Cef - Manual Cnab 240

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SICOB - Sistema de Cobrana Bancria
PADRO CNAB 240
Guia do Usurio
Maio / 1999
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ndice
Pg.
1 - Introduo....................................................................................... 3
2 - Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica......................... 4
3 - Aspectos Gerais.............................................................................. 5
4 - Requisitos para Utilizao............................................................. 6
5 - Testes de Arquivos / Implantao.................................................. 7
6 - Notas Explicativas........................................................................... 8
7 -Outras Informaes Importantes...................................................... 13
8 -Definies Gerais dos Registros........................................................ 15
9 - Descrio dos Arquivos .................................................................... 16
10 - Header de Arquivo.......................................................................... 17
11 - Header de Lote................................................................................ 18
12 - Segmento P (Remessa).................................................................. 19
13 - Segmento Q (Remessa).................................................................. 21
14 - Segmento R (Remessa)................................................................... 22
15 - Segmento S (Remessa) .................................................................. 23
16 - Segmento T (Retorno)..................................................................... 24
17 - Segmento U (Retorno).................................................................... 25
18 - Segmento W ( Retorno).................................................................. 26
19 - Trailer de Lote ................................................................................ 27
20 - Trailer de arquivo............................................................................ 28
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INTRODUO
A CAIXA , visando atender cada vez melhor seus Clientes,

adotou a sistemtica de cobrana de ttulos atravs da troca
eletrnica de dados.
Este guia contm os subsdios necessrios para a utilizao do
sistema de cobrana eletrnica, seus requisitos, funcionamento e
componentes.
A troca eletrnica de dados - EDI - permite maior confiabilidade
e agilidade, eliminando controles manuais e a manipulao de
documentos.
As especificaes deste guia esto de acordo com o padro CNAB Centro Nacional de Automao Bancria.
A CAIXA disponibiliza para os seus Clientes de cobrana,
gratuitamente, aplicativo para gerenciamento da carteira de cobrana
eletrnica que, entre outras vantagens, possibilita a emisso dos
bloquetos de cobrana com cdigo de barras.
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Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica
O sistema est baseado no conceito EDI - Eletronic Data

Interchange (Troca Eletrnica de Dados), que permite:
Total segurana na comunicao CLIENTE/CAIXA, com maior
confiabilidade no processamento, visto que o sistema emite a
confirmao da transmisso e recepo dos dados;
Reduo no manuseio de informaes e controles burocrticos com
a alimentao direta via transmisso de dados;
Maior comodidade e agilidade operacional da cobrana, uma vez
que a entrega dos ttulos CAIXA e os retornos da movimentao
so efetuados atravs do microcomputador do Cliente;
Opo de utilizao de software fornecido pela CAIXA, que alm
de gerenciar o banco de dados de ttulos do Cliente, prepara
arquivo para remessa dos ttulos CAIXA e ainda faz a impresso de
bloquetes em impressora laser ou matricial.
Alm dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de
Agncias e Casas Lotricas espalhadas por todo o Territrio Nacional, que
proporcionam comodidade e facilidade no pagamento dos bloquetos de
cobrana e, consequentemente, otimizam o processo de cobrana dos
Clientes.
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Aspectos Gerais
No sistema de Cobrana Eletrnica as Empresas fornecem os

dados necessrios para registro dos ttulos na CAIXA, atravs da
transmisso eletrnica de dados.
Para incluso de novos ttulos, baixas e alteraes de dados, a
Empresa deve enviar um novo arquivo CAIXA.
Objetivando assegurar o perfeito funcionamento do sistema, ser efetuada
uma simulao do processamento.
O formato do arquivo deve ser respeitado. Caso haja inconsistncias, a
CAIXA rejeitar o arquivo remessa integralmente e informar os registros
errados e os motivos das rejeies. A Empresa efetua as correes e providencia
nova remessa do arquivo.
A Empresa deve disponibilizar o arquivo na Caixa Postal da CAIXA at s
18:00 h (Horrio de Braslia). Aps esse horrio, a captura pela CAIXA ser
realizada no dia seguinte.
A empresa poder enviar mais de um arquivo remessa por dia, devendo, no
entanto, ter o cuidado de certificar-se que uma remessa no seja processada
antes da outra. A CAIXA rejeitar o arquivo remessa que possua o Nmero de
Remessa inferior ao ltimo efetivamente processado.
A CAIXA processa as informaes recebidas, providencia a cobrana, e
retorna a confirmao das entradas, baixas e alteraes e informa as
liquidaes, protestos e eventuais ocorrncias.
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Requisitos para Utilizao
Hardware:
Microcomputador mnimo 486;
Modem padro V.22 ou V.22-BIS;
Linha telefnica, de preferncia direta.
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Testes de Arquivos/Implantao
O Cliente cadastrado na cobrana eletrnica em teste, para que se

familiarize e entenda a operacionalizaco da cobrana, antes da remessa/retorno
dos arquivos definitivos (fase de produo).
Os testes de arquivos entre o Cliente e a CAIXA sero realizados a partir da
gerao/transmisso de um arquivo remessa pelo Cliente.
A primeira fase do teste ser efetuada para validar a entrada de ttulos,
sendo que o Cliente enviar um arquivo contendo Entradas de Ttulos. Aps o
processamento, a CAIXA encaminhar
arquivo retorno contendo a
confirmao das entradas ou possveis erros.

