Catalogo de Cuentas

11 Caja y Banco 111 Efectivo 112 Caja chica 113 Bancos 1131 Banco de Reservas 1132 Banco Popular 1133 Banco del Comercio 12 Cuentas por Cobrar 121 Cuentas por cobrar clientes 122 Cuentas por cobrar funcionarios y empleados 123 Otras cuentas por cobrar 12R Reservas para cuentas incobrables 13 Inventarios 131 Mercancas 132 Materia prima 133 Productos en proceso 134 Productos terminados Activos Fijos 21 Terrenos 22 Edificios 22D Depreciacin acumulada edificios 23 Maquinarias y equipos 23D Depreciacin acumulada de maquinarias y equipos 24 Equipos de transporte 24D Depreciacin acumulada equipos de transporte 25 Muebles y equipos de oficina 25D Depreciacin acumulada muebles y equipos de oficina Activos Diferidos

31 Gastos pagados por anticipado 311 Seguros pagados por anticipado 312 Patentes pagadas por anticipado 313 Intereses pagados por anticipado 314 Alquileres pagados por anticipado Otros Activos 32 Finanzas 33 Depsitos 331 Codetel 332 C.D.E. 333 C.A.A.S.D 334 Telecable Nacional Pasivos (2) 41 Cuentas por pagar 411 Suplidores 412 Proveedores 413 Instituciones Estatales 414 Otras 42 Documentos por pagar 43 Retenciones por pagar 431 Seguro Social 432 Impuesto Sobre la Renta 433 Infotep 434 Banco de Los Trabajadores Dominicanos 435 Prestaciones Laborales 436 Regala Pascual 437 Otras retenciones 44 Intereses cobrados por anticipado 45 Ingresos cobrados por anticipado 451 Servicios financieros

452 Alquileres cobrados por anticipado Capital (3) 51 Capital 52 Resultado del perodo Ingresos (4) 61 Ventas 611 Ventas al contado 612 Ventas a crdito Otros ingresos 62 Ingresos por servicios 63 Intereses cobrados 64 Donaciones 65 Ingresos en ventas de activos fijos Costos (5) 500 Costo de ventas Gastos (6) 100 Gastos generales y administrativos 1001 Sueldos 1002 Vacaciones 1003 Honorarios 1004 Horas extras 1005 Dietas 1006 Gastos de representacin 1007 Depreciaciones 1010 Seguros 1011 Materiales de oficina 1012 Servicio de agua 1013 Servicio telefnico 1014 Servicio elctrico 1015 Gastos legales

1016 Propagandas 1017 Fletes y embarques 1018 Cuentas incobrables 1019 Mantenimiento y reparaciones 1020 Combustibles y lubricantes 1021 Alquiler de inmuebles 1022 Servicio de vigilancia 1023 Otros 200 Gastos Financieros 2001 Intereses 2002 Comisiones 2003 Gastos de cierre 2004 Mora 300 Gastos de ventas 3001 Sueldos 3002 Comisiones 3003 Compras 3004 Descuentos en compras 700 Utilidades y prdidas

Catalogo de Cuentas
11 Caja y Banco 111 Efectivo 112 Caja chica 113 Bancos 1131 Banco de Reservas 1132 Banco Popular 1133 Banco del Comercio 12 Cuentas por Cobrar 121 Cuentas por cobrar clientes 122 Cuentas por cobrar funcionarios y empleados 123 Otras cuentas por cobrar 12R Reservas para cuentas incobrables 13 Inventarios 131 Mercancas 132 Materia prima 133 Productos en proceso 134 Productos terminados Activos Fijos 21 Terrenos 22 Edificios

22D Depreciacin acumulada edificios 23 Maquinarias y equipos 23D Depreciacin acumulada de maquinarias y equipos 24 Equipos de transporte 24D Depreciacin acumulada equipos de transporte 25 Muebles y equipos de oficina 25D Depreciacin acumulada muebles y equipos de oficina Activos Diferidos 31 Gastos pagados por anticipado 311 Seguros pagados por anticipado 312 Patentes pagadas por anticipado 313 Intereses pagados por anticipado 314 Alquileres pagados por anticipado Otros Activos 32 Finanzas 33 Depsitos 331 Codetel 332 C.D.E. 333 C.A.A.S.D 334 Telecable Nacional Pasivos (2)

