Metrics Faturamento

Guia do Usurio
Doc-To-Help Standard Manual

Metrics Sistemas de Informao

Sumrio
1.Introduo................................................................................................1
Objetivo................................................................................................................................1

2.Inicializando o Sistema...........................................................................2
Iniciando...............................................................................................................................2

3.Tela Principal Faturamento....................................................................4

Apresentao........................................................................................................................4

4.Funes do Menu Pedidos.....................................................................5

Novo Registro.......................................................................................................................5 Alterar Registro....................................................................................................................5 Visualizar Registro...............................................................................................................5 Visualizar Pedidos Dia.........................................................................................................5 Excluir Registro....................................................................................................................6 Imprimir................................................................................................................................6 Mudar Empresa....................................................................................................................6 Sair........................................................................................................................................6

5.Funes do Menu Notas.........................................................................7

Menu Notas..........................................................................................................................7 Gera Nota.............................................................................................................................7 Alterar Nota..........................................................................................................................7 Visualizar Nota.....................................................................................................................8 Cancelar Nota.......................................................................................................................8 Carta Correo......................................................................................................................8 Consulta Lotes......................................................................................................................9 Lotes de Notas....................................................................................................................10 Reutilizar nmero da nota selecionada...............................................................................13

6.Pesquisa Rpida....................................................................................14
Utilizando a pesquisa rpida...............................................................................................14

7.Menu Cadastros.....................................................................................15
Introduo...........................................................................................................................15 Cadastro de Sries de Notas Fiscais...................................................................................15 Cadastro de CFOP..............................................................................................................16 Cadastro de condies de pagamento.................................................................................18 Cadastro de Empresas........................................................................................................20 Cadastro de dispositivos.....................................................................................................21 Cadastro de Situao Tributria.........................................................................................22 Cadastro de alquota de ICMS por estado..........................................................................22 Cadastro de Irregularidade Fiscais.....................................................................................23 Configurao do Layout da Nota Fiscal..............................................................28

Metrics Faturamento Guia do Usurio

Sumrio i

Selecionar Impressora........................................................................................................29

9.Tela Principal de Manuteno de Pedidos.........................................30

Introduo...........................................................................................................................30 Acessando o cadastro de pedidos.......................................................................................30 1-Solicitao de Notas Fiscais.............................................................................31 2-Dados do Cliente/Endereos.............................................................................36 3-Mensagens........................................................................................................37 4-Transporte.........................................................................................................37 5-Dados Financeiros............................................................................................38 Utilizando o boto vencimentos.........................................................................................39 Cdigos de condies de pagamento..................................................................................40

10. Apndice.............................................................................................44
Introduo...........................................................................................................................44 Como iniciar o uso do Metrics Faturamento......................................................................44 1.Fazer a incluso dos cadastros bsicos.............................................................44 2.Como configurar o Metrics Faturamento para realizar movimentaes de estoque ................................................................................................................47 3.Como configurar o Metrics Faturamento para gerar ttulos no financeiro ......48 Como emitir Notas de Fatura, Remessa e Devoluo........................................................48 1.Como emitir notas de Fatura(no estado)...........................................................48 2.Como emitir notas fiscais de Remessa(no estado)............................................49 3.Como emitir notas fiscais de devoluo...........................................................49

ii Sumrio

Metrics Faturamento Guia do Usurio

1.Introduo

Objetivo
O Sistema Metrics Faturamento tem a funo de controlar todo o processo de elaborao e envio de pedidos, cobrana e emisso de Notas Fiscais. O Sistema Metrics mantm total integrao de seus dados com os demais mdulos Metrics. Por Exemplo: Todas as Notas Fiscais de Sada (Vendas) geraro ttulos a Receber no mdulo Metrics Financeiro (especificamente na visualizao de Contas a Receber). O usurio poder faturar Ordens de Produo e seus respectivos produtos gerados pelo mdulo de planejamento e controle de produo ( Planner).

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 1

2.Inicializando o Sistema

Iniciando
Para iniciar o Metrics Faturamento, o usurio deve dar um duplo clique no cone de Mdulos Metrics "PappBrowser":

Figura 1 cone de Acesso

Aps o usurio clicar sobre o cone, o sistema apresentar a tela principal de acesso:

Figura 2 Tela Principal de Acesso

O usurio dever informar o usurio e senha e clicar em "OK" para acessar o Metrics Faturamento. Depois de clicar no boto "OK", o usurio ter acesso seguinte tela:

2 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

Figura 3 Acesso ao Metrics Faturamento

Figura 4 Boto de Sada da tela principal

Figura 5 Boto de acesso tela principal

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 3

3.Tela Principal Faturamento

Apresentao
Ao acessar a opo indicada na figura 3, o sistema ira apresentar a seguinte tela:

Figura 6 Tela Principal Faturamento

4 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

4.Funes do Menu Pedidos

Novo Registro
Esta opo permite ao usurio inserir novo pedido. Assim que o usurio clicar sobre esta opo, possvel acessar todas as funes da tela geral de manuteno de pedidos. Acessar a opo "Novo Registro" do Menu Pedidos ou clicar a tecla "F2" ( ver seo 8 "Tela Principal de Manuteno de Pedidos").

Alterar Registro
Esta opo permite ao usurio alterar qualquer registro de pedido. necessrio que o usurio selecione com o mouse algum pedido na tela principal de pedidos. Se ainda no houverem registros filtrados, deve-se escolher uma opo vlida de filtros e selecionar o registro escolhido para ser alterado. Aps selecionado o registro, clicar sobre a opo alterar registro ou clicar a tecla "F3", e a tela geral de manuteno de pedidos se abrir no modo de edio (ver seo 8 "Tela Principal de Manuteno de Pedidos"). Obs.: No possvel alterar Notas Fiscais Geradas (ver pgina 5 "Funes do Menu Notas-Gerar"), Impressas ou Canceladas.

Visualizar Registro
Esta opo permite ao usurio visualizar qualquer registro escolhido na tela principal de pedidos. necessrio que o usurio utilize o filtro para visualizar qualquer pedido. Aps isto, selecionar com o mouse o pedido que deseja visualizar mais detalhes e acessar a opo "Visualizar Pedido" ou clicar "F4". Ser apresentada ao usurio a tela geral de manuteno de pedidos para visualizao de detalhes do pedido selecionado (ver seo 8 "Tela Principal de Manuteno de Pedidos").

Visualizar Pedidos Dia

Esta opo permite ao usurio visualizar somente os pedidos gerados na data atual.

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 5

Para acessar, menu pedidos, opo "Visualizar Pedidos Dia" ou teclar "F8".

Excluir Registro
Esta opo permite ao usurio excluir o registro selecionado na tela principal de pedidos. necessrio que o usurio utilize o filtro para visualizar qualquer pedido na tela principal de Solicitao de Notas Fiscais. Selecionado o registro, acessar a opo "Excluir Registro" do menu "Pedidos" ou teclar "F5". Obs.: No possvel Excluir Notas Fiscais Geradas (ver seo 5 "Funes do Menu Notas-Gerar"), Impressas ou Canceladas.

