S.C. NEGREA_ANA_IULIANA S.R.L.

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR la data de 30.04.2012

- lei _

Denumirea elementului A Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: Incasari de la clienti Plati catre angajati, BS si BAS Plati catre furnizori TVA platit Dobanzi platite Impozit pe profit platit Impozit pe dividende, impozit auto platit Alte incasari (aport capital, imprumut asociat) Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor Numerar net din activitati de exploatare Fluxuri de numerar din activitati de investitie: Plati pentru achizitionarea de actiuni Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale, obiecte de inventar Incasari din vanzarea de imobilizari corporale Incasari din vanzare actiuni Dobanzi incasate Comisioane bancare platite Dividende incasate Numerar net din activitati de investitie Fluxuri de numerar din activitati de finantare: Incasari din emisiunea de actiuni Incasari din imprumuturi pe termen lung Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar Dividende platite Numerar net din activitati de finantare Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de numerar Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar

Exercitiul financiar Precedent Curent 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269,953 -2,614 -270,754 -14,114 0 0 0 501,900 0 484,371 0 -19,268 0 0 0 -309 0 -19,577 0 0 0 0 0 464,794 0 464,794

Administrator, Numele si prenumele:

NEGREA ANA IULIANA

Intocmit, Numele si prenumele: Calitatea: Semnatura

NEGREA ANA IULIANA DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura Stampila unitatii