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Ejercicio Flujo de Caja

Ejercicio Flujo de Caja

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EJEMPLO ELABORACION FLUJO DE CAJA
EJEMPLO ELABORACION FLUJO DE CAJA

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08/18/2011

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EMPRESA COMERCIALPREPARE EL PRESUPUESTO DE TESORERIA PARA LOS AÑOS 2012 2013 201VENTAS PROYECTADAS EN EL AÑO###VENTAS CONTADO25%VENTAS CREDITO75%LAS VENTAS AUMENTAN CADA AÑO20135%201415%ROTACION DE CARTERA28 DIASCOSTO DE VENTAS58% DE LAS VENTASINVENTARIO FINAL10 DIAS CVINVENTARIO INICIAL50,000,000.00COMPRAS A CREDITO100%ROTACION DE PROVEEDORES42 DIASGASTOS DE OPERACIÓN21,89% DE LAS VENTASROTACION DE PAGO GASTOS8 DIASSALGO INICIAL EN CAJA250,000,000.00
 
DE LA EMPRESA DE CALZADO MARISABEL S.A
 
1
Anexo de ventas2012Ventas Totales
2,500,000,000.00 2,500,000,000.00
Ventas contado
25%625,000,000.00
Ventas credito
75%1,875,000,000.00
Cuentas por cobrar
28 DIAS145,833,333.33
Recuperacion cartera
332 DIAS1,729,166,666.67Presupuesto de Tesoreria2.
(Anexo de compras )2012(Costo de ventas )
58%1,450,000,000.00(+)
(Inventario final )
10 DIAS40,277,777.78(-)
(Inventario Inicial )
50,000,000.00(=)
(Compras )
1,440,277,777.78
(Cuentas por pagar a prove
(42 DIAS )168,032,407.41
(Pagos a proveedores )
318 DIAS1,272,245,370.371,440,277,777.783.
(Gastos de operación )2012
21.89%547,250,000.00ROTACION PAGO GASTOS (DIAS8121611 11
(Presupuesto de tesoreria )2012
Saldo inicial en caja250,000,000.00
Ingresos
Ventas de contado625,000,000.00Recuperacion de cartera1,729,166,666.67((+) )Total ingresos2,354,166,666.67
Egresos
Pago a proveedores 2,354,166,666.67Gastos de operación21.89%547,250,000.00((-) )Total egresos2,901,416,666.67Saldo neto en caja297,250,000.00

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