Raport cu privire la activitatea S.A. Ap-Canal Chiinu n anul 2010 i obiectivele pentru anul 2011 Componena i structura S.A.

Ap-Canal Chiinu. ntreprinderea Ap-Canal Chiinu este o entitate comercial, la autofinanare, organizat ca societate pe aciuni, fapt care determin structura conducerii, dup cum urmeaz: organul suprem de conducere Adunarea general a acionarilor, cruia i se subordoneaz Consiliul de administraie i, respectiv, organele executive, Comitetul de conducere i directorul general. Unicul acionar al S.A. Ap-Canal Chiinu este Consiliul municipal Chiinu, deintor sut la sut din cele 56 667 451 aciuni ordinare, nominative, clasa I, cu valoare nominal de 100 (una sut) lei. Conform legislaiei, sistemele publice de alimentare cu ap i de canalizare nu pot fi privatizate, iar activitatea ntreprinderilor din acest domeniu este coordonat de ctre autoritile publice locale. Coordonarea activitii S.A. Ap-Canal Chiinu este pus n sarcina Direciei generale locativ-comunale a Consiliului municipal Chiinu i a viceprimarului Vladimir Cote. Componena Comitetului de conducere este urmtoarea: - Constantin Becciev, director general, preedintele Comitetului de conducere; - Nicolae Pliuta, director tehnic, producie; - Ivan Burdila, director economic; - Vladimir Mocreac, director relaii cu clienii. ntreprinderea este structurat n trei direcii, activitatea crora este pus n sarcina directorilor de profil: Direcia tehnic, producie, Direcia economic i Direcia relaii cu clienii. Obiectivele activitii. Principalele genuri de activitate ale S.A. Ap-Canal Chiinu sunt stabilite n Statutul ntreprinderii i sunt urmtoarele: a) captarea, tratarea i distribuirea apei; b) colectarea i epurarea apelor uzate; c) executarea lucrrilor i exploatarea construciilor hidrotehnice; d) asanarea terenurilor, ndeprtarea gunoaielor, salubrizare i activiti similare; e) activiti de testare i analize tehnice; f) executarea lucrrilor de proiectare i topografico-geodezice; g) producere i livrare centralizat a energiei termice, doar n perioada deinerii capacitilor de producie corespunztoare, transmise cu drept de proprietate i/sau folosin de ctre autoritile publice centrale sau locale.
/opt/scribd/conversion/tmp/scratch4362/69686455.doc

