Coresa Per

Operaciones diarias- Contabilidad General

Abreviaciones R O C Entrada Requerida (Usar los procesos de usuario final) Entrada Opcional (Usar los procesos de usuario final) Entrada Condicional (Usar los procesos de usuario final)

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Operaciones diarias- Contabilidad General

Introduccin

Las operaciones diarias incluyen la creacin de asientos contables, la visualizacin de los mismos. Asimismo, la introduccin del tipo de cambio que se realiza peridicamente para el mantenimiento del sistema y manejo de diversas monedas. Estas operaciones alimentan la contabilidad del libro mayor y automticamente de los auxiliares: deudores, acreedores, activos fijos, existencias. De tal manera, que se facilita el anlisis a travs de la visualizacin de los movimientos a travs de un informe de partidas individuales dentro de sistemas de informacin desde diferentes consultas.

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Operaciones diarias- Contabilidad General

Para ingresar a cada una de las transacciones existen dos posibilidades, la primera consiste en utilizar el men que est a la izquierda de su pantalla o a travs del ingreso directo del nombre de la transaccin en la parte superior izquierda sobre las pantallas de men Ejemplo de pantalla de Men

Aqu ingresaremos a la transaccin, poniendo el nombre de esta:

Aqu ingresaremos a la va mens siguiendo los pasos indicados para cada

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Creacin asiento contable

Objetivo Crear los asientos contables Documento de Instruccin Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Libro mayor Contabilizacin Contabilizacin general FB01/F-02

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2.

Se ingresa a la transaccin FB01. Aparecer la pantalla Contabilizar documento: Datos cabecera

Nombre del Campo

R/O/C

Descripcin

Fecha de documento Fecha de contabilizacin Clase de documento Sociedad Periodo Moneda /TC N de documento Fe. Conversin Referencia Texto cabecera de doc Div. Inter

R R R R R R

Fecha de creacin del documento Esta fecha determina el periodo contable al que pertenecer el registro. Sirve para clasificar el tipo de documento. Cdigo que identifica a la sociedad Mes contable Tipo de moneda a utilizar. Generado por el sistema al grabarse el documento.

O O O O

Fecha que determina el tipo de cambio a utilizar Texto de referencia de mximo 16 caracteres. Texto cabecera del documento Divisin del interlocutor comercial

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Operaciones diarias- Contabilidad General

En los datos de posicin se ingresan los campos para los movimientos contables.

Nombre del Campo

R/O/C

Descripcin

Variable, dependiendo del tipo de cuenta que se vaya a afectar D: Deudores K: Acreedores S: Cuenta Mayor A: Activos Fijos S: Cargo H: Abono

Clv. Contab.(*)

Del tipo de movimiento que se quiera realizar:

R Cuenta

Puede ser: Cdigo del deudor Cdigo del acreedor. Cuenta mayor Cdigo del activo fijo Indicador de cuentas de mayor especial

Ind. CME

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Nombre del Campo

R/O/C

Descripcin

Clase de movimiento de activos fijos

Indica el tipo de movimiento que se va a registrar de los activos fijos, por ejemplo: 100: Alta por compra 101: Alta negativa

4. Presione Continuar

o Enter y aparecer la siguiente pantalla.

Reg. Documentos cta. Mayor: Aadir Posicin de cta. mayor

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripcin

Importe Calc. Impuestos Centro de coste Elemento PEP Orden Activo fijo Grafo Asignacin Texto

R O O O O O O O O

Monto de la contabilizacin Si se requiere clculo el impuesto automticamente. Cdigo del centro de coste. Si se imputa una cuenta de gasto. Clave del elemento PEP en donde se imputar el gasto Orden interna donde se imputar el gasto Nmero principal del activo fijo Nmero de grafo para la imputacin Texto de referencia Texto de referencia

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Operaciones diarias- Contabilidad General

Hasta aqu se ha ingresado la primera posicin del documento.

