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Guia do Usurio
Doc-To-Help Standard Manual
Sumrio
1.Introduo................................................................................................1
Objetivo................................................................................................................................1
2.Inicializando o Sistema...........................................................................2
Iniciando...............................................................................................................................2
6.Pesquisa Rpida....................................................................................14
Utilizando a pesquisa rpida...............................................................................................14
7.Menu Cadastros.....................................................................................15
Introduo...........................................................................................................................15 Cadastro de Sries de Notas Fiscais...................................................................................15 Cadastro de CFOP..............................................................................................................16 Cadastro de condies de pagamento.................................................................................18 Cadastro de Empresas........................................................................................................20 Cadastro de dispositivos.....................................................................................................21 Cadastro de Situao Tributria.........................................................................................22 Cadastro de alquota de ICMS por estado..........................................................................22 Cadastro de Irregularidade Fiscais.....................................................................................23 Configurao do Layout da Nota Fiscal..............................................................28
Sumrio i
Selecionar Impressora........................................................................................................29
10. Apndice.............................................................................................44
Introduo...........................................................................................................................44 Como iniciar o uso do Metrics Faturamento......................................................................44 1.Fazer a incluso dos cadastros bsicos.............................................................44 2.Como configurar o Metrics Faturamento para realizar movimentaes de estoque ................................................................................................................47 3.Como configurar o Metrics Faturamento para gerar ttulos no financeiro ......48 Como emitir Notas de Fatura, Remessa e Devoluo........................................................48 1.Como emitir notas de Fatura(no estado)...........................................................48 2.Como emitir notas fiscais de Remessa(no estado)............................................49 3.Como emitir notas fiscais de devoluo...........................................................49
ii Sumrio
1.Introduo
Objetivo
O Sistema Metrics Faturamento tem a funo de controlar todo o processo de elaborao e envio de pedidos, cobrana e emisso de Notas Fiscais. O Sistema Metrics mantm total integrao de seus dados com os demais mdulos Metrics. Por Exemplo: Todas as Notas Fiscais de Sada (Vendas) geraro ttulos a Receber no mdulo Metrics Financeiro (especificamente na visualizao de Contas a Receber). O usurio poder faturar Ordens de Produo e seus respectivos produtos gerados pelo mdulo de planejamento e controle de produo ( Planner).
10. Apndice 1
2.Inicializando o Sistema
Iniciando
Para iniciar o Metrics Faturamento, o usurio deve dar um duplo clique no cone de Mdulos Metrics "PappBrowser":
Aps o usurio clicar sobre o cone, o sistema apresentar a tela principal de acesso:
O usurio dever informar o usurio e senha e clicar em "OK" para acessar o Metrics Faturamento. Depois de clicar no boto "OK", o usurio ter acesso seguinte tela:
2 10. Apndice
10. Apndice 3
Apresentao
Ao acessar a opo indicada na figura 3, o sistema ira apresentar a seguinte tela:
4 10. Apndice
Novo Registro
Esta opo permite ao usurio inserir novo pedido. Assim que o usurio clicar sobre esta opo, possvel acessar todas as funes da tela geral de manuteno de pedidos. Acessar a opo "Novo Registro" do Menu Pedidos ou clicar a tecla "F2" ( ver seo 8 "Tela Principal de Manuteno de Pedidos").
Alterar Registro
Esta opo permite ao usurio alterar qualquer registro de pedido. necessrio que o usurio selecione com o mouse algum pedido na tela principal de pedidos. Se ainda no houverem registros filtrados, deve-se escolher uma opo vlida de filtros e selecionar o registro escolhido para ser alterado. Aps selecionado o registro, clicar sobre a opo alterar registro ou clicar a tecla "F3", e a tela geral de manuteno de pedidos se abrir no modo de edio (ver seo 8 "Tela Principal de Manuteno de Pedidos"). Obs.: No possvel alterar Notas Fiscais Geradas (ver pgina 5 "Funes do Menu Notas-Gerar"), Impressas ou Canceladas.
Visualizar Registro
Esta opo permite ao usurio visualizar qualquer registro escolhido na tela principal de pedidos. necessrio que o usurio utilize o filtro para visualizar qualquer pedido. Aps isto, selecionar com o mouse o pedido que deseja visualizar mais detalhes e acessar a opo "Visualizar Pedido" ou clicar "F4". Ser apresentada ao usurio a tela geral de manuteno de pedidos para visualizao de detalhes do pedido selecionado (ver seo 8 "Tela Principal de Manuteno de Pedidos").
10. Apndice 5
Para acessar, menu pedidos, opo "Visualizar Pedidos Dia" ou teclar "F8".
Excluir Registro
Esta opo permite ao usurio excluir o registro selecionado na tela principal de pedidos. necessrio que o usurio utilize o filtro para visualizar qualquer pedido na tela principal de Solicitao de Notas Fiscais. Selecionado o registro, acessar a opo "Excluir Registro" do menu "Pedidos" ou teclar "F5". Obs.: No possvel Excluir Notas Fiscais Geradas (ver seo 5 "Funes do Menu Notas-Gerar"), Impressas ou Canceladas.