41 Cuentas por pagar 411 Suplidores 412 Proveedores 413 Instituciones Estatales 414 Otras 42 Documentos por pagar 43 Retenciones por pagar 431 Seguro Social 432 Impuesto Sobre la Renta 433 Infotep 434 Banco de Los Trabajadores Dominicanos 435 Prestaciones Laborales 436 Regala Pascual 437 Otras retenciones 44 Intereses cobrados por anticipado 45 Ingresos cobrados por anticipado 451 Servicios financieros 452 Alquileres cobrados por anticipado Capital (3) 51 Capital 52 Resultado del perodo

Ingresos (4) 61 Ventas 611 Ventas al contado 612 Ventas a crdito Otros ingresos 62 Ingresos por servicios 63 Intereses cobrados 64 Donaciones 65 Ingresos en ventas de activos fijos Costos (5) 500 Costo de ventas Gastos (6) 100 Gastos generales y administrativos 1001 Sueldos 1002 Vacaciones 1003 Honorarios 1004 Horas extras 1005 Dietas 1006 Gastos de representacin 1007 Depreciaciones 1010 Seguros

1011 Materiales de oficina 1012 Servicio de agua 1013 Servicio telefnico 1014 Servicio elctrico 1015 Gastos legales 1016 Propagandas 1017 Fletes y embarques 1018 Cuentas incobrables 1019 Mantenimiento y reparaciones 1020 Combustibles y lubricantes 1021 Alquiler de inmuebles 1022 Servicio de vigilancia 1023 Otros 200 Gastos Financieros 2001 Intereses 2002 Comisiones 2003 Gastos de cierre 2004 Mora 300 Gastos de ventas 3001 Sueldos 3002 Comisiones

3003 Compras 3004 Descuentos en compras 700 Utilidades y prdidas

CATALOGO DE CUENTAS PLAN DE CUENTAS DE FUNDACITE MERIDA

1 00.00.00.00.000 ACTIVO 1.01.00.00.00.000 ACTIVO CIRCULANTE 1.01.01.00.00.000 ACTIVO DISPONIBLE 1.01.01.01.00.000 CAJA Y BANCO 1.01.01.01.01.000 CAJA 1.01.01.01.01.XXX Caja Principal 1.01.01.01.03.000 BANCOS PRIVADOS 1.01.01.01.03.XXX Banesco Cta. Cte. 334-7 1.01.01.02.00.000 INVERSIONES TEMPORALES 1.01.01.02.01.000 INVERSIONES TEMPORALES 1.01.01.02.01.XXX Certificado Sofitasa 1.01.02.00.00.000 ACTIVO EXIGIBLE 1.01.02.02.00.000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.01.02.02.01.000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.01.02.02.01.XXX Banco Banesco 1.01.02.06.00.000 ANTICIPO A PROVEEDORES 1.01.02.06.01.000 ANTICIPO A PROVEEDORES 1.01.02.06.01.XXX Festejos la Andinita 1.01.02.07.00.000 ANTICIPO A CONTRATISTAS 1.01.02.07.01.000 ANTICIPO A CONTRATISTAS 1.01.02.07.01.001 Alciped 1.01.02.09.00.000 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.01.02.09.01.000 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.01.02.09.01XXX Seguros Pagados Por Anticipado 1.01.03.00.00.000 ACTIVO REALIZABLE 1.01.03.07 00.000 INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA 1.01.03.07.00.XXX Inventarios de Materiales y Suministros de Oficina 1.01.03.99.00.000 OTROS ACTIVOS REALIZABLES 1.01.03.99.01.000 MERCANCAS EN TRANSITO 1.01.03.99.01.XXX Artipaca 1.01.99.00.00.000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1.01.99.01.00.000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1.01.99.01.01.000 ANTICIPO A GASTOS 1.01.99.01.01.XXX Mrquez M. Libia M. 1.01.99.01.02.000 ANTICIPO A PRESTACIONES SOCIALES 1.01.99.01.02.XXX Mrquez M. Libia M 1.02.00.00.00.000 ACTIVO NO CIRCULANTE 1.02.02.00.00.000 INVERSIN FINANCIERA 1.02.02.01.00.000 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 1.02.02.01.01.000 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 1.02.02.01.01.XXX Acciones y Participaciones de Capital 1.02.02.99.00.000 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 1.02.02.99.01.000 FONDOS PATRIMONIALES 1.02.02.99.01.XXX Fondos Patrimoniales de Becas 1.02.02.99.02 000 FONDOS DE CONTINGENCIA 1.02.02.99.02.XXX Fondos de Contingencia 1.02.03.00.00.000 ACTIVO FIJO 1.02.03.01.00.000 Terreno

