agua

17500 17000 16500 16000 Ao 2009 Conexiones Totales de Agua 16507 Ao 2010 17309

Reclamos Recibidos
40000 30000 20000 10000 Ao 2009 Reclamos Recibidos 31560 Ao 2010 4890

28

Conexiones Activas de Agua Potable Hasta el 31 de Diciembre del 2010 se ha tenido un incremento de 506 conexiones activas con respecto al 2009, 946 conexiones al 2008 y desde el 2007 hay un aumento de 1,354 de conexiones activas.

29

Reclamos Atendidos
5000 4000 3000 2000 1000 0 Ao 2009 Ao 2010 3837 Reclamos Atendidos

Conexiones Activas de Agua Potable

13400 13200 13000 12800 12600 12400 Ao 2009 Conexiones Activas de Agua Potable 12670 Ao 2010 13176a

2628

ATENCIN AL USUARIO

PERSONAL DE LA GERENCIA COMERCIAL - BARRANCA

29

30

Somos una Empresa con Amabilidad y confianza

EDUCACIN SANITARIA

Durante el ao 2010,el programa de Educacin Sanitaria y Adaptacin al cambio climtico (EDUSAN) programo la ejecucin de 3 campaas: 1.-Organizacin de Promotores voluntarios Institucionales.- Se conformo un grupo de 5 promotores voluntarios institucionales, los cuales fueron capacitados en Educacin Sanitaria y buen uso de los servicios.Asimismo, se elabor un power point,para realizar las charlas en las instituciones educativas. 2.-Valor econmico del agua.- esta campaa por estar vinculada con la poblacin, se realizaron spot educativos que luego fueron difundidos a los usuarios y usuarias en general atravs de importantes medios de comunicacin radial para sensibilizar en el valor del agua potable.Asimismo a raz de la ejecucin de la obra Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del cerro roncador que dara por primera vez agua potable a la poblacin y que consideraba la sensibilizacin en educacin sanitaria a los beneficiarios, se realizaron charlas educativas sobre el uso adecuado del agua potable en los sectores de San Valentin,Cenicero,Don Gerardo y Chaquila. Se trabajo con las juntas Vecinales, El Programa del Vaso de Leche, La iglesia Evangelica, PRONOI, Comedores populares e Instituciones Educativas. 3.-Colegios Saludables.- Se trabajo en elaboracin de tripticos, volantes, afiches spots de radio con temas educativos sobre el agua y el buen uso de los servicios. Se realizaron charlas de Educacin Sanitaria, con entrega de material educativo a los estudiantes de las diversas instituciones educativas de Barranca.los cuales fueron:CEI Manuel Seoane Corrales,I.E. Publica N.20457,I.E.Publica N.656-Lauriama,I.E.Publica Ventura Ccalamaqui,I.E.Publica Santa Catalina,I.E. Publica de Menores N.20528,I.E.Particulrar Sagrado Corazn de Michell,CEI.Santa Rosa,CEI Particular de Colores. En total se han sensibilizado alrededor de 900 Alumnos sobre el uso adecuado de los servicios bsicos.

