AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2006
(EN DOLARES)

1 ACTIVOS

11 OPERACIONALES 61,784,358.10

111 DISPONIBILIDADES
11103 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONE 8,425,104.43
11115 BANCO COMERCIALES MONEDA NACIO 515,861.95
11151 DEPOSITOS A PLAZO EN MONEDA NA 36,567,854.67

112 ANTICIPOS DE FONDOS

11201 ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICO 106,656.64
11203 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 1,050,836.66
11205 ANTICIPOS A PROVEEDORES 175,452.17
11207 ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE 860,000.00
11213 FONDOS DE REPOSICION 1,550.00
11217 DEBITOS DE TESORERIA 4,476,393.18

113 CUENTAS POR COBRAR

11313 CUENTAS POR COBRAR TASA Y CONT 1,495,006.90
11317 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE I 103,127.41
11319 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRE 102,047.93
11381 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL 6,121,439.08
11383 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERI 120,843.87
11398 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERI 1,662,183.21

12 INVERSIONES FINANCIERAS 4,646,597.45

124 DEUDORES FINANCIEROS

12483 CUENTAS POR COBRAR A¥OS ANTERI 4,595,102.49

126 INVERSIONES NO RECUPERABLES

12607 DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPE 57,251.04
12699 PROVISION PARA INCOBRABLES -5,756.08

13 INVERSIONES EN EXISTENCIA 205,152.76

131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO

13101 EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y 205,152.76

14 INVERSIONES EN BIENES DE LA RGA 416,122,522.39

141 BIENES DE ADMINISTRACION

14101 BIENES MUEBLES 9,183,266.89
14103 BIENES INMUEBLES 458,385,801.04
14199 DEPRECIACION ACUMULADA -51,446,545.54

15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PRO 3,216,572.12

151 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCES

15134 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y R 865,369.82
15136 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E I 12,459.71

15192 ACUMULACION DE INVERSIONES EN 3,219,298.67

15198 APLICACION A GASTOS DE GESTION -880,556.08

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TOTAL ACTIVOS 485,975,202.82
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2 PASIVOS

21 DEUDA FLOTANTE 1,386,011.76

212 DEPOSITOS A TERCEROS

21207 OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PU 286,308.22
21253 CREDITOS POR DEVOLUCION DE IMP 273,491.09

213 CUENTAS POR PAGAR

21351 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PE 65,878.81
21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SER 241,807.64
21357 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 34
21358 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCI 3,958.00
21373 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SER 352,267.82
21381 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO VAL 67,067.02
21383 CUENTAS POR PAGAR A¤OS ANTERIO 85,842.43
21384 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES 9,356.73

22 DEUDA PUBLICA 3,092,107.69

223 EMPRESTITOS
22303 CREDITOS EXTERNOS 2,961,000.00

225 CREDITOS DIFERIDOS

22591 PROVISIONES 131,107.69

6 PATRIMONIO

61 PATRIMONIO ACUMULADO 481,497,083.37

611 PATRIMONIO PUBLICO

61103 PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRA 1,506,961.00
61107 PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS 67,150.68

618 RESULTADOS DE EJERCICIOS

61801 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER 475,507,838.10
61803 RESULTADOS DE EJERCICIOS VIGEN 4,409,152.79

619 DISMINUCION PATRIMONIAL

61994 DISMINUCION DE BIENES DE LARGA 5,980.80

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TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 485,975,202.82
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9 CUENTAS DE ORDEN

91 CUENTAS DE ORDEN -20,746,759.28

911 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

91109 GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y -19,535,221.21
91113 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO -1,211,538.07

92 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 20,746,759.28

921 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

92109 RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS 19,535,221.21
92113 RESPONSABILIDAD POR BIENES ENT 1,211,538.07

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TOTAL DE CTA. DE ORDEN 0
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