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Curso de CapacitaCurso de Capacitaçção em Gerenciamento de Projetosão em Gerenciamento de Projetos
MatemMatemáática Financeira etica Financeira eAnAnáálise de Viabilidadelise de Viabilidadede Projetosde Projetos
Alonso Mazini Soler, PMPAlonso Mazini Soler, PMP
amsol@j2da.com.brwww.j2da.com.br
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Alonso Mazini Soler
ésócio da J2DA Consulting, empresadedicada àprestação de serviços de Consultoria eTreinamento em Gerenciamento de Programas e ProjetosComplexos e Especiais (
www.j2da.com.br 
). ÉDoutor emEngenharia de Produção pela POLI-USP, Mestre emEstatística pela UNICAMP e MBA em Finanças Empresariaispela FIA-USP. Écertificado PMP (Project ManagementProfessional) do PMI e CQE (Certifiedin QualityEngineering) da ASQC. Trabalhou 14 anos no ambiente deprojetos, consultoria e educação da HP Brasil e IBM Brasil ,tendo ocupado as funções de Gerente de Projetos, Gerentede Prática de Consultoria e Gerente Comercial de Projetosde Consultoria. ÉProfessor dos programas de MBA emGerenciamento de Projetos da FIA-USP e da FGV.Blog do Soler: j2da.wordpress.comTwitter: @alonsosoler
amsol@j2da.com.br www.j2da.com.br 
INSTRUTOR
 
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AGENDA
1.Introdução àMatemática Financeira2.Projetos e Investimentos3.Fluxo de Caixa Operacional de um Projeto de Investimento4.Custo do Capital e Taxa Mínima Requerida5.Critérios de Avaliação de Viabilidade6.Seleção de Projetos de Investimentos7.Análise de Risco de Projetos de Investimentos
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1. Introdução àMatemáticaFinanceira
 
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DIAGRAMA DE FLUXO DE CAIXA
As operações financeiras são definidas pela ocorrências de entradas e saídasmonetária em tempos diferentes. O Diagrama de Fluxo de Caixa (DFC) éarepresentação gráfica dessas ocorrências.
EX1:
Foram investidos $100.000 e resgatados $ 128.000 depois de um ano. Ataxa de juros da operação foi de 28% ao ano. Apresentar o DFC da operação.
$128.000-$100.0001 ano a 28% a.a.
AnosCapitais
0($100.000)1$128.000
DFC -Forma gráficaDFC -Forma tabular
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TAXA NOMINAL E TAXA EFETIVA
Nas operações financeiras podem existir dois tipos de taxas de juros:1.TAXA NOMINAL: Taxas de juros usadas para calcular os valoresmonetários do fluxo de caixa da operação. Estão expressas em períododiferente do tempo de capitalização.Exemplos:18% ao ano cobrados mensalmente8% ao semestre capitalizada mensalmente5% ao mês capitalizada diariamente2.TAXA EFETIVA: Taxa de juros obtida da relação entre o valor monetáriofinal e inicial do fluxo de caixa da operação financeira. Corresponde aocusto ou remuneração efetiva de uma operação, tomando-se como basede cálculo o valor do capital que realmente corresponde ao recebido oudesembolsado
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