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MANUAL ELECTRONICO IMPORTACIONES

Starsoft
SISTEMA GOLD EDITION 2011

STARSOFT
Calle Tiahuanaco 146 - Urb. Maranga San Miguel - Lima 451-9770 / 452-2993

INDICE

INDICE................................................................................................................................................. 1 FINALIDAD .......................................................................................................................................... 3 A.2. BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA .................................................................................... 3 A.3. INGRESO AL SISTEMA............................................................................................................... 5 A.3.1. INGRESO DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA ..................................................................... 5 1. BASE DE DATOS................................................................................................................. 6 1.1 ARTICULOS...................................................................................................................... 6 1.1.1 ACTUALIZA DATOS DE ARTICULOS ......................................................................................... 7 1.1.2 ACTUALIZA DATOS DE FICHA ................................................................................................. 8 1.2 PROVEEDORES ................................................................................................................ 8 ACTUALIZA DATOS DE PROVEEDORES ................................................................................................ 9 1.3 TIPOS DE GASTOS DE IMPORTACION ............................................................................. 10 1.3.1 ACTUALIZA GASTOS DE IMPORTACION ............................................................................... 10 1.4 MONEDA DE IMPORTACIN .......................................................................................... 11 1.4.1 ACTUALIZA MONEDAS DE IMPORTACION........................................................................... 11 1.5 TIPOS DE ORDEN DE IMPORTACIN ............................................................................... 12 1.5.1 ACTUALIZA DATOS DE TIPOS DE ORDENES DE IMPORTACION ........................................... 12 1.6 TABLAS DE AYUDA ......................................................................................................... 13 1.6.1 .UNIDAD DE MEDIDA ........................................................................................................... 13 1.6.1.1 . ACTUALIZA DATOS DE UNIDADES DE MEDIDA ............................................................... 14 1.6.2 FAMILIA DE ARTICULOS........................................................................................................ 14 1.6.2.1 ACTUALIZA DATOS GENERALES DE FAMILIA DE ARTICULOS ............................................ 14 1.6.3 .TIPOS DE ARTICULOS ........................................................................................................... 17 1.6.3.1 ACTUALIZACION DE TIPO DE ARTICULOS .......................................................................... 17 1.6.4 CONCEPTOS DE GASTOS ...................................................................................................... 18 1.6.5 TIPO DE CAMBIO .................................................................................................................. 20 1.6.6 ESTADO DE DOCUMENTOS .................................................................................................. 20 ACTUALIZA DATOS DE ESTADO DE DOCUMENTOS .......................................................................... 20 1.6.7 RESPONSABLE DE COMPRAS ................................................................................................ 21 1.6.8 CONCEPTOS GENERALES ...................................................................................................... 22 1.6.9 BANCOS ................................................................................................................................ 23 1.6.10 ADUANAS ........................................................................................................................... 24 1.6.11 PAIS .................................................................................................................................... 24 2. TRANSACCIONES ............................................................................................................. 24 2.1 EMISION DE ORDEN DE IMPORTACION ........................................................................... 25 2.1.1 .ACTUALIZA EMISIN DE ORDEN DE IMPORTACIN .......................................................... 25 2.2 .GASTOS GENERALES DE IMPORTACIN ......................................................................... 27 2.3 GASTOS DE IMPORTACIN POR POLIZA .......................................................................... 28 2.4 GENERA GASTO POR POLIZA CONSOLIDADA ................................................................... 30 2.5 LIQUIDACION DE IMPORTACION POR POLIZA ................................................................. 31 2.6 LIQUIDACION POR AGRUPACIN DE POLIZA ................................................................... 32 2.7 REGISTRO DE DOCUMENTOS DE IMPORTACION.............................................................. 33 2.8 APROBACIN DE DOCUMENTOS .................................................................................... 34 2.9 PARTIDA ARANCELARIA ................................................................................................. 35 2.10 IMPORTACION DE BANCOS .......................................................................................... 35 2.11 IMPORTACION DE ADUANAS ....................................................................................... 36 Calle Tiahuanaco 146 Urb. 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3. REPORTES ....................................................................................................................... 37 3.1 IMPORTACIONES POR PROVEEDOR ................................................................................ 37 3.2 IMPORTACINES POR ARTCULO ................................................................................... 37 3.3 IMPORTACIONES PENDIENTES POR PROVEEDOR ............................................................ 38 3.4 IMPORTACIN SEGN TIPO DE ORDEN........................................................................... 39 3.5 IMPORTACIONES LLEGADAS AL ALMACEN ...................................................................... 39 3.5.1.1 IMPORTACION DE BANCOS ............................................................................................... 40 3.6 CONTROL DE IMPORTACION ADUANAS / PROVEEDOR .................................................... 40 3.7 GASTOS DE AGENCIA ..................................................................................................... 40 3.8 LIQUIDACION DE IMPORTACION .................................................................................... 41 4. PROCESOS ...................................................................................................................... 41 4.1 ACTUALIZA ESTADO DE IMPORTACIONES ....................................................................... 41 4.2 ASIENTO DE PROVISION ................................................................................................. 42 4.3 MODIFICACION DE ASIENTO DE PROVISIN.................................................................... 44 5. - CONFIGURACION.......................................................................................................... 44 5.1 CREAR ........................................................................................................................... 44 5.1.1 CREAR EMPRESA .................................................................................................................. 44 5.1.2 CREAR USUARIOS ................................................................................................................. 46 5.1.3 . CREAR ADMINISTRADOR ................................................................................................... 46 5.2 CAMBIA EMPRESA ACTIVA ............................................................................................ 47 5.3 CAMBIAR FONDO DE PANTALLA..................................................................................... 47 5.4 CONFIGURAR DOCUMENTOS ......................................................................................... 47 5.5 CAMBIAR FECHA DEL SISTEMA ....................................................................................... 48 6. HERRAMIENTAS .............................................................................................................. 48 6.1 VERIFICAR MENUS ......................................................................................................... 48 6.2 VERIFICAR BASE DE DATOS ............................................................................................ 48

