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SANTA FE VALORES - MERCADO DE VALORES DEL ECUADOR Vectores Final 13 Marzo 2012

SANTA FE VALORES - MERCADO DE VALORES DEL ECUADOR Vectores Final 13 Marzo 2012

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SANTA FE VALORES - MERCADO DE VALORES DEL ECUADOR Vectores Final 13 Marzo 2012
SANTA FE VALORES - MERCADO DE VALORES DEL ECUADOR Vectores Final 13 Marzo 2012

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VECTORESDEPRECIOSFECHA DEVALORACION13-mar-12CODIGO CALIFICACION EMISOR TITULOValornominalFECHAEMISIÓNFECHAVENCIMIENTOPLAZOPORVENCERTASA INTERESCUPÓNVIGENTEEn %FORMA DECALCULODE%TASA DEREFERENCIA%MARGEN%TASAEFECTIVAANUAL DEDESCUENTO%PRECIO%
1
154010100001151114 A- ADITMAQADITIVOS YMAQUINARIAS CIA.LTDA.
OBLIGACIONES 100 14-nov-11 14-nov-15 1.321 8,75 TASAFIJA8.7500% 9,2025 99,55852
270010100001161228 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-16 1.725 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,99723
270010100001170106 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 06-ene-12 06-ene-17 1.733 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,99624
270010100001170110 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 10-ene-12 10-ene-17 1.737 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,99585
270010100001170116 AA AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 16-ene-12 16-ene-17 1.743 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,99546
270010100001170119 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 19-ene-12 19-ene-17 1.746 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,99527
270010100001170123 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 23-ene-12 23-ene-17 1.750 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,99518
270010100001170127 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 27-ene-12 27-ene-17 1.754 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,99519
270010100001220106 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 06-ene-12 06-ene-22 3.533 9,00 TASAFIJA9.0000% 9,3083 99,9952
270010100001220110 AA AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 10-ene-12 10-ene-22 3.537 9,00 TASAFIJA9.0000% 9,3083 99,994710
270010100001220123 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 23-ene-12 23-ene-22 3.550 9,00 TASAFIJA9.0000% 9,3083 99,993811
270010100001220210 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 10-feb-12 10-feb-22 3.567 9,00 TASAFIJA9.0000% 9,3083 99,994212
270010100001220222 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 22-feb-12 22-feb-22 3.579 9,00 TASAFIJA9.0000% 9,3083 99,995513
270010100001220227 AA AEROPUERTOS ECOLÓGICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 27-feb-12 27-feb-22 3.584 9,00 TASAFIJA9.0000% 9,3083 99,996314
270010100001220306 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALÁPAGOS S.A.ECOGAL
OBLIGACIONES 100 06-mar-12 06-mar-22 3.593 9,00 TASAFIJA9.0000% 9,3083 99,998215
058010300001130611 AA AGRIPAC S.A.
OBLIGACIONES(2PER GRACIA) 100 11-jun-08 11-jun-13 448 7,78 PASIVAREFERENCIALD LARES+3.25 4,53 1,84 6,4539 101,058116
198010100001140927 AA- AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 27-sep-10 27-sep-14 914 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,79 1,64 7,5292 100,806317
198010100001140929 AA- AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 29-se -10 29-se -14 916 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,79 1,64 7,5285 100,810118
198010100001141005 AA- AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 05-oct-10 05-oct-14 922 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,79 1,64 7,5268 100,821619
198010100001160929 AA AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 29-sep-11 29-sep-16 1.636 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,93 2,15 8,2027 100,074120
198010100001160930 AA AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 30-sep-11 30-sep-16 1.637 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,93 2,15 8,2032 100,073121
198010100001161003 AA AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 03-oct-11 03-oct-16 1.640 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,93 2,15 8,2048 100,069922
198010100001161004 AA AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 04-oct-11 04-oct-16 1.641 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,93 2,15 8,2053 100,068923
198010100001161006 AA- AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 06-oct-10 06-oct-16 1.643 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,93 2,15 8,2064 100,066824
198010100001161010 AA AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 10-oct-11 10-oct-16 1.647 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,93 2,15 8,2085 100,062725
198010100001161011 AA AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 11-oct-11 11-oct-16 1.648 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,93 2,15 8,2090 100,061726
198010100001170930 AA AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 30-sep-11 30-sep-17 1.997 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,15 2,34 8,6287 99,132827
198010100001171005 AA AGRITOP S.A.
OBLIGACIONES 100 05-oct-11 05-oct-17 2.002 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,15 2,34 8,6323 99,120228
199010100001140929 AA- AIFA S.A.
OBLIGACIONES 100 29-se -10 29-se -14 916 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,79 1,64 7,5285 100,8101
- . .