gua dial del a mun ile por da Desf

32
. itaria I.E.I acin San e Educ Manuel Charla d

31

TEM 001 002 003 004 005 006 008

CDIGO SNIP 142301 142312 142315 146265 151232 153074 155338

N DE EXPEDIENTE TCNICO 001-2010 002-2010 003-20 10 004-2010 005-2010 006-2010 008-2010

DENOMINACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO

Instalacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Av. Agustn Dvila (Prolg. Jr. Primavera- Jr. Manco Capac), Distrito y Provincia de Barranca. Ampliacin de Red de Agua Potable Instalacin Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado A.A.H.H. Buena Vista, Distrito y Provincia de Barranca Instalacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Av. Agustn Dvila (Prolg. Jr. Primavera- Jr. Manco Capac), Distrito y Provincia de Barranca. Instalacin de Red de Agua Potable y Rehabilitacin Red de Alcantarillado Pje Libertad ( Urb. Independencia), Distrito y Provincia de Barranca. Catastral de Clientes Barranca-Supe Pueblo Instalacin de Red de Agua Potable y Alcantarillado del Pasaje Emperatriz, Distrito y Provincia de Barranca Rehabilitacin e Instalacin de la Red de Agua Potable de los Jirones Whiget, Espinar, Bolognesi y Av.Francisco Vidal, Distrito de Supe y Provincia de Barranca Mejoramiento de la Red de Alcantarillado de la Calle Sucre (Reformulado),Distrito Supe y Prov. de Barranca Instalacin de la Red de Alcantarillado y Agua Potable de las Calles San Martin y Tablada Chica, Dist.Supe Pueblo, Prov.Barrranca Ampliacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Calle Ferrocarril-Atahualpa Alta, Distrito y Provincia de Barranca Instalacin de la Red de Alcantarillado del Centro Poblado Huarangal Alto, del Distrito de Supe, Provincia de Barranca-Lima Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado de los Centros Poblados de Paycuan y Amauta del Distrito de Barranca, Provincia de Barranca-Lima Mejoramiento de la Red de Agua Potable y Alcantarillado del Pasaje Juan Valer de la Calle Prolongacin Zavala del Distrito de Barranca, Provincia de Barranca y Departamento de Lima Renovacin y Mejoramiento de la Red de Agua Potable y Alcantarillado del Pasaje Edn (Calle Ramn Zavala) del Distrito de Barranca, Provincia de Barranca y Departamento de Lima Instalacin de la Red de Alcantarillado en el AA.HH. Seor de los Milagros, Distrito y Provincia de Barranca-Lima Instalacin de Micromedidores de Agua Potable en la Ciudad de Barranca-I Etapa, Dist. Y Prov. De Barranca Instalacin de Agua Potable y Alcantarillado en el Pasaje Interior B del Pasaje Abriles, Distrito y Provincia de Barranca Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los Pasajes El Carmen, Sarita Colonia, Santa Mara, Ramos y La Punta en la Zona I del Distrito de Barranca, Provincia de Barranca-Lima Instalacin de la Red de Alcantarillado del pasaje Tacna-Distrito y Provincia de Barranca-Lima Instalacin de la Red de Alcantarillado de los Pasajes Las Flores, San Agustn y Rosas, Distrito y Provincia de Barranca-Lima Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los Pasajes Espaa, Sipan y Francisco Vidal en la Zona II del Distrito de Barranca, Provincia de Barranca-Lima Reubicacin de la Lnea de Aduccin del Reservorio La Atarjea-Sector Las Palmeras, Distrito y Provincia de Barranca-Lima Renovacin y Mejoramiento de la Red de Alcantarillado en la Quinta Dvila Ronceros de la Av. Grau N 182; Distrito y Provincia de Barranca-Lima Reubicacin de la Red de Alcantarillado de la Cuadra 10 del Jr. Lima Distrito y Provincia de Barranca-Lima Mejoramiento y Rehabilitacin de la Laguna de Estabilizacin Santa Catalina, Distrito y Provincia de Barranca-Lima Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Balneario de Chorrillos, Miraflores y Puerto Chico de la Localidad de Barranca Renovacin y Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado de los Jirones Las Palmeras, Miraflores, Santa Cruz, Vctor Ral Haya de la Torre y los Pasajes Begonias y Girasoles del AH Los Pinos de Barranca-Lima

009 010 011 012 013

157386 157983 157387 157612 139498

009-2010 010-2010 011-2010 012-2010 013-2010

33

ador erro Ronc o, sector C anca. illad y Alcantar e Barr s de Agua istrito y Provincia d istema S rranca, D in de los Construcc zona sur este de Ba de la

014

158617

014-2010

015 016 017 018

159911 158506 161295 159287 142468 160467 166687 145735 162032 166495 167494 166530 167584

015-2010 016-2010 017-2010 018-2010 019-2010 020-2010 022-2010 023-2010 024-2010 025-2010 026-2010 027-2010 028-2010

34

GESTIN DE PROYECTOS DE INVERSIN

Los Expedientes Tcnicos se elaboraron a nivel de ejecucin de obra siguiendo los lineamientos establecidos en las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. En vista que el ao 2008 la EPS fue incorporada al Sistema Nacional de Inversiones Pblicas (SNIP), todos los expedientes tcnicos elaborados en el ao 2010 tienen su cdigo SNIP, es decir previo a la elaboracin de los expedientes tcnicos, se han formulado los Proyectos de Inversin Pblica Menores (PIP Menores). Durante el ejercicio del ao 2010 se elaboraron los siguientes expedientes tcnicos:

019 020 022 023 024 025 026 027 028

030

170265

030-2010

Dichos expedientes se han elaborado previa factibilidad del equipo tcnico del Departamento de Proyectos y Obras de la EPS, atendiendo las solicitudes de la poblacin con la finalidad de ampliar las coberturas de servicio de agua potable y alcantarillado a la poblacin y cumplir con las metas del PMO, los PIP han sido viabilizado por la OPI de SEMAPA BARRANCA S.A. OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA: La empresa ejecut obras de rehabilitacin, instalacin y ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado por administracin directa mediante convenios de ejecucin de obra con participacin de la Municipalidad Provincialde Barranca, la Municipalidad Distrital de Supe Pueblo, la EPS Semapa Barranca S.A. y los beneficiarios. Las obras ejecutadas durante ejercicios 2010 fueron:
METAS FSICAS EJERCICIO NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD Red (ML) 319.58 Conex

PRESUPUESTO S/.

2010

Rehabilitacin Red agua potable Urb. Las Palmeras I Etapa (Jr.Huarango, Jr. Los Robles y Jr. Las Casuarinas-Los Ficus) Instalacin Red agua potable Costanera y Alcantarillado Pasaje

Barranca

52

119,120.20

2010 2010

Barranca Barranca

179.00 251.75

35 60

43,149.66 83,853.39

Rehabilitacin Red Agua Potable y Alcantarillado Jr. Senz Pea (Victor R. Haya de la Torre-Olaya) Ampliacin Red Agua Potable e Instalacin de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Desague AA HH Buena Vista, Distrito y Provincia Barranca Ampliacin Red Alcantarillado Pasaje El Carmen (Sector Lauriama), Distrito y Provincia Barranca Renovacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Calle Sucre Tramo Alfonso Ugarte-Humberto Arenas, Distrito de Supe-Barranca-Lima Rehabilitacin e Instalacin de la Red Alcantarillado de los jirones Whiget, Espinar, Bolognesi y Av.Francisco Vidal del Distrito de Supe Pueblo Provincia de Barranca Rehabilitacin e Instalacin de la Red Agua Potable de los jirones Whiget, Espinar, Bolognesi y Av.Francisco Vidal del Distrito de Supe Pueblo Provincia de Barranca Mejoramiento de la Red Alcantarillado de la Calle Sucre (pica piedra), del Distrito desupe, Provincia de Barranca Instalacin Red agua potable Trabajadores Municipales Asociacin Provivienda Trabajadores Municipales Instalacin Red de Agua Potable Pasaje Emperatriz Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red de Alcantarillado de la Calle San Pedro, Distrito de Barranca Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Balneario de Chorrillos, Miraflores y Puerto Chico de la Localidad de Barranca TOTAL

ones. , de los Jir ntarillado ca y Alca de Barran a Potable as de Agu , Provincia Sistem e Supe to de los Distrito d co Vidal, ejoramien M rancis spinar y F Whiget, E

35
2010

36
Barranca 76 155 42,201.06

2010

Barranca

82

13

16,709.20

2010

Barranca

1137.13

73

149,540.52

o antarillad able y Alc re-Olaya) Pot Red Agua la Tor bilitacin (Vctor R. Haya de Reha Pea Jr. Senz

2010

Barranca

862.52

64

259,378.96

2010

Barranca

95

17

35,428.47

2010

Barranca

462.5

64

111,837.40

2010

Barranca

662

82

92,840.12

2010 2010

Barranca Barranca

107 98

12 31

14,388.71

28,923.53 113,404.09

2010

Barranca

674

98

5006.48

756

1,110,775.31

Renovaci

n de Rede s de Agua Potable y Alcantaril la

do de la C alle Sucre

Au les gsoa onal del a i ble Trrnac lgu dotainte ediae a p a s in R f InstalacDe a s Municip abajadore

ciacin

37
Tramo Alfo n de Supe-Ba so Ugarte-Humberto Arenas, Dis rranca-Lim a trito
centro nita ipaal Saunicria les ador cacin o Ronc la Te Edu obres M Charda d rabajado lado Cerr p ien Pro viv