Imprimir
Esta opo permite ao usurio Imprimir Notas Fiscais. O usurio deve selecionar qualquer pedido com um clique do mouse na tela geral de solicitaes de notas fiscais e escolher a opo Imprimir do Menu Pedidos.

Figura 7 Tela Geral de Solicitaes de Notas Fiscais.

Se caso o usurio for imprimir pela primeira vez qualquer nota, o sistema pedir confirmao de qual a impressora que dever realizar a impresso. Dever confirmar a impressora padro para notas fiscais clicando no boto Confirma ou cancelar a Impresso clicando no Boto Cancelar (ver seo 7 "Menu Configuraes").

Mudar Empresa

Sair
Esta opo permite ao usurio fechar a janela atual.

6 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

5.Funes do Menu Notas

Menu Notas
Este menu contm todas as operaes que podem ser realizadas com registros de notas fiscais: Gera Nota, Alterar Nota, Visualizar Nota, Cancelar Nota, Carta Correo, Consulta Lotes e Lotes de Notas.

Gera Nota
Esta opo permite ao usurio gerar uma nota fiscal a partir de um pedido cadastrado anteriormente (ver seo 5 -"Funes do Menu Pedidos" Novo Pedido). Para que o usurio gere uma nota, basta selecionar qualquer pedido com um clique do mouse e escolher a opo Gerar Nota no menu Notas.

Figura 8 Funes do Menu Notas

O sistema ir gerar automaticamente um nmero de nota fiscal, obedecendo uma ordem seqencial (ver seo 7 Menu Configuraes -"Cadastro de Sries de Notas Fiscais") e tambm gravar no campo Srie NF, a srie escolhida na caixa de opes Srie. Observe que, logo aps gerado um pedido, os campos Srie NF e Nmero NF permanecem vazios (ver figura 9), at que seja feito o procedimento de gerar nota pelo usurio.

Alterar Nota
Esta opo permite ao usurio alterar qualquer nota(s) emitida(s) no ms corrente, ou seja, notas emitidas com datas anteriores ao ms atual no podero ser mais alteradas.

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 7

Para alterar uma nota, o usurio deve selecionar o registro com um clique do mouse e escolher a opo Alterar Nota. O sistema abrir a tela com os dados da Nota em modo de edio (modo para alterao de dados). Depois de feitas as alteraes,o usurio deve gravar as informaes.

Visualizar Nota
Esta opo permite ao usurio visualizar qualquer registro de Nota Fiscal. Para visualizar, o usurio deve apenas selecionar o registro com um clique do mouse na tela geral de solicitaes de notas fiscais e, logo aps, escolher a opo Visualizar Nota do Menu Notas.

Cancelar Nota
Esta opo permite ao usurio cancelar uma determinada nota. Para cancelar uma nota, basta selecionar o registro com um clique do mouse e escolher a opo Cancelar Nota do menu Notas. O sistema ir apresentar a seguinte mensagem:

Figura 9 Cancelamento de Nota Fiscal.

Para cancelar a nota fiscal, efetivamente, o usurio dever digitar o nmero da nota e clicar no boto OK. O campo "situao" da nota fiscal ser preenchido pelo sistema com o status "Nota Cancelada".

Carta Correo
Esta opo permite ao usurio fazer uma carta de correo para qualquer registro de nota fiscal. Para isto, o usurio deve selecionar uma nota fiscal (selecionar apenas Notas Fiscais no Canceladas) com um clique do mouse e escolher a opo Carta Correo do Menu Notas. O sistema apresentar uma tela com o nmero da Nota Fiscal que receber a Carta Correo e uma lista de irregularidades disponveis (ver seo 7 - Menu Configuraes "Cadastro de Irregularidades Fiscais").

8 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

O usurio dever escolher a irregularidade adequada com um duplo clique do mouse (ver figura 10):

Figura 10 Edio de Correes para a Carta Correo.

Aps este procedimento, o usurio dever digitar a correo correspondente ao cdigo de irregularidade na parte de correes da tela. O usurio dever ento a impresso do documente e anexar nota fiscal correspondente.

Consulta Lotes
Esta opo permite ao usurio fazer a consulta e impresso de lotes de notas (ver como criar lotes de notas no prximo tpico Lotes de Notas). Para consultar lotes de notas, o usurio dever escolher a opo Consulta Lotes do Menu Notas. O sistema apresentar uma tela para que o usurio possa escolher o lote para consulta:

Figura 11 Tela de Lotes Gerados

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 9

O usurio poder visualizar nesta tela todos os lotes gerados. As notas geradas pelos lotes criados podero ser impressas. Para isto, basta o usurio clicar no boto Imprimir. O sistema exibir uma mensagem de confirmao a cada impresso de nova nota do lote:

Figura 12 Tela de confirmao Nota a Nota

Lotes de Notas
Esta opo permite ao usurio incluir um novo lote de notas. Para criar um novo lote de notas, o usurio dever clicar na opo Lotes de Notas do Menu Notas. O sistema apresentar a tela de Gerao de Lotes de Notas:

Figura 13 - Tela de Gerao de Lotes de Notas Fiscais

O usurio dever clicar no boto Novo. O sistema ir solicitar o nmero da "Ordem de Produo" que contm os tens a faturar.

10 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

Figura 14 Seleo de tens de Estoque para faturamento.

Depois de digitado o nmero da OP, o usurio dever clicar na tecla "Tab". O(s) tem(s) da determinada OP aparecer em "tens disponveis". O usurio dever dar um duplo nesta linha disponvel para que esta linha aparea em "tens Selecionados". O usurio poder faturar qualquer tem de outra Ordem de Produo. Para isto, basta que, na mesma tela (ver figura 14), o usurio digite outro nmero de Ordem de Produo e repetir os procedimentos descritos acima para seleo de tens para faturamento.

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 11

Figura 15 Seleo de tens de Estoque.

Depois basta clicar no boto OK para confirmar a incluso da lista de tens. O sistema apresentar a tela de Gerao de Lotes de Notas com os campos de tens a faturar preenchido

Figura 16 Tela Principal de Gerao de Lotes de Notas.

12 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

Aps este procedimento, o usurio dever digitar os campos circulados e escolher o grupo de cliente para fatura. Depois, digitar os campos Quantidade, Quantidade Espcie (quantidade por Pacote, Caixa etc), Peso Bruto, Peso Lquido e Dados Adicionais.

Figura 17 Gerao de Nota Fiscal.

