Cont Oh

Daftar Isi
i
BMT Online Versi IBS
User Manual
Itegrated Itegrated microBangking System
Modul
Administrator Customer Service Back Office Simpanan Back Office Simp.Berjangka Back Office Pembiayaan Teller Akuntansi
Integrated microBanking System
Daftar Isi
ii
I. DAFTAR ISI
I. DAFTAR ISI ____________________________________________________________ II PENDAHULUAN ___________________________________________________________ 1 I.1. I.2. I.3. GAMBARAN UMUM SOFTWARE APLIKASI ______________________________ 1 LOGIN _________________________________________________________ 2 REGISTRASI SOFTWARE ___________________________________________ 3
ADMINISTRATOR _________________________________________________________ 6 II. ADMINISTRATOR ___________________________________________________ 6
II.1.
MANAJEMEN USER _____________________________________________ 8

Membuat User ____________________________________________________ 8 Mengedit User ___________________________________________________ 10 Menghapus User _________________________________________________ 11
II.1.1. II.1.2. II.1.3.
II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. II.9. II.10. II.11. II.12. II.13. II.14. II.15. II.16. II.17. II.18. II.19. II.20. II.21. II.22. II.23.
III.1. III.2. III.3. III.4. III.5. III.6. III.7.
GANTI PASSWORD ____________________________________________ EDIT NAMA-NAMA MENU _______________________________________ SETTING PARAMETER __________________________________________ SETTING TABEL-TABEL PENDUKUNG ______________________________ SWITCH SYSTEM ON OFF _____________________________________ INISIALISASI DATA BASE _______________________________________ CLEANSING NASABAH __________________________________________ CLEANSING SIMPANAN _________________________________________ CLEANSING SIMP.BERJANGKA ___________________________________ CLEANSING PEMBIAYAAN _______________________________________ SETTING IDENTITAS LEMBAGA __________________________________ SETTING NASABAH ____________________________________________ SETTING SIMPANAN ___________________________________________ SETTING SIMP.BERJANGKA _____________________________________ SETTING PEMBIAYAAN _________________________________________ SETTING AKUNTANSI __________________________________________ SETTING KUITANSI ____________________________________________ SETTING USER TELLER _________________________________________ UTLLITY FILTER ______________________________________________ PROSES TUTUP TRANSAKSI HARIAN ______________________________ KODE KANTOR________________________________________________ SETING BACKUP DATA _________________________________________
11 12 13 14 15 16 17 19 22 25 28 29 30 30 31 32 33 33 35 36 37 37
38 40 44 46 47 48 49
CUSTOMER SERVICE ______________________________________________________ 38 DATA MASTER NASABAH __________________________________________ MENAMBAH DATA NASABAH _______________________________________ KOREKSI DATA NASABAH _________________________________________ MENGHAPUS DATA NASABAH ______________________________________ VERIFIKASI DATA MASTER NASABAH ________________________________ INFORMASI ____________________________________________________ SIMULASI PEMBIAYAAN___________________________________________
BACK OFFICE SIMPANAN __________________________________________________ 50 IV.1. DATA MASTER SIMPANAN _________________________________________ 50
IV.1.1. IV.1.2. IV.1.3.
Menambah Data Master Simpanan ______________________________ 51 Koreksi Data Master Simpanan _________________________________ 56 Hapus Data Master Simpanan__________________________________ 58
Daftar Isi
IV.2. IV.3. IV.4. IV.5. IV.6. IV.7. IV.8. IV.9. IV.10. IV.11. IV.12. IV.13. IV.14. IV.15. VERIFIKASI DATA MASTER SIMPANAN _______________________________ PROSES HITUNG BAGI HASIL SIMPANAN _____________________________ KOREKSI BAGI HASIL, PAJAK DAN ADM_______________________________ PROSES OVERBOOKING BAGI HASIL KE SIMPANAN _____________________ PEMBATALAN OVERBOOKING BAGI HASIL SIMPANAN ___________________ SETING INTEGRASI SIMPANAN _____________________________________ DEFINISI PRODUK SIMPANAN ______________________________________ UPDATE BAGI HASIL SIMPANAN ( PER-PRODUK ) _______________________ KOREKSI SALDO AWAL HASIL MIGRASI ____________________________ PENCETAKAN COVER/KARTU KONTROLSIMPANAN ___________________ BROWSE DAFTAR TRANSAKSI____________________________________ BROWSE TRANSAKSI ANTAR KANTOR INCOMING ____________________ BROWSE TRANSAKSI ANTAR KANTOR OUTGOING ____________________ PENCETAKAN LAPORAN SIMPANAN _______________________________
iii
59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
IV.14.1
V.
Laporan Transaksi Simpanan __________________________________ 76
BACK OFFICE SIMP.BERJANGKA ____________________________________________ 78 BACK OFFICE SIMP.BERJANGKA ______________________________________ 78
V.1.
V.1.1. V.1.2. V.1.3. V.1.4.
DATA MASTER SIMP.BERJANGKA _________________________________ 79

Data Master Simp.Berjangka________________________________________ Menambah Data Master Simp.Berjangka ______________________________ Koreksi Data Master Simp.Berjangka _________________________________ Hapus Data Master Simp.Berjangka __________________________________ 79 81 83 85
V.2. V.3. V.4. V.5. V.6. V.7. V.8. V.9. V.10. V.11. V.12.
VI.
VERIFIKASI DATA MASTER SIMP.BERJANGKA _______________________ HITUNG BAGI HASIL SIMP.BERJANGKA ____________________________ KOREKSI BAGI HASIL DAN PAJAK_________________________________ PERPANJANGAN SIMP.BERJANGKA ________________________________ KOREKSI SALDO AWAL HASIAL MIGRASI___________________________ UDDATE BAGI HASIL SIMP.BERJANGKA ____________________________ SETING KONFIGURASI INTEGRASI SIMP.BERJANGKA _________________ DEFINISI PRODUK SIMP.BERJANGKA ______________________________ CETAK BILIYET SIMP.BERJANGKA ________________________________ PENCETAKAN LAPORAN SIMP.BERJANGKA__________________________ LAPORAN REKAP NOMINATIF SIMP.BERJANGKA _____________________
86 87 88 88 90 90 91 92 94 96 96
BACK OFFICE PEMBIAYAAN ________________________________________________ 99 BACK OFFICE PEMBIAYAAN ________________________________________ 99
VI.1.
DATA MASTER PEMBIAYAAN____________________________________ 101
VI.1.1. Tambah Data Master_____________________________________________ 102 VI.1.1a. Data Pembiayaan _____________________________________________ 105 VI.1.1b. Jadwal Angsuran _____________________________________________ 107 VI.1.1c. Data Pelengkap ______________________________________________ 107 VI.1.1d. Data Agunan_________________________________________________ 110
VI.2. VI.3.
VERIFIKASI DATA MASTER PEMBIAYAAN__________________________ 111 DATA MASTER AGUNAN _______________________________________ 113
Menambah Data Master Agunan____________________________________ 114 Koreksi Data Master Agunan_______________________________________ 115 Hapus Data Master Agunan _______________________________________ 117
VI.3.1. VI.3.2. VI.3.3.
VI.4. VI.5. VI.6. VI.7. VI.8. VI.9. VI.10. VI.11.
VERIFIKASI DATA MASTER AGUNAN _____________________________ DEFINISI PRODUK PEMBIAYAAN ________________________________ SETING KONFIGURASI INTEGRASI PEMBIAYAAN ___________________ SETTING PARAMETER KOLEKTIBILITAS ___________________________ BROWSE DAFTAR TRANSAKSI PEMBIAYAAN (KETRANS)______________ KOREKSI SALDO AWAL HASIL MIGRASI ___________________________ PROSES ACCRUAL ( PENGANGGARAN PYAD ) ____________________ PROSES ACCRUAL PENGEMBALIAN PYAD _______________________
118 120 120 123 126 127 128 129
Daftar Isi
VI.12.
VI.23.1. VI.23.2.
iv
PENCETAKAN LAPORAN-LAPORAN PEMBIAYAAN__________________ 130

Laporan Jadwal Tagihan Pembiayaan _____________________________ 132 Laporan Mutasi Pembiayaan ____________________________________ 133
TELLER _______________________________________________________________ 134 VII. TELLER_______________________________________________________ 134
VII.1. VII.2. VII.3. VII.4. VII.5. VII.6. VII.7. VII.8. VII.9. VII.10. VII.11. VII.12. VII.13.
VIII.
TRANSAKSI SIMPANAN ________________________________________ TRANSAKSI SIMPANAN [KOLEKTIF] ______________________________ TRANSAKSI SIMPANAN ANTAR KANTOR __________________________ TRANSAKSI SIMP.BERJANGKA [POKOK] ___________________________ TRANSAKSI SIMP.BERJANGKA [BAGI HASIL] _______________________ TRANSAKSI BAGI HASIL DAN POKOK SIMP.BERJANGKA ______________ REALISASI PEMBIAYAAN _______________________________________ ANGSURAN PEMBIAYAAN ______________________________________ TRANSAKSI PEMBIAYAAN ANGSURAN DA RI SIMPANAN ______________ TRANSAKSI [BAGI HASIL -> POKOK TYPE 500]___________________ DROPING KAS TELLER ______________________________________ JURNAL KHUSUS KAS MASUK _________________________________ JURNAL KHUSUS KAS KELUAR ________________________________
135 138 139 142 143 144 145 146 151 152 153 154 155
AKUNTANSI ____________________________________________________________ 156 AKUNTANSI ___________________________________________________ 156
VIII.1.
VIII.1.1. VIII.1.2. VIII.1.3.
DAFTAR PERKIRAAN COA ____________________________________ 157

Membuat Daftar Perkiraan ______________________________________ 158 Koreksi / Edit Daftar Perkiraan___________________________________ 159 Menghapus Daftar Perkiraan ____________________________________ 160
VIII.2. VIII.3. VIII.4. VIII.5.

VIII.3.1.
KOREKSI SALDO RENCANA DAN REALISASI _____________________ REPOSTING DATA AKUNTANSI________________________________ DEFINISI TRANSAKSI JURNAL KHUSUS _________________________ PENCATATAN JURNAL UMUM _________________________________ PENCATATAN JURNAL KHUSUS _______________________________ PROSES CLOSSING ENTRY ___________________________________ PEMBATALAN PROSES CLOSSING ENTRY _______________________ SETING KONFIGURASI TKS __________________________________ SETING LAPORAN BI________________________________________
160 161 161 162 165 166 167 168 169
TRANSAKSI KAS UMUM ________________________________________ 163
VIII.6. VIII.7. VIII.8. VIII.9. VIII.10.

VIII.8.1. VIII.8.2.
SETING LAPORAN BI ANTAR BANK _______________________________ 170 TRANSFER / KIRIM DATA DARI PUSAT ____________________________ 170
VIII.11. VIII.9.1. VIII.12.
KONSOLIDASI / AMBIL DATA DARI UNIT________________________ 173 PROSES PEMBATALKAN KONSOLIDASI _________________________ 174 LAPORAN AKUNTANSI_______________________________________ 175
LAPORAN NERACA TRIAL BALANCE_______________________________ 175
VIII.11.1.
BAB
1
Pendahuluan
Pendahuluan
1
PENDAHULUAN
I.1. GAMBARAN UMUM SOFTWARE APLIKASI
Setelah anda melakukan login dan berhasil, maka anda akan masuk kedalam menu utama dari software Aplikasi ini, secara umum gambaran menu utama adalah sebagai berikut : Full Down Menu
Status Registrasi Software
Identitas Lembag Nama System Aplikasi Sub Menu Layar Interaksi Menu Utama
User Pengguna Aplikasi
Tanggal dan Jams System
Sub menu akan muncul sesuai dengan menu utama yang aktif (ditunjuk oleh pointer). Layar ditengah adalah layar interaktif antara user denga software aplikasi, dimana seluruh dialog yang antara software Aplikasi dengan user akan dilakukan pada layar ini. Pulldown Menu/menu pulldown pada prinsipnya sama dengan pulldown menu pada umumnya, untuk mengaktifkannya anda tinggal meng-klik pada menu yang diinginkan.
Pendahuluan
2
I.2. LOGIN
Ketika anda melakukan Eksekusi Program Aplikasi, maka akan muncul kotak dialog sebagai berikut :
"IP Address Server(No IP Address", Menunjukkan lokasi keberadaan Data yang akan diakses. "Database( Nama File)", Menunjukkan untuk melakukan perubahan lokasi database anda tinggal meng-klik titik tiga di sebelah kanan, kemudian tulis/tentukan letak directory database servernya. "Database User Name" dan "Database Password", hanya dipakai untuk mengaktifkan Database server, jadi biarkan dalam posisi DEFAULT "Nama Operator Aplikasi" dan "Password Aplikasi", hanya dapat diisi oleh orang yang telah diberikewenangan oleh lembaga/administrator sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan. Agar seorang User dapat login ke Program aplikasi ini maka Nama Operator serta passwordnya harus didaftarkan terlebih dahulu oleh Administrator. "Tanggal hari ini", merupakan tanggal dan jam yang berlaku dalam system komputer anda. "Konfirmasi", untuk menyesuaikan tanggal dan jam yang ada pada system apabila tidak sesuai dengan Tanggal ataupun Jam yang sebenarnya.
Pendahuluan
Lakukan Penyesuaian dengan cara mengklik (today) tanggal yang dipilih. Kemudian Tekan Tombol OK untuk bisa masuk ke Program
3
I.3. REGISTRASI SOFTWARE

Software ini hanya bisa digunakan oleh User sebanyak 100 kali Login sebelum di Register. Untuk Proses registrasi User bisa melakukannya sendiri dengan terlebih dahulu meminta / mengirimkan data-data yang diperlukan untuk registrasi. Proses Registrasi Softaware bisa dilakukan melalui cara : 1) Masuk ke Program seperti biasa, kemudian pada Menu pilih Help --> About
Pendahuluan
4
2) Tekan Tombol Register.
3) Pilih Tombol Save, untuk menyimpan Data-data Lembaga dalam bentuk TEXT FILE, kemudian kirim data text tersebut melalui email PT. USSi Pinbuk Prima Software Bandung 4) User juga bisa mengirim data Lembaga dengan melalui FAX dengan cara, Tekan tombol Print
5) Print Data tersebut dan kirim melalui Fax ke alamat 022-7313084 PT. USSi Pinbuk Prima Software Bandung
Pendahuluan
5
6) PT. USSi akan memberikan Kode Register sesuai dengan data-data yang user kirim baik melalui email atau Fax. 7) User hanya tinggal memasukan kode register yang PT. USSi kirim pada kolom Kode Register kemudian tekan tombol Proses.
8) Akan ada Konfirmasi jika registrasi berhasil atau registrasi gagal, Jika gagal user harus melakukan rigister ulang kemungkinan ada data yang dikirim salah.
BAB
2
Administrator
Administrator
6
ADMINISTRATOR
II. ADMINISTRATOR
Sub Menu Administrator adalah sebagai berikut :
Secara Umum, fungsi dari masing-masing Sub-Menu adalah sebagai berikut :
Manajemen User
Ganti pasword User

: Mengedit, serta menghapus user baru, beserta kewenangan Dalam Menggunakan Software Aplikasi : Password User
Administrator
: Nama-nama menu, Sub menu disesuaikan dengan kebutuhan Setting Parameter : Setting Parameter Software Aplikasi Setting Tabel-Tabel Kode : Melakukan pengisian Tabel-tabel kode yang Anda perlukan Switch System ON Off : Untuk Menghidupkan,mematikan system secara keseluruhan BackUp Data Manual :`Pemeliharaan data/menyimpan data secara manual BackUp Data ke CD : Pemeliharan data/menyimpan cadangan data di dalam CD BackUp data copy ke Folder lain : Pemeliharaan data/menyimpan cadangan data ke folder Restore Data BackUp : Untuk Mengambil data yg telah di simpan Inisialing Data Base : Untuk Meng-Hapus atau Mereset seluruh Data yang telah di Input Cleansing Data Nasabah : Untuk Migrasi, Meng-UpDate,meRefres,Memperbaharui Data Nasabah Cleansing Data Simpanan : Untuk Migrasi, Meng-UpDate,meRefres,Memperbaharui Data Simpanan Cleansing Simp.Berjangka : Untuk Migrasi, Meng-UpDate,meRefres,Memperbaharui Simp.Berjangka Cleansing Data Pembiayaan : Untuk Migrasi, Meng-UpDate,meRefres,Memperbaharui Data Pembiayaan Setting Identitas Lembaga : Untuk Merubah atau me-ngedit Kelengkapan Identias Lembaga Setting Nasabah : Untuk Merubah, mengedit Ketentuanketentuan Nasabah Setting Simpanan : Untuk Merubah, mengedit Ketentuanketentuan Simpanan Setting Simp.Berjangka : Untuk Merubah, mengedit Ketentuanketentuan Simp.Berjangka Setting Pembiayaan : Untuk Merubah, mengedit Ketentuanketentuan Pembiayaan Setting Kuitansi : Untuk Merubah, mengedit Ketentuanketentuan Kuitansi Seting Backup Data : Untuk menyeting format Backup data Setting User Teler : Untuk Merubah,me-ngedit Otoritas Teler dan Ketentuan-ketentuannya Utility Filter : Untuk Menampilkan data ataupun data yang akan di filter Proses Accrual (Migrasi Saldo Awal PYD) : Untuk memigrasikan saldo awal PYD Proses Tutup Transaksi : Untuk menutup proses Transaksi Daftar Kantor : Untuk melihat kode alamat kantor cabang atau pusat. Edit Nama-Nama Menu
7
Administrator
8
II.1. MANAJEMEN USER

Ketika anda meng-klik menu Manajemen User, maka di layar interaktif akan muncul:
II.1.1. Membuat User

1). Klik/pililh tombol
untuk melakukan penambahan User, maka di layar interaktif akan muncul :
Administrator
Isi "User Name" dengan nama panggilan user, yang akan dipakai untuk login Aplikasi, maksimal 8 karakter. Isi "Password" dengan Password user, yang akan dipakai untuk login, maksimal 8 karakter. Isi "Konfirmasi Passwod" sama dengan "Password". Isi "Nama Lengkap" dengan nama lengkap User. Isi "Unit Kerja" dengan unut kerja user.
2). Untuk menentukan wewenang penggunaan software aplikasi oleh User yang
9
bersangkutan, maka anda sebagai admin dapat memilihkan menu-menu apa saja yang dapat diakses oleh User tersebut, dengan cara memilihkan/mendrag menu-menu yang berada di sebelah kiri ke sebelah kanan.
3). Tombol
adalah untuk melakukan penambahan menu yang dapat diakses user yang bersangkutan. adalah untuk mengurangi menu yang dapat diakses
4). Tombol
User bersangkutan.
Tombol Contoh :
adalah untuk mengkoreksi nama group menu.
5). Untuk mempermudah memberikan kewenangan kepada user baru, anda dapat
melakukan duplikasi kewenangan dari user yang telah ada dengan meng-klik tombol "Duplikasi Kewenangan dari User Lain", setelah itu anda tinggal
Administrator
melakukan penyesuaian dengan cara melakukan penghapusan atau penambahan seperti dibahas diatas.
6). Setelah selesai melakukan penambahan User Baru simpan user baru tersebut
10
dengan meng-Klik tombol penambahan klik tombol

7). Klik Tombol
Apabila tidak jadi melakukan setelah selesai melakukan penambahan User.
II.1.2. Mengedit User

DARI SUB MENU MANAJEMEN USER :
1) Untuk melakukan koreksi/edit User caranya adalah dengan memilih/mendrag User yang akan dikoreksi, kemudian Kilk/pililh tombol untuk melakukan koreksi pada User, maka di layar interaktif akan muncul :
Administrator
Lakukan Koreksi Sesuai yang diharapkan, setelah selesai Klik tombol Untuk menyimpan hasil Koreksi, atau tombol Untuk membatalkan koreksi. 2) Klik Tombol setelah selesai melakukan koreksi pada User.
11
II.1.3. Menghapus User

Pilih User yang akan dihapus, kemudian Klik tombol untuk melakukan penghapusan User, maka di layar interaktif akan muncul :
Pilih Tombol Pilih Tombol Pilih Tombol
untuk melanjutkan penghapusan. untuk membatalkan penghapusan. setelah selesai melakukan penghapusan User.
II.2. GANTI PASSWORD

Untuk Melakukan penggantian Pasword User, pada menu "Ganti Password" anda tinggal meng-Klik, maka pada layar interaktif akan tampil sebagai berikut :
1) Masukan "Password lama" kemudian masukan " Password Baru" sebagai pengganti, Ulangi password baru pada "Konfirmasi Password Baru". 2) Lakukan penggantian Pasword sesuai yang diharapkan, setelah selesai Klik untuk menyimpan hasil penggantian Pasword , atau tombol untuk membatalkan penggantian Pasword.
Administrator
12
II.3. EDIT NAMA-NAMA MENU

Menu ini fungsinya untuk mengedit atau menggganti nama-nama menu yang tersedia, dapat juga dipakai untuk mengahapus menu yang diperlukan. Untuk menghapus menu, maka hanya menu-menu tertentu yang diperbolehkan untuk dihapus. Cara untuk mengganti nama menu adalah dengan mengklik dua kali pada nama menu yang akan diganti.
Lakukan Koreksi Sesuai yang diharapkan, Setelah selesai Klik tombol untuk menyimpan hasil Koreksi, atau tombol Untuk membatalkan atau keluar dari menu untuk Tombol digunakan untuk menghapus menu-menu yang diperbolehkan, (tidak semua menu diperbolehkan dihapus)
contoh : untuk Menu ID 5
Jadi pada menu ini hanya dapat dilakukan pengantian/pengeditan Nama menu saja!
Administrator
Contoh Nama Menu/Menu yang dapat dihapus :
13
Pilih Tombol untuk melanjutkan penghapusan, tombol untuk membatalkan penghapusan. Setelah melakukan koreksi/Edit nama-nama menu, sesuai yang diharapkan, Klik tombol untuk menyimpan hasil Koreksi, atau tombol untuk membatalkan koreksi/keluar dari Menu "Edit Nama-Nama Menu".
II.4. SETTING PARAMETER