1.02.03.02 00.000 Edificios y Construcciones 1.02.03.04.00.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.02.03.04.01.000 RESPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES 1.02.03.04.01.XXX Maquinarias y Equipos 1.02.03.04.03.000 MAQUINARIAS Y DEMS EQUIPOS DE CONSTRUCIN 1.02.03.04.03.XXX Equipos de Artes Graficas y Reproduccin 1.02.03.04.04.000 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y COMUNICACIN 1.02.03.04.04.XXX Vehculos Automotor Terrestre 1.02.03.04.05.000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEALAMIENTO 1.02.03.04.05.XXX Equipos de Comunicaciones 1.02.03.04.07.000 EQUIPOS CIENTFICOS, RELIGIOSOS ENSEANZA Y DE RECREACIN 1.02.03.04.07.XXX Equipos de Enseanza Deporte y Recreacin 1.02.03.04.09.000 MAQUINARIAS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO 1.02.03.04.09.XXX Maquinarias, Muebles de Oficina y Alojamiento 1.02.03.99.00.000 OTROS ACTIVOS FIJOS 1.02.03.99.01.000 Conservacin, Ampliaciones Mejoras Bien Dominio Pblico 1.02.04.00.00.000 ACTIVO INTANGIBLE 1.02.04.01.00.000 ESTUDIOS Y PROYECTOS 1.02.04.01.01.000 ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL DOMINIO PBLICO 1.02.04.01.01.XXX Estudios y Proyectos 1.02.04.05.00.000 PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIN 1.02.04.99.00.000 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1.02.05 00.00.000 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 1.02.05.06.00.000 GASTOS CAPITALIZABLES 1.02.05.06.01.000 GASTOS DE PERSONAL 1.02.05.06.01.XXX Sueldos Bsicos a Personal Fijo T. C 1.02.05.06.02.000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.02.05.06.02.XXX Alimentos y Bebidas para Personas 1.02.05.06.03.000 SERVICIOS NO PERSONALES 1.02.05.06.03.XXX Alquileres de Locales para Eventos Especiales 1.02.05.06.07.000 TRANSFERENCIAS 1.02.05.06.07XXX Transferencias de Capital al Sector Publico 1.02.05.06.08.000 DEPRECIACIN YAMORTIZACIN 1.02.05.06.08.XXX Deprec. Equipos de Traccin No Motorizados 2.00.00.00.00.000 PASIVOS 2.01.00.00.00.000 PASIVOS CIRCULANTE 2.01.01.00.00.000 CUENTAS POR PAGAR 2.01.01.01.00.000 PROVEEDORES 2.01.01.01.01.000 PROVEEDORES 2.01.01.01.01.XXX Cuentas por Pagar a Proveedores 2.01.01.03.00.000 SUELDOS POR PAGAR 2.01.01.04.00.000 RETENCIONES LABORABLES POR PAGAR 2.01.01.04.01.000 Retencin SSO 2.01.01.04.02.000 Retencin LPH 2.01.01.04.03.000 Retencin SPF 2.01.01.04.04.000 Retencin ISLR 2.01.01.04.05.000 Retencin Fondo de Jubilacin 2.01.01.04.99.000 Otras Retenciones Laborales 2.01.01.04.99.XXX Retencin Caja de Ahorro 2.01.01.05.00.000 APORTES PATRONALES A PAGAR 2.01.01.05.01.000 Aportes Patronal a SSO