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FINALIDAD

La presente Gua de Operacin del Software StarSoft Importaciones versin SQL, tiene por finalidad explicar de una manera fcil y didctica el manejo del Software, de manera que los usuarios puedan operar y administrar fcilmente todas las bondades que tiene este moderno sistema de Informacin.
A.2. BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA

Los botones de ejecucin usados en el sistema son los siguientes:

Botn para ingresar los datos de un nuevo proveedor, documento, usuario.

Botn para modificar los datos de un proveedor, documento, etc.

Botn para eliminar un proveedor, documento, etc.

Botn para salir de la pantalla.

Botn para llenar una ficha tcnica de un artculo.

Botn para consultar un documento.

Botn para grabar los datos ingresados.

Botn para aceptar los reportes. Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel Lima www.starsoft.com.pe
3

Botn para imprimir, visualizar o grabar en un disco un reporte.

Botn para ingresar o visualizar las lneas de las Familias.

Botn para ingresar o visualizar los grupos de las lneas.

Botn para modificar una importacin.

Botn para ingresar o visualizar otros datos de importacin.

Botn para ingresar o visualizar datos de una importacin.

Botn para anular la importacin.

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A.3. A.3.1.

INGRESO AL SISTEMA INGRESO DEL ADMINISTRADOR

DEL SISTEMA

Al abrirse el Software StarSoft IMPORTACION versin SQL, la primera ventana que se abre en el sistema es INICIO DE SESION, donde el Administrador o un Usuario, digitar su cdigo, e ingresar su contrasea, para luego dar un click en el Botn de aceptar.

OBSERVACIN.-

Se debe tomar en cuenta la nota en el recuadro, dentro de la figura. Luego se da un click en: Botn Aceptar para confirmar la operacin.

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1.

BASE DE DATOS

Esta opcin del Men Principal sirve para actualizar la Base de Datos requeridos para efectuar el Proceso de Importacin. Se cuenta con los siguientes sub. mens:

1.1

ARTICULOS

En este sub. Men se registra todos los datos de los artculos. Cada artculo es identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de crear el artculo, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro tem. Se puede registrar todo tipo de artculos: Materias primas, productos en proceso, productos terminados, mercaderas, repuestos, suministros, incluso servicios, los cuales sern usados para imprimirse en control de importaciones. La primera pantalla que se presenta un BROWSE con la relacin de artculos, mostrando en la parte superior un FILTRO que nos ayudar a seleccionar slo los artculos que deseamos visualizar; digitando los primeros caracteres del cdigo o nombre de los artculos deseados. El sistema nos mostrar slo aquellos registros que se igualan a los caracteres digitados. El Filtro usualmente est ordenado por cdigo, descripcin.

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1.1.1 ACTUALIZA DATOS DE ARTICULOS


Es importante indicar que antes de registrar los datos de los artculos se tiene que haber completado el registro de las Tablas de ayuda, ya que el registro de artculos requiere datos de estas tablas; tales como unidad de medida, tipo de artculo, cdigo de grupo, etc. Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con Ayudas en lnea - HELP. Presionando la tecla F1 observaremos la lista de variables para rellenar los campos de datos, stos se toman de las tablas de Ayuda correspondientes, por este motivo antes de registrar los datos de los artculos es importante verificar que las tablas de ayuda estn completas con los datos requeridos.

Es posible crear artculos nuevos, editar los datos de los artculos ya existentes (excepto el cdigo), eliminar los artculos deseados, la opcin ficha para consulta. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con los siguientes campos:

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Cdigo es

: Registra el cdigo interno, asignado por la empresa. Su ingreso

obligatorio. Cdigo Proveedor: Registra el cdigo del proveedor. Su uso es opcional. Descripcin : Registra el nombre del artculo.