Agora, basta selecionar os tens (ver figura 17 - neste caso INFANTIL e ABCZ) e selecionar as linhas de clientes para faturamento (ver figura 17 - neste caso METRICS SISTEMAS e METRICS SISTEMAS FL1). Gerar Nota clicando no boto indicado na figura 17. Observao importante: Aps o processo descrito acima, o sistema ir gerar um conjunto de pedidos que, posteriormente, devero ser convertidos para notas. Para tanto, o usurio deve visualizar os pedidos gerados na tela principal de solicitao de notas fiscais e utilizar o menu Notas, opo Gerar para que o sistema gere efetivamente as notas fiscais deste lote (ver seo 6 "Funes do Menu Notas" Gera Nota). O usurio pode tambm imprimir o Pedido pois, a partir deste momento, o sistema ir converter o registro para Nota Fiscal, automaticamente aps a impresso (ver seo 5 "Funes do Menu Pedidos" Imprimir ).

Reutilizar nmero da nota selecionada

Esta funo permite ao usurio reutilizar o nmero de uma nota fiscal cancelada. Para reutilizar o nmero de uma nota fiscal cancelada, selecionar a respectiva nota e acessar a opo "Reutilizar o nmero da nota selecionada" no menu "Notas" e, o nmero da nota poder ser gerado novamente.

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 13

6.Pesquisa Rpida

Utilizando a pesquisa rpida

Esta opo permite ao usurio realizar a busca rpida de registros por "Nmero da OP", por "Nmero do Pedido" ou "Nmero da Nota". Para realizar a busca rpida, acessar o menu "Pesquisa Rpida": Acessar a opo "Nmero da OP" ou teclar "F10" para selecionar a nota por nmero da OP.

Figura 18

O sistema ir solicitar o nmero da OP e, a seguir, ir apresentar a nota respectiva. Acessar a opo "Nmero Pedido" ou teclar "F11" para selecionar a nota por nmero do Pedido. O sistema ir solicitar o nmero do pedido e, a seguir, ir apresentar a nota respectiva. Acessar a opo "Nmero da Nota" ou teclar "F12" para selecionar a nota pelo nmero.

14 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

7.Menu Cadastros

Introduo
Esta opo permite ao usurio fazer a configurao dos cadastros bsicos para o Metrics Faturamento. Para realizar as configuraes necessrias, acessar o menu "Cadastros" do Metrics Faturamento, com as seguintes opes:

Figura 19 Menu Configuraes

Cadastro de Sries de Notas Fiscais

Esta opo permite ao usurio realizar a configurao das sries e nmeros de notas fiscais. Para acessar, menu Cadastros, opo " Sries de Notas Fiscais". O sistema ir exibir a seguinte tela:

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 15

Figura 20 Configuraes de Sries de Notas Fiscais.

Informao Empresa Srie Prximo nota Layout Srie Ttulo Programa Impresso Padro de

Utilizao Selecionar o nome da empresa na lista. Informar a srie da nota fiscal. Informar o nmero que o sistema ir gerar quando for gerada a prxima nota fiscal desta srie. Selecionar o tipo de layout na lista (ver "Configurao do Layout da Nota Fiscal. Informar a descrio da srie.

Local Impresso Se selecionada esta opo, esta srie ser a padro utilizada pelo sistema para a gerao das notas fiscais.

Cadastro de CFOP
Esta opo permite ao usurio realizar o cadastro de CFOP (cdigo fiscal de operaes). Para acessar, menu "Cadastros, opo CFOP". O sistema ir apresentar a seguinte tela:

16 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

Figura 21 Manuteno de CFOP

Clicando no boto "Novo Cadastro", o sistema ir apresentar a seguinte tela:

Figura 22 Cadastro de CFOP (ver seo 9 Apndice "CFOP's Padres").

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 17

Informao CFOP no estado

Utilizao Informar a CFOP vlida no estado da empresa (ver seo 7 Menu configuraes "Cadastro de Empresas" - campo "UF"). Exemplo: Se o campo UF da empresa geradora das notas fiscais for "SP", a CFOP vlida para So Paulo ser a CFOP informada no campo CFOP no estado.

CFOP outro estado CFOP operao inversa

Informar a CFOP correspondente a outros estados, que no o estado da empresa. Informar a CFOP correspondente a transao inversa a CFOP no estado. Exemplo: Se o campo CFOP no estado for 5.11 (Transao de Sada), o campo CFOP operao inversa deve ser preenchido com a CFOP 1.11 (Transao de Entrada correspondente).

Descrio Valida do Estado (S/N) Tipo de movimentao Fatura (S/N) Remessa (S/N) Devoluo (S/N) Soma valor na nota

Informar a descrio da CFOP. Informar S CFOP vlida no estado ou N. Informar o tipo de movimentao E Entrada ou S Sada. Se o campo for preenchido com S, a CFOP poder ser utilizadas para emisso de notas de fatura. Se o campo for preenchido com S, a CFOP poder ser utilizada para emisso de notas de remessa. Se o campo for preenchido com S, a CFOP poder ser utilizada para emisso de notas de devoluo de materiais. Se S O sistema ir somar o valor do tem na Nota Fiscal. Se N O sistema no ir somar o valor do tem na Nota Fiscal. Se P O usurio poder optar no momento do preenchimento da Nota Fiscal se o valor do tem ser somado ao valor da nota ou no.

Situao tributria Base ICMS Base IPI Ativo

Selecionar a situao tributria na lista.

Cadastro de condies de pagamento

Esta opo permite ao usurio realizar o cadastro de condies de pagamentos. Para cadastrar e testar condies de pagamento, acessar o menu "Cadastros, opo Condies de Pagamento". Clicando no boto "Novo Registro", o sistema ir exibir a seguinte tela:

18 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

Figura 23 Condies de Pagamento

Informao Condio de Pagto Condio para pagto da parcela 1 Qtde dias para vencimento parcela 1 Qtde dias para vencimento parcela 2 Qtde dias para vencimento parcela 3 Qtde dias para vencimento parcela 4 Qtde dias para vencimento parcela 5 Qtde dias para vencimento parcela 6 Qtde dias para vencimento parcela 7 Qtde dias para vencimento parcela 8 Qtde dias para vencimento parcela 9 Qtde dias para vencimento parcela 10 Qtde dias para vencimento parcela 11 Qtde dias para vencimento parcela 12 Percentual a pagar na parcela 1 Percentual a pagar na parcela 2 Percentual a pagar na parcela 3 Percentual a pagar na parcela 4 Percentual a pagar na parcela 5 Percentual a pagar na parcela 6 Percentual a pagar na parcela 7

Utilizao Informar a identificao da condio de pagamento. Selecionar o tipo da condio de pagamento na lista. Informar a quantidade de dias para vencimento da 1 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 2 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 3 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 4 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 5 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 6 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 7 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 8 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 9 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 10 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 11parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 12 parcela. Informar o percentual a pagar na 1 parcela. Informar o percentual a pagar na 2 parcela. Informar o percentual a pagar na 3 parcela. Informar o percentual a pagar na 4 parcela. Informar o percentual a pagar na 5 parcela. Informar o percentual a pagar na 6 parcela. Informar o percentual a pagar na 7 parcela.

