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trabajos prácticos en excel

trabajos prácticos en excel

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08/11/2013

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CONTABILIZACION : CASO 01PCGRPCGE
PROVISION Factura Comercial (invoice)
------------------------------ 01 ------------------------------------------------------------ 01 ------------------------------60COMPRAS
74,394.52
60COMPRAS
74,394.52604Materia Prima602Materias Primas
42PROVEEDORES
74,394.52
42
74,394.52421Facturas por paga4214212Emitidas4212Facturas en ME42122Facturas por pagar ME
------------------------------ 02 ------------------------------------------------------------ 02 ------------------------------28EXISTENCIAS POR RECIBIR
74,394.52
28EXISTENCIAS POR RECIBIR
74,394.52284Materias Primas284Materias Primas2842Materias Primas importadas2842Materias Primas importadas
61VARIACION DE EXISTENCIAS
74,394.52
61VARIACION DE EXISTENCIAS
74,394.52614Materias Primas612Materias Primas
PROVISION documento emitido por los intereses
------------------------------ 03 ------------------------------------------------------------ 03 ------------------------------38CARGAS DIFERIDAS
11,075.34
18
11,075.34381Intereses por devengar 181Intereses
42PROVEEDORES
11,075.34
42
11,075.34421Facturas por paga4214212Emitidas4213ND en ME42123ND en ME
CANJE de las factura por letra a 90 días
------------------------------ 04 ------------------------------------------------------------ 04 ------------------------------42PROVEEDORES
74,394.52
42
74,394.52421Facturas por paga4214212Facturas en ME4212Emitidas42122Facturas por pagar ME
42PROVEEDORES
11,075.34
42
11,075.34421Facturas por paga4214213ND en ME4212Emitidas
CUENTAS POR PAGARCOMERCIALES - TERCEROS
Facturas, boletas y comprobantes depago por pagar 
SERVICIOS Y OTROS CONTRATOSPOR ANTICIPADOCUENTAS POR PAGARCOMERCIALES - TERCEROS
Facturas, boletas y comprobantes depago por pagar 
CUENTAS POR PAGARCOMERCIALES - TERCEROS
Facturas, boletas y comprobantes depago por pagar 
CUENTAS POR PAGARCOMERCIALES - TERCEROS
Facturas, boletas y comprobantes depago por pagar 
 
42123ND en ME
42PROVEEDORES
85,469.86
42
85,469.86423Letras por pagar423Letras por paga4232Letras por pagar ME4232Letras por pagar ME
PROVISION documento de Transporte (BL)
------------------------------ 05 ------------------------------------------------------------ 05 ------------------------------60COMPRAS
3,370.80
60COMPRAS
3,370.80609Gastos vinculados con la compra609609160911Costos de Transporte
42PROVEEDORES
3,370.80
42
3,370.80421Facturas por paga4214212Emitidas4212Facturas por pagar ME42122Facturas por pagar ME
------------------------------ 06 ------------------------------------------------------------ 06 ------------------------------28EXISTENCIAS POR RECIBIR
3,370.80
28EXISTENCIAS POR RECIBIR
3,370.80284Materias Primas284Materias Primas2842Materias Primas importadas2842Materias Primas importadas
61VARIACION DE EXISTENCIAS
3,370.80
61VARIACION DE EXISTENCIAS
3,370.80614Materias Primas612Materias Primas
------------------------------ 07 ------------------------------------------------------------ 07 ------------------------------60COMPRAS
1,687.20
60COMPRAS
1,687.20609Gastos vinculados con la compra609609160912Otros costos vinculados
42PROVEEDORES
1,687.20
42
1,687.20421Facturas por paga4214211No emitidas4216Doc. Pendientes de regularizar42112Documentos en ME
------------------------------ 08 ------------------------------------------------------------ 08 ------------------------------28EXISTENCIAS POR RECIBIR
1,687.20
28EXISTENCIAS POR RECIBIR
1,687.20284Materias Primas284Materias Primas2842Materias Primas importadas2842Materias Primas importadas
CUENTAS POR PAGARCOMERCIALES - TERCEROS
Costosvinculados con la compraCostos vinculados con la compra demercaderías
CUENTAS POR PAGARCOMERCIALES - TERCEROS
Facturas, boletas y comprobantes depago por pagar 
PROVISION concepto Seguro de Importación
Costosvinculados con la compraCostos vinculados con la compra demercaderías
CUENTAS POR PAGARCOMERCIALES - TERCEROS
Facturas, boletas y comprobantes depago por pagar 
 
61VARIACION DE EXISTENCIAS
1,687.20
61VARIACION DE EXISTENCIAS
1,687.20614Materias Primas612Materias Primas
PROVISION DUA de importación
------------------------------ 09 ------------------------------------------------------------ 09 ------------------------------60COMPRAS
9,544.69
60COMPRAS
9,544.69609Gastos vinculados con la compra609609160912Otros costos vinculados
40TRIBUTOS POR PAGAR
16,925.92
40
16,925.92401Gobierno Central401Gobierno Central4011Impuesto a las Ventas401140111IGV Crédito Fiscal40111IGV Crédito Fiscal
42PROVEEDORES
26,470.62
42
26,470.62421Facturas por paga4214212Emitidas4212Documentos por pagar en ME42122Documentos en ME
------------------------------ 10 ------------------------------------------------------------ 10 ------------------------------28EXISTENCIAS POR RECIBIR
9,544.69
28EXISTENCIAS POR RECIBIR
9,544.69284Materias Primas284Materias Primas2842Materias Primas importadas2842Materias Primas importadas
61VARIACION DE EXISTENCIAS
9,544.69
61VARIACION DE EXISTENCIAS
9,544.69614Materias Primas612Materias Primas
CONTABILIZACION pago de la percepción
------------------------------ 11 ------------------------------------------------------------ 11 ------------------------------40TRIBUTOS POR PAGAR
3,710.34
40
3,710.34401Gobierno Central401Gobierno Central4011Impuesto a las Ventas4011Impuesto a las Ventas40115IGV Percepciones por aplica40115IGV Percepciones por aplicar  
10CAJA Y BANCOS
3,710.34
10CAJA Y BANCOS
3,710.34104Cuenta Corriente104Cuenta Corriente1041Cta Cte Operativa
PROVISION Factura Agente Aduanero
------------------------------ 12 ------------------------------------------------------------ 12 ------------------------------60COMPRAS
420.00
60COMPRAS
420.00609Gastos vinculados con la compra609Costosvinculados con la compraCostos vinculados con la compra demercaderías
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMAPRIVADO DE PENSIONES Y DESALUD
ImpuestoGenerala las Ventas
CUENTAS POR PAGARCOMERCIALES - TERCEROS
Facturas, boletas y comprobantes depago por pagar 
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMAPRIVADO DE PENSIONES Y DESALUD
Costosvinculados con la compra

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