-oc - -oc - , . ,7 , 7, ,30
199010100001160929 AA- AIFA S.A.
OBLIGACIONES 100 29-sep-10 29-sep-16 1.636 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,93 2,15 8,2027 100,074131
199010100001161006 AA- AIFA S.A.
OBLIGACIONES 100 06-oct-10 06-oct-16 1.643 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,93 2,15 8,2064 100,066832
199010100001161121 AA- AIFA S.A.
OBLIGACIONES 100 21-nov-11 21-nov-16 1.688 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,95 2,15 8,2307 100,021633
199010100001161130 AA- AIFA S.A.
OBLIGACIONES 100 30-nov-11 30-nov-16 1.697 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,96 2,15 8,2357 99,990734
199010100001161228 AA- AIFA S.A.
OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-16 1.725 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,97 2,15 8,2516 99,980635
199010100001170228 AA- AIFA S.A.
OBLIGACIONES 100 29-feb-12 28-feb-17 1.770 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,01 2,15 8,2872 99,904336
258010100001141124 AA- AlimentosEcuatorianos S.A.ALIMEC
OBLIGACIONES 100 24-nov-11 24-nov-14 971 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,78 1,64 7,5149 100,91757
. .
- ic- - ic- .7 7, 7. 7, 7 , 7738
268010100001170105 AA ALIMENTSA DIETAS YALIMENTOS S.A.
OBLIGACIONES 100 05-ene-12 05-ene-17 1.732 7,00 TASAFIJA7.0000% 7,9782 98,066439
268010100001170111 AA ALIMENTSA DIETAS YALIMENTOS S.A.
OBLIGACIONES 100 11-ene-12 11-ene-17 1.738 7,00 TASAFIJA7.0000% 7,9782 98,056040
268010100001170118 AA ALIMENTSA DIETAS YALIMENTOS S.A.
OBLIGACIONES 100 18-ene-12 18-ene-17 1.745 7,00 TASAFIJA7.0000% 7,9782 98,044141
268010100001170308 AA ALIMENTSA DIETAS YALIMENTOS S.A.
OBLIGACIONES 100 08-mar-12 08-mar-17 1.795 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,01 2,15 8,2933 97,175542
091010100001140827 AA ALMACENES BOYACÁ S.A.
OBLIGACIONES 100 27-a o-10 27-a o-14 884 7,50 TASAFIJA7.5000% 6,8000 101,0797
. .
-ago- -ago- 7 7, 7. , ,44
002010100001140219 AA- ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 19-feb-10 19-feb-14 696 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,92 -0,45 5,4386 102,704445
002010300001140224 AA- ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 24-feb-10 24-feb-14 701 7,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+3 4,53 1,84 6,4539 101,248146
002010100001140225 AA- ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 25-feb-10 25-feb-14 702 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,91 -0,45 5,4334 102,751947
002010100001140226 AA- ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 26-feb-10 26-feb-14 703 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,91 -0,45 5,4325 102,759848
002010100001140302 AA- ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 02-mar-10 02-mar-14 709 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,91 -0,45 5,4275 102,8075
- . .
-mar- -mar- 7 , . , - , , 7 ,50
002010100001150107 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 07-ene-11 07-ene-15 1.014 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,77 1,64 7,5081 99,589851
002010100001150111 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 11-ene-11 11-ene-15 1.018 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,77 1,64 7,5076 99,587152
002010100001150112 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 12-ene-11 12-ene-15 1.019 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,77 1,64 7,5075 99,586453
002010100001160107 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 07-ene-11 07-ene-16 1.374 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 2,15 8,0908 100,246254
002010100001160110 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 10-ene-11 10-ene-16 1.377 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 2,15 8,0918 100,245455
002010100001160118 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 18-ene-11 18-ene-16 1.385 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 2,15 8,0944 100,243256
002010100001160203 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 03-feb-11 03-feb-16 1.400 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,995157
002010100001160217 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 17-feb-12 17-feb-16 1.414 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,995958
002010100001160227 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 27-feb-12 27-feb-16 1.424 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,997159
002010100001160313 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 13-mar-12 13-mar-16 1.440 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 100,000060
002010100001170210 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 10-feb-12 10-feb-17 1.767 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,00 2,15 8,2763 99,926761
002010100001170302 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO
OBLIGACIONES 100 02-mar-12 02-mar-17 1.789 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,01 2,15 8,2896 99,899462
191010100001140817 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A.
OBLIGACIONES 100 17-ago-10 17-ago-14 874 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,64 7,5431 100,799763
191010100001140819 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A.
OBLIGACIONES 100 19-ago-10 19-ago-14 876 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,64 7,5423 100,804164
191010100001140820 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A.
OBLIGACIONES 100 20-ago-10 20-ago-14 877 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,64 7,5419 100,806365
191010100001140823 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A.
OBLIGACIONES 100 23-a o-10 23-a o-14 880 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 1,64 7,5408 100,812966
191010100001140825 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A.
OBLIGACIONES 100 25-ago-10 25-ago-14 882 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 1,64 7,5400 100,817467
191010100001140826 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A.
OBLIGACIONES 100 26-ago-10 26-ago-14 883 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 1,64 7,5396 100,819668
191010100001140827 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A.
OBLIGACIONES 100 27-ago-10 27-ago-14 884 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 1,64 7,5393 100,821869
191010100001140908 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A.