Imprimir
Esta opo permite ao usurio Imprimir Notas Fiscais. O usurio deve selecionar qualquer pedido com um clique do mouse na tela geral de solicitaes de notas fiscais e escolher a opo Imprimir do Menu Pedidos.
Se caso o usurio for imprimir pela primeira vez qualquer nota, o sistema pedir confirmao de qual a impressora que dever realizar a impresso. Dever confirmar a impressora padro para notas fiscais clicando no boto Confirma ou cancelar a Impresso clicando no Boto Cancelar (ver seo 7 "Menu Configuraes").
Mudar Empresa
Sair
Esta opo permite ao usurio fechar a janela atual.
6 10. Apndice
Menu Notas
Este menu contm todas as operaes que podem ser realizadas com registros de notas fiscais: Gera Nota, Alterar Nota, Visualizar Nota, Cancelar Nota, Carta Correo, Consulta Lotes e Lotes de Notas.
Gera Nota
Esta opo permite ao usurio gerar uma nota fiscal a partir de um pedido cadastrado anteriormente (ver seo 5 -"Funes do Menu Pedidos" Novo Pedido). Para que o usurio gere uma nota, basta selecionar qualquer pedido com um clique do mouse e escolher a opo Gerar Nota no menu Notas.
O sistema ir gerar automaticamente um nmero de nota fiscal, obedecendo uma ordem seqencial (ver seo 7 Menu Configuraes -"Cadastro de Sries de Notas Fiscais") e tambm gravar no campo Srie NF, a srie escolhida na caixa de opes Srie. Observe que, logo aps gerado um pedido, os campos Srie NF e Nmero NF permanecem vazios (ver figura 9), at que seja feito o procedimento de gerar nota pelo usurio.
Alterar Nota
Esta opo permite ao usurio alterar qualquer nota(s) emitida(s) no ms corrente, ou seja, notas emitidas com datas anteriores ao ms atual no podero ser mais alteradas.
10. Apndice 7
Para alterar uma nota, o usurio deve selecionar o registro com um clique do mouse e escolher a opo Alterar Nota. O sistema abrir a tela com os dados da Nota em modo de edio (modo para alterao de dados). Depois de feitas as alteraes,o usurio deve gravar as informaes.
Visualizar Nota
Esta opo permite ao usurio visualizar qualquer registro de Nota Fiscal. Para visualizar, o usurio deve apenas selecionar o registro com um clique do mouse na tela geral de solicitaes de notas fiscais e, logo aps, escolher a opo Visualizar Nota do Menu Notas.
Cancelar Nota
Esta opo permite ao usurio cancelar uma determinada nota. Para cancelar uma nota, basta selecionar o registro com um clique do mouse e escolher a opo Cancelar Nota do menu Notas. O sistema ir apresentar a seguinte mensagem:
Para cancelar a nota fiscal, efetivamente, o usurio dever digitar o nmero da nota e clicar no boto OK. O campo "situao" da nota fiscal ser preenchido pelo sistema com o status "Nota Cancelada".
Carta Correo
Esta opo permite ao usurio fazer uma carta de correo para qualquer registro de nota fiscal. Para isto, o usurio deve selecionar uma nota fiscal (selecionar apenas Notas Fiscais no Canceladas) com um clique do mouse e escolher a opo Carta Correo do Menu Notas. O sistema apresentar uma tela com o nmero da Nota Fiscal que receber a Carta Correo e uma lista de irregularidades disponveis (ver seo 7 - Menu Configuraes "Cadastro de Irregularidades Fiscais").
8 10. Apndice
O usurio dever escolher a irregularidade adequada com um duplo clique do mouse (ver figura 10):
Aps este procedimento, o usurio dever digitar a correo correspondente ao cdigo de irregularidade na parte de correes da tela. O usurio dever ento a impresso do documente e anexar nota fiscal correspondente.
Consulta Lotes
Esta opo permite ao usurio fazer a consulta e impresso de lotes de notas (ver como criar lotes de notas no prximo tpico Lotes de Notas). Para consultar lotes de notas, o usurio dever escolher a opo Consulta Lotes do Menu Notas. O sistema apresentar uma tela para que o usurio possa escolher o lote para consulta:
10. Apndice 9
O usurio poder visualizar nesta tela todos os lotes gerados. As notas geradas pelos lotes criados podero ser impressas. Para isto, basta o usurio clicar no boto Imprimir. O sistema exibir uma mensagem de confirmao a cada impresso de nova nota do lote:
Lotes de Notas
Esta opo permite ao usurio incluir um novo lote de notas. Para criar um novo lote de notas, o usurio dever clicar na opo Lotes de Notas do Menu Notas. O sistema apresentar a tela de Gerao de Lotes de Notas:
O usurio dever clicar no boto Novo. O sistema ir solicitar o nmero da "Ordem de Produo" que contm os tens a faturar.