A segunda fase do teste ser efetuada para validar as demais operaes
disponveis,
devendo o Cliente enviar um arquivo contendo essas operaes.
Aps o processamento, a CAIXA encaminhar
o arquivo retorno contendo as
confirmaes necessrias.
O Cliente permanece em teste at o momento em que se sinta apto para
operacionalizar a Cobrana Eletrnica.
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Notas Explicativas
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| (01) - LOTE
| : Identifica um Lote de Servio.
|
|
|
Seqencial e no deve ser repetido dentro do arquivo.
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|
|
As numeraes 0000 e 9999 so exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo, res-|
|
|
pectivamente.
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (02) - REGISTRO
| : Identifica o tipo do Registro. Ver 4.0 - COMPOSIO DO ARQUIVO.
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|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (03) - TIPO DE OPERAO
| : Indica a operao que dever ser realizada com os registros Detalhe do Lote.
|
|
|
Deve constar apenas um tipo por Lote:
|
|
|
R = Arquivo Remessa
|
|
|
T = Arquivo Retorno.
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (4) - TIPO DE SERVIO
| : Indica o tipo de servio que o lote contm :
|
|
|
01 - Cobrana
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (6) - EMPRESA
| : Identificao da Empresa no Banco.
|
| OBS :
|
Inscrio: Tipo e Nmero (CPF ou CGC), e/ou.
|
| A IDENTIFICAO DA EMPRESA|
Convnio : Cdigo do convnio Empresa/Banco, e/ou Conta Corrente.
|
| NO REGISTRO HEADER DE ARQUI-|
|
| VO PODE SER DA EMPRESA "ME"|
|
| DO GRUPO OU DA MATRIZ. A I-|
|
| DENTIFICAO DA EMPRESA NO|
|
| REGISTRO HEADER DE LOTE PODE|
|
| SER POR EMPRESA COLIGADA OU|
|
| POR FILIAL. A IDENTIFICAO|
|
| PODE SE REPETIR QUANDO FOR|
|
| NICA.
|
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (7) - CONVNIO
| : Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de servio.
|
|
|
Fornecido pelo Banco.
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (8) - CONTA CORRENTE
| : Cdigo da Agncia mantenedora da Conta e seu DV.
|
|
|
Nmero da Conta e seu DV.
|
|
|
DV dos campos Agncia e Conta.
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (9) - LAYOUT
| : Identifica o N. da Verso do Layout do Arquivo, composto de :
|
| OBS :
|
Verso = 2 dgitos
|
| SOMENTE PODER SER MODIFICA-|
Release = 1 dgito.
|
| DO QUANDO HOUVER ALTERAES|
|
| NO HEADER/TRAILER DE ARQUIVO|
|
| E DESDE QUE APROVADAS PELO|
|
| CNAB.
|
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (10) - N. DO REG. DETALHE
| : Nmero de seqncia do registro no lote inicializado sempre em 1.
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|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (11) - CDIGO DE SEGMENTO
| : Ver 4.0 - COMPOSIO DO ARQUIVO.
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (17) - SEQUNCIA
| : Evoluir um nmero seqencial a cada Header de arquivo.
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (19) - MENSAGENS 1 E 2
| : As mensagens sero impressas em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote.
|
|
|
Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (20) - CDIGO DE MOVIMENTO P| : 01 - Entrada de Ttulos.
|
|
REMESSA
|
02 - Pedido de Baixa.
|
| OBS :
|
04 - Concesso de Abatimento.
|
| CADA BANCO DEFINIR OS CAM-|
05 - Cancelamento de Abatimento.
|
| POS A SEREM ALTERADOS PARA O|
06 - Alterao de Vencimento.
|
| CDIGO DE MOVIMENTO 31
|
07 - Concesso de Desconto.
|
|
|
08 - Cancelamento de Desconto.
|
|
|
09 - Protestar.
|
|
|
10 - Cancelamento/Sustao da Instruo de Protesto.
|
|
|
31 - Alterao de Outros Dados.
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (21) - NOSSO NMERO
| : Para cdigo de movimento igual a '01' (Entrada de Ttulos), caso esteja preenchido|
|
|
com zeros, a numerao ser feita pelo banco.
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (22) - CARTEIRA
| : 1 - Cobrana Simples.
|
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|
3 - Cobrana Caucionada.
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*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
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NOTAS EXPLICATIVAS (Cont.)

*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
| (23) - EMISSO DO BLOQUETO | : 1 - Banco emite.
|
| OBS :
|
2 - Cliente emite.
|
| OS CDIGOS 4 E 5 S SERO A-|
4 - Banco reemite
|
| CEITOS PARA CDIGO DE MOVI-|
5 - Banco no reemite
|
| MENTO PARA REMESSA 31
|
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|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (24) - NMERO DO DOCUMENTO | : Nmero utilizado pelo Cliente para identificao do ttulo.
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|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (25) - ESPCIE DOS TTULOS | : 01 - CH CHEQUE.
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|
02 - DM DUPLICATA MERCANTIL.
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|
03 - DMI DUPLICATA MERCANTIL P/ INDICAO.
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|
04 - DS DUPLICATA DE SERVIO.
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05 - DSI DUPLICATA DE SERVIO P/ INDICAO.
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|
06 - DR DUPLICATA RURAL.
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07 - LC LETRA DE CAMBIO.
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08 - NCC NOTA DE CRDITO COMERCIAL.
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09 - NCE NOTA DE CRDITO A EXPORTAO.
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10 - NCI NOTA DE CRDITO INDUSTRIAL.
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|
11 - NCR NOTA DE CRDITO RURAL.
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|
12 - NP NOTA PROMISSRIA.
|
|
|
13 - NPR NOTA PROMISSRIA RURAL.
|
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|
14 - TM TRIPLICATA MERCANTIL.
|
|
|
15 - TS TRIPLICATA DE SERVIO.
|
|
|
16 - NS NOTA DE SEGURO.
|
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|
17 - RC RECIBO.
|
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|
18 - FAT FATURA.
|
|
|
19 - ND NOTA DE DBITO.
|
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|
20 - AP APLICE DE SEGURO.
|
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|
21 - ME MENSALIDADE ESCOLAR
|
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|
22 - PC PARCELA DE CONSORCIO
|
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|
99 - OUTROS
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|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (26) - CDIGO DE MORA
| : 1 = Valor por Dia; 2 = Taxa Mensal , 3 = Isento e 4 Acata cadastramento na CAIXA. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (27) - DATA DO JUROS DE MORA| : Caso seja invlida ou no informada, ser assumida a data do vencimento.
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (28) - CDIGO DO DESCONTO
| : 1 = Valor Fixo at a data informada.
|
| OBS :
|
2 = Percentual at a data informada.
|
| PARA OS CDIGOS 1 E 2 SER|
0 = Sem desconto.
|
| OBRIGATRIO A INFORMAO DA|
|
| DATA.
|
|
|
|
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|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (29) - CDIGO DA MOEDA
| : 05 - IDTR .
|
| OBS :
|
06 - UFIR Diria .
|
| EM CASO DE MOEDA VARIVEL TO|
07 - UFIR Mensal .
|
| DOS OS VALORES VIRO NA MES-|
08 - FAJ-TR .
|
| MA MOEDA E A EDIO TER 5|
09 - REAL .
|
| (CINCO) CASA DECIMAIS.
|
|
|
|
|
|
|
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|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (30) - TIPO DE INSCRIO
| : 1 = CPF; 2 = CGC; 0 = No Informado e 9 = Outros.
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|
- NMERO DE INSCRIO | : Quando TIPO DE INSCRIO igual a zeros (no informado), preencher com zeros.
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|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (31) - SACADOR/AVALISTA
| : Informao obrigatria quando se tratar de ttulo negociado com terceiros.
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|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (32) - USO DOS BANCOS
| : Somente para troca de arquivos entre Bancos.
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (34) - MENSAGENS 3 8
| : Mensagem livre a ser impressa no campo instrues da ficha de compensao do blo-|
| OBS :
|
queto.
|
| AS MENSAGENS 3 E 4 PREVALE-|
|
| CEM SOBRE AS MENSAGENS 1 E 2|
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (35) - CDIGO DE IDENTIFICA-| : 3 - Campo de instrues da ficha de compensao do bloqueto.
|
|
O PARA IMPRESSO DA|
|
|
MENSAGEM
|
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (38) - QTDE DE REGISTROS DO | : Somatria dos registros do lote, incluindo header e trailer.
|
|
LOTE
|
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (39) - FORMA DE LANAMENTO | : Este campo no ser utilizado para a cobrana.
|
*-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
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| (40) - CDIGOS DE MOVIMENTO | : 02 - Entrada confirmada.
|
|
PARA RETORNO
|
03 - Entrada rejeitada.
|
| OBS :
|
06 - Liquidao.
|
|
|
09 - Baixa.
|
| OS CDIGOS 03,26 E 30 ESTO |
12 - Confirmao recebimento instruo de abatimento.
|
| RELACIONADOS COM A NOTA 42-A|
13 - Confirmao recebimento instruo de cancelamento abatimento.
|
|
|
14 - Confirmao recebimento instruo alterao de vencimento.
|
| O CDIGO 28 EST RELACIONADO|
17 - Liquidao aps baixa ou liquidao ttulo no registrado.
|
| COM A NOTA 42-B
|
19 - Confirmao recebimento instruo de protesto.
|
|
|
20 - Confirmao recebimento instruo de Sustao/cancelamento de protesto.
|
| OS CDIGOS 06, 09 E 17 ESTO|
23 - Remessa a cartrio (aponte em cartrio).
|
| RELACIONADOS COM A NOTA 42-C|
24 - Retirada de cartrio e manuteno em carteira.
|
|
|
25 - Protestado e baixado (baixa por ter sido protestado).
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|
26 - Instruo rejeitada.
|
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|
27 - Confirmao do pedido de alterao de outros dados.
|
|
|
28 - Dbito de tarifas/custas.
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|
|
30 - Alterao de dados rejeitada.
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|
|
36 - Confirmao de recebimento de instruo de desconto.
|
|
|
37 - Confirmao de recebimento de instruo de cancelamento de desconto
|
|
|
43 - Estorno de protesto/sustao.
|
|
|
44 - Estorno de baixa / liquidao.
|
|
|
45 - Alterao de dados.
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|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (41) - TOTALIZAO DA COBRAN| : S sero utilizados para informao do arquivo retorno.
|
|
A
|
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|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (42) - REJEIES DE REGISTRO| 42-A - Cdigos de rejeies de 01 a 99 associados ao cdigos de movimento 03, 26 e 30|
|
DETALHE, CDIGOS
DE|
(nota 40) |
|
TARIFAS/CUSTAS E ORI-|
01 - Cdigo do banco invlido.
|
|
GEM DA LIQUIDAO/BAI|
02 - Cdigo do registro invlido.
|
|
XA.
|
03 - Cdigo do segmento invlido.
|
|
|
05 - Cdigo de movimento invlido.
|
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|
06 - Tipo/nmero de inscrio do cedente invlidos.
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|
07 - Agncia/Conta/DV invlido.
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|
08 - Nosso nmero invlido.
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|
09 - Nosso nmero duplicado.
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|
|
10 - Carteira invlida.
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|
11 - Forma de cadastramento do ttulo invlido.
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|
12 - Tipo de documento invlido.
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|
13 - Identificao da emisso do bloqueto invlida.
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|
14 - Identificao da distribuio do bloqueto invlida.
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|
15 - Caractersticas da cobrana incompatveis.
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|
16 - Data de vencimento invlida.
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|
20 - Valor do ttulo invlido.
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|
21 - Espcie do ttulo invlida.
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|
23 - Aceite invlido.
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|
24 - Data da emisso invlida.
|
|
|
26 - Cdigo de juros de mora invlido.
|
|
|
27 - Valor/Taxa de juros de mora invlido.
|
|
|
28 - Cdigo do desconto invlido.
|
|
|
29 - Valor do desconto maior ou igual ao valor do ttulo.
|
|
|
30 - Desconto a conceder no confere.
|
|
|
32 - Valor do IOF invlido.
|
|
|
33 - Valor do abatimento invlido.
|
|
|
37 - Cdigo para protesto invlido.
|
|
|
38 - Prazo para protesto invlido.
|
|
|
40 - Ttulo com ordem de protesto emitida.
|
|
|
42 - Cdigo para baixa/devoluo invlido.
|
|
|
43 - Prazo para baixa/devoluo invlido.
|
|
|
44 - Cdigo da moeda invlido.
|
|
|
45 - Nome do sacado no informado.
|
|
|
46 - Tipo/nmero de inscrio do sacado invlidos.
|
|
|
47 - Endereo do sacado no informado.
|
|
|
48 - CEP invlido.
|
|
|
49 - CEP sem praa de cobrana (no localizado).
|
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
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10