OBLIGACIONES 100 08-se -10 08-se -14 895 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 1,64 7,5353 100,846670
080010100001140530 AA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
OBLIGACIONES 100 30-may-11 30-may-14 797 7,25 TASAFIJA7.2500% 6,5680 101,011371
157010100001131109 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA
OBLIGACIONES 100 09-nov-09 09-nov-13 596 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,02 -0,45 5,5451 102,233572
157010300001131111 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA
OBLIGACIONES 100 11-nov-09 11-nov-13 598 7,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+3 4,53 1,84 6,4539 101,065673
157010100001131116 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA
OBLIGACIONES 100 16-nov-09 16-nov-13 603 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,01 -0,45 5,5363 102,288774
157010100001141028 AA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA
OBLIGACIONES 100 28-oct-10 28-oct-14 945 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,79 1,64 7,5206 99,590975
157010100001141029 AA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA
OBLIGACIONES 100 29-oct-10 29-oct-14 946 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,78 1,64 7,5204 99,590476
157010100001150825 AA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA
OBLIGACIONES 100 25-ago-11 25-ago-15 1.242 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,78 2,15 8,0569 100,287077
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128010300001130402 AA- CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A.
OBLIGACIONES 100 02-abr-09 02-abr-13 379 7,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+3 4,53 1,84 6,4539 100,6542124
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140
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OBLIGACIONES 100 29-jul-11 29-jul-15 1.216 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,3917 99,7736151
234010100001150811 A+ CENTURIOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 11-ago-11 11-ago-15 1.228 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,3917 99,7700152
143010300001140216 AA+ CEPSA S.A.
OBLIGACIONES 100 16-feb-11 16-feb-14 693 7,03 PASIVAREFERENCIALD LARES+2.5 7,3657 99,8573153
143010300001160216 AA+ CEPSA S.A.
OBLIGACIONES 100 16-feb-11 16-feb-16 1.413 7,53 PASIVAREFERENCIALDÓLARES+3 6,3835 102,4222154
014010100001140301 AA+ CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 01-mar-10 01-mar-14 708 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,91 -0,45 5,4283 102,7995155
014010100001140311 AA+ CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 11-mar-10 11-mar-14 718 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,90 -0,45 5,4202 102,8791156
014010100001140316 AA+ CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 16-mar-10 16-mar-14 723 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,89 -0,45 5,4162 102,5963157
014010100001140317 AA+ CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 17-mar-10 17-mar-14 724 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,89 -0,45 5,4154 102,6040158
014010100001150601 AA- CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 01-jun-11 01-jun-15 1.158 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,77 2,15 8,0453 100,2895159
014010100001150610 AA- CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 10-jun-11 10-jun-15 1.167 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,77 2,15 8,0461 100,2939160
014010100001150630 AA- CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 30-jun-11 30-jun-15 1.187 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,77 2,15 8,0483 100,2762161
014010100001150722 AA- CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 22- ul-11 22- ul-15 1.209 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,78 2,15 8,0514 100,2797162
014010100001150729 AA- CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 29-jul-11 29-jul-15 1.216 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,78 2,15 8,0524 100,2810163
014010100001150801 AA- CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 01-ago-11 01-ago-15 1.218 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,78 2,15 8,0528 100,2814164
014010100001160520 AA- CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 20-may-11 20-may-16 1.507 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,86 2,15 8,1411 100,1831165
014010100001160705 AA- CETIVEHICULOS S.A
OBLIGACIONES 100 05- ul-11 05- ul-16 1.552 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,88 2,15 8,1613 100,1458166
252010100001161018 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
OBLIGACIONES 100 18-oct-11 18-oct-16 1.655 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,93 2,15 8,2127 100,0545167
252010100001161020 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
OBLIGACIONES 100 20-oct-11 20-oct-16 1.657 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,94 2,15 8,2138 100,0525168
252010100001161021 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
OBLIGACIONES 100 21-oct-11 21-oct-16 1.658 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,94 2,15 8,2143 100,0515169
252010100001161028 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
OBLIGACIONES 100 28-oct-11 28-oct-16 1.665 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,94 2,15 8,2181 100,0444170
252010100001161115 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
OBLIGACIONES 100 15-nov-11 15-nov-16 1.682 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,95 2,15 8,2274 100,0275171
252010100001161123 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
OBLIGACIONES 100 23-nov-11 23-nov-16 1.690 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,95 2,15 8,2318 100,0196172
252010100001161129 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
OBLIGACIONES 100 29-nov-11 29-nov-16 1.696 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,96 2,15 8,2351 100,0138173
252010100001171228 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-17 2.085 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,21 2,34 8,6932 98,9531174
