Model de Proiect pentru Masura 3.

4 Acvacultura
Manual practic pentru consultanti: cum se realizeaza un proiect Sapard de succes Cuprins

Introducere................................................................................................................................................3 Structura manualului ............................................................................................................................3 Partea I: Pachet metodologic ...................................................................................................................3 Partea II: Model de proiect SAPARD complet.......................................................................................3 2. Figura 1: Structura unui proiect Sapard ..........................................................................................3 3. Figura 2: Diagrama flux de date Elaborarea unui proiect Sapard ...............................................3 1. Instructiuni pentru verificarea eligibilitatii .....................................................................................4 1.1 Cadrul pentru realizarea unui model de proiect pe masura M3.4..............................................4 1.2 Eligibilitatea solicitantului ........................................................................................................5 1.3 Eligibilitatea investitiei...............................................................................................................6 1.4 Situatia fiscala si financiara a solicitantului...............................................................................9 1.5 Co-finantare privata..................................................................................................................10 1.6 Posibilitati decorectare si actualizare a criteriilor de eligibilitate ...........................................10 2. Instructiuni pentru realizarea bazei de date colectarea datelor si documentelor cu privire la solicitant si ctivitatea acestuia ...........................................................................................................11 2.1 Date personale si juridice pentru descrierea solicitantului .....................................................11 2.2 Datele tehnologice cu privire la activitatea curenta ................................................................12 2.2.1 Date despre activitatea curenta (daca este cazul) ............................................................12 2.2.2 Date tehnice.......................................................................................................................12 2.2.3 Flux tehnologic (pe luni si activitati)................................................................................14 2.2.4 Aprovizionare si distributie ..............................................................................................16 2.2.4.1 Principalii clienti............................................................................................................16 2.3 Date si informatii pentru descrierea investitiei.......................................................................16 2.3.1 Descrierea generala a investitiei.......................................................................................16 2.3.2 Date tehnice si financiare referitoare la investitie...........................................................16 2.3.4 Beneficii asteptate ale investitiei (necesitate si oportunitate)...........................................18 2.4 Instructiuni pentru transferul datelor si pregatirea principalelor documente ale proiectului . 18 2.4.1 Memoriu Justificativ .........................................................................................................18 2.4.2 Plan de afaceri...................................................................................................................20 3. Instructiuni pentru colectarea datelor economice .........................................................................21 4. Primii pai pentru pregtirea documentelor SAPARD: Devizul general, bugetul indicativ i planul financiar...................................................................................................................................21 4.1 Primele 4 fie care trebuie s fie completate ..........................................................................21 4.2 Devizul general ........................................................................................................................24 4.3 Buget indicativ ........................................................................................................................26 4.4 Planul financiar.........................................................................................................................26 4.5. Foi auxiliare ...........................................................................................................................27 4.5.1 Bilanul .............................................................................................................................27 4.5.2 Baze de producie .............................................................................................................27 Bilanul i Bazele de producie sunt componente ale seciunii economice.......................................27 5. Metode de simulare a datelor pentru o previziune pe 5 ani a produciei, veniturilor i cheltuielilor ........................................................................................................................................28 5.1 Fie suplimentare......................................................................................................................28 5.1.1 Grafic de implementare ...................................................................................................29

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

5.1. Previzionarea veniturilor.....................................................................................................29 5.2. Previzionarea cheltuielilor...................................................................................................30 6. Instruciuni pentru elaborarea previziunii pe 5 ani a contului de profit si pierdere .....................30 6.1 Instruciuni privind introducerea datelor.................................................................................30 6.2 Interpretarea documentului contul de profit i pierdere......................................................30 7. Instruciuni de pregtire a prognozei fluxului de numerar ...........................................................30 Instruciuni de completare a datelor...............................................................................................30 Interpretarea documentului Flux de numerar.............................................................................31 8. Completarea cererii de finantare (document Sapard)....................................................................32 Tehnica completarii cererii de finantare Sapard ...........................................................................32 8.1.1 Sectiunea 1.........................................................................................................................32 8.1.2 Sectiunea 2.........................................................................................................................32 Ordinea de completare a cererii de finantare Sapard ...................................................................32 Instructiuni pentru interpretarea si indeplinirea indicatorilor economici .....................................34 9. Instructiuni pentru pregatirea si obtinerea documentelor atasate .................................................34

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

Introducere
Structura manualului
Avand la baza un studiu si o analiza pe teren care au identificat punctele tari si cele slabe, s-a ajuns la concluzia ca urmatoarele aspecte trebuiesc sa fie luate in calcul pentru elaborarea proiectelor model : - Existenta materialelor de informare si a ghidului solicitantului pentru proiectele sapard - Cunostintele fermierilor si ale viitorilor consultanti in domeniul agro-economic si programul Sapard Principalul document pentru elaborarea proiectelor Sapard ramane Ghidul Solicitantului, pe fiecare tip de masura. In urma evaluarii pe teren, unde au fost inclusi atat fermierii cat si consultantii ANCA / OJCA, au fost raportate urmatoarele aspecte: - Ghidul solicitantului este disponibil in regiunile rurale, - Atat fermierii cat si consultantii au cunostinte generale in ceea ce priveste programul Sapard si continutul Ghidului Solicitantului, - Din punctul de vedere al fermierilor si al consultantilor, intelegerea Ghidului Solicitantului pare a fi destul de complicata pentru a fi utilizat ca si manual practic pentru elaborarea proiectelor sapard, - De aceea, majoritatea fermierilor si a consultantilor nu au lucrat niciodata practic cu Ghidul Solicitantului, - Fermierii si consultantii au o serie de cunostinte limitate in ceea ce priveste aspectele economice si financiare Luand in considerare principale rezultate ale evaluarii pe teren, principalul obiectiv al pachetului metodologic si ale proiectelor-model ar fi sa se dezvolte un manual mai practic, care sa evidentieze: Instructiuni <pas cu pas> si instrumente auxiliare pentru elaborarea unor proiecte Sapard de succes, combinate cu exemple practice pe baza proiectelor Sapard deja aprobate Tinand cont de acest obiectiv, fiecare proiect model va contine doua sectiuni principale: Partea I: Pachet metodologic Instructiuni pas cu pas si intrumente auxiliare pentru elaborarea unui proiect Sapard Partea II: Model de proiect SAPARD complet Exemplu practic privind rezultatele aplicarii metodologiei din Partea 1

2. Figura 1: Structura unui proiect Sapard Documentele care formeaza dosarul proiectului SAPARD: Cererea de finantare Memoriu justificativ Plan de afaceri Documente atasate

3. Figura 2: Diagrama flux de date Elaborarea unui proiect Sapard Part I: Pachet metodologic
Instructiunile si instrumentele necesare unui consultant pentru elaborarea unui proiect

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

1. Instructiuni pentru verificarea eligibilitatii 1.1 Cadrul pentru realizarea unui model de proiect pe masura M3.4 Forma juridica a solicitantului: Tipul investitiei: biologic pentru ferma piscicola) Valoarea total a investitiei: societate comerciala cu raspundere limitata modernizare (achizitie de utilaje si material 200.000 Euro

Zona in care va fi amplasat proiectul: judetul Buzau Date despre ferma piscicola: Suprafata terenului: Cofinantare: 9 bazine mici(0.5-2.5 ha) si 3 bazine mari(10-25ha)

capital propriu: 108.676 Euro

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

1.2
No.

Eligibilitatea solicitantului
Criteriu
Beneficiarul trebuie sa fie societate comerciala cu capital privat SRL Beneficarul trebuie sa demonstreze pregatirea profesionala in domeniul proiectului

Table 1.2.a Criterii de eligibilitate - solicitant

Verificare
Aceasta verificare se bazeaza pe certificatul de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului si trebuie sa indeplineasca conditiile de conformitate. Verificarea se bazeaza pe documente care certifica pregatirea profesionala. Documentul trebuie sa contina datele personale ale responsabilului tehnic de proiect si daca documentul este recunoscut de Ministerul Educatiei

Documente
Certificatul de Inregistrare (inclusiv anexele) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului prin care se specific c solicitantul: -are capital 100% privat -nu se afl n proces de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciar sau faliment. 6.16 Copie dup diploma de studii care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul proiectului a solicitantului (responsabil tehnic al proiectului) 6.16 Copie dup certificatul de formare care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul proiectului a solicitantului (persoana fizica si /sau responsabil tehnic al proiectului) 6.16 Declaratie pe propria raspundere care sa mentioneze ca beneficiarul proiectului si/sau responsabilul tehnic va/vor urma un curc de pregatire profesionala care sa fie recunoscut de institutiile autorizate in domeniu pana la finalizarea proiectului

Conditii de conformitate (daca este necesar)

Termenul de valabilitate Formalitati (autoritate emitenta, stampila, numar de inregistrare, data, semnatura, numele beneficiarului) Domeniu de activitate-codCAEN -activiti Formalitati: semnat, datat, stampilat Datele personale ale solicitantului Documentul este recunoscut de ministerul Educatiei Formalitati: semnat, datat, stampilat Datele personale ale solicitantului Documentul este recunoscut de ministerul Educatiei Formalitati: semnat, datat, stampilat Declaratie pe propria raspundere semnata de catre responsabilul tehnic/legal

1.