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| (42) - REJEIES DE REGISTRO|
|
|
DETALHE, CDIGOS
DE|
52 - Unidade da federao invlida.
|
|
TARIFAS/CUSTAS E ORI-|
53 - Tipo/nmero de inscrio do sacador/avalista invlidos.
|
|
GEM DAS LIQUIDAES/|
57 - Cdigo da multa invlido.
|
|
BAIXAS
|
58 - Data da multa invlida.
|
|
|
59 - Valor/Percentual da multa invlido.
|
|
|
60 - Movimento para ttulo no cadastrado.
|
|
|
61 - Agncia cobradora invlida.
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|
62 - Tipo de impresso invlido.
|
|
|
63 - Entrada para ttulo j cadastrado.
|
|
|
68 - Movimentao invlida para o ttulo.
|
|
|
69 - Alterao de dados invlida.
|
|
|
70 - Apelido do cliente no cadastrado.
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|
|
71 - Erro na composio do arquivo.
|
|
|
72 - Lote de servio invlido.
|
|
|
73 - Cdigo do cedente invlido.
|
|
|
74 - Cedente no pertence a cobrana eletrnica/apelido no confere com cedente.
|
|
|
75 - Nome da empresa invlido.
|
|
|
76 - Nome do banco invlido.
|
|
|
77 - Cdigo da remessa invlido.
|
|
|
78 - Data/Hora de gerao do arquivo invlida.
|
|
|
79 - Nmero seqencial do arquivo invlido.
|
|
|
80 - Nmero da verso do Layout do arquivo/lote invlido.
|
|
|
81 - Literal REMESSA-TESTE vlida somente para fase de testes.
|
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|
82 - Literal REMESSA-TESTE obrigatrio para fase de testes.
|
|
|
83 - Tipo/nmero de inscrio da empresa invlidos.
|
|
|
84 - Tipo de operao invlido.
|
|
|
85 - Tipo de servio invlido.
|
|
|
86 - Forma de lanamento invlido.
|
|
|
87 - Nmero da remessa invlido.
|
|
|
88 - Nmero da remessa menor/igual que da remessa anterior.
|
|
|
89 - Lote de servio divergente.
|
|
|
90 - Nmero seqencial do registro invlido.
|
|
|
91 - Erro na seqncia de segmento do registro detalhe.
|
|
|
92 - Cdigo de movimento divergente entre grupo de segmentos.
|
|
|
93 - Quantidade de registros no lote invlido.
|
|
|
94 - Quantidade de registros no lote divergente.
|
|
|
95 - Quantidade de lotes do arquivo invlido.
|
|
|
96 - Quantidade de lotes no arquivo divergente.
|
|
|
97 - Quantidade de registros no arquivo invlido.
|
|
|
98 - Quantidade de registros no arquivo divergente.
|
|
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
| 42-B - Cdigos de tarifas/custas de 01 a 11 associados ao cdigo de movimento 28.
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|
|
(nota 40) |
|
|
01 - Tarifa de extrato de posio.
|
|
|
02 - Tarifa de manuteno de ttulo vencido.
|
|
|
03 - Tarifa de sustao.
|
|
|
04 - Tarifa de protesto.
|
|
|
05 - Tarifa de outras instrues.
|
|
|
06 - Tarifa de outras ocorrncias.
|
|
|
07 - Tarifa de envio de duplicata ao sacado.
|
|
|
08 - Custas de protesto.
|
|
|
09 - Custas de sustao de protesto.
|
|
|
10 - Custas do cartrio distribuidor.
|
|
|
11 - Custas de edital.
|
|
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|
| 42-C - Cdigos de liquidao/baixa de 01 a 13 associados ao cdigo de movimento 06,|
|
|
09 e 17 (nota 40)
|
|
|
Liquidao:
|
|
|
03 - No prprio banco.
|
|
|
04 - Compensao eletrnica.
|
|
|
05 - Compensao convencional.
|
|
|
08 - Em cartrio.
|
|
|
|
|
|
Baixa:
|
|
|
09 - Comandada banco.
|
|
|
10 - Comandada cliente arquivo.
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (45) - LAYOUT DO LOTE
| : Identifica o N. da Verso do Layout do Lote, composto de :
|
| OBS :
|
Verso = 2 dgitos
|
| SOMENTE PODER SER MODIFICA-|
Release = 1 dgito.
|
| DO QUANDO HOUVER ALTERAO|
|
| NOS LOTES DE SERVIO E DESDE|
|
| QUE APROVADAS PELO CNAB
|
|
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
__________________________________________________________________
11