117010100001180328 A+ COMPAÑÍA AGRICOLA E INDUSTRIALALFADOMUS C.LTDA.
OBLIGACIONES(2PER GRACIA) 100 28-mar-11 28-mar-18 2.175 9,00 TASAFIJA9.0000% 6,28 2,47 8,9019 100,8674175
182010100001140630 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 30-jun-10 30-jun-14 827 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,83 1,64 7,5640 100,7004176
182010100001140702 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 02-jul-10 02-jul-14 829 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,83 1,64 7,5630 100,7045177
182010100001140706 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 06-jul-10 06-jul-14 833 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 1,64 7,5611 100,7126178
182010100001140708 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 08- ul-10 08- ul-14 835 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 1,64 7,5601 100,7167179
182010100001140713 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 13-jul-10 13-jul-14 840 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 1,64 7,5577 100,7271180
182010100001140722 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 22-jul-10 22-jul-14 849 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 1,64 7,5536 100,7459181
182010100001140726 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 26-jul-10 26-jul-14 853 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 1,64 7,5518 100,7543182
182010100001140727 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 27- ul-10 27- ul-14 854 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 1,64 7,5514 100,7565183
182010100001140805 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 05-ago-10 05-ago-14 862 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,64 7,5479 100,7736184
182010100001140809 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 09-ago-10 09-ago-14 866 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,64 7,5463 100,7822185
182010100001140817 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 17-ago-10 17-ago-14 874 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,64 7,5431 100,7997186
182010100001140820 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 20-a o-10 20-a o-14 877 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,81 1,64 7,5419 100,8063187
182010300001140820 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 20-ago-10 20-ago-14 877 6,53 PASIVAREFERENCIALDÓLARES+2 4,53 2,46 7,1051 99,5147188
182010100001150831 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 31-ago-11 31-ago-15 1.247 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,3148 99,8508189
182010100001150902 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 02-sep-11 02-sep-15 1.249 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,3148 99,8858190
182010100001150906 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
OBLIGACIONES 100 06-sep-11 06-sep-15 1.253 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,3148 99,8858191
105010100001130430 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 30-abr-09 30-abr-13 407 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,37 -0,45 5,8950 100,7496192
105010300001130626 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 26-jun-09 26-jun-13 463 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 4,53 1,84 6,4539 100,1428193
105010100001130709 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 476 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,22 -0,45 5,7380 100,9289194
105010100001130923 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 23-sep-09 23-sep-13 550 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,09 -0,45 5,6092 101,1274195
105010100001131111 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 11-nov-09 11-nov-13 598 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,02 -0,45 5,5426 101,3729196
105010300001131218 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 18-dic-09 18-dic-13 635 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 4,53 1,84 6,4539 100,1916197
105010300001140309 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 09-mar-10 09-mar-14 716 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 7,2773 99,4140198
105010100001160208 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 08-feb-11 08-feb-16 1.405 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,7269 100,8025199
105010100001160214 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 14-feb-11 14-feb-16 1.411 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,7269 100,8091200
105010100001160217 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 17-feb-11 17-feb-16 1.414 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,7269 100,8125201
105010100001160218 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 18-feb-11 18-feb-16 1.415 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,7269 100,8136202
105010100001160221 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 21-feb-11 21-feb-16 1.418 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,6552 100,9463203
105010100001160222 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 22-feb-11 22-feb-16 1.419 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,6552 100,9476204
105010100001160223 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 23-feb-11 23-feb-16 1.420 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,6552 100,9489205
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OBLIGACIONES 100 25-feb-11 25-feb-16 1.422 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,7269 100,8216206
105010100001170308 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 08-mar-12 08-mar-17 1.795 7,00 TASAFIJA7.0000% 7,9782 98,2901207
105010100001170309 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 09-mar-12 09-mar-17 1.796 7,00 TASAFIJA7.0000% 7,9782 98,2886208
105010100001170312 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 12-mar-12 12-mar-17 1.799 7,00 TASAFIJA7.0000% 7,9782 98,2840209
105010100001170313 AA+ CONCERROAZULS.A.
OBLIGACIONES 100 13-mar-12 13-mar-17 1.800 7,00 TASAFIJA7.0000% 7,9782 98,2825210
219010100001150302 AA CONFITECA C.A.
OBLIGACIONES 100 02-mar-11 02-mar-15 1.069 7,50 TASAFIJA7.5000% 7,9780 99,6055211
219010300001160302 AA CONFITECA C.A.
OBLIGACIONES 100 02-mar-11 02-mar-16 1.429 7,78 PASIVAREFERENCIALD LARES+3.25 6,4746 102,9414212
253010100001151020 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 20-oct-11 20-oct-15 1.297 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,79 2,15 8,0689 100,2698213
253010100001151024 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 24-oct-11 24-oct-15 1.301 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 2,15 8,0699 100,2696214
253010100001151031 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 31-oct-11 31-oct-15 1.307 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 2,15 8,0715 100,2760215
253010100001151109 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 09-nov-11 09-nov-15 1.316 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,9954216
253010100001151123 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 23-nov-11 23-nov-15 1.330 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,9966217
253010100001151129 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 29-nov-11 29-nov-15 1.336 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,9974218
253010100001151219 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 19-dic-11 19-dic-15 1.356 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,9988219
253010100001151228 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-15 1.365 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2431 99,9975220
253010100001160111 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 11-ene-12 11-ene-16 1.378 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2431 99,9960221
253010100001160116 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A.