2 S.A. Ap-Canal Chiinu desfoar i alte activiti, secundare, cu respectarea cerinelor legislaiei naionale. Sinteza activitii pentru anul 2010. Activitatea din ultimii ani a ntreprinderii a fost marcat de schimbri majore i poate fi apreciat pozitiv, dei mai exist impedimente semnificative care afecteaz grav activitile de baz a ei. Actualmente, ntreprinderea funcioneaz stabil, n special datorit conlucrrii eficiente cu autoritile administraiei publice locale i, n special, graie modificrii tarifelor la serviciile prestate de ctre ntreprindere, n a doua jumtate a anului 2009. Dup o perioad de 7 ani de activitate n condiii de aplicare a unor tarife n pierderi, S.A. Ap-Canal Chiinu a nregistrat n 2010 un profit de circa 70 mil. lei, din care cel provenit din activitile de alimentare cu ap i de canalizare constituie 55 mil. lei. nregistrnd un profit impuntor, paradoxal, dar situaia economico-financiar rmne precar, iar ntreprinderea se confrunt, n permanen, cu lips de lichiditi financiare i, n consecin, nu pot fi ndeplinite lucrrile de baz, care ar asigura fiabilitatea sistemelor tehnice gestionate de ctre ntreprindere. n final, nu numai c nu sunt obinute profiturile scontate, dar nu sunt realizate nici planurile investiionale, rvnite att de ntreprindere, ct i de consumatori. Astfel, circa 60 mil. lei, venituri obinute din furnizarea serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare constituie diferen de contoare, nregistrate de branamentele blocurilor locative i cele din apartamente, actualmente nu au acoperire financiar, nsumnd datoriile gestionarilor fondului de locuine, care la 01.01.2011, au atins cifra nspimnttoare de 330 mil. lei, din care 35 mil. lei sunt datorii pentru apa cald menajer. Doar cu 2-3 ani n urm, creanele privind diferena de contoare nsumau 150 mil. lei. Ct privete datoria pentru apa cald menajer, aceasta necesit o abordare aparte, ntruct, fosta administraie a S.A. Termocom, ani la rnd, fr nici un temei juridic, nu recunotea facturile S.A. Ap-Canal Chiinu pentru apa potabil furnizat la punctele termice centrale (PCT), dei volumul apei livrate era fixat cu exactitate de contoarele instalate la hotarul de delimitare a proprietii reelelor. Mai mult ca att, o bun parte din pierderile de ap facturate de noi se produc pe poriunea reelelor termice de dup PTC, pn la contoarele de la branamentele blocurilor de locuine, adic la reelele din proprietatea S.A. Termocom, fiind reflectate de ctre ANRE n tarifele pentru energia termic. Prin urmare, acumulnd creane inexigibile, profitul menionat de 55 mil. lei nu este materializat financiar, ci este unul virtual. n realitate ntreprinderea suport pierderi din activitile de alimentare cu ap i de canalizare, n cuantum de 5 mil. lei (55 mil. lei profit minus 60 mil. lei creane inexigibile). Cu ncepere din iunie 2008, inventarierea n mas a contoarelor din circa 90 mii de apartamente a fondului locativ municipal, inclusiv 30 mii apartamente vizitate repetat, de comun acord cu participarea colaboratorilor Direciei generale locativ-comunale i amenajare, a scos la iveal situaia degradant a nodurilor de eviden a apei. Datele
/opt/scribd/conversion/tmp/scratch4362/69686455.doc

3 nregistrate n teren atest clar, c peste 65 la sut din nodurile menionate sunt exploatate cu grave nclcri normative i, n asemenea condiii, nu puteau fi utilizate n calitate de echipamente legale de msurri ale consumului de ap. ns, cele mai grave nclcri au fost descoperite n cadrul inventarierii repetate a circa 30 mii de apartamente, n care au fost, anterior, depistate diverse neregulariti. Din numrul total de apartamente vizitate repetat, 80 la sut nu s-au conformat cerinelor legale de instalare normativ a contoarelor. Analiza ulterioar a acestora, a demonstrat faptul c, majoritatea consumatorilor care comit nclcri, nu sunt persoane din categoria socialmente-vulnerabile sau n etate. Mai mult dect att, o bun parte din ei activeaz n sectorul public, ONG-uri, business etc., adic contientizeaz efectele economice ale faptelor lor pentru ali consumatori i pentru furnizorul de ap. Ali factorii care au determinat scderea veniturilor, creterea cheltuielilor operaionale i lipsa mijloacelor n scopuri investiionale: a) Scderea volumelor n ansamblu, pe de o parte, i creterea, n volumul total, a serviciilor furnizate populaiei, la un tarif n pierdere, pe de alt parte, au condus la scderea ncasrilor cu 68 mil. lei fa de necesarul preconizat n tarife. b) Plata Fondului de risc pentru garania statului n cadrul Acordului de mprumut semnat ntre S.A. Ap-Canal Canal Chiinu i BERD la 20.11.1997, precum i a penalitii n favoarea Ministerului Finanelor al Republicii Moldova, care, la fel, nu au acoperire tarifar i nsumeaz 26,6 mil. lei. c) Majorarea tarifului la energia electric cu 21%, de la 1,10 pn la 1,33 lei/kWh, a condus la creterea cu 13,2 mil. lei a cheltuielilor respective, le fel, fr acoperire tarifar. d) Creterea plilor privind TVA cu circa 7 mil. lei, pn la 28 mil. lei n anul 2010, n legtur cu majorarea tarifelor i prevederile legislaiei fiscal, care nu permit deducerea tuturor sumelor TVA achitate furnizorilor la efectuarea achiziiilor. e) Realizarea unor investiii neprevzute n tarife, la solicitarea Consiliului municipal Chiinu i a Primriei, cum ar fi implementarea tehnologiei de deshidratare a nmolului n saci Geotube i transportarea nmolului de pe vechile terenuri, cu depozitarea acestuia n locuri special amenajate, a necesitat circa 20 mil. lei. f) Plile excluse de ctre ANRE din tarife, pentru lucrul cu populaia, dar impuse de ctre administraia public local pentru a fi efectuate n favoarea gestionarilor municipali ai fondului de locuine, n cuantum de 2% din valoarea achitrilor, au constituit 4 mil. lei. g) Majorarea cu 15% a salariilor medii n prima jumtate a anului 2010, dei salariul minim garantat de stat a fost majorat cu 22%, a condus la creterea cheltuielilor cu circa 17 mil. lei fa de anul 2009, fr acoperirea financiar necesar. h) Achitarea a 13,2 mil. lei din datoriile de 158 mil. lei din anii precedeni, fr a lua n calcul creditul BERD, la fel a condus la reducerea disponibilitilor bneti pentru cheltuieli curente i investiionale. Din cauza factorilor menionai, s-a redus considerabil o parte din cheltuielile curente strict necesare, inclusiv cele legate de reparaia reelelor.
/opt/scribd/conversion/tmp/scratch4362/69686455.doc

