AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION CONTABILIDAD
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003
(EN DOLARES)
INICIAL SUMAS SALDOS
CODIGO DENOMINACION
DEBE HABER DEBITO CREDITO DEUDOR ACREEDOR

B 1 ACTIVOS 475,466,455.19 270,538,883.22 256,975,558.33 489,029,780.08

B 11 OPERACIONALES 39,113,556.84 195,350,950.88 214,985,993.29 19,478,514.43
B 111 DISPONIBILIDADES 33,538,403.34 144,787,879.66 173,351,916.47 4,974,366.53
B 11103 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL 1,451,062.93 92,832,620.69 90,142,504.80 4,141,178.82
B 11115 BANCO COMERCIALES MONEDA NACIONAL 629,910.49 51,955,258.97 51,751,981.75 833,187.71
B 11151 DEPOSITOS A PLAZO EN MONEDA NACIONAL 31,457,429.92 0 31,457,429.92
B 112 ANTICIPOS DE FONDOS 1,517,031.05 11,868,424.23 3,671,938.73 9,713,516.55
B 11201 ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS 8,352.90 1,092,233.12 1,095,093.68 5,492.34
B 11203 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 679,550.58 2,853,476.31 2,520,527.30 1,012,499.59
B 11205 ANTICIPOS A PROVEEDORES 27,677.57 51,142.05 54,245.00 24,574.62
B 11207 ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS 800,000.00 7,869,550.00 0 8,669,550.00
B 11213 FONDOS DE REPOSICION 1,450.00 2,022.75 2,072.75 1,400.00
B 113 CUENTAS POR COBRAR 4,058,122.45 38,694,646.99 37,962,138.09 4,790,631.35
B 11313 CUENTAS POR COBRAR TASA Y CONTRIBUCIONES 26,876,337.31 24,364,838.41 2,511,498.90
B 11317 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 6,848,623.03 6,324,808.61 523,814.42
B 11319 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS 590,225.21 520,362.51 69,862.70
B 11381 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 622,977.88 441,693.06 181,284.82
B 11383 CUENTAS POR COBRAR AOS ANTERIORES 4,058,122.45 349,305.00 4,201,626.40 205,801.05
B 11398 CUENTAS POR COBRAR AOS ANTERIORES 3,407,178.56 2,108,809.10 1,298,369.46
B 12 INVERSIONES FINANCIERAS 2,966,414.74 67,811,928.76 33,516,876.14 37,261,467.36
B 121 INVERSIONES TEMPORALES 62,800,809.76 29,950,550.74 32,850,259.02
B 12107 INVERSIONES EN VALORES 62,800,809.76 29,950,550.74 32,850,259.02
B 124 DEUDORES FINANCIEROS 36,072.03 3,934,374.02 65,736.87 3,904,709.18
B 12483 CUENTAS POR COBRAR AOS ANTERIORES 36,072.03 3,934,374.02 65,736.87 3,904,709.18
B 125 CARGOS DIFERIDOS 104,333.44 800,000.00 722,326.57 182,006.87
B 12531 PREPAGOS DE SEGUROS COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 104,333.44 800,000.00 722,326.57 182,006.87
B 126 INVERSIONES NO RECUPERABLES 2,826,009.27 276,744.98 2,778,261.96 324,492.29
B 12607 DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES 3,140,010.30 0 2,778,261.96 361,748.34
B 12699 PROVISION PARA INCOBRABLES 314,001.03 276,744.98 0 37,256.05
B 13 INVERSIONES EN EXISTENCIA 196,590.65 394,086.66 399,852.01 190,825.30
B 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 196,590.65 394,086.66 399,852.01 190,825.30
B 13101 EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE. 196,590.65 394,086.66 399,852.01 190,825.30
B 14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 417,035,096.19 747,149.65 1,454,703.93 416,327,541.91
B 141 BIENES DE ADMINISTRACION 417,035,096.19 747,149.65 1,454,703.93 416,327,541.91
B 14101 BIENES MUEBLES 4,647,291.38 746,609.66 540 5,393,361.04
B 14103 BIENES INMUEBLES 458,109,104.14 0 0 458,109,104.14
B 14199 DEPRECIACION ACUMULADA 45,721,299.33 539.99 1,454,163.93 47,174,923.27
B 15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 16,154,796.77 6,234,767.27 6,618,132.96 15,771,431.08
B 151 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 16,154,796.77 6,234,767.27 6,618,132.96 15,771,431.08
B 15134 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,194,334.55 0 2,194,334.55