2.01.01.05.02.000 Aportes Patronal a LPH 2.01.01.05.04.000 OTROS APORTES PATRONALES 2.01.01.05.04.XXX Aportes Patronal Caja de Ahorro 2.01.01.99.00.000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.01.01.99.01.000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.01.01.99.01.XXX Otras Cuentas por Pagar Varias 2.01.01.99.02.000 OTRAS DEDUCCIONES DE NOMINA 2.01.01.99.02.XXX Otras Deducciones de Nmina 2.01.06.00.00.000 PREVISIONES 2.01.06.02.XX.000 Previsiones para Despidos 2.02.00.00.00.000 PASIVO NO CIRCULANTE 2.02.03.00.00.000 DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN 2.02.03.01.00.000 DEPRECIACIN ACUMULADA 2.02.03.01.01.000 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 2.02.03.01.01.XXX Edificios y Construcciones 2.02.03.01.03.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.02.03.01.03.XXX Equipos de Artes Graficas 3.00.00.00.00.000 RECURSOS 3.01.00.00.00.000 INGRESOS ORDINARIOS 3.01.13.00.00.000 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 3.01.13.99.00.000 OTROS INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3.01.13.99.01.000 FUNDACITE MRIDA 3.01.13.99.01.XXX Por Asesoras Administrativas 3.01.13.99.02.000 INFORMTICA 3.01.13.99.02.XXX Por el Infocentro 3.01.13.99.03.000 CASAS CIENCIA TOVAR 3.01.13.99.03.XXX Por Cursos de Computacin 3.01.13.99.04.000 CASAS CIENCIA TIMOTES 3.01.13.99.04.XXX Por Cursos de Computacin 3.01.13.99.05.000 CASAS CIENCIAS TUCAN 3.01.13.99.05.XXX Por Cursos de Computacin 3.01.13.99.06.000 CASAS CIENCIA EL VIGA 3.01.13.99.06.XXX Por Cursos de Computacin 3.01.14.00.00.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 3.01.14.02.00.000 Intereses por Dinero en Depsito 3.01.14.03.00.000 Intereses por Ttulos y Valores 3.01.14.07.00.000 PARTICIPACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES 3.01.14.07.XX.000 Utilidades por Venta de Activos 3.05.00.00.00.000 TRANSFERENCIAS 3.05.01.00.00.000 TRANSFERENCIAS PAR FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 3.05.01.02.00.000 DEL SECTOR PBLICO 3.05.01.02.01.000 DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL 3.05.01.02.01.XXX Ministerio de Ciencia y Tecnologa 3.05.01.02.05.000 DE GOBIERNOS ESTADALES 3.05.01.02.05.XXX FUNDACITE Mrida 4.00.00.00.00.000 EGRESOS 4.01.00.00.00.000 GASTOS DE PERSONAL 4.01.01.00.00.000 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 4.01.01.XX.00.000 Sueldos Bsicos a Personal Fijo T. C 4.01.02.00.00.000 COMPENSACIONES PREVISTAS EN ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS 4.01.02.XX.00.000 Compensaciones Previstas en Escalas de Sueldos T. C