Table 1.2.b Alte criterii de eligibilitate - solicitant

No. 1.

Alte criterii*
Beneficiarii sunt proprietarii terenului sau au contract de inchiriere sau concesiune asupra terenului /luciu de ap pe o perioada de cel putin 10 ani Solicitantul trebuie sa aibe cazier judiciar onest

Verificare
Aceasta verificare se bazeaza pe documentul care certifica dreptul de proprietate asupra terenului, sau orice alt document care demonstreaza dreptul de folosinta asupra terenului sau a luciu de ap Aceasta verificare se bazeaza cazierul judiciar care trebuie sa nu contina fapte inscrise. Documentul trebuie sa fie emis de Ministerul Administratiei si

Documente
6.4 Copie dupa actul de proprietate al terenului: act de vanzare cumparare 6.4 Copie dupa contractul de concesionare cu Agenia Domeniilor Statului (ADS) 6.13 Cazier judiciar onest al responsabilului/responsabililor de proiect

Conditii de conformitate (daca este necesar)

Documentul trebuie sa contina suprafata detinuta sau folosita si adresa exacta acestuia. Formalitati: documentul este completat, semnat i poart tampila administraiei care l-a eliberat si a fost emis pe numele solicitantului. Formalitati (numele institutiei care elibereaza documentul, stampila, data, semnatura, numele beneficiarului,

2.

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura Internelor. valabilitate) Documentul trebuie sa mentioneze ca: Beneficiarul nu are fapte inscrise in cazier si La depunerea proiectului documentul se incadreaza in termenul de valabilitate de 1 luna Formalitati (numele institutiei care elibereaza documentul, stampila, data, semnatura, numele beneficiarului)

3.

Solicitantul poate s primeasc de dou ori un sprijin, pe perioada de implementare a msurii. Al doilea proiect poate sa inceapa dupa incheierea proiectului precedent. Valoarea eligibila a celui de-al doilea proiect nu trebuie sa depaseasca diferenta dintre valoarea maxima eligibila (200.000Euro) si valoarea eligibila a proiectului precedent.

Daca beneficiarul a mai primit un ajutor nerambursabil SAPARD, acesta poate benefecia de inca un grant in cadrul aceleiasi masuri. Document emis de Agentia SAPARD care sa contine: titlul proiectului finantat, descrierea lui, devizul si stadiul de realizare Valoarea eligibila al celui de-al doilea proiect = 200.000E Valoarea eligibila a primului proiect (din devizul investitiei conform documentului eliberat de Ag Sapard)

Document emis de Agentia Sapard Raport asupra participarii la programe de finantare nerabursabila

4.

[*Aceste criterii nu sunt regasite efectiv in criteriile de eligibilitate dar ele decurg din verificarea conformitatii documentelor atasate]

1.3

Eligibilitatea investitiei
Conditii de conformitate (daca este necesar)
Formalitatile sunt indeplinite

Table 1.3.a Criterii de eligibilitate generale - investitie

No. 1.

Criteriu
Proiectul va fi amplasat in mediul rural definit conform legii

Verificare
Daca proiectul va fi localizat intr-o comuna trebuie verificat Codul SIRUTA. Aceasta verificare se bazeaza pe verificarea actului de proprietate asupra terenului sau pe documentul care certifica dreptul de folosinta Daca terenul este situat in intravilanul si/sau extravilanul localitatilor urbane, trebuie dovedit faptul ca terenul este utilizat conform legii. Aceasta verificare se bazeaza pe documentul eliberat de administratiile publice locale in conformitate cu

Documente
6.4 Copie dupa actul de proprietate asupra terenului sau documentul care certifica dreptul de folosinta asupra luciului de apa 6.38 Document eliberat de autoritatile administratiei publice care sa certifice ca: terenul situat in intravilanul si/sau extravilanul localitatilor urbane este utilizat in conformitate cu prevederile art.2, lit.a), b), c)

Documetul trebuie sa respecte formatul emis de Agentia SAPARD

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura modelul emis de Agentia SAPARD, model care certifica faptul ca terenul este utilizat conform legii. Proiectul trebuie sa aiba acces la infrastructura de baza: drumuri rurale, alimentare cu apa, electricitate. Drumul trebuie sa fie carosabil pana la intrarea in incinta fermei piscicole. Alimentarea cu apa se verifica prin documentul care atesta bransarea / racordarea si utilizarea serviciilor publice de alimentare cu apa (emitent: Primaria Locala, A.N. Apele Romane) Alimentarea cu electricitate se demonstreaza prin document emis de Electrica SA prin care sa se certifice faptul ca pensiunea va fi alimentata cu energie electrica. Ferma trebuie sa obtina aviz sanitar care sa certifice faptul ca investitia(produsele sale-ca materie prima si apoi produsele finite ce rezulta din procesare) este in concordanta cu standardele UE. Certificarea conformitii investiiei referitoare la procesare cu standardele UE va fi dat de instituiile competente, de specialitate ale statului si d) din legea Fondului funciar nr. 18/1991; sau ca populatia locala este sub nivelul de 5000 de locuitori. Aceste documente nu sunt solicitate in mod expres ca fiind anexe la proiectul Sapard, dar sustin afirmatiile corespunzatoare din memoriul justificativ i planul de afaceri

3.

Certificatele/documentele vor fi emise pentru localitatea in care va fi amplasata pensiunea si vor indeplini formalitatile necesare.

4.

Investitia referitoare la procesare trebuie sa fie in concordanta cu standardele UE sau nationale (pentru investitii care nu cuprind procesarea)

6.7 Avizul sanitar-veterinar pentru solicitantul care prelucreaza,depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala, eliberat de institutiile abilitate care sa ateste ca investitia este in concordanta cu standardele UE (pentru investitiile referitoarea la procesare) sau nationale (pentru investitii care nu cuprind procesarea);

Avizul trebuie sa fie - favorabil; - emis de Directia Sanitar Veterinara si pt Asigurarea Alimentelor a judetului Avizul trebuie sa contina: - adresa exacta a fermei - numele beneficiarului Avizul trebuie sa faca referire la prevederile Ordonantei 42/2004 si Legea 215/2004 si trebuie sa specifice faptul ca investitia respecta prevederile standardelor UE

Investitia este respecta conditiile referitoare la eligibilitatea cheltuielilor si MAFA.

Cheltuielile pentru investitii propuse pentru finantare sunt eligibile Conditiile ce trebuie indeplinite: - tipul investitiei este in concordanta cu lista cheltuielilor eligibile - echipamentele ce vor fi achizitionate vor fi din tarile UE sau tarile candidate - echipamentele ce vor fi achizitionate trebuie sa aibe certificat de origine - echipamentele ce vor fi achizitionate trebuie sa fie noi (nu se accepta second-hand) - valoarea eligibila a proiectului trebuie sa fie intre 5.000 si 200.000Euro

Devizul investitiei Declaratie pe propria raspundere 1

5.

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura Table 1.3ba Criterii de eligibilitate specifice - investitie

No. .

Criteriu

Verificare
Verificarea se realizeaza pe baza avizului emis de Agenia Naional de Pescuit i Acvacultur Verificarea se realizeaza pe baza planului de afaceri. Verificarea se realizeaza pe baza precontractelor ncheiate de solicitant cu furnizorii de material biologic.

Documente
6.18 Autorizaie de acvacultura

Conditii de conformitate (daca este necesar)

Aceast autorizaie va fi eliberat va fi baza documentelor puse la dispoziit de societate

1 Existenta autorizatiei de acvacultura

2 Ferma trebuie sa produca minim . 500kg/ha/an 3 Existenta unui pre/contract de achizitie . material biologic pentru prima populare

6.1 Memoriu justificativ 6.2 Planul de afaceri 6.20 Precontract de achiziie pentru material biologic pentru prima populare Acest document va fi semnat i tampilat de ambele pri

Table 1.3.b Alte criterii de eligibilitate - investitie

No. 1.