Setting Parameter pada umumnya adalah untuk melakukan pengaturan parameterparameter yang dipakai dalam Aplikasi, seperti misalnya : Mengatur Parameter-parameter pada administrasi Simpanan; sistem pembagian keuntungan, bagi hasil, nilai terkecil saldo Simpanan yang tidak mendapat Bagi hasil dll. Mengatur Parameter-parameter pada administrasi Simp.Berjangka; sistem pembagian keuntungan,bagi hasil, sistem verifikasi apakah otomatis/manual, dll. Mengatur Parameter-parameter pada administrasi Pembiayaan; sistem bagi hasil, sistem verifikasi apakah otomatis/manual, dll. Ketika memilih Menu Setting Parameter maka pada layar interaktif akan tampil sebagai berikut:
Administrator
14
Untuk mempermudah pencarian anda tinggal menuliskan sebagian karakter dari data yang anda cari! Untuk mengoreksi/mengedit Group ID/ keyName/keyValue/keterangan, sorot bagian tersebut kemudian klik, anda tinggal melakukan koreksi sesuai yang anda inginkan. Setelah selesai melakukan koreksi, Klik tombol untuk menyimpan hasil Koreksi, tombol untuk membatalkan koreksi.
II.5. SETTING TABEL-TABEL PENDUKUNG

Untuk Melakukan Setting pada Tabel-tabel Pendukung, yang ada dalam Aplikasi, contoh Tabel kode group 1 pada Modul Simpanan. Melakukan Setting artinya, menambahkan, mengedit atau menghapus isi dari Tabel-Tabel Kode tersebut. Untuk melakukan Setting, pada saat memilih menu "Setting Tabel-Tabel Kode", Maka di layar interaktif akan muncul sebagai berikut:
KolomPilihan Table
Administrator
1) Tombol adalah untuk memilih Tabel yang akan di setting, caranya klik tombol panah kebawah yang ada 2) disebelah kiri tombol kemudian pilih/sorot Tabel kode yang akan di setting. Contoh : Untuk melakukan Setting pada Kode Group Simp.Berjangka
15
Untuk melakukan Penambahan data tabel, tekan tombol "insert", sedangkan untuk menghapus tekan tombol "delete/del" pada keyboard. Untuk mengkoreksi/mengedit nama/deskripsi jenis, dll, sorot bagian tersebut kemudian klik, anda tinggal melakukan koreksi sesuai yang anda inginkan. 3) Setelah selesai melakukan koreksi, Klik tombol untuk menyimpan hasil Koreksi, tombol untuk batal membatalkan koreksi.
II.6. SWITCH SYSTEM ON OFF

Fungsinya untuk Menonaktifkan/mematikan system atau sebaliknya untuk mengaktifkan system secara keseluruhan
1) Untuk mematikan/menonaktifkan system Aplikasi Pilih/Klik Tombol "System OFF". 2) Untuk menghidupkan/mengaktifkan kembali Aplikasi Klik Tombol " System ON"
Administrator
3) Setelah selesai/keluar dari menu ini Pilih Tombol
16
II.7.
INISIALISASI DATA BASE
Inisialing data base adalah Fasilitas untuk meng-hapus dan mereset seluruh data yang telah di input.
Untuk menghapus Data
Untuk me-reset, meng-hapus Dan Memproses Data Modul Akuntansi
Kolom Data
Untuk melakukan penghapusan atau peresetan data pada tabel aplikasi inisialing data base anda tinggal mengedit mengceklis kotak-kotak kecil dan kolomkolomnya contoh tabel :
Fungsi-fungsi Tombol dalam fasilitas di atas adalah : 1) Tombol Untuk penghapusan data yang telah di ceklis tapi perlu anda ingat penghapusan tidak bisa langsung dari Nasabah, anda harus
Administrator
menghapus data-data transaksinya dulu setelah semuanya di hapus yg terakhir baru menghapus data Nasabah. 2) Tombol Untuk melihat data yang telah anda ceklis,anda juga bisa langsung melihat data yang anda ceklis dengan menceklis Auto Freview 3) Tombol dirubah Untuk memproses data yg telah di ceklis ataupun
17
II.8.
CLEANSING NASABAH
Cleansing Nasabah adalah Fasilitas yang kegunaannya untuk Meng-Up Date, Memperbaharui, merubah dan me-ngedit data-data nasabah, dan juga kegunaan fasilitas ini untuk migarasi atau tempat untuk memigrasikan data Nasabah, Berikut kita lihat contoh table Cleansing Nasabah:
Untuk mengUpdate Fields
Untuk melihat data table nasabah
Untuk meng-Update secara manual Via SQL
Untuk meRefresh Data
Untuk Me-nyetujui Update Data nasabah
Layar Interaktif
1) Preview Table Nasabah
Untuk melihat atau memunculkan data table di atas tekanlah tombol Lihat contoh table berikut
Administrator
Kolom-kolom yang telah ada datanya dapat anda rubah ataupun di edit, begitupun kolom-kolom yang masih kosong setelah selesai anada bisa meng-Up Date data tersebut dengan menekan tombol Apply Up dates
18
2) UpDate fields : Kolom Untuk meng-UpDate Data-data Nasabah, anda tinggal

Setelah di ceklis anda tinggal menceklis Kotak putih kecil menekan tombol Biasanya Fsilitas ini di gunakan pada saat migrasi data. Untuk tombol Eksekusi Script Fungsinya sama dengan yang ada di Patch hanya untuk meng-eksekusi scrip-scrip seluruh menu.
3) Manual Updates Via SQL : Untuk meng-Update data Nasabah secara

manual Via SQL, Anda tinggal menekan tombol Langkah atau cara dlm fasilitas ini sama dengan yang ada di fasilitas SQL ANALYZER bisa anda lihat contoh di bawah ini
Administrator
19
II.9.
CLEANSING SIMPANAN
Cleansing Simpanan adalah Fasilitas yang kegunaannya untuk Meng-Up Date, Memperbaharui, merubah dan me-ngedit data-data Simpanan, dan juga kegunaan fasilitas ini untuk migarasi atau tempat untuk memigrasikan data Simpanan, Berikut kita lihat contoh table Cleansing Simpanan : Untuk meng-Update secara
manual Via SQL
Untuk mengUpdate Fields Untuk melihat data table Simpanan Untuk me-Recreat saldo awal dari proses migrasi
Untuk melihat data Tabtrans Simpanan
Untuk meRefresh Data Untuk Me-nyetujui Update Data nasabah Layar Interaktif
Administrator
1) Preview Table Simpanan : Untuk melihat data table Simpanan anda tinggal
meng-klik tombol anda bisa melihat hasilnya dilayar interaktif.
20
2) Update Fields
: Untuk meng-Update data atau fields Simpanan anda tinngal meng-ceklis kotak putih kecil setelah selesai di ceklis anda tinggal menekan tombol
Untuk kolom tanggal migrasi biasanya di isi pada saat data tersebut di migrasikan Kolom-kolom yang lain bias anda edit ataupun di rubah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Lembaga yang bersangkutan, lihat contoh table berikut
Untuk mem proses Update Data Untuk mengeksekusi scrip
3) Manual Update Via SQL : Untuk meng-Update data migrasi Simpanan secara
manual Via SQL anda tinggal menekan Langkah ini sama dengan langkah-langkah di SQL Analyzer.Kolom-kolom yang ada di fasilitas ini bias anda rubah ataupun di edit.
Administrator
21
4) Transaksi Saldo Awal : Untuk mentransaksikan atau me-recreat saldo awal

migrasi, Anda tinggal menceklis kotak putih kecil setelah anda menceklis kemudian tekan tombol Kemudian akan muncul :
ketrangan seperti dibawah ini Anda tinggal menekan tombol bila anda ingin memprosesnya, dan apabila anda ingin membatalkan prosesnya tekanlah tombol Di bawah ini adalah contoh proses Transaksi Saldo Awal.
Loding Proses Re-Creat Transaksi Saldo Awal
Tombol untuk keluar dari Aplikasi
5) Priview Table Tabtrans : Fasilitas ini adalah Untuk meng-Apply data

Simpanan, data dlam table tabtrans data ini mengacu kepada Inisialing Data Base Untuk Melihat atau memunculkan data dalam fasilitas ini anda tinggal menekan tombol Lihat contoh di bwah ini.
Administrator
22
II.10. CLEANSING SIMP.BERJANGKA

Cleansing Simp.Berjangka adalah Fasilitas yang kegunaannya untuk Meng-Up Date, Memperbaharui, merubah dan me-ngedit data-data Simp.Berjangka, dan juga kegunaan fasilitas ini untuk migarasi atau tempat untuk memigrasikan data Simp.Berjangka, Berikut kita lihat contoh table Cleansing Simp.Berjangka :
1) Peiview Table Simp.Berjangka
: Fasilitas ini untuk menampilkan data Migrasi Simp.Berjangka yang akan di Update, di Edit.lihat contoh Table di bawah ini
Administrator
23
Utuk melihat data yg ada pada tabel di atas anda cukup menekan tombol anda juga bisa mengedit kolom-kolom yg ada pada table diatas.
2) Update Fields : Untuk meng-Update, merubah, mengedit data-data migrasi

Simp.Berjangka, cara meng-Update data di fasilitas ini dengan cara menceklis kotak putih kecil setelah di ceklis kemudian tekan tombol
3) Manual Update Via SQL : Untuk meng-Update data migrasi Simp.Berjangka

secara manual Via SQL anda tinggal menekan tombol Langkah ini sama dengan langkah-langkah di SQL Analyzer.Kolom-kolom yang ada di fasilitas ini bias anda rubah ataupun di edit Lihat contoh table di bawah ini
Administrator
24
4) Transaksi Saldo Awal : Untuk Mentransaksikan atau merecreat saldo awal

migrasi,Tekan tombol setelah anda menceklis kotak putih kecil Berikut contoh table proses transaksi saldo awal :
Loding Proses Re-Creat Transaksi Saldo Awal Tombol untuk keluar dari Aplikasi
5) Preview Table Deptrans : Fasilitas ini adalah Untuk meng-Apply, me-ngedit

Migrasi data Simp.Berjangka, data dlam table Deptrans data ini mengacu
Administrator
kepada Inisialing Data Base Untuk Melihat atau memunculkan data dalam fasilitas ini anda tinggal menekan tombol Lihat contoh table dibawah berikut
25
II.11. CLEANSING PEMBIAYAAN

Cleansing Pembiayaan adalah Fasilitas yang kegunaannya untuk Meng-Up Date, Memperbaharui, merubah dan me-ngedit data-data Pembiayaant, dan juga kegunaan fasilitas ini untuk migarasi atau tempat untuk memigrasikan data Pembiayaan, Berikut kita lihat contoh table Cleansing Pembiayaan:
1) Preview Table Pembiayaan : Fasilitas ini untuk menampilkan data Migrasi

Pembiyaan yang akan di Update, di Edit.lihat contoh Table di bawah ini
Administrator
26
Untuk melihat atau memunculakn data yang ada pada table tekanlah tombol Anda juga dapat merubah data-data yang telah tercantum di kolom-kolom table tersebut
2) Update Fileds : Untuk Meng-Update, Merubah, Me-ngedit Data-data Migrasi

Pembiayaan.Langakah-langakah untuk meng-Update datadata yang ada di pasilitas ini dengan cara mencekklis kotak putih kecil kemudian tekan tombol Lihatalh Contoh Table Dibwah ini
Administrator
27
4) Manual Update Via SQL : Fasilitas ini adalah untuk meng-Update data-data Pembiayaan Yang akan di migrasikan anda hanya tinggal Mengetik perintah di dalam kolom yg telah di sediakan lalu tekan Lihat contoh Table berikut ini
Kolom-kolom yang ada pada tabel di atas bisa anda rubah secara manual.
6) Tanggal dan Jadwal Tagihan: Fasilitas ini adalah untuk Me-Migrasikan data
Pembiayaan, Me-Recreat, menghitung ulang saldo awal akhir transaksi, MengUpdate, dan menge-set ulang tanggal tagihan Pembiayaan. Untuk menjalankannya ceklislah kotak putih kecil setelah di ceklis lalu anda tinngal menekan tombol-tombol yang ada di sebelah kanan table. Lihat contoh table berikut ini :
Administrator
28
Loading Proses Recreats
Tombol untuk keluar dari Aplikasi
Untuk kolom
Di isinya secara manual.
5)
Preview Table Ketrans
: Fasilitas ini adalah untuk meng-Upply data Migrasi Pembiayaan, Kolom-kolom data yang ada pada table di atas bisa di rubah ataupun di edit. Lihat contoh table berikut ini
Untuk menampilkan data-data Pembiayaan atau Ketrans yang ada pada tabel diatas tersebut, anda tinggal menekan tombol
II.12. SETTING IDENTITAS LEMBAGA

Fungsi dari fasilitas ini Adalah untuk merubah ketentuan-ketentuan identitas lembaga untuk lebih jelas nya klik preview lihat contoh di bawah berikut :
Administrator
29
Fungsi-fungsi tombol di atas adalah : Adalah : Untuk membatalkan atau keluar dari Aplikasi program di atas 2) Tombol Adalah : Untuk Mencetak atau di print ke dalam bentuk laporan 3) Tombol Adalah Adalah : Untuk menyimpan atau saveing data yang telah anda edit ataupun di rubah 4) Untuk kolomkolom di atas cara meng-inputnya dengan cara manual
1) Tombol
II.13. SETTING NASABAH

Fasilitas ini adalah untuk me-ngedit ataupun merubah ketentuan-ketentuan Nasabah.Untuk lebih jelasnya lihat contoh table berikut :
Fungsi-fungsi tombol di atas adalah 1) Tombol Berfungsi
: : Untuk menyimpan data yang telah di input ataupu dirubah
Administrator
30
2) Tombol
Berfungsi
: Untuk keluar dari aplikasi
3) Kolom-kolom yang ada dalam fasilitas ini di isi dengan cara manual kecuali kolom yang ada gambar panah hitamnya
II.14. SETTING SIMPANAN

Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk merubah ataupun mengedit ketentuanketentuan Simpanan. Untuk lebih jelasnya lihat contoh table berikut :
Fungsi-fungsi tombol diatas adalah :
1) Tombol 2) Tombol 3) Tombol
Adalah
Adalah
: Fungsinya Untuk menyimpan setingan Simpanan yang telah anda rubah ataupun di edit : Fungsinya Untuk membatalkan atau keluar dari fasilitas tersebut : Kolom yang ada gambar panah hitamnya bisa di rubah secara langsung dengan meng-klik panah yang berwarna hitam
II.15. SETTING SIMP.BERJANGKA

Fungsi fasilitas ini adalah untuk merubah ataupun mengedit ketentuan-ketentuan Simp.Berjangka Untuk lebih jelasnya lihat contoh table berikut ini :
Administrator
31
Fungsi-fungsi tombol di atas adalah :
1) Tombol 2) Tombol
Berfungsi : Untuk menyimpan data yang telah di Input, di edit ataupun di rubah Berfungsi : Untuk keluar dari aplikasi
3) Kolom-kolom yang ada pada table di atas di isi dengan cra manual kecuali
kolom yang ada gambar panah hitamnya
II.16. SETTING PEMBIAYAAN

Fungsi dari pasilitas ini adalah untuk merubah atau mengedit ketentuan-ketentuan Pembiayaan yang di sesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Untuk lebih jelasnya llihat contoh table berikut ini :
Administrator
32
Fungsi-fungsi tombol yang ada pada table di atas adalah :
1) Tombol 2) Tombol 3) Kolom

secara manual
Berfungsi : Untuk menyimpan data yang telah di rubah, diedit ataupun di input Berfungsi : Untuk keluar dari aplikasi Yang ada gambar panah hitamnya tdk dapat di isi
II.17. SETTING AKUNTANSI

Fungsi dari pasilitas ini adalah untuk menentukan ketentuan-ketentuan Akuntansi yang di sesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Untuk lebih jelasnya lihat contoh table berikut ini :
Administrator
33
Fungsi tombol dalam table di atas adalah :
1) Tombol 2) Tombol 3) Tombol
Berfungsi : Untuk menyimpan data yang telah dirubah ataupun di edit Berfungsi : Untuk keluar dari aplikasi Berfungsi : Untuk mengganti kode jurnal
II.18. SETTING KUITANSI

Fungsi dari pasilitas ini adalah untuk mengedit ketentuan-ketentuan Kuitansi yang du sesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Untuk lebih jelasnya lihat contoh table berikut ini :
II.19. SETTING USER TELLER

Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk menentukan ketentuan-ketentuan masingmasing teller.Untuk lebih jelasnya lihat contoh table di bawah berikut ini :
Administrator
34
Fungsi-fungsi tombol di atas adalah :
1) Tombol
Berfungsi : Untuk Mengoreksi / Menyeting data User dan ke wenangan nya.untuk lebih jelas lihat contoh table di bawah berikut ini :
Fungsi tombol di dalam table ini adalah a. Tombol setting b. Tombol Berfungsi Berfungsi
: : Untuk menyimpan data yang telah di : Untuk membatalkan pengoreksian data
2) Tombol Otorisator
Berfungsi : Untuk Mengoreksi / Menyeting data User dan ke wenangan nya.untuk lebih jelas lihat contoh table di bawah berikut ini
Administrator
35
a. Tombol setting b. Tombol 3) Tombol
Berfungsi Berfungsi Berfungsi
: Untuk menyimpan data yang telah di : Untuk membatalkan pengoreksian data : Untuk Mengoreksi / Menyeting data User dan ke wenanganna.Untuk lebih jelasnya lihat contoh table di bawah berikut ini
a. Tombol setting b. Tombol c. Tombol Berfungsi
Berfungsi Berfungsi
: Untuk menyimpan data yang telah di : Untuk membatalkan pengoreksian data : Untuk Menyeting atau menentukan kode perkiraan kas akuntansi yang di perlukan
II.20. UTLLITY FILTER

Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk memfilter data menu atau data yang lain nya untuk kolom SQL anda tinggal ketik perintah apa yang anda ingin lihat kemudian tekan proses lihat contoh table di bawah ini :
Administrator
36
Fasilitas ini bisa anda gunakan untuk mencetak deskripsi menu atau yang lain nya setelah selesai anda tinggal menekan tombol
II.21. PROSES TUTUP TRANSAKSI HARIAN

Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk menutup proses transaksi harian biasanya di lakukan setelah jam kerja telah selesai
Pilih YA kemudian tekan selesai tekan
untuk melakukan penutupan transaksi setelah Untuk keluar dari aflikasi ini.
Administrator
37
II.22. KODE KANTOR

Fungsi fasilitas ini adalah Untuk menyeting atau menambah kode kantor
Setelah selesai melakukan penyetingan atau penambahan anda tinggal menekan tombol dan untuk keluar dari fasilitas tekan tombol
II.23. SETING BACKUP DATA

Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk menyeting setingan backup data
BAB
3
Costumer Service
Customer Service
38
CUSTOMER SERVICE
III.1. DATA MASTER NASABAH

1) Untuk Melakukan penambahan, pengeditan/koreksi, penghapusan dari nasabah anda tinggal meng-klik menu "Data Master Nasabah". 2) Setelah Anda pilih "Data Master Nasabah", maka di layar interaktif akan muncul layar seperti di bawah ini :
3) Untuk melakukan penambahan data, koreksi data ataupun penghapusan data nasabah, anda tinggal memilih/meng-klik tombol menu dibawah :
Customer Service
Fungsi dari tombol-tombol diatas adalah : Tombol
39
Berfungsi : Untuk Menghapus data nasabah. Penghapusan data tersebut dapat dilakukan apabila data tersebut sudah tidak ada kaitannya lagi dengan Simpanan, Simp.Berjangka, Pembiayaan ataupun yang lain-lainnya. Berfungsi : Untuk menambah data nasabah baru yang akan mendapatkan no Nasabah ID. Karena ini merupakan syarat mutlak bagi setiap nasabah yang akan melakukan transakai dengan Bank harus terdaftar terlebih dahulu sebagai nasabah bank dengan memiliki no Nasabah ID. Berfungsi : Untuk mengoreksi data nasabah yang sudah tercatat. Ingat koreksi akan berfungsi jika verifikasi dalam keadaan 0 (Nol) bukan 1 (satu), baca tentang Verifikasi Data Master Nasabah.
Tombol
Tombol
Adalah berfungsi untuk mem-filter, mencari, mengurutkan dan menampilkan data tertentu yang akan di cari. Misalnya jika anda akan mencari Nama WAHYU NITA, anda cukup ketik pada Filter ini nama WAHYU, maka sistem akan menampilkan semua nasabah yang bertuliskan WAHYU. Begitu juga jika anda menulis NITA, maka sistem hanya akan menampilkan nama-nama yang ada NITA nya (termasuk WAHYU NITA). Tombol Tombol Berfungsi Berfungsi : Untuk keluar dari form Data Master Nasabah. : Untuk mencatat data Sistem Informasi Debitur (Hanya untuk BPR : data ini dibutuhkan oleh Bank Indonesia)
Customer Service
40
III.2. MENAMBAH DATA NASABAH

