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SANTA FE VALORES - Vectores MERCADO DE VALORES DEL ECUADOR Final 9 Abril 2012

SANTA FE VALORES - Vectores MERCADO DE VALORES DEL ECUADOR Final 9 Abril 2012

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SANTA FE VALORES - Vectores MERCADO DE VALORES DEL ECUADORFinal 9 Abril 2012
SANTA FE VALORES - Vectores MERCADO DE VALORES DEL ECUADORFinal 9 Abril 2012

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VECTORESDEPRECIOSFECHA DEVALORACION09-abr-12CODIGO CALIFICACION EMISOR TITULOValornominalFECHAEMISIÓNFECHAVENCIMIENTOPLAZOPORVENCERTASA INTERESCUPÓNVIGENTEEn %FORMA DECALCULODE%TASA DEREFERENCIA%MARGEN%TASAEFECTIVAANUAL DEDESCUENTO%PRECIO%
1
154010100001151114 A- ADITMAQADITIVOS YMAQUINARIAS CIA.LTDA.
OBLIGACIONES 100 14-nov-11 14-nov-15 1.295 8,75 TASAFIJA8.7500% 9,2025 99,03892
270010100001161228 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-16 1.699 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,94453
270010100001170106 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 06-ene-12 06-ene-17 1.707 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 100,73294
270010100001170110 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 10-ene-12 10-ene-17 1.711 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 101,39795
270010100001170116 AA AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 16-ene-12 16-ene-17 1.717 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 101,48496
270010100001170119 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 19-ene-12 19-ene-17 1.720 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 101,51247
270010100001170123 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 23-ene-12 23-ene-17 1.724 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 101,56218
270010100001170127 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 27-ene-12 27-ene-17 1.728 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 101,60669
270010100001220106 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 06-ene-12 06-ene-22 3.507 9,00 TASAFIJA9.0000% 7,60 1,57 9,2881 99,321710
270010100001220110 AA AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 10-ene-12 10-ene-22 3.511 9,00 TASAFIJA9.0000% 7,60 1,57 9,2924 99,318111
270010100001220123 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 23-ene-12 23-ene-22 3.524 9,00 TASAFIJA9.0000% 7,62 1,57 9,3062 99,316912
270010100001220210 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 10-feb-12 10-feb-22 3.541 9,00 TASAFIJA9.0000% 9,3083 99,308813
270010100001220222 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 22-feb-12 22-feb-22 3.553 9,00 TASAFIJA9.0000% 9,3083 99,445714
270010100001220227 AA AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 27-feb-12 27-feb-22 3.558 9,00 TASAFIJA9.0000% 9,3083 99,444815
270010100001220306 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 06-mar-12 06-mar-22 3.567 9,00 TASAFIJA9.0000% 9,3083 99,443816
058010300001130611 AA AGRIPAC S.A.
OBLIGACIONES(2PER GRACIA) 100 11-jun-08 11-jun-13 422 7,78 PASIVAREFERENCIALD LARES+3.25 4,53 1,78 6,3861 100,200717
198010100001140927 AA- AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 27-sep-10 27-sep-14 888 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,84 7,7510 102,910818
198010100001140929 AA- AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 29-se -10 29-se -14 890 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,84 7,7506 101,530619
198010100001141005 AA- AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 05-oct-10 05-oct-14 896 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,84 7,7495 103,926620
198010100001160929 AA AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 29-sep-11 29-sep-16 1.610 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,98 2,15 8,2596 100,781221
198010100001160930 AA AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 30-sep-11 30-sep-16 1.611 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,98 2,15 8,2601 100,842822
198010100001161003 AA AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 03-oct-11 03-oct-16 1.614 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,99 2,15 8,2618 102,682423
198010100001161004 AA AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 04-oct-11 04-oct-16 1.615 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,99 2,15 8,2623 105,630224
198010100001161006 AA- AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 06-oct-10 06-oct-16 1.617 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,99 2,15 8,2634 99,916525
198010100001161010 AA AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 10-oct-11 10-oct-16 1.621 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,99 2,15 8,2657 99,916626
198010100001161011 AA AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 11-oct-11 11-oct-16 1.622 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,99 2,15 8,2662 99,917327
198010100001170930 AA AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 30-sep-11 30-sep-17 1.971 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,21 2,43 8,7880 99,917528
198010100001171005 AA AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 05-oct-11 05-oct-17 1.976 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,21 2,43 8,7917 99,917929
199010100001140929 AA- AIFA S.A.
OBLIGACIONES 100 29-sep-10 29-sep-14 890 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,84 7,7506 99,920330
199010100001141005 AA- AIFA S.A.
OBLIGACIONES 100 05-oct-10 05-oct-14 896 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,84 7,7495 97,233431
199010100001160929 AA- AIFA S.A.
OBLIGACIONES 100 29-se -10 29-se -16 1.610 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,98 2,15 8,2596 97,213432
199010100001161006 AA- AIFA S.A.
OBLIGACIONES 100 06-oct-10 06-oct-16 1.617 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,99 2,15 8,2634 100,835533
199010100001161121 AA- AIFA S.A.
OBLIGACIONES 100 21-nov-11 21-nov-16 1.662 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,01 2,15 8,2890 100,897034
199010100001161130 AA- AIFA S.A.
OBLIGACIONES 100 30-nov-11 30-nov-16 1.671 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,02 2,15 8,2942 100,954935
