BALANCE DE APERTURA

MOV. DE EJERCICIO

SUMAS DEL MAYOR

SALDOS

CTTA CONTABLE
DEBE
1101.0201

HABER
-

DEBE
-

1101.0202
1101.030102

265,000.00

HABER
940.00

DEBE

HABER
-

DEUDOR

940.00

22,000.00

22,000.00

22,000.00

22,000.00

147,000.00

108,541.00

412,000.00

108,541.00

2,000,000.00

1201.0302

133,000.00

133,000.00

133,000.00

133,000.00

1202.0901

14,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

1205.0401

3,400,000.00

1205.0501

940.00

1301.050101
1301.0504

3,400,000.00
940.00
35,500.00

305,000.00
-

940.00
305,000.00

5,000.00

2,000,000.00

3,400,000.00

940.00

35,500.00

5,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

1303.010101

4,000.00

4,000.00

4,000.00

1501.0201

161,350.00

161,350.00

161,350.00

1501.0202

2,829,000.00

2,829,000.00

2,829,000.00

1501.0703

379,000.00

379,000.00

379,000.00

114,000.00

114,000.00

253,200.00

253,200.00

350,000.00

350,000.00

1503.0101

114,000.00
252,500.00

1503.020102

350,000.00

700.00

35,500.00

305,000.00

1302.02

1503.020101

940.00

303,459.00

1101.030106

1301.010101

2,000,000.00

ACREEDOR

5,000.00

1508.0102

214,525.00

5,948.13

220,473.13

220,473.13

1508.0201

90,000.00

1,900.00

91,900.00

91,900.00

2,102.08

2,102.08

2,102.08

400.00

20,000.00

19,600.00

1508.0202
2101.0101

20,000.00

400.00

2101.010502

7,440.00

7,440.00

7,440.00

2101.0301

400.00

400.00

400.00

2101.030102

1,565,490.00

2102.01

87,000.00

9,600.00

2102.02

281,910.00

1,565,490.00

9,600.00

9,600.00

3,130,980.00

2102.0301

50,000.00

2103.010101

50,000.00

281,910.00

1,283,580.00

96,600.00

87,000.00

3,130,980.00

3,130,980.00

50,000.00

50,000.00
50,000.00

124,000.00

124,000.00

124,000.00

174,000.00

2103.010102

3,478,981.00

3,478,981.00

3,478,981.00

3,478,981.00

2103.04

940.00

940.00

940.00

940.00

2105.01

220,850.00

102,760.00

220,850.00

102,760.00

118,090.00

2105.02

5,255,000.00

3,416,240.00

5,255,000.00

3,416,240.00

1,838,760.00

3101.010101
3401.0201

110,000.00

3,800,000.00

110,000.00

3,800,000.00
-

3,800,000.00

110,000.00

4302.010102

133,000.00

133,000.00

133,000.00

4302.020206

14,000.00

14,000.00

14,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

5,453,850.00

5,453,850.00

5,453,850.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

454,325.00

454,325.00

700.00

700.00

4401.020303
4402.01

4403.010106
4404.0101
4505.02

454,325.00
700.00

5101.030101

1,260,000.00

1,260,000.00

1,260,000.00

5101.030301

474,000.00

474,000.00

474,000.00

5101.110101

10,000.00

10,000.00

10,000.00

5103.010101

113,400.00

113,400.00

113,400.00

5201.050101

35,500.00

35,500.00

35,500.00

19,000.00

19,000.00

19,000.00

5301.050401

100,000.00

100,000.00

100,000.00

5302.010201

940.00

940.00

940.00

5301.0501

5302.020101

750.00

750.00

750.00

5302.020102

600.00

600.00

600.00

5302.020401

70,000.00

70,000.00

70,000.00

5302.070102

7,600.00

7,600.00

7,600.00

5,948.13

5,948.13

5,948.13

1,900.00

1,900.00

1,900.00

5801.0202

2,102.08

2,102.08

2,102.08

5901.01

31.00

31.00

31.00

5801.0102
5801.0201

TOTALES

4,765,850.00

4,765,850.00

18,488,672.21

18,488,672.21

23,254,522.21

23,254,522.21

15,561,210.21

15,561,210.21

BALANCE GENERAL
PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
Inversiones disponibles
Cuentas por Cobrar
Otras cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,302,519.00
278,500.00
2,581,019.00

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Tesoro Publico
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar
Operaciones de Credito
Parte Cte Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Obligac. Previs
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar L P
Inversiones
Edificios y Estructuras y Act No Prod

3,148,876.87

Vehiculos Maquinarias y otros

Otras Cuentas del Activo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

623,197.92
3,400,000.00
7,172,074.79

PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
Superavit o deficit del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

9,753,093.79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

TOTAL PASIVO

Cuentas por Orden

-1,956,850.00
2,061,840.00
104,990.00

104,990.00

3,800,000.00
-110,000.00
5,958,103.79
9,648,103.79
9,753,093.79
-

ESTADO DE GESTION

INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
TOTAL INGRESOS

147,000.00
5,908,175.00
2,004,000.00
8,059,175.00

COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
TOTAL COSTOS Y GASTOS

198,890.00
1,847,400.00
35,500.00
19,950.21
2,101,740.21

RESULTADO DE OPERACIN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros gastos
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

31.00
700.00
669.00
5,958,103.79

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Concepto
Saldos al 01 de Enero de 2010
Ajustes del Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Publico
Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales
Superavit (Deficit Acumulado)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslados de saldos por Fusion y/o Liquidacion
Saldos al 31 de Diciembre de 2010

Hacienda Nacional
3,800,000.00
3,800,000.00

Hacienda
Nacional
Adicional

Reservas
-

Resultados
Acumulados
-110,000.00
5,958,103.79
5,848,103.79

Total
3,690,000.00
5,958,103.79
9,648,103.79