ACCOGLIENZA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede in MOLTENO, VIA ALDO MORO 92 Capitale sociale Euro 53.150 interamente versato Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 08303260155 Iscritta al Registro delle Imprese di LECCO Nr. R.E.A. 229283 Numero Iscrizione Albo Cooperative A137018 Sez.”Cooperative a mutualità prevalente di diritto”

Bilancio dell'esercizio dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis C.C..

Pagina 1

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali 1 Valore lordo immobilizzazioni immateriali 2 F.di ammortamento immobilizz. immateriali Totale I II Immobilizzazioni materiali 1 Valore lordo immobilizz. materiali 2 F.di ammortamento immobilizz. materiali Totale II III Immobilizzazioni finanziarie Totale III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE II Crediti 1 Esigibili entro l'eserc. 2 Esigibili oltre l'es. successivo Totale II III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Totale III IV Disponibilità liquide Totale IV TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

31/12/2011

31/12/2010

3.666 (3.666) 0

3.666 (3.666) 0

2.008.797 (562.734) 1.446.063 3.185 1.449.248

2.002.750 (545.571) 1.457.179 2.993 1.460.172

65.371 1.842 67.213

62.778 1.842 64.620

50.000 87.255 204.468 10.712

20.000 79.164 163.784 17.630

TOTALE ATTIVITA'

1.664.428

1.641.586

Pagina 2

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO I Capitale IV Riserva legale VII Altre riserve IX Utile (perdita) dell'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI 1 Esigibili entro l'es.successivo 2 Esigibili oltre l'es.successivo TOTALE DEBITI E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

31/12/2011
53.150 232.623 603.115 24.090 912.978

31/12/2010
53.050 214.720 563.132 59.676 890.578

90.849

77.654

169.505 482.292 651.797 8.804

168.737 497.786 666.523 6.831

TOTALE PASSIVITA' CONTI D’ORDINE
GARANZIE REALI d) A favore di altri TOTALE GARANZIE REALI

1.664.428 31/12/2011

1.641.586 31/12/2010

930.000 930.000

930.000 930.000

TOTALE CONTI D’ORDINE

930.000

930.000

Pagina 3

CONTO ECONOMICO 31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5 Altri ricavi e proventi a) altri ricavi e proventi b) contributi in conto esercizio Totale 5 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci 7 Servizi 8 Godimento beni di terzi 9 Costi per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto Totale 9 10 Ammortamenti e svalutazioni b) ammortamento delle immobilizz. materiali Totale 10 14 Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

31/12/2010

679.656 6.843 (0) 6.843 686.499

651.376 12.549 1.500 14.049 665.425

(81.439) (297.393) (1.154) (151.470) (42.757) (13.526) (207.753)

(74.106) (257.987) (672) (150.416) (42.822) (12.293) (205.531)

(47.050) (47.050) (8.761) (643.550)

(40.060) (40.060) (11.242) (589.598)

42.949

75.827

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16 Altri proventi finanziari c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti d4) da altri Totale 16d) Totale 16 17 Interessi e altri oneri finanziari d) v/altri Totale 17 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20 Proventi b) altri proventi straordinari Pagina 4

392 265 265 657 (14.868) (14.868) (14.211)

150 75 75 225 (12.411) (12.411) (12.186)

4.543

2.790

Totale 20 21 Oneri a) minusvalenze da alienazioni c) altri oneri straordinari Totale 21 TOTALE PARTITE STRAORDINARIE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

4.543 (7.411) (1.474) (8.885) (4.342) 24.396

2.790 (6.501) (254) (6.755) (3.965) 59.676

22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate a) Imposte correnti Totale 22 23 UTILE (PERDITA)

(306) (306) 24.090

(0) (0) 59.676

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il presidente BROCH CHRISTIAN

Pagina 5

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