BUKU KHAS UMUM

Bulan Maret 2010

Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Propinsi
Tanggal
No Kode
1
2
01/03/10
01/03/10
02/03/10
01.1
02/03/10
01.1
02/03/10
01.1
02/03/10
01.1
02/03/10
01.1
02/03/10
01.1
02/03/10
01.1
02/03/10
01.1
02/03/10
01.1
02/03/10
01.1
02/03/10
01.1
02/03/10
01.1
02/03/10
01.1
02/03/10
01.1
03/03/10
01.2
03/03/10
01.2
03/03/10
01.2
03/03/10
01.2
03/03/10
01.2
03/03/10
01.2
03/03/10
01.2
03/03/10
01.2
03/03/10
01.2
03/03/10
01.2
03/03/10
01.2
17/03/10
01.3

: SMP ISLAM AL-AMANAH

: PASARKEMIS
: TANGERANG
: BANTEN
Uraian
No. Bukti
4
3
Saldo bulan lalu
Diterima dana BOS priode Januari-Maret dari POS GIRO
001.2010 Pembayaran Honor Guru & Pegawai Bulan Januari
002.2010 Pembayaran Tunjangan TIM Sekolah Bulan Januari
003.2010 Pembayara Insentif Ekskul Bulan Januari
004.2010 Pembayaran Insentif Bimbingan Tahfidz Bulan Januari
005.2010 Pembayaran Transport Siswa Miskin Bulan Januari
006.2010 Pembayaran Insentif Bimbingan Praktek Komputer Bulan Januari
007.2010 Pembelian ATK Bulan Januari
008.2010 Pembayaran Photo Copy Bulan Januari
009.2010 Pembayaran Honor Guru & Pegawai Bulan Februari
010.2010 Pembayaran Tunjangan TIM Sekolah Bulan Februari
011.2010 Pembayara Insentif Ekskul Bulan Februari
012.2010 Pembayaran Insentif Bimbingan Tahfidz Bulan Februari
013.2010 Pembayaran Transport Siswa Miskin Bulan Februari
014.2010 Pembayaran Insentif Bimbingan Praktek Komputer Bulan Februari
015.2010 Pembayaran iuran Try Out Siswa Kls.IX sebanyak 154 @15,000
016.2010 Pembayaran iuran UAS siswa Kls.IX
017.2010 Pembelian alat perawatan & pemeliharaan gedung sekolah
018.2010 Pembayaran rekening listrik bulan Januari
019.2010 Pembayaran rekening Telepon bulan Januari
020.2010 Pembayaran tagihan Internet bulan Januari
021.2010 Pembayaran tagihan Internet bulan Februari
022.2010 Pembayaran rekening listrik bulan Februari
023.2010 Pembayaran rekening Telepon bulan Februari
024.2010 Pembelian tinta printer sebanyak 6 buah
025.2010 Pembelian pesawat telepon
026.2010 Pembayaran tagihan rekening listrik bulan Maret

Penerimaan (debet)
5
23,983,364

4
1
2
3
17/03/10
01.3 027.2010 Pembayaran rekening Telepon bulan Maret
17/03/10
01.3 028.2010 Pembayaran tagihan Internet bulan Maret
18/03/10
01.4 029.2010 Pembelian ATK
19/03/10
01.5 030.2010
31/03/10
01.6 031.2010 Pembayaran Honor Guru & Pegawai Bulan Maret
31/03/10
01.6 032.2010 Pembayaran Tunjangan TIM Sekolah Bulan Maret
31/03/10
01.6 033.2010 Pembayara Insentif Ekskul Bulan Maret
31/03/10
01.6 034.2010 Pembayaran Insentif Bimbingan Tahfidz Bulan Maret
31/03/10
01.6 035.2010 Pembayaran Transport Siswa Miskin Bulan Maret
31/03/10
01.6 036.2010 Pembayaran Insentif Bimbingan Praktek Komputer Bulan Maret
31/03/10
01.6 037.2010 Pembelian ATK Bulan Maret
31/03/10
01.6 038.2010 Pembelian Buku Pelajaran
31/03/10
01.6 039.2010 Pembayaran transport MGMP bulan Maret
31/03/10
01.6 040.2010 Biaya photo copy bulan Maret
31/03/10
01.6 041.2010 Biaya konsumsi harian dan keperluan rumah tangga bulan Maret
31/03/10
01.6 042.2010 Pembelian ATK Administrasi
31/03/10
01.6 043.2010 Pembuatan laporan SPJ BOS
Pada hari ini Rabu Tanggal 31 Maret Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
Rp
23,983,364
Terdiri dari :
>Saldo Bank
Rp
23,983,364
>Saldo Kas Tunai
Jumlah
Rp
23,983,364
Perbedaan
Rp
-