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 19

Percentual a pagar na parcela 8 Percentual a pagar na parcela 9 Percentual a pagar na parcela 10 Percentual a pagar na parcela 11 Percentual a pagar na parcela 12 Cdigo para Exportao Tipo de Condio de Pagamento

Informar o percentual a pagar na 8 parcela. Informar o percentual a pagar na 9 parcela. Informar o percentual a pagar na 10 parcela. Informar o percentual a pagar na 11 parcela. Informar o percentual a pagar na 12 parcela.

Este boto preenche os campos exemplos, permitindo ao usurio testar a condio de pagamento criada.

Cadastro de Empresas
Esta opo permite ao usurio realizar o cadastro de empresas. Para incluir uma nova empresa, acessar o menu configuraes, opo "Cadastro de Empresas", boto "Novo Registro". O sistema ir apresentar a seguinte tela:

Figura 24 Manuteno de empresas

Informao Cdigo da Empresa Nome Razo Social UF ISS

Utilizao Cdigo gerado automaticamente pelo sistema. Informar nome da empresa Informar a razo social da empresa. Informar a UF da empresa. Informar o valor do ISS da empresa.

20 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

IR INSS

Informar o valor do IR da empresa. Informar o valor do INSS da empresa.

Cadastro de dispositivos
Esta opo permite ao usurio realizar a configurao dos dispositivos utilizados nas notas fiscais. Para a incluso de um novo dispositivo, acessar o menu "Cadastro , opo Dispositivos". Clicando no boto "Novo Registro", o sistema ir apresentar a seguinte tela:

Figura 25 Cadastro de dispositivo

Informao Descrio Texto do dispositivo

Utilizao Informar descrio do dispositivo. Informar texto do dispositivo. O texto do dispositivo uma "Macro", que pode conter vriveis (%1, %2, %3...). Configurar o nome, o tipo e tamanho dos variveis nos campos abaixo (marcados com *). Neste caso, o sistema ir apresentar uma mensagem, solicitando os campos necessrios do dispositivo no momento da incluso da nota fiscal. (ver seo 8 "Tela Principal de Manuteno de Pedidos")

Campo *Nome do Campo

Contm a identificao do campo do dispositivo. %1, %2, %3... Informar o nome do campo do dispositivo que dever ser preenchido na incluso da nota fiscal . (ver seo 8 "Tela Principal de Manuteno de Pedidos") Informar o tipo do campo do dispositivo. Informar o tamanho do campo do dispositivo.

*Tipo *Tamanho

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 21

Cadastro de Situao Tributria

Esta opo permite ao usurio o cadastro de situao tributria. Para a incluso de um novo dispositivo, acessar o menu Cadastros, opo "Situao Tributria". O sistema ir apresentar a seguinte tela:

Figura 26 Manuteo de Situao Tributria

Informao Cdigo Descrio Percentual Red. na Base Dispositivo

Utilizao Informar cdigo da situao tributria. Informar descrio da situao tributria. Informar percentual de reduo na base. Selecionar o dispositivo correspondente na lista.

Cadastro de alquota de ICMS por estado

Esta opo permite ao usurio realizar o cadastro/consulta da porcentagem de ICMS por estado. Para incluir uma nova alquota, acessar o menu "Cadastro, opo Alquota de ICMS por Estado. O sistema ir apresentar a seguinte tela:

22 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

Figura 27 Manuteno de alquotas por estado

Cadastro de Irregularidade Fiscais

Esta opo permite ao usurio realizar o cadastro/consulta de irregularidades fiscais. Para incluir uma nova irregularidade fiscal, acessar o menu "Cadastros, opo Irregularidades Fiscais". O sistema ir apresentar a seguinte tela:

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 23

Figura 28 Irregularidades Fiscais

Informao Cdigo Descrio

Utilizao Informar cdigo da Irregularidade Fiscal. Informar descrio da Irregularidade Fiscal.

Setores

24 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

8. Menu Configuraes

Parmetros
Esta opo permite ao usurio realizar a configurao de vrios parmetros importantes para a emisso de notas fiscais e para integrao do Metrics Faturamento com os mdulo Metrics estoque e Metrics Financeiro. Para configurar estes parmetros, acessar o menu configuraes, opo Parmetros. O sistema ir apresentar a seguinte tela:

Figura 29 Parametrizao

Botes

Utilizao Confirma e grava os dados das parametrizaes. Cancela edies.

Parmetros
Valor Padro

Utilizao

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 25

Dispositivo padro Padro de Tipo de Frete Configuraes

Informar o dispositivo padro que o sistema deve utilizar para todas as notas fiscais. Informar o tipo de frete padro que o sistema deve utilizar para todas as notas fiscais.

Inclui o valor do frete no valor total Se marcado, o valor informado de frete ser somado da nota fiscal ao valor total da Nota Fiscal. Este tem deve permanecer desmarcado, por exemplo, no caso do frete j estar embutido no preo dos tens a faturar. Utilizar seqencia inversa na gerao Se marcado, o sistema ir gerar ttulos parcelados com dos vencimentos (1/C, 2B, 3A) a seqencia inversa (Data de Vencimento x Letra). Exemplo: Data Vencto 01/05 01/04 01/03 NTtulo /Letra 001 001 001 - A - B - C

Os ttulos gerados pelo faturamento. A vantagem que, conforme os ttulos vo sendo baixados, o usurio pode identificar, visualmente, quantos ttulos ainda restam para serem pagos. No caso desta opo estar desmarcado, conforme os ttulos forem sendo pagos, visualmente, o usurio pode visualizar quantos ttulos j foram pagos. Obrigar a digitar quantidade do item Se este campo estiver marcado e a configurao do igual a da OP controle de acesso do usurio estiver desmarcado em: Metrics Faturamento Notas Permite faturar/Remeter valores diferentes do pedido, o sistema ir validar os campos "Quantidade", "Valor Unitrio"e "Valor Total" da Nota Fiscal, caso os valores da nota fiscal sejam diferentes dos valores da Ordem de Produo. O sistema ir exibir uma mensagem de confirmao para realizar a gerao da nota fiscal.

Este boto permite a configurao da taxa de juros que o sistema deve utilizar no caso de vencimentos parcelados (ver seo 8 Tela Principal de Manuteno de Pedidos "Utilizando o boto

26 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

Vencimentos") . Clicando neste boto, o sistema ir solicitar a taxa:

Informar a taxa e clicar em "OK". Estoque Transao de Estoque para item de Selecionar na lista o tipo de transao que o sistema remessa deve fazer no Metrics Estoque quando uma nota de remessa for emitida, contendo algum tem do cadastro de tens. Transao de Estoque para item de Selecionar na lista o tipo de transao que o sistema devoluo deve fazer no Metrics Estoque quando uma nota de devoluo for emitida, contendo algum tem do cadastro de tens. Efetuar transao de estoque para Se marcado, permite que o Metrics Faturamento item de OP realize transaes de estoque e aplica as configuraes dos campos "Transao de Estoque para item de remessa" e "Transao de Estoque para item de devoluo". Financeiro Centro de Custo Este campo, assim como os campos seguintes, fazem parte da integrao do Metrics Faturamento e o Metrics Financeiro. Informar o centro de custo padro que o sistema dever utilizar para a gerao de ttulos no Metrics Financeiro que as Notas Fiscais geram. Contabilidade Moeda Padro Tipo de Doc Conta de Corrente Ordem de Produo Impresso NF Impostos Pedido de Venda Condio de Pagamento Selecionar o Plano de Contas padro para gerao de ttulos no financeiro. Selecionar o tipo de moeda padro para gerao de ttulos no financeiro. Selecionar o tipo de documento padro para a gerao de ttulos no financeiro. Selecionar a conta corrente padro para a gerao de ttulos no financeiro.

