Medidas de asociacin

Covarianza
La covarianza es una medida de asociacin lineal entre dos variables. Utiliza un modelo de regresin lineal mltiple y compara los resultados de una variable cuantitativa con otras variables que puedan afectar el resultado: Sxy= (x - x)(y - y) n-1

Coeficiente de correlacin
Este coeficiente de correlacin lineal divide la covarianza por el producto de las desviaciones estndar de ambas variables. A diferencia de la covarianza, la correlacin de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. rxy= Sxy (Sx)(Sy)

Si r = 0, no existe ninguna correlacin. El ndice indica, por lo tanto, una independencia total entre las dos variables, es decir, que la variacin de una de ellas no influye en absoluto en el valor que pueda tomar la otra. Si r = 1, existe una correlacin positiva perfecta. El ndice indica una dependencia total entre las dos variables denominada relacin directa: cuando una de ellas aumenta, la otra tambin lo hace en idntica proporcin. Si 0 < r < 1, existe una correlacin positiva. Si r = -1, existe una correlacin negativa perfecta. El ndice indica una dependencia total entre las dos variables llamada relacin inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en idntica proporcin. Si -1 < r < 0, existe una correlacin negativa.

Graficas:

Criterio de mnimos cuadrados

Se usan los datos muestrales para hallar la ecuacin de regresin estimada:

b= (x - x)(y - y) (x - x) bo =y - bx