10 10. Apndice
Depois de digitado o nmero da OP, o usurio dever clicar na tecla "Tab". O(s) tem(s) da determinada OP aparecer em "tens disponveis". O usurio dever dar um duplo nesta linha disponvel para que esta linha aparea em "tens Selecionados". O usurio poder faturar qualquer tem de outra Ordem de Produo. Para isto, basta que, na mesma tela (ver figura 14), o usurio digite outro nmero de Ordem de Produo e repetir os procedimentos descritos acima para seleo de tens para faturamento.
10. Apndice 11
Depois basta clicar no boto OK para confirmar a incluso da lista de tens. O sistema apresentar a tela de Gerao de Lotes de Notas com os campos de tens a faturar preenchido
12 10. Apndice
Aps este procedimento, o usurio dever digitar os campos circulados e escolher o grupo de cliente para fatura. Depois, digitar os campos Quantidade, Quantidade Espcie (quantidade por Pacote, Caixa etc), Peso Bruto, Peso Lquido e Dados Adicionais.
Agora, basta selecionar os tens (ver figura 17 - neste caso INFANTIL e ABCZ) e selecionar as linhas de clientes para faturamento (ver figura 17 - neste caso METRICS SISTEMAS e METRICS SISTEMAS FL1). Gerar Nota clicando no boto indicado na figura 17. Observao importante: Aps o processo descrito acima, o sistema ir gerar um conjunto de pedidos que, posteriormente, devero ser convertidos para notas. Para tanto, o usurio deve visualizar os pedidos gerados na tela principal de solicitao de notas fiscais e utilizar o menu Notas, opo Gerar para que o sistema gere efetivamente as notas fiscais deste lote (ver seo 6 "Funes do Menu Notas" Gera Nota). O usurio pode tambm imprimir o Pedido pois, a partir deste momento, o sistema ir converter o registro para Nota Fiscal, automaticamente aps a impresso (ver seo 5 "Funes do Menu Pedidos" Imprimir ).
10. Apndice 13
6.Pesquisa Rpida
Figura 18
O sistema ir solicitar o nmero da OP e, a seguir, ir apresentar a nota respectiva. Acessar a opo "Nmero Pedido" ou teclar "F11" para selecionar a nota por nmero do Pedido. O sistema ir solicitar o nmero do pedido e, a seguir, ir apresentar a nota respectiva. Acessar a opo "Nmero da Nota" ou teclar "F12" para selecionar a nota pelo nmero.
14 10. Apndice
7.Menu Cadastros
Introduo
Esta opo permite ao usurio fazer a configurao dos cadastros bsicos para o Metrics Faturamento. Para realizar as configuraes necessrias, acessar o menu "Cadastros" do Metrics Faturamento, com as seguintes opes:
10. Apndice 15
Informao Empresa Srie Prximo nota Layout Srie Ttulo Programa Impresso Padro de
Utilizao Selecionar o nome da empresa na lista. Informar a srie da nota fiscal. Informar o nmero que o sistema ir gerar quando for gerada a prxima nota fiscal desta srie. Selecionar o tipo de layout na lista (ver "Configurao do Layout da Nota Fiscal. Informar a descrio da srie.
Local Impresso Se selecionada esta opo, esta srie ser a padro utilizada pelo sistema para a gerao das notas fiscais.
Cadastro de CFOP
Esta opo permite ao usurio realizar o cadastro de CFOP (cdigo fiscal de operaes). Para acessar, menu "Cadastros, opo CFOP". O sistema ir apresentar a seguinte tela:
16 10. Apndice
10. Apndice 17
Utilizao Informar a CFOP vlida no estado da empresa (ver seo 7 Menu configuraes "Cadastro de Empresas" - campo "UF"). Exemplo: Se o campo UF da empresa geradora das notas fiscais for "SP", a CFOP vlida para So Paulo ser a CFOP informada no campo CFOP no estado.
Informar a CFOP correspondente a outros estados, que no o estado da empresa. Informar a CFOP correspondente a transao inversa a CFOP no estado. Exemplo: Se o campo CFOP no estado for 5.11 (Transao de Sada), o campo CFOP operao inversa deve ser preenchido com a CFOP 1.11 (Transao de Entrada correspondente).
Descrio Valida do Estado (S/N) Tipo de movimentao Fatura (S/N) Remessa (S/N) Devoluo (S/N) Soma valor na nota
Informar a descrio da CFOP. Informar S CFOP vlida no estado ou N. Informar o tipo de movimentao E Entrada ou S Sada. Se o campo for preenchido com S, a CFOP poder ser utilizadas para emisso de notas de fatura. Se o campo for preenchido com S, a CFOP poder ser utilizada para emisso de notas de remessa. Se o campo for preenchido com S, a CFOP poder ser utilizada para emisso de notas de devoluo de materiais. Se S O sistema ir somar o valor do tem na Nota Fiscal. Se N O sistema no ir somar o valor do tem na Nota Fiscal. Se P O usurio poder optar no momento do preenchimento da Nota Fiscal se o valor do tem ser somado ao valor da nota ou no.