Fungsi dari pasilitas ini adalah untuk menambah data nasabah baru. Langkah proses penambahan data nasabah baru adalah dengan menekan tombol Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah berikut ini :
PENJELASAN INPUT DATA DI ATAS :
Nasabah ID
Kode Kantor Tanggal Register
: Adalah untuk mencatat nomor Nasabah ID yaitu no urut bank yang di berikan kepada calon nasabah yang akan menjadi nasabah bank, baik sebagai penabung, deposan, ato Pembiayaan. Jadi Nasabah ID ini semacam no Induk BUKAN nomor Rekenins. Nasabah ID bisa memiliki beberapa nomor rekening. Misalnya Nasabah ID = 020-00001 a.n Rukanda dimungkinkan memikili beberapa rekening Simp.Berjangka, Simpanan dan Pembiayaan. : Diisi dengan Kode kantor yang dimana calon nasabah tersebut melakukan pendaftaran / registrasi : Adalah untuk mencatat tanggal register menjadi nasabah bank. Cara memasukan tanggal Anda bisa langsung dientry atau menggunakan fasilitas tampikan kalender dengan menekan tombol lalu anda tinggal pilih tanggal yang di kehendaki.
Customer Service
41
: Adalah nama nasabah : Adalah Jenis Kelamin. Untuk entry Anda bisa langsung menulis L untuk Laki-laki atau P untuk Perempuan. Atau anda bisa menggunakan bantuan dengan menekan tombol untuk melihat tabel. Caranya sorot yang pilihan Anda lalu enter . Tempat & tgl lahir : Diisi dengan tempat dan tanggal lahir calon nasabah Jenis & No Identitas : Diisi dengan Jenis identitas misalnya KTP, KTM dll disertai dengan nomornya Agama : Diisi dengan agama. Anda tinggal menggunakan tombol bantuan untuk menampilkan tabel agama, Anda tinggal sorot lalu enter. Alamat : Diisi dengan alamat calon nasabah Kelurahan/Desa : Diisi dengan keluarahan atau desa calon nasabah Kecamatan : Diisi dengan kecamatan Kota/Kabupaten : Diisi dengan Kota atau Kabupaten Provinsi : Diisi dengan Provinsi Kode Pos : Diisi dengan Kode Pos No. Telp : Diisi dengan no telp calon nasabah No. Hp : Diisi dengan no Handphone calon nasabah Kode Group#1 : Diisi dengan pekerjaan calon nasabah Kode Group#2 : Diisi dengan Pendidikan calon nasabah Kode Group#3 : Diisi dengan nama teller yang bersangkutan melakukan pengimputan data nasabah baru Nama Jenis Kelamin
FUNGSI TOMBOL-TOMBOL YANG DI GUNAKAN : "Status Verifikasi" memiliki nilai 0 dan 1, nilai 0 berarti data belum dilakukan 2. verifikasi, sedang nilai 1 menunjukkan data telah diverifikasi. Status verifikasi dapat diotomatiskan jika pada saat "setting parameter" pada "Status Verifikasi" dibuat otomatis, defaultnya adalah 1. Apabila dibuat manual maka defaulnya adalah 0. 3. Penggambilan Photo ataupun Tanda tangan bisa dilakukan dari Scanner maupun file yang telah tersimpan. Format data gambar Photo dan tanda tangan adalah format data yang ber-extention/berakhiran jpg. 4. Setelah selesai melakukan pengisian maka pilih tombol untuk menyimpan data, atau tombol untuk batal menyimpan data. 1.
CARA MENAMPILKAN PHOTO ATAU TTD :
1. a Adalah tombol untuk scan photo. Dengan fasilitas ini komputer akan melakukan scanning photo untuk dimasukan kedalam data. Fungsi ini bisa berjalan seandainya secara hardware di lengkapi dengan alat SCANNER setelah anda menekan tombol scan maka akan tampil form seperti dibawah ini. Anda tinggal milih Select lalu sorot jenis scanner, maka proses scanning data akan di lakukan. Contoh table Scan :
Customer Service
42
2.
a Adalah untuk mengambil file photo (extention .jpg, .bmp). Ikuti langkah-langkah di bawah ini Klik tombol Selanjutnya Anda di minta untuk memasukan file photo yang akan di jadikan input untuk data nasabah Sorot nama nama file lalu enter.
Anda tinggal memilih file yang akan di masukan ke dalam data nasabah, jika dusah yakin klik Open, maka secara otomatis photo akan masuk dalam form Entry Data Master Nasabah seperti yang terlihat di bawah ini :
Customer Service
43
Jika sudah selesai klik tombol
untuk menyimpan data.
Customer Service
44
III.3. KOREKSI DATA NASABAH

Untuk melakukan koreksi data nasabah/mengedit data nasabah anda harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Cari terlebih dahulu data nasabah yang akan dikoreksi,
Status Verifikasi 0=tidak aktif, 1=aktif
2) Untuk mempermudah pencarian anda tinggal menuliskan sebagian karakter dari data yang anda cari! Anda tinggal mengetikan karakter yang anda ingat:, bisa nama, alamat, no rekening, dll, kemudian tekan tombol maka secara otomatis sistem akan mencari data yang anda maksudkan. 3) Setelah data ditemukan, sorot data nasabah tersebut kemudian anda tinggal mengklik pada tombol Setelah itu di layar interaktif akan muncul :
Customer Service
45
Status Verifikasi 0=tidak aktif, 1=aktif
4) Lakukan Koreksi Data nasabah sesuai dengan yang diharapkan. Setelah selesai melakukan pengisian/koreksi maka pilih tombol untuk menyimpan data, atau tombol untuk batal menyimpan data. PERHATIAN ! Untuk melakukan koreksi data nasabah, maka data nasabah yang belum diverifikasi (Status Verifikasi = 0) yang dapat langsung di koreksi, untuk data nasabah yang telah diverifikasi (Status Verifikasi = 1 ), maka data nasabah tersebut Status Verifikasinya harus dirubah dulu bernilai 0. Untuk meng-ubah Status Verifikasi, harus dilakukan dari menu "Verifikasi Data Master Nasabah" Untuk melihat Data Nasabah yang sudah diverifikasi ataupun belum, anda dapat meng-klik tanda panah ke bawah pada kolom Verifikasi (bagian atas layar interaktif), kemudian pilih status verifikasi = 0, maka dilayar akan ditampilkan seluruh data nasabah yang belum diverifikasi.
Customer Service
46
III.4. MENGHAPUS DATA NASABAH

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGHAPUS DATA NASABAH :
1) Untuk melakukan penghapusan data nasabah, sebagai mana langkah dalam meng-koreksi data nasabah, maka data nasabah yang belum diverifikasi (Status Verifikasi = 0) yang dapat langsung di hapus, untuk data nasabah yang telah diverifikasi (Status Verifikasi = 1 ), maka data nasabah tersebut Status Verifikasinya harus dirubah dulu bernilai 0. Untuk meng-ubah Status Verifikasi, harus dilakukan dari menu "Verifikasi Data Master Nasabah"
Untuk penghapusan atau pengoreksian status verivikasi harus =0
2) Untuk melakukan penghapusan data Nasabah, pilihlah data nasabah yang akan dihapus, kemudian tekan/klik tombol setelah menekan tombol akan muncul kotak dialog sebagai berikut :
3) Pilih Tombol untuk melanjutkan penghapusan, tombol untuk membatalkan penghapusan. 4) Klik Tombol setelah selesai melakukan penghapusan data Nasabah.
Customer Service
47
III.5. VERIFIKASI DATA MASTER NASABAH

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI DATA MASTER NASABAH
Lihat Status verifikasi: Jika 0 berarti Tidak aktif sehingga Anda bisa melakukan edit, hapus dll. Jika 1 berarti sedang Aktif artinya data tidak bisa di koreksi, hapus dll.
UNTUK MEM-VERIFKASI DATA NASABAH :
1) Setelah meng-klik menu Verifikasi Data Master Nasabah maka, secara otomatis semua data yang belum di verifikasi akan tampil pada layar monitor berstatus verifikasi 0, lihat gambar di bawah ini.
Verifikasi 0=tdk aktif 1=aktif
2) Untuk mem verifikasi data nasabah tersebut, sorot, lalu pilih untuk mem-verifikasi status data tersebut. 3) Selanjutnya akan muncul kotak dialog untuk persetujuan bahwa data tersebut akan di verifikasi, dengan cara mengganti status verifikasi dari 0= tidak aktif menjadi 1=aktif.
Jika sudah selesai tekan tombol
untuk menyimpan data.
Customer Service
48
III.6. INFORMASI
Fungsi dari fasilitas ini adalh untuk melihat grafik seluruh nasabah baik Simpanan, Simp.Berjangka ataupun Pembiayaan
Untuk melihat grafik anda tinggal menekan salah satu jenis produk kemudian anda tekan tombol untuk mencetak kedalam bentuk laporan anda tinggal menekan tombol print, Dan untuk keluar dari fasilitas menu ini anda tinggal menekan tombol
Customer Service
49
III.7. SIMULASI PEMBIAYAAN

Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk membuat simulasi pembiayaan
Tekan tombol
apabila anda ingin keluar dari fasilitas menu ini
BAB
4
Back Office Simpanan
50
BACK OFFICE SIMPANAN
IV.1. DATA MASTER SIMPANAN

Apabila anda mengaktifkan menu "Data Master Simpanan", maka pada layar interaktif akan ditampilkan sebagai berikut:
51
Untuk mempermudah pencarian data, anda tinggal menuliskan sebagian karakter dari data yang anda cari! 1) Anda tinggal mengetikan karakter yang anda ingat:, bisa nama, alamat, no rekening, dll, kemudian tekan tombol maka secara otomatis sistem akan mencari data yang anda maksudkan. 2) Untuk melakukan penambahan data, koreksi data ataupun penghapusan data nasabah, Langkah-langkahnya sama pada penghapusan data nasabah untuk lebih jelasnya lihat contoh di bawah ini : tekanlah tombol Ubah status verivikasi menjadi 0
3) Masuk kembali ke menu data master kemudian panggil data nasabah yang akan di koreksi di dalam kolom filter setelah kolom filter diisi dengan data nasabah yang akan di koreksi / di hapus lalu tekan 4) Setelah data tersebut muncul kemudian sorot data tersebut klik satu kali kemudian di lanjutkan dengan menekan tombol Apabila anda telah selesai mengoreksi data tersebut di lanjutkan dengan menekan tombol dan apabila anda ingin menghapus data tersebut maka anda tinggal menekan tombol tekan tombol Untuk keluar dari aplikasi
IV.1.1. Menambah Data Master Simpanan

1) Untuk melakukan Penambahan Data Nasabah Simpanan, anda tinggal menekan/meng-klik tombol pada layar interaktif akan muncul:

Berikut adalah penjelasan table penambahan data master simpanan : Kode Integrasi Kode Produk Kode Kantor No Rekening Tanggal Regiser Nasabah ID Suku Bagi hasil PPH Kode Pemilik Kolektor Bendel A/O Saldo Minimal Setoran Minimal No.Rek Pembiayaan : Untuk menentukan simpanan yang akan disimpan : Untuk menentukan jenis simpanan : Untuk menentukan kode kantor : Diisi dengan no rekening yang akan di berikan pada nasabah : Untuk menentukan tanggal register pada saat nasabah baru tersebut mendaftar
52
: Kolom ini untuk memanggil data nasabah baru yang akan menjadi nasabah simpanan : Kolom ini untuk menentukan suku bagi hasil yang akan di berikan kepada nasbah : Kolom ini adalah untuk menentukan besarnya pajak yang akan di kenakan kepada nasabah : Kolom ini di isi dengan kode pemilik BI : Di isi dengan kode kolektor : : Di isi dengan teller yang melakukan pencatatan data : Untuk menentukan batas saldo : Untuk menentukan batas setoran minimal : Di isi dengan no rekening pembiayaan apabila nasabah tersebut mempunyai pembiayaan yang di jaminkan dengan simpanan
Simpanan Program : Di isi apabila rekening simpanan program 2) Status Verifikasi bernilai 0 apabila data nasabah Simpanan belum diverifikasi, dan bernilai 1 apabila data nasabah telah diverifikasi. 3) Untuk memilih produk Simpanan anda tinggal meng-klik panah ke bawah disebelah kanan kotak produk Simpanan. 4) Kode Group Nasabah, adalah untuk pengelompokan nasabah berdasarkan kepentingan lembaga, pengelompokan ini bisa berupa pengelompokan berdasarkan alamat nasabah, pekerjaan, wilayah tinggal ataupun binaan kolektor, dll. 5) Untuk memilih Nasabah ID dan Nama Nasabah, anda tinggal meng-klik titik tiga yang berada disebelah kanan kotak Nasabah ID, apabila kita lakukan ini maka anda akan masuk ke dalam kotak browsing "Data Master Nasabah", pada layar interaktif akan ditampilkan :
53
FUNGSI TOMBOL-TOMBOL : : Melakukan Refresh terhadap data nasabah (menampilkan data nasabah pada layar browsing) : Untuk melakukan reposting saldo / singkronisasi saldo : Untuk menghapus data nasabah yang sebelumnya status verivikasinya sudah tidak di aktifkan di nol kan : Untuk melakukan pengoreksian data nasabah yang sebelumnya status verifikasinya tidak di aktifkan : Untuk melakukan penambahan data nasabah baru : Untuk mencetak data yang di tampilkan : Untuk keluar dari fasilitas menu ini
1) Untuk melakukan pemilihan nasabah Simpanan (menambah data Simpanan) tekan/klik tombol maka data dari "Data Master Nasabah" tersebut akan dicatat sebagai "Data Master Simpanan", pada layar interaktif akan muncul :
54
2) Isilah data-data yang diperlukan untuk memasukan nasabah yang bersangkutan ke dalam "Data Master Simpanan", dengan cara : Mengisi Jenis Simpanan, yakni dengan meng-klik tanda panah sebelah kanan kotak, akan tampil :
Pilih Jenis Simpanan yang sesuai. 3) Isilah nilai "Bagi hasil" dan "PPH", sebagaimana ketentuan lembaga, isi kode group dengan deskripsi yang sesuai dengan profile nasabah yang bersangkutan dengan menakan tombol disebelah kanan kotak isian : Kode Pemilik (BI) :
55
Kolektor : menunjukkan pengelompokkan berdasarkan group pertama; misalnya berdasarkan group lokasi/wilayah tinggal :
A/O :
menunjukkan pengelompokkan berdasarkan group kedua; misalnya berdasarkan group pekerjaan:
Begitu juga dengan cara yang sama "Bendel" dapat ditentukan berdasarkan pengelompokkan bererdasarkan group ketiga; misalnya berdasarkan group kolekto/lain-lain.

4) Setelah semua terisi maka di layar interaktif akan terlihat sebagai berikut :
56
Tekan Tombol untuk menyimpan data, atau tombol untuk tidak jadi menyimpan, setelah selesai tekan tombol.
IV.1.2. Koreksi Data Master Simpanan

1) Untuk melakukan koreksi data nasabah/mengedit data nasabah Simpanan anda harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut, cari terlebih dahulu data nasabah Simpanan yang akan dikoreksi,

2) Untuk mempermudah pencarian anda tinggal menuliskan sebagian karakter di kolom filter dari data yang anda cari! Anda tinggal mengetikan karakter yang anda ingat; bisa nama, alamat, no rekening, dll, kemudian tekan tombol maka secara otomatis sistem akan mencari data yang anda maksudkan. 3) Setelah melakukan pencarian, menandai dengan kursur/pointer, kemudian tekan/klik tombol maka pada layar interaktif akan muncul:
57
Artinya data yang memiliki nilai status verifikasi = 1, adalah data yang telah diverifikasi, sehingga data ini tidak dapat dikoreksi. Untuk dapat dikoreksi maka nilai status verifikasi dirubah menjadi nilai = 0. Agar dapat melakukan koreksi pada data mastre Simpanan, maka pada menu "Verifikasi Data Master Simpanan", ubahlah status Verifikasi menjadi = 0 (ada pada pembahasan "Verifikasi Data Master Simpanan"). Setelah yakin data nasabah belum diverifikasi (nilai status verifikasi = 0 ) tekan tombol maka pada layar akan muncul :
58
Lakukan koreksi sebagai mana yang diharapkan, setelah selesai tekan tekan tombol , menyimpan data, atau tombol untuk tidak jadi menyimpan
IV.1.3. Hapus Data Master Simpanan

1) Untuk melakukan penghapusan data nasabah nasabah, sebagai mana langkah dalam meng-koreksi data nasabah, maka data nasabah yang belum diverifikasi (Status Verifikasi = 0) yang dapat langsung di hapus, untuk data nasabah yang telah diverifikasi (Status Verifikasi = 1 ), maka data nasabah tersebut Status Verifikasinya harus dirubah dulu bernilai 0. Untuk meng-ubah Status Verifikasi, harus dilakukan dari menu "Verifikasi Data Master Nasabah" 2) Untuk melakukan penghapusan data Nasabah, pilihlah data nasabah yang akan dihapus, kemudian tekan/klik tombol
3) Setelah menekan tombol
akan muncul kotak dialog sebagai
berikut :
59
PERHATIAN ! Data nasabah Simpanan yang dapt dihapus adalah data nasabah yang status verivikasinya memiliki nilai = 0 Pilih Tombol untuk melanjutkan penghapusan, tombol untuk membatalkan penghapusan. Klik Tombol setelah selesai melakukan penghapusan User.
IV.2. VERIFIKASI DATA MASTER SIMPANAN

Menu ini berfungsi untuk melakukan verifikasi data Nasabah Simpanan atau merubah status verifikasi data nasabah Simpanan, hal ini diperlukan untuk melakukan koreksi dan atau menghapus data nasabah.

Untuk melakukan Veifikasi terhadap nasabah yang memiliki status Verifikasi 0, anda tinggal menyorotnya dengan kursor, kemudian tekan tombol , akan muncul kotak dialog sebagai berikut :
60
Rubahlah Status Verifikasi menjadi bernilai 1, kemudian tekan tombol untuk melakukan penyimpanan. Untuk mengkoreksi status verifikasi bernilai 1, maka sorot/pilih Nasabah yang akan dikoreksi kemudian tekan akan muncul kotak dialog sebagai berikut:
Kemudian tekan tombol
, maka akan muncul :
61
Rubahlah Status Verifikasi dari bernilai 1, menjadi bernilai 0, agar data nasabah dapat di-koreksi, ataupun dihapus. Kemudian tekan tombol untuk melakukan penyimpanan, Tombol apabila membatalkan koreksi.
IV.3. PROSES HITUNG BAGI HASIL SIMPANAN

Menu ini berfungsi untuk menghitung bagi hasil Simpanan, apabila kita pilih menu ini maka di layar interaktif akan muncul :
62
Isilah Perioda perhitungannya dari tanggal awal sampai dengan tanggal akhir,setelah itu tekan tombol Untuk membatalkan proses anda tinggal menekan tombol
IV.4. KOREKSI BAGI HASIL, PAJAK DAN ADM

Menu ini digunakan untuk mengoreksi bagi hasil, Pajak dan Adm hasil perhitungan jika diperlukan adanya koreksi karena hal-hal tertentu
user bisa mem-filter no rekening atau nama nasabah secara spesifikasi yang akan dikoreksi dengan mengisi kolom filter kemudian tekan tombol
63
Lakukan koreksi pada kolom bagi hasil, pajak, Adm yang dianggap perlu Tekan tombol untuk mengakhiri menu ini
IV.5. PROSES OVERBOOKING BAGI HASIL KE SIMPANAN

Fungsi ini digunakan untuk memindahkan/overbooking bagi hasil hasil perhitungan dan atau hasil koreksi ke saldo Simpanan masing-masing rekening, pada layar interaktif akan muncul konfirmasi seperti gambar dibawah ketika pertama menjalankan fungsi ini.
Tekan tombol jika user telah yakin untuk melakukan proses ini Pada layar akan muncul pertanyaan untuk menentukan tanggal transaksi
Tekan tombol
untuk melanjutkan proses
64
IV.6. PEMBATALAN OVERBOOKING BAGI HASIL SIMPANAN

Fungsi Pembatalan OverBooking Bagi hasil digunakan jika ada masalah dengan bagi hasil setelah melakukan OB Bagi hasil, misalkan ada Bagi hasil yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, diperlukan koreksi atas Bagi hasil yang yang telah di OB.
Pada proses pembatalan OB Bagi hasil ini user akan ditanya/ada konfirmasi tanggal overbooking bagi hasil yang akan dibatalkan system hanya akan menghapus transaksi OB Bagi hasil sesuai dengan tanggal yang diminta.
1) Tekan tombol
untuk eksekusi perintah
2) Jika proses telah selesai maka akan ada pemberitahuan bahwa proses pembtalan OB bagi hasil telah selesai dilakukan
3) Langkah berkutnya user kembali ke menu Koreksi Bagi hasil, Pajak dan Adm dan jika telah selesai bisa kembali menjalankan fungsi OverBooking bagi hasil ke Simpanan sesuai dengan tanggal
65
IV.7. SETING INTEGRASI SIMPANAN