OBLIGACIONES 100 16-ene-12 16-ene-16 1.383 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2431 99,9956222
221010100001150316 A+ CONSULTORA AMBIENTALECOSAMBITOC.LTDA.
OBLIGACIONES 100 16-mar-11 16-mar-15 1.083 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,77 2,43 8,3346 99,8810223
221010100001150321 A+ CONSULTORA AMBIENTALECOSAMBITOC.LTDA.
OBLIGACIONES 100 21-mar-11 21-mar-15 1.088 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,77 2,43 8,3345 99,8790224
221010100001150322 A+ CONSULTORA AMBIENTALECOSAMBITOC.LTDA.
OBLIGACIONES 100 22-mar-11 22-mar-15 1.089 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,77 2,43 8,3345 99,8786225
221010100001150408 A+ CONSULTORA AMBIENTALECOSAMBITOC.LTDA.
OBLIGACIONES 100 08-abr-11 08-abr-15 1.105 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,77 2,97 8,9110 99,1036226
221010100001150414 A+ CONSULTORA AMBIENTALECOSAMBITOC.LTDA.
OBLIGACIONES 100 14-abr-11 14-abr-15 1.111 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,77 2,97 8,9112 99,0938227
018010100001161125 AA CONTINENTALTIRE ANDINA S.A.
OBLIGACIONES 100 25-nov-11 25-nov-16 1.692 7,75 TASAFIJA7.7500% 7,9782 99,9970228
123010100001170202 AA+ CORPORACION AZENDE CIA.LTDA.
OBLIGACIONES 100 02-feb-12 02-feb-17 1.759 7,75 TASAFIJA7.7500% 7,9782 99,9953229
164010300001151118 AA CORPORACIÓN DE DESARROLLODE MERCADOSECUNDARIODE HIPOTECAS CTH S.A.
OBLIGACIONES 100 18-nov-11 18-nov-15 1.325 4,46 PASIVAREFERENCIALNOMINAL 4,46 2,62 7,1884 95,5249230
077010300001140129 AA CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIOS.A.
OBLIGACIONES 100 29-ene-10 29-ene-14 676 6,03 PASIVAREFERENCIALD LARES+1.5 4,53 1,84 6,4539 99,7042231
197010100001150920 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 20-sep-10 20-sep-15 1.267 8,00 TASAFIJA8.0000% 4,9040 105,2870232
197010100001150921 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 21-sep-10 21-sep-15 1.268 8,00 TASAFIJA8.0000% 4,9040 105,2950233
197010100001160914 AAA CORPORACIÓN ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 14-sep-11 14-sep-16 1.621 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,92 0,21 6,1389 102,0389234
197010100002160914 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 14-sep-11 14-sep-16 1.621 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,4600 102,6895235
197010100002160916 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 16-sep-11 16-sep-16 1.623 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,4600 102,6920236
197010100002160919 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 19-sep-11 19-sep-16 1.626 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,4600 102,6959237
197010100002160920 AAA CORPORACIÓN ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 20-se -11 20-se -16 1.627 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,4600 102,6972238
197010100002160922 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 22-sep-11 22-sep-16 1.629 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,4600 102,6999239
197010100002160923 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 23-sep-11 23-sep-16 1.630 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,4600 102,7012240
197010100002160928 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A.
OBLIGACIONES 100 28-sep-11 28-sep-16 1.635 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,4600 102,7078241
019010300001130328 AA+ CORPORACION MULTIBGS.A.
OBLIGACIONES 100 23-abr-08 28-mar-13 380 6,53 PASIVAREFERENCIALDÓLARES+2 6,5453 100,0723242
121010100001130313 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 13-mar-09 13-mar-13 360 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,51 -0,45 6,0291 100,6693243
121010100001130331 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 31-mar-09 31-mar-13 377 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,46 -0,45 5,9776 100,6100244
121010100001130407 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 07-abr-09 07-abr-13 384 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,44 -0,45 5,9575 100,6417245
121010100001130416 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 16-abr-09 16-abr-13 393 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,41 -0,45 5,9323 100,6832246
121010100001130708 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 08-jul-09 08-jul-13 475 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,0001 101,4080247
121010100001130709 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 476 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,0001 101,4136248
121010100001130715 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 15-jul-09 15-jul-13 482 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,0001 101,4468249
121010100001130821 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 21-ago-09 21-ago-13 518 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,14 -0,45 5,6606 101,1415250
121010100001130921 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 21-sep-09 21-sep-13 548 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,09 -0,45 5,6122 101,1174251
121010100001131015 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 15-oct-09 15-oct-13 572 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,2500 100,7141252
121010100001131019 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 19-oct-09 19-oct-13 576 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,2500 100,7233253
121010100001131023 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 23-oct-09 23-oct-13 580 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,2500 100,7326254
121010100001131106 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 06-nov-09 06-nov-13 593 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,2500 100,7629255
121010100001131110 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 10-nov-09 10-nov-13 597 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,2500 100,7724256
121010100001131210 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 10-dic-09 10-dic-13 627 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,99 -0,45 5,5077 101,5269257
121010100001131218 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 18-dic-09 18-dic-13 635 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,98 -0,45 5,4987 101,3753258
121010100001131223 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 23-dic-09 23-dic-13 640 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,97 -0,45 5,4932 101,4005259
121010100001131230 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 30-dic-09 30-dic-13 647 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,96 -0,45 5,4857 101,4361260
121010100001140119 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 19-ene-10 19-ene-14 666 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,8003 100,3361261
121010100001140120 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 20-ene-10 20-ene-14 667 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,8003 100,3371262
121010100001140122 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 22-ene-10 22-ene-14 669 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,8003 100,3389263
121010100001140126 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 26-ene-10 26-ene-14 673 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,8003 100,3426264
121010100001140201 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 01-feb-10 01-feb-14 678 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,8003 100,3474265
121010100001140203 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
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121010100001140222 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 22-feb-10 22-feb-14 699 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,8000 100,3686268
121010100001140226 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 26-feb-10 26-feb-14 703 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,8000 100,3727269
121010100001140304 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 04-mar-10 04-mar-14 711 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,8000 100,3811270
121010100001140308 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 08-mar-10 08-mar-14 715 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,8000 100,3854271
121010100001140309 AA CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 09-mar-10 09-mar-14 716 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,8000 100,3865272
121010100001140315 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 15-mar-10 15-mar-14 722 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,8000 100,3490273
121010100001140317 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A.