Descripcin Alterna: Registra la descripcin complementaria de los artculos. Unidad Medida Familia Lnea Grupo Tipo artculo ayuda. Peso : Registra la unidad de medida, debe existir en la tabla de ayuda. : Registra la familia del artculo, debe existir en la tabla de ayuda. : Registra la lnea del artculo, debe existir en la tabla de ayuda. : Registra al grupo del artculo, debe existir en la tabla de ayuda. :Tipo al cual pertenece el articulo, debe existir en la tabla de : Se puede indicar opcionalmente el peso del artculo.

Se debe de seleccionar si su manejo de stock es por serie, por lote o libre. Nota.- As mismo podemos registrar una ficha tcnica de los artculos que requieran una descripcin ms detallada. Para ello necesitamos ingresar a la opcin FICHA.

1.1.2 ACTUALIZA DATOS DE FICHA


Es importante indicar que antes de registrar los datos de artculos se tiene que haber completado el registro de Ficha Tcnica, que es un abreve descripcin del producto sealado.

1.2

PROVEEDORES

En esta opcin se debern registrar los datos completos de los Proveedores y de sus representantes si los hubiese. Cada proveedor es identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de registrar al cliente, este cdigo no puede ser Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel Lima www.starsoft.com.pe

modificado, ni reasignado para otro cliente. La primera pantalla que se presenta es similar al de Artculos.
ACTUALIZA DATOS DE PROVEEDORES

Durante Actualizacin de Datos Generales es posible ingresar proveedores nuevos, modificar los datos de los proveedores ya existentes (excepto el cdigo), anular cualquier dato requerido del proveedor. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente informacin:

Cdigo : Registra el cdigo del proveedor, asignado por la empresa es obligatorio. RUC : Registra el No de RUC del proveedor, Nombre Direccin Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel Lima www.starsoft.com.pe : Registra el nombre del proveedor. : Registra la direccin del proveedor.

Localidad Pas de Procedencia Telfono Fax Representante

: Registra la localidad del proveedor. : Registra el pas de procedencia del proveedor. : Registra el nmero telefnico del proveedor. : Registra el nmero de fax del proveedor. : Registra el representante del proveedor.

Cargo de representante : Registra el cargo del representante del proveedor. Telf. De representante : Registra el telfono del representante del proveedor.

Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con Ayudas en lnea de Ayuda con F1 o doble click del mouse.

1.3

TIPOS DE GASTOS DE IMPORTACION

Es la Base de Datos donde se registran todos los gastos que origina una importacin. Cada gasto de importacin es identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de registrar el gasto, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro gasto.

1.3.1

ACTUALIZA GASTOS DE IMPORTACION

Durante Actualizacin de Datos es posible ingresar gastos de Importacin nuevos, modificar los gastos ya existentes (excepto el cdigo), anular cualquier dato requerido de los gastos. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente informacin:

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Cdigo Descripcin Descripcin Conta Resta?

: Cdigo de gasto de importacin. : Nombre del gasto de importacin. : Nombre del gasto para contabilidad : Si restar o No al costeo.

1.4

MONEDA DE IMPORTACIN

Es la Base de Datos donde se registran todos los datos de las monedas que se van a usar en la importacin. Cada Moneda de importacin es identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de registrar las monedas, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro dato.

1.4.1

ACTUALIZA MONEDAS DE IMPORTACION

Durante Actualizacin de Datos es posible ingresar monedas de Importacin nuevas, modificar las monedas ya existentes (excepto el cdigo), anular cualquier dato requerido de las monedas que se usan en la importacin. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente informacin:

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Cdigo Descripcin Pas Equivale US$

: Cdigo de la Moneda de Importacin : Nombre de a Moneda de Importacin : Nombre del Pas de la moneda de importacin : Valor equivalente a dlares

1.5

TIPOS DE ORDEN DE IMPORTACIN

Es la Base de Datos donde se registran todos los tipos de ordenes de importacin que se van a usar en el proceso de importacin. Se pueden clasificar de acuerdo a las lneas de productos que importan. Cada Tipo de importacin es identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de registrar la orden, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro dato.

1.5.1 ACTUALIZA DATOS DE TIPOS DE ORDENES DE IMPORTACION


Durante Actualizacin de Datos es posible ingresar los tipos de ordenes de importacin nuevas, modificar las ordenes de importacin ya existentes (excepto el cdigo), anular cualquier dato requerido de las ordenes de importacin. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente informacin:

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Cdigo Descripcin Forma de costeo

: Cdigo del Tipo de Orden de Importacin. : Nombre del Tipo de Orden de Importacin. : Esta opcin esta relacionada al costeo de la mercadera importada aqu se detallara si el costeo incluye o no los gastos : Esta opcin ser utilizada siempre que la importacin maneje sub - ordenes de importacin

Principal

1.6

TABLAS DE AYUDA

1.6.1 .UNIDAD DE MEDIDA


En la primera pantalla encontramos la relacin de las unidades de medida ingresadas las cuales podemos consultar por Cdigo o Descripcin. Registra el tipo de unidades de medida que contabilizarn los artculos que se facturarn.