199010100001161228 AA- AIFA S.A.
OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-16 1.699 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,03 2,15 8,3108 100,959136
199010100001170228 AA- AIFA S.A.
OBLIGACIONES 100 29-feb-12 28-feb-17 1.759 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,07 2,15 8,3477 100,796837
258010100001141124 AA- AlimentosEcuatorianos S.A.ALIMEC
OBLIGACIONES 100 24-nov-11 24-nov-14 945 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 1,84 7,7426 103,313338
268010100001161223 AA ALIMENTSA DIETAS YALIMENTOS S.A.
OBLIGACIONES 100 23-dic-11 23-dic-16 1.694 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,03 2,15 8,3078 99,449739
268010100001170105 AA ALIMENTSA DIETAS YALIMENTOS S.A.
OBLIGACIONES 100 05-ene-12 05-ene-17 1.706 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,04 2,15 8,3150 99,439540
268010100001170111 AA ALIMENTSA DIETAS YALIMENTOS S.A.
OBLIGACIONES 100 11-ene-12 11-ene-17 1.712 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,04 2,15 8,3186 99,438741
268010100001170118 AA ALIMENTSA DIETAS YALIMENTOS S.A.
OBLIGACIONES 100 18-ene-12 18-ene-17 1.719 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,05 2,15 8,3229 99,435942
268010100001170308 AA ALIMENTSA DIETAS YALIMENTOS S.A.
OBLIGACIONES 100 08-mar-12 08-mar-17 1.769 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,08 2,15 8,3540 99,435543
268010100001170330 AA ALIMENTSA DIETAS YALIMENTOS S.A.
OBLIGACIONES 100 30-mar-12 30-mar-17 1.791 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,09 2,15 8,3681 99,434444
091010100001140827 AA ALMACENES BOYACÁ S.A.
OBLIGACIONES 100 27-ago-10 27-ago-14 858 7,50 TASAFIJA7.5000% 6,5000 101,4934
. .
-ago- -ago- 7, 7. , ,46
002010100001140219 AA- ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 19-feb-10 19-feb-14 670 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,90 -0,10 5,7980 99,580047
002010300001140224 AA- ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 24-feb-10 24-feb-14 675 7,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+3 4,53 1,78 6,3861 99,959748
002010100001140225 AA- ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 25-feb-10 25-feb-14 676 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,90 -0,10 5,7937 99,997949
002010100001140226 AA- ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 26-feb-10 26-feb-14 677 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,90 -0,10 5,7930 99,999450
002010100001140302 AA- ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 02-mar-10 02-mar-14 683 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,89 -0,10 5,7889 99,9998
- . .
-mar- -mar- , . , - , ,7 ,52
002010100001150107 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 07-ene-11 07-ene-15 988 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,80 1,84 7,7399 99,998053
002010100001150111 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 11-ene-11 11-ene-15 992 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,80 1,84 7,7397 99,997454
002010100001150112 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 12-ene-11 12-ene-15 993 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,80 1,84 7,7397 99,996855
002010100001160107 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 07-ene-11 07-ene-16 1.348 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,86 2,15 8,1374 100,088656
002010100001160110 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 10-ene-11 10-ene-16 1.351 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,87 2,15 8,1386 100,06997
. .
-ene- -ene- . , . , 7 , , ,58
002010100001160203 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 03-feb-11 03-feb-16 1.374 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,994359
002010100001160217 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 17-feb-12 17-feb-16 1.388 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,993860
002010100001160227 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 27-feb-12 27-feb-16 1.398 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,993861
002010100001160313 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 13-mar-12 13-mar-16 1.414 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,994262
002010100001160328 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 28-mar-12 28-mar-16 1.429 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 100,996263
002010100001160329 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 29-mar-12 29-mar-16 1.430 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 103,416564
002010100001160330 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 30-mar-12 30-mar-16 1.431 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 102,073965
002010100001170210 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 10-feb-12 10-feb-17 1.741 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,06 2,15 8,3364 100,580666
002010100001170302 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 02-mar-12 02-mar-17 1.763 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,07 2,15 8,3502 100,590067
002010100001170320 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 20-mar-12 20-mar-17 1.781 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,08 2,15 8,3617 99,966268
191010100001140817 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A.
OBLIGACIONES 100 17-ago-10 17-ago-14 848 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 1,84 7,7605 102,372669
191010100001140819 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A.
OBLIGACIONES 100 19-ago-10 19-ago-14 850 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 1,84 7,7599 99,997270
191010100001140820 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A.
OBLIGACIONES 100 20-a o-10 20-a o-14 851 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 1,84 7,7597 100,751371
191010100001140823 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A.
OBLIGACIONES 100 23-ago-10 23-ago-14 854 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 1,84 7,7589 100,835272
191010100001140825 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A.
OBLIGACIONES 100 25-ago-10 25-ago-14 856 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,84 7,7583 100,976273
191010100001140826 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A.
OBLIGACIONES 100 26-ago-10 26-ago-14 857 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,84 7,7581 101,029274
191010100001140827 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A.
OBLIGACIONES 100 27-ago-10 27-ago-14 858 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,84 7,7578 100,855675
191010100001140908 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A.
OBLIGACIONES 100 08-sep-10 08-sep-14 869 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,84 7,7551 99,344176
191010100001150326 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A.
