Proyecto Empresarial Gimnasio | |NDICE 1) IDENTIFICACON DEL PROYECTO I) BREVE DESCRIPCIN DEL PROYECTO II) OBJETIVOS DEL PROYECTO

2) VIABILIDAD COMERCIAL I) SITUACION ACTUAL Y PRESPECTIVAS DEL SECTOR II) Proveedores III) Plan de Marketing 3) VIABILIDAD TCNICA I) LOCALIZACIN II) DIMENSIN DEL NEGOCIO III) NECESIDADES DE PERSONAL IV) VIABILIDAD LEGAL 4) VIABILIDAD ECONMICO FINANCIERA I) INVERSIONES i) Inversiones en Capital Fijo ii) Inversiones en Capital Circulante 5) FINANCIACIN 6) GASTOS COSTES PREVICIONALES 7) BALANCES - NETOS 8) RENTABILIDAD DEL PROYECTO 9) ANLISIS FINANCIERO 10) GRAFICOS |

|INDENTIFICACION DEL PROYECTO | La idea de realizacin de este proyecto, surgi de la mano de unos de los realizadores por tener experiencia en el campo, comparando diversos proyectos decidimos por este. Hemos elegido este tipo de negocio por la demanda de empresas dedicadas a servicios deportivos ya que el momento de la preocupacin del estado fsico hace rentable el negocio. I) BREVE DESCRIPCIN DEL PROYECTO Queremos montar un Gimnasio por la pequea experiencia que tenemos en el sector, as mismo por lo explicado anteriormente. El nombre ser MAXIMUN FITNES Llevar en el logo de la empresa el mismo nombre a cargo y diseo de nuestro trabajo, la localizacin ser en Alcobendas ciudad y municipio espaol, perteneciente a la Comunidad Autnoma d Situado a 13 km al norte de la capital, a 700 metros de altitud. Limita con los municipios DESCRIPCION DEL NEGOCIO Voy a montar un gimnasio, en este dar unos servicios como aerbic, mantenimiento, spinning, culturismo, artes marciales, squash, yakuzzy y rayos uva, a parte de un servicio de bar y cafetera.

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN Primero dar a conocer nuestra empresa. Queremos dar una imagen distinta a los competidores, y que nuestra imagen signifique, competitividad, esfuerzo y disciplina. DESCRIPCIN DE LA IDEA DE NEGOCIO

Se pretende crear esta empresa en un sector que creemos esta en crecimiento, ya que la imagen de las personas se valora cada vez ms. En este gimnasio se tendrn conocimientos tcnicos, ya que se contratara a profesionales con experiencia y que transmitan nuestra filosofa.

II PLAN DE EMPRESA Descripcin de la empresa

Referencia de la experiencia y objetivo de los promotores: La experiencia aportada es la de un profesional dedicado desde hace aos al cultivo del cuerpo. El objetivo fundamental es el perseguido por toda empresa, ganar dinero.

Localizacin geogrfica Se va a situar en Tabernes Blanques, cerca de la capital, y en la antigua carretera de Barcelona, lugar por donde pasan muchas personas a lo largo del da, y puede beneficiar a la empresa a la hora de darse a conocer.

DEFINICIN DEL SERCICIO

Descripcin: se darn clases de aerbic, spinning, artes marciales, yakuzzy, squash, culturismo, mantenimiento, rayos uva y cafetera. Necesidades que cubre: Cubre la necesidad de hacer deporte y sentirse bien con el cuerpo de cada uno; tambin ayuda a las personas que sientan estrs, y quieran desahogarse haciendo ejercicio. Diferenciacin: Este gimnasio se va a caracterizar por su calidad y profesionalidad. Se pretender tener una clientela selecta. ANLISIS D.A.F.O. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS:

El negocio se va a situar en una zona donde el nivel econmico es medio-alto, por lo tanto, un lugar donde importa mucho el fsico y se es capaz de hacer frente a un servicio considerado de lujo. Este gimnasio dar servicios diferentes a los de la zona, ya que estos se han quedado anticuados. Los nuevos servicios ofrecidos son, adems de los clsicos, cafetera, squash o spinning, los cuales nos facilitaran la captacin de clientes. La nica amenaza a priori es la existencia de otro gimnasio en la misma poblacin, aunque este utiliza mtodos rudimentarios y poco valorados por el cliente. BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA

No se consideran barreras de entrada ni de salida de importancia.

PODER NEGOCIADOR CON LOS PROVEEDORES

El poder negociador con estos es importante, dado que el coste de los aparatos necesarios para que el funcionamiento del gimnasio sea correcto, es elevado. La compra de estos aparatos se va a realizar a travs de una cooperativa ya existente en Valencia y creada por distintos gimnasios para este fin. Otros proveedores de menor importancia son los abastecedores de la cafetera. PODER NEGOCIADOR CON LOS CLIENTES No existir ningn tipo de negociacin con los clientes, las tarifas establecidas sern de plena decisin de la gerencia del gimnasio. AMENAZA DE SERVICIOS SUSTITUTIVOS No se aprecia este tipo de riesgo.