B 15136 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 705,000.63 0 705,000.63
B 15141 BIENES MUEBLES 712,586.17 0 712,586.17
B 15151 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 10,396.42 0 10,396.42
B 15192 ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 16,154,796.77 2,612,449.50 6,618,132.96 12,149,113.31
B 2 PASIVOS 3,727,341.77 36,382,038.42 36,817,634.18 4,162,937.53
B 21 DEUDA FLOTANTE 3,727,341.77 36,004,493.83 33,383,167.50 1,106,015.44
B 212 DEPOSITOS A TERCEROS 34,537.58 10,348,623.25 10,663,808.08 349,722.41
P A S A N .... 475,466,455.19 0 270,538,883.22 256,975,558.33 536,241,959.40 47,212,179.32
Vienen .................... 475,466,455.19 0 270,538,883.22 256,975,558.33 536,241,959.40 47,212,179.32
B 21201 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION 351,902.40 351,902.40
B 21207 OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS 34,537.58 1,382,140.26 1,366,024.90 18,422.22
B 21251 DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN EL SISTEMA FINANCIER 8,121,623.99 8,121,623.99
B 21253 CREDITOS POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS 492,956.60 824,256.79 331,300.19
B 213 CUENTAS POR PAGAR 3,692,804.19 25,655,870.58 22,719,359.42 756,293.03
B 21351 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 3,613,421.81 3,704,713.55 91,291.74
B 21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8,495,673.97 8,967,786.34 472,112.37
B 21356 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS 216,048.41 216,048.41
B 21357 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 779,930.35 779,930.35
B 21358 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIA CORRIENTES 2,990,008.39 2,993,135.54 3,127.15
B 21373 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 2,813,378.36 2,899,335.18 85,956.82
B 21375 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 10,396.42 10,396.42
B 21381 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO 107,329.57 963,238.81 908,254.26 52,345.02
B 21383 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES 3,585,409.66 4,365,973.20 780,563.54
B 21384 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA D 64.96 1,407,800.86 1,459,195.83 51,459.93
B 22 DEUDA PUBLICA 377,544.59 3,434,466.68 3,056,922.09
B 223 EMPRESTITOS 0 2,961,000.00 2,961,000.00
B 22303 CREDITOS EXTERNOS 0 2,961,000.00 2,961,000.00
B 225 CREDITOS DIFERIDOS 377,544.59 473,466.68 95,922.09
B 22591 PROVISIONES 377,544.59 473,466.68 95,922.09
B 6 PATRIMONIO 471,739,113.42 21,245,605.38 18,669,013.17 469,162,521.21
B 61 PATRIMONIO ACUMULADO 471,739,113.42 21,245,605.38 18,669,013.17 469,162,521.21
B 611 PATRIMONIO PUBLICO 454,506,657.96 3,867,550.95 18,523,414.20 469,162,521.21
B 61103 PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS 454,506,657.96 3,867,550.95 18,523,414.20 469,162,521.21
B 618 RESULTADOS DE EJERCICIOS 17,232,455.46 17,232,455.46 0
B 61803 RESULTADOS DE EJERCICIOS VIGENTES 17,232,455.46 17,232,455.46 0
B 619 DISMINUCION PATRIMONIAL 145,598.97 145,598.97
B 61994 DISMINUCION DE BIENES DE LARGA DURACION 145,598.97 145,598.97
R 62 INGRESOS DE GESTION 756,934.60 35,072,120.15 34,315,185.55
R 623 TASAS Y CONTRIBUCIONES 24,566.60 26,900,903.91 26,876,337.31
R 62302 TASAS Y PORTUARIAS 24,566.60 26,900,903.91 26,876,337.31
R 6230201 RECEPCION DE DESPACHO DE NAVES 2,770.48 4,618,465.90 4,615,695.42
R 6230202 USO DE FONDEADERO 14,841.01 4,191,227.27 4,176,386.26
R 6230203 USO DE INFRAESTUCTURA PORTUARIA 6,588.05 16,986,502.65 16,979,914.60
R 6230205 SERVICIOS Y SUMINISTROS VARIOS 219.22 651,148.09 650,928.87
R 6230299 OTRAS TASAS 147.84 453,560.00 453,412.16
R 625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 732,368.00 8,171,216.24 7,438,848.24
R 62501 RENTAS DE INVERSION 0 2,444,420.21 2,444,420.21
