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Modelo Para Proyectar Flujo Caja

Modelo Para Proyectar Flujo Caja

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08/13/2013

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Modelo para proyectar el flujo de caja en una micr
(fecha de elaboración: Octubre 13 de 2008)
Igualmente, debe tenerse presente que en relación con las "salidas de efectivo" las cifras se debe
Empresa: EJEMPLO S.A.Flujo de efectivo proyectado para el periodo oct.15 de 2008 a Dic.31 de 2008DetalleOct.15/08Oct.31/08Entradas de efectivo
Dinero líquido disponible
alinicio
de la quincena (en las cuentasbancarias, o en Cajas Mayores y menores)
14,000,00010,671,000
Valor de las ventas de contado 1,500,000 3,000,000Valor de los recaudos de cartera 14,000,000 2,000,000Valor de los recaudos de prestamos otorgados a socios,empleados o particulares5,000,000Valor de los prestamos que se tramiten ante bancos 0 5,000,000Valor de los prestamos que se reciba de los socios 0 0Ventas ocasionales de activos fijos 0 0Valor de intereses ganados en bancos o sobre prestamos aparticulares200,000 300,000Valor de los dividendos o participaciones recibidos sobreacciones o cuotas que se poseen en otras empresas0 0
Subtotal Entradas de efectivo en la quincena15,700,00015,300,000 
En todo tipo de empresa, pero en especial en las microempresas, es muy conveniente que suspara elaborar lo que sería el flujo proyectado de sus recursos en efectivo y con ello poder estimary oportunamente con sus obligaciones. Con ese mismo flujo proyectado de recursos es como sdinero (que se utilizarían entre otros para enfrentar imprevistos en el desarrollo de las opermejoramiento de las sedes, equipos y personal de la misma) o con
faltantes
del mismo (lo quegastos y/o inversiones)La presente herramienta se ha construido para ayudar a aquellas microempresas (de persona natorden a sus proyecciones de flujos de efectivo. En ella se han planteado a manera de ejemplo loefectivo y salidas reales de efectivo que más comunmente puede enfrentar tales microeempresas.Recuerdese que aprovechando las ventajas que ofrece Excel, se podrán adicionar o retirar las"Entradas" como en la sección de "salidas") y de esa forma se podrá personalizar esta herramientresaltadas en amarillo son automáticas y por tanto solo necesitas modificar las cifras de las celdaproyecciones de futuros flujos de efectivo
 
Total ingreso bruto mensual31,000,000Subtotal disponible ANTES de gastos29,700,00025,971,000Salidas de Efectivo
Pago de nómina(3,500,000) (3,500,000)Pago de aportes a la seguridad social y parafiscales(735,000) (735,000)Pagos de prestaciones sociales (primas, vacaciones, etc) 0 0Pagos a proveedores(10,850,000) (3,500,000)Pagos de servicios públicos(1,000,000) (1,000,000)Pagos de arrendamientos de locales, maquinarias o vehículos(2,000,000) (2,000,000)Pagos de obligaciones financieras con bancos, particulares osocios(200,000) (200,000)Pagos de impuestos(744,000) (240,000)Pagos de dividendos o participaciones a los socios o accionistas0 0
Subtotal Salidas de efectivo en la quincena(19,029,000)(11,175,000)Total Salidas de efectivo en el solo mes(30,204,000)Sobrante (o faltante) del solo mes796,000Cuanto representa dicho sobrante (o faltante) con respectoal ingreso bruto del mes?
3%
Dinero líquido disponibleal finalde la quincena (en lascuentas bancarias, o en Caas)10,671,00014,796,000DetalleEntradas de efectivoOct.15/11Oct.31/11
Dinero líquido disponible
alinicio
de la quincena (en las cuentasbancarias, o en Cajas Mayores y menores)Valor de las ventas de contadoValor de los recaudos de carteraValor de los recaudos de prestamos otorgados a socios,empleados o particularesValor de los prestamos que se tramiten ante bancosValor de los prestamos que se reciba de los sociosVentas ocasionales de activos fijosValor de intereses ganados en bancos o sobre prestamos aparticularesValor de los dividendos o participaciones recibidos sobreacciones o cuotas que se poseen en otras empresas
Subtotal Entradas de efectivo en la quincenaTotal ingreso bruto mensualSubtotal disponible ANTES de gastos 
 
Salidas de Efectivo
Pago de nóminaPago de aportes a la seguridad social y parafiscalesPagos de prestaciones sociales (primas, vacaciones, etc)Pagos a proveedoresPagos de servicios públicosPagos de arrendamientos de locales, maquinarias o vehículosPagos de obligaciones financieras con bancos, particulares osociosPagos de impuestosPagos de dividendos o participaciones a los socios o accionistasPagos varios
Subtotal Salidas de efectivo en la quincenaTotal Salidas de efectivo en el solo mesSobrante (o faltante) del solo mesCuanto representa dicho sobrante (o faltante) con respectoal inreso bruto del mes?Dinero líquido disponibleal finalde la quincena (en lascuentas bancarias, o en Caas)

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