Alte criterii*
Proiectul nu beneficiaza si nu va beneficia de finantari nerambursabile din alte programe pentru proiectul care face obiectul asistentei financiare SAPARD

Verificare
Aceasta verificare se bazeaza pe declaratia pe propria raspundere

Documente
6.31 (I.1) Declaraie pe propria rspundere care s menioneze c solicitantul nu beneficiaz i nu va beneficia de finanari nerambursabile din alte programe pentru proiectul care face obiectul asistenei financiare SAPARD

Conditii de conformitate (daca este necesar)

Semnatura beneficiarului si data

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

1.4

Situatia fiscala si financiara a solicitantului

Conditii de conformitate (daca este necesar)
Formalitatile indeplinite: Documentul este semnat, stampilat, datat i poart viza Administraiei Financiare

Tabel 1.4 Situatia fiscala si financiara a solicitantului

No. 1.

Alte criterii*
Beneficiarul trebuie sa aibe profit in ultimul an sau sa nu fi inregistrat activitate Beneficarul nu trebuie sa aibe datorii catre bugetul statului (contributii sociale, impozit pe teren)

Verificare
Aceasta verificare are la baza bilanul financiar contabil i contul de profit i pierdere, pe anul precedent depunerii proiectului

Documente
6.10 Bilanul financiar contabil i contul de profit i pierdere

2.

a)Cazierul fiscal care trebuie sa precizeze ca beneficiarul Nu are fapte inscrise in cazierul fiscal

6.11 Cazier fiscal

Formalitati
Termen de valabilitate 15 de zile

b)Certificat care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale care trebuie sa precizeze ca beneficiarul Nu are datorii la bugetul general consolidat al statului Declaratie pe propria raspundere ca nu are obligatii catre banci

6.11 Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale

6.11 Declaratie pe propria raspundere prin care sa se confirme ca nu are obligatii catre banci

Formalitati Termen de valabilitate 30 de zile Semnatura beneficiarului

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

1.5 Co-finantare privata

Table 1.5 Posibile surse de co-finantare

No. 1.

Alte criterii*
Beneficiarul poate dovedi cofinantarea prin surse proprii

Verificare
Aceasta verificare are la baza Extrasul de cont surse proprii

Documente
6.12 Extras de cont surse proprii

Conditii de conformitate (daca este necesar)

Formalitati Termen de valabilitate (5 zile)

1.6 Posibilitati decorectare si actualizare a criteriilor de eligibilitate

Table 1.6 Modalitati de corectare si adaptare a criteriilor de eligibilitate

Reference 1.2 Eligibilitate beneficiar 1.2 Eligibilitate beneficiar 1.2 Eligibilitate beneficiar 1.4 Situaia financiar

Posibile neregularitati Beneficiarul nu are drept de folosinta pe terenul pe care va fi amplasata ferma Benenficiarul nu are pregatire profesionala in domeniul proiectului Beneficiarul are deja un proiect in derulare prin Programul SAPARD Benenficirul are datorii catre bugetul de stat

Modalitati de adaptare Beneficiarul va trebui sa incheie un contract din care sa rezulte dreptul de folosinta asupra terenului pentru cel putin 10 ani. Beneficiarul trebuie sa urmeze un curs de pregatire in domeniul proiectului sau sa semneze o declaratie pe propria raspundere ca va urma un curs de pregatire profesionala care sa fie recunoscut de institutiile autorizate in domeniu, pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului Beneficiarul trebuie sa astepte finalizarea primului proiect si apoi sa implementeze noul proiect Benenficiarul trebuie sa isi plateasca datoriile pana la obtinerea documentelor necesare (cazier fiscal, certificat care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale)

10

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

In acest moment este necesara vizita pe teren !

De verificat: Amplasarea investitiei Acces la infrastructura de baza necesara pentru proiect Lista documentelor ce pot fi solicitate in acest moment: 1. Copie dupa actul de proprietate sau document care sa certifice dreptul de folosinta

2. Copie dupa Certificatul de Inregistrare (inclusiv anexe)

3. Copie dupa diploma care certifica pregatirea profesionala in domeniul proiectului sau a. Copie dupa certificatul ce dovedeste pregatirea profesionala in domeniul proiectului 4. CV-ul responsabilului de proiect 5. Copie acte de identitate ale responsabilului de proiect

2. Instructiuni pentru realizarea bazei de date colectarea datelor si documentelor cu privire la solicitant si ctivitatea acestuia 2.1
Nr

Date personale si juridice pentru descrierea solicitantului

Date solicitate Numele beneficiarului Date personale Adresa beneficiarului Informatii generale beneficiar (cod unic de inregistrare) Telefon, fax, e-mail Statut juridic Obiectul de activitate Numar de inregistrare Data inregistrariiApplicant start-up Informatii despre banca (codul SWIFT, adresa banca, Cont bancar nr., Titularul contului bancar, Persoane cu drept de semnatura Ai mai implementat proiecte similare? Aveti litigii in desfasurare? Documente necesare Certificat de Inregistrare (inclusiv anexe) CV-ul beneficiarului Copie dupa actul de identitate al beneficiarului Certificat de Inregistrare Certificat de Inregistrare Copie dupa actul de identitate al beneficiarului Certificat de Inregistrare Certificat de Inregistrare Certificat de Inregistrare Certificat de Inregistrare Certificat de Inregistrare Adresa din partea bancii

Tabel 2.1 Date generale si juridice necesare pentru descrierea solicitantului

Date juridice

Da Nu Da Nu

11

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

2.2 2.2.1

Datele tehnologice cu privire la activitatea curenta Date despre activitatea curenta (daca este cazul)

Scurta descriere a activitatii beneficiarului:

n perioada 1994-2001,firma a produs n special pete de consum (cca 560 tone), realiznd desfacerea prin magazinul din Rmnicu Srat, magazin propriu a peste 80% din producie, pete viu / proaspt. Dup o pauz de producie n anul 2002, generat de incertitudinea legat de statutul juridic al terenului i a mijloacelor fixe, firma a achiziionat mijloacele fixe de care depinde producia de pete (construcii hidrotehnice: diguri, canale, staii de pompe, instalaie electric de for), care s-au adugat investiiilor create de aceasta n cadrul amenajrii. De asemenea, n baza hotrrii proprietarului, firma are drept unic de folosin asupra albiei vechi a rului Buzu, singurul canal de alimentare al lacului i pepinierei Amara. Din primvara anului 2003, firma a nceput derularea unui program investiional pe durata a 3 ani, realiznd n primul an circa 70.000 de Euro. Acest program consta n principal n achiziionarea de utilaje de specialitate, moderne din UE pentru punerea n aplicare a unei metode noi n Romnia i anume creterea combinat supraintensiv si intensiv a crapului prin care se poate asigura att materialul de populare necesar cresctoriei, dar i petele de consum. Tabel 2.2.1.a Date si documente referitoare la productie

Date referitoare la productie

Productia medie din ultimul an

Unde se vor utiliza*

Documente relevante

Pete Puiet

Plan de afaceri - C.2. D Memoriu justificativ - 2.11 Cererea de finantare previziuni financiare Plan de afaceri - C.2. D Memoriu justificativ - 2.11 Cererea de finantare previziuni financiare

Bugetul de venituri si cheltuieli Estimare privind productia piscicol Bugetul de venituri si cheltuieli Estimare privind productia piscicol

* Datele completate la acest punct vor fi folosite in principalele documente mentionate mai jos Tabel 2.2.1.b Alte activitati

Date referitoare la alte activitati NU ESTE CAZUL

Unde se vor utiliza*

Documente relevante

2.2.2 Date tehnice

Table 2.2.2.a Mijloace fixe

Terenuri Suprafata

Mod de folosinta (proprietate, inchiriere, etc)

Suprafaa amenajrii este ncadrat de construciile hidrotehnice (diguri, canale, staii de pompare, instalaii de alimentare i evacuare, instalaie electric de for) aflate n proprietate ESOX PROD S.R.L. i care o parte au fost dobndite prin cumprare, conform contractelor de

Locul in care vor fi completate Plan de afaceri B.2 (B.2.2) Cererea de finantare previziuni financiare

