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SANTA FE VALORES - EMISION: MODERNA ALIMENTOS VI

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SANTA FE VALORES - EMISION: MODERNA ALIMENTOS VI
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Moderna Alimentos S.A.Proyección Flujo de Caja (Trimestral)En USD MilesModerna Alimentos S.A.Proyección Flujo de Caja TrimestralI TrimestreII TrimestreIII TrimestreIV TrimestreTOTALEn USD miles20122012201220122012
Saldo Inicial Caja1.1431.7622.5233.807458  Ingresos Operacionales30.27528.98032.34633.223124.824  Recuperacion de cartera30.27528.98032.34633.223124.824  Egresos Operacionales 28.45327.05929.36531.018115.895  ProveedoresGastos de Produccion24.03922.64424.95026.60398.237  Gastos de ventas3.3793.3793.3793.37913.516  Gastos de administración1.0361.0361.0361.0364.143 
Flujo de Caja Operacional1.8211.9212.9822.2058.929 
Ingresos de Financiamiento6.400,008.800,00500,001.400,0017.100,00  Préstamos Bancarios CP6.400,00800,00500,001.400,009.100,00  Préstamos Bancarios LP-----  Emision de Papel Comercial-8.000,00--8.000,00  Cuentas Terceros- Egresos de Financiamiento7.176,958.766,132.084,143.450,0121.477,22 
Amortización capital6.307,327.278,871.057,912.091,6316.735,73 
Préstamos bancarios CP6.000,006.000,00500,00800,0013.300,00  Préstamos bancarios LP307,321.278,87557,911.291,633.435,73  1ra. Emisión de Papel Comercial----- 
Pago de Intereses:249,49670,31348,24622,651.890,68 
Préstamos bancarios249,49592,39238,24512,651.592,77  1ra. Emisión de Papel Comercial-77,92110,00110,00297,92  Dividendos socios-----  Impuestos (renta & anticipos)-----  Participación de trabajadores-193,08--193,08  Impuestos y contribuciones620,14623,86677,99735,732.657,72 
Flujo de Caja de Financiamiento-77734-1.584-2.050-4.377 
Egresos por Inversiones1.156,001.600,00855,00250,003.861,00  Adquisiciones en activos fijos1.156,001.600,00855,00250,003.861,00  Otras inversiones- Ingresos por Inversiones-----  Venta de activos fijos----- 
Flujo de Caja de Inversiones-1.156,00-1.600,00-855,00-250,00-3.861,00 
Flujo de Caja no operacional-1.932,95-1.566,13-2.439,14-2.300,01-8.238,22  Flujo Neto de Caja Generado-111,50355,07542,42-95,27690,72 
Saldo Final de Caja (Flujo neto + saldo incial)1.031,842.117,303.065,233.712,141.148,34  2012
 
Moderna Alimentos S.A.Proyección Flujo de Caja TrimestralI TrimestreII TrimestreIII TrimestreIV TrimestreTOTALEn USD miles20132013201320132013
Saldo Inicial Caja4.0244.4805.1574.9781.148  Ingresos Operacionales33.31131.78435.47636.437137.008  Recuperacion de cartera33.31131.78435.47636.437137.008  Egresos Operacionales 30.90629.37031.81433.593125.682  ProveedoresGastos de Produccion26.48124.94427.38829.167107.981  Gastos de ventas3.3383.3383.3383.33813.351  Gastos de administración1.0881.0881.0881.0884.350 
Flujo de Caja Operacional2.4052.4143.6622.84411.326 
Ingresos de Financiamiento50014.3506001.75017.200  Préstamos Bancarios CP5006.3506001.7509.200  Préstamos Bancarios LP-----  Emision de Papel Comercial-8.000--8.000  Cuentas Terceros-----  Egresos de Financiamiento1.60615.5243.0264.65624.811 
Amortización capital57113.5051.9843.31919.379 
Préstamos bancarios CP-4.2001.4002.0007.600  Préstamos bancarios LP5711.3055841.3193.779  1ra. Emisión de Papel Comercial-8.000--8.000 
Pago de Intereses:3456283125451.830 
Préstamos bancarios2355552024351.426  1ra. Emisión de Papel Comercial11073110110403  Dividendos socios-----  Impuestos (renta & anticipos)-----  Participación de trabajadores-719--719  Impuestos y contribuciones6906717307922.883 
Flujo de Caja de Financiamiento-1.106-1.174-2.426-2.906-7.611 
Egresos por Inversiones9761.0031.034953.107  Adquisiciones en activos fijos9761.0031.034953.107  Otras inversiones- Ingresos por Inversiones-----  Venta de activos fijos----- 
Flujo de Caja de Inversiones-976-1.003-1.034-95-3.107 
Flujo de Caja no operacional-2.081-2.177-3.459-3.001-10.718  Flujo Neto de Caja Generado324237203-157607 
Saldo Final de Caja (Flujo neto + saldo incial)4.3484.7175.3604.8221.756  2013

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