*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
| (46) - CNAB
|
Para uso futuro da Caracterstica da Cobrana.
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (48) - VENCIMENTO
|
Vista
- preencher com 11111111
|
| OBS :
|
Contra Apresentao - preencher com 99999999
|
| O PRAZO LEGAL PARA VENCIMEN-|
|
| TO "A VISTA" OU "CONTRA APRE|
|
| SENTAO" DE 15 DIAS DA DA|
|
| TA DO REGISTRO NO BANCO
|
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (49) - AGNCIA COBRADORA
|
Informao opcional - na ausncia ser atribuda pelo CEP.
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (55) - RESERVADO EMPRESA
|
Este campo dever conter a literal REMESSA-TESTE para fase de testes.
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (57) - OUTRAS DESPESAS
|
Ser informado o valor das custas cartorrias.
|
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (58) - CDIGO DO CAMPO
|
Este campo ter a seguinte caracterstica : CCTS
|
|
|
|
|
|
onde CC = nmero do campo
|
|
|
T = tipo do registro
|
|
|
S = segmento (se for o caso)
|
|
|
Exemplo : 013P = campo 01 do registro tipo 3, segmento P
|
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
| (59) - CDIGO DA NOTIFICAO|
01 - REMESSA PROCESSADA
|
|
|
02 - REMESSA REJEITADA
|
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
| (60) - POSIO RELATIVA DO |
Quando o cdigo da notificao for 02 (nota (59)) este campo conter a posio
|
|
REGISTRO
|
relativa do registro dentro do arquivo; caso contrrio este campo conter a
|
|
|
quantidade total de registros processados.
|
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
| (61) - RESERVADO BANCO
|
Este campo conter a literal RETORNO-TESTE para a fase de teste.
|
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
__________________________________________________________________
12
Outras Informaes Importantes

OBSERVAES GERAIS PARA TTULOS EM CARTEIRA DE COBRANA:
01. O CONTROLE ENTRE UM GRUPO DE SEGMENTOS PARA UM MESMO TTULO,
SER PELOS CAMPOS 'CDIGO DE MOVIMENTO' E 'NMERO DO REGISTRO'.
02. UTILIZAO DOS SEGMENTOS 'P' A 'S'.
- O SEGMENTO 'P' OBRIGATRIO.
- O SEGMENTO 'Q' OBRIGATRIO SOMENTE PARA O CDIGO DE MOVIMENTO '01'
(ENTRADA DE TTULOS, CDIGO DE MOVIMENTO 01).
- O SEGMENTO 'R' OPCIONAL.
- O SEGMENTO 'S' S SER UTILIZADO PARAA MENSAGENS NOS BLOQUETOS.
- O SEGMENTO 'T' OBRIGATRIO.
- O SEGMENTO 'U' OBRIGATRIO
03. CAMPOS NUMRICOS :
- ALINHAMENTO
: PELA DIREITA, PREENCHIDO COM ZEROS ESQUERDA, SEM

MSCARA DE EDIO.
- NO UTILIZADOS : PREENCHER COM ZEROS.
04. CAMPOS ALFANUMRICOS :
- ALINHAMENTO
: PELA ESQUERDA, PREENCHIDO COM BRANCOS DIREITA.
- NO UTILIZADOS : PREENCHER COM BRANCOS.
- CARACTERES
: MAISCULOS, SEM ACENTUAO, SEM , SEM CARACTERES ESPECIAIS.
05. CDIGO DE MOVIMENTO 31 (ALTERAO DE OUTROS DADOS) :
- CAMPOS ALTERVEIS :
ESPCIE DO TTULO
ACEITE
DATA DE EMISSO DO TTULO
JUROS
DESCONTO
VALOR DO IOF
ABATIMENTO
CDIGO/PRAZO PROTESTO
CDIGO/PRAZO DEVOLUO
DADOS DO SACADO
DADOS DO AVALISTA
MULTA
MENSAGENS
- CAMPOS NUMRICOS : QUANDO ESTES CAMPOS NO PRECISAREM SER ALTERADOS

DEVEM SER PREENCHIDOS COM BRANCOS, EXCEPCIONALMENTE,
PARA CARACTERIZAR A FALTA DE INFORMAO.
06. OS CAMPOS REFERENTES AS TAXAS/PERCENTUAIS DEVERO SER PREENCHIDOS COM DUAS CASAS
DECIMAIS E SERO IMPRESSOS NO BLOQUETO EM VALOR DA MOEDA CORRENTE OU QUANTIDADE
PARA MOEDA VARIVEL).
07. REJEIES DO ARQUIVO :
O ARQUIVO SER REJEITADO SE FOR ENCONTRADO ALGUM TIPO DE INCONSISTNCIA NOS
CAMPOS DOS HEADER DE ARQUIVO E LOTE, BEM COMO NOS CAMPOS DOS TRAILERS DE LOTE E
ARQUIVO.
NOS REGISTROS DETALHES OS CAMPOS QUE OCASIONAM A REJEIO DO ARQUIVO SO OS CAMPOS
DE CONTROLE (BANCO, LOTE, REGISTRO) E OS CAMPOS DE SERVIO (NMERO DO REGISTRO,
SEGMENTO E CDIGO DE MOVIMENTO).
ALGUNS EXEMPLOS DE REJEIES :
- Cdigo do banco invlido
- Cdigo de servio invlido
- Cdigo de convnio invlido
- Cdigo da agncia/conta invlida
- Nmero de remessa invlida
- Nmero seqencial do registro dentro do arquivo invlido
__________________________________________________________________
13
- Quantidade de registros do lote invlido ou divergente.
08. UTILIZAO DE MOEDA VARIVEL :

TODOS OS VALORES DEVERO ESTAR NA MESMA MOEDA E A EDIO TER 5 CASAS DECIMAIS.
09. MENSAGENS NOS BLOQUETOS PARA AS INSTRUES DE RECEBIMENTO GERADAS AUTOMATICAMENTE
PELA COBRANA DA CAIXA :
DESC.: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 AT DD/MM/AAAA
ABATIMENTO: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
COM. PERM.: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 AO DIA
MULTA: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 APS DD/MM/AAAA
PROTESTAR COM Z9 DIAS
DEVOLVER APS Z9 DIAS
10. AS MENSAGENS DOS BLOQUETOS ENVIADAS PELO CEDENTE NO SO ARMAZENADAS.
LOGO QUANDO FOR NECESSRIO ALTERAR ALGUMA INFORMAO DO BLOQUETO, TODAS
AS MENSAGENS DEVERO SER ENVIADAS NOVAMENTE.
11. TODOS OS DGITOS VERIFICADORES SO MDULO
12. O
CAMPO CDIGO DA
EMPRESA
DEVER SER PREENCHIDO DA SEGUINTE FORMA:
AAAAOOOCCCCCCCCD, ONDE:
AAAA
= CDIGO DA AGNCIA CAIXA
OOO
= OPERAO
CCCCCCCC
= NMERO DA CONTA
D
= DGITO VERIFICADOR
QUE O CLIENTE OPERA
13. NOSSO NMERO