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 27

Configurao do Layout da Nota Fiscal

Para acessar, o usurio dever clicar no boto "Configuraes, opo Layouts de Notas Fiscais", indicado na figura . O sistema ir apresentar a seguinte tela:

Figura 30 Layouts de notas fiscais

28 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

Selecionar Impressora
Esta opo permite ao usurio selecionar a impressora padro utilizada para as impresses do Metrics Faturamento. Para selecionar, acessar o menu configuraes, "Selecionar Impressora" e clicar na impressora desejada e, em seguida, clicar no boto "Confirma":

Figura 31 Seleo de Impressora

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 29

9.Tela Principal de Manuteno de Pedidos

Introduo
Esta opo permite ao usurio a incluso de novos pedidos que, posteriormente, podero gerar notas fiscais. Os pedidos podero gerar 2 tipos de notas: Entrada ou Sada. Sero cadastrados todos os dados para a nota fiscal. Os dados esto divididos na tela, de uma maneira a organizar melhor as informaes: Dados dos tens de faturamento e/ou Remessa; Dados dos clientes/endereos; Dados de transportes; Dados de Cobrana.

Acessando o cadastro de pedidos

Acessando o menu "Pedidos", opo "Novo Registro" ou clicando sobre a tecla "F2", o sistema ir apresentar a tela principal para a incluso de um novo pedido:

30 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

Figura 32 Solicitao de Notas Fiscais

1-Solicitao de Notas Fiscais

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 31

Figura 33 Principais Botes

Para realizar uma nova solicitao de notas fiscais, preencher os campos seguintes para cada tem da nota. Para que o sistema inclua uma linha para um novo tem na seo "Relao de tens", clicar no boto "Incluir Item" ou teclar "F2".

Informao 1 - N Solicitao 2 - Tipo

Utilizao Nmero gerado automaticamente pelo sistema. Selecionar a opo na lista: E Entrada: Este tipo est relacionado com as CFOP's de entrada (ver seo 9 Apndice "CFOP's Padres" ) ; S Sada: Este tipo est relacionado com as CFOP's de Sada (ver seo 9 Apndice "CFOP's Padres" ).

2 - CFOP 3 Cdigo do cliente

Selecionar o tipo de CFOP da Nota. Dependendo do tipo (Entrada ou Sada), os tipos de CFOP's da lista so diferentes. Informar o cdigo do cliente. O endereo do cliente (estado), tem ligao com o campo 2 -"CFOP". Exemplo: Se o cliente for de um estado diferente do estado da empresa que est faturando, a CFOP informada dever ser a "CFOP outro Estado" (ver seo 9 Apndice "CFOP's Padres" ). Selecionar a opo da lista ou inserir uma nova condio de pagamento, de tamanho mximo 50 dgitos, separados por "/" ("Barras") (ver seo 8 "Cdigos de condies de pagamento"). Exemplo: 30/60/90. Ao lado do campo lista Cond. Pagto, existem vrias opes para escolha do tipo de condio de pagamento (DDL, DDD, DFQ ...). Selecionar a opo na lista. O boto , permite a edio de datas e

4 Cond. Pagto

32 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

valores de vencimento (ver seo 8 "Utilizando o boto Vencimentos").

5 Frete

Selecionar a opo da lista: 1- Emitente: Selecione esta opo quando o valor do frete ir ser includo no valor da nota fiscal. 2- Destinatrio: Selecione esta opo quando o valor do frete for de responsabilidade do destinatrio. 3- Outros: Selecione esta opo quando, por exemplo, o frete for faturado em uma nota fiscal a parte.

1-Itens Relao de Itens Dados dos tens a faturar (ver mais detalhes em seo 9 Apndice "Como emitir notas de fatura, remessa e devoluo). Informar o nmero da OP, no caso da nota fiscal conter um ou mais produtos geradas por uma Ordem de Produo. Para selecionar um ou mais tens de uma OP, clicar no boto , posicionado ao lado do campo OP. Cdigo do Item Informar o cdigo do tem de estoque, caso o produto a ser faturado pertencer ao cadastro de Itens de Estoque. Clicando sobre o boto , possvel selecionar um tem de estoque a partir do cadastro geral. Obs.: Se o tem a faturar for um tem de uma OP, o sistema ir preencher este campo com o cdigo da Estrutura da OP (Metrics Planner). (ver seo 7- Menu Configuraes "Parmetros" - Estoque) P Produto S Servio Informar o tipo de tem a faturar (P ou S). Este campo identifica o campo correspondente no layout da nota fiscal para os tens (para o caso de notas que imprimem tens de Produto e Servio separadamente.) Dependendo do tipo de Item, o sistema ir fazer a validao de certos impostos. Exemplo: Para tens de servio, o usurio poder inserir apenas impostos de servio (ISS, IR...). CFOP Operao Informar a CFOP do tem. Este campo preenchido automticamente, desde que os campos "Remessa","Fatura" e "Devoluo" da CFOP utilizada tenham sido previamente configurados (seo 9 "CFOP's Padres").

6 Informaes detalhadas do tem Selecionado OP

F a respectiva fatura ir gerar ttulo no Metrics Financeiro,

caso exista integrao (ver tambm seo 7 Menu Configuraes Parmetros "Financeito").

R a respectiva fatura ir realizar baixa no estoque dos tens

Metrics Faturamento Guia do Usurio 10. Apndice 33

remetidos (ver tambm seo 7- Menu Configuraes Parmetros "Estoque").

D opo para tens apenas de devoluo.