OBLIGACIONES 100 26-mar-12 26-mar-15 1.067 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,137277
080010100001140530 AA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
OBLIGACIONES 100 30-may-11 30-may-14 771 7,25 TASAFIJA7.2500% 6,5680 99,929178
157010100001131109 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA
OBLIGACIONES 100 09-nov-09 09-nov-13 570 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,99 -0,10 5,8888 103,765179
157010300001131111 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA
OBLIGACIONES 100 11-nov-09 11-nov-13 572 7,53 PASIVAREFERENCIALDÓLARES+3 4,53 1,78 6,3861 100,394380
157010100001131116 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA
OBLIGACIONES 100 16-nov-09 16-nov-13 577 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,99 -0,10 5,8811 103,815781
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OBLIGACIONES 100 29-oct-10 29-oct-14 920 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,80 1,84 7,7456 100,399383
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OBLIGACIONES 100 25-a o-11 25-a o-15 1.216 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 2,15 8,0961 100,398684
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OBLIGACIONES 100 30-jun-10 30-jun-14 801 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,1200 99,922586
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005020300001150928 AAA BANCOBOLIVARIANOC.A.
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007020500001160128 AAA- BANCOPICHINCHA C.A.
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007020500001160519 AAA- BANCOPICHINCHA C.A.
OBLIGACIONESCONV.EN ACCIONES 100 19-may-11 19-may-16 1.480 4,00 LIBOR BLOOMBER VIGENTE2DSANT+3.5 0,47 7,93 8,4348 97,3709111
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OBLIGACIONES 100 31-mar-11 31-mar-16 1.431 7,50 TASAFIJA7.5000% 5,90 2,15 8,1709 96,8388114
106010100001160413 AA- BASESURCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 13-abr-11 13-abr-16 1.444 7,50 TASAFIJA7.5000% 5,90 2,15 8,1767 100,1096115
106010100001160414 AA- BASESURCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 14-abr-11 14-abr-16 1.445 7,50 TASAFIJA7.5000% 5,90 2,15 8,1771 100,0762116
106010100001160415 AA- BASESURCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 15-abr-11 15-abr-16 1.446 7,50 TASAFIJA7.5000% 5,90 2,15 8,1775 100,2231117
106010100001160429 AA- BASESURCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 29-abr-11 29-abr-16 1.460 7,50 TASAFIJA7.5000% 5,91 2,15 8,1839 100,2331118
106010100001160530 AA- BASESURCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 30-may-11 30-may-16 1.491 7,50 TASAFIJA7.5000% 5,92 2,15 8,1983 101,3433119
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070010100001140423 AA+ CARROSEGUROCARSEGS.A.
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070010100001140426 AA+ CARROSEGUROCARSEGS.A.
OBLIGACIONES 100 26-abr-10 26-abr-14 737 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,86 1,84 7,8052 100,6576124
070010100001140427 AA+ CARROSEGUROCARSEGS.A.
OBLIGACIONES 100 27-abr-10 27-abr-14 738 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,86 1,84 7,8046 98,1211125
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OBLIGACIONES 100 16-a o-10 16-a o-14 847 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,2000 96,9985126
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OBLIGACIONES 100 05-abr-12 05-abr-15 1.076 8,50 TASAFIJA8.5000% 8,7748 99,3012127
256010300001131028 AA CATERAZULS.A.
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OBLIGACIONES 100 30-ago-10 30-ago-14 861 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,81 1,84 7,7570 100,0990130
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141
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234010100001150630 A+ CENTURIOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 30-jun-11 30-jun-15 1.161 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 3,01 8,9991 96,1577151
234010100001150704 A+ CENTURIOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 04-jul-11 04-jul-15 1.165 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 3,01 8,9999 96,0956152
234010100001150721 A+ CENTURIOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 21-jul-11 21-jul-15 1.182 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 3,01 9,0034 100,1589153
234010100001150722 A+ CENTURIOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 22-jul-11 22-jul-15 1.183 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 3,01 9,0036 100,2364154
234010100001150729 A+ CENTURIOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 29-jul-11 29-jul-15 1.190 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 3,01 9,0052 101,8641155
234010100001150811 A+ CENTURIOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 11-ago-11 11-ago-15 1.202 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 3,01 9,0080 101,8792156