PLAN DE MARKETING DEFINICIN DEL PRODUCTO

AERBIC: Se darn clases todos los das, en este ejercicio se intenta que todos los msculos del cuerpo entren en movimiento, para ejercitarlos y agilizarlos. MANTENIMIENTO / CULTURISMO: No habr clases, ser libre, pero estar el encargado vigilando del buen funcionamiento de los aparatos, se podrn hacer tanto pesas y aparatos, como bicicleta esttica, cinta para correr... SPINNING: son clases de una hora montando en una bici y haciendo ejercicios de cadera, brazos... Es un servicio innovador que pocos gimnasios tienen. ARTES MARCIALES: Sern tambin clases de una hora, en la especialidad que se elija, ofrecemos taekwondo, judo, full contac, y jujitssu. SQUASH: Esta pista se alquilara de media en media hora, para jugar, no habr monitor. CAFETERIA: Se tendr este servicio especialmente dirigido para madres que vayan a recoger a los nios, alumnos que aun no les toque entrar... En los vestuarios habr un yakuzzy gratuito Y habr una habitacin con aparato de rayos UVA que se cobrara 1000pts por sesin y cada una durara dos minutos. Se harn bonos de un mes para todas las actividades excepto los rayos UVA y el squash, estos valdrn 12000 Ptas. y se podr utilizar todos los das excepto domingos todo el tiempo que el gimnasio este abierto.

AMBITO GEOGRAFICO

La actividad del gimnasio esta orientada a las personas residentes en la comarca. ANLISIS DE CLIENTES

Los clientes potenciales son personas de edad indefinida, es decir, desde adolescentes, hasta personas jubiladas, pero con cierto nivel econmico.

PLAN DE LANZAMIENTO Y ESTRATEGIA El gimnasio se dar a conocer: 1 Publicidad en los buzones de los vecinos 2 Cuas publicitarias en la radio comarcal 3 Mediante publicidad en revistas del sector 4 Patrocinio de un equipo de artes marciales para competir a nivel autonmico

III CONFIGURACIN INTERNA ORGANIGRAMA EMPRESARIAL OBJETIVOS

A CORTO PLAZO: Promocionar la empresa y darla a conocer en el entorno geogrfico de Tabernes Blanques y alrededores. A MEDIO PLAZO: Alcanzar el numero optimo de usuarios y rentabilizar la inversin. A LARGO PLAZO: Mantenimiento del numero optimo de clientes y maximizar el benfico. SISTEMA DE CONTROL DE GESTION

Se llevara personalmente controlado por el gerente, supervisando la normalidad del comportamiento de cada uno de los trabajadores. La secretaria se encargara adems de estar en recepcin, a la contabilidad diaria, pero siempre con la ayuda de un asesor externo.

SISTEMAS DE INFORMACION

Cada uno de los componentes de la plantilla tendr la libertad de tomar las decisiones que crea oportunas, siempre dentro de sus funciones, y el gerente tendr conocimiento de todas ellas. DESCRIPCIN TCNICA DE LA EMPRESA

Esta no tendr proceso productivo. En el local donde estar ubicado el gimnasio, habr un bar, la sala de maquinas, un tatami para las artes marciales, otra sala para aerbic, dos vestuarios con 10 duchas y un yakuzzy cada uno, una pista de squash, una habitacin para los rayos UVA y una sala con 25 bicis estticas para hacer spinning, al entrar en la barra del bar a un lado estar la recepcionista con un ordenador, y una sala al lado donde estar la secretaria, al lado de esta habr un pequeo cuarto donde se guardaran las existencias para el bar. PLAN DE COMPRAS

Los proveedores que vamos a tener sern coca cola para suministrarnos en el bar, de esta empresa recibiremos coca cola, fanta, aquarius. Tambin nos proveer Font vella, que nos suministrara el agua, y cafs baha que nos suministrara caf leche, azcar... Todo esto lo recibiremos de un nico proveedor, un almacenista que nos suministrara todo junto. La gestin del stock del bar, lo organizara la camarera. ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS

Diego Nieves, gerente y encargado de supervisar todas las acciones extraordinarias que pasen en el gimnasio. Es el dueo. Luis Lpez, encargado de comprobar normalidad de las acciones diarias, y supervisor en la sala de culturismo y mantenimiento. Contratado como fijo, su retribucin ser de 160000 Ptas. Laura Boluda profesora de aerbic. Ser fija ya que tiene una gran experiencia profesional, cobrara 120000 Ptas. Santiago Segura profesor de spinning. Tendr un contrato temporal por seis meses, si su forma de trabajar es la adecuada, pasara a ser fijo, cobrara 110000 Ptas. Jos Cano profesor de artes marciales. Ser fijo, cobrara 150000 Pilar Martnez secretaria y recepcionista. Ser un contrato en practicas, ya que esta haciendo administrativo, al acabar el contrato se contratara a otra de las mismas condiciones, cobrara 80000 Ptas.