Este campo tambm poder ser editado. Classificao Fiscal Selecionar a opo da lista. Esta lista j deve ter sido configurada no Metrics Estoque. A classificao fiscal poder ser utilizada quando, eventualmente, algum produto faturado possuir caractersticas especiais quanto ao clculo da alquota de IPI ou porcentagem de reduo da base de clculo, segundo algum Dispositivo legal. Situao Tributria Selecionar a opo da lista. Esta lista j deve ter sido configurada (ver seo 7 Menu Configuraes Parmetros "Cadastro de Situao Tributria"). A situao tributria pode ser vinculada CFOP. Neste caso A situao tributria poder ser utilizada quando, eventualmente, algum produto faturado possuir caractersticas especiais quanto ao clculo da alquota de ICMS ou porcentagem de reduo da base de clculo, segundo algum Dispositivo legal. % Base ICMS Local Estoque Porcentagem do valor total do produto que ser usado para calcular a alquota de ICMS. Selecionar o local de estoque na lista para tens de Remessa ou Devoluo (tens que geram movimentao no estoque), pertencentes ao Metrics Estoque. Valor preenchido automaticamente pelo sistema. Informar a quantidade a faturar do respectivo tem. Este campo preenchido pelo sistema com a unidade de estoque (cadastrada no Metrics Estoque). Este campo tambm pode ser editado. Valor Unitrio Valor Total Inclui valor na Nota Informar valor unitrio do tem. O sistema ir informar automaticamente o valor total. Este campo tambm poder ser editado. Este campo preenchido automaticamente, desde que o campo "Soma Nota" da CFOP escolhida (ver seo 7 Menu Configuraes "Cadastro de CFOP") tenha sido configurado. S Sim. N No. P Pode Somar. No caso da CFOP for configurada com esta opo, este campo tambm pode ser editado. Desconto Imposto S/ Desconto Informar o valor do desconto. Informar S ou N. Se S, o valor informado no campo "Desconto" subtrado do campo "Base ICMS". Ou seja, a nota fiscal poder ter desconto no valor total e na

Lote Quantidade UN

34 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

base ICMS, independentemente. ICMS Informar a porcentagem do ICMS. Esta informao poder ter sido cadastrada previamente no Metrics Estoque. Neste caso, o sistema ir preencher este campo automaticamente. IPI Informar a porcentagem do IPI. Esta informao poder ter sido cadastrada previamente no Metrics Estoque. Neste caso, o sistema ir preencher este campo automaticamente. IPI S/ ICMS Informar S ou N. S IPI sobre ICMS. N calcular IPI, descontando o ICMS. ISS Informar a porcentagem de ISS. Esta informao poder ter sido cadastrada previamente no Metrics Estoque (tem de servio). Neste caso, o sistema ir preencher este campo automaticamente. Dispositivo Selecionar a opo da lista. O dispositivo pode ser uma artigo, um decreto que representa caractersticas especficas por produto quanto a cobrana ou no de impostos (IPI ou ICMS).

7- Comisses Associadas ao Item Selecionado Conta Cdigo Descrio Percentual Valor 8- Dados Adicionais do Item Base ICMS ICMS Informar o valor da base de clculo do ICMS. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema, desde que a OP faturada contenha este dado. Se no, informar a porcentagem do ICMS. Isento Outros Base IPI IPI Informar o valor da base de clculo de IPI. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema, desde que a OP faturada contenha este dado. Se no, informar o valor do IPI. Isento Infomar a porcentagem de iseno de IPI. Informar a porcentagem de iseno de ICMS. Esta informao ser preenchida automaticamente pelo sistema, contendo a conta de comisso vinda da OP. Cdigo da respectiva conta de comisso. Descrio da conta de comisso. Percentual da comisso. Valor da comisso.

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 35

Outros

2-Dados do Cliente/Endereos
O sistema ir preencher automaticamente os dados de endereos do cliente. Tambm possivel incluir novos endereos de Fatura, Entrega ou Cobrana, clicando no boto indicado na figura 34:

Figura 34 Edio de Endereos de clientes

Informao CGC/CPF

Utilizao Este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o cliente selecionado no campo "Cdigo do Cliente", na tela principal de edio da Nota Fiscal. Este campo ser preenchido pelo sistema. O campo preenchido pelo sistema e, o usurio tambm pode preencher com outro telefone. O campo preenchido pelo sistema e, o usurio tambm pode preencher com outro nmero de fax. O endereo preenchido pelo sistema o endereo do cliente correspondente ao Metrics Relacionamentos. Este campo tambm pode ser modificado. Este campo ser preeenchido pelo sistema, se este registro no

Insc. Est. Telefone Fax Endereo Fatura

Endereo Entrega

36 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

Metrics Relacionamentos tiver endereo para entrega. O boto , ao lado da lista de seleo, permite a edio de um novo endereo de entrega. Endereo Cobrana Este campo ser preeenchido pelo sistema, se este registro no Metrics Relacionamentos tiver endereo para cobrana. O boto , ao lado da lista de seleo, permite a edio de um novo endereo de cobrana.

3-Mensagens
Esta opo permite informar os campos "Dados Adicionais" e "Comentrios da Nota Fiscal". Estes campo so apenas de comentrios. No so impressos.

4-Transporte
Nesta opo, o usurio dever informar os dados referentes a transporte. Informao Cod. Transportadora Utilizao Infornar o cdigo da transportadora. Este registro dever j estar cadastrado no cadastro de relacionamentos, para que o sistema possa preencher automaticamente os campos CGC/CPF, Insc. Est. e endereo. O boto Placa Via de Transporte d acesso ao Metrics Relacionamentos.

Informar a placa do veculo. Selecionar a opo da lista para tipo de via de transporte: Rodoviria Ferroviria Martima Area

Valor Frete Valor Seguro Desp. Acessrias Quantidade

Informar o valor do frete. Informar o valor do seguro. Informar o valor de despesas acessrias. Este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, caso o usurio utilize o mdulo Metrics Expedies. Se no, informar quantidade em espcie (exenplo: quantidade por pacote.) Informar espcie (ex: Pacote). Infomar marca. Informar nmero. O sistema ir preencher automaticamente este campo, com os dados do Metrics Expedies.

Espcie Marca Nmero Peso Bruto

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 37

Se no, informar peso bruto. Peso Lquido O sistema ir preencher automaticamente este campo, com os dados do Metrics Expedies. Se no, informar peso bruto. Qtd. Vol. Clculada Peso Calculado Vincular valores com OP Somente se este campo estiver marcado, o sistema ir preencher automaticamente os campos quantidade, espcie, peso bruto e peso lquido.

5-Dados Financeiros

Figura 35 Dados de Cobrana

38 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

Utilizando o boto vencimentos

Na tela principal de solicitao de notas fiscais (ver figura 31), o usurio pode fazer a edio de datas, valores de vencimento e condio de pagamento. Para acessar esta opo clicar no boto indicado na figura 33. O sistema ir apresentar a seguinte tela:

Figura 36 Valores x Vencimentos

Informao

Utilizao Confirma a edio de vencimentos. Cancela a operao. Inclui uma nova linha de vencimentos. Exclui uma linha de vencimentos. Realiza os clculos para a condio de pagamento atual e preenche os campos vencimento, percentual e valor automaticamente.

Condio de Pagamento

Selecionar a condio de pagamento, clicando sobre o boto , ou informar a condio de pagamento desejada separado por "Barras", mximo de caracteres 50. Exemplo: 30/60/90. Selecionar na outra lista o cdigo da condio de pagamento (DDD,DDL...). (ver seo 7 Menu Configuraes "Cadastro de Condies de Pagamento).