143010300001140216 AA+ CEPSA S.A.
OBLIGACIONES 100 16-feb-11 16-feb-14 667 7,03 PASIVAREFERENCIALD LARES+2.5 4,53 1,78 6,3861 99,4565157
143010300001160216 AA+ CEPSA S.A.
OBLIGACIONES 100 16-feb-11 16-feb-16 1.387 7,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+3 6,3835 99,4530158
014010100001140301 AA+ CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 01-mar-10 01-mar-14 682 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,89 -0,10 5,7896 101,3627159
014010100001140311 AA+ CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 11-mar-10 11-mar-14 692 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,89 -0,10 5,7828 101,3716160
014010100001140316 AA+ CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 16-mar-10 16-mar-14 697 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,88 -0,10 5,7796 102,1898161
014010100001140317 AA+ CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 17-mar-10 17-mar-14 698 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,88 -0,10 5,7789 102,2302162
014010100001150601 AA- CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 01- un-11 01- un-15 1.132 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 2,15 8,0787 102,2369163
014010100001150610 AA- CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 10-jun-11 10-jun-15 1.141 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 2,15 8,0802 102,2774164
014010100001150630 AA- CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 30-jun-11 30-jun-15 1.161 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 2,15 8,0838 102,2842165
014010100001150722 AA- CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 22-jul-11 22-jul-15 1.183 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 2,15 8,0883 99,2752166
014010100001150729 AA- CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 29- ul-11 29- ul-15 1.190 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 2,15 8,0899 99,3307167
014010100001150801 AA- CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 01-ago-11 01-ago-15 1.192 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 2,15 8,0903 99,3292168
014010100001160520 AA- CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 20-may-11 20-may-16 1.481 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,92 2,15 8,1936 100,1781169
014010100001160705 AA- CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 05-jul-11 05-jul-16 1.526 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,94 2,15 8,2154 100,1660170
252010100001161018 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
OBLIGACIONES 100 18-oct-11 18-oct-16 1.629 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,99 2,15 8,2701 104,4681171
252010100001161020 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
OBLIGACIONES 100 20-oct-11 20-oct-16 1.631 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,00 2,15 8,2713 100,7455172
252010100001161021 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
OBLIGACIONES 100 21-oct-11 21-oct-16 1.632 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,00 2,15 8,2718 101,2755173
252010100001161028 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
OBLIGACIONES 100 28-oct-11 28-oct-16 1.639 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,00 2,15 8,2758 98,7225174
252010100001161115 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
OBLIGACIONES 100 15-nov-11 15-nov-16 1.656 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,01 2,15 8,2855 99,8308175
252010100001161123 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
OBLIGACIONES 100 23-nov-11 23-nov-16 1.664 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,01 2,15 8,2901 99,0362176
252010100001161129 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
OBLIGACIONES 100 29-nov-11 29-nov-16 1.670 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,02 2,15 8,2936 100,3631177
252010100001171228 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-17 2.059 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,27 2,43 8,8532 100,3800178
117010100001180328 A+ COMPAÑ A AGRICOLA E INDUSTRIALALFADOMUS C.LTDA.
OBLIGACIONES(2PER GRACIA) 100 28-mar-11 28-mar-18 2.149 9,00 TASAFIJA9.0000% 6,34 2,47 8,9694 100,1649179
291010100001150409 A+ COMPAÑÍA RECUBRIDORA DE PAPELS.A.REPALCO
OBLIGACIONES 100 09-abr-12 09-abr-15 1.080 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 102,7022180
291010100001160409 A+ COMPAÑ A RECUBRIDORA DE PAPELS.A.REPALCO
OBLIGACIONES 100 09-abr-12 09-abr-16 1.440 8,25 TASAFIJA8.2500% 5,90 3,01 9,0909 103,7051181
182010100001140630 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 30-jun-10 30-jun-14 801 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,83 1,84 7,7759 100,9037182
182010100001140702 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 02-jul-10 02-jul-14 803 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,83 1,84 7,7751 100,9116183
182010100001140706 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 06- ul-10 06- ul-14 807 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,83 1,84 7,7736 100,9194184
182010100001140708 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 08-jul-10 08-jul-14 809 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,83 1,84 7,7729 101,0153185
182010100001140713 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 13-jul-10 13-jul-14 814 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,83 1,84 7,7711 98,7238186
182010100001140722 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 22-jul-10 22-jul-14 823 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 1,84 7,7681 102,2528187
182010100001140726 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 26- ul-10 26- ul-14 827 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 1,84 7,7668 106,3849188
182010100001140727 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 27-jul-10 27-jul-14 828 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 1,84 7,7664 103,2254189
182010100001140805 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 05-ago-10 05-ago-14 836 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 1,84 7,7640 100,6349190
182010100001140809 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 09-ago-10 09-ago-14 840 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 1,84 7,7628 102,3322191
182010100001140817 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 17-ago-10 17-ago-14 848 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 1,84 7,7605 101,6295192
182010100001140820 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 20-ago-10 20-ago-14 851 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 1,84 7,7597 101,6456193
182010300001140820 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 20-ago-10 20-ago-14 851 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 4,53 2,13 6,7582 101,7343194
182010100001150831 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 31-ago-11 31-ago-15 1.221 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 2,15 8,0974 101,6938195
182010100001150902 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 02-sep-11 02-sep-15 1.223 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,83 2,15 8,0979 101,7019196
182010100001150906 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 06-sep-11 06-sep-15 1.227 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,83 2,15 8,0989 101,7262197
105010100001130430 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 30-abr-09 30-abr-13 381 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,31 -0,10 6,2023 99,9991198
105010300001130626 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 26-jun-09 26-jun-13 437 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 4,53 1,78 6,3861 100,0019199
105010100001130709 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 450 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,16 -0,10 6,0595 100,9914200
105010100001130923 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 23-se -09 23-se -13 524 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,05 -0,10 5,9448 101,6785201
105010100001131111 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 11-nov-09 11-nov-13 572 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,99 -0,10 5,8866 99,7858202
105010300001131218 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 18-dic-09 18-dic-13 609 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 4,53 1,78 6,3861 107,0005203
105010300001140309 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 09-mar-10 09-mar-14 690 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 7,2773 96,8858204
105010100001160208 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 08-feb-11 08-feb-16 1.379 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,2091 102,7650205
105010100001160214 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 14-feb-11 14-feb-16 1.385 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,2091 100,2828206
105010100001160217 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 17-feb-11 17-feb-16 1.388 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,2091 100,1775207
105010100001160218 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 18-feb-11 18-feb-16 1.389 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,2091 100,0266208
105010100001160221 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 21-feb-11 21-feb-16 1.392 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,2091 99,5524209
