Prognoza kwoty dugu na rok 2010 i lata nastpne

Zacznik nr 10
Pozycja

Wyszczeglnienie

Wykonanie
2009

Prognoza
2010

Prognoza
2011

Prognoza
2012

Prognoza
2013

Prognoza
2014

Prognoza
2015

Zobowizania wg tytuw dunych:

1.1.

Zacignite zobowizania (bez art.170

ust.3 ufp) :

1.1.1

poyczki

1.1.2

kredyty

1.1.3

obligacje

1.2.

Planowane w roku budetowym (bez

art.170 ust.3 ufp) :

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

kredyty

1 200 000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

poyczki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

obligacje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

303 904,00

1 356 244,96

959 999,96

719 999,96

479 999,96

239 999,96

0,00

0,00

303 904,00

Zacignite zobowizania ( art.170

ust.3 ufp) :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1

kredyty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1.3.2

poyczki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

obligacje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Planowane w roku budetowym

(art.170 ust.3 ufp) :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1.4.1

kredyty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

poyczki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1.4.3

obligacje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

1.5
2

Prognozowany stan zobowiza

wymagalnych na 31.12
Spata dugu

156 659,04

481 245,00

304 000,00 288 000,00

272 000,00

0,00

255 999,96

47

2.1

Spata rat kapitaowych

( bez art.169 ust.3 ufp) :

147 659,04

PLN

240 000,00

240 000,00 240 000,00

240 000,00

239 999,96

156 245,00
USD
2.1.1

kredytw

2.1.2

poyczek

2.1.3

wykup papierw wartociowych

2.1.4

udzielonych porcze

2.2
2.2.1

2.2.3

wykup papierw wartociowych

2.2.4

udzielonych porcze
Spata odsetek i dyskonta
( bez art.169 ust. 3 ufp)

PLN
USD
Spata odsetek i dyskonta ( art. 169
ust.3 ufp)

Prognozowane dochody budetowe

Relacje do dochodw ( w %)

4.1
4.2

147 659,04

396 245,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

239 999,96

9 000,00

80 000,00

64 000,00

48 000,00

32 000,00

16 000,00

2 998,80

1 574,16

kredytw
poyczek

2.4

49 200

Spata rat kapitaowych ( art.169 ust. 3

ufp) :

2.2.2

2.3

49 200

dugu ( art. 170 ust.1)

( 60%)
dugu po uwzgldnieniu wycze
(art.170 ust.3)

9 234 196,00 9 291 636,00

9 477 468,00

9 667 020,00

9 908 696,00

10 156 413,0
0

10 410 324,0
0

3,29 %

14,60 %

10,13 %

7,45 %

4,84 %

2,36 %

3,29 %

14,60 %

10,13 %

7,45 %

4,84 %

2,36 % 0,00 %

0,00 %

4.3

Spaty zaduenia ( art.169 ust.1);

1,69 %

5,08 %

3,14 %

2,91 %

2,68 %

2,46 %

4.4

Spaty zaduenia po uwzgldnieniu

wycze ( art.169 ust.3)

1,69 %

5,08 %

3,14 %

2,91 %

2,68 %

2,46 %

48

Uwaga: do przeliczenia kwoty kredytu indeksowanego USD/PLN przyjto nastpujce prognozy kursu USD/PLN

Lp.

Kolejne lata

Kurs USD/PLN dla operacji bezgotwkowych w NORDEA BANK

POLSKA S.A.
( 3 pkt. 4 umowy o kredyt indeksowany)

Prognozowany kurs sprzeday dla wyliczenia rat spaty kredytu oraz

wyliczenia zaduenia z tytuu kredytu

1.
2.
3.

2009
2010
2011

3,0688
3,0012
3,1757

49