38

GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2008
N EMPLEADOS ESTABLES OBREROS ESTABLES EMPLEADOS CONTRATADOS OBREROS CONTRATADOS FUNCIONARIOS TOTALES 17 22 11 4 1 55 IMPORTE 342,943.17 452,499.23 252,739.06 84,184.48 72,622.65 1,204,988.59 N 18 19 16 9 2 63

2009
IMPORTE 342,943.17 452,499.23 252,799.06 84,184.48 72,622.65 1,205,048.59 N 22 22 8 9 2 63

2010
IMPORTE 388,430.02 383,476.99 136,863.82 87,173.18 48,405.33 1,044,349.34

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
CAPACITACIONES

PROCESOS DE ADQUISICION DE MENOR CUANTIA SEMAPA BARRANCA S.A -2010

PROCESO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA

N
001-2010-C/ESEMAPA-BARRANCA

VALOR REFERENCIAL 2010 S/.14,989.24

ADQUISICION
ADQUISICION DE MEDIDORES DE CHORRO UNICO DN 15 MM Y ACSESORIOS-BARRANCA. ADQUISICION DE 250 MEDIDORES DE CHORRO UNICO DN 15MM, 40 MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE DN 20MM, 10 MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE DN 25MM Y 300 VALVULAS DE PURGA DE AIRE DE BRONCE C/ ADAPTADOR TEE PVC . ADQUISION DE MARCOS Y TAPAS TERMOPLATICAS DE CAJA DE MEDIDOR C/LLAVE DE SEGUNDA Y LOGO EN ALTO RELIEVE. ADQUISICION DE 02 FLUGOMETROS ELECTROMAGNETICOS DE 8 Y 16 C/ ACSESORIOS PARA MONTAJE. ADQUISICION DE 01 EQUIPO ESTROFOTOMETRICO VISIBLE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA

002-2010-C/ESEMAPA-BARRANCA

S/.32,189.50

41
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA 003-2010-C/ESEMAPA-BARRANCA

S/ 13,950.00

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA TOTAL

004-2010-C/ESEMAPA-BARRANCA 005-2010-C/ESEMAPA-BARRANCA 05

S/. 29,009.82 S/. 15,410.50

S/. 90,559.82

PERSONAL La Empresa en 2008 fueron 55 con un gasto de s/. 1`007,069.90, en el 2009 fueron 63 con un gasto de s/. 1`204,988.59 y el 2010 la fuerza laboral conto con 63 trabajadores con un gasto de s/. 1`044,349.34. La Empresa ha realizado todos los pagos de remuneracin, CTS, gratificaciones, asignaciones y/o bonificaciones a los trabajadores dentro de los trminos de ley segn el siguiente cuadro.

Se han realizado capacitaciones con el fin de mantenerlos actualizados en la actividades que se realizan diariamente, y as obtener un personal ms eficiente y eficaz. Las capacitaciones realizadas son las siguientes: Taller de planificacin de los procesos de rpido impacto en el marco del PRRI. Innovacin en la Gestin Documentaria, Responsabilidad en la Administracin, Atencin al Cliente y Nueva Tecnologa Archivista. Control y manejo de bombas de agua (Calpeda) Manejo y uso de PVC ( Tubo Plast Per, Nicoll Per) Seguridad Industrial Seleccin de bombas y mantenimiento de equipos de bombeo. Seminarios: Charla sobre el Da Mundial del Agua. Charla Informativa sobre los beneficios del Seguro Oncologco y Seguro RIMAC. Operacin y mantenimiento de redes de agua y alcantarillado. Ahorro de agua y sensibilizacin a la poblacin. Contrataciones y adquisiciones con el estado. Productos impermeabilizables y sel lantes. Aplicacin de nuevas normas ISO e instalacin de tuberas PVC. CAMPAAS MDICAS: Para un buen desempeo del personal es necesario el cuidado de la salud, la Empresa en coordinacin con EsSalud ha proporcionado las siguientes atenciones. Charlas Informativas a cerca de la Tuberculosis. Campaa de Salud Oftalmolgica. Vacunacin contra la influenza, hepatitis B y tetanos. Despistaje de: TBC, Cncera cuelloterino (Papanicolao) y cncer de mamas.

42

39

40

Rio Pativilca principal fuente de abastecimiento de agua de la EPS Semapa Barranca S.A.