Mengetahui
Kepala Sekolah

Pasarkemis, 31 Maret 2010

Dibuat oleh,
Bendahara

Siti Muamalat. S, M.Si

Nuryatul Kamilah, A.Ma

Pengeluaran (kredit)
6

Saldo
7
70,812,500
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364

asarkemis, 31 Maret 2010

Dibuat oleh,
Bendahara

Nuryatul Kamilah, A.Ma

7
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364
23,983,364

BUKU KHAS UMUM

Bulan April 2011
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Propinsi
Tanggal
1
15/4/2011
20/4/2011
20/4/2011
20/4/2011
24/4/2011
25/4/2011
25/4/2011
30/4/2011

: SMP ISLAM AL-AMANAH

SUKAHARJA / SINDANG JAYA
: TANGERANG
: BANTEN

No Kode No. Bukti

2
3
BJ.01
BJ.02
BJ.03
BB.01
BB.02
BK.01
BH.01

30/4/2011 BT.01

30/4/2011 BI.01
30/4/2011 BI.02

001.2011
002.2011
003.2011
004.2011
005.2011
006.2011
007.2011

008.2011

009.2011
010.2011

Uraian
4
Di terima dana BOS dari POS & Giro
Pembayaran Listrik bulan April
Pembayaran Telepon Bulan April
April
Pembayaran tagihan Internet bulan April
Belanja barang ATK bulan April
Bayar foto copy bulan April
Bayar konsumsi guru bulan April
Dibayarkan Honor Guru bulan April 2011
Diterima pph 21 honor guru dan pegawai
Dibayarpph 21 honor guru dan pegawai
Dibayarkan tunjangan jabatan guru dan pegawai bulan april
Diterima pph 21 tunjangan guru dan pegawai
Di bayar pph 21 tunjangan guru dan pegawai
Dibayarkan insentif pemnimbing ekskul bulan April
Dibayarkan insentif pembumbing tahfidz bulan April

Penerimaan (debet)
5
72,390,000

Pengeluaran (kredit)
6
608,000
216,000
77,565
545,000
96,250
625,000
10,542,000

143,000
143,000
5,000,000
68,000
68,000
1600000
1000000

Pada hari ini Jum'at Tanggal 30 April Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
Rp
53,080,185
Terdiri dari :
>Saldo Bank
Rp 53,080,185
>Saldo Kas Tunai
Jumlah
Rp
53,080,185
Perbedaan
Rp
Mengetahui
Kepala Sekolah

Sindang jaya, 30 April 2011

Dibuat oleh,
Bendahara

Saldo
7
72,390,000
71,782,000
71,566,000
71,488,435
70,943,435
70,847,185
70,222,185
59,680,185
59,823,185
59,680,185
54,680,185
54,748,185
54,680,185
53,080,185
52,080,185

Siti Muamalat. S, M.Si

Nuryatul Kamilah, A.Ma

BUKU KHAS UMUM

Bulan Mei 2011
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Propinsi
Tanggal
1

No Kode
2

05 Mei 2011 BB.01

10 Mei 2011 BB.02
10 Mei 2011 BJ.01
10 Mei 2011 BJ.02
10 Mei 2011 BJ.03
31 Mei 2011 BK.01
31 Mei 2011 BB.03
31 Mei 2011 BH.01
31 Mei 2011
31 Mei 2011
31 Mei 2011 BT.01
31 Mei 2011
31 Mei 2011
31 Mei 2011 BI.01
31 Mei 2011 BI.02
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
>Saldo Bank
>Saldo Kas Tunai