105010100001160222 AA+ CONCERROAZULS.A.
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105010100001160225 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 25-feb-11 25-feb-16 1.396 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,2091 100,9343212
105010100001170308 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 08-mar-12 08-mar-17 1.769 7,00 TASAFIJA7.0000% 7,9782 101,9480213
105010100001170309 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 09-mar-12 09-mar-17 1.770 7,00 TASAFIJA7.0000% 7,9782 100,8842214
105010100001170312 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 12-mar-12 12-mar-17 1.773 7,00 TASAFIJA7.0000% 7,9782 101,1368215
105010100001170313 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 13-mar-12 13-mar-17 1.774 7,00 TASAFIJA7.0000% 7,9782 101,2096216
105010100001170327 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 27-mar-12 27-mar-17 1.788 7,00 TASAFIJA7.0000% 7,9782 100,2054217
105010100001170328 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 28-mar-12 28-mar-17 1.789 7,00 TASAFIJA7.0000% 7,9782 100,2565218
105010100001170330 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 30-mar-12 30-mar-17 1.791 7,00 TASAFIJA7.0000% 7,9782 100,2140219
105010100001170402 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 02-abr-12 02-abr-17 1.793 7,00 TASAFIJA7.0000% 7,9782 100,0001220
219010100001150302 AA CONFITECA C.A.
OBLIGACIONES 100 02-mar-11 02-mar-15 1.043 7,50 TASAFIJA7.5000% 5,80 1,84 7,7404 101,7009221
219010300001160302 AA CONFITECA C.A.
OBLIGACIONES 100 02-mar-11 02-mar-16 1.403 7,78 PASIVAREFERENCIALDÓLARES+3.25 6,4041 101,8478222
253010100001151020 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 20-oct-11 20-oct-15 1.271 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,84 2,15 8,1114 97,6077223
253010100001151024 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 24-oct-11 24-oct-15 1.275 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,84 2,15 8,1126 99,8171224
253010100001151031 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 31-oct-11 31-oct-15 1.281 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,84 2,15 8,1145 98,3400225
253010100001151109 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 09-nov-11 09-nov-15 1.290 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,84 2,15 8,1173 100,0000226
253010100001151123 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 23-nov-11 23-nov-15 1.304 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,85 2,15 8,1219 99,8138227
253010100001151129 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 29-nov-11 29-nov-15 1.310 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,85 2,15 8,1239 100,0056228
253010100001151219 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 19-dic-11 19-dic-15 1.330 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,86 2,15 8,1309 100,2256229
253010100001151228 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-15 1.339 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,86 2,15 8,1341 99,8716230
253010100001160111 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 11-ene-12 11-ene-16 1.352 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,87 2,15 8,1389 100,5945231
253010100001160116 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 16-ene-12 16-ene-16 1.357 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,87 2,15 8,1408 99,3325232
221010100001150316 A+ CONSULTORA AMBIENTALECOSAMBITOC.LTDA.
OBLIGACIONES 100 16-mar-11 16-mar-15 1.057 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 2,36 8,2971 102,4748233
221010100001150321 A+ CONSULTORA AMBIENTALECOSAMBITOC.LTDA.
OBLIGACIONES 100 21-mar-11 21-mar-15 1.062 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 2,36 8,2975 102,5311234
221010100001150322 A+ CONSULTORA AMBIENTALECOSAMBITOC.LTDA.
OBLIGACIONES 100 22-mar-11 22-mar-15 1.063 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 2,36 8,2975 102,5971235
221010100001150408 A+ CONSULTORA AMBIENTALECOSAMBITOC.LTDA.
OBLIGACIONES 100 08-abr-11 08-abr-15 1.079 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 2,36 8,2989 102,6160236
221010100001150414 A+ CONSULTORA AMBIENTALECOSAMBITOC.LTDA.
OBLIGACIONES 100 14-abr-11 14-abr-15 1.085 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 2,36 8,2995 102,6538237
018010100001161125 AA CONTINENTALTIRE ANDINA S.A.
OBLIGACIONES 100 25-nov-11 25-nov-16 1.666 7,75 TASAFIJA7.7500% 6,01 2,15 8,2913 99,9952238
123010100001151215 AA+ CORPORACION AZENDE CIA.LTDA.
OBLIGACIONES 100 15-mar-12 15-dic-15 1.326 7,50 TASAFIJA7.5000% 7,7129 100,5243239
123010100001170202 AA+ CORPORACION AZENDE CIA.LTDA.
OBLIGACIONES 100 02-feb-12 02-feb-17 1.733 7,75 TASAFIJA7.7500% 7,9782 100,5413240