OBLIGACIONES 100 17-mar-10 17-mar-14 724 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,8000 100,3506274
276010100001170210 A CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A.
OBLIGACIONES 100 10-feb-12 10-feb-17 1.767 8,00 TASAFIJA8.0000% 6,00 2,97 9,1467 98,1488275
171030100001130322 AAA CUARTA TITULARIZACIÓN CARTERA COMERCIAL-COMANDATO
VALORESTITULARIZACION CREDITICIA(1PER GRACIA) 100 22-mar-10 22-mar-13 369 9,50 TASAFIJA9.5000% 6,48 0,37 6,8735 101,4496276
026010100001140913 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 13-sep-10 13-sep-14 900 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 2,43 8,3650 99,8543
Página2de9
 
VECTORESDEPRECIOSFECHA DEVALORACION13-mar-12CODIGO CALIFICACION EMISOR TITULOValornominalFECHAEMISIÓNFECHAVENCIMIENTOPLAZOPORVENCERTASA INTERESCUPÓNVIGENTEEn %FORMA DECALCULODE%TASA DEREFERENCIA%MARGEN%TASAEFECTIVAANUAL DEDESCUENTO%PRECIO%
277
026010100001140914 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 14-se -10 14-se -14 901 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 2,43 8,3646 99,8674278
026010100001140922 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 22-sep-10 22-sep-14 909 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,79 2,43 8,3620 99,8665279
026010100001140924 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 24-sep-10 24-sep-14 911 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,79 2,43 8,3614 99,8663280
026010100001140929 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 29-sep-10 29-sep-14 916 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,79 2,43 8,3598 99,8658281
026010100001141011 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 11-oct-10 11-oct-14 928 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,79 2,43 8,3563 99,8652282
026010100001141015 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 15-oct-10 15-oct-14 932 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,79 2,43 8,3552 99,8652283
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OBLIGACIONES 100 26-oct-10 26-oct-14 943 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,79 2,43 8,3523 99,8653284
026010100001141111 A+ DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 11-nov-10 11-nov-14 958 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,78 2,43 8,3488 99,8662285
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OBLIGACIONES 100 16-nov-10 16-nov-14 963 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,78 2,43 8,3477 99,8667286
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OBLIGACIONES 100 19-nov-10 19-nov-14 966 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,78 2,43 8,3471 99,8671287
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OBLIGACIONES 100 30-nov-10 30-nov-14 977 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,78 2,43 8,3449 99,8686288
026010100001170119 A DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 19-ene-12 19-ene-17 1.746 8,00 TASAFIJA8.0000% 9,3083 97,8715289
026010100001170123 A DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 23-ene-12 23-ene-17 1.750 8,00 TASAFIJA8.0000% 9,3083 97,8624290
026010100001170127 A DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 27-ene-12 27-ene-17 1.754 8,00 TASAFIJA8.0000% 9,3083 97,8535291
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OBLIGACIONES 100 31-ene-12 31-ene-17 1.757 8,00 TASAFIJA8.0000% 9,3083 97,8469292
026010100001170214 A DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 14-feb-12 14-feb-17 1.771 8,00 TASAFIJA8.0000% 9,3083 97,8166293
026010100001170228 A DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 29-feb-12 28-feb-17 1.770 8,00 TASAFIJA8.0000% 9,3083 97,7855294
026010100001170302 A DELCORP S.A.
OBLIGACIONES 100 02-mar-12 02-mar-17 1.789 8,00 TASAFIJA8.0000% 9,3083 97,7794295