18 10. Apndice
Informao Condio de Pagto Condio para pagto da parcela 1 Qtde dias para vencimento parcela 1 Qtde dias para vencimento parcela 2 Qtde dias para vencimento parcela 3 Qtde dias para vencimento parcela 4 Qtde dias para vencimento parcela 5 Qtde dias para vencimento parcela 6 Qtde dias para vencimento parcela 7 Qtde dias para vencimento parcela 8 Qtde dias para vencimento parcela 9 Qtde dias para vencimento parcela 10 Qtde dias para vencimento parcela 11 Qtde dias para vencimento parcela 12 Percentual a pagar na parcela 1 Percentual a pagar na parcela 2 Percentual a pagar na parcela 3 Percentual a pagar na parcela 4 Percentual a pagar na parcela 5 Percentual a pagar na parcela 6 Percentual a pagar na parcela 7
Utilizao Informar a identificao da condio de pagamento. Selecionar o tipo da condio de pagamento na lista. Informar a quantidade de dias para vencimento da 1 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 2 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 3 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 4 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 5 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 6 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 7 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 8 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 9 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 10 parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 11parcela. Informar a quantidade de dias para vencimento da 12 parcela. Informar o percentual a pagar na 1 parcela. Informar o percentual a pagar na 2 parcela. Informar o percentual a pagar na 3 parcela. Informar o percentual a pagar na 4 parcela. Informar o percentual a pagar na 5 parcela. Informar o percentual a pagar na 6 parcela. Informar o percentual a pagar na 7 parcela.
10. Apndice 19
Percentual a pagar na parcela 8 Percentual a pagar na parcela 9 Percentual a pagar na parcela 10 Percentual a pagar na parcela 11 Percentual a pagar na parcela 12 Cdigo para Exportao Tipo de Condio de Pagamento
Informar o percentual a pagar na 8 parcela. Informar o percentual a pagar na 9 parcela. Informar o percentual a pagar na 10 parcela. Informar o percentual a pagar na 11 parcela. Informar o percentual a pagar na 12 parcela.
Este boto preenche os campos exemplos, permitindo ao usurio testar a condio de pagamento criada.
Cadastro de Empresas
Esta opo permite ao usurio realizar o cadastro de empresas. Para incluir uma nova empresa, acessar o menu configuraes, opo "Cadastro de Empresas", boto "Novo Registro". O sistema ir apresentar a seguinte tela:
Utilizao Cdigo gerado automaticamente pelo sistema. Informar nome da empresa Informar a razo social da empresa. Informar a UF da empresa. Informar o valor do ISS da empresa.
20 10. Apndice
IR INSS
Cadastro de dispositivos
Esta opo permite ao usurio realizar a configurao dos dispositivos utilizados nas notas fiscais. Para a incluso de um novo dispositivo, acessar o menu "Cadastro , opo Dispositivos". Clicando no boto "Novo Registro", o sistema ir apresentar a seguinte tela:
Utilizao Informar descrio do dispositivo. Informar texto do dispositivo. O texto do dispositivo uma "Macro", que pode conter vriveis (%1, %2, %3...). Configurar o nome, o tipo e tamanho dos variveis nos campos abaixo (marcados com *). Neste caso, o sistema ir apresentar uma mensagem, solicitando os campos necessrios do dispositivo no momento da incluso da nota fiscal. (ver seo 8 "Tela Principal de Manuteno de Pedidos")
Contm a identificao do campo do dispositivo. %1, %2, %3... Informar o nome do campo do dispositivo que dever ser preenchido na incluso da nota fiscal . (ver seo 8 "Tela Principal de Manuteno de Pedidos") Informar o tipo do campo do dispositivo. Informar o tamanho do campo do dispositivo.
*Tipo *Tamanho
10. Apndice 21
Utilizao Informar cdigo da situao tributria. Informar descrio da situao tributria. Informar percentual de reduo na base. Selecionar o dispositivo correspondente na lista.
22 10. Apndice
10. Apndice 23
Setores
24 10. Apndice
8. Menu Configuraes
Parmetros
Esta opo permite ao usurio realizar a configurao de vrios parmetros importantes para a emisso de notas fiscais e para integrao do Metrics Faturamento com os mdulo Metrics estoque e Metrics Financeiro. Para configurar estes parmetros, acessar o menu configuraes, opo Parmetros. O sistema ir apresentar a seguinte tela:
Figura 29 Parametrizao
Botes
Parmetros
Valor Padro
Utilizao
10. Apndice 25
Informar o dispositivo padro que o sistema deve utilizar para todas as notas fiscais. Informar o tipo de frete padro que o sistema deve utilizar para todas as notas fiscais.