Fasilitas ini adalah untuk menyeting ataupun menambah integrasi Kode perkiraan simpanan
Untuk melakukan penambahan anda tinggal menekan tombol Insert di keybord anda.Untuk melakukan penghapusan anda tinggal menekan tombol Ctrl + Del di keybord anda. Setelah selesai melakukan pengoreksian tekan tombol Untuk keluar dari menu ini tekan tombol
Definisi Tombol Insert Tombol Ctrl+Delete Fungsi untuk menambah jenis Deskripsi untuk menghapus jenis produk Deskripsi yang telah ada, ada konfirmasi dulu Keterangan Tambah record hapus record
Kode Deskripsi Kode Perk Kas Kode Perk Simpanan
Tekan tombol OK untuk proses Koe jenis Deskripsi Menentukan jenis Simpanan Kode perkiraan kas untuk transaksi setoran/ pengambilan Simpanan Kode Perkiraan Simpanan Dalam perkiraan Pasiva Kode Perkiraan Hutang Beban Kewajiban yang harus di bayar berupa bagi hasil Simpanan sementara Bagi hasil simpanan accrual Di biayakan setiap hari sebelum di OB ke simpanan Kode perkiraan biaya untuk bagi hasil Simpanan dari perkiraan
Di isi Di isi Di isi Di isi
Bagi hasil YMH DI bayar
dipilih dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan
Biaya Bagi hasil
dipilih dari perkiraan dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan
66
Definisi Pajak Bagi hasil
Fungsi Kode Perkiraan pajak atas bagi hasil Simpanan Kode perkiraan pendapatan Administrasi rutin setiap bulan
Keterangan dipilih dari perkiraan dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan dipilih dari perkiraan dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan dipilih dari perkiraan dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan
Kode Perk Pend Adm
Kode Perk Pend Penutupan
Kode perkiraan pendapatan untuk Administrasi jika ada penutupan rekening Simpanan
IV.8. DEFINISI PRODUK SIMPANAN

Digunakan untuk menambah/membuat, koreksi, menghapus dan mendefinisikan produk Simpanan yang ada dilembaga user
Digunakan untuk menambah/membuat, koreksi, menghapus dan mendefinisikan produk Simpanan yang ada dilembaga user.
Definisi Tombol Insert Tombol Ctrl+Delete Fungsi untuk menambah jenis/produk Simpanan untuk menghapus jenis produk Simpanan yang telah ada, ada konfirmasi dulu Keterangan Tambah record hapus record
Deskripsi Produk Suku Bagi hasil PPH Default
Tekan tombol OK untuk proses nama jenis/produk Simpanan persentase suku bagi hasil default ketika user membuat rekening baru persentase PPH bagi hasil default ketika user membuat rekening baru
diisi diisi diisi
67
Definisi Kode Perk Kas
Fungsi Kode perkiraan kas untuk transaksi setoran/ pengambilan Simpanan Kode perkiraan hutang bagi hasil untuk menampung sementara bagi hasil Simpanan accrual dibiayakan setiap hari sebelum di OB ke Simpanan Kode perkiraan biaya untuk bagi hasil Simpanan dari perkiraan Kode Perkiraan pajak atas bagi hasil Simpanan Kode perkiraan pendapatan Administrasi rutin setiap bulan
Keterangan dipilih dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan dipilih dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar
Bagi hasil YMH Dibayar
Biaya Bagi hasil
Pajak Bagi hasil
Kode Perk Pend Adm
dipilih dari perkiraan dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan dipilih dari perkiraan dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan dipilih dari perkiraan dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan dipilih dari perkiraan dengan cara menekan tombol untuk browse kode perkiraan didaftar perkiraan diisi diisi
Kode Perk Pend Penutupan Setoran Minimum Default Saldo Minimum Default
Kode perkiraan pendapatan untuk Administrasi jika ada penutupan rekening Simpanan Setoran minimal untuk setoran Simpanan yang diterima oleh teller Saldo minimal yang harus tersisa untuk rekening yang masih aktif sebelum tutup rekening Saldo efektif minimal mendapat bagi hasil Metode perhitungan bagi hasil Simpanan
Saldo Minimal Dapat Bagi hasil Metode Hitung Bagi hasil
diisi diisi STK untuk perhitungan bagi hasil yang menggunakan perhitungan saldo terkecil, diisi HRN jika menggunakan metode perhitungan bagi hasil harian, jika tidak diisi metode yang digunakan adalah metode hitung bagi hasil harian
Tekan tombol untuk menyimpan hasil koreksi.Untuk keluar dari menu anda tinggal menekan tombol
IV.9. UPDATE BAGI HASIL SIMPANAN ( PER-PRODUK )

Untuk meng-update Bagi hasil per-Rekening atau mengganti Nisabah nasabah
Fungsi Tombol di atas adalah :

1) Tombol 2) Tombol Untuk melanjutkan proses update Bagi hasil Simpanan Untuk membatalkan proses Update Nisabah Simpanan
68
Apabila anda melanjutkan proses maka di layar interaktif akan muncul
Untuk kolom produk Simpanan
adalah utuk memilih jenis
IV.10. KOREKSI SALDO AWAL HASIL MIGRASI

Fungsi dari fasilitas ini dalah untuk mengoreksi saldo awal yangtelah di migrasikan
Untuk memudahkan pencarian data anda tinggal mengisi kolom filter kemudian anda tinggal menekan tombol tekan tombol apabila anda telah selesai melakukan pengoreksian
69
IV.11. PENCETAKAN COVER/KARTU KONTROLSIMPANAN

Fungsi ini digunakan untuk mencetak Cover Buku atau Kartu Simpanan baru misalkan untuk mencetak :
1. No Rekening, Nama Nasabah, Alamat dan yang lainnya yang dicetak pada Buku
atau Kartu Simpanan.
Tekan tombol
untuk langkah berikutnya
Tulis No. Rekening pada kolom No Rekening atau tekan tombol untuk menampilkan semua no rekening yang kemudian user bisa memilih no rekening mana yang akan dipanggil Tekan tombol untuk langkah berikutnya, maka akan ditampilkan semua data yang diperlukan Pada umumnya percetakan percetakan cover atau buku biliyet langkah langkah nya hampir sama.
70
IV.12. BROWSE DAFTAR TRANSAKSI

Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk menghapus transaksi simpanan, Reposting simpanan ke perkiraan, ataupun Reverse transaksi simpanan.
Fungi dari tombol di atas adalah : Tombol keseluruhan Tombol Tombol jurnal reverse Untuk melihat data secara spesifikasi ataupun secara
Untuk membatalkan jurnal GL yang terkait Untuk membatalkan jurnal transaksi /
Tombol Untuk reposting saldo apa bila terjadi singkronisasi tetapi merasa data transaksi yang di input telah benar Tombol Tombol Tombol Tombol Untuk menghapus data transaksi Untuk melihat jurnal perkiraan Untuk mencetak kedalam bentuk laporan Untuk keluar dari faslitas menu
71
IV.13. BROWSE TRANSAKSI ANTAR KANTOR INCOMING

Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk menghapus transaksi Antar kantor, Reposting transaksi ke perkiraan, ataupun Reverse transaksi antar kantor dari data transaksi yang datang dari antar kantor
Fungsi dari tombol di atas adalah : Tombol keseluruhan Untuk melihat data secara spesifikasi ataupun secara
Tombol Untuk reposting saldo apa bila terjadi singkronisasi tetapi merasa data transaksi yang di input telah benar Tombol Tombol Untuk menghapus data transaksi Untuk menentukan kode perkiraan
Tombol hapus semua Transaksi Simpanan yang terkait adalah untuk menghapus semua data transaksi simpanan Tombol Tombol Untuk mencetak kedalam bentuk laporan Untuk keluar dari fasilitas menu ini
72
IV.14. BROWSE TRANSAKSI ANTAR KANTOR OUTGOING

Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk menghapus transaksi Antar kantor, Reposting transaksi ke perkiraan, ataupun Reverse transaksi antar kantor dari data transaksi yang keluar dari antar kantor
Fungsi dari tombol di atas adalah : Tombol keseluruhan Tombol yang terkait Untuk melihat data secara spesifikasi ataupun secara
Untuk membatalkan semua jurnal GL
Tombol Untuk menghitung ulang saldo dari awal sampai akhir apa bila terjadi singkronisasi tetapi merasa data transaksi yang di input telah benar Tombol Tombol Untuk menghapus data transaksi Untuk keluar dari fasilitas menu ini
73
IV.15. PENCETAKAN LAPORAN SIMPANAN
Untuk menampilkan atau mencetak untuk setiap laporan pada dasarnya sama, setiap kali user akan menampilkan atau mencetak laporan pada layar interaktif akan muncul terlebih dahulu konfirmasi untuk dijawab oleh user seprti contoh dibawah
Fungsi dari tombol-tombol di atas adalah : tombol Untuk : melihat laporan yang akan di cetak

Tombol Berfungsi : Untuk membuat bentuk laporan baru ataupun mendsign bentuk-bentuk laporan yang telah tersedia di dalam menu aplikasi.Lihat contoh dibawah berikut ini :
74
Table di bawah ini adalah fasilitas untuk membuat report baru
Contoh table di bawah berikut di bawah ini adalah untuk mendisign report yang telah ada di menu aplikasi IBS. Langkah-langkah awal untuk mendisign repot tekanlah tombol kemudian anda akan melihat sebuah table yang berisikan menumenu laporan atupun yang lainnya.lihat di bawah ini:
Pilih salah satu atau sorot salah satuh menu laporan yang akan di design kemudian tekan lah tombol kemudian akan keluar lagi tampilan seperti di bawah ini
Tekanlah kembali tombol Kemudian anda akan melihat sebuah table interaksi pengeditan laporan. Lihat contoh table di bwah ini :
75
Setelah selesai melakukan penyetingan tekan tanda silang di sudut kanan atas kemudian simpan hasil edit report tersebut dengan menekan Untuk masalah penyimpanan hasil report itu terserah anda apakah mau di save di file ataupun di save DBXData base(DB).
Tombol
Tombol Tombol
Tombol Tombol
Berfungsi : Untuk mengambil atau meload data laporan dari file folder baik yang telah anda simpan ataupun dari data dari user lain yang sama-sama menggunakan program IBS Berfungsi : Untuk menyimpan data report baik yang telah di edit ataupun tidak Berfungsi : Untuk mengambil atau meload data report dari data yang telah ada di menu.Lihat contoh tadi diatas Berfungsi : Untuk menyimpan data report ke (DBX Data base) Berfungsi : Untuk keluar dari fasilitas menu ini
76
IV.14.1 Laporan Transaksi Simpanan

Menentukan tanggal transaksi yang akan dicetak, mulai batas awal pencetakan sampai dengan tanggal akhir pencetakan.
1). Tentukan tanggal awal pencetakan dan tentukan pula tanggal akhir pecetakan, jika yang akan dicetak adalah cuma satu hari ,maka tanggal awal sama dengan tanggal akhir pencetakan 2). Tentukan apakah yang akan dicetak hanya transaksi Penarikan atau setoran dan juga pakah berbentuk Tunai atau OB,dan juga jenis simpanan nya Untuk lebih jelasnya lihat contoh table berikut ini :
Setelah di klik anda akan melihat table opsi untuk pemilteran Pencetakan Kode group, teller dan kantor ataupun wilayah
77
Setelah semuanya di isi kemudian anda tinggal menekan tombol kemudian di layar iteraksi anda akan melihat bentuk atau jenis laporan yang anda pilih :
3). Tombol untuk Pindah halaman : 4). Tombol untuk Print : 5). Tombol 6). Tombol
Untuk menyimpan Pencetakan Laporan Untuk meng-export laporan ke program EXEL
KETERANGAN
Pada prinsipnya Cara atau langkah-langkah proses pencetakan laporan semuanya sama, Semua telah di terangkan jelas Seperti contoh Pencetakan Laporan Simpanan langkah-langakah diatas.
BAB
5
Back Office Simp.Berjangka
Back Office Simpanan Berjangka
78
BACK OFFICE SIMP .BERJANGKA

V. BACK OFFICE SIMP .BERJANGKA
Secara umum menu BO Simp.Berjangka terdiri dari beberapa sub menu sebagai berikut:
Penjelasan fungsi dari masing-masing sub menu Simp.Berjangka adalah sebagai berikut : 1. Data Master Simp.Berjangka : Untuk menambah, meng-koreksi atau menghapus data rekening Simpanan Berjangkja. 2. Verifikasi Data Master Simp.Berjangka : Untuk mem-verifikasi / validasi data master rekening Simp.Berjangka 3. Definisi Produk Simp.Berjangka : Untuk pendefinisian produk dan pemetaan terhadap kode perkiraan di akuntansi 4. Seting Konfigurasi Integrasi Simp.Berjangka : Untuk menyeting ketentuan-ketentuan Simp.Berjangka sesuai yang di butuhkan 5. Browse Daftar Transaksi Simp.Berjangka : Untuk menghapus data trransaksi Simp.Berjangka, Reposting ke perkiraan dan juga untuk Reverse transaksi 6. Proses Hitung Bagi hasil Simp.Berjangka : Untuk menghitung Bagi hasil Simp.Berjangka
79
7. Koreksi Bagi hasil dan Pajak Simp.Berjangka : Untuk mengkoreksi hasil perhitungan Bagi hasil dan pajak jika diperlukan 8. Perpanjangan Simp.Berjangka : Untuk perpanjangan rekening ARO (Automatic Roll Over) 9. Update Suku Bagi hasil Berdasarkan (JKW) : Untuk meng-update Bagi hasil Simp.Berjangka Berdasarkan Jangka Waktu 10. Koreksi Saldo awal Migrasi data Simp.Berjangka : Untuk mengoreksi saldo Awal hasil Migrasi
11. Cetak Biliyet Simp.Berjangka : Untuk merubah atau menyeting percetakan biliyet 12. Perpanjangan Simp.Berjangka : Untuk perpanjangan secara manual Simp.Berjangka (Non ARO)
V.1. DATA MASTER SIMP.BERJANGKA V.1.1. Data Master Simp.Berjangka

Menu ini digunakan untuk pengelolaan data master/rekening Simp.Berjangka yaitu : Menambah data master Simp.Berjangka Mengoreksi data master Simp.Berjangka Menghapus data master Simp.Berjangka
MENJALANKAN MENU DATA MASTER SIMP.BERJANGKA :
Klik menu "Data Master Simp.Berjangka", maka pada layar interaktif akan ditampilkan sebagai berikut :
80
PENCARIAN DATA /FILTER :
Untuk melakukan pencarian data, ketikkan sebagian atau seluruh karakter dari data yang anda cari dan perlukan: bisa no rekening, nama, alamat, dll seperti pada gambar berikut :
kemudian tekan tombol Refresh, maka secara otomatis sistem akan mencari data yang anda maksudkan. Setelah data ditemukan maka pada layar interaktif akan ditampilkan data tersebut seperti berikut :
Untuk menambah data, koreksi data, hapus data atau keluar dari master, anda tinggal memilih/meng-klik tombol menu dibawah :
Untuk menghitung ulang saldo dari awal sampai akhir anda tinggal menekan tombol
81
V.1.2. Menambah Data Master Simp.Berjangka

Menu ini digunakan untuk Penambahan Data Master Simp.Berjangka, pencatatan yang dilakukan meliputi selutuh item-item yang mendukung kelengkapan sebuah rekening seperti : Nomor Rekening, Nomor Bilyet, Tanggal Register, Jangka Waktu, Tanggal Jatuh Tempo, dll
MENAMBAH / MENCATAT REKENING DATA MASTER SIMP.BERJANGKA :
1). Klik menu "Data Master Siimpanan Berjangka"
2). Klik tombol
, sehingga pada layar interaktif akan muncul :
82
3). Lakukan pencatatan rekening Simp.Berjangka pada Formulir Rekening Simp.Berjangka secara lengkap yang meliputi item-item dibawah ini: Status Verifikasi : standar bernilai 0 (data master belum diverifikasi),bernilai 1 (jika data master sudah diverifikasi) Kode Integrasi : pilih produk Integrasi Simp.Berjangka - klik panah bawah di sebelah kanan Kode Produk : untuk memilih jenis produk Simp.Berjangka No.Rekening : Di isi dengan no rekening yang akan di berikan pada nasabah baru Tanggal Registrasi : Di isi tanggal registrasi Simpanan / tanggal perpanjangan Nabah ID : Kolom untuk mengisi data ID nasabah untuk memanggil data nasabah anda tinggal menekan tombol yang ada tanda titik tiga Tanggal Valuta : Di isi sesuai dengan tanggal valuta JKW (Jangka Waktu) : akan terisi otomatis sesuai jenis produk yang dipilih Tgl Jatuh Tempo : otomatis akan terisi dengan tanggal jatuh tempo Simp.Berjangka Kode Pemilik / BI : pilih pengelompokan pemilik rekening (perorangan, koperasi, pemerintah, dll) Kode #1 : Di isi sesuai dengan bentuk pencairan Simp.Berjangka Kode #2 : Di isi dengan jenis jangka waktu Simp.Berjangka Kode #3 : Di isi dengan nama teller yang melakukan pengimputan data No rek Simpanan : Di isi hanya untuk OB Bagi hasil atau pun Pokok No Rek Pembiayaan : Di isi apabila Simp.Berjangka tersebut di jamin kan atas Pembiayaan Jml Nominal : diisi dengan jumlah nominal Simp.Berjangka Bagi hasil : diisi dengan persentase Bagi hasil PPH : diisi dengan persentase pph Perlakuan Bagi hasil : overbooking Bagi hasil (ke titipan / ke rek Simpanan) jika dipilih Simpanan maka No Rek Simpanan harus diisi dengan rekening Simpanan yg bersangkutan Perlakuan Rek Jt Tp : ARO (diperpanjang otomatis), Non ARO (tidak diperpanjang / diperpanjang manual) Perhitgn Bagi hasil : pilih Harian (berarti perhitungan Bagi hasil harian), Bulanan (berarti perhitungan Bagi hasil bulanan) Lainnya : digunakan untuk pengelompokan rekening lainnya Saldo Saat Ini : akan terisi otomatis setelah nasabah melakukan setoran Simp.Berjangka di teller
83
Catatan :
Wilayah, Lainnya
: Adalah pengelompokan standar untukkepentingan lembaga dan bisa diganti dengan jenis pengelompokan lainnya seperti -> pekerjaan, pendidikan, atau lainnya tergantung kebutuhan untuk menyimpan data untuk selesai
4). Klik tombol 5). Klik tombol
V.1.3. Koreksi Data Master Simp.Berjangka

Menu ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap data master / rekening Simp.Berjangka, untuk data yang telah diverifikasi sebelum dikoreksi harus diubah dulu statusnya menjadi un-verifikasi (0).
MENGOREKSI DATA MASTER SIMP.BERJANGKA :
1). Pada Data Master lakukan pencarian data rekening Simp.Berjangka yang akan dikoreksi, caranya anda tinggal menuliskan sebagian karakter dari data yang anda cari pada kotak Filter seperti contoh pada tampilan berikut kemudian tekan tombol Refresh maka secara otomatis sistem akan mencari data yang anda maksudkan. Pencarian bisa dilakukan berdasarkan no rekening, nama, alamat, dll. 2). Setelah melakukan pencarian dan ditemukan, pilih / klik pada data tersebut kemudian klik tombol Koreksi maka pada layar interaktif akan muncul:
84
Peringatan tersebut berarti bahwa data yang memiliki nilai status verifikasi = 1 adalah data yang sudah diverifikasi, sehingga data ini tidak dapat dikoreksi, untuk dapat mengoreksi maka nilai status verifikasi harus dirubah menjadi nilai = 0 melalui menu Verifikasi Data Master Simp.Berjangka. Caranya sbb : Klik menu Verifikasi "Data Master Simp.Berjangka". Ubahlah status Verifikasi menjadi = 0 seperti ilustrasi pada gambar berikut:
Status Verivikasi
3). Lakukan koreksi terhadap data tersebut, klik tombol menyimpan hasil koreksi, Klik Batal untuk keluar.
untuk
85
V.1.4. Hapus Data Master Simp.Berjangka

Digunakan untuk menghapus data master rekening Simp.Berjangka, sebagai mana langkah dalam meng-koreksi data, maka data master rekening Simp.Berjangka yang belum diverifikasi (Status Verifikasi = 0) yang dapat langsung di hapus, tetapi untuk data yang telah diverifikasi (Status Verifikasi = 1), maka data tersebut harus di un-verifikasi terlebih dahulu / dirubah statusnya menjadi (0). Untuk meng-ubah Status Verifikasi, harus dilakukan dari menu "Verifikasi Data Master Simp.Berjangka" MENGHAPUS REKENING SIMP.BERJANGKA : 1) Klik menu Data Master Simp.Berjangka sehingga muncul tampilan browse data master Simp.Berjangka sebagai berikut :
Status Verivikasi
2) Pilihlah data yang akan dihapus, kemudian klik tombol selanjutnya akan muncul kotak dialog sebagai berikut:
Klik tombol batal menghapus. Klik Tombol
untuk menghapus, atau tombol
untuk
setelah selesai melakukan penghapusan User.
PERHATIAN !
Data master Simp.Berjangka yang dapat dihapus adalah : a. data yang status verifikasinya = 0 b. data yang belum digunakan untuk transaksi atau belum ada setoran.
86
V.2. VERIFIKASI DATA MASTER SIMP.BERJANGKA

Menu ini berfungsi untuk mem-verifikasi / mem-validasi hasil input data master Simp.Berjangka, status verifikasi ada 2 sebagai berikut : O = Belum Verifikasi 1 = Sudah Verifikasi Data yang sudah diverifikasi (status = 1) tidak bisa dikoreksi atau dihapus sebelum statusnya di kembalikan menjadi 0 MEM-VERIFIKASI DATA MASTER SIMP.BERJANGKA : Untuk mengubah status veifikasi data dari 0 menjadi 1 atau kebalikannya mengubah status verifikasi dari 1 menjadi 0 ikuti langkah-langkah berikut ini: 1) Klik menu "Verifikasi Data Master Simp.Berjangka" sehingga muncul tampilan browse verifikasi data master (data yang tampil hanya yang statusnya masih belum di verifikasi saja (0), untuk menampilkan data secara keseluruhan klik tombol Refresh
2) Pilih atau cari data yang mau dirubah gunakan fasilitas filter, setelah ketemu untuk merubah status Verifikasi sorot data tersebut kemudian klik tombol selanjutnya akan muncul tampilan sbb:
Status Verivikasi
87
3) Ubahlah status verifikasi menjadi 0 atau 1 sesuai dengan kebutuhan. 4) Klik tombol
untuk menyimpan dan untuk keluar.
V.3. HITUNG BAGI HASIL SIMP.BERJANGKA