4.01.03.00.00.000 PRIMAS A EMPLEADOS Y OBREROS 4.01.03.XX.00.000 Primas por Meritos a Empleados 4.01.04.00.00.000 COMPLEMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS 4.01.04.XX.00.000 Bono Vacacional a Empleados 4.01.05.00.00.000 AGUINALDOS Y BONIFICACIN A EMPLEADOS Y OBREROS 4.01.05.XX.00.000 Aguinaldos a Empleados 4.01.06.00.00.000 APORTES PATRONALES POR EMPLEADOS Y OBREROS 4.01.06.XX.00.000 Aporte Patronal S.S.O Empleados 4.01.07.00.00.000 ASISTENCIA SOCIOECONMICA A EMPLEADOS Y OBREROS 4.01.07.XX.00.000 Capacitacin y Adiestramiento a Empleados 4.01.08.00.00.000 PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS Y OBREROS 4.01.08.XX.00.000 Prestaciones Sociales a Empleados 4.01.98.00.00.000 OTROS GASTOS DE PERSONAL EMPLEADOS 4.01.98.XX.00.000 Otros Gastos de Personal Empleado 4.01.99.00.00.000 OTRO GASTOS DE PERSONAL OBRERO 4.01.99.XX.00.000 Otros Gastos de Personal Obrero 4.02.00.00.00.000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.02.01.00.00.000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS 4.02.01XX.00.000 Alimentos y Bebidas para Personas 4.02.03.00.00.000 TEXTILES Y VESTUARIOS 4.02.03.XX.00.000 Textiles 4.02.04.00.00.000 PRODUCTOS DE CAUCHOS Y CUEROS 4.02.04.XX.00.000 Cauchos y Tripas para Vehculos 4.02.05.00.00.000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS 4.02.05.XX.00.000 Pulpa de madera, Papel y Cartn 4.02.06.00.00.000 PRODUCTOS QUMICOS Y DERIVADOS 4.02.06.XX.00.000 Abonos, Plaguicidas y Otros 4.02.07.00.00.000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 4.02.07.XX.00.000 Productos de Barro, Loza y Porcelana 4.02.08.00.00.000 PRODUCTOS METALICOS 4.02.08.XX.00.000 Herramientas y Artculos de Ferretera. 4.02.10.00.00.000 PRODUCTOS VARIOS Y TILES DIVERSOS 4.02.10.XX.00.000 Materiales y tiles de Limpieza 4.03.00.00.00.000 SERVICIOS NO PERSONALES 4.03.01.00.00.000 ALQUILERES DE INMUEBLES 4.03.01.XX.00.000 Alquileres de Locales para Eventos Especiales 4.03.02.00.00.000 ALQUILERES DE EQUIPOS 4.03.02.XX.00.000 Alquiler de Equipos de Transporte, Traccin y Elevacin 4.03.03.00.00.000 SERVICIOS BASICOS 4.03.03.XX.00.000 Electricidad 4.03.04.00.00.000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE 4.03.04.XX.00.000 Fletes y Embalajes 4.03.05.00.00.000 SERVICIOS DE INFORMACIN, IMPRESIN Y RELACIONES PUBLICAS 4.03.05.XX.00.000 Publicidad y Propaganda 4.03.06.00.00.000 PRIMAS DE GASTOS DE SEGUROS Y COMISIONES 4.03.06.XX.00.000 Primas y Gastos de Seguros 4.03.07.00.00.000 VITICOS Y PASAJES 4.03.07.XX.00.000 Viticos y Pasajes Dentro del Pas. 4.03.08.00.00.000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 4.03.08.XX.00.000 Servicios Jurdicos

4.03.09.00.00.000 CONSERVACIN Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4.03.09.XX.00.000 Conservacin y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte 4.03.10.00.00.000 CONSERVACIN Y REPARACIONES MENORES DE INMUEBLES 4.03.10.XX.00.000 Conservacin y Reparacin Menor de Inmuebles del Dominio Privado 4.03.12.00.00.000 SERVICIOS FISCALES 4.03.12.XX.00.000 Tasas y Otros Derechos Obligatorios 4.03.99.00.00.000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4.07.00.00.00.000 TRANSFERENCIAS 4.07.01.00.00.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS 4.07.01.01.00.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 4.07.01.01.XX.000 Becas Escolares 4.07.01.02.00.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 4.07.01.02.XX.000 Transferencias Corrientes a Otros Organismos del Sector Publico 4.07.02.00.00.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS 4.07.02.02.00.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PBLICO 4.07.02.02.XX.000 Transferencias de Capital al Sector Publico 4.08.00.00.00.000 OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS. 4.08.01.00.00.000 DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN. 4.08.01.01.00.000 DEPRECIACIN 4.08.01.01.01.000 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 4.08.01.01.03.000 DEPRECIACIN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 4.08.01.01.03.XXX Equipos de Artes Graficas 4.08.01.10.00.000 AMORTIZACIN 4.08.01.10.01.000 Estudios y Proyectos 4.08.03.00.00.000 PERDIDAS AJENAS A LA OPERACIN 4.08.03.XX.00.000 Perdida en Ventas de Activos 5.00.00.00.00.000 RESULTADOS 5.01.00.00.00.000 SUPERVIT NO DISTRIBUIDO 5.01.01.00.00.000. Resultados Acumulados de ejercicios Anteriores 5.01.02.00.00.000 Resultado del Ejercicio 5.01.03.00.00.000 Supervit por Donacin 5.01.05.00.00.000 Dficit Acumulado 5.01.06.00.00.000 Ajustes de Ejercicios Anteriores. 6.00.00.00.00.000 PATRIMONIO CAPITAL 6.01.00.00.00.000 CAPITAL 6.01.02.00.00.000 TRANSFERENCIAS Y APORTES A CAPITALIZAR 6.01.02.01.00.000 APORTES DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 6.01.02.01.XX.000 Fideicomisos Becas 6.01.02.02.00.000 APORTES DEL EJECUTIVO REGIONAL. 6.01.02.02.XX.000 Fundacite Mrida