Inclui o valor do frete no valor total Se marcado, o valor informado de frete ser somado da nota fiscal ao valor total da Nota Fiscal. Este tem deve permanecer desmarcado, por exemplo, no caso do frete j estar embutido no preo dos tens a faturar. Utilizar seqencia inversa na gerao Se marcado, o sistema ir gerar ttulos parcelados com dos vencimentos (1/C, 2B, 3A) a seqencia inversa (Data de Vencimento x Letra). Exemplo: Data Vencto 01/05 01/04 01/03 NTtulo /Letra 001 001 001 - A - B - C
Os ttulos gerados pelo faturamento. A vantagem que, conforme os ttulos vo sendo baixados, o usurio pode identificar, visualmente, quantos ttulos ainda restam para serem pagos. No caso desta opo estar desmarcado, conforme os ttulos forem sendo pagos, visualmente, o usurio pode visualizar quantos ttulos j foram pagos. Obrigar a digitar quantidade do item Se este campo estiver marcado e a configurao do igual a da OP controle de acesso do usurio estiver desmarcado em: Metrics Faturamento Notas Permite faturar/Remeter valores diferentes do pedido, o sistema ir validar os campos "Quantidade", "Valor Unitrio"e "Valor Total" da Nota Fiscal, caso os valores da nota fiscal sejam diferentes dos valores da Ordem de Produo. O sistema ir exibir uma mensagem de confirmao para realizar a gerao da nota fiscal.
Este boto permite a configurao da taxa de juros que o sistema deve utilizar no caso de vencimentos parcelados (ver seo 8 Tela Principal de Manuteno de Pedidos "Utilizando o boto
26 10. Apndice
Informar a taxa e clicar em "OK". Estoque Transao de Estoque para item de Selecionar na lista o tipo de transao que o sistema remessa deve fazer no Metrics Estoque quando uma nota de remessa for emitida, contendo algum tem do cadastro de tens. Transao de Estoque para item de Selecionar na lista o tipo de transao que o sistema devoluo deve fazer no Metrics Estoque quando uma nota de devoluo for emitida, contendo algum tem do cadastro de tens. Efetuar transao de estoque para Se marcado, permite que o Metrics Faturamento item de OP realize transaes de estoque e aplica as configuraes dos campos "Transao de Estoque para item de remessa" e "Transao de Estoque para item de devoluo". Financeiro Centro de Custo Este campo, assim como os campos seguintes, fazem parte da integrao do Metrics Faturamento e o Metrics Financeiro. Informar o centro de custo padro que o sistema dever utilizar para a gerao de ttulos no Metrics Financeiro que as Notas Fiscais geram. Contabilidade Moeda Padro Tipo de Doc Conta de Corrente Ordem de Produo Impresso NF Impostos Pedido de Venda Condio de Pagamento Selecionar o Plano de Contas padro para gerao de ttulos no financeiro. Selecionar o tipo de moeda padro para gerao de ttulos no financeiro. Selecionar o tipo de documento padro para a gerao de ttulos no financeiro. Selecionar a conta corrente padro para a gerao de ttulos no financeiro.
10. Apndice 27
28 10. Apndice
Selecionar Impressora
Esta opo permite ao usurio selecionar a impressora padro utilizada para as impresses do Metrics Faturamento. Para selecionar, acessar o menu configuraes, "Selecionar Impressora" e clicar na impressora desejada e, em seguida, clicar no boto "Confirma":
10. Apndice 29
Introduo
Esta opo permite ao usurio a incluso de novos pedidos que, posteriormente, podero gerar notas fiscais. Os pedidos podero gerar 2 tipos de notas: Entrada ou Sada. Sero cadastrados todos os dados para a nota fiscal. Os dados esto divididos na tela, de uma maneira a organizar melhor as informaes: Dados dos tens de faturamento e/ou Remessa; Dados dos clientes/endereos; Dados de transportes; Dados de Cobrana.
30 10. Apndice
10. Apndice 31
Para realizar uma nova solicitao de notas fiscais, preencher os campos seguintes para cada tem da nota. Para que o sistema inclua uma linha para um novo tem na seo "Relao de tens", clicar no boto "Incluir Item" ou teclar "F2".
Utilizao Nmero gerado automaticamente pelo sistema. Selecionar a opo na lista: E Entrada: Este tipo est relacionado com as CFOP's de entrada (ver seo 9 Apndice "CFOP's Padres" ) ; S Sada: Este tipo est relacionado com as CFOP's de Sada (ver seo 9 Apndice "CFOP's Padres" ).
Selecionar o tipo de CFOP da Nota. Dependendo do tipo (Entrada ou Sada), os tipos de CFOP's da lista so diferentes. Informar o cdigo do cliente. O endereo do cliente (estado), tem ligao com o campo 2 -"CFOP". Exemplo: Se o cliente for de um estado diferente do estado da empresa que est faturando, a CFOP informada dever ser a "CFOP outro Estado" (ver seo 9 Apndice "CFOP's Padres" ). Selecionar a opo da lista ou inserir uma nova condio de pagamento, de tamanho mximo 50 dgitos, separados por "/" ("Barras") (ver seo 8 "Cdigos de condies de pagamento"). Exemplo: 30/60/90. Ao lado do campo lista Cond. Pagto, existem vrias opes para escolha do tipo de condio de pagamento (DDL, DDD, DFQ ...). Selecionar a opo na lista. O boto , permite a edio de datas e
4 Cond. Pagto
32 10. Apndice
5 Frete
Selecionar a opo da lista: 1- Emitente: Selecione esta opo quando o valor do frete ir ser includo no valor da nota fiscal. 2- Destinatrio: Selecione esta opo quando o valor do frete for de responsabilidade do destinatrio. 3- Outros: Selecione esta opo quando, por exemplo, o frete for faturado em uma nota fiscal a parte.
