MAYOR DIARIO DE MOVIMIENTOS (CAJA)

MESA TECNICA DE SEGURIDAD URB. JOSE LAURENCIO SILVA

FECHA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

SALDO MES DE MARZO 2012

02/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DEL 2462 AL 2469

860,00

BAZAR HING, S,A, FACT S/N, PILAS

03/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA,RECIBOS DE 2470 AL 2476

50,00
480,00

03/04/2012 RECARGA DE TARJETA SISTEMA INTERCOMUNICADOR

100,00

04/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2477 AL 2485

720,00

07/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2486 AL 2488

300,00

09/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2489 AL 2504

1.720,00

10/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2505 AL 2507

240,00

11/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2508 AL 2528

2.320,00

12/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2529

13/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2530 AL 2543

120,00
1.000,00

13/04/2012 COMERCIAL QUING, FACT 43772, CARTULINAS, TIRRO

35,00

14/04/2012 BAZAR HING, S,A, FACT S/N, REFRIGERIO PDVAL Y PERSONAL

14/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2544 AL 2566
14/04/2012

300,00
2.070,00

ASOCIACION COOPERATIVA JGH, FACT 00141 ,SERVICIO DE VIGILANIA DEL 01/04 AL

15/04/2012

16/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2567 AL 2583

5.950,00
1.680,00

16/04/2012 CENTRO DEL OLOR. PINTURA BLANCA PARA PORTONES Y PUERTA

17/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2584 AL 2590

720,00
380,00

17/04/2012 ASOCIACION COOPERATIVA MANSERVA R,L, FACT 0107, DVR 8 CANALES

4.470,00

17/04/2012 ASOCIACION COOPERATIVA MANSERVA R,L, FACT 0106,MEMORIA V2,R.MOTOR

1.260,00

18/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2591 AL 2596

660,00

18/04/2012 PROVEEDURIA CATRAUC, FACT, S/N. KIT DE BASKET

19/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2597 AL 2201

430,00
340,00

19/04/2012 BODEGA, S/N BOMBILLOS, CARTULINA, MARCADORES

76,00

20/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2602 AL 2610

780,00

21/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2611 AL 2621

910,00

22/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2622 AL 2623

120,00

23/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2624 AL 2638

1.920,00

23/04/2012 BODEGA, S/N BOMBILLOS

16,00

MAKRO, FACT 108744, PAPEL TIPO CARTA

25/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2639 AL 2645

77,50
630,00

25/04/2012 ASOCIACION COOPERATIVA MANSERVA R,L, FACT , TABLERO DE TARJETA V2

1.400,00

26/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2646 AL 2648

290,00

27/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2649 AL 2657

660,00

MI PRIMER PC, C.A, FAT 7605, DISCO DURO HITACHI SATA

28/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2658 AL 2666

1.200,00
1.060,00

28/04/2012 TINNER PARA PINTURA DE PORTONES

80,00

28/04/2012 GASTOS OPERATIVO PINTURA PORTONES Y PUERTAS

112,00

28/04/2012 MATERIALES ALIANZA, FACT 31388, TOMAS CORRIENTES

36,99

28/04/2012 INVERSIONES MARCO DE ORO, C.A, FACT 150468, PINTURA DE ESMALTE

210,85

28/04/2012 FERREVIZCAINO, S.R.L, FACT 13455, CODO, BROCHAS, CERRADURA

168,00

28/04/2012 PNTURA SATINADA PARA GARITA Y OFICINA

360,00

28/04/2012 BODEGA TIRRO, VASOS

127,00

28/04/2012 TARJETA MOVILNET, TELEFONO VIGILANCIA

25,00

29/04/2012 ONFITERIA ELYS, BOLSA DE BASURA

90,00

29/04/2012 ABRIANCOLO C.A, FACT 34701, PINTURA

132,00

29/04/2012 COMERCIAL WILLY YOU, C.A, FACT 1936, CONECTOR DE UBS

ASOCIACION COOPERATIVA JGH, FACT 00,SERVICIO DE VIGILANIA DEL 16/04 AL
29/04/2012 30/04/2012
30/04/2012 RECAUDACION VIGILANCIA, RECIBOS DEL 2667 AL 2673

70,00
5.600,00
520,00

30/04/2012 JENYFFER REY, MESA COMPUTADORA PARA OFICINA

150,00

30/04/2012 FERRETERIA EPA,C.A FACT 29754, RAMPLU, AVISOS, MOLDURA EN MADERA

575,28

CIERRE DEL MES MARZO 2012

19.780,00

INGRESOS
Saldo Al 31/03/2012
VIGILANCIA

19.780,00

23.821,62

8.919,69

Total Ingresos
EGRESOS:
Servicio de Vigilancia
Activo Fijo (Mesa computadora, tablero de Basket)
Sistema de Seguridad (Tarjeta, Mantenimiento, DVR, Disco Duro)
Gastos Administrativos (Cartulinas, tirro, papel carta)
Mantenimiento de Portones, puerta peatonal, garita y oficina
Gastos de Ayuda Social. (refrigerio PDVAL)
Gastos Operativos

UTILIDAD AL CIERRE DE ABRIL 2012

11.550,00
650,00
8.330,00
188,50
1.782,85

300,00
1.020,27

SALDO
8.919,69
9.779,69
9.729,69
10.209,69
10.109,69
10.829,69
11.129,69
12.849,69
13.089,69
15.409,69
15.529,69
16.529,69
16.494,69
16.194,69
18.264,69

12.314,69
13.994,69
13.274,69
13.654,69
9.184,69
7.924,69
8.584,69
8.154,69
8.494,69
8.418,69
9.198,69
10.108,69
10.228,69
12.148,69
12.132,69
12.055,19
12.685,19
11.285,19
11.575,19
12.235,19

11.035,19
12.095,19
12.015,19
11.903,19
11.866,20
11.655,35
11.487,35
11.127,35
11.000,35
10.975,35
10.885,35
10.753,35
10.683,35
5.083,35
5.603,35
5.453,35
4.878,07
4.878,07

28.699,69

23.821,62
4.878,07