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1.6.1.1 .

ACTUALIZA DATOS DE UNIDADES DE MEDIDA

Durante Actualizacin de Datos es posible ingresar nuevas Unidades de Medidas, modificar los datos de las unidades de medidas ya existentes (excepto el cdigo), anular cualquier dato requerido de las unidades de medida; al mismo tiempo se puede ingresar los datos equivalentes a las unidades de referencia. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente informacin:

Cdigo Descripcin

: Cdigo la unidad de medida. : Descripcin de la unidad de medida.

1.6.2 FAMILIA DE ARTICULOS


En la primera pantalla encontramos la relacin de las Familias de los artculos, las cuales podemos consultar por Cdigo o Descripcin. Registra el tipo de familias de los artculos que se ingresen al almacn.

1.6.2.1 ACTUALIZA DATOS GENERALES DE FAMILIA DE ARTICULOS


En estas tablas se puede crear nuevos elementos de ayuda, modificar, eliminar u observar los datos correspondientes a las Familias de los artculos.

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Cuenta con los siguientes campos: Cdigo : Se ingresa el cdigo de la familia de artculos.

Nombre : Nombre de la familia de artculos. Cuenta Compra : Se ingresa el nmero de la cuenta contable de mercadera a la que pertenece la familia de artculos. Cuenta Existencia : Se ingresa el nmero de la cuenta contable de existencia a la que pertenece la familia de artculos. Es importante registrar las cuentas contables en las familias de artculos porque al hacer el amarre podemos generar el asiento de costo de importacin. Cada familia de artculos puede tener varias lneas de artculos:

Para ingresar una nueva lnea hacer click en el botn ingreso. El cual presentar los siguientes campos:

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Cdigo Nombre

: Se ingresa el cdigo de lnea a registrar. : Se ingresa el nombre de lnea de artculos.

Despus de haber ingresado la Lnea tambin podemos registrar el Grupo correspondiente a dicha Lnea. Para ello se debe presionar la tecla GRUPO y encontrar la siguiente pantalla:

En esta pantalla se visualiza los Grupos de las Lneas de las Familias de los artculos. En la primera pantalla se puede crear, modificar, eliminar y observar los grupos que contiene dicha lnea de artculos. Para el caso de las Grupos ya registrados podemos buscarlos por cdigo o descripcin.

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Se registra la siguiente informacin: Cdigo Nombre : Se ingresa el cdigo del Grupo a registrar. : Se ingresa el nombre del grupo de artculos.

1.6.3 .TIPOS DE ARTICULOS


Es la Base de Datos donde se registran todos los datos de los tipos de artculos. Cada documento es identificado mediante un cdigo, el cual se recomienda sean las letras que identifican a los documentos, que es asignado por nica vez al momento de registrar al documento, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro documento.
La primera pantalla a mostrar ser la siguiente:

1.6.3.1 ACTUALIZACION DE TIPO DE ARTICULOS


Durante Actualizacin de Datos es posible ingresar nuevos documentos, modificar los datos de los documentos ya existentes (excepto el cdigo), anular cualquier dato requerido de los documentos. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente informacin:

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Cdigo Descripcin

: Registra el cdigo del articulo. : Registra el nombre del articulo a ingresar.

1.6.4 CONCEPTOS DE GASTOS


En este men se encuentran los conceptos de gastos aplicables a la cuenta de la empresa,

A continuacin se describe un concepto de gasto:

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En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar un concepto de Pago. Para cualquiera de estas opciones se tienen los siguientes datos: Cdigo Descripcin Honorario Moneda : Registra el cdigo del concepto de gasto. : Registra el nombre del concepto de gasto. : Registra si el concepto incluye documentos de Honorarios. : Registra la moneda que se aplicar al concepto de gasto.

Cuenta Contable : Registra la cuenta contable a la que ser cargado al documento por pagar. Las cuentas son tomadas del modulo de contabilidad, si es que se manejara tambin el sistema de contabilidad, el plan de cuentas aparecer con la ayuda de F1 - Impuesto 1 (%) : Registra un impuesto que afecta al documento. Por ejemplo en facturas por pagar, el 18% de IGV; en Honorarios, el 10 % de impuesto a la renta de 4ta. categora, etc. - Cuenta Contable : Registra la cuenta contable del impuesto 1. - Impuestos 2 (%) : Registra otro impuesto de un documento. Ejemplo en Honorarios el 5% de Impuesto Extraordinario de Solidaridad. - Cuenta Contable : Registra la cuenta contable del impuesto 2.

La tabla cuenta Contable registran todas las cuentas de contabilidad, adems sirve de ayuda para este proceso, est tabla se obtendr presionando F1.