12

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

vnzare - cumprare nr. 4274/ 17.07. 2002 i 00866859/ 16/09/2002, ncheiate cu CNPADAS Buzu i DGFP Buzu iar altele au fost realizate de firm, constituindu-se n investiie de locatari. Aceast suprafa, respectiv terenul de sub ap sau posibil de ocupat cu ap aparine Ageniei Domeniului Statului i este folosit n baza contractului de locaie nr. 622/20.05.1992 cu adendum nr. 1/1027/17.10.1994. Suplimentar conform Procesului Verbal de adjudecare nr. 17604/05.08.2002, S.C. ESOX PROD S.R.L. este ctigtoarea licitaiei de arendare pn la concesionare a ntregii suprafee aflat sub luciu de ap de la amenajarea piscicol AMARA, urmare a licitaiei organizate de ADS. n calitate de cumprtor de active, conform legii 249/13.04.2003, art. 2 (1)-(3), societii ESOX PROD S.R.L. i se vor atribui direct spre concesionare terenurile de sub ap de la Amenajarea Piscicol AMARA, negocierile de concesionare fiind in desfurare
Masini, echipamente i dotri Tip Descriere Locul in care vor fi completate

13

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura Staie pompare Diguri Nvod 320/3 -2 buc. Lad frigorific 400 L Pomp pentru stropit Drujb Lad Frig 500 L Lad Frig RS-2 buc. Aeratoare Analizor Pomp piscicol Dacie 1307 cu caroserie Plantaie vie Casetofon CD Telefon Bosch Telefon Nokia Imprimant Calculator Dig aprare Consolidare dig Canal evacuare Linie electric aerian Staie Pompare Canal alimentare-2 buc. Canal aduciune Instalaie electric for Stvilar Baraje Staie pompare Bazin decantor Canal alimentare aspiraie Baraj cu stvilar Canal cu stvilar Canal evacuare Diguri contur compartimentare Clugri pepinier Dig contur comp Mobilier

Cerere de finantare baze de productie Plan de afaceri B.2 (B.2.1)

Proprietate Drept de folosinta

Cerere de finantare previziuni financiare

2.2.3 Flux tehnologic (pe luni si activitati) n vederea aplicrii pe scar larg a metodei combinate de cretere supraintensiv i intensiva a petelui sunt necesare urmtoarele: efectuarea unui studiu tehnic general al amenajrii pentru aprecierea posibilitilor de implementare a unei astfel de metode n ntreaga amenajare. Un astfel de studiu firma ESOX l-a
14

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

fcut nc din octombrie 2002 n colaborarea cu o firm italian de consultan n acvacultur, ITTIOCONSULT, studiu n urma cruia n primvara lui 2003 s-a trecut la testarea metodei; efectuarea experimentala a metodei creterii supraintensive i intensive; pregtirea bazinelor; amplasarea cablului electric; amplasarea meselor de furajare n bazinele de cretere. n funcie de materialul piscicol supus creterii, mesele de furajare sunt de dou feluri: cu ceas (larve, alevini, puiet de var I), i clopot (vara II i vara III); alimentarea cu ap a bazinelor din lacul cresctorie AMARA, cu varianta de rezerv prin aduciunea din sistemul de irigaii Brila, dup umplerea albiei vechi a rului Buzu, urmat de repompare n bazine. transportul puietului de la furnizor; popularea bazinelor cu puiet pe categorii de vrst; crearea unui stoc de furaje pentru minim 20 de zile; amplasarea aeratoarelor pe bazine n funcie de suprafaa n vederea folosirii lor la oxigenarea i recircularea apei n perioadele critice; furajarea zilnic dup o reet special; efectuarea analizelor la ap i la carnea de pete, 1-2 ori pe sptmn n laboratorul societii (inclusiv msurarea de dou ori n 24 de ore a concentraiei de oxigen cu oxigenometru electronic); efectuarea pescuitului de control de dou ori pe lun; realizarea pescuitului de rrire n bazinele de cretere pentru marf sau n cresctorie, reprezint una din etapele de mare importan n bazinele de creterea supraintensiv i intensiv a materialului pentru pia, deoarece, la exemplarele folosite la populare, dimensiunile variaz (n piscicultur pentru calcule, se folosesc valori medii) i creterea lor este neuniform. Folosindu- se la pescuit o plas cu ochi mai mare, sunt scoase la vnzare exemplarele care au ajuns la o dimensiune mai mare; astfel n bazin densitatea scade, iar prin meninerea raiei zilnice, cantitatea de furaje pe exemplar crete, petelui de dimensiuni mai mici rmas, oferindui-se posibilitatea de a ajunge mai repede la o greutate optim. Rrirea se poate practica i la vara I (n condiiile n care sunt mai multe bazine cu puiet de acest fel), exemplarele scoase putnd fi transferate ntr-un bazin amenajat special n acest sens, dnd posibilitatea ca ntr-un sezon, o parte din puietul de var I s ajung la greutatea de comercializare. De asemenea, n funcie de nevoi, materialul poate fi crescut intensiv o perioad mai scurt, de 1-2 luni, iar dup ridicarea nivelului de ap n cresctorie va fi mutat n aceasta.

15

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

2.2.4 Aprovizionare si distributie Produs Peste Puiet Consumatori finali Producatori de peste Client Adresa Desfacerea prin magazin propriu(Rmnicu Srat) Din zon Valoare media anuala (ROL) % proximativ din total vanzari

Cca.960.000.000 lei Cca.300.000.000 lei

80% 20%

2.2.4.1 Principalii clienti 2.2.4.2 Principalii furnizori

Materie prima Intern/ Extern Furnizor
Unitati Piscicole din Judeele Buzu,Brila,Galai, Vrancea,Giurgiu, Calarai

Cantitate aprox.

Valoare aprox. (ROL) 3.007.125 mii lei

% aprox. din total achizitii

1 Material de . populare

Intetn

30.000 kg

35,5%

2.3 2.3.1

Date si informatii pentru descrierea investitiei Descrierea generala a investitiei

Obiective conform Cererii de finantare Sustinerea activitatilor agricole in mediul rural prin realizarea de servicii specifice Sustinerea activitatilor specifice turismului rural, silvoturismului si a ecoturismului Mentinerea si dezvoltarea activitatilor mestegugaresti traditionale ( artizanale ) Cresterea veniturilor alternative si a oportunitatilor de angajare pentru tinerii si femeile din mediul rural Dezvoltarea acvaculturii Dezvoltarea apiculturii, sericiculturii, cultivarea ciupercilor, procesarii fructelor de padure si de arbusti fructiferi si a plantelor medicinale si aromatice pentru ferme. Sustinerea proiectelor initiate de tineri si de femei pentru toate activitatile mentionate mai sus

2.3.2

Date tehnice si financiare referitoare la investitie

Tabel 2.3.2.a Date tehnice si financiare referitoare la investitie Nr Denumire utilaj Cantitate . crt . 1. 2. Material de populare C1 sau/si C2(Czprinus Carpio de vara 1 i vara 2) Cablu Electric ACYABY accesorii 3x25+16 cu 30 to 1000 ml

Capacitate

Valoare Euro

75.000 6.500

16

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

3. 4.

Cablu Electric MCCG 4x2,5 cu accesorii Aeratoare : tip EAGK841, circular cu pale , 0,75-1,5 kw, Q = cca 4.000 l/min dimensiuni : 150x140x60 si/sau Splash 1/2001 M, 0,75 kw,

2000 ml 15

2.500 30.000

5. 6.

Q = 3.200l/min. Mese furajare : tip clopot cu pendul fibra de 100 sticla, capac. = 40-60 kg Unelte si materiale de pescuit : plasa cu ochi 12-40 mm, franghie, ata, snur si/sau tifane, navoade, ave, prostovol, varse. Mijloace informatice : computere

20.000 5.000

7. 8.

cu -

3.000 5.000

echipament complet. Dotari PSI : stingatoare, unelte, furtun special, lazi nisip 1mc, cutii hidrant, tevi refulare, racorduri, costume PSI, casti PSI etc. Dotari protectia muncii Dotari stingere incendii : imbracaminte conf. norma UE EN 340 : costume pescaresti impermeabile, cisme pescaresti, salopete, sube, sorturi de protectie, incaltaminte de protectie manusi Dotari mobilier Instrumentar, Substane i Aparate pentru completarea i repunerea n funciune a laboratorului propriu : Spectometru UV/Vis, pt. determinarea elementelor din apa ( ISO 9001 ), 190-1100, afisaj digital, nm Distilator, ( ISO 9001 ) capacitate 3 l/h Sistem pentru determinarea CCOCr cu sase locuri, complet echipat ( ISO 6060 ) euro. Aparat multiparametral Multi 340i pentru determinarea ph-ului, conductivitatii si oxigenului dizolvat, echipat complet.( ISO 9001 ) Sticlarie Substante Main de produs ghea Main de produs ghea : N 500M + SF 500 ( 500 kg/zi ) + SFN 1000 ( 1220 kg/zi ) sau SF 500 x 2 + SFN 1000. Bazine transport peste viu din fibra de sticla dimensiuni:223x105x112cmsi/sau

9.

