Professional Documents
Culture Documents
DIT - Awal - Akhir 2. OSC - Awal - Akhir 3. Koreksi Disesuaikan Saldo yang benar SALDO MENURUT KAS PERUSAHAAN 1. Pendapatan - Awal - Akhir 2. Biaya adm bank - Awal - Akhir 3. Inkaso - Awal - Akhir 4. Cek tidak cukup dana / kosong - Awal - Akhir 5. Koreksi Disesuaikan Saldo yang benar xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx SALDO AWAL xxx xxx (xxx) PENERIMAA N xxx (xxx) xxx PENGELUAR AN xxx (xxx) xxx SALDO AKHIR xxx xxx (xxx)
xxx
xxx
xxx
xxx
KETERANGAN SALDO MENURUT BANK 1. DIT - Awal - Akhir 2. Pendapatan - Awal - Akhir 3. Biaya adm bank - Awal - Akhir 4. OSC - Awal - Akhir 5. Inkaso - Awal - Akhir 6. Cek tidak cukup dana / kosong - Awal - Akhir 7. Koreksi Disesuaikan Saldo menurut kas perusahaan
xxx
xxx
xxx
xxx
REKONSILIASI BANK MENCARI SALDO KAS YANG BENAR, DENGAN MEMBANDINGKAN LAPORAN KAS SELAMA 2 BULAN ( 8 Kolom )
KETERANGAN SALDO SEBELUM KOREKSI Data Bulan Lalu DIT OSC Pendapatan Cek Kosong Biaya Administrasi Bank Koreksi (disesuaikan) Data Bulan ini DIT OSC Pendapatan Kas tidak disetor Cek kosong Biaya Administrasi Bank Koreksi (disesuaikan) Saldo yang benar menurut Kas
xxx (xxx) -
(xxx) -
(xxx) -
(xxx) -
(xxx) (xxx)
xxx xxx -
xxx (xxx) -
xxx -
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx