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MyCompany
Cobros
Saldo Inicial
Cash Sales Cash from receivables Other receipts Bad Debts
PON AQU los CONCEPTOS -5 :DE INGRESO HAY MUCHAS FILAS DISPONIBLES QUE ESTN .OCULTAS :SI LAS NECESITAS 1 Desprotege la hoja: Men herramientas/Proteger/Desproteger 2 Muestralas: (A) Selecciona el rea (B) Men Formato/Fila/Mostrar Jan 1- INCLUYE AQU EL NOMBRE DE TU EMPRESA 2- AQU EL AO 3- PON PresupuestoAQU LOSTesorera de MESES
2025
100,200
1,234 234,165 890 -123,425
Mar
Jun
Jul
Aug
Sept
Oct
Nov
685,868
297,872 17,687
777,536
2,099,802 789,791
1,728,931
239,892
1,795,326
489,092
1,944,954
209,092
2,001,061
890,209
2,284,662
389,002
PON AQU los IMPORTES de -6 INGRESO CADA MES (Celdas )vacas Si quieres reflejar menos ventas o impagados, incluye la cifra en negativo (signo - al )principio
Total Cobros
112,864
618,705
221,231
965,117
315,559
2,889,593
239,892
489,092
209,092
890,209
389,002
Pagos
Purchases (D. Leham) Purchases (Direct) Freight-In Payroll P Payroll Taxes Rents Electricity Water Insurance Gas Postage Telephones DSL Officce Supplies Cleaning Travel
Jan
5,643 36,116 2,257 27,087 4,063
Feb
30,935 197,986 12,374 148,489 22,273
Mar
11,062 70,794 4,425 53,095 7,964 678 342 123
Apr
48,256 308,837 19,302 231,628 34,744
Mar
15,778 100,979 6,311 75,734 11,360 1,902 678 342 123 1,672 1,341 1,781 56 123 2,341 1,670
Jun
144,480 924,670 57,792 693,502 104,025 1,902 678 342 123 1,672 1,341 1,781 56 123 2,341 1,670
Jul
11,995 76,765 4,798 57,574 8,636 1,902 678 342 123 1,672 1,341 1,781 56 123 2,341 1,670
Aug
24,455 156,509 9,782 117,382 17,607 1,902 678 342 123 1,672 1,341 1,781 56 123 2,341 1,670
Sept
10,455 66,909 4,182 50,182 7,527 1,902 678 342 123 1,672 1,341 1,781 56 123 2,341 1,670
Oct
44,510 284,867 17,804 213,650 32,048 1,902 678 342 123 1,672 1,341 1,781 56 123 2,341 1,670
Nov
19,450 124,481 7,780 93,360 14,004 1,902 678 342 123 1,672 1,341 1,781 56 123 2,341 1,670
PON AQU los CONCEPTOS -7 1,902DE GASTO 1,902 : 678 678 HAY MUCHAS FILAS DISPONIBLES QUE342 ESTN 342 .OCULTAS 123 123
1,672 1,672 :1,672 NECESITAS SI LAS 1,341 1,341 1,341 1 Desprotege la hoja: Men herramientas/Proteger/Desproteger 1,781 1,781 1,781 2 Muestralas: (A) Selecciona el 56 56 56 rea (B) Men Formato/Fila/Mostrar 123 123 123 2,341 1,670
#
2,341 1,670
2,341 1,670
Total Pagos
70149456.xls.ms_office
70149456.xls.ms_office
Previsin Tesorera
2,500,000
900,000
800,000
2,000,000
700,000
600,000
1,500,000
500,000
400,000
1,000,000
300,000
200,000
500,000
100,000
0
10
11
10
11
70149456.xls.ms_office
MyCompany
Cobros
Saldo Inicial
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Total Cobros
Pagos
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Total Pagos
70149456.xls.ms_office
Cash Flow
1
1
1 1 1
1
1
1
1 0
0
0 0 0
0 0
0
0
10
11
12
10
11
12
70149456.xls.ms_office
Tienes muchas ms filas disponibles, si las necesitas: (A) Desprotege hoja (B) Men Formato/Filas/Mostrar
Presupuesto de Tesorera
Marzo
Total cobros
Pagos
Enero
Febrero
Marzo
Total Pagos
Saldos
Saldo Neto Mensual Saldo Tesorera
Enero
Febrero
Marzo
Tienes muchas ms filas disponibles, si las necesitas: (A) Desprotege hoja (B) Men Formato/Filas/Mostrar
10
11
12
Para una mejor presentacin, antes de imprimir oculta las filas que no hayas usado
Presupuesto de Tesorera
Abril Mayo Junio
2010
Julio Agosto Septiembre
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Cash Flow
Cash Flow
1 1 1 1 1 1 0 0
0
0 0
10
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
10
11
12
Empresa:
Entradas de efectivo
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Presupuesto de Caja 1
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nuevo saldo
Prstamos a contratar Pago de prstamos Pago de intereses Inversiones temporales Recuperacin de inversiones temporales Cobro de intereses SALDO FINAL DE CAJA
Cash Flow
10
11
12
10
11
12
TOTAL
TOTAL
TOTAL
SALDOS