1-Itens Relao de Itens Dados dos tens a faturar (ver mais detalhes em seo 9 Apndice "Como emitir notas de fatura, remessa e devoluo). Informar o nmero da OP, no caso da nota fiscal conter um ou mais produtos geradas por uma Ordem de Produo. Para selecionar um ou mais tens de uma OP, clicar no boto , posicionado ao lado do campo OP. Cdigo do Item Informar o cdigo do tem de estoque, caso o produto a ser faturado pertencer ao cadastro de Itens de Estoque. Clicando sobre o boto , possvel selecionar um tem de estoque a partir do cadastro geral. Obs.: Se o tem a faturar for um tem de uma OP, o sistema ir preencher este campo com o cdigo da Estrutura da OP (Metrics Planner). (ver seo 7- Menu Configuraes "Parmetros" - Estoque) P Produto S Servio Informar o tipo de tem a faturar (P ou S). Este campo identifica o campo correspondente no layout da nota fiscal para os tens (para o caso de notas que imprimem tens de Produto e Servio separadamente.) Dependendo do tipo de Item, o sistema ir fazer a validao de certos impostos. Exemplo: Para tens de servio, o usurio poder inserir apenas impostos de servio (ISS, IR...). CFOP Operao Informar a CFOP do tem. Este campo preenchido automticamente, desde que os campos "Remessa","Fatura" e "Devoluo" da CFOP utilizada tenham sido previamente configurados (seo 9 "CFOP's Padres").
Lote Quantidade UN
34 10. Apndice
base ICMS, independentemente. ICMS Informar a porcentagem do ICMS. Esta informao poder ter sido cadastrada previamente no Metrics Estoque. Neste caso, o sistema ir preencher este campo automaticamente. IPI Informar a porcentagem do IPI. Esta informao poder ter sido cadastrada previamente no Metrics Estoque. Neste caso, o sistema ir preencher este campo automaticamente. IPI S/ ICMS Informar S ou N. S IPI sobre ICMS. N calcular IPI, descontando o ICMS. ISS Informar a porcentagem de ISS. Esta informao poder ter sido cadastrada previamente no Metrics Estoque (tem de servio). Neste caso, o sistema ir preencher este campo automaticamente. Dispositivo Selecionar a opo da lista. O dispositivo pode ser uma artigo, um decreto que representa caractersticas especficas por produto quanto a cobrana ou no de impostos (IPI ou ICMS).
7- Comisses Associadas ao Item Selecionado Conta Cdigo Descrio Percentual Valor 8- Dados Adicionais do Item Base ICMS ICMS Informar o valor da base de clculo do ICMS. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema, desde que a OP faturada contenha este dado. Se no, informar a porcentagem do ICMS. Isento Outros Base IPI IPI Informar o valor da base de clculo de IPI. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema, desde que a OP faturada contenha este dado. Se no, informar o valor do IPI. Isento Infomar a porcentagem de iseno de IPI. Informar a porcentagem de iseno de ICMS. Esta informao ser preenchida automaticamente pelo sistema, contendo a conta de comisso vinda da OP. Cdigo da respectiva conta de comisso. Descrio da conta de comisso. Percentual da comisso. Valor da comisso.
10. Apndice 35
Outros
2-Dados do Cliente/Endereos
O sistema ir preencher automaticamente os dados de endereos do cliente. Tambm possivel incluir novos endereos de Fatura, Entrega ou Cobrana, clicando no boto indicado na figura 34:
Informao CGC/CPF
Utilizao Este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o cliente selecionado no campo "Cdigo do Cliente", na tela principal de edio da Nota Fiscal. Este campo ser preenchido pelo sistema. O campo preenchido pelo sistema e, o usurio tambm pode preencher com outro telefone. O campo preenchido pelo sistema e, o usurio tambm pode preencher com outro nmero de fax. O endereo preenchido pelo sistema o endereo do cliente correspondente ao Metrics Relacionamentos. Este campo tambm pode ser modificado. Este campo ser preeenchido pelo sistema, se este registro no
Endereo Entrega
36 10. Apndice
Metrics Relacionamentos tiver endereo para entrega. O boto , ao lado da lista de seleo, permite a edio de um novo endereo de entrega. Endereo Cobrana Este campo ser preeenchido pelo sistema, se este registro no Metrics Relacionamentos tiver endereo para cobrana. O boto , ao lado da lista de seleo, permite a edio de um novo endereo de cobrana.
