Professional Documents
Culture Documents
No
Uraian
2011
Anggaran (Rp)
2010
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
Pendapatan
1.141.121.156.000,00
1.170.172.671.250,00
102,55
902.872.340.359,00
Belanja
1.208.941.164.000,00
1.130.210.403.709,00
93,49
884.456.717.340,00
Surplus/(Defisit)
(67.820.008.000,00)
39.962.267.541,00
(58,92)
18.415.623.019,00
Pembiayaan
80.170.949.000,00
76.645.765.290,00
95,60
61.883.848.819,00
Pembiayaan
12.350.941.000,00
9.950.941.000,00
80,57
9.707.868.416,00
Pembiayaan Netto
67.820.008.000,00
66.694.824.290,00
98,34
52.175.980.403,00
106.657.091.831,00
70.591.603.422,00
- Penerimaan
Pembiayaan
- Pengeluaran
SiLPA
Dari data diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Jepara Tahun
Anggaran 2011 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut terlihat dari adanya
surplus
sebesar
Rp39.962.267.541,00
dan
pembiayaan
neto
sebesar
Rp66.694.824.290,00, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2011
sebesar Rp106.657.091.831,00.
Uraian penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Kabupaten Jepara Tahun
Anggaran 2011 dan perbandingannya dengan Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN
Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan
realisasi dalam Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut :
TA 2011
Pendapatan Daerah :
a.
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Pendapatan Asli
Daerah..
b.
TA 2010
98.041.215.000,00
103.642.014.200,00
105,71
84.734.935.696,00
1.036.110.886.000,00
1.059.112.325.287,00
102,22
817.234.676.343,00
Pendapatan
Transfer.................
36
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Lanjutan ..
c.
Lain-lain
Pendapatan yang
Sah..
Jumlah
6.969.055.000,00
7.418.331.763,00
106,45
902.728.320,00
1.141.121.156.000,00
1.170.172.671.250,00
102,55
902.872.340.359,00
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
1)
Pajak Daerah
23.028.465.000,00
25.022.287.383,00
108,66 18.702.755.639,00
2)
Retribusi Daerah..
13.977.910.000,00
13.778.850.812,00
98,58 10.572.452.805,00
3)
Hasil Pengelolaan
3.282.641.000,00
3.691.450.833,00
Sah...
57.752.199.000,00
61.149.425.172,00
105,88 52.331.326.640,00
Jumlah .................
98.041.215.000,00 103.642.014.200,00
105,71 84.734.935.696,00
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan.
4)
112,45
3.128.400.612,00
Pajak Hotel............
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
300.000.000,00
385.553.136,00 128,52
369.015.364,00
37
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Lanjutan ..
b)
Pajak Restoran
450.000.000,00
579.355.550,00 128,75
437.812.186,00
c)
d)
Pajak Hiburan.
95.000.000,00
113.367.500,00 119,33
178.900.250,00
Pajak Reklame
400.000.000,00
402.170.305,00 100,54
344.987.613,00
e)
Pajak Penerangan
17.000.000.000,00 17.412.776.134,00 102,43
17.050.088.271,00
Jalan
f)
Pajak Mineral
Bukan Logam dan
Batuan
355.000.000,00
364.239.444,00 102,60
248.245.330,00
g)
41.000.000,00
41.847.900,00 102,07
22.206.625,00
h)
160.000.000,00
173.787.624,00 108,62
0,00
i)
Pajak Sarang
53.000.000,00
54.100.000,00 102,08
51.500.000,00
4.174.465.000,00
5.495.089.790,00 131,64
0,00
18.702.755.639,00
Burung Walet
j)
Pendapatan Pajak
Bea Perolehan
Hak Atas Tanah
dan Bangunan
Jumlah ...........
38
Tgl Setor
Pajak
Jumlah (Rp)
Ny.Hermanto
15 Maret 2010
09 Maret 2011
1.500.000,00
Soleh Dahlan
15 Maret 2010
25 Februari 2011
1.500.000,00
Suseno Dharmiko
15 Maret 2010
10 Februari 2011
2.500.000,00
H. Yusuf Nafi
15 Maret 2010
31 Januari 2011
1.500.000,00
Suyanto
15 Maret 2010
17 Januari 2011
2.000.000,00
16 Maret 2010
12 Januari 2011
2.000.000,00
Heru Wiyoto
15 Maret 2010
12 Januari 2011
2.000.000,00
Agus Hariyanto
15 Maret 2010
06 April 2011
1.100.000,00
Jumlah
14.100.000,00
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
a) Retribusi Pelayanan
Kesehatan.
1.467.292.000,00
1.522.636.250,00 103,77
934.879.400,00
b) Retribusi Pelayanan
Persampahan /
Kebersihan
175.000.000,00
166.290.900,00
95,02
147.693.400,00
1.100.000.000,00
1.873.176.000,00 170,29
1.592.870.000,00
1.155.000,00
1.160.000,00 100,43
1.120.000,00
c) Retribusi Penggantian
biaya cetak KTP & Akta
Capil.....................
d) Retribusi Pelayanan
Pemakaman..
e) Retribusi Parkir di Jalan
Umum.
1.200.000.000,00
357.765.000,00
29,81
400.150.000,00
2.430.217.000,00
2.433.700.325,00 100,14
2.552.792.400,00
1.150.000.000,00
1.089.873.000,00
94,77
1.125.497.500,00
14.780.000,00 100,54
14.080.000,00
f) Retribusi Pelayanan
Pasar.
g) Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor..
h) Retribusi Penyediaan
dan/ atau Penyedotan
Kakus.........................
14.700.000,00
39
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Lanjutan
i) Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi
1.670.413.000,00
675.047.795,00
40,41
0,00
734.350.000,00
821.617.379,00 111,88
647.879.850,00
100.000.000,00
365.829.555,00 365,83
0,00
j) Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah..
k) Retribusi Tempat
Pelelangan..
l) Retribusi Pasar
Grosir/Pertokoan
0,00
0,00
0,00
51.385.500,00
258.263.000,00
261.071.900,00 101,09
259.843.400,00
94.270.000,00
145.344.000,00 154,18
45.671.400,00
94.500.000,00
94.506.500,00 100,01
91.968.500,00
47.250.000,00
50.070.000,00 105,97
46.015.000,00
Raga ..........................
1.920.000.000,00
2.100.823.500,00 109,42
667.177.300,00
r) Retribusi IMB...
745.500.000,00
862.438.508,00 115,69
751.008.000,00
/keramaian..............
750.000.000,00
928.700.200,00 123,83
777.625.470,00
25.000.000,00
14.020.000,00
56,08
34.885.000,00
0,00
0,00
0,00
4.740.000,00
0,00
0,00
0,00
34.950.000,00
0,00
0,00
0,00
86.895.000,00
0,00
0,00
0,00
7.120.000,00
0,00
0,00
0,00
17.028.000,00
0,00
0,00
0,00
104.185.000,00
0,00
0,00
0,00
33.375.000,00
0,00
0,00
0,00
138.254.600,00
40
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Lanjutan ..
cc) R. Izin Perubahan
Tanah Pertanian ke
Non Pertanian .
Jumlah ..........
0,00
0,00
13.977.910.000,00 13.778.850.812,00
0,00
3.363.085,00
98,58 10.572.452.805,00
TA 2010
Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Daerah yg Dipisahkan:
Rp
Rp
Rp
a)
b)
3.128.286.000,00
3.442.028.377,00
110,03
2.787.171.112,00
154.355.000,00
248.089.120,00
160,73
337.896.160,00
0,00
1.333.336,00
100,00
3.333.340,00
3.282.641.000,00
3.691.450.833,00
112,45
3.128.400.612,00
c)
42
TA 2011
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
129.600.000,00
0,00
149.497.200,00 115,35
39.880.000,00
410.767.385,00 104,50
67.989.573,00
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Milik Pemerintah/BUMN:
Rp
Rp
Rp
154.355.000,00
248.089.120,00
160,73
337.896.160,00
154.355.000,00
248.089.120,00
160,73
337.896.160,00
Realisasi atas Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Pemerintah/BUMN TA 2011 sebesar Rp248.089.120,00 atau 160,73% dari
anggaran sebesar Rp154.355.000,00. Realisasi tersebut melebihi target
secara signifikan berasal dari Pendapatan Dana Bagi Hasil TA 2010 dari
KMC Kartini yang diterima di TA 2011.
c) Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman
Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman merupakan pendapatan atas bagian
laba dari Dana Bergulir yang dikenakan jasa, yaitu dari Dana bergulir yang
43
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
(Rp)
(Rp)
(Rp)
0,00
1.333.336,00
100,00
3.333.340,00
0,00
1.333.336,00
100,00
3.333.340,00
Pada tahun 2011 Bagian Laba atas Pemberian Pinjaman dianggarkan sebesar
Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp1.333.336,00 atau 100%.