R 6250199 INTERESES POR OTRAS OPERACIONES 0 2,444,420.21 2,444,420.21
R 62502 RENTAS DE ARRIENDAMIENTOS DE BIENES 65,898.49 4,460,416.16 4,394,517.67
R 6250201 RENTAS DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 65,898.49 4,460,416.16 4,394,517.67
R 62504 MULTAS 1,465.86 11,151.01 9,685.15
R 6250404 INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS 1,465.86 11,151.01 9,685.15
R 62524 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 665,003.65 1,255,228.86 590,225.21
R 6252499 OTROS NO ESPECIFICADOS 665,003.65 1,255,228.86 590,225.21
R 63 GASTOS DE GESTION 18,700,134.41 89,270.20 18,610,864.21
R 633 REMUNERACIONES 4,018,691.02 43,518.49 3,975,172.53
P A S A N .... 475,466,455.19 475,466,455.19 328,923,461.62 347,534,325.83 536,241,959.40 554,852,823.61
Vienen .................... 475,466,455.19 475,466,455.19 328,923,461.62 347,534,325.83 536,241,959.40 554,852,823.61
R 63301 REMUNERACIONES BASICAS 769,754.17 0 769,754.17
R 6330101 SUELDOS 769,754.17 0 769,754.17
R 63302 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 854,197.07 4,661.56 849,535.51
R 6330201 SUBSIDIO POR ANIOS DE SERVICIO 74,535.52 0 74,535.52
R 6330202 BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD 336,749.78 0 336,749.78
R 6330203 DECIMO TERCER SUELDO 133,275.64 0 133,275.64
R 6330204 DECIMO CUARTO SUELDO 8,184.55 0 8,184.55
R 6330205 DECIMO QUINTO SUELDO 352.39 182.25 170.14
R 6330206 DECIMO SEXTO SUELDO 4,371.74 0 4,371.74
R 6330209 GASTOS DE REPRESENTACION 152,014.91 0 152,014.91
R 6330210 SOBRESUELDOS Y BONIFICACIONES ADICIONALES 144,356.71 4,479.31 139,877.40
R 6330211 ESTIMULO PECUNIARIO 355.83 0 355.83
R 63303 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 98,116.72 0 98,116.72
R 6330303 COMPENSACION POR COSTO DE VIDA 8,962.06 0 8,962.06
R 6330307 COMISARIATO 89,154.66 0 89,154.66
R 63305 REMUNERACIONES TEMPORALES 295,733.14 28,856.85 266,876.29
R 6330504 ENCARGOS Y SUBROGACIONES 18,406.55 0 18,406.55
R 6330508 DIETAS 79,998.42 175 79,823.42
R 6330509 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 1,945.88 0 1,945.88
R 6330510 SERVICIOS PRESONALES POR CONTRATOS 195,382.29 28,681.85 166,700.44
R 63306 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 140,500.62 0.08 140,500.54
R 6330601 APORTE PATRONAL 82,239.16 0.08 82,239.08
R 6330602 FONDO DE RESERVA 58,261.46 0 58,261.46
R 63307 INDEMNIZACIONES 1,860,389.30 10,000.00 1,850,389.30
R 6330799 OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES 1,860,389.30 10,000.00 1,850,389.30
R 634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9,066,410.46 45,751.71 9,020,658.75
R 63401 SERVICIOS BASICOS 1,266,120.94 0 1,266,120.94
R 6340101 AGUA POTABLE 390,090.85 0 390,090.85
R 6340104 ENERGIA ELECTRICA 729,508.54 0 729,508.54
R 6340105 TELECOMUNICACIONES 142,522.23 0 142,522.23
R 6340106 SERVICIO DE CORREO 3,999.32 0 3,999.32
R 63402 SERVICIOS GENERALES 3,715,487.65 40,213.70 3,675,273.95
R 6340201 TRANSPORTE DE PERSONAL 108,984.27 0 108,984.27
R 6340204 IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACION 36,828.68 0 36,828.68
R 6340205 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 17,836.93 0 17,836.93
R 6340206 EVENTOS PUBLICOS Y SOCIALES 14,708.33 0 14,708.33
R 6340207 DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD 442,819.44 0 442,819.44
R 6340208 SERVICIO DE VIGILANCIA 1,446,158.78 40,213.70 1,405,945.08
R 6340209 SERVICIO DE ASEO 809,018.91 0 809,018.91
R 6340299 OTROS SERVICIOS 839,132.31 0 839,132.31
R 63403 TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 141,413.66 1,405.30 140,008.36
R 6340301 PASAJES AL INTERIOR 15,779.20 0 15,779.20
R 6340302 PASAJES AL EXTERIOR 27,947.40 0 27,947.40
R 6340303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR 52,864.88 1,405.30 51,459.58