3-Mensagens
Esta opo permite informar os campos "Dados Adicionais" e "Comentrios da Nota Fiscal". Estes campo so apenas de comentrios. No so impressos.
4-Transporte
Nesta opo, o usurio dever informar os dados referentes a transporte. Informao Cod. Transportadora Utilizao Infornar o cdigo da transportadora. Este registro dever j estar cadastrado no cadastro de relacionamentos, para que o sistema possa preencher automaticamente os campos CGC/CPF, Insc. Est. e endereo. O boto Placa Via de Transporte d acesso ao Metrics Relacionamentos.
Informar a placa do veculo. Selecionar a opo da lista para tipo de via de transporte: Rodoviria Ferroviria Martima Area
Informar o valor do frete. Informar o valor do seguro. Informar o valor de despesas acessrias. Este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, caso o usurio utilize o mdulo Metrics Expedies. Se no, informar quantidade em espcie (exenplo: quantidade por pacote.) Informar espcie (ex: Pacote). Infomar marca. Informar nmero. O sistema ir preencher automaticamente este campo, com os dados do Metrics Expedies.
10. Apndice 37
Se no, informar peso bruto. Peso Lquido O sistema ir preencher automaticamente este campo, com os dados do Metrics Expedies. Se no, informar peso bruto. Qtd. Vol. Clculada Peso Calculado Vincular valores com OP Somente se este campo estiver marcado, o sistema ir preencher automaticamente os campos quantidade, espcie, peso bruto e peso lquido.
5-Dados Financeiros
38 10. Apndice
Informao
Utilizao Confirma a edio de vencimentos. Cancela a operao. Inclui uma nova linha de vencimentos. Exclui uma linha de vencimentos. Realiza os clculos para a condio de pagamento atual e preenche os campos vencimento, percentual e valor automaticamente.
Condio de Pagamento
Selecionar a condio de pagamento, clicando sobre o boto , ou informar a condio de pagamento desejada separado por "Barras", mximo de caracteres 50. Exemplo: 30/60/90. Selecionar na outra lista o cdigo da condio de pagamento (DDD,DDL...). (ver seo 7 Menu Configuraes "Cadastro de Condies de Pagamento).
Vencimento
Este campo preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com a condio de pagamento atual para que o usurio tenha uma viso geral das datas de vencimento correpondentes. O usurio poder tambm editar este campo. Este campo preenchido automaticamente pelo sistema com o percentual do valor de cada parcela, caso as parcelas sejam
Percentual
10. Apndice 39
iguais. O usurio poder editar este campo e, as parcelas podero ter valores diferentes. Valor O sistema preenche automaticamente este campo, de acordo com o percentual informado. Este campo tambm pode ser editado.
Dias da Data Lquida. O sistema ir fazer os clculos de data(s) de pagamento(s) sem incluir a data atual. Exemplo:
Figura 37 - DDL
DDD
Dias da Data Direta O sistema ir fazer os clculos de data(s) de pagamento(s) incluindo a data atual. Exemplo:
40 10. Apndice
Figura 38 - DDD
DFS
Dias Fora Semana O sistema ir fazer os clculo de data(s) de pagamento(s) a partir da prxima semana ( ou seja, no considera os dias da data corrente). Exemplo:
Figura 39 - DFS
10. Apndice 41
DFZ
Dias Fora Dezena O sistema ir fazer os clculos de data(s) de pagamento(s) a partir da prxima dezena (ou seja, calcula as datas a partir da dezena seguinte). Exemplo:
Figura 40 DFZ
DFQ
Dias Fora Quinzena O sistema ir fazer os clculos de data(s) de pagamento(s) a partir da prxima quinzena (ou seja, calcula as datas a partir da quinzena seguinte). Exemplo:
Figura 41 DFQ
42 10. Apndice
DFM
Dias Fora Ms O sistema ir fazer os clculos de data(s) de pagamento(s) a partir do primeiro dia do ms seguinte. (ou seja, no considera os dias restantes do ms corrente). Exemplo:
Figura 42 DFM
10. Apndice 43
10. Apndice
Introduo
Este captulo conter, passo a passo, como realizar as funes mais importantes do Metrics Faturamento, como: Como configurar o Metrics Faturamento para integrar-se com o Metrics Financeiro, Estoque e Expedio; Como cadastrar as CFOP's padres; Como preparar o Metrics Faturamento para iniciar o cadastramento e emisso de notas fiscais; Emisso de Notas de Fatura, Remessa e Devoluo; Como aplicar descontos em notas fiscais.