Vencimento

Este campo preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com a condio de pagamento atual para que o usurio tenha uma viso geral das datas de vencimento correpondentes. O usurio poder tambm editar este campo. Este campo preenchido automaticamente pelo sistema com o percentual do valor de cada parcela, caso as parcelas sejam

Percentual

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 39

iguais. O usurio poder editar este campo e, as parcelas podero ter valores diferentes. Valor O sistema preenche automaticamente este campo, de acordo com o percentual informado. Este campo tambm pode ser editado.

Cdigos de condies de pagamento

Para configurao de condio de pagamento, o sistema utiliza os seguintes tipos: Cdigos de Condio de Pagamento DDL Utilizao

Dias da Data Lquida. O sistema ir fazer os clculos de data(s) de pagamento(s) sem incluir a data atual. Exemplo:

Figura 37 - DDL

DDD

Dias da Data Direta O sistema ir fazer os clculos de data(s) de pagamento(s) incluindo a data atual. Exemplo:

40 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

Figura 38 - DDD

DFS

Dias Fora Semana O sistema ir fazer os clculo de data(s) de pagamento(s) a partir da prxima semana ( ou seja, no considera os dias da data corrente). Exemplo:

Figura 39 - DFS

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 41

DFZ

Dias Fora Dezena O sistema ir fazer os clculos de data(s) de pagamento(s) a partir da prxima dezena (ou seja, calcula as datas a partir da dezena seguinte). Exemplo:

Figura 40 DFZ

DFQ

Dias Fora Quinzena O sistema ir fazer os clculos de data(s) de pagamento(s) a partir da prxima quinzena (ou seja, calcula as datas a partir da quinzena seguinte). Exemplo:

Figura 41 DFQ

42 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

DFM

Dias Fora Ms O sistema ir fazer os clculos de data(s) de pagamento(s) a partir do primeiro dia do ms seguinte. (ou seja, no considera os dias restantes do ms corrente). Exemplo:

Figura 42 DFM

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 43

10. Apndice

Introduo
Este captulo conter, passo a passo, como realizar as funes mais importantes do Metrics Faturamento, como: Como configurar o Metrics Faturamento para integrar-se com o Metrics Financeiro, Estoque e Expedio; Como cadastrar as CFOP's padres; Como preparar o Metrics Faturamento para iniciar o cadastramento e emisso de notas fiscais; Emisso de Notas de Fatura, Remessa e Devoluo; Como aplicar descontos em notas fiscais.

Como iniciar o uso do Metrics Faturamento

Para que o usurio inicie o uso do Metrics Faturamento, necessario, antes, realizar os cadastros bsicos e a configuraes dos parmetros. A seguir, esto os procedimentos necessrios.

1.Fazer a incluso dos cadastros bsicos

1.1 Abrir o Metrics Faturamento (ver seo 2 "Iniciando"); 1.2 Acessar o menu "Configuraes"; 1.3 Acessar a opo "Cadastro de Empresas"; 1.4 Fazer o cadastro de empresas (ver seo 7 "Cadastro de Empresas"); 1.5 Acessar a opo "Cadastro de Sries de Notas Fiscais"; 1.6 Fazer o cadastro de Sries de Notas Fiscais (ver seo 7 "Cadastro de Sries de Notas Fiscais"); 1.7 Fazer a configurao do Layout da Nota Fiscal (ver seo 7 "Configurao do Layout da Nota Fiscal"); 1.8 Ainda no menu "Configuraes", acessar a opo "Cadastro de CFOP's" (ver sero 7 "Cadastro de CFOP's); As CFOP's devero ser cadastradas da seguinte forma:

44 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

CFOP's Padres:
CFOP Descrio Vlida no Estado S Tipo de CFOP Movimen- outro tao estado E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S S S S 6.11 6.12 6.13 6.31 6.91 6.92 6.93 5.91 2.97 2.11 2.13 2.31 2.32 2.91 2.93 2.94 2.97 2.99 2.99.1 2.99.9 1.11 5.13 1.31 1.91 1.93 1.94 1.97 1.99 1.99.1 1.99.9 Fatura (S/N) Remessa (S/N) Devoluo (S/N) CFOP Inversa Situao Tributria Soma Valor na nota S S S S S S S S S 5.99.1 5.99.9 P P S S S S S S S S P P S S S S 1.11 S S S S S S S

1.11
1.13 1.31 1.32 1.91 1.93 1.94 1.97 1.99 1.99.1 1.99.9 2.11 2.13 2.31 2.91 2.93 2.94 2.97 2.99 2.99.1 2.99.9 3.11 3.91 3.97 3.99 5.11 5.12 5.13 5.31 5.91 5.92 5.93

Compra de Matria Prima Indtl. efetuada empresa Devoluo de Prod.do Estab. Devolucao Compra p/ Ativo Imobilizado Entrada para Encomenda Retorno Simb. Encomenda Indlt. Ins. por Venda

S S N N N N N S N N N S S S N S N S N N N N S N N S S S N S N N

S N N N S S S S S S S S S N N N N N S S S S N S N N S N N S N S

N N S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S N N N

outra S de S S S

Por S Indtl. S

Entrada de Merc. de Uso ou S Cons. Outras Entradas Outras Entradas Outras Entradas Compra de Matria Prima Indtl. efetuada empresa Devoluo estabel. por S S S N

outra S Prod. N N

Venda

Compra p/ Ativo Imobilizado Entrada p/ encomenda Indtl.

Por N

Retorno Simb. Ins. Indtl p/ N encomenda Entrada de Merc. de uso ou N cons. proprio Outras Entradas Outras Entradas Outras Entradas Importao de Matria Prima Compra Ativo Imobilizado N N N S S

Importao Material Uso ou N Consumo Outras Entradas Venda de Prod. Estab. S S

Venda de Merc. Adquir.de S Terceiros Indtl. efetuada Empresa p/ outra S

Devoluo de Compra p/ Indtl. S Venda de Ativo Imobilizado Venda de Ativo Imobilizado Sada p/ Indtl. por encomenda S S S

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 45

CFOP

Descrio

Vlida no Estado

Tipo de CFOP Movimen- outro tao estado S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 6.94 6.95 6.97 6.99.1 6.99.2 6.99.9 5.11 5.12 5.13 5.31 5.35 5.91 5.93 5.94 5.95 5.99 5.99.1 5.99.9

Fatura (S/N)

Remessa (S/N)

Devoluo (S/N)

CFOP Inversa

Situao Tributria

Soma Valor na nota N S S

5.94 5.95 5.97 5.99.1 5.99.2 5.99.9 6.11 6.12 6.13 6.31 6.35 6.91 6.93 6.94 6.95 6.99 6.99.1 6.99.9 7.99