PARA A CARTEIRA 11 SIMPLES:
NMERO GERADO PELO SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO, E `SER COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA
NNNNNNNNNND, ONDE NNNNNNNNNN = NMERO SEQENCIAL
D = DGITO VERIFICADOR
OBS.: PARA CLIENTES QUE POSSUEM SISTEMA PRPRIO, PREENCHER O CAMPO COM ZEROS.
PARA A
NMERO
CARTEIRA
12 RPIDA
INFORMADO PELO CLIENTE
(FAIXA
(MOD.11)
FORNECIDA PELA AGNCIA COM A QUAL OPERA OU COMPOSTO
PELO CLIENTE).E COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA:
9NNNNNNNNND, ONDE 9 = FIXO

NNNNNNNNN
= NMERO SEQENCIAL
D
= DGITO VERIFICADOR
(MOD.
11)
14. CARTEIRA
CDIGO
11
12
14
DESCRIO REDUZIDA
CS
CR
SR
SIGNIFICADO
COBRANA
COBRANA
COBRANA
SIMPLES
RPIDA
SEM REGISTRO
Obs. Para cobrana Sem Registro o sistema gera somente arquivos de retorno.
__________________________________________________________________
14
Definies Gerais dos Registros
Os campos alfabticos e alfanumricos devem ser alinhados esquerda e

preenchidos com brancos direita, quando for o caso;
Todos os dados alfabticos devem ser informados com caracteres
maisculos. Se no forem utilizados, devem ser preenchidos com brancos.
Os campos numricos devem ser alinhados direita e preenchidos com
zeros esquerda, quando for o caso. Se no forem utilizados, devem ser
preenchidos com zeros.
omitidos.
Os caracteres de edio ou mscara (Ponto, Vrgula etc.) devem ser
Obs: Os arquivos que possuirem campos contendo dados

divergentes das
definies aqui descritas sero
rejeitados integralmente.
__________________________________________________________________
15
Descrio dos Arquivos
O padro dos arquivos de remessa e retorno seguem o estabelecido pelo

CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria) e devero ser gravados
contendo :
-------------------------------------------------------------------------------------
ARQUIVO
(5.0)->
| Registro Header do Arquivo

