MAYOR DIARIO DE MOVIMIENTOS (CAJA)

MESA TECNICA DE SEGURIDAD URB. JOSE LAURENCIO SILVA

FECHA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

SALDO MES DE FEBRERO 2012

01/03/2012 RECAUDACION DE VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2278 AL 2279

SALDO
8.807,93

420,00

9.227,93

01/03/2012 COMERCIAL QUING, FACT 42298, PAPEL CARTA, TIRRO

58,00

9.169,93

01/03/2012 EL GUACARAZO, C.A, FACT. 85834 , CARTULINA, PERFORADORA,REGAL

66,00

9.103,93

02/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 2280 AL 2295

03/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DE 2296 AL 2300

1.200,00
480,00

03/03/2012 FERREVIZCANIO S.R.L, FACT 80151, REDUCCION, NIPLES,ARENA

03/03/2012 FERRETERIA Y CONCRETERA LOS PORTOS, FACT 14945, DISCOS, TUBOS
05/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2301 AL 2316

10.783,93
36,00

10.747,93

269,00

10.478,93

1.440,00

05/03/2012 FERREINVERSIONES METROPOLIS II C.A.FACT 6611,CONECCIONES

06/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2317 AL 2327

10.303,93

11.918,93
102,00

840,00

06/03/2012 FERRECOMERCIAL VIRGEN DE LA CHIQUINQURA, FACT. 19262, ARENA

06/03/2012 MATERIALES PIEDRA PINTADA C.A, FACT 1493, LAJA

11.816,93
12.656,93

67,20

12.589,73

180,00

12.409,73

07/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2328 AL 2340

980,00

13.389,73

08/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2341 AL 2345

330,00

13.719,73

08/03/2012 RECARGA DE TARJETA SISTEMA INTERCOMUNICADOR

100,00

13.619,73

09/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2346 AL 2354

660,00

14.279,73

10/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2355 AL 2362

720,00

14.999,73

12/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2363 AL 2375

1.070,00

16.069,73

12/03/2012 ASOCIACION COOPERATIVA MANSRVA R.L, FACT 0099, TARJETA

12/03/2012 BAZAR HING, S,A, FACT S/N, COPIAS
13/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2376 AL 2382

14.539,73
15.079,73

45,00
300,00

15.034,73
15.334,73

5.250,00
880,00

16/03/2012 JOSE OCHOA, INSTALACION DE PIEDRA EN JARDINERA

17/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2396 AL 2400

14.669,73

130,00
540,00

13/03/2012 FERREVIZCANIO S.R.L, FACT 80789, BOMBILLOS

14/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2383 AL 2385
ASOCIACION COOPERATIVA JGH, FACT 00123,SERVICIO DE VIGILANIA DEL
14/03/2012
01/03 AL 15/03/2012
16/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2386 AL 2395

1.400,00

10.084,73
10.964,73

300,00
480,00

10.664,73
11.144,73

17/03/2012 JOSE QUERO, LIMPIEZA DE PLAZAY BOTE DE BASURA

800,00

10.344,73

17/03/2012 MOVIESTAR , RECARGA DE INTERCOMUNICADOR

100,00

10.244,73

18/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2401 AL 2404

420,00

18/03/2012 CENTRAL MADEIRENSE, C.A, FACT 93393, DETERGENTES

10.664,73
97,65

10.567,08

19/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2405 AL 2409

480,00

11.047,08

20/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2410 AL 2422

1.200,00

12.247,08

21/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2423 AL 2424

180,00

12.427,08

22/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2425 AL 2427

180,00

25/03/2012 JOSE DUGARTE, GRADUACION E INSTALACION DE IMANES PORTON P

12.607,08
400,00

12.207,08

25/03/2012 MOVIESTAR , RECARGA DE INTERCOMUNICADOR

26/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2428 AL 2439
ASOCIACION COOPERATIVA JGH, FACT 00139,SERVICIO DE VIGILANIA DEL
29/03/2012 16/03 AL 31/03/2012
27/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2440 AL 2446

120,00
1.020,00

12.087,08
13.107,08

5.600,00

7.507,08

660,00

8.167,08

29/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2447 AL 2449

180,00

8.347,08

30/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2450 AL 2460

860,00

9.207,08

30/03/2012 REFRIGERIO GRUPO DE DANZA

31/03/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2461

337,39
120,00

31/03/2012 DISFER CENTRO C.A, FACT 024719, LAMPARAS MANUALES

CIERRE DEL MES MARZO 2012

INGRESOS
Saldo Al 29/02/2012
VIGILANCIA
Total Ingresos
EGRESOS:
Servicio de Vigilancia
Limpieza de Plaza y bote de basura
Sistema de Seguridad (Tarjeta, Mantenimiento)
Gastos Administrativos (Cartulinas, tirro, papel carta)
Contrucciones. (Tubos de agua,electricidad, arena, laja,
cemento, niples, mano de obra instalacion de piedra
Gastos de Ayuda Social. (refrigerio grupo de danza)
Gastos Operativos

8.869,69
8.989,69

70,00

8.919,69

15.640,00 15.528,24

8.919,69

8.807,93
15.640,00
24.447,93
10.850,00
800,00
1.800,00
254,00
954,20
337,39
532,65
15.528,24

UTILIDAD AL CIERRE DE MARZO 2012

8.919,69