Menu ini berfungsi untuk melakukan perhitungan Bagi hasil Simp.Berjangka, perhitungan dilakukan pada setiap akhir bulan atau periode yang diinginkan MENJALANKAN PERHITUNGAN BAGI HASIL SIMP.BERJANGKA :
1) Klik menu "Hitung Bagi hasil Simp.Berjangka" sehingga muncul kotak dialog berikut ini
2) Klik tombol
untuk melanjutkan
3) Selanjutnya akan dilayar akan muncul kotak Opsi pilihan tanggal Periode Bagi hasil yang akan di hitung :
4) Klik tombol untuk memulai perhitungan, silakan tunggu sampai proses perhitungan selesai. 5) Untuk melihat hasilnya klik menu "Koreksi Bagi hasil & Pajak".
88
V.4. KOREKSI BAGI HASIL DAN PAJAK

Menu ini digunakan untuk melihat hasil perhitungan Bagi hasil atau mengkoreksi jika diperlukan, hal ini biasanya dilakukan jika ada kebijakan internal yang memperbolehkan rekening tertentu diubah Bagi hasilnya karena sudah ada komitmen atau kesepakatan yang dilakukan dengan nasabah MENGOREKSI BAGI HASIL & PAJAK : 1) Klik menu "Koreksi Bagi hasil dan Pajak" sampai muncul browse data seperti berikut:
Fungsi tombol-tombol di atas adalah : Tombol Untuk menampilkan data secara keseluruhan ataupun untuk memilih data secara spesifik Tombol keseluruhan Tombol Tombol Untuk mereset ulang bagi hasil dan pajak secara
Untuk menyimpan data yang telah di koreksi Untuk keluar dari aplikasi menu
V.5. PERPANJANGAN SIMP.BERJANGKA

Menu ini digunakan untuk memperpanjang rekening yang Non ARO (tidak diperpanjang) karena tidak semua nasabah menginginkan rekeningnya diperpanjang pada saat jatuh tempo, tetapi jika ternyata pada saat jatuh tempo
89
nasabah tersebut ingin rekeningnya diperpanjang maka perpanjangannya harus secara manual melalui menu "Perpanjangan Simp.Berjangka <Non ARO>".
PERPANJANGAN SIMP.BERJANGKA (SECARA MANUAL) :
1) Klik menu "Perpanjangan Simp.Berjangka <Non ARO>" sehingga muncul form transaksi perpanjangan dibawah ini
2) Ketik nomor rekening pada, data-data lainnya akan otomatis terisi sesuai kelengkapan pada data master rekening tersebut. Setelah no rekening diisi maka tampilan selengkapnya akan menjadi seperti berikut ini
Perhatikan : Tanggal Registrasi baru (perpanjangan) otomatis akan terisi dengan tanggal pada saat perpanjangan dan tanggal jatuh tempo baru juga terisi secara otomatis sesuai JKW (jangka waktu) 3) Klik tombol : untuk menyimpan transaksi perpanjangan.
4) Klik tombol : untuk mengosongkan form dan melanjutkan perpanjangan rekening lainnya.
90
5) Klik tombol
untuk keluar dari form perpanjangan
V.6. KOREKSI SALDO AWAL HASIAL MIGRASI

Menu ini digunakan untuk mengkoreksi saldo awal saat migrasi (bukan saldo akhir) jika dikemudian hari baru diketemukan kesalahan saldo awal pada saat migrasi data dilakukan. MENGOREKSI SALDO AWAL HASIL MIGRASI : 1) Klik menu "Koreksi Saldo Awal Hasil Migrasi" sehingga dilayar tampil daftar seperti dibawah ini yang berisi data saldo awal migrasi.
2) Lakukan koreksi terhadap data saldo awal yang dianggap salah. 3) Klik tombol untuk menyimpan hasil koreksi, atau untuk keluar tanpa menyimpan.
V.7. UDDATE BAGI HASIL SIMP.BERJANGKA

Menu ini di gunakan untuk meng update atau merubah suku bagi hasil Simp.Berjangka berdasarkan jangka waktu Simp.Berjangka
Filter berdasarkan jangka waktu Simp.Berjangka
91
Tentukan berapa suku bagi hasil yang akan di UPDATE
Kemudian tekan tombol
Untuk melanjutkan proses
V.8. SETING KONFIGURASI INTEGRASI SIMP.BERJANGKA

Untuk menamambah atau mengedit setingan Konfigurasi Integrasi perkiraan akunting Simp.Berjangka DEFINISI
Kode
FUNGSI
Sebgai Kode identitas jenis Produk Simp.Berjangka Jenis Produk Simp.Berjangka Untuk menentukan alur transaksi setoran atau penarikan Simp.Berjangka ke dalam perkiraan akunting Untuk menentukan Kode perkiraan Simp.Berjangka
KETERANGAN
Di isi Manual
Deskripsi Kode Perkiraan Kas
Di isi Manual Di isi dengan menekan tombol bergambar
Kode Perkiraan Simp.Berjangka
Di isi dengan menekan tombol bergambar
Kode Perkiraan Bagi hasil YMH
Untuk menentukan Kode Perkiraan sub di rupa-rupa pasiva. Hutang Beban Kewajiban yang harus di bayar berupa bagi hasil Simp.Berjangka sementara
92
(Accrual) Kode Perkiraan Biaya Bagi hasil Untuk menentukan Kode perkiraan biaya untuk bagi hasil Simp.Berjangka dari perkiraan Untuk menentukan Kode Perkiraan pajak atas bagi hasil Simp.Berjangka Di isi dengan menekan tombol bergambar
Kode Perkiraan Pajak Bagi hasil
Kode Perkiraan Pendapatan ADM
Untuk menentukan Kode perkiraan pendapatan Administrasi rutin setiap bulan
Kode Perkiraan Titipan Bagi hasil
Untuk menentukan Kode Perkiraan Titipan bagi hasil
Kode Perkiraan biaya di bayar di muka
Untuki mementukan kode perkiraan Biaya di bayar di muka BDD
V.9. DEFINISI PRODUK SIMP.BERJANGKA

Digunakan untuk mendefinisikan produk Simp.Berjangka dan mapping (pemetaan) antara produk dengan kode perkiraan di akuntansi agar setiap transaksi Simp.Berjangka teintegrasi dan terjurnal otomatis ke akuntansi
MENDEFINISIKAN PRODUK SIMP.BERJANGKA :
Klik menu "Definisi Produk Simp.Berjangka" sehingga muncul tampilan browse Definisi Produk Simp.Berjangka seperti berikut ini :
PENJELASAN KOLOM-KOLOM DALAM DEFINISI PRODUK :
93
Kode Produk Deskripsi Produk JKW (Jangka Waktu)
diisi kode produk Simp.Berjangka diisi nama produk Simp.Berjangka diisi jangka waktu default sesuai jkw Simp.Berjangka (1, 3, 6, ...) bulan Suku Bagi hasil : diisi besarnya Bagi hasil default yang dipakai (Bagi hasil per tahun) PPH Default : diisi besarnya persentase pajak penghasilan dari Bagi hasil Kode Perk Kas : diisi kode perkiraan kas di akuntansi Kode Perk Simp.berjangka : diisi kode perkiraan Simp.Berjangka di akuntansi Kode Perk Bagi hasil Ymh Dibayar : diisi kode perkiraan Bagi hasil ymh dibayar di akuntansi (hanya untuk sistem akrual saja) Kode Perk Biaya Bagi hasil : diisi kode perkiraan biaya Bagi hasil Simp.Berjangka di akuntansi Kode Perk Pajak Bagi hasil : diisi kode perkiraan pajak Bagi hasil di akuntansi Kode Perk Pend Adm : diisi kode perkiraan pendapatan administrasi di akuntansi Kode Perk Titipan Bagi hasil : diisi kode perkiraan titipan Bagi hasil di akuntansi
: : :
FUNGSI TOMBOL-TOMBOL : Insert Ctrl+Del
: :
untuk menambah baris produk untuk menghapus baris produk
MENAMBAH BARIS PRODUK :
1). Tekan tombol "insert" pada keyboard, 2). Ketik Kode Produk, Deskripsi Produk, JKW, Bagi hasil, PPH dan definiskan / lakukan pemetaan kolom-kolom lain sesuai fungsinya dengan kode perkiraan di akuntansi
94
3). Klik tombol 4). Klik tombol Simp.Berjangka
untuk menyimpan penambahan/perubahan untuk selesai dan keluar dari Definisi Produk
MENGHAPUS BARIS PRODUK :
1). Sorot / letakkan kursor pada baris produk yang mau dihapus 2). Tekan tombol "Ctrl/Control" dan "Del/Delete" dari keyboard untuk menghapus baris sehingga dilayar muncul kotak dialog tentang konfirmasi penghapusan sbb:
3). Klik tombol 5). Klik tombol Simp.Berjangka.
untuk menghapus atau selesai dan keluar dari Definisi Produk
4). Klik tombol untuk menyimpan penghapusan / perubahan.
V.10. CETAK BILIYET SIMP.BERJANGKA

Menu ini untuk memproses percetakan biliyet Simp.Berjangka anda akan di berikan opsi pilihan seperti di bawah ini
Tekan tombol akan melihat
Untuk melanjutkan percetakan biliyetKemudian anada
95
Pilih salah satu data yang anda inginkan untuk di cetak kemudian anda akan melihat opsi pemilteran nama si penanda tangan ke satu ataupun ke dua
Tekan tombol Untuk melanjutkan proses percetakan kemudian anda akan melihat hasil percetakan biliyet di bawah ini
96
V.11. PENCETAKAN LAPORAN SIMP.BERJANGKA

Menu Pencetakan Laporan Simp.Berjangka terdiri dari sub menu adalah sbb:
V.12. LAPORAN REKAP NOMINATIF SIMP.BERJANGKA

Menu ini digunakan untuk mencetak Bentuk-bentuk Laporan Simp.Berjangka. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENCETAK TRANSAKSI SIMP.BERJANGKA: 1). Klik menu Laporan Rekap Nominatifi Simp.Berjangka, selanjutnya akan tampil dialog berikut
2). Tekan tombol Simp.Berjangka
Untuk melanjutkan proses laporan rekap nominatif
97
Silakan isi periode tanggal pencetakan yang diperlukan
3). Klik tombol
maka akan muncul kolom filter rekap
Setelah ditentukan rekap berdasarkan apa yang anda perlukan kemudian anda tinggal menekan tombol Kemudian anda akn melihat bentuk laporan seperti di bawah ini:
4). Klik tombol 5). Klik tombol
untuk mencetak laporan ke printer untuk menutup laporan untuk berpindahke
6). Klik panah kiri, kanan pada tombol ke halaman sebelum dan selanjutnya
98
7). Klik tombol
Untuk meng-export data laporan ke EXEL
8). Klik tombol
Untuk Menyimpan data laporan
Klik tombol Untuk mencari nama,no rekenning, ID nasabah dalam laporan secara spesifik. Lihat contoh di bawah ini
KETERANGAN :
Untuk menampilkan atau mencetak untuk setiap laporan pada dasarnya sama, setiap kali user akan menampilkan atau mencetak laporan pada layar interaktif akan muncul terlebih dahulu konfirmasi untuk dijawab oleh user.
BAB
6
Back Office Pembiayaan
99
BACK OFFICE PEMBIAYAAN

VI. BACK OFFICE PEMBIAYAAN
BO. PEMBIAYAAN (Back Office Pembiayaan) berfungsi untuk mencatat data rekening nasabah yang mendapatkan Pembiayaan dari lembaga. Pada Menu BO Pembiayaan memiliki beberapa sub menu yang memiliki fungsi yang berbeda namun terintegrasi dengan lainnya. Seperti pada gambar di bawah ini, Sub Menu BO Pembiayaan memiliki beberapa sub menu, dengan kelebihan dan fasilitas yang dimiliki MFS (Micro Finance Software) ini anda juga bisa mengganti dan menambah nama-nama menu yang tertera di bawah ini. (lihat penjelasan di menu Administrator -> manajemen operator dan Administrator->Edit Nama-Nama Menu)
FUNGSI DARI SUB MENU BACK OFFOCE PEMBIAYAAN : 1) Data Master Pembiayaan : Yang berfungsi untuk mencatat data rekening nasabah yang mendapatkan Pembiayaan. Disini akan dicatatat mengenai data-data yang lengkap mulai dari tanggal mulai, tanggal jatuh tempo, jangka waktu, jumlah pembiyaan, agunan dll. 2) Verifikasi Data Master Pembiayaan : Yang berfungsi untuk mem-validasi data yang sudah dicatat pada Data Master Pembiayaan, sehingga jika sudah di verifikasi/validasi data tidak bisa di koreksi lagi, kecuali di beri kewenangan olah admin yang mengatur security data.
100
3) Data master Agunan : Yang berfungsi untuk mencatat data agunan secara rinci, Hal ini mungkinkan untuk mengantisipasi jika terjadi beberapa agunan yang di jadikan sebagai agunan pembiyaan. 4) Verifikasi data Master Agunan : Yang berfungsi untuk mem-validasi/verifikasi data Master Agunan yang sudah dicatat pada Sub Menu Data Master Agunan, sehingga data yang sudah di verifikasi/validasi tidak bisa dikoreksi lagi, kecuali ada kewenangan dari Admin yang mengatur security data. 5) Definisi Produk Pembiayaan : Berfungsi untuk mendefinisikan produk-produk Pembiayaan, sehingga dengan fasilitas ini dimungkinkan bisa membuat beberapa produk Pembiayaan dengan karakteristik dan aturan main masing-masing. 6) Seting Konfigurasi Integrasi Pembiayaan : Untuk menyeting ketentuan-ketentuan atau perlakuan pembiayaan sesuai kebutuhan lembaga 7) Setting Paramater Kolektibilitas : Yang berfungsi untuk seting ketentuan tingkat kolektibilitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan menu ini setiap nasabah akan terihat jelas tingkat kolektibilitasnya 8) Browse Daftar Tansaksi Pembiayaan ( Kretrans ) : Untuk menghapus data transaksi Pembiayaan, Mereposting data ke perkiraan dan juga untuk mereverse data transaksi pembiayaan 9) Koreksi Saldo Awal Hasil Migrasi : Yang berfungsi untuk mengoreksi data hasil migrasi. Sub menu ini disarankan untuk digunakan hanya pada saat implementasi awal. 10) Proses Accural ( Anggaran PYAD ) : Berfungsi untuk Penganggaran Pembiayaan untuk nasabah yang kolektibilitasnya lancar saja, Biasanya fungsi ini dilakukan pada saat awal bulan 11) Proses Accrual ( Pengembalian PYD ) : Berungsi untuk proses pengembalian PYD sub ini dilakukan pada saat akhir bulan, dan apabila pada saat pengembalian PYD tidak sesuai atau tidak sama nilainya dengan penganggaran PYD maka ada nasabah yang kolektibilitasnya berubah dari yang lancar menjadi kurang lancar perubahan kolek tersebut di karenakan ada tunggakan. 12) Proses Create Tagihan Setelah Jatuh Tempo : Berfungsi untuk memproses jadwal tagihan pembiayaan setelah jatuh tempo
101
VI.1. DATA MASTER PEMBIAYAAN

Seperti dijelaskan di atas bahwa fungsi sub menu Data Master Pembiayaan adalah untuk mencatat data rekening nasabah yang mendapatkan pembiayan dari lembaga. Setelah anda meng-klik sub menu ini maka akan nampak Data Master Pembiayaan. Lihat gambar di bawah ini :
Form Ini menampilkan data nasabah yang sudah tercatat.

FUNGSI DARI TOMBOL-TOMBOL :
1)
: mbol untuk menghapus data rekening nasabah, ingat poses ini akan berjalan jika verifikasi nya dalam keadaan 0 (Nol) buk8an 1 (satu), lihat penjelasan Verifikasi Data Master Pembiayaan. Hapus data akan di laksanakan jika data tersebut sudah tidak ada lagi keterkaitan dengan data lainnya, misalnya dengan Simpanan, Simp.Berjangka dll. : Tombol untuk menambah data nasabah baru yang akan mendapatkan Pembiayaan, disini Anda diminta untuk mengisi form tentang rencana Pencanangan Pembiayaan
2) 2.

3)
102
: Tombol untuk mengoreksi data nasabah yang sudah tercatat. Ingat koreksi akan berfungsi jika verifikasi dalam keadaan 0 (Nol) bukan 1 (satu), baca tentang Verifikasi Data Master Pembiayaan.
4) fungsi untuk mem-filter, mencari, mengurutkan dan menampilkan data tertentu yang akan di cari. Misalnya jika anda akan mencari Nama WAHYU NITA, anda cukup ketik pada Filter ini nama WAHYU, maka sistem akan menampilkan semua nasabah yang bertuliskan WAHYU. Begitu juga jika anda menulis NITA, maka sistem hanya akan menampilkan nama-nama yang ada NITA nya (termasuk WAHYU NITA). 5) Untuk menghitung ulang saldo transaksi dari awal sampai akhir apa bila terjadi singkronisasi dan merasa semua transaksi telah benar Untuk keluar dari form Data Master Pembiayaan.
6) 5):
VI.1.1. Tambah Data Master

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENAMBAH DATA MASTER PEMBIAYAAN :
1. Pada BO Pembiayaan pilih Data Master Pembiayaan 2. Setelah di Klik maka akan tampil form Data Master Pembiayaan. 3. Form ini adalah data yang sudah tercatat, sehingga jika Anda ingin menambah atau mencatat data master Anda tinggal klik tombol di bawah kanan form data master Pembiayaan. 4. Setelah meng-klik tombol maka sistem akan menampilkam form Rekening Pembiayaan seperti gambar di bawah ini :
103
SUB MENU ENTRY DATA REKENING PEMBIAYAAN terdiri atas 4 yaitu : 1). Data Pembiayaan 2). Jadwal Angsuran 3). Data Pelengkap 4). Data Agunan FUNGSI-FUNGSI TOMBOL di atas adalah sebagai berikut : Tombol Untuk melihat data rekening si nasabah yang kembali meminta pinjaman kepada bank, apakah sudah pernah melakukan pinjaman pembiayaan sebelumnya