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1.6.5 TIPO DE CAMBIO Esta tabla es cargada desde el modulo de contabilidad, de esta se tomara los datos para la conversin de moneda extranjera a moneda nacional

1.6.6 ESTADO DE DOCUMENTOS


Esta pantalla muestra los diferentes estados por lo que pasa un documento importacin como factura del proveedor, factura del agente de aduana, etc. Estos estados son propios del sistema y se recomienda no eliminarlos.

ACTUALIZA DATOS DE ESTADO DE DOCUMENTOS

Durante Actualizacin de datos es posible modificar los datos de los estados de documentos ya existentes (excepto el cdigo), para esto se necesita seleccionar el estado de documento a modificar y luego hacer click en la opcin editar.

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Para cualquiera de estas opciones se cuenta con los siguientes campos: Clave : Registra el cdigo interno, asignado por la empresa.

Descripcin : Registra la descripcin de un estado de documento. Obligatorio : Registra si el estado de un documento por es obligatorio durante su proceso. Fecha : Registra la fecha de ingreso del estado de documento. Hora : Registra la hora de ingreso del estado de documento.

1.6.7 RESPONSABLE DE COMPRAS


En este men se encuentran registrados los responsables de compra de una de la empresa, quienes se encargaran de asumir la responsabilidad de una compra.

En esta pantalla se puede ingresar, modificar o eliminar cualquiera de estas opciones se tienen los siguientes datos:

un dato de la tabla. Para

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Cdigo Nombre

: Registra el cdigo del responsable del pago de documento. : Registra su nombre.

1.6.8 CONCEPTOS GENERALES


Esta tabla se utiliza para definir algunos parmetros, que afectaran a ciertas operaciones o personalizaciones del sistema.

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1.6.10. ARANCELES

En esta opcin se puede ingresar los aranceles de cada uno de los artculos

Al hacer clic en editar nos mostrar la siguiente ventana para poder cambiar algn dato:

1.6.9 BANCOS
En esta opcin se registra la lista de bancos con las que se trabajase

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1.6.10

ADUANAS

En esta opcin se registra la lista de aduanas con las que se trabajase

1.6.11

PAIS

En esta tabla se registra la lista de pases

2.

TRANSACCIONES

En esta opcin podemos registrar las ordenes de importacin los gastos generales que se originan al realizar una importacin, los gastos de importacin por liquidacin, luego realizar el costeo de los artculos que han ingresado al almacn y as generar el asiento contable de costos de importacin. A continuacin presentaremos a detalle cada procedimiento.

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2.1

EMISION DE ORDEN DE IMPORTACION

Para iniciar una transaccin en un sistema de importacin primero se debe emitir la orden de importacin. En este procedimiento se tiene las siguientes opciones:

2.1.1 .ACTUALIZA EMISIN DE ORDEN DE IMPORTACIN


Durante Actualizacin es posible crear rdenes de importacin nuevas, editar los rdenes ya existentes (excepto el cdigo), eliminar las ordenes de importacin deseadas. Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con Ayudas en lnea - HELP. Presionando la tecla F1 o doble click del mouse, observaremos la lista de variables para rellenar los campos de datos. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con los siguientes campos:

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Nmero Proveedor Emisin Entrega Moneda Tipo de Cambio Equivale US Tipo de importacin Solicitud de Inspeccin Nmero de Pliza manejarse Observacin

:Puede ser manual o automtico. :Cdigo del proveedor :Fecha de Emisin de la Orden. :Fecha aproximada de entrega de la mercadera . :Tipo de Moneda de la Orden. :Valor del Tipo de cambio. :Valor equivalente al dlar. :Tipo de importacin segn lnea de importacin. :Nro. De Solicitud de Inspeccin. :Nmero de Pliza, varias importaciones pueden

con solo un numero de pliza (pliza consolidada) :Alguna observacin con respecto a la orden.

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Tambin se puede agregar, editar e eliminar artculos. Los datos a registrar de un artculo, son los siguientes. Cdigo Descripcin Cantidad Unidad de Medida Unid. De Referencia Cant. por Referencia Precio Unitario Precio Neto Total Neto Comentario :Cdigo de artculo :Descripcin del artculo :Cantidad solicitada del artculo. :Unidad de medida del artculo :Unidad de medida del proveedor (Si se llena este dato, con esta unidad de medida se emitir la orden) :Cantidad con respecto a la unidad de referencia. :Precio Unitario del artculo :Precio Neto :Importe Total de la compra del artculo :Observaciones por cada tem.

