MAYOR DIARIO DE MOVIMIENTOS (CAJA)

MESA TECNICA DE SEGURIDAD URB. JOSE LAURENCIO SILVA

FECHA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

SALDO

SALDO MES DE DICIEMBRE 2011

02/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1879

12.977,70
50,00

13.027,70

02/01/2012 TARJETA PARA TELEFONO FIJO CANTV

25,00

13.002,70

02/01/2012 BOTELLON DE AGUA

15,00

12.987,70

03/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1880 AL1891

1.230,00

03/01/2012 NACIONAL DE COLORES, C.A, FACT 6978, COMPRA DE PINTURA

04/01/2012 BOTELLON DE AGUA

14.217,70
450,00

13.767,70

15,00

13.752,70

04/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1892 AL1897

480,00

14.232,70

05/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1898 AL 1904

600,00

14.832,70

06/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1905 AL 1907

360,00

15.192,70

FERRETERIA EPA, C.A, FACT 117552, PROTECTOR DE ELECTRICIDAD

09/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1908 AL 1921

345,00
1.380,00

08/01/2012 CENTRAL MADEIRENSE, FACT33045, COMPRA DESINFECTANTE GARITA

09/01/2012 MO SUPLY, C.A, FACT 4346, CARTULINA, CARPETAS

14.847,70
16.227,70

17,19

16.210,51

73,01

16.137,50

10/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1922 AL 1927

600,00

16.737,50

11/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1928 AL 1939

1.140,00

17.877,50

12/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1940 AL 1951

1.140,00

19.017,50

14/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1952 AL 1955

660,00

19.677,50

14/01/2012 CASA ROI'S C.A, FACT 5052, MORRALE KOALA

165,00

19.512,50

15/01/2012 RECARGA MOVISTAR INTERCOMUNICADOR

FERRETERIA EPA, C.A, FACT 11504, PAPEL, PAPELERA, PASTA, BATERIA , LAMPARA
15/01/2012 DE EMERGENCIA

100,00

19.412,50

280,94

19.131,56

16/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1956 AL 1969

1.420,00

ASOCIACION COOPERATIVA JGH, FAT 0000108, SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE EL

16/01/2012 01 AL 15 DE ENERO 2012
16/01/2012 BOTELLON DE AGUA
16/01/2012 EL GUACARAZO, C.A, FACT, 75449, CARTULINA, GRAPAS
17/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1970 AL 1977

20.551,56
5.600,00

14.951,56

15,00

14.936,56

79,00

14.857,56

1.120,00

17/01/2012 JOSE MALARIAGA, REPARACION MOTOR PORTON VISITANTE

17/01/2012 FERRETERIA IMPORT, C.A, FACT. 29606, COPIAS DE LLAVES

15.977,56
800,00

15.177,56

23,99

15.153,57

18/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1978 AL 1990

1.020,00

16.173,57

19/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1991 AL 1998

660,00

16.833,57

19/01/2012 FERRETERIA EPA, FACT.96597,VINILICA

199,00

20/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 1999 AL 2011

1.090,00

21/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2012 AL 2021

920,00

21/01/2012 RECARGA MOVISTAR INTERCOMUNICADOR

21/01/2012 EL GUACARAZO, C.A, FACT, 76753, PERCHERO PARA CARTEL ABIERO
22/01/2012 JUAN GERO, LIMPIEZA Y BOTE DE MALEZA PLAZA MANZ.E Y K
22/01/2012 HIPERMERCADO ALINZA, ARTICULOS DE LIMPIEZA GARITA
23/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2022 AL 2035

16.634,57
17.724,57
18.644,57

100,00

18.544,57

13,00

18.531,57

800,00

17.731,57

40,00

17.691,57

1.020,00

18.711,57

23/01/2012 FERRETERIA LA CHINQUIQUIRA, CEMENTO

74,01

18.637,56

23/01/2012 ORBITRAS, SERVICIO DE TAXI VIGILANTE A SAN JOAQUIN

60,00

18.577,56

300,00

18.277,56

24/01/2012 LIZANDRO CASTILLO, COMPRA ARCHIVO 4 GAVETAS OFICINA

24/01/2012 RECARGA MOVISTAR INTERCOMUNICADOR

24/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2036 AL 2049

120,00
1.300,00

24/01/2012 COPIAS DE LLAVES

18.157,56
19.457,56

17,00

19.440,56

25/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2050 AL 2054

480,00

19.920,56

26/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2055 AL 2062

825,00

20.745,56

27/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2063 AL 2064

120,00

20.865,56

28/01/2012 INVERSIONES MARCO DE ORO C.A, FACT 3087, COMIDA TRABAJADORES

28/01/2012 FERRECOMERCIAL VIRGEN CHIQUINQUIRA, FACT 18422, ARENA, MANTO

273,28

20.592,28

559,35

20.032,93

1.000,00

19.032,93

28/01/2012 COMPRA DE HIELO, VASOS, REFRESCOS,TRABAJADORES PARED

70,00

18.962,93

28/01/2012 MINOKJET COLOR, C.A, FACT 23866, RECARGA CARTUCHOS

FERRECOMERCIAL VIRGEN CHIQUINQUIRA, FACT 18421, CLAVOS,CONECCIONES
28/01/2012 ELECTRICAS, CAJETIN, TUBO DE ELECTRICIDAD
28/01/2012 FLACAR DISTRIBICIONES C.A, FACT 255, PINTURA PARA FACHADA
28/01/2012 BOTELLONES DE AGUA
28/01/2012 MATERIALES ALIANZA, FACT. 31810, RUEDAS, ELETRODOS
28/01/2012 JOSE OCHOA, MANO DE OBRA PLACA FACHADA
29/01/2012 FERRECOMERCIAL VIRGEN CHIQUINQUIRA, FACT 18428,CEMENTO, ARENA
ASOCIACION COOPERATIVA JGH, FAT 0000120, SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE EL
16 AL 31 DE ENERO 2012

65,00

18.897,93

81,28
496,00
45,00
343,99
600,00
84,75

18.816,65
18.320,65
18.275,65
17.931,66
17.331,66
17.246,91

6.600,00

10.646,91

28/01/2012 AMJ PROYECTOS, FACT. INSTALACION TECHO CIELO RAZO OFICINA

30/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2065 AL 2084

1.680,00

28/01/2012 COMPRA TARJETA PORTON POPIETARIO JOSE D

30/01/2012 CANCELACIN DIAGNOSTICO PORTON PROPIETARIOS
31/01/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2085 AL 2098

12.326,91
1.800,00

10.526,91

100,00

10.426,91

960,00

CIERRE DEL MES DE ENERO 2012

20.255,00

INGRESOS
Saldo Al 31/12/2011
VIGILANCIA

12.977,70

11.386,91
21.845,79

20.255,00

Total Ingresos
EGRESOS:
Servicio de Vigilancia
Sistema de Seguridad (Tarjetas, Manenimiento y reparacion)
Gastos Administrativos (Papeleria, Copias, Recarga Cartuchos)
Contrucciones. (Placa Fachada y friso de paredes, pintura, arena
,cemento, Techo Oficina)
Limpieza Areas Verdes (Plaza)
Gastos Operativos
Compra de Activos ( Bateria para Lampara de Emergencia, Archivo,
Ruedas

11.386,91

33.232,70

12.200,00
2.700,00
382,01
3.688,67
800,00
1.136,17
938,94
21.845,79

UTILIDAD AL CIERRE DE ENERO 2012

11.386,91