CIRCULAR BVQ-PE-030-12

PARA: INSTITUCIONES DEL SECTOR PBLICO, REPRESENTANTES LEGALES Y OPERADORES DE CASAS DE VALORES, MIEMBROS DEL DIRECTORES BVQ. BVG PRESIDENCIA EJECUTIVA Quito, abril 9 de 2012 INSCRIPCIN BONOS DEL ESTADO

CC: DE: FECHA: ASUNTO:

BONOS DEL ESTADO Sobre la base de la solicitud formulada por el Ministerio de Finanzas mediante Oficio MFSFP-2012-149 de 5 de abril de 2012 y de la Resolucin Q.IMV.2011.4261 expedida por la Intendencia del Mercado de Valores el da 26 de septiembre de 2011, la Bolsa de Valores de Quito procedi a la inscripcin de los Bonos del Estado mencionados en el Oficio remitido por el Ministerio de Finanzas. El resumen de los trminos y caractersticas de la inscripcin solicitada por el Ministerio de Finanzas son las siguientes: OBJETO EMISIN: MONTO TOTAL: DE LA Financiar parcialmente la REHABILITACIN, MEJORAMIENTO DE LA VA PORTOVIEJO CRUCITA, TRAMO: CRUZ VERDE - CRUCITA NOMINAL Hasta USD 5,361,136.02 TRAMO A USD 2,474,370.50 5 aos, contados a partir de la fecha de pago del anticipo A partir de la fecha de pago del anticipo Al vencimiento Tasa fija anual de 5.07% Pagaderos trimestralmente, la primera cuota de inters se pagar al final del primer trimestre contados a partir de la fecha de emisin TRAMO B USD 2,886,765.52 5 aos, contados a partir de la fecha de pago de cada

MONTO NOMINAL: PLAZO: FECHA DE EMISIN: PAGO DE CAPITAL: TASA DEL CUPN DE INTERS: PAGO DE CUPONES DE INTERS:

MONTO NOMINAL: PLAZO:

FECHA DE EMISIN: PAGO DE CAPITAL: TASA DEL CUPN DE INTERS: PAGO DE CUPONES DE INTERS:

planilla fiscalizada A partir de la fecha de pago de cada planilla fiscalizada Al vencimiento Tasa fija anual de 5.07% Pagaderos trimestralmente, la primera cuota de inters se pagar al final del primer trimestre contados a partir de la fecha de emisin. PARA EL TRAMO A Y B De conformidad al artculo 131 del Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas La autorizacin de pago con bonos de la presente emisin la realizara el Ministerio de Transporte y Obras Pblicas, conforme la modalidad de pago que se haya acordado dentro del marco legal vigente. Los pagos de amortizacin de capital y de intereses de la presente emisin son irrevocables por parte de la Repblica del Ecuador, por tanto estos bonos no se vern afectados por circunstancias ajenas que pudieran llegar a oponerse al objeto contractual. Los bonos correspondientes a esta emisin, no podrn ser utilizados para encaje bancario as como tampoco para operaciones de reporto ni cumplir con reserva mnima de liquidez. Los bonos de la presente emisin no podrn ser negociados en el mercado secundario pblico del Pas con ninguna entidad o institucin pblica. Desmaterializada con DCV-BCE

PAGO CON BONOS:

DECLARACIN:

RESTRICCIN:

TIPO DE EMISIN:

La fecha de negociacin de los bonos ser a partir del da martes 10 de abril de 2012

Atentamente,

Dra. Mnica Villagmez de Anderson PRESIDENTE EJECUTIVA