44 10. Apndice
CFOP's Padres:
CFOP Descrio Vlida no Estado S Tipo de CFOP Movimen- outro tao estado E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E S S S S S S S 6.11 6.12 6.13 6.31 6.91 6.92 6.93 5.91 2.97 2.11 2.13 2.31 2.32 2.91 2.93 2.94 2.97 2.99 2.99.1 2.99.9 1.11 5.13 1.31 1.91 1.93 1.94 1.97 1.99 1.99.1 1.99.9 Fatura (S/N) Remessa (S/N) Devoluo (S/N) CFOP Inversa Situao Tributria Soma Valor na nota S S S S S S S S S 5.99.1 5.99.9 P P S S S S S S S S P P S S S S 1.11 S S S S S S S
1.11
1.13 1.31 1.32 1.91 1.93 1.94 1.97 1.99 1.99.1 1.99.9 2.11 2.13 2.31 2.91 2.93 2.94 2.97 2.99 2.99.1 2.99.9 3.11 3.91 3.97 3.99 5.11 5.12 5.13 5.31 5.91 5.92 5.93
Compra de Matria Prima Indtl. efetuada empresa Devoluo de Prod.do Estab. Devolucao Compra p/ Ativo Imobilizado Entrada para Encomenda Retorno Simb. Encomenda Indlt. Ins. por Venda
S S N N N N N S N N N S S S N S N S N N N N S N N S S S N S N N
S N N N S S S S S S S S S N N N N N S S S S N S N N S N N S N S
N N S S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N S N N N
outra S de S S S
Por S Indtl. S
Entrada de Merc. de Uso ou S Cons. Outras Entradas Outras Entradas Outras Entradas Compra de Matria Prima Indtl. efetuada empresa Devoluo estabel. por S S S N
outra S Prod. N N
Venda
Por N
Retorno Simb. Ins. Indtl p/ N encomenda Entrada de Merc. de uso ou N cons. proprio Outras Entradas Outras Entradas Outras Entradas Importao de Matria Prima Compra Ativo Imobilizado N N N S S
Devoluo de Compra p/ Indtl. S Venda de Ativo Imobilizado Venda de Ativo Imobilizado Sada p/ Indtl. por encomenda S S S
10. Apndice 45
CFOP
Descrio
Vlida no Estado
Tipo de CFOP Movimen- outro tao estado S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 6.94 6.95 6.97 6.99.1 6.99.2 6.99.9 5.11 5.12 5.13 5.31 5.35 5.91 5.93 5.94 5.95 5.99 5.99.1 5.99.9
Fatura (S/N)
Remessa (S/N)
Devoluo (S/N)
CFOP Inversa
Situao Tributria
5.94 5.95 5.97 5.99.1 5.99.2 5.99.9 6.11 6.12 6.13 6.31 6.35 6.91 6.93 6.94 6.95 6.99 6.99.1 6.99.9 7.99
Rem. Simb.Ins.Util.Indtl. por S encomenda Devoluo de compra p/ Ativo S Imob. Venda Mat. Uso e Consumo Simples Remessa Nota complementar de ICMS Simples Remessa Venda de Prod.Estab. S S N N N
N N S N N N S S S N N S N N N N N N N
N N S S S S N S S N S N S N N N S S
P P P S S S S S S S N S S S S S
Devoluo de Compra p/Indtl. Devolucao de Mercadoria Venda de Ativo fixo Sada p/ indtl. por encomenda
Rem. Simb. Ins. Util. Indtl. N por encomenda Devoluo de compra p/ Ativo N Imob. Devoluo de consignao. Simples remessa. Simples remessa. Simples remessa. N N N N
46 10. Apndice
1.9 Acessar o "Cadastro de condies de pagamento"; 1.10 Cadastrar as condies de pagamento que a empresa mais utiliza (ver seo 7 "Cadastro de Condies de Pagamento"); 1.11 Acessar a opo "Cadastro de dispositivos"; 1.12 Cadastrar dispositivos, se houverem (ver seo 7 "Cadastro de Dispositivos"); 1.13 Acessar a opo "Cadastro de Situao Tributria"; 1.14 - Cadastrar situaes tributrias (ver seo 7 "Cadastro de Situao Tributria"); 1.15 Acessar a opo "Cadastro de Alquota de ICMS por estado" e realizar o cadastro (ver seo 7 "Cadastro de Alquota de ICMS por estado"); 1.16 Acessar a opo "Cadastro de Irregularidades Fiscais" e realizar o cadastro (ver seo 7 "Cadastro de Irregularidades Fiscais"); 1.17 Acessar a opo "Selecionar impressora" e selecionar a impressora padro para impresso das notas (ver seo 7 "Selecionar Impressora"); 1.18 - Acessar a opo "Parmetros" "Valor Padro" e configurar os valores padro para dispositivo e tipo de frete (ver seo 7-"Parmetros"); 1.19 Acessar a opo "Parmetros"- "Configuraes"; 1.20- Marcar as opes desejadas: Valor do frete (somar ou no no total das notas geradas); Configurar tipo de numerao para gerao de ttulos no financeiro; Obrigar ou no que os campos as quantidades da OP e da Nota Fiscal sejam iguais; Informar a taxa de juros que o sistema dever considerar quando realizar parcelamentos nas notas fiscais. (ver detalhes na seo 7 "Parmetros"-"Configuraes".)
10. Apndice 47
Independentemente de quais so os tens a faturar, o que ir diferenciar os tipos de notas fiscais so estes campos.
48 10. Apndice
10. Apndice 49
50 10. Apndice