INDICE DE LIQUIDEZ
Capacitacion a los trabajadores de la EPS Semapa Barranca

Liquidez General.- Un coeficiente mayor a la unidad considera a la empresa como solvente. Este ndice mide la capacidad de pago que tiene la empresa considerando su caja y Bancos, Cuentas por cobrar a usuarios y otras cuentas por cobrar frente a su pasivo corriente. Para el caso de la empresa SEMAPA BARRANCA S.A., el coeficiente obtenido para el Periodo 2010 es de 0.43, mayor al obtenido en el ejercicio 2009 que fue de 0.34. Este incremento se debe a que la empresa ha terminado con saldos en Bancos relativamente altos (ver Nota N 03 a los EEFF), y de sus cuentas por cobrar comerciales. Pero el resultado de este ndice sigue siendo insuficiente, ya que por cada Nuevo sol de deuda la empresa solo tiene 0.43 N.S para atender sus obligaciones del Pasivo Corriente, lo que se concluye que la empresa presenta dificultades para atender sus obligaciones corrientes (corto plazo).

INDICADORES FINANCIEROS

43
Comparativos 2010-2009

Prueba Acida.- Este indicador se interpreta como el grado en que los recursos lquidos (disponibles y exigibles a corto plazo) que tiene la empresa para cubrir el pasivo de corto plazo. El resultado de este ndice para el ejercicio 2010 es de 0.42 mayor al obtenido en el ejercicio 2009, y que resulta insuficiente para hacer frente a sus obligaciones, ya que por cada Nuevo Sol de deuda la empresa solo cuenta con 0.42 Nuevos Soles.

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INDICE DE GESTION A travs de la aplicacin de los indicadores financieros, se expresa de manera cuantitativa el comportamiento o desempeno de la empresa SEMAPA BARRANCA, con la finalidad de que la Gerencia observe los problemas financieros y econmicos y sobre el cual se tomaran acciones correctivas y preventivas segn sea el caso. Para efectos de anlisis de los Estados Financieros se ha tomado los siguientes indicadores: Rotacin de Cuentas por Cobrar.- El resultado representa el nmero de veces que las cuentas por cobrar rotan durante el ao comercial. Este ndice es de 4.71 menor al obtenido en el ao 2009. Lo que indica que las acciones de cobranzas no ha sido agresivas en comparacin con el periodo anterior denotndose que la morosidad de nuestra cartera morosa se ha incrementado. Si queremos saber el N de das que se tarda en cobrar las cuentas de clientes, entonces se tendra que dividir 360/4.71, resultando que la empresa se demora 76 das aproximadamente, para efectuar cobranzas a los clientes

INDICADORES FINANCIEROS
1.LIQUIDEZ LIQUIDEZ GENERAL PRUEBA ACIDA

2010
0.43 0.42

2009
0.34 0.32

INDICE DE SOLVENCIA
4.71 5.37

2.GESTION ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

3.SOLVENCIA ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL -7.25 -4.24

4.RENTABILIDAD - RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0.06 0.04

Endeudamiento del Patrimonio.- El resultado de este ndice es negativo debido a que el Patrimonio de la empresa est en negativo por las prdidas acumuladas de ejercicios anteriores y la obtenida en el periodo 2010, por lo que se puede deducir que el endeudamiento con terceros no tiene el respaldo del patrimonio.

INDICE DE RENTABILIDAD Rentabilidad del Patrimonio.- El resultado de este ndice indica que la prdida obtenida en el presente ejercicio debilita al patrimonio en 5.9%. Por ello se observa un Patrimonio en negativo debido a las prdidas acumuladas ao atrs ao. Siendo las prdidas acumuladas el doble del capital de la empresa.

PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Reservas Resultado del Perodo Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -65.846 -2.243.386 -1.178.519 7.361.411 -65.846 -2.243.386 -1.178.519 7.361.411 797.306 333.407 797.306 333.407

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010
RUBROS
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja Banco Cuentas por Cobrar Comerciales Menos Provisin Cobranza Dudosa Otras Cuentas por Cobrar Menos Provisin Cobranza Dudosa Existencias 88.555 216 2.017.065 88.312 1.378 1.587.545 247.544 789.734 -61.924 952.940 7.347 631.964 -61.924 920.468