164010300001151118 AA CORPORACI N DE DESARROLLODE MERCADOSECUNDARIODE HIPOTECAS CTH S.A.
OBLIGACIONES 100 18-nov-11 18-nov-15 1.299 4,46 PASIVAREFERENCIALNOMINAL 4,46 2,62 7,1884 99,0447241
077010300001140129 AA CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIOS.A.
OBLIGACIONES 100 29-ene-10 29-ene-14 650 6,03 PASIVAREFERENCIALD LARES+1.5 4,53 1,78 6,3861 99,9203242
197010100001150920 AAA CORPORACIÓN ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 20-se -10 20-se -15 1.241 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,0605 99,5479243
197010100001150921 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 21-sep-10 21-sep-15 1.242 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,0605 99,5463244
197010100001160914 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 14-sep-11 14-sep-16 1.595 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,98 0,18 6,1662 99,5447245
197010100002160914 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 14-sep-11 14-sep-16 1.595 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,6807 99,4478246
197010100002160916 AAA CORPORACIÓN ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 16-se -11 16-se -16 1.597 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,6807 99,3440247
197010100002160919 AAA CORPORACIÓN ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 19-sep-11 19-sep-16 1.600 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,6807 99,3210248
197010100002160920 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 20-sep-11 20-sep-16 1.601 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,6807 99,3192249
197010100002160922 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 22-sep-11 22-sep-16 1.603 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,6807 99,6094250
197010100002160923 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 23-sep-11 23-sep-16 1.604 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,6807 99,6087251
197010100002160928 AAA CORPORACIÓN ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 28-sep-11 28-sep-16 1.609 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,6807 102,0809252
121010100001130416 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 16-abr-09 16-abr-13 367 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,34 -0,10 6,2366 99,9958253
121010100001130708 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 08-jul-09 08-jul-13 449 7,00 TASAFIJA7.0000% 4,5200 99,9952254
121010100001130709 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 450 7,00 TASAFIJA7.0000% 4,5200 99,9952255
121010100001130715 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 15-jul-09 15-jul-13 456 7,00 TASAFIJA7.0000% 4,5200 99,9951256
121010100001130821 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 21-ago-09 21-ago-13 492 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,10 -0,10 5,9903 99,9955257
121010100001130921 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 21-sep-09 21-sep-13 522 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,05 -0,10 5,9475 99,9955258
121010100001131015 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 15-oct-09 15-oct-13 546 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,02 -0,10 5,9167 100,4254259
121010100001131019 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 19-oct-09 19-oct-13 550 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,02 -0,10 5,9119 100,4626260
121010100001131023 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 23-oct-09 23-oct-13 554 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,01 -0,10 5,9071 100,4683261
121010100001131106 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 06-nov-09 06-nov-13 567 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,00 -0,10 5,8921 100,1896262
121010100001131110 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 10-nov-09 10-nov-13 571 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,99 -0,10 5,8877 100,2126263
121010100001131210 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 10-dic-09 10-dic-13 601 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,96 -0,10 5,8565 100,0006264
121010100001131218 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 18-dic-09 18-dic-13 609 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,95 -0,10 5,8488 100,0997265
121010100001131223 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 23-dic-09 23-dic-13 614 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,95 -0,10 5,8442 100,2239266
121010100001131230 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 30-dic-09 30-dic-13 621 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,94 -0,10 5,8378 100,2247267
121010100001140119 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 19-ene-10 19-ene-14 640 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,5000 100,2249268
121010100001140120 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 20-ene-10 20-ene-14 641 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,5000 100,2280269
121010100001140122 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 22-ene-10 22-ene-14 643 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,5000 100,2336270
121010100001140126 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 26-ene-10 26-ene-14 647 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,5000 100,0882271
121010100001140201 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 01-feb-10 01-feb-14 652 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,5000 100,3036272
121010100001140203 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 03-feb-10 03-feb-14 654 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,5000 94,5597273
121010100001140212 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 12-feb-10 12-feb-14 663 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,5000 100,5015274
121010100001140222 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 22-feb-10 22-feb-14 673 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,5000 100,5070275
121010100001140226 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 26-feb-10 26-feb-14 677 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,5000 100,5084276
121010100001140304 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 04-mar-10 04-mar-14 685 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,5000 100,5098277
121010100001140308 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 08-mar-10 08-mar-14 689 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,5000 100,5112
Página2de9
 
VECTORESDEPRECIOSFECHA DEVALORACION09-abr-12CODIGO CALIFICACION EMISOR TITULOValornominalFECHAEMISIÓNFECHAVENCIMIENTOPLAZOPORVENCERTASA INTERESCUPÓNVIGENTEEn %FORMA DECALCULODE%TASA DEREFERENCIA%MARGEN%TASAEFECTIVAANUAL DEDESCUENTO%PRECIO%
278
121010100001140309 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 09-mar-10 09-mar-14 690 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,5000 100,5168279
121010100001140315 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 15-mar-10 15-mar-14 696 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,5000 100,5182280
121010100001140317 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 17-mar-10 17-mar-14 698 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,5000 100,5311281