2.2

.GASTOS GENERALES DE IMPORTACIN

Dentro de esta pantalla se ingresa todos los Gastos que se ha efectuado en la Importacin de los artculos. Al ingresar los gastos por esta pantalla estos estarn dirigidos a una importacin especifica

Con ayuda de F1 se ira mostrando una ventana la cual estar cargada con la relacin de gastos de importacin que se haya cargado en Base de Datos, cuando se termine de agregar los gastos se graba. Los gastos que se ingresan por esta opcin son aquellos que se van a prorratear segn se vaya liquidando la importacin. Existen gastos de importacin por cada importacin y gastos por pliza consolidada, la cual se detallara en las siguientes opciones las cuales tendrn incidencia en esta pantalla

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Nmero Nro. Packing List Nro. Volante Nro. Gua Fecha Total FOB

:Nmero de orden de importacin (segn la orden que se lleno Anteriormente o presionar F1) :Nmero de Packing List. :Nmero de Volante :Nmero de Gua del transportista. :Fecha de emisin de la Orden. :Total FOB.

Se puede crear, editar, eliminar un dato de gasto de importacin para cualquier de estas opciones se presentar esta pantalla: Los gastos relacionados a la importacin sern cargados uno a uno con la opcin agregar Cada gasto tendr su tipo de cambio y se ingresara el monto que ser sumado a la base FOB. Usualmente son los gastos se seguro y flete, ya que son gastos que nos llega incluido en la factura de importacin; cuando la mercadera se va nacionalizando (algunas veces en partes) los gastos de seguro y flete tendrn que ser prorrateados. Los dems gastos se ingresaran por la opcin Gastos de Importacin por Liquidacin dentro de Gastos de importacin por Pliza.

2.3

GASTOS DE IMPORTACIN POR POLIZA

En esta opcin se registran el valor del gasto de la mercadera (FOB) registrada en la factura del proveedor.

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Los gastos por Liquidacin pueden ser parciales o total esto depende de la cantidad de mercadera que se ha ingresado al almacn por ello al momento de registrar el ingreso de la mercadera en el sistema de inventarios debe de coincidir con lo que se registra por esta pantalla, de lo contrario se mostrara un mensaje que indique que las cantidades no coinciden.

Importacin Nro. De Pliza Fecha Porc. FOB (%) Valor del FOB Total FOB

:Nmero de orden de Importacin (F1) :Nmero de Pliza de importacin. :Fecha de ingreso de la mercadera al almacn. : Porcentaje FOB, en funcin al valor FOB. que se registre :Se registra el valor de la mercadera ingresada al almacn :Valor FOB de la mercadera segn la orden de importacin.

Saldo a Liquidar : Saldo del valor FOB de la orden de importacin la cual quedara pendiente por ingresar al almacn.

Una vez registrado el valor FOB se graba. La opcin gastos que aparece en la pantalla anterior permite ver por numero de importacin los gastos prorrateados segn el porcentaje de mercadera que se va nacionalizando. En esta opcin registraremos los gastos que se hayan generado al momento de nacionalizar la mercadera

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El flete y seguro de la imagen vienen de la opcin Gastos Generales de Importacin, y estn prorrateados, a diferencia del almacenaje el cual es total e ingresado por esta ventana con la opcin Agregar

2.4

GENERA GASTO POR POLIZA CONSOLIDADA

Al emitir las ordenes de importacin (2.1) se define el numero de pliza con la cual se realiza la importacin, varias importaciones pueden manejarse bajo una misma pliza de importacin. En la imagen, l numero de pliza 4 hace referencia a 3 N de importacin diferentes Los importes son el valor FOB de cada importacin. Cada gasto que se ira agregando ser prorrateado en funcin al valor FOB de a mercadera, los gastos asignados ya prorrateados Se visualizan en la opcin Gastos Generales De Importacin

Una ves registrados por esta opcion los gastos por poliza consolidada, en la opcion Gastos Generales De Importacin se ingresara los demas gastos de forma independiente por cada importacion, aumentandose en los gastos que se hayan prorrateado.

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2.5

LIQUIDACION DE IMPORTACION POR POLIZA

Esta opcin muestra la importacin ya ingresada al almacn, adjuntando la nota de ingreso, para registrar una Importacin se da clic en nuevo, se detalla el numero o cdigo de la importacin, si esta ya fue ingresada al almacn, el sistema mostrara el almacn en el cual se encuentra.

Con la opcin editar muestra segn el almacn el costo de la mercadera de la importado ya liquidada.

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2.6

LIQUIDACION POR AGRUPACIN DE POLIZA

Esta opcin permite realizar la liquidacin de las rdenes de importacin con pliza consolidada.

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2.7

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE IMPORTACION

En esta opcin registramos los documentos por pagar como facturas, recibos por honorarios, notas de crdito, letras etc. relacionados con la importacin, los cuales aparecern en el registro de compras.

Hacia la parte derecha aparece el estado del documento si es aprobada, registrada o emitida, si se desea que el documento automaticamente sea aprobada se ira a la base datos/ Tablas de Ayuda / Estado de Documento se escogera el estado de documento que aparecera, para esto en la ventana se colocara como Obligatorio : si. Al registrar un nuevo comprobante se llenaran los siguientes datos:

Nmero Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel Lima www.starsoft.com.pe

:Nmero de registro generado por el sistema o manual.