2.500

10. 11.

1.500 14.000 4.000 1.200 4.500 2.000 300 2.000

12.

500-1000kg /zi

22.000

13

3-5-7

sau 2400 kg si/sau 1600 kg si/sau

combinatii

17

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

190x100x100 cm si/sau 110x100x100 14. Accesorii bazine transport peste viu 6

1100 kg 10.000

2.3.3 Populare i cretere Situaia estimativ a produciei pentru ntreaga ferm n anul 2005, n condiiile aplicrii metodei combinate de cretere supraintensiv si intensiva a crapului n bazinele din pepinier, n urma achiziiei utilajelor solicitate prin proiect, va fi : Bazin BCR BR 1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR 6 BR7 HC 1 HC 2 HC3 TOTAL Total Total 2 0,8 0,7 0,9 0,6 0,5 1,4 0,9 (10) (20) (25) 62,8 producie valoare Ha Specia vrst C2 C2 C,2 C2 C2 C2 C2 C2 C1 C1 C1 (kg) (euro) Puiet (kg) 2.000 800 700 900 600 500 2.000 1.000 4.000 8.000 9.500 30.000 Furaje (kg) 4.000 1.600 1.400 1.800 1.200 1.000 4.000 2.000 8.000 16.000 19.000 60.000 Producie C1 (kg) 12.000 24.000 28.500 64.500 109.500 249.513 Producie C2 (kg) 10.000 4.000 3.500 4.500 3.000 2.500 10.000 7.500 Observaii Bazinele se folosesc prin rotaie anual, in functie de capacitatea de refacere biologica ; de aceasta depinde si numarul bazinelor care vor putea fi folosite incepand cu al doilea an* .

45.000

* Capacitatea de refacere, cea care determina practic productivitatea naturala a bazinului, de fapt bogatia solului acestuia in substante indispensabile dezvoltarii pestelui (hrana naturala plancton - plus substantele minerale din sol ) este foarte diferita de la bazin la bazin, de la an la an, depinzand de un complex de factori naturali, de materialul piscicol produs, de cantitatea la hectar etc.

2.3.4 Beneficii asteptate ale investitiei (necesitate si oportunitate)

Necesitatea dezvoltarii segmentului acvacultura i oportunitatea oferita de concurenta redusa a orientat solicitantul spre accesarea programului Sapard. Totodat aplicarea metodei combinate de cretere supraintensiv i intensiv va ncepe prin popularea a 11 bazine din cele 16 ale pepinierei, ceea ce va permite ca producia de pete s ajung la 500-1000 to ntr-o perioad de 6 ani, proporia de material de populare sau de consum depinznd de necesitile firmei i cererea pieei.

2.4 Instructiuni pentru transferul datelor si pregatirea principalelor documente ale proiectului 2.4.1 Memoriu Justificativ Tabel 2.4.1.a Instructiuni de completare a Memoriului justificativ
18

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

Structura documentului Sursa informatiei I. Situatia actuala a solicitantului 1.1 Scurt istoric Vezi pct. 2.2.1 1.2 Obiect de activitate Vezi pct. 2.1 1.3 Date de identificare Vezi pct. 2.1 1.4 Resurse umane existente 1.5 Resurse funciare Vezi pct. 1.2.b 1.5 Utilaje si echipament agricol Vezi pct. 2.2.2 1.5 Constructii pe suprafata fermei Vezi pct. 2.2.2 1.6 Situatia financiara si fiscala Vezi pct. 1.4 1.7 Statut juridic Vezi pct. 2.1 1.8 Proiecte similare implementate Vezi pct. 2.1 II. Date generale cu privire la investitia propusa 2.1 Nume proiect Numele proiectului trebuie sa includa obiectul investitiei precum si locatia 2.2 Locatia investitiei Vezi pct. 1.2.b 2.3 Scurta descriere a proiectului Vezi pct. 2.3.1 2.4 Justificarea necesitatii si oportunitatii Vezi pct. 2.3.4 investitiei propuse 2.6 Informatii privind cantitatile de produse Vezi pct. 1.3.a planificate spre comercializare 2.8 Programul de implementare a proiectului Vezi foaia de calcul suplimentara 1 2.9 Programul financiar al investitiei Vezi foaia de calcul suplimentara 1 2.10 Finantarea proiectului Vezi pct. 1.5 2.11 Indicatori de variabilitate economicoCerere de finantare SAPARD financiara III. Achizitii independente 3.1 Descrierea achizitiilor independente Vezi pct. 2.3.2 propuse in proiect

19

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

2.4.2 Plan de afaceri Tabel 4.4.2.a Instructiuni de completare a Planului de afaceri A. Informatii generale despre solicitant Structura documentului Sursa informatiei A.1. Denumirea/numele solicitantului Vezi pct. 2.1 A.2. Obiectul de activitate Vezi pct. 2.1 A.3. Statutul legal al solicitantului Vezi pct. 2.1 A.6. Informatii privind locatia in care solicitantul Vezi pct. 1.2.b desfasoara activitate A.7. Litigii (in curs) Vezi pct. 2.1 B. Descrierea activitatii curente B.1. Istoric al activitatii Vezi pct. 2.2.1 B.2. Principalele dotari fixe din patrimoniul Vezi pct. 2.2.2 solicitantului B.3. Descrierea activitatilor curente Vezi pct. 2.2.1 B.4. Politici de aprovizionare. Principalii furnizori de Vezi pct. 2.2.4.2 materii prime. B.5. Politica de distributie. Canale de distributie. Vezi pct. 2.2.4.1 C. Descrierea proiectului C.1. Obiectivele proiectului Vezi pct. 2.3.1 C.2. Descrierea tehnica a proiectului Vezi pct. 3.2.3 C.3. Managementul de proiect Vezi pct. C.4. Lista de achizitii si furnizori pentru: dotarile care Furnizorii nu se cunosc la data depunerii urmeaza a fi achizitionate in cadul proiectului, cererii de finantare materii prime necesare punerii in practica a proiectului C.5. Personal si instruire C.6. Planificarea in timp estimativa a proiectului Vezi foaia de calcul suplimentara 1 C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri D. Previziuni financiare si indicatori financiari D.1. Baza de productie D.2. Previziune privind contul de profit si pierdere Cerere de finantare SAPARD D.3. Previziunea fluxului de numerar Cerere de finantare SAPARD D.4. Indicatori financiari Cerere de finantare SAPARD

20

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

3. Instructiuni pentru colectarea datelor economice Table 5.a Descrierea surselor de date economice No. Documente sursa Date furnizate 1. Bilanul financiar contabil i contul Veniturile si de profit i pierdere pe anul cheltuielile iregistrate precedent in anul precedent 2. Alte surse (cifre standard i date Bugetul veniturilor i tehnologice) cheltuielilor prevzut n funcie de tehnologia de exploatare.

Unde se utilizeaza? Previziune venituri Previziune cheltuieli Cont de profit si pierdere Previziunea veniturilor i cheltuielilor,precum i a rezultatelor financiare i a indicatorilor economici

4. Primii pai pentru pregtirea documentelor SAPARD: Devizul general, bugetul indicativ i planul financiar 4.1 Primele 4 fie care trebuie s fie completate 4.1.1 DEVIZ CHELTUIELI DETALIAT inclusiv DEZIV PE OBIECT Deviz Detaliat Cheltuieli
Nr. 1 1. 2. 3. Denumire CAPITOL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenjarea terenului Cheltuieli pentru obtinerea terenului Cheltuieli pentru amenajarea terenului Cheltuieli pentru protectia mediului Total capitol 1 fara TVA TVA (19 %) Total general capitol 1 (inclusiv TVA) CAPITOL 2. Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii Crt obiectivului 1. Retea exterioara de racord apa si canalizare TOTAL CAPITOL 2 fara TVA TVA (19 %) TOTAL GENERAL CAPITOL 2(inclusiv TVA) CAPITOL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 1. Studii de teren Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) 2. Obtinere de avize, acorduri si autorizatii Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) 3. Proiectare si engineering Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) TVA Mii Lei Euro 1 Euro/ leu Valoare fr 40,095

Mii Lei

Euro

Mii Lei 21

Euro -

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

4. 5.

6.

1.

4. 5

1.