Rem. Simb.Ins.Util.Indtl. por S encomenda Devoluo de compra p/ Ativo S Imob. Venda Mat. Uso e Consumo Simples Remessa Nota complementar de ICMS Simples Remessa Venda de Prod.Estab. S S N N N

N N S N N N S S S N N S N N N N N N N

N N S S S S N S S N S N S N N N S S

S S N N N N N N N N N N N S S S N N N 2.99 2.99 2.99 3.11 1.99 1.11 1.99

P P P S S S S S S S N S S S S S

Venda de Merc. Adquir. de N Terceiros Indtl. efetuada Empresa p/ outra N N N N N

Devoluo de Compra p/Indtl. Devolucao de Mercadoria Venda de Ativo fixo Sada p/ indtl. por encomenda

Rem. Simb. Ins. Util. Indtl. N por encomenda Devoluo de compra p/ Ativo N Imob. Devoluo de consignao. Simples remessa. Simples remessa. Simples remessa. N N N N

46 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

1.9 Acessar o "Cadastro de condies de pagamento"; 1.10 Cadastrar as condies de pagamento que a empresa mais utiliza (ver seo 7 "Cadastro de Condies de Pagamento"); 1.11 Acessar a opo "Cadastro de dispositivos"; 1.12 Cadastrar dispositivos, se houverem (ver seo 7 "Cadastro de Dispositivos"); 1.13 Acessar a opo "Cadastro de Situao Tributria"; 1.14 - Cadastrar situaes tributrias (ver seo 7 "Cadastro de Situao Tributria"); 1.15 Acessar a opo "Cadastro de Alquota de ICMS por estado" e realizar o cadastro (ver seo 7 "Cadastro de Alquota de ICMS por estado"); 1.16 Acessar a opo "Cadastro de Irregularidades Fiscais" e realizar o cadastro (ver seo 7 "Cadastro de Irregularidades Fiscais"); 1.17 Acessar a opo "Selecionar impressora" e selecionar a impressora padro para impresso das notas (ver seo 7 "Selecionar Impressora"); 1.18 - Acessar a opo "Parmetros" "Valor Padro" e configurar os valores padro para dispositivo e tipo de frete (ver seo 7-"Parmetros"); 1.19 Acessar a opo "Parmetros"- "Configuraes"; 1.20- Marcar as opes desejadas: Valor do frete (somar ou no no total das notas geradas); Configurar tipo de numerao para gerao de ttulos no financeiro; Obrigar ou no que os campos as quantidades da OP e da Nota Fiscal sejam iguais; Informar a taxa de juros que o sistema dever considerar quando realizar parcelamentos nas notas fiscais. (ver detalhes na seo 7 "Parmetros"-"Configuraes".)

2.Como configurar o Metrics Faturamento para realizar movimentaes de estoque

Para que o Metrics Faturamento trabalhe integrado com o Metrics Estoque: 2.1 O mdulo "Metrics Expedio" dever ser utilizado para que, os produtos gerados pelas Ordens de Produo sejam faturados, bem como os demais, e que, a respectiva transao de estoque (remessa ou devoluo) seja identificada pelo Metrics Estoque; 2.2 O usurio dever acessar o menu configuraes, opo "Parmetros"- "Estoque" e informar: O tipo de transao existente no mdulo de estoque que dever ser registrada quando uma nota fiscal realizar um processamento de remessa de mercadorias; O tipo de transao existente no mdulo de estoque que dever ser registrada quando uma nota fiscal realizar um processamento de devoluo de mercadorias; Marcar a opo "Efetuar transao de estoque para item de OP".

(ver detalhes na seo 7 "Parmetros" "Estoque")

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 47

3.Como configurar o Metrics Faturamento para gerar ttulos no financeiro

Para que o Metrics Faturamento trabalhe integrado com o Metrics Financeiro: 3.1 O usurio dever acessar o menu configuraes "Parametrizao" "Financeiro" e configurar os seguintes parmetros: Qual o centro de custo que o sistema deve utilizar para gerar ttulos no financeiro; Selecionar o Plano de Contas padro para gerao de ttulos no financeiro; Selecionar a moeda padro; Selecionar o vendedor padro; Selecionar o tipo de documento; Selecionar a conta de comisso padro.

(ver detalhes na seo 7 "Parmetros" "Financeiro")

Como emitir Notas de Fatura, Remessa e Devoluo

Para que o sistema efetue a gerao de notas de Fatura, Remessa e Devoluo, existem dois campos que devem ser observados: CFOP; Operao.

Independentemente de quais so os tens a faturar, o que ir diferenciar os tipos de notas fiscais so estes campos.

1.Como emitir notas de Fatura(no estado)

1.1 Acessar a tela principal de solicitao de notas fiscais. (ver seo seo 3 "Tela Principal Faturamento "- figura 6); 1.2 Clicar no boto "Novo" ou "F2" acessar a tela de incluso de notas fiscais; 1.3 Selecionar a Natureza de operao (CFOP - 5.11 ou 5.12.. "Venda de Produtos"); 1.4 O sistema ir preencher, automaticamente, o campo "Operao" com o valor "F". Este campo muito importante para que o sistema considere a Nota Fiscal como nota fiscal de fatura . 1.5 Os dados restantes esto discriminados detalhadamente na seo 8 "Tela Principal de Manuteno de Pedidos". 1.6 Acessar o menu "notas", opo "gerar".

48 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio

2.Como emitir notas fiscais de Remessa(no estado)

2.1 Acessar a tela principal de solicitao de notas fiscais. (ver seo seo 3 "Tela Principal Faturamento "- figura 6); 2.2 Clicar no boto "Novo" ou "F2" acessar a tela de incluso de notas fiscais; 2.3 Selecionar a Natureza de operao (CFOP - 5.99.1 "Simples Remessa"); 2.4 O sistema ir preencher, automaticamente, o campo "Operao" com o valor "R". Este campo muito importante para que o sistema considere a Nota Fiscal como nota de Remessa. 2.5 Os dados restantes esto discriminados detalhadamente na seo 8 "Tela Principal de Manuteno de Pedidos". 2.6 Acessar o menu "notas", opo "gerar".

3.Como emitir notas fiscais de devoluo

3.1 Acessar a tela principal de solicitao de notas fiscais. (ver seo seo 3 "Tela Principal Faturamento "- figura 6); 3.2 Clicar no boto "Novo" ou "F2" acessar a tela de incluso de notas fiscais; 3.3 Selecionar a Natureza de operao (CFOP - 5.31 "Devoluo de Compra"); 3.4 O sistema ir preencher, automaticamente, o campo "Operao" com o valor "D". Este campo muito importante para que o sistema considere a Nota Fiscal como nota de Remessa. 3.5 Os dados restantes esto discriminados detalhadamente na seo 8 "Tela Principal de Manuteno de Pedidos". 3.6 Acessar o menu "notas", opo "gerar".

Metrics Faturamento Guia do Usurio

10. Apndice 49

50 10. Apndice

Metrics Faturamento Guia do Usurio