124010300001130327 AA DEVIES CORP S.A.
OBLIGACIONES 100 27-mar-09 27-mar-13 374 7,03 PASIVAREFERENCIALD LARES+2.5 4,53 1,84 6,4539 100,3775296
218010100001150221 AA- DICHEM DELECUADOR S.A.
OBLIGACIONES 100 21-feb-11 21-feb-15 1.058 8,25 TASAFIJA8.2500% 5,77 1,64 7,5043 101,3632297
144010300001130709 AA DIPAC MANTA S.A.
OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 476 7,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+3 4,53 1,84 6,4539 100,8207298
144010300001150107 AA DIPAC MANTA S.A.
OBLIGACIONES 100 07-ene-11 07-ene-15 1.014 7,53 PASIVAREFERENCIALDÓLARES+3 6,5134 101,5717299
118010300001130703 AA- DISCARNA S.A.
OBLIGACIONES 100 03-jul-09 03-jul-13 470 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 4,53 1,84 6,4539 100,1464300
118010100001131013 AA- DISCARNA S.A.
OBLIGACIONES 100 13-oct-09 13-oct-13 570 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,06 -0,45 5,5800 101,2281301
118010100001140122 AA- DISCARNA S.A.
OBLIGACIONES 100 22-ene-10 22-ene-14 669 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,94 -0,45 5,4634 101,5492302
118010300001140129 AA- DISCARNA S.A.
OBLIGACIONES 100 29-ene-10 29-ene-14 676 6,53 PASIVAREFERENCIALDÓLARES+2 4,53 1,84 6,4539 100,2133303
118010100001140210 AA- DISCARNA S.A.
OBLIGACIONES 100 10-feb-10 10-feb-14 687 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,92 -0,45 5,4466 101,6431304
190010300001150812 AA DISMEDSA S.A.
OBLIGACIONES 100 12-ago-10 12-ago-15 1.269 7,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+3 4,53 2,70 7,3540 100,6016305
027010100001150916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE)S.A
OBLIGACIONES 100 16-sep-11 16-sep-15 1.263 7,25 TASAFIJA7.2500% 6,7488 101,2677306
027010300001150916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE)S.A
OBLIGACIONES 100 16-sep-11 16-sep-15 1.263 7,28 PASIVAREFERENCIALD LARES+2.75 4,53 2,70 7,3540 100,2274307
027010100001160916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE)S.A
OBLIGACIONES 100 16-sep-11 16-sep-16 1.623 7,75 TASAFIJA7.7500% 7,0594 101,7578308
027010300001160916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE)S.A
OBLIGACIONES 100 16-sep-11 16-sep-16 1.623 7,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+3 4,53 2,70 7,3540 100,7450309
272010100001160111 AA DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA ELCAMPOS.A.
OBLIGACIONES 100 11-ene-12 11-ene-16 1.378 8,25 TASAFIJA8.2500% 8,5087 99,9956310
272010300001160112 AA DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA ELCAMPOS.A.
OBLIGACIONES 100 12-ene-12 12-ene-16 1.379 8,28 PASIVAREFERENCIALD LARES+3.75 8,5394 99,9976311
216010100001160207 AA ECUANAVE C.A.
OBLIGACIONES 100 07-feb-11 07-feb-16 1.404 7,50 TASAFIJA7.5000% 5,83 2,15 8,1009 99,3330312
195010100001140902 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 02-sep-10 02-sep-14 889 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 1,64 7,5375 100,8330313
195010100001140903 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 03-sep-10 03-sep-14 890 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 1,64 7,5371 100,8353314
195010100001140906 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 06-sep-10 06-sep-14 893 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 1,64 7,5360 100,8420315
195010100001140908 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 08-se -10 08-se -14 895 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 1,64 7,5353 100,8466316
195010100001140909 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 09-sep-10 09-sep-14 896 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 1,64 7,5350 100,8488317
195010100001140914 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 14-sep-10 14-sep-14 901 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,80 1,64 7,5333 100,7818318
195010100001140924 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 24-sep-10 24-sep-14 911 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,79 1,64 7,5301 100,8006319
195010100001140929 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 29-se -10 29-se -14 916 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,79 1,64 7,5285 100,8101320
195010100001140930 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 30-sep-10 30-sep-14 917 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,79 1,64 7,5282 100,8120321
195010100001141014 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN
OBLIGACIONES 100 14-oct-10 14-oct-14 931 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,79 1,64 7,5242 100,8391322
032010100001140910 AA ELECTRONICA SIGLOXXIELECTROSIGLOS.A
OBLIGACIONES 100 10-sep-10 10-sep-14 897 7,00 TASAFIJA7.0000% 5,80 1,64 7,5347 99,5416323
032010100001150910 AA ELECTRONICA SIGLOXXIELECTROSIGLOS.A
OBLIGACIONES 100 10-se -10 10-se -15 1.257 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,1792 101,6546324
148010300001130914 AA EMPRESA DURINIINDUSTRIA DE MADERA C.A.EDIMCA
OBLIGACIONES 100 14-sep-09 14-sep-13 541 6,53 PASIVAREFERENCIALDÓLARES+2 5,7045 100,6846325
148010300001130925 AA EMPRESA DURINIINDUSTRIA DE MADERA C.A.EDIMCA
OBLIGACIONES 100 25-sep-09 25-sep-13 552 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 5,7045 100,7133326
033010100001130313 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 13-mar-09 13-mar-13 360 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,51 -0,45 6,0291 100,6693327
033010100001130327 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 27-mar-09 27-mar-13 374 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,47 -0,45 5,9864 100,5966328
033010100001130330 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 30-mar-09 30-mar-13 377 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,46 -0,45 5,9776 100,6100329
033010100001130401 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 01-abr-09 01-abr-13 378 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,45 -0,45 5,9747 100,6145330
033010100001130428 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 28-abr-09 28-abr-13 405 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,38 -0,45 5,9002 100,7400331
033010100001130430 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 30-abr-09 30-abr-13 407 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,37 -0,45 5,8950 100,7496332