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Concepto Anexo y RUC Documento

:Tipo de concepto de gasto. :Se registra el tipo de anexo (Proveedores, Profesionales, etc.)

su respectivo cdigo. :Ruc del Anexo :Tipo de documento por pagar. Puede ser factura, letra, nota de crdito, etc. Serie-Nmero :Nmero de serie y nmero de documento. F. Emisin :Fecha del documento Das :Nmero de das a vencer. Fecha Venc. :Fecha de vencimiento del documento por pagar. Fecha Recepcin :Fecha de recepcin. Moneda :Tipo de moneda. T. Conversin :Tipo de Conversin : Compra, Venta, Especial. Valor :Valor del tipo de cambio seleccionado. Glosa :Comentario. Registrar Compras :Si el documento va al registro de compras. Forma de Pago :Condicin de pago. Responsable : Cdigo del responsable del pago IGV por Aplicar :Pregunta si el IGV se va aplicar al mes siguiente Destino :Destino de compras. Monto IGV :Monto de IGV. Tasa IGV :Tasa del IGV. Total :Importe total del documento. Base Imp. :Base imponible Total :Importe total del recibo por honorario. Referencia :Es un documento de referencia puede ser una factura, una nota de crdito, etc. Anexo Referencia :Cdigo de anexo de referencia (proveedor, trabajador, etc).

2.8

APROBACIN DE DOCUMENTOS

Se aprueba el documento solicitando al responsable del documento a pagar, donde nos muestra el nmero de registro del sistema, la descripcin del anexo, la fecha y el nmero del documento.

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Cuando se selecciona el documento a aprobar hacer click en el botn Aprobar:

2.9

PARTIDA ARANCELARIA

En esta tabla se registran las partidas arancelarias para cada producto Al hacer clic en consultar le aparecer la siguiente ventana, donde se registrar a que tipo de arancel estar sujeto el articulo as como su valor CIF y FOB:

2.10 IMPORTACION DE BANCOS


En esta opcin se registran las importaciones hechas a travs de un banco

Podemos ingresar una importacin a travs del botn nuevo. Se nos mostrar la siguiente ventana, donde ingresaremos los datos de la importacin como el nmero, el banco el nmero de factura , la fecha de factura y vencimiento as como el monto.

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2.11 IMPORTACION DE ADUANAS


Por esta opcin se registran las importaciones hechas a travs de aduanas

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3.

REPORTES

En este men se puede emitir todos los reportes que se deseen respecto al movimiento en el sistema de importacin. Se cuenta con las siguientes opciones:

3.1

IMPORTACIONES POR PROVEEDOR

Para realizar un reporte de importaciones por proveedor, primero se deber fijar los intervalos del proveedor, para lograr este intervalo se deber presionar la tecla F1 el cual proporcionar la tabla PROVEEEDOR esto servir de ayuda para poder elegir el proveedor adecuado segn el cdigo o descripcin. Adems se deber tambin fijar el intervalo de fecha

3.2

IMPORTACINES POR ARTCULO

Permite emitir por pantalla Las Ordenes de Compra de Importaciones segn el Estado en que Encuentran.

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Para realizar un reporte de importaciones por artculo, primero se deber fijar los intervalos del proveedor, para lograr este intervalo se deber presionar la tecla F1 el cual proporcionar la tabla PROVEEEDOR esto servir de ayuda para poder elegir el proveedor adecuado segn el cdigo o descripcin, hacer lo mismo para fijar el intervalo por Artculo y su estado. Adems se deber tambin fijar el intervalo de fecha y el tipo de reporte que tiene dos opciones para marcar

3.3

IMPORTACIONES PENDIENTES POR PROVEEDOR

Permite emitir las Importaciones pendientes por Proveedor.

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3.4

IMPORTACIN SEGN TIPO DE ORDEN

Permite emitir por pantalla Las Ordenes de Compra de Importaciones segn el Tipo de Orden en que Encuentran.

3.5

IMPORTACIONES LLEGADAS AL ALMACEN

En esta opcin se reporta las importaciones llegadas a almacn . Se describe el almacn donde se intern los artculos, cdigo del proveedor y la fecha de llegada al almacn.