4 Cheltuielile pentru reparaia fondurilor fixe n ansamblu, pentru anul 2010 au constituit mil. lei, din care mil. lei au fost utilizate pentru reparaia reelelor de ap i de canalizare. Pentru comparaie, n tariful actual, cheltuielile preconizate pentru reparaia fondurilor fixe n ansamblu constituie 63,6 mil. lei, din care pentru reparaia reelelor de ap i de canalizare 48,4 mil. lei. Aceste sume prezint doar minimul prevzut de ctre ANRE n tarifele de operare, necesarul fiind cu mult mai mare. Minimizarea cheltuielilor efective pentru reparaii, fa de cele preconizate n tarife, cu 18,3 mil. lei, inclusiv 13,6 mil. lei pentru reparaia reelelor de ap i de canalizare, constituie rezultatul constrngerii de ordin financiar i, drept urmare, o degradare considerabil a fiabilitii sistemelor de alimentare cu ap i de canalizare. n virtutea faptului c anul 2010 a fost un an electoral mediatizat activ, o mare parte din lucrrile la reelele de ap le-au constituit cele operative, de nlturare n termene reduse a scurgerilor, inclusiv prin aplicarea metodei de montare a aa-ziselor cepuri, ntru urgentarea relurii alimentrii cu ap a sectoarelor avariate, pentru a nu provoca nemulumirea populaiei. n condiiile unei crize financiare acute, ntreprinderea a fost impus s contracteze credite, datoria fa de bncile comerciale majorndu-se de la 69 mil. lei la nceputul anului, pn la 98 mil. lei la finele anului 2010, revenind la situaia de facto din anul 2008, pn la aprobarea tarifelor. Comparativ cu anii precedeni, situaia financiar a ntreprinderii s-a agravat, lund n considerare faptul c, necesarul de mijloace bneti n perioada respectiv era periodic suplimentat cu lichiditi virate de ctre Consiliul municipal Chiinu, n contul emisiilor suplimentare de aciuni. n prezent, ns, asemenea suplimentri nu mai au loc. Din contra, actualmente, S.A. Ap-Canal Chiinu a devenit un donator important pentru bugetul local, virnd sume considerabile ctre bugetul local. ncepnd din anul 2008, n buget au fost transferate peste 40 mil. lei, iar avnd n vedere profitul enunat din 2010, n anul 2011, pe lng taxa pentru ap, n cuantum de 13 mil. lei/an, mai urmeaz s fie achitate peste 20 mil. lei n calitate de dividende. Cu toate acestea, Executivul ntreprinderii a reuit s menin fiabilitatea i stabilitatea ntreprinderii, ntr-o perioad de criz financiar acut, reuind s obin unele performane. La capitolul pierderi tehnologice de ap la reele nu a fost admis depirea nivelului normativ de 32,8 mil. m3, scurgerile constituind, realmente, doar 30,9 mil. m3 fapt ce a adus economii de circa 4 mil. lei. Sub un alt aspect, pierderile tehnologice specifice de ap constituie 2,1 m3/km pe or, cu mult sub nivelul din anii 1997-1998, perioad n care a demara programul de investiii finanat din creditul BERD, cnd pierderile depeau 4 m3/km pe or. Dei anul 2010 a fost anul scrutinelor electorale, nivelul achitrilor pentru consumul de ap i pentru serviciile de canalizare a depit 98%. n anul 2010, graie unui parteneriat financiar, a fost, n sfrit soluionat una din vechile probleme de mediu i, implicit, social, prin edificarea unei noi staii de pompare a
/opt/scribd/conversion/tmp/scratch4362/69686455.doc

