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RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCION
1 DIAGNOSTICO
1.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ECONOMICO FINANCIERA
1.1.1 Análisis de los Estados Financieros
1.1.2 Evolución de las Cuentas por Cobrar Comerciales y Cuentas por Pagar
1.1.3 Evolución de la Estructura de Costos de Operación y Mantenimiento
1.1.5 Acciones de Mejora de la Gestión Económica Financiera
1.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION COMERCIAL
1.2.1 Población bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa por localidad
1.2.4 Número de conexiones por servicio identificado su estado y nivel de
1.2.5 Estructura Tarifaria
1.2.6 Facturación y Cobranza
1.2.7 Atención al Cliente
1.2.8 Acciones de mejora en la gestión comercial
1.3 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN OPERACIONAL
1.3.1 Del servicio de agua potable
1.3.1.1 Localidad de Tumbes
a) Fuentes de Agua
b) Sistema e instalaciones del servicio de agua potable
1.3.1.2 Localidad de Puerto Pizarro
1.3.1.3 Localidad Corrales
1.3.1.4 Localidad San Juan de la Virgen
1.3.1.5 Localidad Pampas de Hospital
1.3.1.6 Localidad San Jacinto
sus fuentes de agua
1.3.1.7 Localidad La Cruz y Zorritos
1.3.1.8 Localidad Canoas de Punta Sal
1.3.1.9 Localidad Matapalo
1.3.1.10 Localidad Papayal
Fuente: Unidad de Mantenimiento – Gerencia Operacional
1.3.1.11 Localidad Zarumilla
1.3.1.12 Localidad de Aguas Verdes
1.3.2 Agua no Contabilizada
1.3.3 Del servicio de Alcantarillado
1.3.3.1 Localidad Tumbes
c) Aguas servidas
1.3.3.2 Localidad Corrales
a) Cuerpos receptores de aguas residuales
b) Sistemas e instalaciones del servicio de alcantarillado
1.3.3.3 Localidad San Juan de la Virgen
1.3.3.4 Localidad Pampas de Hospital
1.3.3.5 Localidad San Jacinto
1.3.3.6 Localidad La Cruz
1.3.3.7 Localidad Zorritos
1.3.3.8 Localidad Matapalo
1.3.3.9 Localidad Papayal
1.3.3.10 Localidad Zarumilla
1.3.3.11 Localidad Aguas Verdes
1.3.4 Acciones de Mejora para la Gestión Operacional
1.4 DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD
1.4.1 LA POSIBILIDAD DE DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS FUENTESDE
1.4.2 POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN DE FUENTES
1.4.3 UBICACIÓN EN ZONA DE RIESGO SISMICO DE LAS INFRAESTRUCTURAS E
1.4.5 LA POSIBILIDAD DE CORTES DE ENERGIA
1.4.6 VULNERABILIDAD OPERATIVA
1.5 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
2 ESTIMACION DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
2.1 ESTIMACION DE LA POBLACIÓN POR LOCALIDAD Y EMPRESA
2.1.1 POBLACION INICIAL
2.1.2 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
2.1.3 PROYECCION DE POBLACIÓN
2.2 DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
2.3 DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
3.1 LOCALIDAD TUMBES
3.2 LOCALIDAD CORRALES
3.3 LOCALIDAD ZARUMILLA
3.4 LOCALIDAD LA CRUZ
3.5 LOCALIDAD SAN JUAN DE LA VIRGEN
3.6 LOCALIDAD PAMPAS DE HOSPITAL
3.7 LOCALIDAD PAPAYAL
3.8 LOCALIDAD SAN JACINTO
3.9 LOCALIDAD PUERTO PIZARRO
3.10 LOCALIDAD AGUAS VERDES
3.11 LOCALIDAD CANOAS DE PUNTA SAL
3.12 LOCALIDAD ZORRITOS
3.13 LOCALIDAD MATAPALO
4 PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
4.1 PROGRAMA DE INVERSIONES
4.2 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
4.3 GARANTIA DE LA REALIZACION DE INVERSIONES
5 ESTIMACION DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES
5.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
5.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
6 ESTIMACION DE LOS INGRESOS
7.1 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
7.2 BALANCE GENERAL
7.3 FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO DE EFECTIVO
7.4 INDICADORES FINANCIEROS
8.1 DETERMINACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN
8.2 ESTIMACIÓN DE LA TASA DE ACTUALIZACION
8.3 DETERMINACION DE LA BASE DE CAPITAL
8.4 PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE
8.5 DETERMINACION DE LAS FORMULAS TARIFARIAS
9 DETERMINACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS
9.1 ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL
9.2 ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA
9.2.1 DETERMINACION DEL CARGO FIJO
9.2.2 ESTRUCTURA TARIFARIA FINAL
10 ANEXOS
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12/07/2012

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