|
----------------------------------------------------------------------|
----------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
| Registro Header do Lote
|
|
|
|
|
|
|
| Registros de
--------------Lotes ---->
| detalhe
- - (Reg.= 3)--->Segmentos
| P
|
|
| Q
|
|
| R
|
|
| S
|
|
| T
|
|
| U
|
|
| W
|
|
-------------|
|
|
|
|
|
|
| Registro Trailer do Lote
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------| Registro Trailer do Arquivo
-----------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
16
HEADER DE ARQUIVO
=======================================================================================================================
HEADER DE ARQUIVO
REGISTRO = 0
TAMANHO = 240 BYTES
=======================================================================================================================
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N. N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.0
BANCO
CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO
1
3
3 - NUMRICO
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.0 TROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - '0000'
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.0
REGISTRO
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
8
8
1 - '0'
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.0 CNAB
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB
9 17
9 - BRANCOS
=====================================================================================================================
05.0
INSTIPO
TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA
18 18
1 - '1'= CPF, '2'= CGC
6
-----
CRI------------------------------------------------------------------------------------------------
06.0 E ONMERO
N DE INSCRIO DA EMPRESA
19 32 14 - NUMRICO
6
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.0 M CDIGO DO CEDENTECDIGO DO CONVNIO NO BANCO
33 48 16 - NUMRICO
6,7
-----
---------------- ------------------------------------------------ - --------------------------------
07.0
USO EXCLUSIVO
USO EXCLUSIVO CAIXA
49 52
4
BRANCOS
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
08.0 P CA CDIGO
AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA
53 57
5 _ NUMRICO
6,8
-----
C OGN--------------------------------------------------------------------------------------------
09.0 R O RCIADV
DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA
58 58
1 - ALFANUMRICO
6,8
-----
N R------------------------------------------------------------------------------------------------
10.0 E T ECONNMERO
NMERO DA CONTA CORRENTE
59 70 12 _ NUMRICO
6,8
-----
A NTA --------------------------------------------------------------------------------------------
11.0 S T
DV
DGITO VERIFICADOR DA CONTA
71 71
1 _ ALFANUMRICO
6,8
-----
E------------------------------------------------------------------------------------------------
12.0 A
DV
DGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA
72 72
1 _ ALFANUMRICO
6,8
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13.0
NOME
NOME DA EMPRESA
73 102 30 - ALFANUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.0 NOME DO BANCO
NOME DO BANCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.0 CNAB
133 142 10 - BRANCOS
=====================================================================================================================
16.0
CDIGO
CDIGO REMESSA / RETORNO
143 143
1 - '1'= REMESSA, '2'= RETORNO
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17.0 A DATA DE GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO
144 151
8 - NUMRICO (DDMMAAAA)
----- R ----------------------------------------------------------------------------------------------------
18.0 Q HORA DE GERAO HORA DE GERAO DO ARQUIVO
152 157
6 - NUMRICO (HHMMSS)
----- U ----------------------------------------------------------------------------------------------------
19.0 I SEQUNCIA (NSA) N SEQUENCIAL DO ARQUIVO
158 163
6 - NUMRICO
17
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
20.0 O LAYOUT ARQUIVO
N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO 164 166
3 - '030'
9
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
21.0
DENSIDADE
DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO 167 171
5 - NUMRICO
(BPI)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.0 RESERVADO BANCO
PARA USO RESERVADO DO BANCO
61
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.0 RESERVADO EMPRESA
PARA USO RESERVADO DA EMPRESA
55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.0 CNAB
212 240 29 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
__________________________________________________________________
17
HEADER DE LOTE
=======================================================================================================================
HEADER DE LOTE
REGISTRO = 1
TAMANHO = 240 BYTES
=======================================================================================================================
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.1
BANCO
1
3
3 - NUMRICO
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.1 TROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.1
REGISTRO
REGISTRO HEADER DO LOTE
8
8
1 - '1'
2
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.1 S OPERAO
TIPO DE OPERAO
9
9
1 - ALFANUMRICO
3
----- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.1 R SERVIO
TIPO DE SERVIO
10 11
2 - '01'
4
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.1 I FORMA LANTO
FORMA DE LANAMENTO
12 13
2 - ZEROS
39
----- -----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.1 O LAYOUT DO LOTE
N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE
14 16
3 - '020'
45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.1 CNAB
17 17
1 - BRANCOS
=====================================================================================================================
09.1
INSTIPO
TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA
18 18
1 - '1'= CPF, '2'= CGC
-----
CRI------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1 E ONMERO
N DE INSCRIO DA EMPRESA
19 33 15 - NUMRICO
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11.1 M CODIGO DO CEDENTECDIGO DO CONVNIO NO BANCO
34 49 16 - NUMRICO
7
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11.1
USO EXCLUSIVO
USO EXCLUSIVO CAIXA
50 53
4 - BRANCOS
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12.1 P
A CDIGO
54 58
5 _ NUMRICO
-----
GN--------------------------------------------------------------------------------------------
13.1 R
CIADV
59 59
1 - 0
-----
------------------------------------------------------------------------------------------------
14.1 E C/CCONNMERO
60 71 12 _ NUMRICO
-----
TA --------------------------------------------------------------------------------------------
15.1 S
DV
72 72
1 _ ALFANUMRICO
-----
------------------------------------------------------------------------------------------------
16.1 A
DV
73 73
1 _ ALFANUMRICO
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17.1
NOME
NOME DA EMPRESA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.1 INFORMAO 1
MENSAGEM 1
19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.1 INFORMAO 2
MENSAGEM 2
19
-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|-----------------------------|---
20.1 CONTROLEN REM/RET NMERO REMESSA/RETORNO
184 191
8 - NUMRICO
-----
DA
|-----------------------------------------------------------------------------------------------
21.1 COBRANA|DT. GRAVAODATA DE GRAVAO REMESSA/RETORNO 192 199
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.1 DATA DO CRDITO
DATA DO CRDITO
200 207
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.1 CNAB
208 240 33 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
__________________________________________________________________
18
SEGMENTO P (OBRIGATRIO)
REMESSA
=======================================================================================================================
DETALHE
REGISTRO = 3 / SEGMENTO P (OBRIGATRIO)
TAMANHO = 240 BYTES
=======================================================================================================================
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3P
BANCO
1
3
3 - NUMRICO
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3PTROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3P
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
2
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3P
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE
9 13
5 - NUMRICO
10
-----SER----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3P
SEGMENTO
CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 14 14
1 - 'P'
11
-----VI ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3P
CNAB
15 15
1 - BRANCOS
-----O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3P
|CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
20
=====================================================================================================================
08.3P
A CDIGO
18 22
5 _ NUMRICO
8
-----
GN------------------------------------------------------------------------------------------------
09.3P
CIADV
23 23
1 _ ALFANUMRICO
8
-----
|----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3PC/CCONNMERO
24 35 12 _ NUMRICO
8
-----
TA ------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3P
DV
36 36
1 _ 0
8
|-----|
|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|-----------------------------|---|
|12.3P|
|DV
|DGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA
| 37 | 37 |
1 | - |ALFANUMRICO
| 8 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3PUSO EXCLUSIVO
USO EXCLUSIVO CAIXA
38 46
9 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3PNOSSO NMERO
IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 47 57 11 - NUMRICO
21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3PC CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
58 58
1 _ NUMRICO
22
-----A ----------------------------------------------------------------------------------------------------
15.3PR CCADASTRAMENTO
FORMA DE CADASTRAMENTO DO TTULO 59 59
1 _ 1 - COM CADASTRAMENTO
A O
NO BANCO
2 - SEM CADASTRAMENTO
-----C B|----------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3PT RDOCUMENTO
TIPO DE DOCUMENTO
60 60
1 _ 1 - TRADICIONAL
E A
2 - ESCRITURAL
-----R N----------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3P EMISSO BLOQUETO IDENTIFICAO DA EMISSO DO BLOQ. 61 61
1 _ NUMRICO
23
|-----|S A|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|-----------------------------|---|
|18.3P|T |DISTRIB. BLOQUETO|IDENTIFICAO DA DISTRIBUIO
| 62 | 62 |
1 | - |1 - BANCO DISTRIBUI
|
|
|
|. |
|
|
|
|
|
|2 - CLIENTE DISTRIBUI
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.3PN DO DOCUMENTO
NMERO DO DOCUMENTO DE COBRANA 63 77 15 - ALFANUMRICO
24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.3PVENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO DO TTULO
78 85
48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.3PVALOR DO TTULO
VALOR NOMINAL DO TTULO
86 100 13 2 NUMRICO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.3PAG. COBRADORA
AGNCIA ENCARREGADA DA COBRANA | 101 | 105 |
5 | - |NUMRICO
| 49|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.3PDV
106 106
1 - ALFANUMRICO
49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|24.3PESPCIE TTULO
ESPCIE DO TTULO
107 108
2 - NUMRICO
25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.3PACEITE
IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO/ 109 109
1 - A - ACEITE
NO ACEITO
N - NO ACEITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.3PDATA EMISSO TTULO DATA DA EMISSO DO TTULO
110 117
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.3P J |CD. JUROS MORA |CDIGO DO JUROS DE MORA
118 118
1 - NUMRICO
26
----- U |----------------------------------------------------------------------------------------------------
28.3P R |DATA JUROS MORA DATA DO JUROS DE MORA
119 126
27
----- O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
29.3P S |JUROS MORA
JUROS DE MORA POR DIA/TAXA
127 141 13 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.3P D |CD. DESC. 1
CDIGO DO DESCONTO 1
142 142
1 - NUMRICO
28
----- E |----------------------------------------------------------------------------------------------------
31.3P S |DATA DESC. 1
DATA DO DESCONTO 1
143 150
----- C |----------------------------------------------------------------------------------------------------
32.3P 1 |DESCONTO 1
VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO 151 165 13 2 NUMRICO
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
__________________________________________________________________
19
REMESSA (Cont.)
=======================================================================================================================
DETALHE
REGISTRO = 3 / SEGMENTO P (OBRIGATRIO)
TAMANHO = 240 BYTES
=======================================================================================================================
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
33.3PVLR IOF
VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO
166 180 13 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34.3PVLR ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
181 195 13 | 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.3PUSO EMPRESA CEDENTE IDENTIFICAO DO TT. NA EMPRESA 196 220 25 - ALFANUMRICO
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36.3PCDIGO P/ PROTESTO
CDIGO PARA PROTESTO
221 221
1 - 1 - PROTESTAR DIAS CORRIDOS
3 - NO PROTESTAR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37.3PPRAZO P/ PROTESTO
NMERO DE DIAS PARA PROTESTO
222 223
2 - NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.3PCDIGO P/ BAIXA/DEVOLCDIGO PARA BAIXA/DEVOLUO
224 224
1 - 1 - BAIXAR/DEVOLVER
2 - NO BAIXAR/NO DEVOLVER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39.3PPRAZO P/ BAIXA/DEVOL.NMERO DE DIAS PARA BAIXA/DEVOL. 225 227
3 - DIAS CORRIDOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.3PCDIGO DA MOEDA
CDIGO DA MOEDA
228 229
2 - NUMRICO
29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.3PCNAB
230 239 10 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.3PCNAB
240 240
1 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
__________________________________________________________________
20
SEGMENTO Q (OBRIGATRIO)
REMESSA
=======================================================================================================================
DETALHE
REGISTRO = 3 / SEGMENTO Q (OBRIGATRIO)
TAMANHO = 240 BYTES
=======================================================================================================================
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3Q
BANCO
1
3
3 - NUMRICO
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3QTROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3Q
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
2
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3Q
N DO REGISTRO
9 13
5 - NUMRICO
10
-----SER----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3Q
SEGMENTO
1 - 'Q'
11
-----VI ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3Q
CNAB
15 15
1 - BRANCOS
-----O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3Q
|CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
20
=====================================================================================================================
08.3Q
|INS|TIPO
|TIPO DE INSCRIO
18 18
1 - NUMRICO
30
----- D |CRI|------------------------------------------------------------------------------------------------|
09.3Q A |O|NMERO
NMERO DE INSCRIO
19 33 15 - NUMRICO
30
----- D |----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3Q O |NOME
NOME
----- S |----------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3Q
|ENDEREO
ENDEREO
----- D |----------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3Q O |BAIRRO
BAIRRO
-----
|----------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3Q S |CEP
CEP
129 133
5 - NUMRICO
----- A |----------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3Q C |SUFIXO DO CEP
SUFIXO DO CEP
| 134 | 136 |
3 | - |NUMRICO
|
|
----- A |----------------------------------------------------------------------------------------------------
15.3Q D |CIDADE
CIDADE
----- O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3Q
|UF
UNIDADE DA FEDERAO
152 153
2 - ALFANUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3QS A|INS|TIPO
TIPO DE INSCRIO
154 154
1 - NUMRICO
30
-----A V|CRI|------------------------------------------------------------------------------------------------
18.3QC A|O|NMERO
NMERO DE INSCRIO
155 169 15 - NUMRICO
30
-----. L|--- ------------------------------------------------------------------------------------------------
19.3Q/ .|NOME
NOME DO SACADOR/AVALISTA
31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.3QCNAB
210 212
3 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.3QCNAB
213 232 20 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.3QCNAB
233 240
8 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
__________________________________________________________________
21
SEGMENTO R (OPCIONAL)
REMESSA
=======================================================================================================================
DETALHE
REGISTRO = 3 / SEGMENTO R (OPCIONAL)
TAMANHO = 240 BYTES
=======================================================================================================================
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3R
BANCO
1
3
3 - NUMRICO
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3RTROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3R
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
2
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3R
N DO REGISTRO
9 13
5 - NUMRICO
10
-----SER----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3R
SEGMENTO
1 - 'R'
11
-----VI ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3R
CNAB
15 15
1 - BRANCOS
-----O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3R
|CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
20
=====================================================================================================================
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.3RCNAB
18 65 48 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3R M |CD. MULTA
CDIGO DA MULTA
66 66
1 - 1 - VALOR FIXO
U |
2 - PERCENTUAL 0 - SEM MULTA
----- L |----------------------------------------------------------------------------------------------------
15.3R T |DATA DA MULTA
DATA DA MULTA
67 74
----- A |----------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3R
|MULTA
VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO 75 89 13 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3RINFORMAO AO SACADO INFORMAO DO BANCO AO SACADO
33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.3RINFORMAO 3
MENSAGEM 3
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.3RINFORMAO 4
MENSAGEM 4
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.3RCNAB
180 240 61 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
__________________________________________________________________
22
SEGMENTO S (OPCIONAL)
REMESSA
=======================================================================================================================
DETALHE
REGISTRO = 3 / SEGMENTO S (OPCIONAL)
TAMANHO = 240 BYTES
=======================================================================================================================
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3S
BANCO
1
3
3 - NUMRICO
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3STROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3S
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
2
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3S
N DO REGISTRO
9 13
5 - NUMRICO
10
-----SER----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3S
SEGMENTO
1 - 'S'
11
-----VI ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3S
CNAB
15 15
1 - BRANCOS
-----O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3S
|CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
20
*=====================================================================================================================*
PARA TIPO DE IMPRESSO 3 :