033010100001130507 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 07-may-09 07-may-13 414 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,36 -0,45 5,8771 100,7835333
033010100001130518 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 18-may-09 18-may-13 425 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,33 -0,45 5,8500 100,8377334
033010300001130603 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 03-jun-09 03-jun-13 440 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 6,0000 100,4602335
033010300001130623 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 23-jun-09 23-jun-13 460 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 6,0000 100,4154336
033010300001130626 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 26- un-09 26- un-13 463 6,53 PASIVAREFERENCIALDÓLARES+2 6,0000 100,4204337
033010100001130709 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 476 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,22 -0,45 5,7380 100,9289338
033010100001130728 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 28-jul-09 28-jul-13 495 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,18 -0,45 5,7015 101,0235339
033010300001130730 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 30-jul-09 30-jul-13 497 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 4,53 1,84 6,4539 100,1616340
033010100001130805 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 05-a o-09 05-a o-13 502 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,17 -0,45 5,6887 101,0591341
033010300001130901 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 01-sep-09 01-sep-13 528 6,53 PASIVAREFERENCIALD LARES+2 4,53 1,84 6,4539 100,1817342
033010100001130904 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 04-sep-09 04-sep-13 531 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,12 -0,45 5,6390 101,2097343
033010100001130918 AA+ ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 18-sep-09 18-sep-13 545 7,00 TASAFIJA7.0000% 6,10 -0,45 5,6168 101,1025344
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OBLIGACIONES 100 25-ene-11 25-ene-15 1.032 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,77 1,64 7,5062 100,9545348
033010100001150126 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 26-ene-11 26-ene-15 1.033 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,77 1,64 7,5061 100,9563349
033010100001150131 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 31-ene-11 31-ene-15 1.037 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,77 1,64 7,5057 100,9637350
033010100001150203 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 03-feb-11 03-feb-15 1.040 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,77 1,64 7,5055 100,9692351
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OBLIGACIONES 100 04-feb-11 04-feb-15 1.041 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,77 1,64 7,5054 100,9711352
033010100001160110 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 10-ene-11 10-ene-16 1.377 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 2,15 8,0918 100,2454353
033010100001160112 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 12-ene-11 12-ene-16 1.379 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 2,15 8,0925 100,2448354
033010100001160114 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 14-ene-11 14-ene-16 1.381 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 2,15 8,0931 100,2443355
033010100001160121 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 21-ene-11 21-ene-16 1.388 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 2,15 8,0954 100,2424356
033010100001160124 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 24-ene-11 24-ene-16 1.391 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 2,15 8,0964 100,2416357
033010100001160125 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 25-ene-11 25-ene-16 1.392 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 2,15 8,0968 100,2414358
033010100001160126 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 26-ene-11 26-ene-16 1.393 8,00 TASAFIJA8.0000% 5,82 2,15 8,0971 100,2411359
033010100001161024 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 24-oct-11 24-oct-16 1.661 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2156 100,0490360
033010100001161025 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 25-oct-11 25-oct-16 1.662 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2156 100,0491361
033010100001161026 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 26-oct-11 26-oct-16 1.663 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2156 100,0491362
033010100001161028 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 28-oct-11 28-oct-16 1.665 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2156 100,0492363
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OBLIGACIONES 100 31-oct-11 31-oct-16 1.667 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2156 100,0555364
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OBLIGACIONES 100 01-nov-11 01-nov-16 1.668 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2156 100,0494365
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OBLIGACIONES 100 07-nov-11 07-nov-16 1.674 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2156 100,0500366
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OBLIGACIONES 100 09-nov-11 09-nov-16 1.676 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2156 100,0502367
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OBLIGACIONES 100 16-dic-11 16-dic-16 1.713 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,9994373
033010100001161228 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-16 1.725 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,9972374
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033010100001170116 AA ENVASES DELLITORALS.A.
OBLIGACIONES 100 16-ene-12 16-ene-17 1.743 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,9954377
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OBLIGACIONES 100 23-ene-12 23-ene-17 1.750 8,00 TASAFIJA8.0000% 8,2432 99,9951378
033010100001170127 AA ENVASES DELLITORALS.A.
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0330101000