5 apelor uzate, n locul vechii Staii de epurare a apelor uzate Durleti, care era ntr-o stare dezastruoas i care urmeaz s fie lichidat. Urmnd acest exemplu, actualmente, din contul creditului IFC, aprobat de ctre Consiliului municipal Chiinu, n comuna Bubuieci va fi iniiat un proiect analogic. Tot n anul 2010, S.A. Ap-Canal Chiinu a izbutit s atrag cea mai mare finanare nerambursabil pe republic din fondurile Uniunii Europene, n cadrul proiectelor de vecintate, n sum de 3 mil. EURO. Lucrrile la acest capitol sunt n faz activ de desfurare i, pn la finele anului curent, la Staia de tratare a apei Chiinu se va utiliza un dezinfectant contemporan, nou, cu eliminarea clorului vicios; un sistem geografic digitalizat de monitorizare a tuturor reelelor din dotare; un nou calcul hidraulic al sistemului municipal de ap i de canalizare; dotri importante n laboratoarele ntreprinderii, precum i finalizarea concepiilor finale de reabilitare a Staiei de epurare a apelor uzate Chiinu de ctre specialitii din Uniunii Europene. n perioada de referin, au fost primite n gestiune sistemele locale de alimentare cu ap i de canalizare din com. Stuceni, a 30-a localitate deservit de ctre S.A. Ap-Canal Chiinu. n scopul evitrii pierderilor tehnologice exagerate, la reele primite n gestiune deja au fost efectuate investiii n valoare de 1 mil. lei, urmnd a fi alocate investiii pentru automatizarea unei staii de pompare a apei i a dou staii de pompare a apelor uzate, proces care va reduce din cheltuielile de exploatare. ntru asigurarea consumatorilor cu servicii de calitate, dar i pentru a majorarea atractivitii investiionale a ntreprinderii, a fost reconfirmat de ctre auditorii internaionali meninerea Sistemului de management integrat, n special, a standardelor internaionale ISO 9001:2000 - al calitii, ISO 14001:2004 - al mediului, OHSAS 18001:2004 - al sntii i securitii n munc Meninerea i majorarea numrului de standarde internaionale aplicate la ntreprindere, extinderea activitii ntreprinderii prin regionalizare, pe exemplul com. Stuceni i aplicarea propunerilor tehnice, pe care urmeaz s le contureze consultanii internaionali, finanai de ctre BERD, n cadrul Studiului de fezabilitate, reprezint vectorul de aciuni care va deschide mai larg uile potenialilor investitori. Tot la acest capitol se nscriu i activitile iniiate n anii 2008-2010, ce in de managementul activelor, instruirea unui numr mare de colaboratori ai ntreprinderii de ctre specialiti acreditai n UE, inclusiv cu deplasarea acestora la ntreprinderile de profil din Piteti, Constana, Iai, precum i n alte ri ale UE, implementarea n activitatea transporturilor i mecanismelor din dotare a sistemelor de monitorizare GPS, aprofundarea tehnologiilor de tratare a apei potabile, inclusiv de nlocuire a clorului cu ali dezinfectani utilizai pe larg n UE, implementarea programelor informaionale de gestiune a reelelor ap/canal din dotare (GIS), modificarea sistemului hidraulic municipal conform Planului Urbanistic general aprobat etc. n concluzie menionm c, n cazul n care, n anul 2011, nu se va soluiona problema diferenei de volume, vor persista condiiile de activitate menionate n anul 2010. Respectiv, ntreprinderea va nregistra un profit de circa 65 mil. lei, care, ns, nu va
/opt/scribd/conversion/tmp/scratch4362/69686455.doc