: SMP ISLAM AL-AMANAH

: SUKAHARJA / SINDANG JAYA
: TANGERANG
: BANTEN
Uraian
4

No. Bukti
3
001.2011
002.2011
003.2011
004.2011
005.2011
006.2011
007.2011
008.2011

009.2011
010.2011
011.2011
012.2011

Rp
Jumlah
Perbedaan

Saldo bulan lalu

Belanja barang habis pakai ATK
Belanja barangTinta revil blue print
Bayar Tagihan Telepon bulan Mei
Bayar tagihan Internet bulan Mei
Bayar tagihan rekening listrik
Bayar konsumsi guru
Bayar Photocopy bulan Mei
Pembayaran Honor Guru & Pegawai Bulan Mei
Diterima pph 21 honor guru dan pegawai
Dibayarkan pph 21 honor guru dan pegawai
Pembayaran Tunjangan TIM Sekolah Bulan Mei
Diterima pph 21 tunjangan guru dan pegawai
Dibayarkan pph 21 tunjangan guru dan pegawai
Pembayara Insentif pembimbing Ekskul Bulan Mei
Pembayaran Insentif pembimbing Tahfidz Bulan Mei
Rp

31,815,358

Rp
Rp

31,815,358
-

Penerimaan (debet)
5
52,223,185

Pengeluaran (kredit)
6
413,500
15,600
216,000
137,510
417,842
997,000
68,375
10,542,000

143,000
143,000
5,000,000
68,000
68,000
1,600,000
1,000,000

31,815,358

Mengetahui
Kepala Sekolah

sindang jaya, 31 Mei 2010

Dibuat oleh,
Bendahara

Siti Muamalat. S, M.Si

Nuryatul Kamilah, A.Ma

Saldo
7
52,223,185
51,809,685
51,794,085
51,578,085
51,440,575
51,022,733
50,025,733
49,957,358
39,415,358
39,558,358
39,415,358
34,415,358
34,483,358
34,415,358
32,815,358
31,815,358

BUKU KHAS UMUM

Bulan Juni 2011
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Propinsi
Tanggal
1
6 Juni 2011
17 juni 2011
18 juni 2011
18 juni 2011
23 juni 2011
23 juni 2011
23 juni 2011
30 juni 2011
30 juni 2011
30 juni 2011
30 juni 2011
30 juni 2011
30 juni 2011
30 juni 2011
30 juni 2011
30 juni 2011
30 juni 2011
30 juni 2011

No Kode
2
BB.01
BH.01
BH.02
BB.02
BJ.01
BJ.02
BJ.03
BH.03

BT.01

BI.01
BI.02
B0.01
BB.03

: SMP ISLAM AL-AMANAH

: SUKAHARJA / SINDANG JAYA
: TANGERANG
: BANTEN
No. Bukti
3
001.2011
002.2011
003.2011
004.2011
005.2011
006.2011
007.2011
008.2011

009.2011

010.2011
011.2011
012.2011
013.2011
014.2011

Uraian
4
Saldo bulan lalu
Belanja barang habis pakai ATK
Biaya rapat semester II
Bayar honor semsester II
Pembayaran fotocopy bulan juni
Pembayaran tagihan listrik bulan Juni
Pembayaran tagihan telepon bulan Juni
Pembayaran tagihan Internet bulan Juni
Pembayaran Honor Guru & Pegawai Bulan Juni
Diterima pph 21 honor guru & pegawai bulan juni
Dibayarkan pph21 honor guru & dan pegawai
Pembayaran Tunjangan jabatan guru dan pegaai Bulan Juni
Diterima pph 21 tunjangan guru & pegawai bulan juni
Dibayarkan pph21 tunjangan guru & dan pegawai
Pembayara Insentif Ekskul Bulan Juni
Pembayaran Insentif Bimbingan Tahfidz Bulan Juni
Bayar ongkos tukang cat
Pembelian Layar Monitor lcd
Biaya Pembuatan spj bos

Penerimaan (debet)
5
31,815,358

Pengeluaran (kredit)
6
345,000
540,000
8,949,600
354,375
602,072
130,401
225,750
10,542,000

143,000
143,000
5,000,000
68,000
68,000
1,600,000
1,000,000
1,050,000
800,000
676,160