Organizarea procedurii de achizitie publica Consultanta Plata serviciilor de consultanta la elaborare mem. justificativ, studii piata, plan afaceri Plata serviciilor de consultanta in managementul investitiei Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) Asistenta tehnica Asistenta tehnica din partea proiectantului Supravegherea executiei prin inspectori de santier Verificarea tehnica a proiectarii Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) TOTAL CAPITOL 3 fara TVA TOTAL TVA (19 %)CAPITOL 3 TOTAL GENERAL CAPITOL 3 (inclusiv TVA) CAPITOL 4. Cheltuieli pentru investitia de bazaACVACULTURA Constructii si instalatii Terasamente Constructii, Rezisten si Arhitectura Izolatii Instalaii Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) Montaj utilaje Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) Utilaje i echipamente tehnologice cu montaj Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotri Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) TOTAL CAPITOL 4 fara TVA TOTAL TVA (19 %) CAPITOL 4 TOTAL GENERAL CAPITOL 4 (inclusiv TVA) CAPITOL 5. Alte Cheltuieli Organizare de santier- lucrari de constructii Total fara TVA

0 203.362 203.362 5.072 5.072

203.362 38.639 242.001 -

5.072 964 6.036 -

203.362 38.639 242.001 5.072 964 6.036

7.119.910 7.119.910 1.352.765 8.472.675 7.119.910 1.352.765 8.472.675 22

177.576 177.576 33.739 211.315 177.576 33.739 211.315 -

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

2.

3.

TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) Comisioane, taxe si cote legale Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) Cheltuieli diverse si neprevazute Total fara TVA TVA (19 %) Total general (inclusiv TVA) TOTAL CAPITOL 5 fara TVA TOTAL TVA (19 %) CAPITOL 5 TOTAL GENERAL CAPITOL 5 (inclusiv TVA) CAPITOL 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare Cheltuieli pentru probe tehnologice si pregatire personal TOTAL PARTEA I fara TVA TOTAL TVA (19 %) PARTEA I TOTAL GENERAL PARTEA I TOTAL PARTEA II Valoarea actualizata a mijloacelor fixe incluse in cadrul obiectului de investitie TOTAL PARTEA III Fondul de rulment pentru primul ciclu de productie TOTAL GENERAL

8.714.675

217.351

4.1.2 ALTE DEVIZE PE OBIECT Nu este cazul 4.1.4 Devize financiare Structura: 3.1 Studii de teren 3.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri i autorizaii 3.3 Proiectare si engineering 3.4 Organizarea procedurilor de achiziii 3.5 Consultan 3.6 Asisten tehnic 5.1 Organizarea de santier (cheltuieli eligibile) 6. Cheltuieli diverse i neprevzute 5% 5.3 / 5.4 Probe tehnologice si pregatire personal 5.2 Creditul, taxe si cote legale 7. Actualizare de 10% din totalul cheltuielilor eligibile

DEVIZUL FINANCIAR
eligibil
23

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

n mii lei i EURO, la cursul de 38700 lei/EURO din data de 24 12 2004 Nr. Crt. 1 Studii de teren Denumire I. Proiectare si Asistenta tehnic 0 0 Valoarea pe categorii de lucrri, fr T.V.A. Mii Lei EURO

TOTAL II (fr T.V.A) T.V.A (19%) TOTAL I (cu T.V.A) 2 2.2. 2.3. 2.4. 3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Obinerea de avize, acorduri i autorizaii Obinerea autorizaiei de construcii + certif. Urbanism Acordul de mediu Alte avize Proiectare i engineering Studiu de fezabilitate Proiect tehnic Detalii de execuie Caiet sarcini TOTAL II (fr T.V.A) T.V.A (19%) TOTAL I (cu T.V.A) 4 Consultanta TOTAL III (fr T.V.A) T.V.A (19%) TOTAL II (cu T.V.A) Asisten tehnic TOTAL IV (fr T.V.A) T.V.A (19%) TOTALIII (cu T.V.A) TOTAL I+II+ III+IV (fr T.V.A) T.V.A (19%) TOTAL I (cu T.V.A)

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203.362 203.362 38.639 242.001

0 0 0 0

5.072 5.072 964 6.036

0 0 0 0

203.362 38.639 242.001

5.072 964 6.036

4.2 Devizul general Observaii: Devizul general este eliberat n conformitate cu Hotrrea de Guvern 1179/2002 i sintetizeaz primele 2 devize. Devizul general este n mod automat completat cu valori aferente: devizul pe obiectiv, devizele financiare, valoari cu TVA. Singura coloan care poate fi completata de solicitant este coloana Din care, supus licitatiei. Regula: Achiziia cu o valoare mai mare de 10.000 Euro va fi inclus n coloana din care depus pentru achiziie. DEVIZ GENERAL

24

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

Privind cheltuielile necesare realizrii obiectivului de investiii: Achiziia

de utilaje i material

biologic pentru ferma piscicol AMARA, Judeul BUZU

n mii lei/EURO la cursul 1 EURO = 40.095 Lei din data de 26.02.2004 Nr crit 1 Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli Valoare (inclusiv TVA 19%) Total Din care supus procedurii de achiziie public Mii lei EURO Mii lei EURO 3 4 5 6

PARTEA 1 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului 0 0 1.2 Amenajarea terenului 0 0 1.3 Amenajari pentru protectia mediului 0 0 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0 0 obiectivului

0 0 0 0

0 0 0 0

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren 0 0 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 Proiectare si engineering 0 0 Organizarea procedurilor de achizitie pblica 0 0 Consultanta 6.03 242.001 6 Asistenta tehnica 0 0 CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza Constructii si instalatii 0 0 Montaj utilaj tehnologic 0 0 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0 0 cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0 Dotari 8.472.675 211.315 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

0 0 0 0 242.001 0 0 0 0 0 8.472.675

0 0 0 0 6.036 0 0 0 0 0 211.315

5.1 5.2

5.3

Organizare de santier 5.1.1. lucrari de constructii 5.1.2. cheltuieli conexe organizarii santierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 5.2.2. Costul creditului Cheltuieli diverse si neprevazute

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

25

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare 6.1 6.2 Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice Total 5 Din care C+M PARTEA A II-A Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investitie 0 0 0 0 0 0 0 8.714.67 1 0 0 0 217.35 8.714.675 0 1 0 0 0 0 0 217.35

PARTEA A III-A Fondul de rulment mecesar pentru primul ciclu de productie TOTAL GENERAL 5 Din care C+M 0 0 8.714.67 1 0 0 217.35 5 0 0 8.714.67 1 0 0 217.35

4.3 Buget indicativ Observaie Bugetul indicativ are aproape aceeai structur i se bazeaz pe acelai reguli de completare ca i cele aplicate n cazul devizului general, cu excepia faptului c valorile sunt preluate din cele 4 devize, fr TVA. Valoarea eligibil total a bugetului cuprinde suma valorilor eligibile de pe coloana corespunzatoare 182.648 Euro/7.323.271,56 mii lei Valoarea neeligibil total a bugetului cuprinde suma valorilor neeligibile de pe coloana corespunzatoare 17.352 Euro /695.728,44 mii lei Valoarea total a proiectului reprezinta suma dintre valoarea eligibila si neeligibila a proiectului 200.000 Euro / 8.019.000 mii lei 4.4 Planul financiar Structura: Cost eligibil total (Euro) - valoarea este preluat automat din bugetul indicativ i reprezint valoarea eligibil total a bugetului 182.648 Euro/7.323.271,56 mii lei Cheltuieli publice (Euro) Total reprezint jumtate din valoarea eligibil total a bugetului acordat prin Programul SAPARD, 91.324 Euro /3.661.635,78 mii lei din care
26

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

Contribuia CE reprezint 75% din cheltuielile publice totale 68.493 Euro / 2.746.226,835 mii lei Cofinanarea naional reprezint 75% din cheltuielile publice totale 22.831 Euro / 915.408, 945 mii lei Cheltuielile private (Euro) reprezint finanarea public a solicitantului i reprezint jumtate din valoarea eligibil total a bugetului, din care: Auto-finanarea capitalul propriu 108.675,56 Euro /4.357.346, 578 mii lei Credite angajarea de credite Nu este cazul 4.5. Foi auxiliare 4.5.1 Bilanul o Bilanul va fi completat n conformitate cu ultimul bilan al companiei, n funcie de caz 4.5.2 Baze de producie Structura: o 1.5.a Baze pentru teren de producie- nu este cazul o 1.5.b Baze pentru producia de animale- nu este cazul o 1.5.c Baze de producie fora de munc o 1.5.c Baze de producie persoane care sunt sprijinite (doar pentru productori individuali i asociaii familiale)- nu este cazul o 1.5.e Baze de producie-cldiri- nu este cazul o 1.5.e Baze de producie utilaje Bilanul i Bazele de producie sunt componente ale seciunii economice.