adalah untuk menampilan riwayat Pembiayaan setiap nasabah. Ini berguna sebagai bahan evaluasi terhadap nasabah atas Pembiayaan
104
adalah berfu mengambil dan scan gambar (photo) dan tandatangan nasabah untuk di masukan ke dalam database data master.
adalah untuk menyimpan dan proses entry data telah selesai yang secara otomatis akan menyimpan data sesuai dengan apa yang di catat pada form ini adalah untuk membatalkan proses entry data, sehingga apa yang tercatat secara otomatis tidak disimpan ke dalam database
adalah informasi tentang status data master nasabah tersebut, jika Status Verifikasi adalah 0 maka data tersebut belum aktif sehingga masih bisa di edit atau koreksi, sedangkan jika Status Verifikasi adalah 1 maka data tersebut telah di verifikasi atau validasi, sehingga tidak bisa di edit atau koreksi lagi. Untuk mengubah status verifikasi anda harus masuk pada menu Verifikasi Data Master Pembiayaan. adalah untuk melihat, menampilkan data tabel sifatnya untuk data yang sangat banyak, misalnnya browse data rekening adalah untuk melihat, menampilkan data tabel sifatnya untuk data yang sedikit, misalknya tabel kode kabupaten, jenis produk Pembiayaan.
105
VI.1.1a.
Data Pembiayaan
Data yang anda masukan ke dalam form Data Pembiayaan adalah sebagai berkikut 1) Produk Pembiayaan : adalah untuk menentukan jenis produk Pembiayaan yang akan di jadikan sebagai pilihan nasabah dalam Pembiayaan. Sistem secara otomatis akan menampilkan jenis produknya yang telah di seting di Administrator. Untuk melihat jenis produk anda cukup klik tombol , maka seluruh produk akan tampil. Silahkan anda pilih lalu klik untuk menentukan pilihan. 2) Nasabah ID : adalah nomor nasabah ID yang dimiliki nasabah tersebut. Ingat setiap Nasabah yang belum memiliki Nasabah ID maka tidak akan bisa melanjutkan entry Data Pembiayaan. Untuk mendapatkan Nasabah ID, Anda harus masuk terlebih dahulu mencatat bio data calon nasabah pada menu Custommer Service, pilih Data Master Nasabah. Jika sudah tercatat pada data Nasabah dan memiliki Nasabah ID, maka isilah Nasabah ID ini dengan Nasabah ID yang di catat pada Data Master Nasabah. Jika Anda lupa klik tombol untuk lihat data nasabah, lalu klik nasabah tersebut sehingga Nasabah ID akan otomatis masuk pada form. No. Rekening : adalah untuk menentukan nomor rekening Pembiayaan nasabah tersebut. Biasanya no rekening di bedakan antar produk satu dengan yang lainnya, hal ini untuk memudahkan pelacakan data berdasarkan jenis produk. No. SPK : Adalah No Akad atau Surat Perjanjian Pembiayaan. Ada beberapa pendapat bahwa No SPK sama dengan No Rekening, hal ini tidak jadi masalah, jika ada kesamaan maka No SPK diisi sama dengan No Rekening. Namun jika No SPK tidak sama dengan No rekening maka isilah dengan ketentuan lembaga Anda. Perbedaan antara No rekening dan no SPK adalah pada fungsinya. No Rekening digunakan sebagai acuan sistem dalam perhitungan, sedangkan No SPK hanya untuk di tampilkan pada Surat/Akad Perjanjian Pembiayaan saja Jumlah Pembiayaan : Adalah nilai/jumlah Pembiayaan yang disepakati di dalam akad Type Angsuran : Adalah tabel angsuran, Anda tinggal pilih apa yang sesuai dengan akad antara nasabah dengan lembaga Anda, seperti yang tertera di bawah ini :
3)
4)
5) 6)
7) In Advance : Adalah jika di checklist, maka angsuran pertama adalah saat realisasi, maka pada realisasi akan dipotong sebesar cicilan pertama itu. Jika tidak di checklist, cicilan pertama akan jatuh pada bulan depan (1 bulan ) setelah realisasi 8) Jml Mark-Up/Margin : Tombol ini akan berfungsi jika type angsuran diisi dengan 400 ( Angsuran, Mark up). dalah nilai margin atas transaksi Pembiayaan 9) Type kolektibilitas : terdiri atas 4 kriteria seperti dibawah ini.
106
10) Grade Period : Ini adalah kebalikan dari In Advance. Adalah jika di isi dengan 0, maka angsuran pertama adalah bulan berikutnya setelah realisasi. Jika diisi dengan 2 atau 3 maka Angsuran petama akan berlaku setelah 2 bulan atau 3 bulan sejak realisasi Pembiayaan. 11) Tgl Pencairan : Adalah untuk menentukan tanggal realisasi 12) Tgl Jatuh Tempo : Adalah untuk menentukan tanggal jatuh tempo atas akad Pembiayaan 13) Jml Angsuran/tagihan : Adalah jangka waktu Pembiayaan dalam bulanan, mingguan atau harian 14) Tanggal Tagihan : Adalah penentuan tanggal tagiahan dalam setiap angsuran dalan setiap bulan minggu atau hari. 15) Bagi hasil Per Tahun : Adalah untuk menentukan jumlah Suku Bagi hasil dalam setiap tahunnya. Default sistem adalah menggunakan perhitungan dalam tahunan 16) Persentase Denda : Adalah untuk menentukan berapa persen biaya denda yang akan dikenakan kepada peminjam jika terlambat angsuran 17) Provisi, Materai, Simpanan Wajib : Adalah untuk menentukan nilai-nilai provisi, Materai dan Simpanan Wajib 18) Notaris, Premi, Lain-lain : Adalah untuk menentukan nilai-nilai noteris, premi dan lin-lain dalam setiap bulannya atau pada saat realisasi 19) No Rek Simpanan Wajib : Adalah untuk menentukan nomor rekening Simpanan wajib nasabah yang akan direalisasikan. Maksudnya adalah untuk seting koneksi modul Pembiayaan pada Simpanan wajib. Anda bisa memanfaatkan tabel dengan menekan tombol 20) No. Rek. Simpanan : Adalah untuk menentukan nomor rekening Simpanan peminjam yang akan direalisasikan. Maksudnya adalah untuk seting koneksi modul pembiyaan pada Simpanan, sehingga bila sudah terintegrasi dengan Simpanan akan sangat memudahkan bagi lembaga keuangan untuk melakukan pemotongan secara langsung pada Simpanan jika terjadi keterlambatan angsuran. Atau bisa dijadikan sebagai sarana untuk pengambilan realisasi Pembiayaan. Jika Anda lupa dengan nomor rekening peminjam tersebut, Anda bisa memanfaatkan tabel dengan menekan tombol 21) No. Rek Simp.Berjangka : Adalah untuk menentukan nomer rekening Simp.Berjangka yang akan di jaminkan atas pinjaman yang akan di realisasikan.
107
VI.1.1b.
Jadwal Angsuran
Pada sub menu Rekening Pinjaman ada menu 2 yaitu Jadwal Angsuran, yang berfungsi untuk melihat jadwal angsuran peminjam, sehingga akan menjadi informasi bagi peminjam kapan dan berapa angsuran yang harus di setor sebagai berikut :
Untuk mencetak daftar Jadwal Angsuan tekan tombol atau untuk mereset/menghitung ulang jadwal pembayaran angsuran tekan tombol
VI.1.1c.
Data Pelengkap
Pada menu ke 3 yaitu Data Pelengkap adalah berfungsi untuk memasukan data-data tentang sandi BI, Data Peminjam, Pengelompokan Internal, Data Isteri/Suami dan Asuransi.

PENJELASAN SUB MENU di atas adalah sebagai berikut : 1) Sandi Pengelompokan BI Kode pemilik Indonesia, sbb : dengan tabel yang sudah menjadi standar Bank
108
Sifat Pinjaman Indonesia, sbb
: dengan tabel yang sudah menjadi standar Bank
Jenis Penggunaan Indonesia, sbb:
Sektor Ekonomi Indonesia, sbb
Sandi Pinjaman Indonesia, sbb

2) Pengelompokan intern Kode Produk #1 Kode Produk #2 Kode Produk #3 3) Data Penjamain Nama : Dengan nama penjamin Alamat : Dengan alamat penjamin Pekerjaan : Dengan alamat pekerjaan penjamin 4) Pengelompokan Intern Pekerjaan Alamat Status 5) Data Istri/Suami Status Nama Alamat Pekerjaan 6) Asuransi Nama Asuransi : Dengan tabel asuranasi sbb : : : : : Dengan Dengan Dengan Dengan status istri atau suami Nama Istri atau Suami alamat Istri atau suami pekerjaan istri atau suami : Dengan kode kelompok tabel pekerjaan : Dengan kode kelompok tabel alamat : Dengan kode kelompok tabel status : Dengan nama teler : Dengan nama marketing atau kolektor : Dengan data yang di jaminkan
109
Nilai Penanggungan : Dengan jumlah penanggungan
110
VI.1.1d.
Data Agunan
Pada menu ke 4 adalah Data Agunan, adalah diisi dengan data agunan sebagai jaminan Pembiayaan. Dengan fasilitas diini dimungkinkan untuk memasukan sampai dengan 4 jenis agunan, seperti pada gambar di bawah ini :
PENJELASAN MENU di atas adalah sebagai berikut : 1) Ikhtisar Jenis Agunan Kuantum Ikatan Nilai Taksasi : : : : diisi dengan jenis agunan (lihat keterangan sandi BI) dengan kuantum (lihat keterangan sandi BI) dengan ikatan (lihat keterangan sandi BI) dengan nilai taksasi yaitu nilai agunan (lihat keterangan sandi BI)
2) Rincian
: untuk mengisi data ini adalah Anda tinggal mengambil dari data Master Agunan (lihat cara entry data Master Agunan). Anda tinggal men-klik tombol lalu klik pilihan anda, maka dengan otomatis kode agunan akan masuk pada rincian agunan tersebut.
Agunan #1 Agunan #2 Agunan #3 Agunan #4
: : : :
dengan dengan dengan dengan
rincian rincian rincian rincian
agunan pertama agunan kedua agunan ketiga agunan keempat
111
VI.2. VERIFIKASI DATA MASTER PEMBIAYAAN

Setelah Anda meng-Klik salah satu sub menu BO. PEMBIAYAAN, misalnya pada topik ini adalah memilih Verifikasi Data Master Pembiayaan, maka akan muncul di layar interaktif form Verifikasi Data Master Pembiayaan, sebagai berikut :
PENJELASAN MENU-MENU adalah sebagai berikut : 1) No. Rekening 2) 3) 4) 5) 6) 7) No. Alternatif Nama Nasabah Alamat Jumlah Pinjaman Baki Debet Status Verifikasi : Adalah informasi no rekening peminjam yang sudah di definisikan saat anda melakukan : Adalah informasi no alternatif : Adalah informasi nama nasabah : Adalah informasi alamat peminjam : Adalah informasi jumlah pinjaman : Adalah informasi Baki Debet : Adalah status verifikasi aktif atao tidak aktfi
PENJELASAN TOMBOL-TOMBOL FUNGSI : 1) Adalah untuk mem-verifikasi status data tersebut. Sorot data yang belum di verifikasi, lalu klik tombol verifikasi tersebut. Selanjutnya akan muncul kotak dialog untuk persetujuan bahwa data tersebut akan di verifikasi, dengan cara mengganti status verifikasi dari 0= tidak aktif menjadi 1=aktif sebagai berikut :
112
Status Verivikasi
2) 3)
adalah untuk rempilkan data secara keseluruhan
Filter di atas adalah berfungsi : untuk melakukan pencarian data tertentu. Anda cukup memasukan sebagian atau seluruh informasi data yang akan di cari, secara otomatis data akan ditampilkan berdasarkan informasi yang Anda masukan.
113
VI.3. DATA MASTER AGUNAN

Setelah Anda meng-Klik salah satu sub menu BO. PEMBIAYAAN, misalnya pada topik ini adalah memilih Data Master Agunan, maka akan muncul di layar interaktif form Data Master Agunan, sebagai berikut :
PENJELASAN MENU-MENU diatas adalah sebagai berikut : : Untuk menentukan kode jenis agunan yang akan di jadikan sebagai jaminan 2) Jenis : Adalah pengelompokan jenis-jenis agunan 3) Deskripsi Ringkas : Adalah menjelaskan tentang rincian detail agunan 1) Agunan Penjelasan fungsi-fungsi yang digunakan adalah sebagai berikut : Tombol Tombol Tombol Tombol Tombol
:
Adalah untuk menampilkan data pada layar interaktif Adalah untuk menghapus data yang aktif Adalah untuk koreksi data yang aktif Adalah untuk menambah data baru Adalah untuk keluar dari menu Data Master Agunan
Penjelasan fungsi-fungsi tombol di atas adalah sbb :
114
Tombol Ketika akan menghapus data, sorot salah satu data yang akan di hapus, lalu klik tombol hapus maka akan nampak kotak dialog, jika anda setuju dan data tidak dalam keadaan belum di verifikasi anda tinggal klik tobol Ya, jika tidak tekan tombol Tidak.
Tombol Adalah untuk mengoreksi data yang sudah dicatat, dengan syarat terlebih dahulu di status verifikasi harus 0= tidak aktif
VI.3.1. Menambah Data Master Agunan

Untuk entry daya Data Master Agunan, klik interaktif sbb : , maka akan nampak di layar
PENJELASAN FUNGSI-FUNGSI :

1) Jenis Agunan : Diisi dengan jenis agunan, sbb:
115
2) No Berkas/Agunan ID : Diisi dengan no berkas atau Agunan ID 3) Tanggal Register : Diisi dengan Tanggal Register 4) Deskripsi Ringkas : Diisi dengan uraian atau penjelasan Agunan 5) Tanah (jika diisi tanah, masukan informasi tentang tanah) No.SHM : Diisi dengan no SHM tanah Tgl.Sertifikat : Diisi dengan tanggal penerbitan sertifikat tanah No. Surat Ukur : Diisi dengan no. surat ukur tanah Luas Tanah : Diisi dengan luas tanah Nama Pemilik : Diisi dengan nama pemilik dalam sertifkat Desa : Diisi dengan desa tempat tinggal pemilik sertifikat Kelurahan : Diisi dengan keluarahan tempat tinggal pemilik sertifkat Kabupaten : Diisi dengan kabupaten tempat tinggal pemilik sertifkat 6) Kendaraan (jika jaminan kendaraan, maka informasi yang harus diberikan adlah Jenis Kendaraan : Diisi dengan jenis kendaraan Jumlah roda : Diisi dengan jenis roda (Roda 2 atao 4) Merk : Diisi dengan merk kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan Tahun Pembuatan : Diisi dengan tahun pembuatan kendaraan No. Polisi : Diisi dengan nomor polisi Atas Nama : Diisi dengan atas nama pada BPKB Alamat Pemilik : Diisi dengan alamat a.n pemegang BPKB No. Rangka : Diisi dengan no rangka kendaraan tersebut No. Mesin : Diis dengan no. mesin kendaraan tersebut No. BPKB : Diisi dengan no BPR 7) SK (Jika agunan adalah SK Pegawai, maka informasi yang harus dimasukan adalah
sbb:)
No.SK CPNS : Diisi dengan no SK CPNS No. SK Pengangkatan : Diisi dengan no. SK Pengangkatan Pegawai No. SK Golongan : Diisi dengan No. SK Golongan No. Taspen : Diisi dengan no Taspen No. Karpeg : Diisi dengan no Karpeg Asabri : Diisi dengan no Asabri Jika sudah selesai klik tombol untuk menyimpan data.
VI.3.2. Koreksi Data Master Agunan

LANGKAH-LANGKAH KOREKSI DATA adalah sebagai berikut :
116
1) Pertama kali yang harus Anda lakukan adalah status verifikasi harus dalam keadaan tidak aktif (lihat penjelasan sebelumnya bagaimana untuk me nonaktifkan status verifikasi agunan). 2) Cari data yang akan dikoreksi dengan menggunakan fasilitas filte caranya adalah, ketikkan kode Jenis yang akan dicari misalnya 2. Maka komputer akan secara otomatis akan menampilkan data sesusi permintaan pada kotak filter semua yang bertuliskan 2. Bila data ketemu maka akan nampak pada layar interaktif sebagai berikut :
3) Sorot salah satu record yang akan di koreksi, misalnya Jenis 2. Setelah Anda mengklik tombol maka akan nampak Form Interaktif sebagai berikut :
117
Lakukan koreksi data pada form data master agunan ini hingga menurut anda sesuai dengan apa yang harapkan, jika sudah selesai klik tombol.
VI.3.3. Hapus Data Master Agunan

LANGKAH-LANGKA KOREKSI DATA adalah sebagai berikut :
1) Pertama kali yang harus Anda lakukan adalah status verifikasi harus dalam keadaan tidak aktif (lihat penjelasan sebelumnya bagaimana untuk me nonaktifkan status verifikasi agunan). 2) Cari data yang akan dihapus dengan menggunakan fasilitas filter caranya adalah, ketikkan Jenis agunan yang akan dicari misalnya Jenis 2. Maka komputer akan secara otomatis akan menampilkan data sesusi permintaan pada kotak filter semua yang bertuliskan 2. Bila data ketemu maka akan nampak pada layar interaktif sebagai berikut:
118
3) Sorot salah satu record yang akan dihapus, misalnya Jenis 2. Setelah Anda mengklik tombol maka Akan nampak kotak dialog sebagai berikut :
Jika anda klik Ya berarti proses pengahapusan akan di eksekusi, tapi bila klik Tidak maka proses dibatalkan.
VI.4. VERIFIKASI DATA MASTER AGUNAN

CARA MEM-VERIFIKASI DATA MASTER AGUNAN adalah sebagai berikut :
1) Setelah Anda meng-Klik salah satu sub menu BO. PEMBIAYAAN, misalnya pada topik ini adalah memilih Verifikasi Data Master Agunan, maka akan muncul di layar interaktif form Verifikasi Data Master Agunan, sebagai berikut: jika data belum terlihat pada layar monitor, klik tombol

2)
119
Adalah untuk mem-verifikasi status data tersebut. Sorot data yang belum di verifikasi, lalu klik tombol verifikasi tersebut.
3) Selanjutnya akan muncul kotak dialog untuk persetujuan bahwa data tersebut akan di verifikasi, dengan cara mengganti status verifikasi dari 0= tidak aktif menjadi 1=aktif sbb
Status Verivikasi 1 = Aktif 0 = Tidak aktif
Jika Anda sudah yakin di verifikasi lalu klik atau untuk membatalkan poses. 4) 5)
untuk menyimpan data,
adalah untuk rempilkan data secara keseluruhan. Adalah berfungsi untuk melakukan pencarian data tertentu. Anda cukup memasukan sebagian atau seluruh informasi data yang akan di cari, secara otomatis data akan ditampilkan berdasarkan informasi yang Anda masukan.
120
VI.5. DEFINISI PRODUK PEMBIAYAAN

Setelah Anda meng-Klik salah satu sub menu BO. PEMBIAYAAN, misalnya pada topik ini adalah memilih Definisi Produk Pembiayaan, maka akan muncul di layar interaktif adalah form Definisi Produk Pembiayaan, sebagai berikut :
VI.6. SETING KONFIGURASI INTEGRASI PEMBIAYAAN

Fungsi dari menu ini adalah untuk menyeting ketentuan-ketentuan pembiayaan yang di sesuaikan dengan kebutuhan lembaga.
PENJELASAN FUNGSI-FUNGSI diatas adalah sebagai berikut : (Untuk melihat secara keseluruhan isi form Definisi Produk Pembiayaan, tekan tombol di bawah pojok kanan atau untuk kembali kesemula).
121
NAMA-NAMA FUNGSI : 1) Kode Produk : untuk mendefinisikan kode produk Pembiayaan yang akan menjadi unggulan di lembaga keuangan Anda. Untuk menambah baris/menambah kode produk Anda cukup menekan tombol Ins. Jika tombol Ins di tekan maka akan secara otomatis akan menambah baris kosong, setelah itu Anda tinggal memasukan kode produk, nama produk dst. Lihat di sebelah kanan Kode Produk ada tombol berfungsi untuk menampilkan rincian Kode Produk yang pernah didefinisikan, selanjuntnya anda bisa menampilkan data yang anda sorot lalu meng-klik-nya. Jika anda mengklik bisa sekaligus mengindex/mengurutkan data berdasarkan Kode Produk.
2) Definisi Produk :
berfungsi untuk mendefinisikan dari nama-nama produk sesuai Kode Produk yang telah Anda definisikan. Selanjutnya tombol-tombol yang menempel pada Definisi Produk juga berfungsi sama dengan Kode Produk. Jika anda meng-Klik header Kode Produk, maka data akan terindex/mengurut berdasarkan Kode Produk.
3) Type Pembiayaan :
berfungsi untuk menentukan type Pembiayaan, maka akan muncul tabel Type Pembiayaan sebagai berikut :
Anda cukup memilih salah satu isi tabel Type Pembiayaan lalu tekan Klik. Jika pada tabel tersebut diatas tidak ada, maka anda harus seting dulu di Admin, Seting Tabel-tabel Kode
4) Seting Integrasi ke Akuntansi :
Untuk menentukan seting koneksi pada perkiraan Akuntasi, kegunaannya adalah untuk integrasi data dari transaksi realisasi atau angsuran Pembiayaan. Sehingga tidak terjadi transaksi double. Perkiraan yang harus diisi adalah sebagai berikut : a) Kode Perk Kas b) Kode Perk Pembiayaan c) Kode Perk Provisi d) Kode Perk Materai e) Kode perk Notaris f) Kode Perk Premi g) Kode Perk Adm. Lainnya h) Kode Pek Bagi hasil i) Kode Perk Denda Langkah-Langkah Pengisian Seting Integrasi adalah sbb : Anda diminta untuk memasukan kode perkiraan kas pada kolom ini.
Untuk koneksi atau integrasi data

transaksi dari Pembiayaan ke akuntansi adalah anda cukup memasukan kode
122
perkiraannya, contoh 104 (kode perkiraan Pembiayaan.), atau tekan tombol disebalah kanan kolom Kode Perk Kas, maka akan muncul tabel sebagai berikut :
Setelah muncul tabel perkiraan, sorot lalu klik perkiraan yang akan menjadi target integrasi dengan menekan tombol, stelah Anda meng-klik Pilih, maka no perkiraan akan tersimpan pada kolom Kode PerKas. URAIAN Kode Integrasi Perkiraan : Kode Perk Kas : adalah untuk menentukan seting integrasi ke Akuntansi, sehingga saat angsuran pembiayaan nilai kas langsung di integrasikan ke nomor perkiraan akuntansi. : Adalah untuk menentukan seting integrasi ke Akuntansi, sehingga saat angsuran pembiayaan nilai Pembiayaan langsung di integrasikan ke nomor perkiraan akuntansi. : Alah untuk menentukan seting integrasi ke Akuntansi, sehingga saat angsuran pembiayaan nilai provisi langsung di integrasikan ke nomor perkiraan akuntansi.
: Alah untuk menentukan seting integrasi ke Akuntasi, sehingga pada saat transaksi realisasi Pembiayaan nilai materai akan langsung di integrasikan ke nomor perkiraan akuntansi.
kode Perk Pembiayaan
Kode Perk Provisi
Kode Perk Materai
Kode Perk Notaris
: Adalah untuk menentukan seting integrasi ke Akuntasi, sehingga pada saat transaksi realisasi kedit/pembiyaan nilai Notaris akan langsung di integrasikan ke nomor perkiraan akuntansi.
123
Kode Perk Premi
: Adalah untuk menentukan seting integrasi ke Akuntasi, sehingga pada saat transaksi realisasi kedit/pembiyaan nilai premi akan langsung di integrasikan ke nomor perkiraan akuntansi.
Kode Perk Adm. Lainnya : Adalah untuk menentukan seting integrasi ke Akuntasi, sehingga pada saat transaksi realisasi dan angsuran pembiyaan nilai Adm.Lainnya akan langsung di integrasikan ke nomor perkiraan akuntansi. Kode Perk Bagi hasil : Adalah untuk menentukan seting integrasi ke Akuntasi, sehingga pada saat transaksi realisasi kedit/pembiyaan nilai Bagi hasil Pembiayaan akan langsung di integrasikan ke nomor perkiraan akuntansi. : Adalah untuk menentukan seting integrasi ke Akuntasi, sehingga pada saat transaksi realisasi kedit/pembiyaan nilai Denda akan langsung di integrasikan ke nomor perkiraan akuntansi.
Kode Perk Denda
FUNGSI TOMBOL-TOMBOL pada menu form diatas adalah sebagai berikut : 1) Tombol Ctr+Del : tombol untuk menghapus data produk Pembiayaan 2) Tombol Ins 3) : tombol untuk menambah data produk Pembiayaan : untuk keluar dari form Definisi Produk Pembiayaan
VI.7. SETTING PARAMETER KOLEKTIBILITAS