Pada hari ini Rabu Tanggal 30 Juni Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
Rp
Terdiri dari :
>Saldo Bank
>Saldo Kas Tunai
Rp
Jumlah
Rp
Perbedaan
Rp
Mengetahui
Kepala Sekolah

sindang jaya, 30 Juni 2010

Dibuat oleh,
Bendahara

Saldo
7
31,815,358
31,470,358
30,930,358
21,980,758
21,626,383
21,024,311
20,893,910
20,668,160
10,126,160
10,269,160
10,126,160
5,126,160
5,194,160
5,126,160
3,526,160
2,526,160
1,476,160
676,160
0

Siti Muamalat. S, M.Si

Nuryatul Kamilah, A.Ma

BUKU KHAS UMUM

Bulan Juli 2010
Nama Sekolah
: SMP ISLAM AL-AMANAH
Desa/Kecamatan
: PASARKEMIS
Kabupaten
: TANGERANG
Propinsi
: BANTEN
Uraian
Tanggal
No Kode No. Bukti
Penerimaan (debet)
Pengeluaran (kredit)
4
1
2
3
5
6
23/07/10
001.2010 Diterima dana BOS dari Pos Giro
70,812,500
23/07/10
05.1 002.2010 Pembelian Printer
659,000
23/07/10
05.1 003.2010 Pembelian Speaker
1,950,000
23/07/10
05.1 004.2010 Pembayaran rekening Telepon bulan Juli
37,000
23/07/10
05.1 005.2010 Pembayaran tagihan Internet bulan Juli
218,000
23/07/10
05.1 006.2010 Pembayaran tagihan Listrik bulan Juli
307,345
23/07/10
05.1 007.2010 Penambahan daya listrik
2,060,800
30/07/10
05.2 008.2010 Pembayaran Honor Guru & Pegawai Bulan Juni
10,545,000
30/07/10
05.2 009.2010 Pembayaran Tunjangan TIM Sekolah Bulan Juni
5,000,000
30/07/10
05.2 010.2010 Pembayaran Insentif Bimbingan Tahfidz Bulan Juni
600,000
30/07/10
05.2 011.2010 Pembayara Insentif Ekskul Bulan Juni
1,600,000
30/07/10
05.2 012.2010 Pembelian ATK
1,006,300
Pada hari ini Sabtu Tanggal 31 Juli Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
Rp
46,829,055
Terdiri dari :
>Saldo Bank
>Saldo Kas Tunai
Rp
46,829,055
Jumlah
Rp
46,829,055
Perbedaan
Rp
Pasarkemis, 31 Juli 2010
Mengetahui
Dibuat oleh,
Kepala Sekolah
Bendahara

Siti Muamalat. S, M.Si

Nuryatul Kamilah, A.Ma

Saldo
7
70,812,500
70,153,500
68,203,500
68,166,500
67,948,500
67,641,155
65,580,355
55,035,355
50,035,355
49,435,355
47,835,355
46,829,055

BUKU KHAS UMUM

Bulan Agustus 2010
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Propinsi
Tanggal
No Kode
1
2

: SMP ISLAM AL-AMANAH

: PASARKEMIS
: TANGERANG
: BANTEN
Uraian
No. Bukti
Penerimaan (debet)
4
3
5
Saldo Bulan lalu
46,829,055
16/08/10
06.1 001.2010 Pembayaran Telepon bulan Agustus
16/08/10
06.1 002.2010 Pembayaran tagihan Internet bulan Agustus
16/08/10
06.1 003.2010 Pembayaran tagihan Listrik bulan Agustus
16/08/10
06.1 004.2010 Alat Penunjang Pelajaran
16/08/10
06.1 005.2010 Kegiatan Sanlat
31/08/10
06.2 006.2010 Pembayaran Honor Guru & Pegawai Bulan Agustus
31/08/10
06.2 007.2010 Pembayaran Tunjangan TIM Sekolah Bulan Agustus
31/08/10
06.2 008.2010 Pembayaran Insentif Bimbingan Tahfidz Bulan Agustus
31/08/10
06.2 009.2010 Pembayara Insentif Ekskul Bulan Agustus
31/08/10
06.2 010.2010 Pembelian ATK
Pada hari ini Selasa Tanggal 31 Agustus Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
Rp
25,790,320
Terdiri dari :
>Saldo Bank
>Saldo Kas Tunai
Rp
25,790,320
Jumlah
Rp
25,790,320
Perbedaan
Rp
Pasarkemis, 31 Agustus 2010
Mengetahui
Dibuat oleh,
Kepala Sekolah
Bendahara