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010

31/12/2010

31/12/2009
RUBROS Ventas Netas A Terceros A Empresas Vinculada Otros Ingresos Operacionales A Terceros A Empresas Vinculada TOTAL INGRESOS BRUTOS Costos de Venta A Terceros 3.424.963 -1.361.405 3.059.107 -1.207.227 3.424.963 3.059.107 31/12/2010 31/12/2009

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Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inmueble, Maquinaria y Equipo Menos Depreciacin Acumulada Activos Intangibles Menos Amortizacin Acumulada Intangible Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagar Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Parte Cte. Deuda Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Beneficios Sociales de bs Trab. (CTS) Ingresos Diferidos TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO

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8.952.821 -3.786.075 97.601 -678

5.697.313 -3.644.653 97.601 -678

A Empresas Vinculada UTILIDAD BRUTA Gastos de Administracin Gastos de Ventas UTILIDAD OPERATIVA OTROS INGRESOS (GASTOS) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos 2.063.558 -993.625 -584.329 -1.577.954 485.604 34.637 -218.087 4.273 -372.273 1.851.880 -967.869 -395.085 -1.362.954 488.926 75.424 -177.627 2.136 -439.543

80.677 5.344.346 7.361.411

100.614 2.250.197 3.837.742

4.373 149.366 3.399.503 718.380 4.267.249 134.383 3.397.598 705.208 4.241.562 Otros Gastos Resultado por Exposicin a la Inflacin RESULT. ANTES PARTIC. Y DEL IMP.RENT. Participaciones y Contribuciones Impuesto a la Renta 228.315 371.930 3.672.436 4.272.681 8.539.930 781.228 5.022.790 405.278 375.950 RESULT. ANTES DEL PART. EXT. Ingresos Extraordinarios Costos Extraordinarios UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -65.846 -50.684 -65.846 -50.684 -65.846 -50.684

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES: Sincerar sus cuentas de Cuentas por Cobrar: Comerciales, Activo Fijo y CTS, lo cual permitir que la informacin contable tenga un grado de confiabilidad. Recomendndose a la Gerencia General solicitar a las areas involucradas implementar el sinceramiento de dichas cuentas. La Gerencia Administrativa Financiera deber preveer el pago mensual a SUNAT de S/.44 000 nuevos soles a la SUNAT, ya que el Crdito Fiscal fue agotado en Marzo/2011. Efectuar el pago de utilidades a los trabajadores, por el importe de S/. 3 323, obtenidas por la utilidad tributaria del ejercicio 2009.

CONCLUSIONES: El Total Activo de la Empresa se ha incrementado con respecto al periodo anterior por la realizacin de la Obra Cerro Roncador, mejorando su activos fijos de la Empresa. Durante el ejercicio 2010, la Empresa no ha pagado IGV, por contar con saldo a favor (crdito fiscal) por las facturaciones de los gastos de la Obra Cerro Roncador. La Empresa ha venido cumpliendo con el pago de sus fraccionamientos y/o convenios, como es el caso con SUNAT, SUNASS, Ministerio de Agricultura, Junta de Usuarios (deudas ejercicios anteriores). Se efectuado liquidaciones de las obras Inversin de Convenio Triparto (SEMAPA; MUNICIPALIDAD Y USUARIOS), lo que ha permitido incrementar nuestro capital adicional por el registro de los aportes de los usuarios beneficiados por obras de ampliacin y conexiones domiciliarias de agua y desage. Las cuentas por Cobrar a los Usuarios, se ha incrementado con respecto al periodo 2009. Aumentando la cartera morosa de la Empresa. Sus Obligaciones de corto plazo (pasivo corriente) se han incrementado con respecto al periodo anterior, principalmente por las deudas de AFP. Las obligaciones con el personal de la Empresa (deuda obtenida Laudo arbitral del Convenio Colectivo 2008-2009) crecieron con respecto al periodo anterior. Las deudas no financiadas o no convenidas como: UTE FONAVI y deudas AFP (AFP profuturo) ponen en riesgo la operatividad financiera de la Empresa. La Empresa cuenta con insuficiente liquidez para atender sus obligaciones a corto plazo. La prdida obtenida ha debilitado en 5.9% al patrimonio de la Empresa. Los ingresos de la Empresa no han sido suficientes para afrontar los altos costos financieros y de otros gastos (crditos laborales y de laudo arbitral).

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