276010100001170210 A CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A.
OBLIGACIONES 100 10-feb-12 10-feb-17 1.741 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,06 3,01 9,2538 100,2760282
288030100001150404 AAA
CUARTA TITULARIZACION DE FLUJOS –TARJETA DE CREDITODE PRATI
VALORESTITULARIZACION CREDITICIA 100 04-abr-12 04-abr-15 1.075 7,25 TASAFIJA7.2500% 7,4493 100,8815283
288030100001160404 AAA
CUARTA TITULARIZACION DE FLUJOS –TARJETA DE CREDITODE PRATI
VALORESTITULARIZACION CREDITICIA 100 04-abr-12 04-abr-16 1.435 7,50 TASAFIJA7.5000% 7,7136 96,9158284
026010100001140913 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 13-sep-10 13-sep-14 874 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 2,36 8,3099 99,9980285
026010100001140914 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 14-sep-10 14-sep-14 875 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 2,36 8,3097 99,9982286
026010100001140922 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 22-sep-10 22-sep-14 883 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 2,36 8,3079 99,8072287
026010100001140924 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 24-sep-10 24-sep-14 885 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 2,36 8,3075 99,7741288
026010100001140929 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 29-sep-10 29-sep-14 890 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 2,36 8,3065 99,7475289
026010100001141011 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 11-oct-10 11-oct-14 902 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 2,36 8,3043 101,2267290
026010100001141015 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 15-oct-10 15-oct-14 906 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 2,36 8,3036 100,5182291
026010100001141026 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 26-oct-10 26-oct-14 917 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 2,36 8,3019 100,5210292
026010100001141111 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 11-nov-10 11-nov-14 932 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 2,36 8,2999 100,5225293
026010100001141116 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 16-nov-10 16-nov-14 937 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 2,36 8,2993 100,5268294
026010100001141119 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 19-nov-10 19-nov-14 940 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 2,36 8,2990 100,5296295
026010100001141130 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 30-nov-10 30-nov-14 951 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 2,36 8,2979 100,5311296
026010100001170119 A DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 19-ene-12 19-ene-17 1.720 8,00 TASAFIJA8.0000% 9,3083 100,5325297
026010100001170123 A DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 23-ene-12 23-ene-17 1.724 8,00 TASAFIJA8.0000% 9,3083 100,5487298
026010100001170127 A DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 27-ene-12 27-ene-17 1.728 8,00 TASAFIJA8.0000% 9,3083 99,9976299
026010100001170131 A DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 31-ene-12 31-ene-17 1.731 8,00 TASAFIJA8.0000% 9,3083 101,7891300
026010100001170214 A DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 14-feb-12 14-feb-17 1.745 8,00 TASAFIJA8.0000% 9,3083 101,8361301
026010100001170228 A DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 29-feb-12 28-feb-17 1.759 8,00 TASAFIJA8.0000% 9,3083 101,0348302
026010100001170302 A DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 02-mar-12 02-mar-17 1.763 8,00 TASAFIJA8.0000% 9,3083 99,3561303
026010100001170321 A DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 21-mar-12 21-mar-17 1.782 8,00 TASAFIJA8.0000% 9,3083 99,3548304
218010100001150221 AA- DICHEM DELECUADOR S.A.
OBLIGACIONES 100 21-feb-11 21-feb-15 1.032 8,25 TASAFIJA8.2500% 5,80 1,84 7,7400 101,6193305
144010300001130709 AA DIPAC MANTA S.A.
OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 450 7,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+3 4,53 1,78 6,3861 99,4497306
144010300001150107 AA DIPAC MANTA S.A.
OBLIGACIONES 100 07-ene-11 07-ene-15 988 7,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+3 6,2814 99,4396307
118010300001130703 AA- DISCARNA S.A.
OBLIGACIONES 100 03-jul-09 03-jul-13 444 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 4,53 1,78 6,3861 100,1576308
118010100001131013 AA- DISCARNA S.A.
OBLIGACIONES 100 13-oct-09 13-oct-13 544 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,02 -0,10 5,9192 100,1637309
118010100001140122 AA- DISCARNA S.A.
OBLIGACIONES 100 22-ene-10 22-ene-14 643 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,92 -0,10 5,8189 100,1598310
118010300001140129 AA- DISCARNA S.A.
OBLIGACIONES 100 29-ene-10 29-ene-14 650 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 4,53 1,78 6,3861 100,1571311
118010100001140210 AA- DISCARNA S.A.
OBLIGACIONES 100 10-feb-10 10-feb-14 661 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,91 -0,10 5,8047 100,1582312
190010300001150812 AA DISMEDSA S.A.
OBLIGACIONES 100 12-ago-10 12-ago-15 1.203 7,53 PASIVAREFERENCIALDÓLARES+3 4,53 2,94 7,5982 102,3630313
027010100001150916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE)S.A
OBLIGACIONES 100 16-sep-11 16-sep-15 1.237 7,25 TASAFIJA7.2500% 6,5333 100,2155314
027010300001150916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE)S.A
OBLIGACIONES 100 16-sep-11 16-sep-15 1.237 7,28 PASIVAREFERENCIALD LARES+2.75 4,53 2,94 7,5982 99,8977315
027010100001160916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE)S.A
OBLIGACIONES 100 16-sep-11 16-sep-16 1.597 7,75 TASAFIJA7.7500% 6,5795 100,9542316
027010300001160916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE)S.A
OBLIGACIONES 100 16-se -11 16-se -16 1.597 7,53 PASIVAREFERENCIALDÓLARES+3 4,53 2,94 7,5982 101,1756317
272010100001160111 AA DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA ELCAMPOS.A.
OBLIGACIONES 100 11-ene-12 11-ene-16 1.352 8,25 TASAFIJA8.2500% 8,5084 99,4481318