4) Lain-lain PAD Yang Sah
Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah
yang tidak masuk dalam kelompok Pajak Daerah ataupun Retribusi Daerah,
dengan realisasi TA 2011 dan TA 2010 sebagai berikut:
TA 2011
Lain-lain PAD yang
Sah:
a)
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah
yang Tidak
Dipisahkan .
b)
79,82
121.838.400,00
1.717.155.000,00
1.665.623.236,00
97,00
1.054.701.547,00
4.991.024.000,00
6.786.115.020,00
135,97
5.541.231.685,00
77.000.000,00
17.518.996,00
22,75
41.700.666,00
22.708.451,00 2270,85
64.364.712,00
Penerimaan
Bunga Deposito
d)
346.338.300,00
Penerimaan Jasa
Giro..
c)
433.907.000,00
Tuntutan Ganti
Kerugian
Daerah
e)
Denda
Keterlambatan
Pelaksanaan
Pekerjaan
f)
Pendapatan
Denda Pajak
g)
1.000.000,00
0,00
87.369,00
100,00
784.000,00
0,00
0,00
0,00
21.578.102,00
959.175.000,00
817.452.112,00
85,22
1.087.301.602,00
Pendapatan dari
Fasilitas Sosial
dan Fasilitas
Umum
h)
Pendapatan
pengembalian
44
TA 2011
Lain-lain PAD yang
Sah:
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Lanjutan ..
i)
Angsuran / Cicilan
Penjualan Kios
j)
2.109.500.000,00
1.362.024.300,00
64,57
1.801.017.625,00
1.377.000.000,00
1.340.335.200,00
97,34
19.900.000,00
46.086.438.000,00 48.791.222.188,00
105,87
42.576.908.301,00
105,88
52.331.326.640,00
Hasil
Pemanfaatan /
Pendayagunaan
kekayaan Daerah
yang Tidak
Dipisahkan .
k)
Pendapatan
BLUD RSUD
Kartini
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
a) Penjualan Perlatan/
Perlengkapan Kantor
tidak Terpakai.............
10.500.000,00
64.605.000,00
615,29
10.140.000,00
33.377.000,00
44.200.000,00
132,43
33.094.000,00
200.000.000,00
128.710.000,00
64,36
0,00
b) Penjualan Kendaraan
Dinas Roda Dua .
c) Penjualan Kendaraan
Dinas Roda Empat .
45
TA 2011
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Lanjutan ..
d) Penjualan Drum
Bekas.
73.530.000,00
63.301.000,00
86,09
44.119.000,00
104.500.000,00
33.522.300,00
32,08
22.195.500,00
12.000.000,00
12.000.000,00
100,00
12.289.900,00
433.907.000,00
346.338.300,00
79,82
121.838.400,00
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
1) Transfer Pem.
Pusat - Dana
Perimbangan
719.929.136.000,00
727.835.169.770,00
101,10
670.274.785.673,00
140.958.459.000,00
140.958.459.240,00
100,00
47.252.742.400,00
175.223.291.000,00
190.318.696.277,00
108,61
99.707.148.270,00
1.036.110.886.000,00 1.059.112.325.287,00
102,22
817.234.676.343,00
2) Transfer Pem.
Pusat
Lainnya
3) Transfer Pmrth
Provinsi..
Jumlah ........
46
Transfer Pemerintah
Pusat-Dana
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Perimbangan:
a)
b)
TA 2010
47.852.187.000,00
54.211.335.679,00 113,29
67.499.301.416,00
625.332.000,00
831.436.434,00 132,96
538.732.040,00
8.582.290.000,00
9.936.470.657,00 115,78
8.201.479.217,00
c)
d)
Dana Alokasi
Umum
e)
Dana Alokasi
Khusus.
Jumlah ................
70.705.000.000,00
70.691.600.000,00
99,98
64.454.400.000,00
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
9.688.080.000
9.722.621.030,00 100,36
8.373.278.033,00
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Pajak
dianggarkan sebesar Rp47.852.187.000,00 realisasinya mencapai
47
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
(2)
249.098.000,00 261.048.242,00
104,80
133.334.511,00
Bagi Hasil
Pertambangan
minyak Bumi..........
(3)
56.694.000,00
71.609.325,00
126,31
44.646.386,00
61.796.000,00
5.890.541,00
9,53
5.337.193,00
255.920.000,00 474.336.246,00
185,35
0,00
Bagi Hasil
Pertambangan Gas
bumi .......................
(4)
(5)
Bagi Hasil
Pertambangan
Umum..............
(6)
1.824.000,00
18.552.080,00
1017,11
0,00
0,00
0,00
0,00
353.767.153,00
0,00
0,00
0,00
1.646.797,00
625.332.000,00 831.436.434,00
132,96
538.732.040,00
Provisi Sumber
daya hutan
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam dianggarkan sebesar Rp625.332.000,00 realisasinya mencapai
Rp831.436.434,00 atau 132,96%. Naik sebesar Rp292.704.394,00 atau
54,33% bila dibanding realisasi TA 2010 sebesar Rp538.732.040,00.
48
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
8.582.290.000,00
9.936.470.657,00 115,78
8.201.479.217,00
Jumlah .................
8.582.290.000,00
9.936.470.657,00 115,78
8.201.479.217,00
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Cukai
dianggarkan
sebesar
Rp8.582.290.000,00
realisasinya
mencapai
Rp9.936.470.657,00 atau 115,78%. Naik 21,15% bila dibanding realisasi TA
2010 sebesar Rp8.201.479.217,00.
d) Dana Alokasi Umum
Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas
Dana Alokasi Umum untuk periode TA 2011, dengan rincian sebagai
berikut:
TA 2011
Dana Alokasi
Umum :
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
6.913.500.000,00
6.913.500.000,00 100,00
7.331.000.000,00
49
TA 2011
Dana Alokasi Khusus:
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Lanjutan ..
(3) DAK Bidang
Infrastruktur Jalan
7.218.100.000,00
7.218.000.000,00 100,00
5.249.500.000,00
5.543.700.000,00
5.543.700.000,00 100,00
3.242.300.000,00
1.089.900.000,00
1.089.900.000,00 100,00
902.200.000,00
1.237.000.000,00
1.237.000.000,00 100,00
755.400.000,00
4.097.500.000,00
4.097.500.000,00 100,00
3.200.000.000,00
6.338.900.000,00
6.325.900.000,00 99,79
4.413.400.000,00
851.000.000,00
851.000.000,00 100,00
780.400.000,00
966.000.000,00
965.900.000,00 99,99
835.600.000,00
1.113.200.000,00
1.113.200.000,00 100,00
946.600.000,00
254.600.000,00
254.600.000,00 100,00
0,00
50
TA 2011
Transfer Pemerintah
Pusat Lainnya :
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Dana Penyesuaian ..
47.252.742.400,00
Jumlah ..................
47.252.742.400,00
(1)
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
17.325.000.000,00
17.325.000.000,00 100,00
3.868.000.000,00
54.776.529.000,00
54.776.529.000,00 100,00
0,00
68.856.930.000,00
Pendapatan Dana
BOS.
(3)
Anggaran
Dana Penyesuaian
Infrastruktur .
(2)
TA 2010
Dana Penyesuaian
Tambahan DAU
untuk Guru PNSD
Jumlah ............
SEKOLAH
1.
SD/SDLB Negeri
2.
SD/SDLB Swasta
Jumlah Alokasi BOS SD
JUMLAH
37.642.746.000,00
908.733.000,00
38.551.479.000,00
51
NO
SEKOLAH
JUMLAH
Lanjutan..
3.
SMP/SMPLB/SMPT/Satap Negeri
14.729.370.000,00
4.