*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
08.3STIPO DE IMPRESSO
IDENTIFICAO DA IMPRESSO
18 18
1 - NUMRICO
35
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.3SINFORMAO 5
MENSAGEM 5
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3SINFORMAO 6
MENSAGEM 6
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3SINFORMAO 7
MENSAGEM 7
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3SINFORMAO 8
MENSAGEM 8
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3SCNAB
179 218 40 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3SCNAB
219 240 22 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
__________________________________________________________________
23
SEGMENTO T (OBRIGATRIO)
RETORNO
=======================================================================================================================
DETALHE
REGISTRO = 3 / SEGMENTO T (OBRIGATRIO)
TAMANHO = 240 BYTES
=======================================================================================================================
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3T
BANCO
1
3
3 - NUMRICO
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3TTROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3T
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3T
N DO REGISTRO
9 13
5 - NUMRICO
-----SER----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3T
SEGMENTO
1 - 'T'
11
-----VI ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3T
CNAB
15 15
1 - ALFANUMRICO
-----O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3T
|CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
40
|=====================================================================================================================|
08.3T
A |CDIGO
18 22
5 - NUMRICO
8
-----
GN|------------------------------------------------------------------------------------------------
09.3T
CIA|DV
23 23
1 - NUMRICO
8
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3TC/CCON|NMERO
24 35 12 - NUMRICO
8
-----
|TA |------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3T
|
|DV
36 36
1 - NUMRICO
8
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3T
DV
37 37
1 - 0
8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3TUSO EXCLUSIVO
USO EXCLUSIVO CAIXA
38 46
9 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3TNOSSO NMERO
IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 47 57 11 - NUMRICO
21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3TCARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
58 58
1 _ NUMRICO
22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.3TNMERO DO DOCUMENTO NMERO DO DOCUMENTO DE COBRANA 59 73 15 _ ALFANUMRICO
24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3TVENCIMENTO
DATA DO VENCIMENTO DO TTULO
74 81
8 _ NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3TVALOR DO TTULO
VALOR NOMINAL DO TTULO
82 96 13 2 NUMRICO
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|-----------------------------|---|
|18.3T|BANCO COBR/RECEB.
|NMERO DO BANCO
| 97 | 99 |
3 | - |NUMRICO
| 43|
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|-----------------------------|---|
|19.3T|AG. COBR/RECEB.
|AGNCIA COBRADORA/RECEBEDORA
| 100 | 104 |
5 | - |NUMRICO
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.3TDV
105 105
1 - NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.3TUSO DA EMPRESA
IDENTIF. DO TTULO NA EMPRESA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.3TCD. MOEDA
CDIGO DA MOEDA
131 132
2
NUMRICO
29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.3TSA |INS|TIPO
TIPO DE INSCRIO
| 133 | 133 |
1 | - |NUMRICO
| 30|
-----
|CRI|------------------------------------------------------------------------------------------------
24.3TCA |O|NMERO
NMERO DE INSCRIO
134 148 15 - NUMRICO
30
-----
|----------------------------------------------------------------------------------------------------
25.3TDO |NOME
NOME
| 149 | 188 | 40 | - |ALFANUMRICO
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.3TCNAB
189 198 10 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.3TVALOR DA TAR./CUSTAS VALOR DA TARIFA/CUSTAS
199 213 13 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.3TMOTIVO DA OCORRNCIA IDENTIFICAO PARA REJEIES, TA- 214 223 10 - NUMRICO
42
RIFAS, CUSTAS, LIQUID. E BAIXAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.3TCNAB
224 240 17 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
__________________________________________________________________
24
SEGMENTO U (OBRIGATRIO)
RETORNO
=======================================================================================================================
DETALHE
REGISTRO = 3 / SEGMENTO U (OBRIGATRIO)
TAMANHO = 240 BYTES
=======================================================================================================================
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
|N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3U
BANCO
1
3
3 - NUMRICO
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3UTROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3U
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3U
N DO REGISTRO
9 13
5 - NUMRICO
-----SER----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3U
SEGMENTO
1 - 'U'
11
-----VI ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3U
CNAB
15 15
1 - BRANCOS
-----O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3U
|CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
40
|=====================================================================================================================|
08.3U
ACRSCIMOS
JUROS/MULTA/ENCARGOS
18 32 13 2 NUMRICO
-----D ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09.3UA TVLR DO DESCONTO VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO
33 47 13 2 NUMRICO
-----D ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3UO TVLR DO ABATIMENTOVALOR DO ABAT. CONCEDIDO/CANCEL. 48 62 13 2 NUMRICO
-----S U----------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3U LVLR IOF
VALOR DO IOF RECOLHIDO
63 77 13 2 NUMRICO
----- O|----------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3UD |VLR PAGO
VALOR PAGO PELO SACADO
78 92 13 2 NUMRICO
-----O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3U
|VLR LQUIDO
VALOR LQUIDO A SER CREDITADO
93 107 13 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3UOUTRAS DESPESAS
VALOR DE OUTRAS DESPESAS
108 122 13 2 NUMRICO
57
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.3UOUTROS CRDITOS
VALOR DE OUTROS CRDITOS
123 137 13 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3UDATA DA OCORRNCIA
DATA DA OCORRNCIA
138 145
8 - NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3UDATA DO CRDITO
DATA DA EFETIVAO DO CRDITO
146 153
8 - NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.3UCNAB
154 240 87 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
__________________________________________________________________
25
SEGMENTO W (OPCIONAL)
RETORNO
=======================================================================================================================
DETALHE
REGISTRO = 3 / SEGMENTO W (OPCIONAL)
TAMANHO = 240 BYTES
=======================================================================================================================
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
|N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3W
BANCO
1
3
3 - NUMRICO
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3WTROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3W
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3W
N DO REGISTRO
9 13
5 - NUMRICO
-----SER----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3W
SEGMENTO
1 - 'U'
11
-----VI ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3W
CNAB
15 15
1 - BRANCOS
-----O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3W
|CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
59
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
08.3WNUMERO DO REGISTRO
POSIO RELATIVA NO ARQUIVO
18 23
6 - NUMERICO
60
-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
09.3WUSO EXCLUSIVO
USO EXCLUSIVO CAIXA
24 24
1 - BRANCO
-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
10.3WCAMPO
CDIGO DO CAMPO
25 28
4 - ALFANUMRICO
58
-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
11.3WERRO
CDIGO DO ERRO
29 31
3 - NUMERICO
42
-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
.
.
.
.
.
.
OCORRE NO MXIMO 19 VEZES O CONJUNTO DE CAMPOS CDIGO DO CAMPO E CDIGO DE ERRO
.
.
.
.
.
.
|=====================================================================================================================|
12.3WCNAB
154 240 87 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
__________________________________________________________________
26
TRAILER DE LOTE
=======================================================================================================================
TRAILER DE LOTE
REGISTRO = 5
TAMANHO = 240 BYTES
=======================================================================================================================
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.5
BANCO
1
3
3 - NUMRICO
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.5 TROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.5
REGISTRO
REGISTRO TRAILLER DO LOTE
8
8
1 - '5'
2
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.5 CNAB
9 17
9 - BRANCOS
|=====================================================================================================================|
05.5 QTDE DE REGISTROS
QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE 18 23
6 - NUMRICO
38
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
06.5 |
TOTALIZAO
QUANTIDADE DE TTULOS EM COBRANA 24 29
6 - NUMRICO
41
|-----|
DA
|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
07.5 | COBRANA SIMPLES
VALOR TOTAL DOS TT. EM CARTEIRAS 30 46 15 2 NUMRICO
41
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
08.5 |CNAB
47 69 21 - BRANCOS
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
10.5 |
TOTALIZAO
QUANTIDADE DE TTULOS EM COBRANA 70 75
6 - NUMRICO
41
|-----|
DA
|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
11.5 | COBRANA CAUCIONADA VALOR TOTAL DOS TT. EM CARTEIRAS 76 92 15 2 NUMRICO
41
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
12.5 |CNAB
93 123 29 - BRANCOS
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
19.5 |CNAB
124 240 117 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
__________________________________________________________________
27
TRAILER DE ARQUIVO
=======================================================================================================================
TRAILER DE ARQUIVO
REGISTRO = 9
TAMANHO = 240 BYTES
=======================================================================================================================
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.9
BANCO
1
3
3 - NUMRICO
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.9 TROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - '9999'
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.9
REGISTRO
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
8
8
1 - '9'
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.9 CNAB
9 17
9 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.9 TO QTD. DE LOTES
QUANTID. DE LOTES DO ARQUIVO
18 23
6 - NUMRICO (REGISTROS TIPO = 1)
-----TA ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.9 IS QTD. DE REGISTROSQUANTID. DE REGISTROS DO ARQUIVO 24 29
6 - NUMRICO(REG.TIPOS=0+1+3+5+9)
=====================================================================================================================
07.9 CNAB
30 35
6 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.9 CNAB
36 240 205 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
__________________________________________________________________
28