6 avea acoperire financiar, fapt care poate genera doar nrutirea situaiei financiare a ntreprinderii. Obiectivele pentru anul 2011, propuneri de conlucrare cu municipalitatea i de soluionare a problemelor Sarcinile care necesit a fi soluionate ntr-un termen scurt, sunt urmtoarele: 1. Lichidarea total a diferenei ntre contoare de ctre gestionarii fondului locativ. 2. Stabilirea unor relaii contractuale juste cu S.A. Termocom i neadmiterea creanelor inexigibile fa de acest consumator. 3. Stabilirea cotei 0% pentru TVA la serviciile de alimentare cu ap i de canalizare prestate consumatorilor casnici, similar serviciilor de termie, prestate de ctre S.A. Termocom. 4. Crearea unui Fond investiional la nivelul bugetului municipal, pentru sistemele municipale de ap i de canalizare. 5. Aprofundarea colaborrii cu partenerii n domeniu din spaiul UE, cu atragerea unor investiii n proiectele de reabilitare a reelelor de ap i de canalizare; nlocuire a clorului lichid din procesul de producere a apei potabile; perfecionare a metodelor de epurare a apelor uzate i deshidratare a nmolului provenit din acest proces; reconstrucie a Staiei de epurare a apelor uzate Chiinu i altele. 6. Valorificarea activelor neutilizate n procesul de producie, care au potenialul de a fi convertite n lichiditi financiare. 7. Optimizarea n continuare a structurii organizatorice a ntreprinderii, cu reducerea personalului i, respectiv, a cheltuielilor salariale. 8. Proiectarea i construcia Staiei de transformare a energiei electrice 110/6 kV n cadrul Staiei de ap Nistru, care ar permite racordarea la reelele electrice de nalt tensiune cu tarif redus i micorarea semnificativ a cheltuielilor pentru energia electric. 9. Asistarea la elaborarea de ctre compania selectat i finanat din sursele grant, a Studiului de fezabilitate pentru sistemele municipale de ap i de canalizare. 10. Proiectarea, construcia i implementarea unui proces tehnologic performant de dezinfectare a apei potabile la Staia de tratare a apei Chiinu, cu lichidarea neregularitilor existente n zona de protecie i ntrirea nivelului de siguran a obiectivului n cazuri de situaii excepionale. 11. Reconfirmarea Sistemului de Management Integrat, implementat i meninut la ntreprindere n conformitate cu cerinele standardelor ISO 9001:2000 al calitii, ISO 14001:2004 al mediului, OHSAS 18001:2007, de ctre Micarea Romn pentru Calitate. 12. Elaborarea programului i contractarea unei companii de consultan, pentru implementarea la ntreprindere a Sistemului de management a securitii informaionale, n conformitate cu cerinele standardului ISO 27001. Doar n cazul unei abordri serioase, cu contientizarea problemelor cu care se confrunt ntreprinderea, precum i a suportului din partea municipalitii, S.A. ApCanal Chiinu va reui s amelioreze situaia economico-financiar i s asigurare locuitorii municipiului Chiinu cu servicii de calitate.

/opt/scribd/conversion/tmp/scratch4362/69686455.doc

7 Director general al S.A. Ap-Canal Chiinu Constantin BECCIEV

/opt/scribd/conversion/tmp/scratch4362/69686455.doc