Menu ini berfungsi untuk menentukan setting tingkat kolektibilitas sesuai dengan aturan atau acuan Bank Indonesia, Seting parameter ini di buat fleksibel. Jadi seandainya suatu saat ada perubahan tinggal mengganti saja sesuai dengan aturan yang berlaku.Lihat gambar di bawah ini :
Table Frekuensi Tunggakan Pokok
124
Table Frekuensi Tunggakan Bagi Hasil
Table Selisih bulan Tanggal Laporan Dengan Tanggal Jatuh Tempo
125
YANG MENJADI KRITERIA PERHITUNGAN adalah sebagai berikut : 1) Frekuensi Tunggakan Pokok, memiliki beberapa jenis angsuran : Bulanan.Triwulanan Pembiayaan Tanpa Agunan Harian / Mingguan Pembiayaan musiman 2) Frekuensi Tunggakan Bagi hasil : Bulanan.Triwulanan Pembiayaan Tanpa Agunan Harian / Mingguan Pembiayaan musiman PENJELASAN KOLEKTIBILITAS adalah sebagai berikut : Lancar = diisi dengan 3 artinya sampai dengan 3 bulan tidak melakukan angsuran masih dianggap Lancar. Dalam Perhatian Khusus = diisi dengan 3 artinya sampai dengan 3 setelah sejak dinyatakan DPK tidak melakukan angsuran maka masih tergolong DPK atau sama dengan 6 kali tidak melakuan angsuran Diragukan = diisi dengan 6 artinya 6 kali tidak melakukan angsuran sejak dinyatakan DPK maka tergolong Diragukan Kurang Lancar = diisi dengan 27 artinya 27 kali angsuran sejak dinyatakan Diragukan maka tergolong Kurang Lancar Macet = lebih dati 27 kali angsuran sejak dinyatakan Diragukan tergolong MACET.
126
VI.8. BROWSE DAFTAR TRANSAKSI PEMBIAYAAN (KETRANS)

Untuk menghapus data transaksi Pembiayaan, Mereposting data ke perkiraan dan juga untuk mereverse data transaksi pembiayaan
Fungsi dari tombol tabel di atas adalah : Tombol Untuk menampilkan seluruh data atu juga untuk menampilkan data secara spesifikasi yang telah di filter Tombol transaksi di dalam modul yang terkait Tombol atau jurnal reverse Untuk menghapus semua data Untuk membatalkan transaksi
Tombol Untuk menghitung ulang saldo transaksi dari awal sampai akhir apabila terjadi singkronisasi Tombol Tombo Tombol Tombol Untuk melakukan penghapusan data Untuk melihat jurnal Untuk mencetak data kedalam bentuk laporan Untuk keluar dari menu aplikasi
127
VI.9. KOREKSI SALDO AWAL HASIL MIGRASI

Koreksi saldo awal hasil migrasi befungsi untuk memfasilitasi proses data cleansing artinya ada penyesuai saldo awal bagi rekening tertentu sesaat setelah melakukan migrasi data ke MFS (Micro Finance Software) ini. Misalnya ada saldo minus atau tidak sesuai dengan kartu kontrol, maka untuk merubah salso awal bida menggunakan fasilitas ini. LANGKAH-LANGKAH UNTUK KOREKSI SALDO AWAL MIGRASI adalah sebagai berikut : 1) Pilih menu BO. PEMBIAYAAN. 2) Pilih Sub Menu Koreksi Saldo Awal Hasil Migrasi, setelah Anda meng-klik sub menu ini maka akan tampil form Koreksi Saldo Awal Migrasi.
3) Seperti pada gambar di atas, Anda bisa lihat ada beberapa kolom yang terdiri dari : No Rekening, Nama. Pokok, Bagi hasil dan Tunggakan Bagi hasil. Untuk merubah saldo Anda cukup melakukan entri saja pada kolom Pokok. Cara kerja sistem ini persis seperti Anda menggunakan MS Exel, Jadi anda bisa merubah beberapa nasabah dengan cepat. Untuk menyimpan data yang di koreksi, Anda tinggal menekan tombl Filter kalau tombol Untuk menampilkan seluruh data. Setelah selesai tekan tombol simpan.
128
VI.10. PROSES ACCRUAL ( PENGANGGARAN PYAD )

Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk memproses Accural Penganggaran laporan Bagi hasil Pada saat awal bulan untuk kolektibilitas lancar.
Klik tombol
kemudian anda akan melihat opsi :
Setelah di tentukan tanggal yang akan di prosses lalu klik tombol
Isilah kolom-kolom di dalam tabel setelah selesai kli tombol
1) Tekan tombol 2) Tekan Tombol 3) Tekan Tombol
untuk memposting ke Akuntasi Untuk mencetak laporan Untuk Pembatalan Proses
129
VI.11. PROSES ACCRUAL PENGEMBALIAN PYAD

Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk memproses pengembalian Pendapatan Yang Akan Diterima PYAD, Proses ini dilakukan pada saat akhir bulan
Setelah anda menekan tombol preview maka di layar interaktif akan muncul
Table diatas untuk menghitung ulang Anggaran bagi hasil YAD.setelah ditekan tombol Anda akan melihat dilayar interaktif table tanggal pengembalian
Setelah di tentukan tanggal nya kemudian klik OK kemudian akan mucul table
Tentukan oleh anda perhitungan kolektibilitasnya kemudian tekan tombol OK kemudian anda akan melihat table seperti di bawah ini :
130
1) Tekan tombol 2) Tekan tombol 3) Tekan Tombol
Untuk Mentransaksikan atau memposting ke Akuntansi Untuk mencetak kedalam bentuk laporan Untuk keluar atau membatalkan proses
VI.12. PENCETAKAN LAPORAN-LAPORAN PEMBIAYAAN

Fungsi menu dalah untuk mencetak laporan-laporan Pembiayaan, User bisa mencetak atau hanya melihat laporan-laporan Pembiayaan dari Menu Pembiyaan, jenis-jenis laporan yang bisa dibuat seperti nampak pada Menu Laporan.
131
Untuk menampilkan atau mencetak untuk setiap laporan pada dasarnya sama, setiap kali user akan menampilkan atau mencetak laporan pada layar interaktif akan muncul terlebih dahulu konfirmasi untuk dijawab oleh user seprti contoh dibawah :
Tekan tombol untuk langkah berikutnya, maka pada layar interaktif akan muncul kotak dialog yang harus didefinisikan sendiri oleh user sebelum akhirnya akan muncul preview dari laporan yang akan dicetak, seperti contoh dibawah
TOMBOL-TOMBOL PENTING yang biasa disering digunakan : Tombol : Untuk mencetak laporan Tombol Pecarian : maka akan tampil kotak dialog. misal user ingin mencari no rekening 6796, ketik no tersebut kemudian tekan OK maka program akan mencari no rekening 6796 dan akan menempatkan kursor pada no yang dicari.
132
Tombol Halaman : tombol untuk pindah ke halaman lain, secara berurutan adalah Kembali ke Halaman pertama, kembali satu halaman, no halaman, maju satu halaman, pindah ke halaman terakhir. Tombol Page Setting
User menentukan Jenis kertas, ukuran kertas, margin dan yang lainnya.
VI.23.1. Laporan Jadwal Tagihan Pembiayaan

Pencetakan ini untuk menampilkan jadwal tagihan untuk waktu tertentu, Laporan berisi informasi Tunggakan Pokok, Tunggakan Bagi hasil, Kewajiban Pokok Bulan ini, Kewajiban Bayar Bagi hasil Bulan ini serta informasi lainnya. 1) User menentukan selang tanggal yang akan dicetak :
2) User menentukan farameter kolektibilitas menurut BI atau menurut Intern lembaga
133
VI.23.2. Laporan Mutasi Pembiayaan

Pencetakan ini untuk menampilkan laporan mutasi Pembiayaan dalam selang waktu yang ditentukan oleh user. User menentukan Tanggal Periode Awal dan Tanggal Periode Akhir Transaksi yang akan dicetak.
KETERANGAN : Untuk menampilkan atau mencetak untuk setiap laporan pada dasarnya sama, setiap kali user akan menampilkan atau mencetak laporan pada layar interaktif akan muncul terlebih dahulu konfirmasi untuk dijawab oleh user.
BAB
7
Teller
Teller
134
TELLER VII. TELLER

Secara umum gambaran menu Teler berikut sub menunya adalah sebagai berikut:
PENJELASAN FUNGSI DARI MASING-MASING SUB MENU TELLER tersebut adalah : 1) Transaksi Simpanan : Untuk mencatat data transaksi Simpanan yang meliputi transaksi setoran, pengamnbilan, over booking, penutupan Simpanan, dll. 2) Transaksi Simpanan Kolektif : Untuk mencatat data transaksi Simpanan, setoran, pengambilan, over booking, penutupan Simpanan ang di kolektifkan 3) Transaksi Simpanan Antar Kantor : Untuk mencatat transaksi Simpanan antar kantor 4) Transaksi Simp.Berjangka [pokok] : Untuk mencatat data transaksi Simp.Berjangka untuk pokoknya saja 5) Transaksi Simp.Berjangka [Bagi hasiln] : Untuk mencatat Data transaksi Simp.Berjangka khusus bagi hasilnya saja 6) Transaksi Simp.Berjangka [ Bagi hasil+Pokok] : Untuk mencatat data transaksi Bagi hasil sama Poko Simp.Berjangka
Teller
135
7)
Transaksi Pembiayaan [Realisasi] : Untuk mencatat data transaksi Pembiayaan Realisasi Transaksi Pembiayaan [Angsuran] : Untuk mencatat transaksi angsuran Pembiayaan Transaksi Pembiayaan [Angsuran Dari Simpanan] : Untuk mencatat data transaksi angsuran Pembiayaan yang di bayar lewat Simpanan
8)
9)
10) Transaksi Pembiayaan [Bagi hasil -> Pokok Type 500] : Untuk mencatat data transaksi Pembiayaan Bagi hasil dan Pokok yang typenya 500 11) Dropping Kas Teller : Untuk Transaksi Droping kas dari pusat untuk cabang tapi hanya di jurnalnya saja 12) Jurnal Khusus Kas Masuk : Untuk pencatatan jurnal khusus kas masuk 13) Jurnal Khusus Kas Keluar : Untuk Pencatatan Jurnal Khusus Kas Keluar
VII.1. TRANSAKSI SIMPANAN

Menu ini digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi Simpanan, ada 2 jenis transaksi yang dapat dilakukan yaitu : 1) Transaksi Setoran Tunai 2) Transaksi Pengambilan Tunai PENCATATAN TRANSAKSI SIMPANAN 1. Klik menu "Transaksi Simpanan" sehingga pada layar interaktif akan muncul formulir berikut ini :
Teller
136
2. Lakukan pengisian formulir yang dibutuhkan untuk transaksi diantaranya : Tentukan jenis transaksi yang anda maksudkan dengan meng-klik tanda panah () yang ada disebelah kanan kotak "Kode Transaksi" sehingga akan muncul:
Ketik nomor rekening yang akan ditransaksikan pada kotak isian lalu tekan Enter Jika no rekening nasabah tersebut tidak hafal pencarian juga bisa dilakukan dengan meng-klik tanda titik tiga () disebelah kanan nomor rekening lalu gunakan fungsi filter. lihat contoh dibawah ini:
Teller
137
Pencarian boleh dulakukan dengan menuliskan nomor rekening atau sebagian karakter nama, alamat, dll dari data yang anda cari seperti contoh gambar diatas kemudian tekan tombol maka secara otomatis sistem akan mencari data yang anda maksudkan. Isilah/lengkapi data-data lain yang diperlukan Tanggal Transaksi Jumlah Setoran Penarikan No. Kwitansi Administrasi Klik tombol selanjutnya muncul dialog konfirmasi
Klik tombol Klik tombol Klik tombol
untuk menyimpan, atau
untuk membatalkan.
untuk mengosongkan formulir dan melanjutkan transaksi lainnya. untuk selesai.
Catatan : Fungsi tombol atau Photo.
adalah untuk verifikasi serta validasi Tanda Tangan
Contoh tampilan ketika tombol di klik adalah sebagai berikut :
Teller
138
Fungsi tombol Validasi BB (Baris Buku) Cetak Buku BK (Baris Kartu) Cetak Kartu
adalah: : untuk mencetak validasi slip transaksi : untuk mengubah posisi baris dalam pencetakan buku : untuk mencetak transaksi ke buku Simpanan : untuk mengubah posisi baris dalam pencetakan kartu : untuk mencetak transaksi ke kartu kontrol (untuk internal lembaga)
VII.2. TRANSAKSI SIMPANAN [KOLEKTIF]

Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk mencatat data transaksi Simpanan yang berdasarkan kolektif
Anda bisa mencari data nasabah secara spesifik dengan mengisi kolom filter dan menekan tombol refresh sebelumnya tekan dulu tombol
Teller
139
Tentukan sandi jenis setoran simpanan dengan menekan tombol kotak yang ada gambar panah hitam
Tentukan jenis kolektor
Setelah data selesai di proses lalu tekan
Jika mau keluar
VII.3.
TRANSAKSI SIMPANAN ANTAR KANTOR
Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk mentransaksikan data transaksi simpanan antar kantor.Transaksi ini dilakukan melalui jaringan internet maka posisi jaringan harus dalam ke adaan online
Teller
140
Fungsi dari tombol-tombol di atas adalah:
Kolom di atas adalah untuk menentukan jenis setoran atau penarikan simpanan
Kolom di atas adalah untuk menentukan jaringan/koneksi terhadap kantor satu dengan kantor yang lain yang akan melakukan transaksi antar kantor.kalau dalam posisi Ofline maka tidak akan bisa melakuakn transaksi begitu pun sebaliknya.
Teller
141
Kolom di atas adalah untuk kelengkapan data si nasabah yang akan di transaksikan
Kolom di atas adalah untuk mengisi data tanggal sandi dan keterangan transaksi dan besar kecilnya jumlah uang nasabah yang akan di transaksikan
Kolom di atas adalah untuk menentukan kode perkiraan Tombol percetakan validasi Tombol Tombol Untuk menentukan seting percetakan buku dan seting Untuk menyimpan data yang telah di transaksikan Untuk mengosongkan kolom transaksi
Teller
142
VII.4.
TRANSAKSI SIMP.BERJANGKA [POKOK]
Untuk mentransaksikan data Simp.Berjangka untuk pokok nya saja
Fungsi dari tombol-tombol di atas adalah : 1) Tombol spesifik 2) Tombol 3) Tombol 4) Tombol 5) Tombol c nasabah 6) Tombol Untuk mencari data nasabah secara Untuk menyimpan data yang telah di proses Untuk mengosongkan data yang ada pada table Untuk mencetak Validasi, Biliyet, Kuitansi Untuk mencari data fhoto atau tanda tangan Untuk keluar dari aplikasi
Teller
143
VII.5.
TRANSAKSI SIMP.BERJANGKA [BAGI HASIL]
Untuk mentransaksikan Bagi hasiln Simp.Berjangka :
Fungsi dari tombol-tombol di atas adalah : 1) Tombol spesifik 2) Tombol 3) Tombol 4) Tombol 5) Tombol c 6) Tombol Untuk mencari data nasabah secara Untuk menyimpan data yang telah di proses Untuk mengosongkan data yang ada pada table Untuk mencetak slip Biliyet, Validasi, Kuitansi Untuk mencari data fhoto atau tanda tangan nasabah Untuk keluar dari aplikasi
Teller
144
VII.6.
TRANSAKSI BAGI HASIL DAN POKOK SIMP.BERJANGKA
Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk mentransaksikan Bagi hasil dan Pokok Simp.Berjangka :
Fungsi dari tombol-tombol di atas adalah : 1) Tombol spesifik 2) Tombol 3) Tombol 4) Tombol Untuk mencari data nasabah secara Untuk menyimpan data yang telah di proses Untuk mengosongkan data yang ada pada table Untuk mencetak slip Validasi, Biliyet, dan Kuitansi
5) Tombol c Untuk mencari data fhoto atau tanda tangan nasabah 6) Tombol Untuk keluar dari aplikasi
Teller
145
VII.7. REALISASI PEMBIAYAAN

Menu ini digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi Pembiayaan, ada jenis dua transaksi yang dapat yaitu : 1) Realisasi Pembiayaan Tunai 2) Realisasi Pembiayaan OB ke Simpanan
PENCATATAN TRANSAKSI REALISASI PEMBIAYAAN
1) Klik menu "Transaksi Realisasi Pembiayaan" sehingga pada layar interaktif akan muncul no rekening Pembiayaan yang belum realisasi. 2) Pilih no rekening yang akan direalisasi dengan menempatkan kursor pada no rekening tersebut :
3) Tekan tombol untuk berikutnya akan muncul pada layar form berikut ini 4) Pilih jenis transaksi yang anda maksudkan dengan meng-klik tanda panah yang ada disebelah kanan kotak "Kode Transaksi" sehingga akan muncul :
Teller
146
5) Isi No Kuitansi 6) Tekan tombol 7) Tekan tombol untuk menjalankan perintah realisasi untuk transaksi berikutnya
Fungsi tombol
adalah:
Validasi : untuk mencetak bukti transaksi realisasi
VII.8. ANGSURAN PEMBIAYAAN

Menu ini digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi angsuran Pembiayaan, ada 2 jenis transaksi yang dapat dilakukan yaitu : 1) Transaksi Angsuran Pembiayaan Tunai 2) Transaksi Angsuran Pembiayaan OverBooking dari Simpanan
PENCATATAN TRANSAKSI ANGSURAN PEMBIAYAAN 1) Klik menu "Angsuran Pembiayaan" sehingga pada layar interaktif akan muncul
formulir berikut ini :
Teller
147
2) Lakukan pengisian formulir yang dibutuhkan untuk transaksi diantaranya : Pilih jenis transaksi yang anda maksudkan dengan meng-klik tanda panah yang ada disebelah kanan kotak "Kode Transaksi" sehingga akan muncul :
Ketik nomor rekening yang akan ditransaksikan pada kotak isian lalu tekan Enter. Jika no rekening nasabah tersebut tidak hafal pencarian juga bisa dilakukan dengan meng-klik tanda titik tiga disebelah kanan nomor rekening lalu gunakan fungsi filter. lihat contoh dibawah ini:
Teller
148
Pencarian boleh dulakukan dengan menuliskan nomor rekening atau sebagian karakter nama, alamat, dll dari data yang anda cari seperti contoh gambar diatas kemudian tekan tombol maka secara otomatis sistem akan mencari data yang anda maksudkan. Setelah data ditemukan pada layar interaktif akan muncul :
Klik tombol maka no rekening, nama, alamat, jumlah setoran akan terisi, seperti pada layar interaktif berikut ini :
Teller
149
Penjelasan Formulir : Kelompok Tunggakan adalah kewajiban yang belum dibayar sampai akhir bulan lalu. Kelompok Tagihan adalah kelompok tagihan pembayaran untuk bulan ini Jumlah Tagihan adalah Kelompok Tunggakan plus Kelompok Tagihan. Khusus untuk transaksi "Angsuran Pembiayaan OB dari Simpanan", maka kotak isian harus diisi dengan no rekening Simpanan yang akan digunakan untuk membayar angsuran Pembiayaan overbooking
Teller
a) Klik tombol , selanjutnya muncul dialog konfirmasi
150
b) Klik tombol untuk menyimpan, atau untuk membatalkan. c) Klik tombol untuk mengosongkan formulir dan melanjutkan transaksi lainnya. d) Klik tombol untu selesai. Catatan : Fungsi tombol Photo nasabah
adalah untuk verifikasi serta validasi Tanda Tangan atau
Contoh tampilan ketika tombol tersebut di klik adalah sbb:
Tombol Tombol
: Untuk melihat riwayat pembiayaan nasabah. : Untuk mencetak Validasi, Kuuitansi dan Kartu
Teller
151
VII.9. TRANSAKSI PEMBIAYAAN ANGSURAN DARI SIMPANAN

Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk mentransaksikan angsuran pembiayaan dari simpanan
Teller
152
Fungsi dari tombol-tombol di atas adalah :
1) Tombol 2) Tombol 3) Tombol 4) Tombol 5) Tombol

6) Tombol
Untuk menghitung ulang potongan dari simpanan Untuk Mencari data yang di filter berdasarkan Group Untuk memfilter data berdsarkan tanggal jatuh tempo Untuk memproses data transaksi Untuk menyimpan data yang telah di proses Untuk keluar dari aplikasi
VII.10. TRANSAKSI [BAGI HASIL -> POKOK TYPE 500]

Untuk mentransaksikan Pembiayaan Bagi hasil yang pokonya type 500
Fungsi dari Tombol-tombol di atas adalah : Tombol Untuk menampilkan data secara keseluruhan atau pun secara spesifik setelah kolom filter di isi Tomkbol Untuk memfilter data berdasarkan tanggal jatuh tempo
Teller
Tombol Tombol Untuk memproses data yang di transaksikan Untuk keluar dari menu
153
VII.11. DROPING KAS TELLER

Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk melakukan dropping kas dari pusat untuk cabang atau dalam arti memberi modal kas kepada cabang tapi tdk berupa tunai hanya dalam jurnal nya saja
Untuk memilih daftar perkiraan klik setelah semua kolom di sisi dan kode perkiraan telah di pilih kemudian klik Untuk menyimpan data. Untuk keluar klik tombol BATAL.Lihat table daftar perkiraan di bawah ini :
Teller
154
VII.12. JURNAL KHUSUS KAS MASUK

Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk mencatat transaksi yang masuk yang di catat kedalam jurnal khusus kas masuk seperti pendapatan dari materai dll.
Fungsi tombol dalam table di atas adalah : Tombol Tombol Tombol Tombol Tombol Tombol Untuk menyeting print #1, #2, #3 Untuk mencetak kedalam bentuk laporan Untuk mereset data Untuk melihat daftar perkiraan Untuk menyimpan data Untuk keluar dari menu
Teller
155
VII.13. JURNAL KHUSUS KAS KELUAR

Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk mencatat transaksi yang keluar dari kas yang di catat kedalam jurnal khusus kas keluar seperti Biaya Telepon dll.
Fungsi tombol dalam table di atas adalah : Tombol Tombol Tombol Tombol Tombol Tombol Untuk menyeting print #1, #2, #3 Untuk mencetak kedalam bentuk laporan Untuk mereset data Untuk melihat daftar perkiraan Untuk menyimpan data Untuk keluar dari menu
BAB
8
Akuntansi
Akuntansi
156
AKUNTANSI VIII. AKUNTANSI
Fungsi fungsi dari Menu di atas adalah : 1) Daftar Perkiraan COA 2) 3) : Menu ini adalah untuk membuat, mengedit, menghapus Daftar Perkiraan Koreksi Saldo awal Perkiraan : Menu ini adalah Untuk mengisi saldo Awal Perkiraan ataupun mengoreksi saldo Awal Koreksi saldo dan rencana realisasi : Menu ini untuk mengisi Rencana Saldo Awal ataupun mengoreksi saldo Awal rencanan realisasi Reposting Data Kuntansi : Menu ini untuk Menghitung ulang data transaksi dari awal samapi akhir transaksi Jurnal perkiraan Definisi Transaksi Jurnal Khusus : Menu ini adalah untuk menyeting Jurnal transaksi yang sering terjadi setiap harinya Pencatatan Jurnal Umum : Menu ini adalah untuk mencatat Jurnal transaksi secara manual
4)
5) 6)
Akuntansi
7) Transaksi Kas Umum
157
: Menu ini adalah untuk mencatat Jurnal transaksi kas yang terjadi di kasir atau Paty chas 8) Pencatatan Jurnal Khusus : Menu ini adalah untuk mencatat transaksi yang sering terjadi setiap harinya yang jurnalnya telah di seting secara otomatis 9) Proses Clossing Entry : Menu ini adalah untuk memproses tutup buku akhir tahun 10) Pembatalan Clossing Entry : Menu ini adalah berfungsi untuk membatalkan proses Tutup buku yang telah di Clossing Entry 11) Seting Konfigurasi TKS : Menu ini adalah untuk menyeting ketentuan-ketentuan Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan 12) Seting Laporan BI : Menu ini berfungsi untuk menyeting Laporan BI 13) Seting Laporan BI [Antar Bank] : Menu ini adalah untuik menyeting laporan BI antar Bank Aktiva dan Fasiva 14) Transfer/ Kirim Data Ke Pusat : Menu ini berfungsi untuk Mentransfer atau mengirim data dari cabang ke pusat 15) Konsolidasi/ Ambil Data Dari Unit : Menu ini adalah untuk mengambil data dari cabang yang telah dikirim lewat jaringan untuk di Konsolidasikan 16) Batalkan Konsolidasi : Menu ini adalah untuk membatalkan Konsolidasi Pengambilan data dari unit lain
VIII.1. DAFTAR PERKIRAAN COA

Menu ini berfungsi untuk membuat/mengedit/menghapus daftar perkiraan.
Akuntansi
158
Fungsi dari tombol-tombol di atas adalah : Tombol ini adalah untuk menambah kolom baru dalam jurnal perkiraan Tombol ini berfungsi untuk mengoreksi saldo di dalam jurnal perkiraan Tombol ini berfungsi untuk menghapus data di dalam jurnal perkiraan Tombol ini berfungsi untuk menyimpan data yang telah di buat baru ataupun yang dikoreksi dana di hapus Tombol ini berfungsi untuk mencetak data kedalam bentuk laporan Tombol ini berfungsi untuk keluar dari menu aflikasi PERKIRAAN DEFAULT YANG TELAH TERSEDIA DALAM APLIKASI INI, adalah : 1) HARTA 2) KEWAJIBAN 3) MODAL 4) PENDAPATAN 5) BIAYA 6) TAKSIRAN PAJAK
VIII.1.1. Membuat Daftar Perkiraan

Untuk membuat/menambah perkiraan pilih salah satu induk perkiraan lalu click tombol maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :
Akuntansi
Setelah muncul Perkiraan Baru, hal-hal yang perlu dikerjakan yaitu :
159
1) Pindahkan Perkiraan Baru ke Harta dengan cara : CLICK Perkiraan Baru dengan mouse dan DRAG ke HARTA 2) Ubah nama Perkiraan Baru dengan Nama Perkiraan yang diinginkan, misal : Aktiva Lancar 3) Ubah kode 1XX dengan kode Perkiraan yang diinginkan, misal : 101 4) Tentukan Jenis Rekening, tekan F2 pada kolom Jenis Rekening, kemudian pilih HARTA/KEWAJIBAN/MODAL/LABA RUGI/PENDAPATAN/BIAYA/PAJAK/ADMINISTRATIF.
5) Tentukan Kode Alternatif, boleh sama dengan kode Perk maupun tidak. 6) Tentukan kode Kas/Bank,, bila perkiraan yang dibuat adalah perkiraan BANK.
VIII.1.2. Koreksi / Edit Daftar Perkiraan

UNTUK MENGEDIT / MENGKOREKSI DAFTAR PERKIRAAN hal yang harus dikerjakan yaitu : 1) Buka Menu Daftar Perkiraan 2) Sorot Daftar Perkiraan yang akan dikoreksi, tekan F2 atau untuk mengkoreksi dan tekan tombol untuk menyimpan perubahan hasil koreksi
Akuntansi
160
VIII.1.3. Menghapus Daftar Perkiraan

UNTUK MENGHAPUS DAFTAR PERKIRAAN, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : 1) Perkiraan yang akan dihapus tidak boleh ada transaksi atau saldo awal. Jika perkiraan tersebut akan dihapus maka hapus terlebih dahulu transaksinya dan nolkan saldo awal perkiraan tercebut. 2) Perkiraan yang dapat dihapus adalah yang perkiraan detail yang tidak mempunyai induk, apabila ingin menghapus induk maka sub-sub perkiraan dari perkiraan tersebut harus dihapus terlebih dahulu. Untuk Menghapus Daftar Perkiraan : 1) Buka Menu Daftar Perkiraan 2) Sorot Daftar perkiraan yang akan dihapus 3) Click tombol kemudian tekan tombol menyimpan perubahan.
untuk
VIII.2. KOREKSI SALDO RENCANA DAN REALISASI

Menu ini untuk mengisi Rencana Saldo Awal ataupun mengoreksi saldo Awal rencanan realisasi
Sorot salah satu daftar yang ada dalam jurnal perkiraan kemudian tinggal menekan tombol Apabila telah selesai kemudian ekan tombol Dan apabila anda ingin menceak kedalam benuk laporan maka anda tinggal menekan tombol Tekan tombol Untuk keluar dari aplikasi
Akuntansi
161
VIII.3. REPOSTING DATA AKUNTANSI

Menu ini untuk Menghitung ulang data transaksi dari awal samapi akhir transaksi Jurnal perkiraan ini di lakukan akibat adanya data saldo awal yang singkron.
Pilih tombol Untuk melanjutkan proses Reposting Data, Tunggu beberapa saat kemudian anada akan melihat tabel peringatan :
Klik tombol
untuk selesai memproses.
VIII.4. DEFINISI TRANSAKSI JURNAL KHUSUS

Menu ini adalah untuk menyeting Jurnal transaksi yang sering terjadi setiap harinya Nanti pada saat ada transaksi tidak perlu lagi mencari lawan perkiraan nya lagi karena sudah di seting secara otomatis
Akuntansi
Fungsi dari tombol di atas adalah untuk : Tekan tombol Tekan tombol Tekan tombol Untuk menghapus data Untuk menyimpan data Untuk keluar dari aplikasi
162
VIII.5. PENCATATAN JURNAL UMUM

Menu ini adalah untuk membuat dan mengkoreksi jurnal-jurnal transaksi.
Fungsi dari tombol di atas adalah : Tombol Tombol Tombol Tombol Tombol Tombol Untuk menyeting print #1, #2, #3 Untuk mencetak kedalam bentuk laporan Untuk mereset data Untuk melihat daftar perkiraan Untuk menyimpan data Untuk keluar dari menu
Akuntansi
163
VIII.3.1. TRANSAKSI KAS UMUM

Menu ini adalah untuk mencatat Jurnal transaksi kas yang terjadi di kasir atau Paty chas
TAHAP-TAHAP PENCATATAN TRANSAKSI KAS UMUM adalah :
1) Kode Jurnal 2) Referensi 3) Tanggal 4) Keterangan 5) Kode Perk
: Diisi dengan kode-kode transaksi seperti : KM / KK / JU / CLS / DEP / KRE / TAB. : Diisi dengan nomor bukti / no kuitansi transaksi : Diisi dengan tanggal transaksi : Diisi dengan uraian transaksi : Diisi dengan kode perkiraan. Kalau tidak hapal tinggal browse dengan menekan tombol pada kolom kode perk. seperti gambar dibawah ini :
Akuntansi
164
6) Setelah kode perk diisi, tentukan nominal Debet. Kemudian tentukan kode perk berikutnya dan nominal Pembiayaan nya seperti contoh dibawah ini :
7) Click tombol 8) Click tombol
untuk menyimpan transaksi untuk membersihkan layar
9) Click tombol untuk keluar dari Menu Pencatatan Jurnal Transaksi
Akuntansi
165
VIII.6. PENCATATAN JURNAL KHUSUS

Menu ini adalah untuk mencatat transaksi yang sering terjadi setiap harinya yang jurnalnya telah di seting secara otomatis
Untuk mengganti Nama transaksi anda tinggal menekan tombol hitam Untuk mengganti kode perkiraan akuntansi anda tinggal menekan tombol yang bergambar dalam kotak ada titik tiga Setelah anda menekannya kemudian akan muncul table perkiraan ;
Isilah kolom Nilai Transaksi dengan nilai yang akan di transaksikan setelah selesai kemudian anda tinggal menekan tombol Untuk membatalkan anda tinggal menekan tombol Untuk mencetak kedalam slip atau pun ke
Akuntansi
166
Jurnal Khusus adalah jurnal yang sudah ditentukan perkiraan-perkiraan sebelumnya. Jurnal Khusus dibuat untuk mengakomodasi transaksi yang sering terjadi selain transaksi Simpanan, Pembiayaan dan Simp.Berjangka. Contoh transaksi khusus antara : Pembayaran Listrik, Telepon, Air, Koran, dll. Manfaat dari jurnal adalah untuk mempercepat proses transaksi.
VIII.7. PROSES CLOSSING ENTRY

Fungsi dari menu ini adalah untuk membuat jurnal transaksi tutup buku pada akhir tahun, Proses ini kakan mereset ( mengosongkan ) saldo Pendapatan dan Biaya dengan membuatkan jurnal otomatis Terhadap Laba Ditahan
Tekan tombol
Kemudian akan anda lihat table
Tekan tombol
Untuk melanjutkan proses kemudian akan muncul table
Tekan tombol
untuk selesaikan proses dan sekaligus keluar dari menu
Akuntansi
167
VIII.8. PEMBATALAN PROSES CLOSSING ENTRY

Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk membatalkan Proses Clossing Entry
Tekan tombol
Untuk melanjutkan kemudian akan muncul table
Tekan tombol
Untuk memproses nya kemudian akan muncul table
Apabila sebelumnya pernah melakukan clossing entry maka akan muncul table
Akuntansi
168
VIII.9. SETING KONFIGURASI TKS

Menu ini adalah untuk menyeting ketentuan-ketentuan Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan
Untuk menambah data atau kolom anada tinggal menekan tombol Isert di keybord anda dan untuk menghapus data tekan tombol Ctrl + Delate, untuk menyimpan data yang telah di proses anda tinggal menekan tombol Untuk keluar dari fasilitas ini tekanlah tombol
Akuntansi
169
VIII.10. SETING LAPORAN BI

Menu ini berfungsi untuk menyeting Laporan BI
Akuntansi
170
VIII.8.1.
SETING LAPORAN BI ANTAR BANK
Menu ini adalah untuik menyeting laporan BI antar Bank Aktiva dan Fasiva
VIII.8.2.
TRANSFER / KIRIM DATA DARI PUSAT
Menu ini berfungsi untuk mentransfer data dari cabang ke pusat
Akuntansi
Perhatian : Tentukan Kode kantor, tanggal transaksi dan folder tujuan tekan tombol panah hitam untuk menentukan tanggal untuk menentukan folder tujuan tekan tombol lihat opsi pilihan folder yang akan di pilih
171
Pilih folder tujuan untuk mentransfer data kemudian tekan tombol OK
Klik tombol Untuk melihat jenis data produk yang akan di transfer atau di kirim dari cabang ke pusat
Pilih salah satu data yang akan di kirim setelah di pilih maka akan muncul tabel opsi pilihan untuk melihat data yang di ambil dari folder
Akuntansi
172
Klik tanda titik tiga Untuk mengambil data yang akan di lihat setelah selesai tekan tombol ceklis kotak-kotak kecil di sesuaikan dengan data yang akan di Proses dan di kirim ke pusat
Setelah di ceklis tekan tombol tinggal menekan tombol
untuk memproses data, setelah selesai anda Untuk keluar dari aplikasi
Akuntansi
173
VIII.11. KONSOLIDASI / AMBIL DATA DARI UNIT

Menu ini adalah untuk mengambil data dari cabang yang telah dikirim lewat jaringan untuk di Konsolidasikan
Tentukan folder sumber untuk mengkonsolidadsikan data Kemudian tentukan kode kantor sumber dan tanggal transaksi dengan menekan tombol panah hitam
Kemudian ceklis lah kotak-kotak kecil sesuai data yang akan di konsolidasikan atau yang akan di proses
Setelah di ceklis tekanlah tombol Setelah selesai kemudian tekan tombol Untuk keluar dari menu aplikasi
Akuntansi
174
VIII.9.1. PROSES PEMBATALKAN KONSOLIDASI

Fungsi dari fasilitas ini adalah untuk membatlkan konsolidasi yang telah di proses
Isilah kode kantor sumber yang di mana data dari kantor tersebut telah di konsolidasikan Isilah range tanggal transaksi yang di mana telah di konsolidasikan
Setelah di isi tekan tombol Untuk memproses data. Dan jika anda ingin melihat data yang akan di konsolidasikan tekan tombol untuk keluar dari aplikasi tekan tombol
Akuntansi
175
VIII.12. LAPORAN AKUNTANSI
Fungsi fungsi menu di atas adalah untuk mencetak data kedalam bentuk laporan
VIII.11.1. LAPORAN NERACA TRIAL BALANCE

UNTUK MENCETAK LAPORAN NERACA jika menjalankan fungsi ini :
Akuntansi
176
Tekan tombol
Untuk melihat bentuk laporan
Seelah anda tentukan kode kantor kemudian tekan tombol tentukan periode tanggal mutasi
Kemudian
Setelah di tentukan kemudian tekanlah tombol melihat kolom opsi pilihan
kemudian anda akan
Tentukan kolom pilihan tersebut sesuai dengan kebutuhan anda.Setelah selesai kemudian tekan tombol Tentukan lagi oleh anda opsi perhitungan laba rugi dengan menentukan level perkiraannya sesuai dengan kebutuhan anda di bawah ini :
Setelah selesai di isi tekan kembali tombol hasil laporannya seperti di bawahberikut ini :
kemudian anda akan melihat
Akuntansi
177
BERIKUT PENJELASAN TABEL OPSI ATAU KONFIRMSI DALAM SETIAP MENCETAK LAPORAN SECARA GARIS BESARNYA ADALAH :
Fungsi dari tombol-tombol di atas adalah : tombol Tombol Untuk : Melihat laporan yang akan di cetak
Berfungsi : Untuk membuat bentuk laporan baru ataupun mendsign bentuk-bentuk laporan yang telah tersedia di dalam menu aplikasi.Lihat contoh dibawah berikut ini :
Table di bawah ini adalah fasilitas untuk membuat report baru
Akuntansi
178
Contoh table di bawah berikut di bawah ini adalah untuk mendisign report yang telah ada di menu aplikasi IBS. Langkah-langkah awal untuk mendisign repot tekanlah tombol kemudian anda akan melihat sebuah table yang berisikan menumenu laporan atupun yang lainnya.lihat di bawah ini:
Pilih salah satu atau sorot salah satuh menu laporan yang akan di design kemudian tekan lah tombol kemudian akan keluar lagi tampilan seperti di bawah ini
Tekanlah kembali tombol Kemudian anda akan melihat sebuah table interaksi pengeditan laporan. Lihat contoh table di bwah ini :
Akuntansi
179
Setelah selesai melakukan penyetingan tekan tanda silang di sudut kanan atas kemudian simpan hasil edit report tersebut dengan menekan Untuk masalah penyimpanan hasil report itu terserah anda apakah mau di save di file ataupun di save DBXData base(DB).
Tombol
Tombol Tombol
Tombol Tombol
Berfungsi : Untuk mengambil atau meload data laporan dari file folder baik yang telah anda simpan ataupun dari data dari user lain yang sama-sama menggunakan program IBS Berfungsi : Untuk menyimpan data report baik yang telah di edit ataupun tidak Berfungsi : Untuk mengambil atau meload data report dari data yang telah ada di menu.Lihat contoh tadi diatas Berfungsi : Untuk menyimpan data report ke (DBX Data base) Berfungsi : Untuk keluar dari fasilitas menu ini
KET: Untuk menampilkan atau mencetak untuk setiap laporan pada dasarnya sama, setiap kali user akan menampilkan atau mencetak laporan pada layar interaktif akan muncul terlebih dahulu konfirmasi untuk dijawab oleh user.

Cont Oh

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Cont Oh

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Daftar Isi

Itegrated Itegrated microBangking System

Integrated microBanking System

ADMINISTRATOR _________________________________________________________ 6 II. ADMINISTRATOR ___________________________________________________ 6

MANAJEMEN USER _____________________________________________ 8

II.1.1. II.1.2. II.1.3.

BACK OFFICE SIMPANAN __________________________________________________ 50 IV.1. DATA MASTER SIMPANAN _________________________________________ 50

IV.1.1. IV.1.2. IV.1.3.

Integrated microBanking System

Laporan Transaksi Simpanan __________________________________ 76

BACK OFFICE SIMP.BERJANGKA ____________________________________________ 78 BACK OFFICE SIMP.BERJANGKA ______________________________________ 78

DATA MASTER SIMP.BERJANGKA _________________________________ 79

BACK OFFICE PEMBIAYAAN ________________________________________________ 99 BACK OFFICE PEMBIAYAAN ________________________________________ 99

DATA MASTER PEMBIAYAAN____________________________________ 101

VI.3.1. VI.3.2. VI.3.3.

VI.4. VI.5. VI.6. VI.7. VI.8. VI.9. VI.10. VI.11.

118 120 120 123 126 127 128 129

Integrated microBanking System

PENCETAKAN LAPORAN-LAPORAN PEMBIAYAAN__________________ 130

TELLER _______________________________________________________________ 134 VII. TELLER_______________________________________________________ 134

AKUNTANSI ____________________________________________________________ 156 AKUNTANSI ___________________________________________________ 156

DAFTAR PERKIRAAN COA ____________________________________ 157

VIII.2. VIII.3. VIII.4. VIII.5.

160 161 161 162 165 166 167 168 169

TRANSAKSI KAS UMUM ________________________________________ 163

VIII.6. VIII.7. VIII.8. VIII.9. VIII.10.

VIII.11. VIII.9.1. VIII.12.

Integrated microBanking System

Status Registrasi Software

User Pengguna Aplikasi

Tanggal dan Jams System

Integrated microBanking System

Integrated microBanking System

I.3. REGISTRASI SOFTWARE

Integrated microBanking System

2) Tekan Tombol Register.

Integrated microBanking System

Integrated microBanking System

Secara Umum, fungsi dari masing-masing Sub-Menu adalah sebagai berikut :

Ganti pasword User

Integrated microBanking System

II.1. MANAJEMEN USER

II.1.1. Membuat User

untuk melakukan penambahan User, maka di layar interaktif akan muncul :

Integrated microBanking System

adalah untuk mengkoreksi nama group menu.

dengan meng-Klik tombol penambahan klik tombol

Apabila tidak jadi melakukan setelah selesai melakukan penambahan User.

II.1.2. Mengedit User

Integrated microBanking System

II.1.3. Menghapus User

Pilih Tombol Pilih Tombol Pilih Tombol

II.2. GANTI PASSWORD

II.3. EDIT NAMA-NAMA MENU

Integrated microBanking System

II.4. SETTING PARAMETER

Integrated microBanking System

II.5. SETTING TABEL-TABEL PENDUKUNG

Integrated microBanking System

II.6. SWITCH SYSTEM ON OFF

Integrated microBanking System

INISIALISASI DATA BASE

Untuk menghapus Data

Untuk me-reset, meng-hapus Dan Memproses Data Modul Akuntansi

ADMINISTRATOR _______ 6 II. ADMINISTRATOR _ 6

BACK OFFICE SIMPANAN __________ 50 IV.1. DATA MASTER SIMPANAN _ 50

BACK OFFICE SIMP.BERJANGKA ______ 78 BACK OFFICE SIMP.BERJANGKA 78

BACK OFFICE PEMBIAYAAN ________ 99 BACK OFFICE PEMBIAYAAN 99

TELLER _________ 134 VII. TELLER_ 134

AKUNTANSI __________ 156 AKUNTANSI _ 156