272010300001160112 AA DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA ELCAMPOS.A.
OBLIGACIONES 100 12-ene-12 12-ene-16 1.353 8,28 PASIVAREFERENCIALD LARES+3.75 8,5391 99,4417319
216010100001160207 AA ECUANAVE C.A.
OBLIGACIONES 100 07-feb-11 07-feb-16 1.378 7,50 TASAFIJA7.5000% 5,88 2,15 8,1489 99,7134320
195010100001140902 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 02-se -10 02-se -14 863 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,84 7,7566 100,3206321
195010100001140903 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 03-sep-10 03-sep-14 864 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,84 7,7563 104,5215322
195010100001140906 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 06-sep-10 06-sep-14 867 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,84 7,7556 91,5286323
195010100001140908 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 08-sep-10 08-sep-14 869 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,84 7,7551 104,2826324
195010100001140909 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 09-se -10 09-se -14 870 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,84 7,7549 105,7407325
195010100001140914 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 14-sep-10 14-sep-14 875 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,84 7,7537 90,8651326
195010100001140924 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 24-sep-10 24-sep-14 885 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,84 7,7516 100,4144327
195010100001140929 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 29-sep-10 29-sep-14 890 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,84 7,7506 99,9711328
195010100001140930 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 30-sep-10 30-sep-14 891 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,84 7,7504 98,8175329
195010100001141014 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 14-oct-10 14-oct-14 905 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 1,84 7,7479 102,5527330
032010100001140910 AA ELECTRONICA SIGLOXXIELECTROSIGLOS.A
OBLIGACIONES 100 10-sep-10 10-sep-14 871 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,81 1,84 7,7546 101,1783331
032010100001150910 AA ELECTRONICA SIGLOXXIELECTROSIGLOS.A
OBLIGACIONES 100 10-sep-10 10-sep-15 1.231 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,1792 101,1920332
148010300001130914 AA EMPRESA DURINIINDUSTRIA DE MADERA C.A.EDIMCA
OBLIGACIONES 100 14-sep-09 14-sep-13 515 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 4,53 1,78 6,3861 99,9951333
148010300001130925 AA EMPRESA DURINIINDUSTRIA DE MADERA C.A.EDIMCA
OBLIGACIONES 100 25-sep-09 25-sep-13 526 6,53 PASIVAREFERENCIALDÓLARES+2 4,53 1,78 6,3861 99,9947334
285010100001160327 AA ENERGY& PALMA ENERGYPALMA S.A.
OBLIGACIONES 100 27-mar-12 27-mar-16 1.428 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 101,9976335
285010100001170327 AA ENERGY& PALMA ENERGYPALMA S.A.
OBLIGACIONES 100 27-mar-12 27-mar-17 1.788 8,25 TASAFIJA8.2500% 6,09 2,15 8,3661 101,7189336
033010100001130428 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 28-abr-09 28-abr-13 379 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,31 -0,10 6,2071 103,4539337
033010100001130430 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 30-abr-09 30-abr-13 381 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,31 -0,10 6,2023 100,4299338
033010100001130507 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 07-may-09 07-may-13 388 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,29 -0,10 6,1859 100,1391339
033010100001130518 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 18-may-09 18-may-13 399 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,27 -0,10 6,1610 99,4771340
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OBLIGACIONES 100 03-jun-09 03-jun-13 414 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 5,9796 86,7050341
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OBLIGACIONES 100 26-jun-09 26-jun-13 437 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 5,9796 85,4226343
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OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 450 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,16 -0,10 6,0595 100,3163344
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OBLIGACIONES 100 30- ul-09 30- ul-13 471 6,53 PASIVAREFERENCIALDÓLARES+2 4,53 1,78 6,3861 99,2126346
033010100001130805 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 05-ago-09 05-ago-13 476 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,12 -0,10 6,0153 100,5208347
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OBLIGACIONES 100 01-sep-09 01-sep-13 502 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 4,53 1,78 6,3861 98,2084348
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OBLIGACIONES 100 18-sep-09 18-sep-13 519 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,06 -0,10 5,9515 99,7442350
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OBLIGACIONES 100 20-ene-11 20-ene-15 1.001 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 1,84 7,7396 101,9333353
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OBLIGACIONES 100 26-ene-11 26-ene-15 1.007 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 1,84 7,7396 102,3809355
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OBLIGACIONES 100 12-ene-11 12-ene-16 1.353 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,87 2,15 8,1393 99,2154360
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OBLIGACIONES 100 14-ene-11 14-ene-16 1.355 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,87 2,15 8,1401 99,2121361
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OBLIGACIONES 100 21-ene-11 21-ene-16 1.362 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,87 2,15 8,1427 99,1789362
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OBLIGACIONES 100 24-ene-11 24-ene-16 1.365 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,87 2,15 8,1439 99,2156363
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OBLIGACIONES 100 25-ene-11 25-ene-16 1.366 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,87 2,15 8,1442 99,2136364
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OBLIGACIONES 100 26-ene-11 26-ene-16 1.367 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,87 2,15 8,1446 99,2117365
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OBLIGACIONES 100 24-oct-11 24-oct-16 1.635 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,00 2,15 8,2735 99,1844366
033010100001161025 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 25-oct-11 25-oct-16 1.636 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,00 2,15 8,2741 99,1042367
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OBLIGACIONES 100 26-oct-11 26-oct-16 1.637 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,00 2,15 8,2747 101,7697368
033010100001161028 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 28-oct-11 28-oct-16 1.639 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,00 2,15 8,2758 101,9886369
033010100001161031 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 31-oct-11 31-oct-16 1.641 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,00 2,15 8,2769 100,0913370
033010100001161101 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 01-nov-11 01-nov-16 1.642 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,00 2,15 8,2775 99,1552371
033010100001161107 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 07-nov-11 07-nov-16 1.648 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,00 2,15 8,2809 100,3317372
033010100001161109 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 09-nov-11 09-nov-16 1.650 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,01 2,15 8,2821 100,1879373
033010100001161110 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 10-nov-11 10-nov-16 1.651 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,01 2,15 8,2826 100,2239374
033010100001161111 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 11-nov-11 11-nov-16 1.652 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,01 2,15 8,2832 99,8783375
033010100001161117 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 17-nov-11 17-nov-16 1.658 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,01 2,15 8,2867 99,6923376
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OBLIGACIONES 100 22-nov-11 22-nov-16 1.663 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,01 2,15 8,2896 99,6211377
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OBLIGACIONES 100 05-dic-11 05-dic-16 1.676 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,02 2,15 8,2972 99,5752378
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OBLIGACIONES 100 16-dic-11 16-dic-16 1.687 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,03 2,15 8,3036 100,6763379
033010100001161228 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-16 1.699 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,03 2,15 8,3108 101,4091380
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