Paula Prieto camarera y encargada del almacn del bar. Tendra un contrato temporal, cobrara 75000. FORMA JURDICA DE LA EMPRESA

Se ha elegido una sociedad limitada, porque el capital mnimo son 500000 Ptas. Y esta empresa solo tiene un dueo. ANLISIS DE LA VIABILIDAD ECONOMICA PLAN DE INVERSIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Edificios, locales y terrenos Maquinaria y herramientas Instalaciones Elementos de transporte Hardware Software Mobiliario Patentes y marcas Depsitos y fianzas Gastos de constitucin Existencias Otros gastos Provisin de fondos TOTAL PLAN DE FINANCIACION 1 Recursos propios 10.000.000 35.000.000 6.000.000 1.500.000 -------300.000 50.000 2.000.000 ----------------1.000.000 200.000 500.000 2.000.000 48.550.000

2 3 4 5

Prestamos familiares Crditos y prestamos financieros Subvenciones Otros TOTAL

5.000.000 30.550.000 2.000.000 1.000.000 48.550.000

BALANCE MASA PATRIMONIAL ELEMENTO PATRIMONIAL TERRENOS Y BIENES INSTALACIONES ACTIVO FIJO MAQUINARIA MOBILIARIO IMPORTE 35.000.000 1.500.000 6.000.000 2.000.000

EQUIPOS PARA PROCESO DE 350.000 INFORMACIN EXITENCIAS PRODUCTOS TERMINADOS ACTIVO CIRCULANTE CLIENTES BANCOS C/C CAJA TOTAL ACTIVO CAPITAL NETO RESERVAS RECURSOS PROPIOS 47.050.000 500.000 1.000.000 10.000.000 200.000 ----------------------------------------------------------2.000.000

PASIVO FIJO PASIVO CIRCULANTE

DEUDAS A LP PROVEEDORES HACIENDA PUBLICA ACREEDORA

35.550.000 ---------------------------------------------------47.050.000

TOTAL PASIVO

COSTE DE FINANCIACION

El coste de financiacin principal que vamos a tener, va a ser afrontar al tipo de inters del prstamo que nos ha concedido el banco. Este inters va a ser elevado ya que el prestamos es alto, 30.550.000, y el plazo a devolverlo es de 5 aos. (aplicando el tipo de inters simple) Coste de financiacin = (7/100 *30.550.000) 10 = 2.138.500 * 10 = 21.385.000 Ptas. PROVISIN DE GASTOS

Se ha hecho una provisin de gastos, de dos millones, con este capital, se pretende cubrir gastos (en caso de no ganar nada) por lo menos durante un ao. Este dinero se encuentra en una cuenta corriente de la cual se sacara el dinero para pagar. En una estimacin de los gastos fijos hemos hallado: 1 recibo de agua 10.000 Ptas. cada dos meses, al ao 60.000 2 recibo de la luz 50.000ptas , al ao 300.000 3 recibo del telfono 30.000ptas , al ao 180.000 + __________ 540.000ptas al ao prstamo bancario que hay que pagar, es: 4.129.250ptas al ao ---------------4.669.250ptas ao

PREVISIN DE RESULTADOS

Haciendo una estimacin de ingresos hayamos: 1er ao habr en total: 1.730.750PTAS 2 ao habr en total: 6.470.750PTAS 3er ao habr en total: 13.409.200PTAS 4 ao habr en total: 25.711.100PTAS 5 ao habr en total: 37.221.550PTAS VAN VAN = -48.550.000 + (1190750/1+007)+5.930.750/(1+0007)2+12.869.200/(1+007)3+ 25.171.100/(1+007)4+36.681.550/(1+007)5 = 13.617.44959 PTS VALE LA PENA EMPRENDER EL NEGOCIO PAY-BACK 36.681.550 - 13.617.44959 = 23.064.100`41 23.064.100`41___________________36.681.550 X_____________________________12 X = 75: EN EL 5 AO A MITAD DE JULIO

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS INGRESOS DE EXPLOTACIN GASTOS DE EXPLOTACIN RESULTADO DE LA EXPLOTACIN INGRESOS FINACIEROS GASTOS FINANCIEROS RESULATADOS FINANCIEROS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES 1.730.750 540.000 1.190.750 140.000 2138500 -1.998.500 -807.750

ORDINARIAS INGRESOS EXTRAORDINARIOS GASTOS EXTRAORDINARIOS RESULTADOS ESTRAORDINARIOS RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 1.500.000 300.000 1.200.000 392.250

UMBRAL DE RENTABILIDAD Q = CF/(PV-CVU) Q = 540.000/(10000-3000) = 77.14 ABONOS RATIOS Autonoma Financiera: 10.000.000/47.050.000 * 100 = 2125 % Endeudamiento a largo plazo: 30.550.000/47.050.000 * 100 = 649 % Rentabilidad econmica: 1.190.000 + 140.000/47.050.000 * 100 = 28 Rentabilidad financiera: 392.250/10.000.000* 100 = 392 Apalancamiento financiero: 329/28 = 1.4