SMP/SMPLB/SMPT/Satap Swasta
1.495.680.000,00
16.225.050.000,00
54.776.529.000,00
Pendapatan Bagi
Hasil Pajak
b)
Pendapatan Bagi
Hasil Lainnya
c)
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
37.242.641.000,00
79.940.000,00
72.411.324,00
90,58
58.386.391,00
Bantuan Keuangan
dari Provinsi..........
Jumlah ..............
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Pajak Kendaraan
Bermotor......
(2)
TA 2010
11.872.114.470,00
9.537.125.719,00
52
TA 2011
Pendapatan Bagi
Hasil Pajak :
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Lanjutan..
(3)
Pajak Bahan
Bakar
Kendaraan
Bermotor
(4)
13.870.167.698,00
Pajak
Pemanfaatan Air
Permukaan.
(5)
0,00
9.760.968,00 100,00
11.155.631,00
0,00
23.506.804,00 100,00
258.019.118,00
21.251.000,00
30.783.405,00 144,86
20.666.115,00
0,00
33.562.112,00 100,00
105.319.128,00
35.674.567.879,00
Retribusi
Kelebihan
Muatan..
(6)
Retribusi Tera
dan Tera Ulang..
(7)
Pajak
Pengambilan Air
Bawah Tanah
Jumlah .......
Realisasi penerimaan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah TA 2011
sebesar Rp52.345.574.953,00,00 atau 140,55% dari anggarannya sebesar
Rp37.242.641.000,00, naik sebesar Rp16.671.007.074,00 atau 46,73%
dibandingkan realisasi TA 2010 sebesar Rp35.674.567.879,00.
b) Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Provinsi atas Pendapatan
Bagi Hasil Lainnya untuk periode Tahun Anggaran 2011, dengan rincian
sebagai berikut :
TA 2011
Pendapatan Bagi Hasil
Lainnya :
(1)
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
79.940.000,00
67.633.438,00
84,61
58.386.391,00
(2)
Perikanan................
0,00
107.810,00
100,00
0,00
(3)
Perkebunan............
0,00
4.670.076,00
100,00
0,00
Jumlah .................
79.940.000,00
72.411.324,00
90,58
58.386.391,00
53
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
(1)
FEDEP
85.000.000,00
85.000.000,00 100,00
85.000.000,00
(2)
TMMD ............
350.000.000,00
350.000.000,00 100,00
350.000.000,00
(3)
Penyusunan
Profil Daerah..
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
50.000.000,00
(4)
RPPK ..
0,00
(5)
Primatani
200.000.000,00
(6)
Bantuan Sarpras
(7)
Bantuan
Pendidikan..
(8)
0,00
0,00
150.000.000,00
200.000.000,00 100,00
200.000.000,00
30.975.710.000,00
Peralatan
Pendukung SIAK
Jumlah ......
0,00
0,00 100,00
116.750.000,00
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
1.
481.190.000,00
930.466.763,00
193,37
902.728.320,00
2.
Pendapatan Lainnya
6.487.865.000,00
6.487.865.000,00
100,00
0,00
Jumlah .....................
6.969.055.000,00
7.418.331.763,00
106,47
902.728.320,00
Anggaran
Realisasi
Rp
Rp
TA 2010
Rasio
Realisasi
Rp
Penerimaan Sumbangan
Pihak Ketiga .....................
Jumlah
481.190.000,00
930.466.763,00
193,37
902.728.320,00
481.190.000,00
930.466.763,00
193,37
902.728.320,00
SKPD
Jumlah (Rp)
1.
Dikpora
2.
3.
DKK
15.002.000,00
4.
Distanak
10.000.000,00
DCKTRK
30.000.000,00
Jumlah
70.339.220,00
14.337.220,00
1.000.000,00
Pihak Ketiga
Jumlah (Rp)
1.
179.345.000,00
2.
12.000.000,00
3.
16.706.700,00
4.
PT. TOSPLANT.................................
220.000.000,00
Jumlah
428.051.700,00
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rp
Rp
Rasio
%
Realisasi
Rp
Dana Percepatan
Pembangunan Infrastruktur
Daerah (DPPID) ..
Jumlah..
6.487.865.000,00 6.487.865.000,00
100,00
0,00
6.487.865.000,00 6.487.865.000,00
100,00
0,00
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
SISA KAS
SKPD
564.956.000,00
560.900.000,00
4.056.000,00 DISDIKPORA
1.102.500.000,00
1.096.590.000,00
5.910.000,00 DISDIKPORA
Infrastruktur Jalan
4.820.409.000,00
TOTAL
6.487.865.000,00
6.429.647.000,00 58.218.000,00
1 Rehabilitasi
Ruang Kelas,
Perpustakaan dan
Laboratorium
SMP
2 Rehabilitasi
Ruang Kelas
Rusak Berat SD
3 Peningkatan
56
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
a.
911.452.838.000,00
882.208.967.493,00
96,79
732.552.015.301,00
b.
Belanja Modal
261.050.926.000,00
212.927.585.101,00
81,57
119.766.418.438,00
c.
1.500.000.000,00
612.042.370,00
40,80
0,00
d.
Belanja Transfer
34.937.400.000,00
34.461.808.745,00
98,64
32.138.283.601,00
1.208.941.164.000,00 1.130.210.403.709,00
93,49
884.456.717.340
Jumlah ...........
57
a. Belanja Operasi
Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Jepara meliputi Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial dengan
anggaran dan realisasi TA 2011 dan realisasi TA 2010 sebagai berikut :
TA 2011
Belanja Operasi :
1)
Belanja Pegawai
2)
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
597.073.859.000,00
jasa ....................
228.428.938.000,00
3)
Subsidi
3.064.000.000,00
3.061.912.500,00 99,93
4.893.542.500,00
4)
Belanja Hibah
30.686.798.000,00
30.445.776.441,00 99,21
13.431.548.000,00
5)
Bantuan Sosial .
52.199.243.000,00
51.252.765.381,00 98,19
41.187.147.064,00
a)
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
578.052.000,00
558.462.464,00 96,61
5.096.039.064,00
7.938.057.000,00
7.578.512.190,00 95,47
158.482.207,00
3.172.000.000,00
3.151.600.000,00 99,36
2.920.000.000,00
c)
Anggaran
b)
TA 2010
Belanja Penerimaan
Lainnya pimpinan &
anggota DPRD serta
KDH/WKDH............
d)
e)
Belanja
Pemungutan Pajak
Daerah .
2.285.000.000,00
2.284.707.712,00 99,99
1.689.020.577,00
58
TA 2011
Belanja Pegawai:
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Lanjutan.
f)
Belanja
Pemungutan
Retribusi Daerah.
g)
0,00
68.928.930.000,00
64.850.939.714,00 94,08
58.442.900.030,00
26.553.161.000,00
24.655.019.250,00 92,85
25.931.180.764,00
879.128.000,00
786.534.750,00 89,47
921.813.200,00
8.586.562.500,00
7.933.910.625,00 92,40
7.455.934.044,00
3.321.359.000,00
2.483.012.500,00 74,76
2.246.004.960,00
13.325.726.000,00
13.284.897.760,00 99,69
0,00
Honorarium PNS/
Non PNS
i)
Uang Lembur
j)
Tambahan
Penghasilan PNS
k)
392.182.119,00 56,13
Belanja Penghasilan
Lainnya .
h)
698.739.000,00
Belanja Pegawai
BLUD RSUD RA
Kartini ...................
l)
Belanja Pegawai
Dana BOS .
Realisasi Transfer
Realisasi Belanja
Sisa dana di
Dana BOS
(Rp)
Sekolah
sekolah
(Rp)
(Rp)
10.889.961.760,00
10.889.961.760,00
0,00
2.394.936.000,00
2.392.527.600,00
2.408.400,00
13.284.897.760,00
13.282.489.360,00
2.408.400,00
(SD)
Untuk SMP
a)
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Belanja Bahan
Pakai Habis Kantor
12.659.835.000,00
11.554.762.579,00
91,27
9.370.437.565,00
Material
12.165.938.000,00
11.956.183.497,00
98,28
19.238.176.981,00
c)
18.842.429.000,00
17.776.932.752,00
94,35
14.677.182.343,00
d)
249.150.000,00
97,29
232.490.000,00
0,00
0,00
0,00
4.435.937.119,00
Penggandaan.
9.436.948.000,00
9.103.599.875,00
96,47
8.726.088.105,00
g)
Belanja Sewa .
2.624.905.000,00
2.306.819.000,00
87,88
2.551.868.500,00
h)
Belanja Makanan
6.478.526.000,00
5.518.081.112,00
85,17
6.221.553.472,00
671.426.000,00
517.437.700,00
77,07
0,00
2.832.805.000,00
2.737.848.475,00
96,65
2.063.541.310,00
0,00
0,00
0,00
767.617.750,00
25.410.420.000,00
21.276.621.556,00
83,73
18.741.421.545,00
275.000.000,00 100,00
275.000.000,00
b)
Belanja Bahan
Belanja Perawatan
Kendaraan
Bermotor..
f)
dan minuman ..
i)
Belanja Tamu
Pemerintah Daerah
j)
Belanja Pakaian
Dinas dan Kerja
k)
Belanja Pakaian
Khusus................
l)
Belanja Perjalanan
Dinas..
m)
Belanja Beasiswa
Pendidikan PNS
n)
275.000.000,00
Belanja kursus
Pelatihan dan
Sertifikasi
o)
3.398.781.000,00
3.326.733.640,00
97,88
3.437.891.932,00
200.665.000,00
124.987.550,00
62,29
0,00
3.489.108.000,00
3.122.236.880,00
89,49
1.048.780.508,00
Belanja
Pemeliharaan
Tanah
p)
Belanja
Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin
60
TA 2011
Belanja Barang:
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Lanjutan..
q)
Belanja
Pemeliharaan
Gedung dan
Bangunan
r)
6.778.383.000,00
6.627.037.608,00
97,77
9.229.627.332,00
26.108.678.000,00
25.446.388.649,00
97,46
20.544.943.000,00
524.006.000,00
494.425.750,00
94,35
272.488.000,00
157.600.000,00
156.780.000,00
99,48
23.540.000,00
2.963.545.000,00
2.963.842.806,00 100,01
1.598.947.086,00
1.455.178.000,00
1.412.003.550,00
97,03
1.362.829.000,00
20.792.711.000,00
20.376.017.650,00
98,00
0,00
41.339.506.000,00
40.283.584.001,00
97,45
32.876.365.686,00
29.566.445.000,00
29.522.808.954,00
99,85
0,00
Belanja
Pemeliharaan
Jalan, Irigasi dan
Jaringan..
s)
Belanja
Pemeliharaan Aset
Tetap Lainnya ...
t)
Belanja
Pemeliharan Aset
Lainnya .
u)
Belanja Jasa
Konsultasi..
v)
Belanja pemberian
Hadiah
w)
Belanja Barang
Modal / Bukan
Modal yang akan
diserahkan
Kepemilikannya/Dij
ual Kepada Pihak
Ketiga /
Masyarakat.
x)
y)
228.428.938.000,00 217.129.283.584,00
95,05 157.696.727.234,00
61
Untuk
Sekolah
Dasar
Realisasi Transfer
Realisasi Belanja
Sisa dana di
(Rp)
Sekolah
sekolah
(Rp)
(Rp)
21.400.580.195,00
21.388.765.826,00
11.814.369,00
8.122.228.759,00
8.063.666.907,00
58.561.852,00
29.522.808.954,00
29.452.432.733,00
70.376.221,00
(SD)
Untuk SMP
Dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp29.522.808.954,00
dan yang sudah di SPJkan oleh Sekolah sebesar Rp29.452.432.733,00 sehingga
masih terdapat sisa kas sebesar Rp70.376.221,00 yang disimpan di masingmasing sekolah, dengan rincian, sebesar Rp58.561.852,00 di 7 SMP Negeri dan
Rp11.814.369,00 di 56 SD Negeri.
3) Belanja Subsidi
Akun ini menggambarkan Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga untuk
periode Tahun Anggaran 2011, dengan rincian sebagai berikut :
TA 2011
Belanja Subsidi :
a.
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
2.879.000.000,00
2.877.200.000,00
99,94
4.868.650.000,00
185.000.000,00
184.712.500,00
99,84
24.892.500,00
Jumlah ...................
3.064.000.000,00
3.061.912.500,00
99,93
4.893.542.500,00
b.
TA 2010
(1)
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
600.000.000,00
600.000.000,00
100,00
600.000.000,00
Bantuan Biaya
Operasional SMA
Swasta, SMK
swasta dan MA
62
TA 2011
Subsidi Non BBM :
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
720.000.000,00
718.200.000,00
99,75
718.200.000,00
swasta
762.000.000,00
762.000.000,00
100,00
762.000.000,00
(4)
BOSP TK/RA .
797.000.000,00
797.000.000,00
100,00
789.700.000,00
(5)
Subsidi Kesra
0,00
0,00
0,00 1.998.750.000,00
2.879.000.000,00 2.877.200.000,00
99,94 4.868.650.000,00
Lanjutan
(2)
Biaya Operasional
Satuan Pendidikan
(BOSP) SD/MI ..
(3)
Biaya Operasional
Satuan Pendidikan
(BOSP) SMP/MTs
(1)
(2)
Subsidi Tarif
Rusunawa .
Jumlah .............
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
160.000.000,00
160.000.000,00
100,00
0,00
25.000.000,00
24.712.500,00
98,85
24.892.500,00
185.000.000,00
184.712.500,00
99,84
24.892.500,00
4) Belanja Hibah
Akun ini menggambarkan Belanja Hibah untuk periode Tahun Anggaran 2011,
dengan rincian sebagai berikut :
63
TA 2011
Belanja Hibah :
a)
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Hibah Kepada
Pemerintah
Pusat..................
b)
7.943.895.000,00
99,20
700.000.000,00
20.000.000,00 100,00
0,00
Hibah kepada
Pemerintah Desa
c)
7.880.143.091,00
20.000.000,00
Hibah
Badan/Lembaga/
Organisasi Swasta/
Kelompok /
Anggota
Masyarakat
Jumlah .....................
22.722.903.000,00
22.545.633.350,00
99,22 12.731.548.000,00
30.686.798.000,00
30.445.776.441,00
99,21 13.431.548.000,00
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
350.000.000,00
350.000.000,00 100,00
375.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00 100,00
150.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00 100,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00 100,00
0,00
Hibah Pembangunan
Mapolsek Donorojo
(4)
Realisasi
(3)
Anggaran
Hibah Pelaksanaan
TMMD ..................
(2)
TA 2010
Hibah kepada
Pengadilan
Agama
(5)
Hibah kepada
Pengadilan Jepara
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
64
TA 2011
Hibah Kepada Pemerintah
Pusat :
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Lanjutan.
(6)
Hibah Pembangunan
Gedung Perlindungan
Anak dan Kekerasan
Rumah Tangga .
(7)
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
0,00
Hibah
Penyelenggaraan
Pemilu Kepala daerah
kepada KPU, Polres,
Kodim dan Panwaslu
(Tahap I).
(8)
7.033.895.000,00 7.030.143.091,00
0,00
(9)
99,95
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00 100,00
100.000.000,00
7.943.895.000,00 7.880.143.091,00
99,20
700.000.000,00
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
100,00
0,00
c) Hibah Kepada
Badan/Lembaga/Organisasi
Swasta/Kelompok/Anggota
Masyarakat
Realisasi
Belanja
Hibah
kepada
Badan/Lembaga/Organisasi
Swasta/Kelompok/Anggota
Masyarakat
TA
2011
sebesar
Rp22.545.633.350,00 atau 99,22% dari anggarannya, dengan rincian sebagai
berikut:
65
Hibah Kepada
Lembaga / Organisasi
TA 2011
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Swasta / Kelompok
/Anggota Masyarakat:
(1)
Hibah Dekopinda
Jepara .
30.000.000,00
30.000.000,00 100,00
50.000.000,00
(2)
25.000.000,00
25.000.000,00 100,00
25.000.000,00
(3)
Hibah kepada
100.000.000,00
100.000.000,00 100,00
160.000.000,00
dan Dharmawanita
272.000.000,00
272.000.000,00 100,00
165.000.000,00
(5)
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
50.000.000,00
(6)
225.000.000,00
225.000.000,00 100,00
75.000.000,00
(7)
Hibah kepada
150.000.000,00
150.000.000,00 100,00
500.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00 100,00
150.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00 100,00
80.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00 100,00
275.000.000,00
245.000.000,00
245.000.000,00 100,00
145.000.000,00
Dewan Pendidikan
Jepara
(4)
YAPTINU..........
(8)
Hibah kepada
YARSI
(9)
(10)
Hibah
Pembangunan
Gudang Depo
Bahan Baku Rokok
kepada Kopero
(11)
Hibah kegiatan
Pramuka..........
(12)
Hibah Komite
Olahraga
Kabupaten
(13)
85.000.000,00
85.000.000,00 100,00
85.000.000,00
(14)
Hibah FLP
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
50.000.000,00
(15)
Hibah
Penyelesaian
Gedung NU dan
Konfercab ..........
(16)
0,00
0,00
0,00
60.000.000,00
1.360.700.000,00
1.360.700.000,00 100,00
831.548.000,00
Hikmah
150.000.000,00
150.000.000,00 100,00
0,00
Hibah ke PGRI
200.000.000,00
200.000.000,00 100,00
0,00
Hibah Penyediaan
Sarana Sanitasi
(DAK).
(17)
(18)
Hibah Akbid Al
66
Hibah Kepada
Lembaga / Organisasi
TA 2011
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Swasta / Kelompok
/Anggota Masyarakat:
Lanjutan..
(19)
Hibah kepada
ABPEDSI
(20)
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00 100,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00 100,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00 100,00
0,00
5.500.000,00
5.500.000,00 100,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00 100,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00 100,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00 100,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00 100,00
0,00
Bringin
75.000.000,00
75.000.000,00 100,00
0,00
Hibah kepada NU
20.000.000,00
20.000.000,00 100,00
0,00
Hibah kepada
ASWAJA
Bangsri...
(21)
Hibah kepada
BAMAG
(22)
(23)
Hibah kepada FK
PSM
(24)
Hibah kepada
Gereja Bethel
Indonesia Poring
Bangsri
(25)
Hibah kepada
Jamiyyah Ahlith
Thoriqoh Al
Mutabaroh An
Nahdiyyah
Suyubiyyah
(26)
Hibah kepada
KORPRI
(27)
(28)
Hibah kepada
Masjid Al-Taqwa I
Mayong Kidul
(29)
Hibah kepada
Masjid Darussalam
Bringin
(30)
Hibah kepada
Masjid Nurul Huda
Banjaran Bangsri
(31)
Hibah kepada MI
Tarbiyatul Hasanah
(32)
67
Hibah Kepada
Lembaga / Organisasi
TA 2011
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Swasta / Kelompok
/Anggota Masyarakat:
Lanjutan..
(33)
Hibah kepada
Pondok Pembibitan
Penghafal Al Quran
An Nasr Slagi
(34)
25.000.000,00
25.000.000,00 100,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00 100,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00 100,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00 100,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00 100,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00 100,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00 100,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00 100,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00 100,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00 100,00
0,00
Hibah kepada
Ponpes A Husein
Keling ..
(35)
Hibah kepada
ponpes Yayasan
Salafiyah Al Hakim
Al Fitroh Lebak
(36)
Hibah kepada
PWRI
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
68
Hibah Kepada
Lembaga / Organisasi
TA 2011
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Swasta / Kelompok
/Anggota Masyarakat:
Lanjutan..
(45)
100.000.000,00
100.000.000,00 100,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00 100,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00 100,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00 100,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00 100,00
0,00
Swasta
5.024.703.000,00
4.847.433.350,00 96,47
0,00
(51)
Hibah PGKSI .
25.000.000,00
25.000.000,00 100,00
0,00
(52)
Hibah untuk
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
0,00
(46)
Hibah
Pembangunan RKB
SD Islam Terpadu
(SDIT) Kelurahan
Bapangan
(47)
Hibah Pembuatan
Biografi Bupati ..
(48)
Hibah
Pemeliharaan
mesin UPT Ukir
Kayu Jepara
(49)
Hibah Penguatan
Petani .
(50)
Hibah
Penyelenggaraan
BOS SD/SMP
Lembaga MTs
Ismailiyah
Nalumsari .
(53)
(54)
Belanja Bantuan
Sosial :
a)
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Kesejahteraan
Sosial
10.592.523.000,00
10.180.558.381,00
96,11
7.623.100.000,00
b)
Pendidikan..
17.656.720.000,00
17.501.864.500,00
99,12
12.101.423.300,00
c)
Keagamaan
11.875.000.000,00
11.580.000.000,00
97,52
9.866.675.000,00
d)
Kesehatan ..
7.840.000.000,00
7.840.000.000,00
100
5.373.228.299,00
e)
Ekonomi .
3.420.000.000,00
3.420.000.000,00
100
5.189.014.500,00
f)
Pemuda dan
olahraga
440.000.000,00
379.000.000,00
86,14
582.875.000,00
g)
Budaya
275.000.000,00
274.750.000,00
99,91
350.000.000,00
h)
Pemberdayaan
Perempuan
100.000.000,00
76.592.500,00
76,59
100.830.965,00
Jumlah .............
52.199.243.000,00
51.252.765.381,00
98,19
41.187.147.064,00
Bantuan Sosial
Kesejahteraan Sosial :
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Rp
Rp
25.000.000,00
0,00
Realisasi
Rp
0,00
30.000.000,00
25.000.000,00
15.000.000,00 60,00
15.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
240.000.000,00
240.000.000,00 100,00
22.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00 100,00
80.000.000,00
70
TA 2011
Bantuan Sosial
Kesejahteraan Sosial :
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Rp
Rp
Realisasi
Rp
Lanjutan.
(7) Bantuan
Pembangunan dan
Plesterisasi Rumah
tidak layak huni di
desa dan rumah
roboh akibat
bencana..
150.000.000,00
150.000.000,00 100,00
446.000.000,00
780.678.000,00
780.000.000,00
99,91
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00 100,00
147.000.000,00
(8) Bantuan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pembinaan
Lingkungan Sosial
(9) Bantuan
Peningkatan rumah
tidak layak huni
tersebar di Kec. Se
Kab Jepara ...
(10) Bantuan Perawatan
kesehatan dan
santunan kematian
bagi anggota
hansip/linmas.
55.000.000,00
54.100.000,00
98,36
54.550.000,00
185.000.000,00
150.000.000,00
81,08
157.000.000,00
1.000.000.000,00
995.046.000,00
99,50 1.090.550.000,00
100.000.000,00
99.850.000,00
99,85
99.950.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00 100,00
80.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
10.000.000,00
71
TA 2011
Bantuan Sosial
Kesejahteraan Sosial :
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Rp
Rp
Realisasi
Rp
Lanjutan
(16) Bantuan Sosial
Kemasyarakatan
550.000.000,00
527.612.381,00
95,93
234.300.000,00
200.000.000,00
87.750.000,00
43,88
0,00
150.000.000,00
50.900.000,00
33,93
17.750.000,00
100.000.000,00
98.500.000,00
98,50
69.000.000,00
3.951.845.000,00
3.951.800.000,00 100,00
0,00
2.280.000.000,00
10.592.523.000,00
10.180.558.381,00
96,11 7.623.100.000,00
Bantuan Sosial
Pendidikan:
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
75.000.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00 100,00
100.000.000,00
100.000.000,00
72
TA 2011
Bantuan Sosial
Pendidikan:
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Lanjutan.
(3) Bantuan Beasiswa
Siswa SMA/SMK
dari Keluarga
Kurang Mampu ..
279.000.000,00
279.000.000,00 100,00
279.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00 100,00
25.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00 100,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00 100,00
100.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00 100,00
0,00
338.425.000,00
338.425.000,00 100,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00 100,00
84.000.000,00
322.000.000,00
322.000.000,00 100,00
270.000.000,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00 100,00
3.000.000.000,00
73
TA 2011
Bantuan Sosial
Pendidikan:
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Lanjutan
(13) Bantuan
Kesejahteraan
Pendidik PAUD
Pendidikan Non
Formal .
329.560.000,00
329.550.000,00 100,00
0,00
2.286.375.000,00
2.286.375.000,00 100,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00 100,00
350.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
0,00
50.000.000,00
49.685.500,00
93,37
49.018.300,00
3.800.000.000,00
3.797.300.000,00
99,93
3.065.125.000,00
982.860.000,00 100,00
967.230.000,00
(14) Bantuan
Kesejahteraan
Pendidik Wiyata
Bakti Pendidikan
Formal
(15) Bantuan
Ketrampilan Desa
Vokasi
(16) Bantuan Lembaga
Kursus dan
Pelatihan (LKP) .
(17) Bantuan
LSPD/DRD..
(18) Bantuan
Pembinaan
Pendidikan
(19) Bantuan
Pendampingan
BOS dlm rangka
mewujudkan
sekolah murah di
SD swasta/MI
982.860.000,00
(20) Bantuan
Pendampingan
BOS dlm rangka
mewujudkan
sekolah murah di
SMP /MTs
1.577.000.000,00
1.571.700.000,00
99,66
1.471.050.000,00
600.000.000,00
540.000.000,00
90,00
391.450.000,00
(21) Bantuan
Pendidikan Bagi
siswa dan
mahasiswa Kurang
Mampu
74
TA 2011
Bantuan Sosial
Pendidikan:
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Lanjutan
(22) Bantuan
pengadaan Alat
Bermain di dalam
(In Door) ..
67.500.000,00
67.500.000,00 100,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00 100,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
35.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00 100,00
0,00
17.500.000,00
17.500.000,00 100,00
17.500.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
0,00
156.000.000,00
156.000.000,00 100,00
0,00
530.500.000,00
530.500.000,00 100,00
502.000.000,00
setara SD
160.000.000,00
159.900.000,00
99,94
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
(23) Bantuan
pengadaan Alat
Bermain di luar
(Out Door)
(24) Bantuan
Pengarusutamaan
Gender
(25) Bantuan
Pengembangan
PAUD Unggulan
Non Formal
(26) Bantuan
Pengembangan
Profesi pendidik
Formal .
(27) Bantuan
Peningkatan
Kualifikasi ke S1
Pendidik PAUD
Pendidikan Non
Formal .
(28) Bantuan
Peningkatan
Kualifikasi ke S1
Pendidikan
Formal................
(29) Bantuan
Penyelenggaraan
Pendidikan Paket
A, B dan C
(30) Bantuan
Penyelenggraan
Program Paket A
75
TA 2011
Bantuan Sosial
Pendidikan:
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Lanjutan
(32) Bantuan MBS
Dikdas.
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
100.000.000,00 100,00
0,00
100.000.000,00
300.000.000,00
288.569.000,00
96,19
281.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00 100,00
200.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00 100,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00 100,00
25.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00 100,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00 100,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00 100,00
0,00
76
TA 2011
Bantuan Sosial
Pendidikan:
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Lanjutan
(42) Pengadaan APE
PAUD Non Formal..
250.000.000,00
250.000.000,00 100,00
82.500.000,00
575.000.000,00
575.000.000,00 100,00
81.000.000,00
(43) Pengembangan
Sarana dan
Prasarana PAUD
Formal.
(44) Bantuan Fasilitasi
CC SMK ..
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
232.050.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
186.000.000,00
0,00
0,00
0,00
112.500.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
17.656.720.000,00 17.501.864.500,00
99,12 12.101.423.300,00
77
TA 2011
Bantuan Sosial
Keagamaan :
(1)
Realisasi
Rp
Rp
Rasio
%
Realisasi
Rp
4.150.000.000,00
7.425.000.000,00
7.151.000.000,00
300.000.000,00
279.350.000,00
Bantuan Pendidikan
Bidang Agama .
(3)
Anggaran
Bantuan di Bidang
Agama .
(2)
TA 2010
96,31 6.702.425.000,00
Bantuan Transport
bagi PPAI dan
Bantuan
Kesejahteraan bagi
tokoh Agama
/Masyarakat
Jumlah ................
11.875.000.000,00 11.580.000.000,00
93,12
228.000.000,00
97,52 9.866.675.000,00
(1)
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Bantuan Jaminan
Pelayanan
Kesehatan bagi
Masyarakat Miskin
Daerah
(Jamkesda)
(2)
Bantuan Lembaga
dan Kegiatan
Kesehatan
masyarakat ..
Jumlah ..............
80.000.000,00
80.000.000,00 100,00
79.500.000,00
Bantuan Sosial
Ekonomi:
(1)
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
200.000.000,00
200.000.000,00 100,00
0,00
78
TA 2011
Bantuan Sosial
Ekonomi:
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Lanjutan
(2)
Bantuan Jaminan
Hidup dan Budidaya
Pertanian bagi
Transmigran di
Lokasi Transmigrasi
(3)
100.000.000,00
100.000.000,00 100,00
99.949.500,00
150.000.000,00
150.000.000,00 100,00
0,00
668.553.000,00
668.553.000,00 100,00
0,00
Bantuan kepada
Peternak Kambing di
Kab. Jepara ..
(4)
Bantuan Koperasi
(DBHCHT) ..
(5)
Bantuan Sosial
Ekonomi Stimulan
Pembangunan dan
Swadaya
Masyarakat .
(6)
Bantuan UKM
(DBHCHT) ..
(7)
250.000.000,00
250.000.000,00 100,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00 1.200.000.000,00
0,00
0,00
0,00
39.975.000,00
0,00
0,00
0,00
60.240.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
Bantuan Budidaya
Air Tawar
(12)
70.000.000,00 100,00
Bantuan Budidaya
Air Payau .....
(11)
70.000.000,00
500.000.000,00
Bantuan Modal
Penguatan UMKM
(10)
531.447.000,00 100,00
Stimulan PLTD
Karimunjawa ..
(9)
531.447.000,00
Primatani
(Banprov).
(8)
Bantuan Forum
Komunikasi Karang
Taruna, Forum
Komunikasi
Pekerjaan Sosial
Masyarakat, Forum
K3S dan LKKK.
Jumlah ...............
TA 2011
Bantuan Sosial
Pemuda dan Olahraga:
(1)
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
350.000.000,00
348.000.000,00
99,43
541.525.000,00
90.000.000,00
31.000.000,00
34,44
41.350.000,00
440.000.000,00
379.000.000,00
86,14
582.875.000,00
Bantuan
Pembinaan
Olahraga
(2)
Bantuan
Pembinaan
Pramuka .
Jumlah ...........
(1)
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
250.000.000,00
249.750.000,00
99,90
350.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
100,00
0,00
275.000.000,00
274.750.000,00
99,91
350.000.000,00
Bantuan Pembinaan
Kesenian Daerah
(2)
TA 2010
Bantuan
Pemeliharaan dan
Perawatan Situs
Budaya di Kab.
Jepara .
Jumlah ............
TA 2011
TA 2010
Pemberdayaan
Perempuan :
(1)
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
100.000.000,00
76.592.500,00
76,59
94.569.500,00
0,00
0,00
0,00
6.261.465,00
100.000.000,00
76.592.500,00
76,59
100.830.965,00
Bantuan Kegiatan
Organisasi
Perempuan non
Pemerintah dan KPPI
(2)
Bantuan Penanganan
Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak
Jumlah ..............
80
b. Belanja Modal
Belanja Modal Kabupaten Jepara meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan
Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja
Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya, Belanja Modal BLUD RSUD RA.
Kartini serta Belanja Modal BOS. Adapun anggaran dan realisasi TA 2011 dan
realisasi TA 2010 sebagai berikut:
TA 2011
Belanja Modal :
1)
Belanja Tanah .
2)
Belanja Peralatan
dan Mesin
3)
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
1.998.362.000,00
1.311.332.300,00
65,62
1.848.667.900,00
34.814.353.000,00
28.145.802.156,00
80,85
15.333.021.413,00
57.486.725.000,00
32.461.234.450,00
56,47
39.029.262.300,00
133.462.235.000,00 130.110.100.550,00
97,49
58.355.440.000,00
5)
Anggaran
4)
TA 2010
6)
7)
Belanja Modal
BOS.
Jumlah ...............
26.019.036.000,00
13.634.280.600,00
52,40
1.051.710.500,00
410.560.000,00
405.454.000,00
98,76
4.148.316.325,00
6.859.381.045,00 100,00
0,00
6.859.655.000,00
261.050.926.000,00 212.927.585.101,00
81,57
119.766.418.438,00
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
BM tanah untuk
a)
bangunan gedung..
1.022.545.000,00
528.983.500,00
51,73
0,00
20.000.000,00
19.800.000,00
99,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347.746.600,00
0,00
0,00
0,00
1.088.241.300,00
489.517.000,00
299.063.100,00
61,09
412.680.000,00
466.300.000,00
463.485.700,00
99,40
0,00
1.998.362.000,00
1.311.332.300,00
65,62
1.848.667.900,00
BM pemeliharaan Tanah
b)
c)
pendidikan sekolah
dasar ...........................
BM tanah sarana
d)
pendidikan menengah
lanjutan dan kejuruan.....
BM tanah untuk
e)
f)
Anggaran
Rp
a)
Alat-alat Besar
TA 2010
Realisasi
Rp
0,00
0,00
Rasio
Realisasi
Rp
0,00
16.927.600,00
82
TA 2011
Belanja Modal
Peralatan dan Mesin:
Anggaran
Rp
TA 2010
Realisasi
Rp
Rasio
Realisasi
Rp
Lanjutan
b)
Alat-alat
Angkutan .
c)
807.223.099,00
99,14
148.975.000,00
258.218.000,00
276.186.000,00 106,96
569.178.398,00
7.854.194.955,00
71,24
6.430.849.625,00
765.965.000,00
689.130.500,00
89,97
1.006.433.000,00
1.999.958.000,00
1.880.584.000,00
94,03
1.046.189.000,00
Laboratorium
14.862.871.000,00
11.986.916.602,00
80,65
1.503.053.290,00
Jumlah ..........
34.814.353.000,00
28.145.802.156,00
80,85
15.333.021.413,00
Alat-alat
kedokteran ...
h)
814.200.000,00
11.024.481.000,00
Komunikasi ..
g)
4.611.415.500,00
Alat-alat Kantor
dan RT .
f)
91,41
Alat-alat
Pertanian..
e)
4.651.567.000,00
Alat-alat Bengkel
dan alat ukur
d)
5.088.660.000,00
Alat-alat
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
BM Bangunan dan
Gedung ..
Jumlah ........
57.486.050.000,00
32.461.234.450,00 56,47
39.029.262.300,00
57.486.725.000,00
32.461.234.450,00 56,47
39.029.262.300,00
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
a)
Jalan
44.753.837.000,00
43.399.219.700,00
96,97
22.681.949.000,00
b)
Jembatan .
3.450.850.000,00
3.296.924.000,00
95,54
49.000.000,00
c)
Irigasi/jaringan
Air....................
84.066.378.000,00
82.247.096.850,00
97,84
31.218.039.000,00
d)
Instalasi ...........
1.191.170.000,00
1.166.860.000,00
97,96
1.462.356.000,00
e)
Penerangan
0,00
0,00
0,00
2.944.096.000,00
133.462.235.000,00
130.110.100.550,00
97,49
58.355.440.000,00
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rp
Rp
Rasio
%
Realisasi
Rp
a) Buku
Perpustakaan.
24.964.036.000,00
12.581.369.600,00
50,40
863.524.500,00
1.000.000.000,00
998.500.000,00
99,85
188.186.000,00
b) Barang Bercorak
Kesenian dan
Budaya..............
84
TA 2011
Belanja Aset Tetap
Lainnya:
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rp
Rp
Rasio
%
Realisasi
Rp
Lanjutan
c) Hewan, Ternak
serta Tanaman.
Jumlah ...........
55.000.000,00
54.411.000,00
98,93
0,00
26.019.036.000,00
13.634.280.600,00
52,40
1.051.710.500,00
a) Perangkat
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
410.560.000,00
405.454.000,00
98,76
0,00
0,00
0,00
0,00
4.148.316.325,00
410.560.000,00
405.454.000,00
98,76
4.148.316.325,00
Lunak/Software.....
b) Belanja Modal BLUD
RSUD RA. Kartini....
Jumlah
85
TA 2011
Belanja Modal Dana BOS:
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
6.859.655.000,00
6.859.381.045,00
100,00
0,00
Jumlah .
6.859.655.000,00
6.859.381.045,00
100,00
0,00
Realisasi Transfer
Sisa dana di
(Rp)
(Rp)
sekolah
(Rp)
Untuk Sekolah
5.349.354.045,00
5.262.384.395,00
86.969.650,00
1.510.027.000,00
1.442.844.369,00
67.182.631,00
6.859.381.045,00
6.705.228.764,00
154.152.281,00
Dasar (SD)
D
a
l
Untuk SMP
Dalam realisasi belanja modal dana BOS tersebut yang sudah di SPJkan oleh
Sekolah sebesar Rp6.705.228.764,00 sehingga masih terdapat sisa kas di
sekolah-sekolah SD maupun SMP sebesar Rp154.152.281,00 yang masih belum
dibelanjakan, dengan rincian, sebesar Rp67.182.631,00 terdapat di 16 SMP
Negeri dan Rp86.969.650,00 terdapat di 27 SD Negeri.
Adapun Belanja Modal BOS yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap dan Bukan
Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:
No
Unit
Aset Tetap
Sisa Kas
(Rp)
(Rp)
(Rp)
1 SD
1.822.555.612,00
3.439.828.783,00
86.969.650,00
2 SMP
1.250.060.339,00
192.784.030,00
67.182.631,00
3.072.615.951,00
3.632.612.813,00
154.152.281,00
Jumlah
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
1.500.000.000,00
612.042.370,00
40,80
0,00
Jumlah ......................
1.500.000.000,00
612.042.370,00
40,80
0,00
86
d. Belanja Transfer
Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Jepara meliputi Bagi Hasil ke Desa, baik
pajak maupun retribusi , Bantuan Keuangan kepada Desa dan Bantuan Keuangan
kepada Parpol, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2011 serta realisasi TA
2010, sebagai berikut:
TA 2011
Belanja Transfer :
1)
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
98,63
9.000.000.000,00
9.255.000.000,00
9.128.450.674,00
24.687.400.000,00
24.499.064.070,00
995.000.000,00
834.294.001,00
34.937.400.000,00
34.461.808.745,00
Bantuan Keuangan
2)
Kepada Desa..
3)
Bantuan Keuangan
kepada Parpol.
Jumlah ....................
99,24 22.303.989.600,00
83,85
834.294.001,00
98,64 32.138.283.601,00
a)
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
b)
8.988.411.974,00
99,87
9.000.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
155.000.000,00
140.038.700,00
90,35
0,00
9.255.000.000,00
9.128.450.674,00
98,63
9.000.000.000,00
c)
9.000.000.000,00
b)
Bantuan Asuransi
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
21.900.000.000,00
Kesehatan
Petinggi dan
Perangkat Desa
c)
650.000.000,00
642.981.003,00
98,92
0,00
325.000.000,00
325.000.000,00 100,00
0,00
84.000.000,00
84.000.000,00 100,00
0,00
Bantuan Asuransi
Jiwa Perangkat
Desa
d)
Bantuan
Kesejahteraan
Bagi Perangkat
Desa di
Karimunjawa .
e)
Kompensasi Carik
non PNS .
f)
250.000.000,00
243.000.000,00
97,20
0,00
50.000.000,00
45.150.000,00
90,30
0,00
1.428.400.000,00
1.259.100.000,00
88,15
0,00
24.687.400.000,00
24.499.064.070,00
Penunjang
Operasional Desa
Nyamuk ..
g)
Tambahan
Penghasilan /
Tunjangan
Penghasilan bagi
Petinggi dan
Perangkat Desa ..
Jumlah ..............
99,24 22.303.989.600,00
88
TA 2011
Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik:
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
83,85
834.294.001,00
995.000.000,00
834.294.001,00
Jumlah ...................
995.000.000,00
834.294.001,00
83,85
834.294.001,00
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
a.
Penerimaan
80.170.949.000,00
76.645.765.290,00
b.
Pengeluaran
12.350.941.000,00
9.950.941.000,00
66.694.824.290,00
95,60 61.883.848.819,00
80,57
9.707.868.416,00
98,34 52.175.980.403,00
89
TA 2011
Penerimaan Pembiayaan:
1)
2)
Penerimaan Pinjaman
Daerah.......................
3)
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
70.591.603.000,00
2.400.000.000,00
0,00
0,00
2.400.000.000,00
Pinjaman Daerah
7.179.346.000,00
6.054.161.868,00
84,33
2.354.169.385,00
Jumlah .....................
80.170.949.000,00
76.645.765.290,00
Penerimaan Kembali
95,60 61.883.848.819,00
a)
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
1.227.000.000,00
7.902.619.696,00
644,06
3.821.429.343,00
0,00
8.878.741.663,00
0,00
4.540.709.070,00
0,00
0,00
0,00 18.819.839.557,00
68.614.603.000,00
51.964.390.660,00
75,73 27.438.455.791,00
750.000.000,00
1.845.851.403,00
70.591.603.000,00
70.591.603.422,00
Pelampauan
Penerimaan PAD
b)
TA 2010
Pelampauan
Penerimaan Dana
Perimbangan
c)
d)
Sisa penghematan
belanja
e)
Sisa Lebih
Pembiayaan .......
Jumlah .............
246,11
2.509.245.673,00
100,00 57.129.679.434,00
TA 2010
Penerimaan Pinjaman
Daerah :
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Penerimaan Pinjaman
Daerah
2.400.000.000,00
0,00
0,00
2.400.000.000,00
Jumlah .........................
2.400.000.000,00
0,00
0,00
2.400.000.000,00
91
TA 2011
Penerimaan Kembali
Pinjaman Daerah :
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Penerimaan Kembali
Pinjaman Daerah.........
7.179.346.000,00
6.054.161.868,00
84,33
2.354.169.385,00
Jumlah ................
7.179.346.000,00
6.054.161.868,00
84,33
2.354.169.385,00
Penerimaan
Kembali
Pinjaman
Daerah
dianggarkan
sebesar
Rp7.179.346.000,00, sedangkan realisasinya sebesar Rp6.054.161.868,00.
Mengalami kenaikan sebesar Rp3.699.992.483,00 atau 157,17% bila dibanding
realisasi Tahun Anggaran 2010 dimana realisasi Penerimaan Kembali Pinjaman
Daerah sebesar Rp2.354.169.385,00. Adapun rincian realisasi dari Penerimaan
kembali Pinjaman, sebagai berikut:
No
(1)
(3)
Uraian
Investasi Non Permanen
-
Distannak
15.336.625,00
Dislutkan .
13.276.200,00
Dishutbun
33.465.000,00
Disindag ..
42.708.000,00
713.635.975,00
Setda ...
252.000.000,00
(2)
Realisasi (Rp)
420.000.000,00
PDAM .
Perusda
Jumlah
4.263.740.068,00
300.000.000,00
6.054.161.868,00
Pengeluaran Pembiayaan
Daerah:
1)
Penyertaan Modal
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
100,00
5.213.118.416,00
9.950.941.000,00
9.950.941.000,00
kepada BUMD ..
92
TA 2011
Pengeluaran Pembiayaan
Daerah:
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
Lanjutan.
2)
Penyertaan Modal
kepada BUMS ..
2.400.000.000,00
0,00
0,00
4.494.750.000,00
Jumlah ................
12.350.941.000,00
9.950.941.000,00
80,57
9.707.868.416,00
Penyertaan Modal
Pemerintah
Daerah :
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
a)
587.200.000,00
587.200.000,00 100,00
613.800.000,00
b)
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 100,00
499.318.416,00
c)
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00 100,00
2.000.000.000,00
d)
PDAM Jepara
5.263.741.000,00
5.263.741.000,00 100,00
1.100.000.000,00
e)
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00 100,00
1.000.000.000,00
Jumlah ...................
9.950.941.000,00
9.950.941.000,00
100,00 5.213.118.416,00
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
2.400.000.000,00
0,00
0,00
4.494.750.000,00
2.400.000.000,00
0,00
0,00
4.494.750.000,00
93
c. Pembiayaan Netto
Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dan
pengeluaran pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :
TA 2011
Pembiayaan Netto :
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
1)
Penerimaan
80.170.949.000,00
76.645.765.290,00
2)
Pengeluaran
12.350.941.000,00
9.950.941.000,00
Jumlah ...................
67.820.008.000,00
66.694.824.290,00
100,00 61.883.848.819,00
80,57
9.707.868.416,00
98,34 52.175.980.403,00
TA 2010
Anggaran
Realisasi
Rasio
Realisasi
Rp
Rp
Rp
a.
Pendapatan Daerah ..
1.141.121.156.000,00 1.170.172.671.250,00
102,55 902.872.340.359,00
b.
Belanja Daerah
1.174.003.764.000,00 1.095.748.594.964,00
93,33 852.318.433.739,00
c.
Transfer
d.
Surplus (Defisit):a-b-c
e.
34.937.400.000,00
34.461.808.745,00
98,64
32.138.283.601,00
(67.820.008.000,00)
39.962.267.541,00
(58,92)
18.415.623.019,00
Penerimaan
80.170.949.000,00
76.645.765.290,00
95,60
61.883.848.819,00
f.
Pengeluaran
12.350.941.000,00
9.950.941.000,00
80,57
9.707.868.416,00
g.
Pembiayaan Neto:e-f
67.820.008.000,00
66.694.824.290,00
98,34
52.175.980.403,00
SiLPA (d+g)
0,00
106.657.091.831,00
0,00
70.591.603.422,00
b)
c)
31 Desember 2011
31 Desember 2010
Rasio
Rp
Rp
101.499.862.280,00
66.622.109.710,00
152,35
5.124.255.639,00
3.913.562.554,00
130,94
32.973.912,00
55.931.158,00
58,95
106.657.091.831,00
70.591.603.422,00
151,07
Sisa UP di Bendahara
Pengeluaran ...............................
Jumlah ..............
94
2.
TA 2011
2010
32.973.912,00
55.931.158,00
0,00
0,00
32.973.912,00
55.931.158,00
94.999.862.280,00
39.922.109.710,00
94.522.394.518,00
37.396.219.127,00
198.994.967,00
2.385.948.612,00
0,00
868.425,00
233.857.547,00
26.651.454,00
44.615.248,00
36.379.059,00
0,00
76.043.033,00
6.500.000.000,00
26.700.000.000,00
6.500.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000.000,00
0,00
10.000.000.000,00
0,00
2.200.000.000,00
0,00
2.000.000.000,00
0,00
7.500.000.000,00
a.
b.
PT Bank Jateng
No. Rek 1-015-016045 :RKUD
b.
c.
d.
PT Bank Mandiri
No. Rek 135-00-0109636-9
e.
f.
3.
a.
PT Bank BNI
No. Rek. PAA 0454135.....................
b.
PT Bank BNI
No. Rek. PAA 0220303......................
c.
PT Bank BNI
No. Rek. PAA 0220302...........................
d.
PT Bank BNI
No. Rek. PAA 0220305
e.
PT Bank MANDIRI
No. Rek. AC 186830
f.
PT Bank MANDIRI
No. Rek. AC 186860
95
TA 2011
2010
5.124.255.639,00
3.913.562.554,00
5.124.255.639,00
3.913.562.554,00
106.657.091.831,00
70.591.603.422,00
JUMLAH : 1 + 2 + 3+4.....................................
Tabel di atas menunjukkan saldo Kas Daerah per 31 Desember 2011 dan 2010
masing-masing sebesar Rp106.657.091.831,00 dan Rp70.591.603.422,00, berupa uang
tunai, rekening giro dan deposito bank yang dikelola oleh masing-masing Bendahara
Daerah. Saldo Kas Daerah ini tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2011 dan 2010.
Di dalam saldo kas BLUD RSUD RA. Kartini terdapat jasa giro Jamkesmas yang baru
disetor ke Kas Negara pada TA 2012 lewat belanja pengembalian lainnya sebesar
Rp9.330.999,00.
Berdasarkan hal tersebut terdapat selisih antara SiLPA TA 2011 dengan saldo Kas
Daerah sebesar Rp7.506.472.891,00. Hal ini menunjukkan bahwa sisa dana yang
tersaji dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2011, tidak seluruhnya merupakan hak
Pemerintah Kabupaten Jepara. Dalam hal ini sisa dana dalam Kas Daerah sebesar
Rp7.506.472.891,00 merupakan hak pihak ketiga yaitu berupa Jaminan Pemeliharaan
yang belum dicairkan sebesar Rp7.431.785.024,00 dan Jaminan Pemeliharaan yang
belum dicairkan pada RSUD RA. Kartini sebesar Rp74.687.867,00, tersaji dalam
Neraca Daerah sebagai komponen Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
SiLPA TA 2011 sebesar Rp106.657.091.831,00 termasuk didalamnya adalah:
1.
Rp3.276.940.286,00
2.
Rp800.250.000,00
3.
Rp102.989.850,00
4.
Rp43.676.785.051,00
5.
Rp262.007.891,00
6.
SiLPA Murni.
Rp58.538.118.753,00
96