R 6340304 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR 44,822.18 0 44,822.18
R 63404 INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION 2,706,583.16 0 2,706,583.16
R 6340402 GASTOS EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 182,332.36 0 182,332.36
P A S A N .... 475,466,455.19 475,466,455.19 338,247,507.25 347,619,463.32 545,480,867.54 554,852,823.61
Vienen .................... 475,466,455.19 475,466,455.19 338,247,507.25 347,619,463.32 545,480,867.54 554,852,823.61
R 6340403 GASTOS EN MOBILIARIO 15,098.61 0 15,098.61
R 6340404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 45,523.09 0 45,523.09
R 6340405 VEHICULOS 70,929.89 0 70,929.89
R 6340499 OTROS GASTOS EN INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARA 2,392,699.21 0 2,392,699.21
R 63406 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 482,393.11 0 482,393.11
R 6340601 CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACIONES ESPECIALIZA 308,218.42 0 308,218.42
R 6340603 SERVICIO DE CAPACITACION 111,047.09 0 111,047.09
R 6340604 FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 150 0 150
R 6340605 ESTUDIO Y DISEO DE PROYECTOS 62,977.60 0 62,977.60
R 63407 GASTOS EN INFORMATICA 354,776.69 3,941.91 350,834.78
R 6340701 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 332,258.23 3,941.91 328,316.32
R 6340704 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 22,518.46 0 22,518.46
R 63408 BIENES DE USO Y CONSUMOS CORRIENTES 399,635.25 190.8 399,444.45
R 6340801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 73,548.79 0 73,548.79
R 6340802 VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 20,980.97 0 20,980.97
R 6340803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 67,563.27 0.01 67,563.26
R 6340804 MATERIALES DE OFICINA 148,704.56 0.03 148,704.53
R 6340805 MATERIALES DE ASEO 10,783.20 36.42 10,746.78
R 6340807 MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y 17,471.92 0 17,471.92
R 6340811 MATERIALES DE CONT. ELECTRICOS PLOMERIA Y CARPINTE 7,511.21 153.49 7,357.72
R 6340899 OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO 53,071.33 0.85 53,070.48
R 635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 995,978.76 0 995,978.76
R 63503 INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA 216,048.41 0 216,048.41
R 6350302 INTERESES A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 216,048.41 0 216,048.41
R 63504 SEGUROS COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 779,930.35 0 779,930.35
R 6350401 SEGUROS 722,326.57 0 722,326.57
R 6350403 COMISIONES BANCARIAS 53,134.22 0 53,134.22
R 6350406 COSTAS JUDICIALES 4,469.56 0 4,469.56
R 636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 3,143,270.83 0 3,143,270.83
R 63601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 1,560,713.66 0 1,560,713.66
R 6360102 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO 787,743.66 0 787,743.66
R 6360103 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS 592,970.00 0 592,970.00
R 6360108 CUENTAS O FONDOS ESPECIALES 180,000.00 0 180,000.00
R 63602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERN 1,582,557.17 0 1,582,557.17
R 6360204 TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 1,582,557.17 0 1,582,557.17
R 638 COSTOS DE VENTAS Y DIFERIDOS 1,475,783.34 0 1,475,783.34
R 63827 COSTO DE VENTAS DE INTANGIBLES 21,619.41 0 21,619.41
R 6382701 COSTO DE VENTAS DE INTANGIBLES 21,619.41 0 21,619.41
R 63851 DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION 1,454,163.93 0 1,454,163.93
R 6385101 DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION 1,454,163.93 0 1,454,163.93

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TOTALES 475,466.455.19 475,466.455.19 347,623,596.03 347,623,596.03 554,852,823.61 554,852,823.61