27

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

5. Metode de simulare a datelor pentru o previziune pe 5 ani a produciei, veniturilor i cheltuielilor Definiie Anul (perioada) de implementare reprezint anul n care se realizeaz investiiile; aceast perioad se finalizeaz la momentul primirii ultimei pli din fondurile SAPARD o Justificare: Dup ce solicitarea de plat este depus la Agenia SAPARD, nainte de efectuarea plii, Serviciile Tehnice Delegate se vor prezenta pentru a verifica achiziia; la acest stadiu, unul dintre punctele de verificare consta n verificarea dac obiectul de achiziie este nou o Anul de implementare nu trebuie s nceap n mod obligatoriu n luna ianuarie (acesta ncepe la momentul nceperii investiiei, n conformitate cu programarea acesteia) o Nu este obligatoriu ca anul de implementare sa dureze 12 luni o Condiie: o investiie SAPARD poate s dureze maxim 24 de luni (2 ani) Anii de funcionare ncep din momentul finalizarii investiiei (dup ce s-a primit ultima transa de plat din partea Ageniei SAPARD) o Nu este obligatoriu ca un an de funcionare s nceap n luna ianuarie o Un an de funcionare are 12 luni o Previzionarea pentru un proiect SAPARD se realizeaza pentru o perioad de 5 ani

5.1 Fie suplimentare Consideraii generale: Cererea de finanare emis de Agenia SAPARD are un format pre-stabilit care acoper toate submsurile incluse ntr-o msura specific. Acest aspect, alturi de specificitatea fiecrei investiii, presupune o serie de constrngeri cu privire la completarea direct a cererii de finanare. Acesta este motivul pentru care, n vederea completrii cererii de finanare, sunt necesare o serie de fie suplimentare. Fiele suplimentare trebuie s fie percepute ca un sprijin pentru consultant, n elaborarea pas cu pas a previziunii pentru activitatea de investiii. n acest scop, fiele suplimentare vor avea un format similar cu cererea de finanare, astfel nct completarea cererii de finanare s devin mult mai facil. Fiele suplimentare se bazeaz pe aceeai regul aplicabil pentru cererea de finanare i anume: trebuie s fie completate doar spaiile/celulele albe.

28

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

5.1.1 Grafic de implementare Fia suplimentara 1 A: Programul activitilor o nainte de a ncepe previzionarea veniturilor i cheltuielilor investiiilor, trebuie s stabilim programul de realizare al ntregii investiii, deoarece veniturile i cheltuielile sunt specifice fiecrei luni sau fiecrui trimestru. n primul rnd, trebuie s lum n considerare activitile care trebuie s fie realizate nainte de nceperea investiiei, adic activitile necesar a fi realizate dup depunerea proiectului la Agenia SAPARD. Scopul acestui plan consta n stabilirea momentului n care solicitantul va avea nevoie de un mprumut bancar i a momentului n care se va realiza achiziia.

Programarea activitilor asigur un sprijin pentru stabilirea lunilor de implementare care alcatuiesc anul (perioada) de implementare. Luna 1 Sept Luna 2 Oct Luna 3 Nov Luna 4 Dec

Tip Activitate Depunerea dosarului de proiect la Biroul Regional - Agentia Sapard/ Evaluare si selectare/Contractare Procedura de evaluare i selecie Procedura de contractare ntocmirea dosarelor de achiziie i selecie de ofert pentru achiziia de material bilogic si utilaje Achiziia de utilaje si echipamente necesare aplicarii metordei combinate de cretere supraintensiv i intensiv Elaborarea cererilor de plata

nainte de a ncepe previzionarea veniturilor i cheltuielilor investiiilor, trebuie s stabilim programul de realizare al ntregii investiii. B: Programarea activitilor o Graficul de implementare financiara evideniaz activitile de finanare & investiii pe luni, n vederea sublinierii diferenei dintre anul de implementare i anul de functionare o Perioada de implementare este Luna 1- Luna 4, 2005 o Anul de functionare va fi anul 1- din septembrie. o Datele vor fi utilizate pentru contul de profit i pierderi i pentru fluxul de numerar (cererea de finanare SAPARD) 5.1. Previzionarea veniturilor Ca i regul general, previzionarea veniturilor ncepe cu previzionarea anului de implementare a activitii.
29

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

Veniturile vor fi realizate prin vanzarea directa la un tarif de 2,2 Euro/kg peste i prin vanzarea catre alti distribuitori 2,5 Euro/kg peste. Previzionarea veniturilor se va realiza n preuri curente

A se vedea Fia suplimentar 2 5.2. Previzionarea cheltuielilor Previzionarea se va realize lunar pentru perioada de implementare, pe trimestru pentru primii doi ani de previzionare i anual pentru ultimii 3 ani de previzionare

A se vedea Fia suplimentar 3 6. Instruciuni pentru elaborarea previziunii pe 5 ani a contului de profit si pierdere 6.1 Instruciuni privind introducerea datelor o Datele sunt preluate automat din fia Previzionarea venitului i Previzionarea cheltuielilor o Singurele date care trebuie s fie introduse n aceast fi sunt: o Veniturile financiare Veniturile solicitantului generate de economiile acestuia din banc (dobnda ncasat) o Cheltuielile financiare Alte cheltuieli financiare o Impozite Solicitantul pltete impozit pe profit (16%) Interpretarea documentului contul de profit i pierdere o Contul de profit&pierdere descrie venitul i cheltuielile i evideniaz profitul net aferent anului respectiv o Contul de profit&pierdere ia de asemenea n considerare o serie de principii contabile de baz, precum amortizarea o Investiiile trebuie s genereze profit pe perioada de previzionare

6.2

7. Instruciuni de pregtire a prognozei fluxului de numerar Instruciuni de completare a datelor Prognoza va fi efectuat lunar, pentru perioada de implementare i anual pentru perioada de 5 ani Prognoza se face in valori care includ T.V.A. o Se utilizeaza cota T.V.A. de 9,5%, luandu-se in calcul faptul ca beneficiarul fondurilor Sapard va obtine un certificat de scutire T.V.A. o Se tine cont de faptul ca societatea este platitoare de T.V.A., astfel incat aceasta cota se regaseste in venituri Pentru prognoza pe perioada de implementare, se porneste de la graficul de implementare fizica si financiara o Se stabileste lista de activitati prin care se va implementa proiectul o Se determina durata fiecareia dintre aceste activitati
30

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

o Se estimeaza valoarea alocata fiecarei activitati pe fiecare luna in parte Intrari de numerar pentru activitatea de investitii si finantare Se completeaza intrarile de numerar disponibile, pentru fiecare luna in parte, care pot fi : o Aport la capitalul social si contul intreprinzatorului reprezinta un aport suplimentar al beneficiarului, pentru a sustine investitia din fonduri proprii, pana la rambursarea fondurilor Sapard Obs: Contributia proprie a solicitantului va fi completata fie in prima luna, ca aport de capital, fie in celula disponibil de numerar al lunii precedente o Vanzari de active reprezinta o sursa de finantare prin dezinvestire; un activ detinut de beneficiar este vandut pentru a obtine fonduri suplimentare, necesare derularii investitiei o Credite pe termen mediu si lung Se completeaza cu sumele trase in fiecare luna in parte, conform graficului agreat impreuna cu banca Intreaga suma disponibila poate fi completata integral in prima luna a investitiei Se evidentiaza distinct imprumutul obtinut pentru proiectul Sapard si alte imprumuturi contractate de catre solicitant o Ajutor nerambursabil Sapard se completeaza cu valoarea fondurilor Sapard primite dupa transmiterea fiecarei cereri de plata Tinand cont de faptul ca in fluxul de numerar se completeaza valorile cu T.V.A., ajutorul nerambursabil se calculeaza astfel: Ajutor nerambursabil = Suma cheltuielilor efectuate cu TVA / 2 / 1,095 Intrari de numerar pentru activitatea de investitii si finantare Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA = utilaje, dotari, material biologic Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA = cheltuieli cu serviciile de proiectare si consultanta Realizarea prognozei pe 5 ani a fluxului de numerar Veniturile se preiau din documentul contul de profit si pierdere Cheltuielile se preiau din documentul contul de profit si pierdere, inmultindu-se cu 1,19 Impozitul pe venit se preia din documentul contul de profit si pierdere Interpretarea documentului Flux de numerar Fluxul de numerar ne furnizeaza proiectia urmatoarelor date: Disponibilul banesc la inceputul perioadei la care se refera, adica soldul initial al numerarului (in casa si in banca) Incasarile in numerar previzionate pentru perioada respectiva (vanzarile estimate) Cheltuielile in numerar ale aceleiasi perioade Disponibilul banesc la sfarsitul perioadei pentru care s-a intocmit aceasta situatie financiara Conditia esentiala este ca, la sfarsitul fiecarui an, disponibilul de numerar sa fie pozitiv