5. Para el registro de la(s) siguiente(s) posicin(es) repetir los puntos 3 y 4.

6. Luego se selecciona en el Men principal Documento Simular tal como

se ve en la pantalla. Modificar cuentas

7. Aparecer la siguiente pantalla, donde se muestra el asiento contable.

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8. Presionar Guardar

y aparecer la siguiente pantalla.

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Visualizar asiento contable Objetivo Visualizar los asientos contables Documento de Instruccin Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Documento Visualizar
FB03

Libro mayor

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SAP Easy Access

Ingreso Va Transacci n

Ingreso Va Men

Haga doble-clic en Visualizar documento: Acceso.

y aparecer la siguiente pantalla

Para identificar un documento es necesario completar los siguientes campos: Nombre del Campo Sociedad Ejercicio R/O/C Descripcin Nmero del documento contabilizado Cdigo de la sociedad a la que pertenece el documento Ejercicio contable

N de documento R R R

Dar click en continuar y aparecer la siguiente pantalla Aqu se mostrar todas las posiciones generadas al realizar el asiento Visualizar documento: Vista de entrada

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4. Adems se puede visualizar el documento en las diferentes monedas. Hacer click en y aparecer el siguiente cuadro:

Existen otros botones que tienen las siguientes funciones:

Icono Descripcin Permite visualizar una lista de documentos Permite seleccionar algunas opciones para visualizar el documento. Icono Descripcin Permite visualizar los datos de la cuenta que se encuentra en la primera posicin del documento.

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Operaciones diarias- Contabilidad General

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Introducir tipo de cambio Objetivo Introducir el tipo de cambio y visualizar el tipo de cambio ingresado Documento de Instruccin Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Libro mayor Entorno Opciones actuales Introducir tipos de cambio OB08

Cdigo de transaccin

Ingreso Va Transacci n

Aparecer la siguiente pantalla Modificar vista Tipos de cambio para la conversin: Resumen

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Ir al botn de

y aparecer la siguiente pantalla:

Completar / revisar los campos siguientes: Nombre del Campo TCot. (Tipo cotizacin) R/O/C Descripcin R Cdigo que indica el tipo de cotizacin M: Tipo de cambio promedio

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Nombre del Campo Vlido de Cotiz. Ind. De A 4. 5.

R/O/C Descripcin R R R R Fecha desde la cual se hace vlido el tipo de cambio. Monto que indica cuanto ser el tipo de cambio Moneda de procedencia Moneda destino

Presiona guardar y quedar registrado. Si desea solamente visualizar algn tipo de cambio vaya a la parte inicial de la transaccin y presione el botn aparecer el siguiente cuadro de dialogo: y

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Tipo cotizacin Moneda destino Valido de R/O/C Descripcin R R O Cdigo que indica el tipo de cotizacin. Moneda de procedencia. Se utilizar PEN. Moneda destino. Se utilizar USD. Fecha desde la cual se hace vlido el tipo de cambio

Mon. Procedencia R

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Operaciones diarias- Contabilidad General

Visualizar partidas individuales Objetivo Visualizar los documentos contables a travs de las cuentas de mayor Documento de Instruccin Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Libro mayor Cuenta Visualizar/Modificar partidas(nuevo) FAGLL03

Cdigo de transaccin

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Operaciones diarias- Contabilidad General

Aparecer la siguiente pantalla Cta. May. Lista part. Indiv.Cta. May. Lista part. Indiv.

Complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Cuenta de mayor Sociedad Partidas abiertas Partidas O compensad as Todas las partidas Layout Hace clic en ejecutar O R/O/C Descripcin R R O Rango de cuentas contables que se desee visualizar Permite seleccionar el rango de sociedades Indica si se desea visualizar las partidas que tengan como status documentos no compensados. Indica si se quiere visualizar las partidas que ya se compensaron. En un rango de fechas. Indica si se desea visualizar tanto las partidas compensadas como las partidas abiertas en un rango de fechas Se puede especificar una disposicin de vista para los datos. y aparecer la siguiente pantalla:

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Es posible modificar la vista actual haciendo uso de los botones modificar disposicin , grabar disposicin , seleccionar una disposicin existente