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3.5.1.1 IMPORTACION DE BANCOS

3.6

CONTROL DE IMPORTACION ADUANAS / PROVEEDOR

3.7

GASTOS DE AGENCIA

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3.8

LIQUIDACION DE IMPORTACION

4. PROCESOS
Este men nos muestra lo siguiente:

4.1 ACTUALIZA ESTADO DE IMPORTACIONES Segn lo definido en la base de datos existen estados de Orden de Importacion, cuando se registra una Orden esta estar solo emitida, ingresando por esta opcion la orden emitida sera aprobada para continuar con los siguientes pasos

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4.2

ASIENTO DE PROVISION

Los documentos registrados en transsaciones, seran enviados a contabilidad a traves de esta ventana para lo cual se debera crear el asiento contable. Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel Lima www.starsoft.com.pe

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En la imagen el asiento se muestra con una diferencia, para cuadrar el asiento se debera ingresar a Nuevo registrar la cuenta que falta (Clase 6) en el cargo, el importe y la glosa luego grabar Una vez que se haya grabado la cta mostrar la pantalla anterior, en la cual crearemos el comprobante con la opcion Comprobante. El sistema dar un numero con lo cual se registrar en contabilidad, este podra ser modificado si se desea

Una vez grabado el comprobante, aparecer en la pantalla la opcion transferir con lo cual enviaremos a contabilidad para lo cual el comprobante ya tiene un nmero con el cual diferenciarse.

Nota los documentos ya contabilizados no pueden ser modificados en esta pantalla Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel Lima www.starsoft.com.pe
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4.3

MODIFICACION DE ASIENTO DE PROVISIN

En esta pantalla podemos modificar los documentos contabilizados, para esto se tendr que seleccionar el comprobante y luego se dar click en el botn ACTUALIZAR. El sistema mostrar el contenido del comprobante, y se proceder a modificar.

Despus de haber sido modificado el comprobante se tranfiere al sistema de contabilidad:

5. - CONFIGURACION
Procesos especiales con que cuenta el software para registrar parmetros y configurar el sistema segn las caractersticas de cada empresa. Estas opciones deben ser usadas exclusivamente por el administrador del sistema y/o por el personal de soporte tcnico.

5.1

CREAR

Encontramos los siguientes campos: Crear Empresa Crear Usuario Crear Administrador

5.1.1 CREAR EMPRESA


Es la Base de Datos donde se registran todos los datos de las empresas que tendrn acceso al uso de este sistema. Cada empresa es identificada mediante un cdigo que Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel Lima www.starsoft.com.pe

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asignado por nica vez por el administrador, al momento de crear la empresa, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otra empresa.

Durante Actualizacin de Datos es posible ingresar Empresas nuevas, modificar los datos de las empresas ya existentes (excepto el cdigo o RUC), eliminar Empresas o consultar cualquier dato requerido. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente informacin:

Cdigo RUC Razn Social Direccin Telfono

: Registra el cdigo asignado a la empresa por ingresar. : Registra el nmero de RUC de la empresa. : Registra el nombre de la empresa. : Registra la direccin de la empresa. : Registra el nmero telefnico de la empresa.

Fax : Registra el nmero de fax de la empresa. Representante : Registra al Representante Legal de la empresa. Pantalla Reporte Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel Lima www.starsoft.com.pe : Registra la pantalla que ser utilizada por la empresa. : Registra los reportes que podr obtener la empresa ingresada.
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5.1.2 CREAR USUARIOS


Es la Base de Datos donde se registran a los usuarios que tendrn acceso al uso del Sistema. Cada usuario mantendr si se desea, limitaciones en el manejo del software el usuario ser identificado mediante un cdigo asignado por nica vez al momento de crear al usuario, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro usuario. Durante la Actualizacin de Datos es posible ingresar a un nuevo usuario, editar (modificar) o eliminar a un usuario ya existente.

En la imagen el usuario mantiene dominio tan solo sobre la emisin de ordenes de importacin

5.1.3 . CREAR ADMINISTRADOR


Es la Base de Datos donde se registran a los administradores, Cada administrador es identificado mediante un cdigo asignado por nica vez al momento de crear al administrador, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado.

Durante la Actualizacin de Datos Generales es posible ingresar a un nuevo administrador, editar (modificar) o eliminar a un administrador ya existente.

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5.2

CAMBIA EMPRESA ACTIVA

En este sub. Men se puede cambiar de empresa. Basta con posesionarse del campo donde se encuentra la empresa y presionar el botn aceptar. Al cambiar de una empresa a otra, se debe tener en cuenta que se deben cerrar todas las ventanas previamente, y se tendr acceso a los mens de acuerdo a la especificacin que ha otorgado el administrador y dependiendo del usuario que se encuentre usando el sistema.

Nota.- Para salir del sistema se ingresar al men ARCHIVO, a la opcin SALIR. 5.3 CAMBIAR FONDO DE PANTALLA En esta opcin se podr configurar cualquier imagen como fondo de pantalla del sistema

5.4 CONFIGURAR DOCUMENTOS En esta opcin se podr configurar los documentos del sistema.

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5.5 CAMBIAR FECHA DEL SISTEMA En esta opcin se podr cambiar la fecha de operacin del sistema. 6. HERRAMIENTAS

6.1 VERIFICAR MENUS Por esta opcin se actualizarn las opciones del men

6.2

VERIFICAR BASE DE DATOS

Por esta opcin actualizaremos la base de datos con las ltimas modificaciones del ejecutable.

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