Cef - Manual Cnab 240

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SICOB - Sistema de Cobrana Bancria

PADRO CNAB 240

A CAIXA , visando atender cada vez melhor seus Clientes,

Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica

O sistema est baseado no conceito EDI - Eletronic Data

No sistema de Cobrana Eletrnica as Empresas fornecem os

Requisitos para Utilizao

Microcomputador mnimo 486;

Modem padro V.22 ou V.22-BIS;

Linha telefnica, de preferncia direta.

O Cliente cadastrado na cobrana eletrnica em teste, para que se

arquivo retorno contendo a

confirmao das entradas ou possveis erros.

devendo o Cliente enviar um arquivo contendo essas operaes.

Aps o processamento, a CAIXA encaminhar

o arquivo retorno contendo as

NOTAS EXPLICATIVAS (Cont.)

NOTAS EXPLICATIVAS (Cont.)

NOTAS EXPLICATIVAS (Cont.)

NOTAS EXPLICATIVAS (Cont.)

Outras Informaes Importantes

: PELA DIREITA, PREENCHIDO COM ZEROS ESQUERDA, SEM

- CAMPOS NUMRICOS : QUANDO ESTES CAMPOS NO PRECISAREM SER ALTERADOS

- Quantidade de registros do lote invlido ou divergente.

08. UTILIZAO DE MOEDA VARIVEL :

DEVER SER PREENCHIDO DA SEGUINTE FORMA:

QUE O CLIENTE OPERA

13. NOSSO NMERO

INFORMADO PELO CLIENTE

FORNECIDA PELA AGNCIA COM A QUAL OPERA OU COMPOSTO

PELO CLIENTE).E COMPOSTO DA SEGUINTE FORMA:

9NNNNNNNNND, ONDE 9 = FIXO

Definies Gerais dos Registros

Os campos alfabticos e alfanumricos devem ser alinhados esquerda e

Os caracteres de edio ou mscara (Ponto, Vrgula etc.) devem ser

Obs: Os arquivos que possuirem campos contendo dados

Descrio dos Arquivos

O padro dos arquivos de remessa e retorno seguem o estabelecido pelo

| Registro Header do Arquivo

TAMANHO = 240 BYTES

REGISTRO = 3 / SEGMENTO P (OBRIGATRIO)

TAMANHO = 240 BYTES

REGISTRO = 3 / SEGMENTO P (OBRIGATRIO)

TAMANHO = 240 BYTES

REGISTRO = 3 / SEGMENTO Q (OBRIGATRIO)

TAMANHO = 240 BYTES

REGISTRO = 3 / SEGMENTO R (OPCIONAL)

TAMANHO = 240 BYTES

2 - PERCENTUAL 0 - SEM MULTA

REGISTRO = 3 / SEGMENTO S (OPCIONAL)

TAMANHO = 240 BYTES

PARA TIPO DE IMPRESSO 3 :

REGISTRO = 3 / SEGMENTO T (OBRIGATRIO)

TAMANHO = 240 BYTES

RIFAS, CUSTAS, LIQUID. E BAIXAS

REGISTRO = 3 / SEGMENTO U (OBRIGATRIO)

TAMANHO = 240 BYTES

REGISTRO = 3 / SEGMENTO W (OPCIONAL)

TAMANHO = 240 BYTES

OCORRE NO MXIMO 19 VEZES O CONJUNTO DE CAMPOS CDIGO DO CAMPO E CDIGO DE ERRO

TAMANHO = 240 BYTES

TAMANHO = 240 BYTES

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