31

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

8. Completarea cererii de finantare (document Sapard) Tehnica completarii cererii de finantare Sapard Reguli generale: Cererea de finantare ruleaza sub Microsoft Excel din pachetul Microsoft Office, versiunea minima fiind 1997 La deschiderea fisierului, se alege optiunea Activare macrocomenzi, iar nivelul de securitate trebuie sa fie setat pe minim sau mediu In cererea de finantare se completeaza numai campurile in alb, celulele colorate nu se completeaza, fiind blocate Dupa completarea unui camp, se actioneaza tasta ENTER (sau clic pe butonul din stanga al mouse-ului) pentru preluarea informatiilor introduse 8.1.1 Sectiunea 1
Prima sectiune a cererii de finantare este structurata sub forma unui fisier Excel de sine statator, care cuprinde doua foi de calcul (spreadsheet): sectiunea generala si sectiunea specifica Structura: o Sectiune generala A. Prezentare generala B. Informatii privind solicitantul C. Finantari nerambursabile o Sectiune specifica D. Submasura E. Descrierea proiectului H. Lista documentelor anexate I. Declaratii ale solicitantului

8.1.2 Sectiunea 2
Cea de-a doua sectiune a cererii de finantare, tot fisier Excel separat cuprinde urmatoarele foi de calcul (spreadsheet): o Bugetul indicativ o Plan financiar o Devize obiect o Alte devize obiect o Devize financiare o Deviz general o Bilant & CPP o Prognoza veniturilor o Prognoza cheltuielilor o CPP o CashFlow o Indicatori o Baze de productie

Ordinea de completare a cererii de finantare Sapard Tinand cont de faptul ca ordinea in care se completeaza foile de calcul din cererea de finantare este diferita de ordinea de asezare a acestora in cadrul fisierului Excel, se impun urmatoarele recomandari:
32

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

Buget indicativ: se completeaza cursul de schimb de la data intocmirii studiului de fezabilitate Se completeaza Bilantul&CPP cu cursul de schimb si datele solicitantului din anul precedent Se completaza foile de calcul (valori fara T.V.A.): Deviz pe obiect- se completeaza decat la dotari Alte devize pe obiect nu este cazul Devize financiare Datele introduse in aceste 3 foi de calcul sunt preluate automat in foile Buget indicativ si Deviz General Deviz General: Se completeaza ultima coloana cu valorile supuse licitatiei Prognoza venituri (pe cei 5 ani de functionare) Prognoza cheltuieli (pe cei 5 ani de functionare) Datele din cele 2 foi de calcul sunt preluate automat in Contul de Profit si Pierdere Contul de Profit si Pierdere: se completeaza cu veniturile si cheltuieliel financiare si impozitul pe profit sua venit, dupa caz CashFlow: se completeaza prognoza activitatii de finantare, investitii si exploatare pe anii de implementare si apoi se completeaza prognoza de venituri si cheltuieli pe anii de functionare, coreland informatiile cu cele din Contul de Profit si Pierdere Se verifica indicatorii financiari, care se completeaza automat Se completeaza bazele de productie forta de munca

33

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

Instructiuni pentru interpretarea si indeplinirea indicatorilor economici

Tabel nr. 8.3.Indicatori financiari No. Indicator Continut (formula aplicata) 1. Rezultat din = Venituri din exploatare Cheltuieli din exploatare exploatare 2. Durata de Pasi pentru a calcula durata de recuperare a recuperare a investitiei: investitiei * Se determina anul in care investitia va genera o suma de profituri mai mare decat valoarea initiala a investitiei , adica: Primul an in care conditia urmatoare nu mai este indeplinita:
n

Conditii / Semnificatie Rezultatul din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare Indicatorul estimeaza durata de timp necesara pentru ca investitia sa fie recuperate Rezultatul trebuie sa fie maxim 7 ani

V Pi > 0
i =1 n

Durata de recuperare a investitiei devine:

Dr = n +
3. Rentabilitatea capitalului investit

V Pi
i =1

Pn
Este necesar ca acest indicator sa fie de minim 5% pe fiecare an; Reprezinta profitul obtinut la o anumita valoare a investitiei Arata maniera in care cheltuielile financiare (dobanzi bancare la creditele acordate) sunt acoperite din rezultatul din activitatea de exploatare Indicatorul trebuie sa fie mai mare decat 1 pe fiecare an al orizontului de prognoza Masoara nivelul datoriilor in raport cu investitia in active O rata a indatorarii de un nivel scazut indica o crestere a capitalului propriu, si astfel o crestere a independentei financiare Indicatorul trebuie sa fie maxim 60% It must be >=1,2 (for each year of the forecast DNC>=0 (pentru fiecare an al orizontului de prognoza) r=rata dobanzii de refinantare BCE (2%) + marja de risc pe tara (6%) evaluate de Agentie ca valoare medie si care va fi reevaluata pe masura ce conditiile pietei monetare europene se schimba Trebuie sa fie pozitiva

Rezultatul se exprima in ani, luni si zile. Profit net / Valoarea investitiei x 100 (%)

4.

Gradul de acorperie a cheltuielilor financiare

= Rezultatul din exploatare / Cheltuieli financiare (dobanzi bancare la creditele acordate)

5. Rata indatorarii = Total datorii / Total active

6.

Rata acoperirii prin fluxul de numerar Disponibil de numerar curent Valoarea actualizata neta

7. 8.

Rata acoperirii prin fluxul de numerar = Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit si exclusv TVA / (dobanzi + plati leasing + rambursarea datoriilor) Disponibil de numerar current = Total intrari de numerar - Total iesiri de numerar (VAN)=CFi/(1+r)i +CF5/r, i de la 1 la 5 r = rata de actualizare =8%

9. Instructiuni pentru pregatirea si obtinerea documentelor atasate Opis Nr.c Document Conditii de conformitate rt. 1 Copie dupa actul de proprietate Documentul trebuie sa fie semnat, stampilat, datat, legalizat, . asupra terenului emis pe numele solicitantului
34

Model de proiect pentru Masura 3.4. Acvacultura

2 Aviz IPM . 3 Autorizatie de acvacultura . 4 Aviz sanitar veterinar .

5 Precontract de achizitie material . biologic pentru prima populare 6 Document care sa ateste ca . solicitantul un a desfasurat nici o activitate anterioara desfasurarii proiectului sau ultimul bilant precendent anului depunerii in cazul activitatii 7 Certificat care sa ateste lipsa . datoriilor fiscale si sociale eliberat de Administratia Financiara 8 Certificat care sa ateste lipsa . datoriilor fiscale si sociale eliberat de Primaria Buzau 9 Cazier fiscal . 1 Extras de cont 0 . 1 Scrisoare de confort 1 . 1 Cazier judiciar ai responsabililor 2 de proiect .

Documentul trebuie sa fie semnat, stampilat, datat, emis pe numele solicitantului Termen de valabilitate Documentul trebuie sa fie semnat, stampilat, datat, emis pe numele solicitantului Termen de valabilitate Documentul trebuie sa fie semnat, stampilat, datat, emis pe numele solicitantului Avizul trebuie sa precizeze ca investitia este in acord cu standardele Uniunii Europene Documentul trebuie sa fie semnat, stampilat, datat, emis pe numele solicitantului Termen de valabilitate Documentul trebuie sa fie semnat, stampilat, datat, emis pe numele solicitantului Termen de valabilitate 30 zile

Documentul trebuie sa fie completat, semnat i sa poarte tampila administraiei care l-a eliberat Termen de valabilitate 30 zile Documentul trebuie sa fie completat, semnat i sa poarte tampila administraiei care l-a eliberat Termen de valabilitate 30 zile Documentul trebuie sa fie completat, semnat i sa poarte tampila administraiei care l-a eliberat Termen de valabilitate 15 zile Documentul trebuie sa fie completat, semnat i sa poarte tampila bancii Termen de valabilitate 5 zile Documentul trebuie sa fie completat, semnat i sa poarte tampila bancii Termen de valabilitate 120 zile Documentul trebuie sa fie completat, semnat i sa poarte tampila administraiei care l-a eliberat Documentul trebuie sa mentioneze ca: Beneficiarul nu are fapte inscrise in cazier si La depunerea proiectului documentul se incadreaza in termenul de valabilitate de 1 luna Documentul trebuie sa fie completat, semnat i sa poarte tampila administraiei care l-a eliberat Formalitati (autoritate emitenta, stampila, numar de inregistrare, data, semnatura, numele beneficiarului)

1 Certificatul de 3 Inregistrare( inclusiv anexe) .

35