Siti Muamalat. S, M.Si

Nuryatul Kamilah, A.Ma

Pengeluaran (kredit)
6
38,185
218,000
293,550
872,000
1,530,000
10,545,000
5,000,000
600,000
1,600,000
342,000

sarkemis, 31 Agustus 2010

Dibuat oleh,
Bendahara

Nuryatul Kamilah, A.Ma

Saldo
7
46,829,055
46,790,870
46,572,870
46,279,320
45,407,320
43,877,320
33,332,320
28,332,320
27,732,320
26,132,320
25,790,320

BUKU KHAS UMUM

Bulan September 2010
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Propinsi
Tanggal
No Kode
1
2

: SMP ISLAM AL-AMANAH

: PASARKEMIS
: TANGERANG
: BANTEN
Uraian
No. Bukti
Penerimaan (debet)
4
3
5
Saldo Bulan lalu
25,790,320
21/09/10
07.1 001.2010 Pembayaran Telepon bulan Agustus
21/09/10
07.1 002.2010 Pembayaran tagihan Internet bulan Agustus
21/09/10
07.1 003.2010 Pembayaran tagihan Listrik bulan Agustus
21/09/10
07.1 004.2010 Pembayaran Buku Mulok
30/09/10
07.2 005.2010 Pembayaran Honor Guru & Pegawai Bulan Agustus
30/09/10
07.2 006.2010 Pembayaran Tunjangan TIM Sekolah Bulan Agustus
30/09/10
07.2 007.2010 Pembayaran Insentif Bimbingan Tahfidz Bulan Agustus
30/09/10
07.2 008.2010 Pembayara Insentif Ekskul Bulan Agustus
30/09/10
07.2 009.2010 Pembelian ATK
30/09/10
07.2 010.2010 Pembelian Buku Induk Siswa
30/09/10
07.2 011.2010 Pembelian Raport Siswa
30/09/10
07.2 012.2010 Pembuatan SPJ BOS
Pada hari ini Kamis Tanggal 30 September Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
Rp
3,469,545
Terdiri dari :
>Saldo Bank
>Saldo Kas Tunai
Rp
3,469,545
Jumlah
Rp
3,469,545
Perbedaan
Rp
Pasarkemis, 30 September 2010
Mengetahui
Dibuat oleh,
Kepala Sekolah
Bendahara

Siti Muamalat. S, M.Si

Nuryatul Kamilah, A.Ma

Pengeluaran (kredit)
6
38,735
218,000
534,040
3,165,000
10,545,000
5,000,000
600,000
1,600,000
473,000
330,000
330,000
620,000

rkemis, 30 September 2010

Dibuat oleh,
Bendahara

Nuryatul Kamilah, A.Ma

Saldo
7
25,790,320
25,751,585
25,533,585
24,999,545
21,834,545
11,289,545
6,289,545
5,689,545
4,089,545
3,616,545
5,959,545
5,359,545
3,469,545

BUKU KHAS UMUM

Bulan JANUARI 2010
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten
Propinsi
Tanggal No Kode
1
2

: SMP ISLAM AL-AMANAH

: PASARKEMIS
: TANGERANG
: BANTEN
No. Bukti
3

Uraian
4

Penerimaan (debet)
5

Pada hari ini Tanggal 31 Januari 2010 Buku Kas Umum di tutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
Rp
Terdiri dari :
>Saldo Bank
Rp
>Saldo Kas Tunai
Jumlah
Rp
Perbedaan
Rp
Mengetahui
Kepala Sekolah

Pasarkemis, 31 Januari 2010

Dibuat oleh,
Bendahara

Siti Muamalat. S, M.Si

Nuryatul Kamilah, A.Ma

Pengeluaran (kredit)
6

sarkemis, 31 Januari 2010

Dibuat oleh,
Bendahara

Nuryatul Kamilah, A.Ma

Saldo
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0